Emissão - Dia NE /09/ NE /09/ NE /09/ NE802859

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1 Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Mês: SET/ L INDUSTRIA DE TINTAS LTDA - ME ACESSE SERVICOS DE MAO DE OBRA E INFORMATICA LTDA - EPP ACOFORTE SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA ACRINOX COMERCIO DE PECAS EM ACRILICO LTDA - EPP AD'S SERVICOS DE LOCACAO DE MAO - DE - OBRA LTDA. - ME NE NE NE NE NE NE /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ , ,00 28, , , ,00 ATENDER DESPESA DE LOCACAO DE IMOVEL DA DPU DE SAO LUIS/MA,MEDIANTE SOLICITACAO DA SOF- DE. REFORCO DE EMPENHO, CONFORME SOLICITADO PELA CPAO ( ). SEI: ANULACAO DE EMPENHO EM RAZAO DE RESCISAO CONTRATUAL, CONFORME TERMO DE RESCI- SAO/ENCERRAMENTO, SEI ( ). SEI: / DESPESA COM AQUISICAO DE TROFEUS E MEDALHAS PARA O 3º CONCURSO DE REDACAO DA DPU, CONF FOLHA DE CALCULO CCOP DPGU SEI: / PROC ORIGEM: 2017DI00248 REFORCO DE EMPENHO, CONFORME SOLICITADO PELA CPAO SEI: / REFORCO DE EMPENHO, CONFORME SOLICITADO PELA CPAO ( ). SEI: Fonte: Tesouro Gerencial 1/70

2 Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Mês: SET/ AD'S SERVICOS DE LOCACAO DE MAO - DE - OBRA LTDA. - ME AGIL - AGILIDADE COMERCIAL, REPRESENTACOES E PARTICIPAC NE NE NE NE NE /09/ /09/ , , , , ,00 REFORCO DE EMPENHO, CONFORME SOLICITADO PELA CPAO ( ). SEI: DESPESA COM RECEPCAO NA DPU/SALVADOR-BA NO EXERCICIO DE CONTRATO NR. 143/2017. SEI: / PROC ORIGEM: 2017PR00103 ATENDER DESPESA COM REPACTUACAO REFERENTE AO SERVICO DE RECEPCAO NA DPU DE BOA VISTA/RR, CONTRATO: 20/2017,CONF ENCAMINHAMENTO CPAO DPGU SEI: / ATENDER DESPESA DE LOCACAO DE IMOVEL DA DPU DE RECIFE/PE,MEDIANTE AJUSTE ORCAMENTARIO SOLICITADO PELA SOF, . Fonte: Tesouro Gerencial 2/70

3 Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Mês: SET/ AGUAS DE NITEROI S/A AIRTON VIEIRA RODRIGUES ALCASYSTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME ALFEU ELEANDRO FABIANE ALICE ARRAES DE SOUZA RODRIGUES ALUALL ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E IMOVEIS LTDA - EPP NE NE NE NE NE NE /09/ /09/ /09/ , ,04 320, , , ,00 ANULACAO DE EMPENHO PARCIAL CONFORME DESPACHO DITED DPGU SEI: / DESPESA COM A MANUTENCAO DE CERCA ELETRICA NA DPU DE BELEM/PA,CONFORME FOLHA DE CALCULO CCOP DPGU SEI: / PROC ORIGEM: ANULACAO DE EMPENHO REFERENTE AOS REEMBOLSOS EDUCACIONAIS,CONF.DESPACHO DITED DPGU SEI: / ANULACAO DE EMPENHO, CONFORME SOLITICACAO DA DITED ( ). SEI REFORCO DE EMPENHO EM ATENDIMENTO A SOF ( )PARA AJUSTE ORCAMENTARIO. Fonte: Tesouro Gerencial 3/70

4 Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Mês: SET/ ALUALL ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E IMOVEIS LTDA - EPP AMADEU ALVES DE CARVALHO JUNIOR AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A. ANA LUISA ZAGO DE MORAES ANA MARIA GONCALVES BORDIGNON NE NE NE NE NE /09/ , , , , ,00 PARA CONF. SOF DE CANCELAMENTO DE EMPENHO POR MOTIVO DE DESISTENCIA DO SERVIDOR DO PROGRAMA DE PACITACAO E ESPECIALIZACAO,CONFORME DESPACHO DITED DPGU SEI: / REFORCO DE EMPENHO EM ATENDIMENTO A SOF ( )PARA AJUSTE ORCAMENTARIO. ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO DE GECC- DRA ANA LUISA ZAGO PARA REMANEJAMENTO DE SALDO PARA GECCDO DR.LUCIO FLAVIO FERRAZ,CONF MEM.680( ),DESPACHO SGE SEI: / PARA CONF. SOF DE Fonte: Tesouro Gerencial 4/70

5 Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Mês: SET/ ANA MARIA GONCALVES BORDIGNON ANCAR - ADMINISTRADORES DE IMOVEIS, DE CONDOMINIOS E GE ANDREIA MARTINS MENENGUCI TEIXEIRA NE NE NE NE NE , , , , ,00 ATENDER DESPESA DE LOCACAO DE IMOVEL DA DPU DE URUGUAIANA/RS,MEDIANTE AJUSTE ORCAMENTARIO SOLICITADO PELA SOF, 28/08/2017. ATENDER DESPESA DE LOCACAO DE IMOVEL DA DPU DE MACEIO/AL,MEDIANTE AJUSTE ORCAMENTARIO SOLICITADO PELA SOF, . PARA CONF. SOF DE Fonte: Tesouro Gerencial 5/70

6 Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Mês: SET/ ANDRESSA SANTANA ARCE ANGEL'S SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA ASSOCIACAO DESPORTIVA CLASSISTA DOS SERVIDORES DO C T A NE NE NE NE /09/ , , , ,00 DESPESA DE DEA REFERENTE A GRATIFICACAO NATALINA DO EXERCICIO DE 2015 A DEFENSORA, CONFORME DESPACHO SGE ,RESUMO DE PAGAMENTO SEI: / ATENDER DESPESA COM REPACTUACAO E PARA O FINAL DO EXERCICIO DE 2017 DO SERVICO DE VIGILANCIA DA DPU DA BAIXADA FLUMINENSE/RJ,CONTRATO:95/2 017.SEI: / ATENDER A DESEPSA DE REPACTUACAO DO SERVICO DE VIGILANCIA NA DPU DA BAIXADA FLUMINENSE/RJ, PERIODO DE 01/03 A 17/07/2017,CONTRATO: 108/2016.SEI: / ATENDER DESPESA DE LOCACAO DE IMOVEL DA DPU DE SAO JOSE DOS CAMPOS/SP,MEDIANTE AJUSTE ORCAMENTARIO SOLICITADO PELA SOF, . Fonte: Tesouro Gerencial 6/70

