SERViÇO PÚBLICO FEDERAL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA ESTADO DE SÃO PAULO

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1 ._.,. ~, _-.-- \1...~_...- (' ll..._ f~t.:;" (1~C(\J{d :)c3:w j~~t :..~{~ ATA DA 1 3 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO PERMANENTE DE ORÇAMENTO E TOMADA DE CONTAS - EXERCICIO 2012 REUNIÃO N 809/2012 DATA: 14 de maio de 2012 HORÁRIO: Início 9:30 hs Término - 13:00 hs LOCAL: 4 andar - Faria Lima PRESENÇAS: Conselheiros: Eng O Ind. Mec. Jânio Brasil Barbosa - Coordenador Adjunto;; Eng O Eletricista Ronaldo Perfeito Alonso e Eng. Florestal Ulysses Bottino Peres. Ausência Justificada: Eng. Alim. Letícia Girardi de Souza Machado; EngO Civil Mário Roberto Bodon Gomes - Coordenador Funcionários de Apoio: José Manuel Blanco Sanchez (Superintendente de Controladoria/SUPCON) e Fábio da Costa Soares (Gerente do Depto. De Contabilidade-DCN/SUPCON). o Senhor Coordenador saúda os presentes e dá início aos trabalhos desta ~ Comissão, informando que esta é a 1 3 Reunião Extraordinária do exercício, conforme. despacho do Sr. Presidente Francisco Kurímori de 10 de maio de (' "". Ai 'J'\}.,' ("J" X\ l' \

2 SERViÇO PUBliCO FEDERAL 1. BALANCETE DO CREA-SP DO MÊS DE JANEIRO DO EXERCíCIO DE VERSÃO SISTEMA INTEGRADO IMPLANTA LTDA. DESDE JANEIRO/10 A Comissão Permanente de Orçamento e Tomada de Contas - CPOTC, examinando o Balancete do mês de JANEIRO/2012, conforme dados obtidos pelo novo sistema Integrado, consigna que a realização da Receita ocorreu à razão de R$ (milhões de Reais), enquanto que a Despesa atingiu a importância de R$ (milhões de Reais). correspondente a 6,87% e 4.69% respectivamente sobre o total previsto de R$ (milhões de Reais). Registrando em JANEIRO/2012, SUPERAVIT no montante de R$ (milhões de Reais). Comparando este resultado com o mesmo período do exercício anterior, verifica-se que em virtude da nova sistemática na cobrança das contribuições, conforme Resoluções 528/11 e 529/11 do CONFEA. houve uma retração, em termos percentuais na Receita do Conselho na ordem de -45,51 % e acréscimo de Despesa na ordem de 37,38% conforme demonstrado nos quadros a seguir: MeSDE MItS DE DESCRIÇÃO ATÉ: ATÉ: JANEIR JANEIR JANEIRO/11 JANEIRO/12 RECEITA DESPESA SUPERÁVIT OBS: Valores em RS. ANÁLISE RECEITA/DESPESA , O UES CE JANEIRC201 1

3 '1'- I:".... _.J...:"._..._.._._.. :~r!xo1:- ()gj' ~<.,~nj..1 1r,J.-~:~,5i; 1.1 RECEITA LíQUIDA JÁ DEDUZIDA DOS REPASSES DAS COTAS DO CONFEA E DA MÚTUA MÊS DE M~SDE Variação DESCRIÇÃO ATÉ: ATÉ: JANEIR JANEIR JANEIRO/11 JANEIRO/12 R$ REC. ANUIDADES REC. TAXAS E EMOLUM ART REC. FINANCEIRA ,413 REC. DIVERSAS TOTAL S; Valores em R$. ANÁLISE DAS RECEITAS '0 5 OCO ,. r I (l1.:~:;'': 7' "õb'\-:: ~ ~~' ','.~;C:".