7 Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Mês: SET/ AVI CONSULTORIA E SERVICOS DE SEGURANCA LTDA BOA VISTA ENERGIA S/A BRIPE - ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA - EPP BRK AMBIENTAL - URUGUAIANA S.A NE NE NE NE NE /09/ /09/ , , , ,00 500,00 ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIANA DPU DE FEIRA DE SANTANA/BA,CONTRATO:58/2014,CONFORME CDO 1846 ( ).SEI: / REFORCO DE EMPENHO EM ATENDIMENTO A SOF ( )PARA AJUSTE ORCAMENTARIO. ANULACAO DE SALDO REMANESCENTE DE EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM IPTU/2017 DOIMOVEL DA DPU DE CAMPINAS/SP.SEI: / PARA CONF. SOF DE REFORCO DE EMPENHO EM ATENDIMENTO A SOF ( )PARA AJUSTE ORCAMENTARIO. Fonte: Tesouro Gerencial 7/70

8 Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Mês: SET/ CAPIM DOURADO RENT A CAR LTDA NE NE NE /09/ , , ,50 EMPENHO DE DEA PARA ATENDER DESPESA COM REPACTUACAO DO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS NA DPU DE TERESINA/PI,PERIODO JANEIRO A SETEMBRO/2015,CONTRATO: 241/2012,CONFORME DESPACHO SGE DPGU SEI: / EMPENHO DE DEA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NA DPUDE SETEMBRO DE 2016,REF:SETEMBRO/2016,CONT RATO:234/2012,CONF.DESPACHO SGE SEI: / PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS NA DPU DE SALVADOR/BA,CONTRATO:233/20 12,MOTIVO: REMANEJAMENTO DE DOTACAO PARA NOVA CONTRATACAO,CONF CDO 1873.SEI: / Fonte: Tesouro Gerencial 8/70

9 Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Mês: SET/ CAPIM DOURADO RENT A CAR LTDA CARMAXX LOCACAO DE VEICLOS LTDA - EPP NE NE NE NE /09/ /09/ /09/ /09/ , , , ,89 LIBERAR CREDITO ORCAMENTARIO PARA O NOVO CONTRATO, CONFORME SOLICITACAO DA CPAO ( ). SEI: / LIBERAR CREDITO PARA O NOVO CONTRATO, CONFORME CDO 1876 ( ). SEI: / REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS NA DPU DE MACAPA/AP,CONTRATO:55/2013 PARA REMANEJAMENTO DE SALDO PARA NOVA CONTRATACAO(155/2017),CONF CDO SEI: / DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS NA DPU DO ABC PAULISTA,CONTRATO: 41/2017,CONF SDO DICONT SUDESTE SEI: / PROC ORIGEM: 2017PR00026 Fonte: Tesouro Gerencial 9/70

10 Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Mês: SET/ CARMAXX LOCACAO DE VEICLOS LTDA - EPP CEB DISTRIBUICAO S.A. CEB DISTRIBUICAO S/A CELESC DISTRIBUICAO S.A CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D NE NE NE NE NE NE /09/ , , , , , ,09 PARA CONF. SOF DE REFORCO DE EMPENHO EM ATENDIMENTO A SOF ( )PARA AJUSTE ORCAMENTARIO. DESPESA DE ENERGIA ELETRICA NA DPU DE CRICIUMA/SC,MOTIVO:AJUSTE DE CNPJ.SEI: / PROC ORIGEM: 2017DI00012 ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA DPU DE CRICIUMA/SC.SEI: / CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR CONFORME MEMORANDO 671( ). PROCESSO / Fonte: Tesouro Gerencial 10/70

11 Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Mês: SET/ CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D CEMIG DISTRIBUICAO S.A CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA NE NE NE NE NE NE NE /09/ , , , , , , ,00 CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR CONFORME MEMORANDO 671( ). PROCESSO / PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONF. SOF DE. AJUSTE DE CNPJ REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA DPU DE CRICIUMA/SC.SEI: / Fonte: Tesouro Gerencial 11/70

12 Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Mês: SET/ CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA CENTRO ESPIRITA CAMINHO DA REDENCAO CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP NE NE NE NE NE NE , , , , , ,00 PARA CONF. SOF DE ATENDER DESPESA DE LOCACAO DE IMOVEL DA DPU DE SALVADOR/BA,MEDIANTE AJUSTE ORCAMENTARIO SOLICITADO PELA SOF, . Fonte: Tesouro Gerencial 12/70

13 Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Mês: SET/ CLEOMILTON VALCACER DE MELO CN LOGISTICA LTDA - ME COIMBRA IMOVEIS LTDA - ME COLABORE ADMINISTRACAO & SERVICOS LTDA NE NE NE NE NE /09/ /09/ , , ,37 140, ,00 ANULACAO DE SALDO REMANESCENTE DE EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE IPTU/2017 DO IMOVEL DA DPU DE MANAUS/AM.SEI: / ATENDER DESPESA DE LOCACAO DE IMOVEL DA DPU DE MANAUS/AM PARA AJUSTE ORCAMENTARIO SOLICITADO PELA SOF, . DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOSNA DPU DE MACAPA/AP,CONTRATO:155/2017,CONFORME SDO DICONT NORTE SEI: / PROC ORIGEM: 2017PR00117 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ALVARA DE FUNCIONAMENTO - DPU/SANTAREM/PA, CONFORME DESPACHO SGE SEI: / PROC ORIGEM: 2013DI00439 PARA CONF. SOF DE Fonte: Tesouro Gerencial 13/70

14 Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Mês: SET/ COMERCIAL ELETRICA CIDADE LTDA COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA CAERD COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA CAER NE NE NE NE NE NE /09/ , , , , , ,00 DESPESA COM AQUISICAO DE LAMPADAS PARA DPU/UBERLANDIA-MG,CONFORME FOLHA DE CALCULO CCOP DPU SEI: / PROC ORIGEM: 2017DI00252 ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO NA DPU DE FLORIANOPOLIS/SC, CONF MEM 146/CEOF( ).SEI: / Fonte: Tesouro Gerencial 14/70

15 Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Mês: SET/ COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG NE NE NE NE NE NE /09/ /09/ , , , , , ,00 ANULACAO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DPU DE VITORIA DA CONQUISTA/BA,MEDIANTE NOVA CONTRATACAO.SEI: / DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA DPU DE VITORIA DA CONQUISTA/BA,EXERCICIO 2017.NOVA CONTRATACAO,CONF FOLHA DE CALCULO CCOP SEI: / PROC ORIGEM: 2017DI00245 Fonte: Tesouro Gerencial 15/70

16 Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Mês: SET/ COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS - CEAL COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO NE NE NE NE NE NE NE /09/ , , , , , , ,00 ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NA DPU DE ARACAJU/SE,CONFORME SOF 05/09/17.SEI: / REFORCO DE EMPENHO EM ATENDIMENTO A SOF ( )PARA AJUSTE ORCAMENTARIO. REFORCO DE EMPENHO EM ATENDIMENTO A SOF ( )PARA AJUSTE ORCAMENTARIO. Fonte: Tesouro Gerencial 16/70

17 Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Mês: SET/ COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVE CENTER EVEREST NE NE NE NE NE NE NE NE , , , , , , , ,00 Fonte: Tesouro Gerencial 17/70

18 Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Mês: SET/ CONFEDERACAO NACIONAL DO COMERCIO DE BENS, SERVICOS E T COPEL DISTRIBUICAO S.A NE NE NE NE NE NE /09/ /09/ , , , , , ,00 EMPENHO COMPLEMENTAR PARA ATENDER DESPESA DE LOCACAO DO IMOVEL DA DPGU,CONTRATO:161/2014 PARA O EXERCICIO 2017.SEI: / PROC ORIGEM: 2014DI00318 EMPENHO COMPLEMENTAR PARA ATENDER DESPESA DE LOCACAO DO IMOVEL DA DPGU,CONTRATO:161/2014 PARA O EXERCICIO 2017.SEI: / PROC ORIGEM: 2014DI00318 Fonte: Tesouro Gerencial 18/70

19 Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Mês: SET/ COPEL DISTRIBUICAO S.A. CPFL ENERGIA S.A. CREDITO REAL IMOVEIS E CONDOMINIOS S A CS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME NE NE NE NE NE NE NE /09/ , , , , , , ,00 REFORCO DE EMPENHO EM ATENDIMENTO A SOF ( )PARA AJUSTE ORCAMENTARIO. PARA CONF. SOF DE ANULACAO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE VIGILANCIA NA DPGU,CONTRATO: 33/2012,DEVIDO A NOVA CONTRATACAO. PARA CONF. SOF DE Fonte: Tesouro Gerencial 19/70

20 Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Mês: SET/ D.A. LOGISTICA S.A. DANDY LOCACAO DE VEICULOS LTDA - EPP NE NE NE /09/ /09/ /09/ , , ,22 DESPESA COM FORNECIMENTO DE JORNAIS (CORREIO BRAZILIENSE)PARA DPU BRASILIA/DF,CONFORME FOLHA DE CALCULO CCOP DPGU SEI: / PROC ORIGEM: 2017IN00039 ANULACAO TOTAL DO SALDO REMANESCENTE DE EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS NA DPU DE CAMPO GRANDE/MS,CONTRATO: 80/2017.MOTIVO:AJUSTE DO TIPO DE EMPENHO,NOT.ASERG( ). SEI: / DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS NA DPU CAMPO GRANDE/MS, PARA O EXERCICIO DE CONTRATO 80/2017. SEI: / PROC ORIGEM: 2017DI00170 Fonte: Tesouro Gerencial 20/70

21 Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Mês: SET/ DANDY LOCACAO DE VEICULOS LTDA - EPP DANIEL TELES BARBOSA NE NE NE NE /09/ /09/ /09/ /09/ , , , ,00 ANULACAO DE SALDO REMANESCENTE DE EMPENHO REF A LOCACAO DE VEICULOS DE CAMPO GRANDE/MS EM DECORRENCIA DE RECLASSIFICACAO DE DESPESA SEI: / REFORCO DE EMPENHO REF A LOCACAO DE VEICULOS PRESTADO NA DPU DE CAMPO GRANDE/MS EM DECORRENCIA DE RECLASSIFICACAO DE DESPESA SEI SEI: / CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER A DPU/FORTALEZA-CE, COM PERIODODE APLICACAO DE 29/09/2017 A 21/11/2017, COM COMPROVACAO (PRESTACAO DE CONTAS)DE 22/11/2017 A 05/12/2017. PROC ORIGEM: CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER A DPU/FORTALEZA-CE, COM PERIODODE APLICACAO DE 29/09/2017 A 21/11/2017, COM COMPROVACAO (PRESTACAO DE CONTAS)DE 22/11/2017 A 05/12/2017. PROC ORIGEM: Fonte: Tesouro Gerencial 21/70

22 Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Mês: SET/ DEPARTAMENTO DA AGUA E ESGOTO SANITARIO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL DIEGO BORIN DINAMO ELETRICIDADE E COMERCIO LTDA - EPP NE NE NE NE NE /09/ /09/ /09/ /09/ ,00 1,00 1,00 631,20 505,00 A REGULARIZACAO CONTABIL REFERENTE A DEVOLUCAO DA TAXA DETRANSFERENCIA DE BENS,PAGA EM DUPLICIDADE,CONF.ENCAMINHAM ENTO SEOF DPGU SEI: / ANULACAO DE EMPENHO MEDIANTE SOLICITACAO DA CCON DESPESA COM INSTALACAO DE REFLETORES PARA ILUMINACAO DA FACHADA DO IMOVEL DA DPU BAGE/RS,CONF FOLHA DE CALCULO CCOP DPGU SEI: / PROC ORIGEM: PARA REMANEJAMENTO DE RUBRICA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LAMPADA LED PARA A DPU DE CASCAVEL/PR.SEI: / Fonte: Tesouro Gerencial 22/70