4 T _.- I'.._ t'v --<,:j;'~;:;;;;:;:~::a"",-' lo") 2(:>6 1.2 VALORES DE REPASSES DAS COTAS AO CONFEA, MÚTUA - BRASíLIA E MÚTUA - CAIXA/SÃO PAUlO-SP Me5DE MiÊSDE DESCRIÇAo AtÉ: ATÉ;' JANEIR0/2011 JANEIROI2012 JANEIRO/11 JANEIRO/12 Variação R$ MÚTUA - BRASllIA MÚTUA - CAIXAlSP CONFEA TOTAL S: Em 2011/12 excluídos os valores correspondentes as despesas do CAU - Valores em RS Demonstração dos Repasses Acumulados ao Confea/Mútua a 2012 REPASSES CREA-SP I ATÉ JAN/12 ACUM. CONFEA ~_2_73_.4_9_ S9? MUTUA SP MÚTUA.DF REPASSES CONFEAlMÚTUA A :30 - i o '.r.~_ 2011 ATE JANi12

5 \ \. ~... _._. :.-~,...",.~...-..,---- ~ "'d,;.~i'- '...$,'.~t: (ri ;. DESC_~ÃO Repasses ao Confea/Prodesu - Resolução 1030/ EXERcíCIO 2011 :! I mar/1:fl a~:j~_~~~1_..jun/11 juv11 ag0/11 set/11 out/f1 nov/11 dez/h ACUM. I I I I I PRODESU l-6~ ? 715 _11.Q~97~-~~!!.~ _?5.322! 4~1.?_5 TOTAL ! ! ! ,55.322' OBS: Valores em R$. 4695_1 I l_!i_~ ! Repasses ao Confea/Prodesu - Resolução 1030/ EXERCíCIO 2012 DESCRIÇÃO ACUNI. _.-._-_._J..._- ---., ' , TOTAL. i OBS; Valores em R$ DESPESAS M~SDE M~SDE Variação DESCRIÇÃO ATÉ: ATÉ: JANEfR JANEIR JANEIRO/H JANEIR0/12 R$ PESSOAL E ENCARGOS MAT. DE CONSUMO o o SERVS. TERCEIROS DESPESA DE CAPITAL o o o o o DIVERSAS TOTAL OBS. Valores em R$.

6 ," COMPARATIVO DE DESPESAS 2012 X 2~1:t~,;JAN'EfRO 7.000, ,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000 O Despesa ToIai Gastos com TransferênCIa Despesas Pessoal Instuição Prtvllda Diversas aue. ') C j \NElr K :'1)1:1 at -lê3- DE: j \fleir."" :'01 < 1.4COMPARATIVO DE ART'S DOS EXERCíCIOS 2010; 2011 E 2012: MESES EXERCICIO 2010 EXERCIC QTOE TOTAL MÊS QTDE AC QTDE TOTAL MÊS atoe Janeiro i 67,132 i 67,132 ''Fevereiro I _-12B.Ó99 i 82551" r 149,683, _.._..~,~._-~ Março 93, ,665 i 93, Abril '--r I.87~ , j Maio 90,979 _'M._._ ,982...~.."..._.. Junho 84, , , Julho, ' ,_ _ , Agosto i 720,756 Setembro ---' ,891 96, , _ j j..._. - Outubro Novembro 89, ' ! 1, , Dezembro 99,266 1, ,198' _._~.?,?,3,~...,",.. ~~~:~~?_.~:.~9~..L~0..?.:..:'82 TOTAL : Em Quantidades AC EXERCICIO 2011 EXERCICIO 2012 oroe QTDE QTOE REF. C.A.U. ACUM. C,A.U, TOTAL MÊS QTOE AC 9, i _?!.132 ~?: ,802 22, ~ I !~~.92 _37,68!!._ 86.68~._-I-??:77()6 14, I 307,666.1?c331 _.ª!L3..?3. 15,16!?,.. 83,539 i 1?,:,3..8.~. _...,,!,}8,92? ~::~~~~~;~~~ ----~._. i~~~~ i~~:~:i,-: :=l I 6