23 Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Mês: SET/ DINAMO ELETRICIDADE E COMERCIO LTDA - EPP DIS DIEGO INFORMATICA E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA NE NE NE NE NE /09/ /09/ /09/ /09/ ,00 360, , , ,50 DESPESA COM SERVICO DE INSTALACAO DE LAMPADAS NA DPU DE CASCAVEL/PR.SEI: / PROC ORIGEM: 2017DI00218 DESPESA DE AQUISICAO DE LEITOR BIOMETRICO PARA A DPGU,MOTIVO: RECLASSIFICACAO DE DESPESA.SEI: / PROC ORIGEM: 2017DI00152 PARA REMANEJAMENTO DE DESPESA DE DEA DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.SEI: / ATENDER DESPESA COM REEMBOLSOS DE PASSAGENS RODOVIARIAS/COMBUSTIVEL PARA DIARIAS ITINERANTES.SEI: / ATENDER DESPESA COM DIARIAS ITINERANTES NO AMBITO DA DPU,CONF MEMORANDO 25 ( ).SEI: / Fonte: Tesouro Gerencial 23/70

24 Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Mês: SET/ DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA NE NE NE NE NE /09/ /09/ , , , , ,00 CANCELAMENTO PARCIAL DE DESPESA DE DEA REFERENTE AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE A SERVIDORA SIMONE GUERRA DE CASTRO,PERIODO DE 20/02/2012 A 23/05/2017.SEI: / REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICACAO NATALINA DO EXERCICIO DE 2015,CONF DESPACHO SGE SEI: / PARA ATENDER DESPESA DE DEA DE RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAUDE PERIODO DE SET/16 A MAR/17,CONF DESPACHO SGE SEI: / REFERENTE A DIARIAS ITINERANTE NO AMBITO DA DPU,CONFORME MEMORANDO 693/SOF.SEI: / DESPESA DE FOPAG DPGU 2017 Fonte: Tesouro Gerencial 24/70

25 Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Mês: SET/ DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA NE NE NE NE NE /09/ /09/ /09/ , , , , ,09 ATENDER DESPESA DE PENSIONISTAS DA FOPAG DA DPU ATENDER DESPESA DE APOSENTADOS DA FOPAG DA DPU. REFERENTE A DIARIAS ITINERANTES NO AMBITO DA DPU,CONFORME MEMORANDO 702 ( ).SEI: / PARA ATENDER DESPESA DE INDENIZACAO DE TRANSPORTE DE DEA DESPESA COM GRATIFICACAO DE ENCARGO POR CURSO E/OU CONCURSO - GECC PARA AJUSTE DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO A MENOR.SEI: / DESPACHO CAPE Fonte: Tesouro Gerencial 25/70

26 Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Mês: SET/ DUTOCLEAN - LIMPEZA ROBOTIZADA DE DUTOS LTDA - ME EDITHAL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - EPP NE NE NE /09/ /09/ /09/ , , ,03 DESPESA COM MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO PARA DPU DE JUIZ DE FORA/MG,CONTRATO:133/2017,C ONF SDO DICONT SUDESTE SEI: / PROC ORIGEM: 2017PR00110 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COPEIRAGEM NA DPU DE UBERLANDIA/MG,CONTRATO 15/2015 SERA RESCINDIDO PARA NOVA CONTRATACAO.CONF CDO 1874.SEI: / ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE COPEIRAGEMNA DPU DE UBERLANDIA/MG,CONTRATO. 15/2015 ATE O INICIO DA NOVA CONTRATACAO.SEI: / Fonte: Tesouro Gerencial 26/70

27 Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Mês: SET/ EDITHAL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - EPP EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A NE NE NE NE NE NE , , , , , ,00 PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE COPEIRAGEM NA DPU DE UBERLANDIA/MG,CONTRATO:15/2 015 PARA REMANEJAMENTO PARA NOVA CONTRATACAO,CONF CDO 1874( ).SEI: / ESTORNO DE ANULACAO Fonte: Tesouro Gerencial 27/70

28 Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Mês: SET/ ELV EMPRESA LOCADORA DE VEICULOS LTDA EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A NE NE NE NE NE NE /09/ , , , , , ,00 EMPENHO DE DEA PARA ATENDER A REPACTUACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS PARA DPU DE MANAUS/AM,EXERCICIO 2016,CONF DESPACHO SGE SEI: / PROC ORIGEM: 2013PR00004 REFORCO DE EMPENHO EM ATENDIMENTO A SOF ( )PARA AJUSTE ORCAMENTARIO. PARA CONF. SOF DE Fonte: Tesouro Gerencial 28/70

29 Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Mês: SET/ ERNANE LACERDA DE OLIVEIRA ESCOLA BRASILEIRA DE ESTUDOS CONSTITUCIONAIS NE NE NE NE /09/ /09/ /09/ , , , ,00 ATENDER DESPESAS COM CONDOMINIO NA DPU DE CUIABA/MT,CONTRATO 81/2009,CONFORME SOF DE 05/09/2017.SEI: / ANULACAO DE SALDO REMANESCENTE DA DESPESA DE IPTU/2017 DO IMOVEL DA DPU DE CUIABA/MT.SEI: / ATENDER DESPESA DE LOCACAO DE IMOVEL DA DPU DE CUIABAMT,MEDIANTE AJUSTE ORCAMENTARIO SOLICITADO PELA SOF, . DESPESA DE INSCRICAO DE 07(SETE)DEFENSORES PUBLICOS FEDERAIS PARA PARTICIPACAO NO I CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITOS:DIREITO PROCESSUAL CONSTITUCIONAL,CONF FOLHA DE CALCULO SEI: / PRO Fonte: Tesouro Gerencial 29/70

30 Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Mês: SET/ ESCOLA BRASILEIRA DE ESTUDOS CONSTITUCIONAIS EV LOCADORA LTDA - EPP NE NE NE /09/ /09/ , , ,00 DESPESA COM CUSTEIO DE PARTICIPACAO DE DEFENSORES PUBLICOS FEDERAIS NO VI CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO CONSTITUCIONAL,CONF FOLHA DE CALCULO SEI: / PROC ORIGEM: 2017IN00044 DESPESA DE LOCACAO DE VEICULOS NA DPU DE SALVADOR/BA,CONTRATO:138/20 17,CONF.SDO DICONT NORDESTE SEI: / PROC ORIGEM: 2017PR00094 DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS PARA DPU/VITORIA DA CON QUISTA-BA NO EXERCICIO DE CONTRATO NR. 140/2017. SEI: / PROC ORIGEM: 2017PR00094 Fonte: Tesouro Gerencial 30/70

31 Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Mês: SET/ EV LOCADORA LTDA - EPP EXTINTORES ROSSE LTDA - ME F5 SOFTWARE LTDA NE NE NE NE /09/ /09/ /09/ /09/ , ,62 225, ,86 DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOSNA DPU DE FEIRA DE SANTANA/BA,CONTRATO:139/201 7,CONF SDO DICONT NORDESTE DPGU SEI: / PROC ORIGEM: 2017PR00094 EM RAZAO DE RESCISAO CONTRATUAL, CONFORME DOC SEI ( ). SEI: / DESPESA COM RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIO NA DPU DE LONDRINA/PR,CONF FOLHA DE CALCULO CCOP DPGU SEI: / PROC ORIGEM: 2017DI00246 DESPESA COM A AQUISICAO DE LICENCA DE SOFTWARE DE GRAVACAO PARA A DPU BRASILIA/DF,CONF.FOLHA DE CALCULO SEI: / PROC ORIGEM: 2017DI00217 Fonte: Tesouro Gerencial 31/70

32 Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Mês: SET/ FABIANA CAVALCANTE SANTOS - ME FABIANO CAETANO PRESTES FACIL TENDTUDO LTDA - ME FCV INDUSTRIA PLATINENSE DE EXTINTORES LTDA - EPP NE NE NE NE NE /09/ /09/ /09/ /09/2017 0,01 515, , ,20 400,00 ANULACAO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA NA DPU DE JUIZDE FORA/MG,MEDIANTE A RESCISAO DO CONTRATO 139/2015 EM 14/02/2017.SEI: / ANULACAO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PROGRAMA DE CAPACITACAO E ESPECIALIZACAO MEDIANTE DESISTENCIA DO PROGRAMA,CONF DESPACHO DITED SEI: / PARA CONF. SOF DE EM RAZAO DE RESCISAO CONTRATUAL, CONFORME DOC SEI ( ). SEI: / DESPESA COM AQUISICAO DE MANGUEIRA DE HIDRANTE PARA A DPUGUARULHOS/SP,CONFORME FOLHA DE CALCULO DPGU SEI: / PROC ORIGEM: 2017DI00216 Fonte: Tesouro Gerencial 32/70

33 Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Mês: SET/ FERNANDO DE SOUZA CARVALHO FERRAGENS LIDER COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP FINANCIAL ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA. FORTALEZA - SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP NE NE NE NE NE /09/ /09/ /09/ , , , , ,00 EMPENHO DE RESSARCIMENTO AO DEFENSOR REFERENTE A CONFECCAO DE 04 (QUATRO) COPIAS DE CHAVES PARA ARMARIO, CONF.DESPACHO SGE SEI: / DESPESA COM AQUISICAO DE CARRINHOS DE MAO E CARGAS PARA ADPU EM AMBITO NACIONAL, CONFORME DESPACHO CMAP DPGU SEI: / PROC ORIGEM: 2017PR00030 ANULACAO DE SALDO REMANESCENTE DA DESPESA DE IPTU DO IMOVEL DA DPU DE CAMPO GRANDE/MS.SEI: / PARA CONF. SOF DE Fonte: Tesouro Gerencial 33/70

34 Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Mês: SET/ FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC.ORC.FI NANC. GIACOMELLI IMOVEIS LTDA NE NE NE NE NE , , , , ,00 ANULACAO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DA IMPRENSA NACIONAL MEDIANTE NOVACONTRATACAO: / DESPESA COM A PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DOU NO AMBITO DA DPU,CONF FOLHA DE CALCULO SEI: / PROC ORIGEM: 2017IN00040 PARA REMANEJAMENTO PARA CONTRATACAO ANTERIOR DEVIDO A INSERCAO DE FATURAS DA IMPRENSA NACIONAL.SEI: / ATENDER DESPESA DA IMPRENSA NACIONAL ATENDER DESPESA DE LOCACAO DE IMOVEL DA DPU DE FLORIANOPOLIS/SC PARA AJUSTE ORCAMENTARIO SOLICITADO PELA SOF, . Fonte: Tesouro Gerencial 34/70

35 Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Mês: SET/ GISELLY DE REZENDE CARDOSO GUILHERME OLIVEIRA DA ROCHA NE NE NE NE NE /09/ /09/ /09/ , , , , ,00 EMPENHO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO OU CONCURSO - GECC A SERVIDORA DADPU PARA MINISTRAR O TREINAMENTO DO SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACOES - SEI NA NA DPU DE BELO HORIZONTE/MG,DESPACHO SGE SEI: / ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS POR PRESTACAO DE CONTAS REF. AO SF 34. ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS POR PRESTACAO DE CONTAS REF. AO SF 34. CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER A DPU/JUIZ DE FORA-MG,COM PERIODO DE APLICACAO DE 22/09/2017 A 21/11/2017, COM COMPROVACAO (PRESTACAO DE CON-TAS) DE 22/11/2017 A 05/12/2017. PROC ORIGEM: CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER A DPU/JUIZ DE FORA-MG,COM PERIODO DE APLICACAO DE 22/09/2017 A 21/11/2017, COM COMPROVACAO (PRESTACAO DE CON-TAS) DE 22/11/2017 A 05/12/2017. PROC ORIGEM: Fonte: Tesouro Gerencial 35/70

36 Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Mês: SET/ HAVEL DEDETIZACOES LTDA - ME HD SERVICOS DE ENGENHARIA E REFRIGERACAO LTDA - ME HILLANI PARTICIPACOES S/A NE NE NE NE /09/ /09/ /09/ /09/ , , , ,43 DESPESA COM SERVICO DE DEDETIZACAO NA DPU DE CAMPINA GRANDE/PB,CONF.FOLH ADE CALCULO CCOP DPGU SEI: / PROC ORIGEM: 2017DI00229 DESPESA COM MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO PARA DPU DE PETROLINA/PE E JUAZEIRO/BA,CONTRATO:118/20 17, CONF. SDO DICONT NORDESTE SEI: / PROC ORIGEM: 2017DI00227 DESPESA COM MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO PARA A DPU DE CAMPINA GRANDE/PB,CONF.SDO DICONT NORDESTE DPGU SEI: / PROC ORIGEM: 2017PR00115 ANULACAO DE SALDO REMANESCENTE REFERENTE A DESPESA DE IPTU/2017 DO IMOVEL DA DPU DA 2ªCATEGORIA DE CURITIBA/PR.SEI: / Fonte: Tesouro Gerencial 36/70