7 EST ADO DE SÃO PAULO ARTANUAl QUANTlDADE O. f o 2007';;2008 o 20og-;'iõ 1O ~20 12 I L _ RESULTADO FINANCEIRO ATÉ MÊS DE JANEIRO/2012 Verificando o Resultado Acumulado no período de JANEIRO de 2012 e comparando ao mesmo período de JANEIRO de registra-se um acréscimo no SUPERÁVIT FINANCEIRO de 14,03%, devido principalmente a redução das obrigações a pagar (Passivo Financeiro), o que contribuiu para o decréscimo no Ativo Financeiro na ordem de -43,37%, por conta da aplicação das Resoluções 528/11 e 529/11 do CONFEA, conforme demonstrado a seguir: Financeiro: DESCRIÇÃO MÊS DE MÊS DE Variaçjo JANEIROI2(J11 JANEIRO/2012 % ATIVO FINANCEIRO ,37% PASSIVO FINANCEIRO ,88% SUPERÁVIT ,03% 08S: Valores em R$. Encontra-se disponível no mês de JANEIRO/2012 em Aplicações. expurgado os valores pertinentes ao CAU -Conselho de Arquitetura e Urbanismo, o montante de R$ R$ (milhões de reais) no Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal e os rendimentos acumulados até JANEIRO/2012 R$ (mil reais). ",t] J{..r \."ó'i..". 1'-'1 1 " " J 7 I.' '

8 I. ~,'".., DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ORÇAMENTÁRIO DOS EXERCíCIOS, 2010,2011 e 2012 Demonstramos no quadro a seguír os resultados mensais e anuais dos exercícios, e em evidência o mês de JANEIRO/2012: SUPERAVIT /DEFICIT ORÇAMENTARIO - MENSAL MÊS JAN FEV MAR ABR MAl JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ SUPERÁVIT EXERCfclo DÉFICIT EXERCicIO DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS DE 2011 A JANEIRO Em continuidade ao processo de transparência e legalidade do CREA-SP, relacionamos no quadro abaixo as disponibilidades - conta corrente e aplicações, dos anos de 2011 a 2012, conforme balancetes aprovados em plenária e prestações de contas encaminhadas ao CONFEA. No ano de 2011 foram excluídos os valores referentes a 90% C.A.U. e 10% CREA-SP. com base na Leí Federal /10.

9 o...i. \. 'j _. '. "'_'~'T"l-, Fs.tif; doa ;)...":tj, ~(!',?~~,:;,~"(.~)f;~t'0 EST ADO DE SÃO PAULO QUADRO ANAlÍTICO DOS SALDOS BANCÁRIOS MENSAIS EM R$ MESES/ANOS JAN ,246 FEV ~~R._ 9.~.~ ABR_~ ?J _--_.- MAl JUN JUL ,.._ ~ _ -._ ~--... AGO ,-"'.., -.- _ -.~ _.., _..-_._. SET ,,-.~~~- ".._ OUT _..._-_.- -_._-_... NO_V 55_.7_7}.:Z.5~ _ DEZ Deliberação do Balancete do mês de JANEIRO/12: Após análise e apreciação da Comissão. a todos os documentos apresentados e esclarecidas as variações decorrentes sobre o resultado financeiro, a Comissão considera cumpridas as formalidades da lei. referente ao BALANCETE DE JANEIRO DE 2012, objeto do processo C - 180/2012. que em seguida deverá ser encaminhado para apreciação e deliberação do Plenário na Sessão de 17 de maio de \f Nh! -' /.r,a vi ~'''-- 9

10 '".-v r ~.t-~_~ _ SERViÇO PUBLICO FEDERAL 2. ENCERRAMENTO Nada mais havendo para relatar, a Comissão encerrou seus trabalhos, lavrando a presente Ata, assinada por todos participantes. São Paulo, 14 de Maio de AUSÊNCIA JUSTIFICADA Eng. Civil Mário Roberto Bodon Gomes Coordenador Eng O Ind.Méc. Jànio Brasil Barbosa Coorden'éidor Adjunto AUSÊNCIA JUSTIFICADA Eng. Alim. Letícia G. de S. Machado Eng. Eletr../.{í '->"'-'" (. - 1 Eng. Florestal Ulysses Bottino Peres Funcionários de Apoio a Comissão //" i\ ---- '~- ~~~"v // Fábio a Costa Soares / Ger. Departa enta e Contabilidade DC ISUPCON I. 10