37 Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Mês: SET/ HILLANI PARTICIPACOES S/A IMOBILIARIA CONTINENTAL LTDA INDIANAPOLIS LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME NE NE NE NE NE NE /09/ /09/ /09/ , , , , , ,64 PARA CONF. SOF DE PARA CONF. SOF DE ANULACAO DE SALDO REMANESCENTE PARA REMANEJAMENTO DE SALDO PARA SUBITEM "09" PARAATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS DA DPU SAO PAULO/SP.SEI: / ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS NA DPU SAO PAULO/SP,CONTRATO:42/2017.S EI: / Fonte: Tesouro Gerencial 37/70

38 Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Mês: SET/ INDIANAPOLIS LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME NE NE NE /09/ /09/ /09/ , , ,72 PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS NA DPU DE ABC PAULISTA/SP,PARA REMANEJAMENTO AO NOVO CONTRATO:41/2017,CONFORME CDO 1841( ).SEI: / REF.A DESPESA DE LOCACAO DE VEICULOS NA DPU DE SAOPAULO/SP,CONTRATO:42/201 7,RESCISAO EM 18/09/17( ).SEI: / ANULACAO TOTAL DE EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS NA DPU DE SAO PAULO/SP,CONTRATO: 52/2016,ENCERRADO EM 11/04/2017,CONF.ENC.DICONT SUDESTE SEI: / Fonte: Tesouro Gerencial 38/70

39 Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Mês: SET/ INFOGLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S.A NE NE NE /09/ /09/ /09/ , , ,68 DESPESA COM SERVICO DE FORNECIMENTO DE JORNAIS (JORNAL O GLOBO) A DPU BRASILIA/DF, DE SEGUNDA- FEIRA A DOMINGO (INCLUSIVE FERIADOS). CONF. SDO CCOP E FOLHA DE CALCULO CCOP SEI: / DESPESA COM FORNECIMENTO DE JORNAIS(CORREIO BRAZILIENSE) A DPU BRASILIA/DF, CONFORME CDO 1731 ( ).SEI: / PROC ORIGEM: 2017IN00038 ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE JORNAIS (CORREIO BRAZILIENSE) PARA AJUSTE DA INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME FOLHA DE CALCULO CCOP SEI: / Fonte: Tesouro Gerencial 39/70

40 Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Mês: SET/ INOVA SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI - EPP INSTALCON - INSTALACOES E CONSTRUCOES LTDA NE NE NE NE /09/ /09/ /09/ /09/ ,89 400, ,80 580,20 DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICO DE COPEIRAGEM NA DPU DE UBERLANDIA/MG,CONTRATO: 137/2017,CONF.SDO SEI: / PROC ORIGEM: 2017PR00108 ATENDER DESPESA COM REPACTUACAO DO SERVICO DE COPEIRAGEM NA DPU DE TERESINA/PI,CONF CDO 1851.SEI: / DESPESA COM RECEPCAO NA DPU/BAIXADA FLUMINENSE-RJ NO EXERCICIO DE CONTRATO NR. 146/2017. SEI: / PROC ORIGEM: 2017PR00090 DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS E/OU HIDRAULICOS PARA A DPU DE UMUARAMA/PR,CONF FOLHA DE CALCULO SEI: / PROC ORIGEM: 2017DI00222 Fonte: Tesouro Gerencial 40/70

41 Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Mês: SET/ INSTITUTO BRASILEIRO DE CIENCIAS CRIMINAIS INTERATIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE LIMPEZA E CONS INTERBRASIL - REPRESENTACAO E SERVICOS DE MAO DE OBRA LT NE NE NE NE /09/ /09/ , , , ,00 DESPESA COM A RENOVACAO DE ASSINATURA AOS BOLETINS DO IBCCRIM,CONFORME FOLHA DE CALCULO CCOP DPGU SEI: / PROC ORIGEM: 2017IN00042 ANULACAO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO FORNECIDO PELO IBCCRIM REFERENTE A PARTICIPACAO DE DEFENSORES NO 23 SEMINARIO INTERNACIONAL DE CIENCIA CRIMINAIS,PERIODO DE 29/08 A 01/09/17,CONF ENC.DITED SEI: / LIBERAR CREDITO ORCAMENTARIO PARA O NOVO CONTRATO, CONFORME CPAO ( ). SEI: / REFERENTE A DESPESA DE SECRETARIADO NA DPU DE MOSSORO/RN,CONTRATO: 26/2016,RESCINDIDO EM 03/03/2017,CONF.INFORMACAO 88 ( ).SEI: / Fonte: Tesouro Gerencial 41/70

42 Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Mês: SET/ ISETE EVANGELISTA ALBUQUERQUE IVAM ANTONIO DE TASSIS IVANILDO PEREIRA DE ARAUJO JOAO BATISTA DA SILVA JOAO LOURENCO DOS SANTOS FILHO NE NE NE NE NE /09/ , , , , ,00 ANULACAO DE EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DA DPU DE BOA VISTA/RR,MEDIANTE ALTERACAO DO NOME DO LOCADOR,CONF 2ºTERMO ADITIVO( ).SEI: / ATENDER DESPESA DE LOCACAO DE IMOVEL DA DPU DE GOVERNADOR VALADARES/MG,MEDIANTE AJUSTE ORCAMENTARIO SOLICITADO PELA SOF, . ATENDER DESPESA DE LOCACAO DE IMOVEL DA DPU DE PETROLINA/PE,MEDIANTE AJUSTE ORCAMENTARIO SOLICITADO PELA SOF, . ATENDER DESPESA DE LOCACAO DE IMOVEL DA DPU DE JUINA/MT,MEDIANTE AJUSTE ORCAMENTARIO SOLICITADO PELA SOF, . ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS POR PRESTACAO DE CONTAS REF. AO SF 31. Fonte: Tesouro Gerencial 42/70

43 Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Mês: SET/ JOAO LOURENCO DOS SANTOS FILHO JOSE CARLOS CHACON JOSE CARLOS DE ASSIS JOSE LUIZ KALTBACH LEMOS JOSEILDA SOARES DOS SANTOS NE NE NE NE NE /09/ /09/ /09/ /09/ , , , , ,49 ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS POR PRESTACAO DE CONTAS REF. AO SF 31. ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA DPU DE MOGI DAS CRUZES/SP,CONTRATO: 101/2016,CONF ENC.CEOF DPGU SEI: / ATENDER DESPESA DE LOCACAO DE IMOVEL DA DPU DE BELEM/PA,MEDIANTE AJUSTE ORCAMENTARIO SOLICITADO PELA SOF, . DESPESA DE AJUDA DE CUSTO EM DECORRENCIA DA NOMEACAO DO ASSESSOR-CHEFE DA AJUR,PORT.832 DE 09/08/2017,CONFORME N.T 4( ),DESPACHO SGE SEI: / EMPENHO DE DEA PARA ATENDER DESPESA COM ADICIONAL DE INSALUBRIDADE A SERVIDORACONFORME DESPACHO CAPE E DESPACHO SGE SEI: / Fonte: Tesouro Gerencial 43/70

44 Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Mês: SET/ JOTABE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS LTDA JUDIMAR REALTY ESTATE LTDA. L. E. L. SERVICOS GERAIS LTDA - EPP NE NE NE NE /09/ /09/ /09/ , , , ,00 ATENDER DESPESA DE SERVICO DE LIMPEZA NA DPU DE CAMPINAS/SP,CONTRATO:82/201 2,SALDO REMANESCENTE.SEI: / ANULACAO DE EMPENHO EM RAZAO DO TERMINO CONTRATUAL, CONFORME OFICIO SEI Nº( ). SEI: / ATENDER DESPESA DE LOCACAO DE IMOVEL DA DPU DE SOROCABA/SP,MEDIANTE AJUSTE ORCAMENTARIO SOLICITADO PELA SOF, . ATENDER DESPESA DE REPACTUACAO DO EXERCICIO DE 2017 REFERENTE AO SERVICO DE RECEPCAO PRESTADADO NA DPU DE MANAUS/AM,CONTRATO:15/2017, CONFORME SDO DIREP DPGU SEI: / Fonte: Tesouro Gerencial 44/70

45 Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Mês: SET/ LABORAL SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI LARA SPENA DE SOUZA LAURA FERNANDA ZACHER NE NE NE /09/ /09/ , ,66 860,00 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA NA DPU DE RIO GRANDE/RS,MEDIANTE A RESCISAO CONTRATUAL EM 01/10/2017 E REMANEJAMENTO DE SALDO PARA NOVA CONTRATACAO,CDO 1844( )SEI: / EMPENHO DE DEA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO DE TRANSPORTE DE MOBILIARIO E BAGAGEM EM DECORRENCIA DE REMOCAO PARA DPU DE BRASILIA/DF,PORT 540,N.T 6( ),CONF. DESPACHO SGE SEI: / EMPENHO DE DEA PARA ATENDER DESPESA DE DEA PARA RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAUDE A SERVIDORA,CONFORME DESPACHO SGE SEI: / Fonte: Tesouro Gerencial 45/70

46 Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Mês: SET/ LAURA FERNANDA ZACHER LEONARDO HENRIQUE SOARES LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A NE NE NE NE NE /09/ , , ,00 500, ,00 EMPENHO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA PARA ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAUDE A SERVIDORA,PERIOIDO DE JANEIRO A ABRIL/2017,CONFORME DESPACHO SGE SEI: / ANULACAO DE EMPENHO REFERENTE AOS REEMBOLSOS EDUCACIONAIS,CONF.DESPACHO DITED DPGU SEI: / COBRIR DESPESA COM COPEIRAGEM NA DPU/CASCAVEL- PR NO EXERCICIO DE 2017, CONFORME SOLICITACAO CPAO SEI: / ATENDER DESPESA COM COPEIRAGEM NA DPU DE FOZ DO IGUACU/PR NO EXERCICIO DE CONTRATO NR. 10/2016. SEI: / Fonte: Tesouro Gerencial 46/70

47 Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Mês: SET/ LOCARE - ADMINISTRADORES DE PATRIMONIO NO BRASIL LTDA - LOCATIVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA LOKSERV SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI - EPP LUCAS MORAIS SANTOS NE NE NE NE NE NE /09/ , , , ,00 957, ,00 ATENDER DESPESA DE LOCACAO DE IMOVEL DA DPU DE MACEIO/AL PARA AJUSTE ORCAMENTARIO SOLICITADO PELA SOF, . REFORCO DE EMPENHO EM ATENDIMENTO A SOF ( )PARA AJUSTE ORCAMENTARIO. ATENDER DESPESA COM A REPACTUACAO DO SERVICO DE LIMPEZA NA DPU DE TERESINA/PI,CONTRATO: 25/2017.CONF SDO DIREP SEI: / ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS POR PRESTACAO DE CONTAS REF. AO SF 36. ANULACAO DES SALDO DE EMPENHO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS POR PRESTACAO DE CONTAS REF. AO SF 36. Fonte: Tesouro Gerencial 47/70

48 Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Mês: SET/ LUCIANO MARCOS FIRMINO LUCIO FLAVIO FERRAZ M BIGUCCI COMERCIO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA NE NE NE NE /09/ /09/ /09/ , , , ,00 ANULACAO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PROGRAMA DE CAPACITACAO E ESPECIALIZACAO MEDIANTE TERMINO DO CURSO EM JUNHO/17,DESPACHO DITED SEI: / DESPESA COM GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO OU CONCURSO-GECC PARA MINISTRAR O TREINAMENTO DO SEI NA DPU DE SALVADOR/BA,CONF DESPACHO DITED E DESPACHO SGE SEI: / DESPESA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO OU CONCURSO REF AO CURSO DE FISCALIZACAO DE CONTRATOS DE SERVICOS TERCEIRIZADOS,CONF.SDO DESPACHO SGE SEI: / REFORCO DE EMPENHO EM ATENDIMENTO A SOF ( )PARA AJUSTE ORCAMENTARIO. Fonte: Tesouro Gerencial 48/70

49 Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Mês: SET/ M BIGUCCI COMERCIO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA M.S. EXTINTORES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - ME MANAUS AMBIENTAL S.A. MANUEL BELCHIOR DE ALBUQUERQUE JUNIOR NE NE NE NE /09/ ,00 124, , ,37 ATENDER DESPESA DE LOCACAO DE IMOVEL DA DPU DO ABC PAULISTA,MEDIANTE SOLICITACAO DA SOF- DE. DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARGA DE EXTINTORES DE INCENDIO PARA A DPU DE CAMPO GRANDE/MS,CONF.FOLHA DE CALCULO CCOP SEI: / PROC ORIGEM: 2017DI00237 DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL NA DPU DE BOA VISTA/RR NO EXERCICIO DE 2017,CONFORME 2ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO: 138/2010( ).SEI: / PROC ORIGEM: 2010DI00187 Fonte: Tesouro Gerencial 49/70

50 Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Mês: SET/ MARCANT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME MARCELO DE LIMA SANTOS MARIA EDUARDA ARRUDA MAGALHAES DE OLIVEIRA LOCIO MARIANA PEREIRA DE QUEIROZ CARRARO NE NE NE NE NE /09/ , , , , ,76 DESPESA COM AQUISICAO DE LAMPADAS PARA DPU DE PELOTAS/RS,CONFORME FOLHA DE CALCULO CCOP DIPAG SEI: / PROC ORIGEM: PARA CONF. SOF DE ATENDER DESPESA DE LOCACAO DE IMOVEL DA DPU DE BH/MG MEDIANTE AJUSTE ORCAMENTARIO SOLICITADO PELA SOF, . ANULACAO DE EMPENHO REFERENTE AOS REEMBOLSOS EDUCACIONAIS,CONF.DESPACHO DITED DPGU SEI: / ANULACAO DE EMPENHO REFERENTE AOS REEMBOLSOS EDUCACIONAIS,CONF.DESPACHO DITE DPGU SEI: / Fonte: Tesouro Gerencial 50/70

51 Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Mês: SET/ MARISA AUXILIADORA TURY DINALLI FRANCISCO MEGA JJ - ASSEIO E CONSERVACAO LTDA - ME NE NE NE NE , , , ,00 REFORCO DE EMPENHO EM ATENDIMENTO A SOF ( )PARA AJUSTE ORCAMENTARIO. ANULACAO DE EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DA DPU DE VOLTA REDONDA/RJ,CONTRATO: 175/2011,CHAVES ENTREGUE EM 18/07/2017( ).SEI: / ANULACAO DE EMPENHO REFERENTE AO CONDOMINIO IMOVEL DPU DE VOLTA REDONDA/RJ,CONTRATO: 175/2011,CHAVES ENTREGUE EM 18/07/2017( ).SEI: / ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICO DE SECRETARIADO NA DPU DE MOGI DAS CRUZES/SP,CONTRATO:78/2017, CONF. ENC.CEOF DPGU SEI: / Fonte: Tesouro Gerencial 51/70

52 Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Mês: SET/ MELO & SANTOS LTDA - ME MIRELLA MARIE KUDO NE NE NE NE /09/ /09/ /09/ , , , ,00 DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOSNA DPU DE MOSSORO/RN,CONTRATO 127/2017(REMANESCENTE),CONF SDO DICONT NORDESTE SEI: / PROC ORIGEM: 2017DI00228 AJUSTE DE SUBITEM DO EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE LOCACAO DE VEICULOS NA DPU DE MOSSORO/RN.SEI: / DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS NA DPU DE MOSSORO/RN,CONTRATO:127/201 7(REMANESCENTE),CONF.SDO DICONT NORDESTE SEI: / PROC ORIGEM: 2017DI00228 ANULACAO DE EMPENHO REFERENTE AOS REEMBOLSOS EDUCACIONAIS,CONF.DESPACHO DITED DPGU SEI: / Fonte: Tesouro Gerencial 52/70

53 Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Mês: SET/ NAVEGA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA. NERO BORBA SOARES - ME NOVA MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP ORION INDUSTRIAL E SALVATAGEM LTDA - EPP NE NE NE NE /09/ /09/ /09/ ,00 432,00 498, ,00 ATENDER DESPESA DE LOCACAO DE IMOVEL DA DPU DE NITEROI/RJ,MEDIANTE SOLICITACAO DA SOF, . DESPESA COM AQUISICAO DE REATORES PARA LAMPADAS FLUORESCENTES, PARA A DPU BAGE/RS. CONFORME SDO CCOP E EM FOLHA DE CALCULO CCOP SEI: / PROC ORIGEM: 2017DI00224 DESPESA COM AQUISICAO DE ESTANTE DE ACO PARA A DPU DE VI TORIA/ES,CONF FOLHA DE CALCULO DPGU SEI: / PROC ORIGEM: 2017DI00226 DESPESA COM FORNECIMENTO DE RECARGA DE EXTINTORES PARA A DPU DE VITORIA/ES,CONF FOLHA DE CALCULO CCOP SEI: / PROC ORIGEM: 2017DI00244 Fonte: Tesouro Gerencial 53/70

54 Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Mês: SET/ OTAVIA CUNHA MAUTONE P&P TURISMO EIRELI - EPP PATRICIA CRISTINA AMERICO DE OLIVEIRA NE NE NE NE /09/ /09/ /09/ /09/ , , , ,00 DESPESA COM REEMBOLSO DE PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESTUDO DE IDIOMA ESTRANGEIRO,CONF SDO DITED DPGU DESPACHO SGE SEI: / ATENDER DESPESA COM PASSAGENS AEREAS ITINERANTES NO AMBITO DA DPU,CONFORME MEMORANDO 25( ).SEI: / EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA MATERIAL DE CONSUMOP/ATENDER A DPU/UMUARAMA/PR C/PERIODO DE APLICACAO 14/09/2017 A 17/11/2017,COMPRESTACAO DE CONTAS EM 18/11/2017 A 05/12/2017. PROC ORIGEM: EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SERVICOS DE 3º P.J.P/ATENDER A DPU/UMUARAMA/PR C/PERIODO DE APLICACAO 14/09/2017 A 17/11/2017,CO PRESTACAO DE CONTAS EM 18/11/2017 A 05/12/2017. PROC ORIGEM: Fonte: Tesouro Gerencial 54/70

55 Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Mês: SET/ PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES LTDA - ME PLANEJAR IMOVEIS E PROPAGANDA LTDA NE NE NE NE NE NE /09/ /09/ /09/ ,29 484, , , , ,00 ATENDER DESPESA COM SERVICO DE COPEIRAGEM NA DPU DE ARACAJU/SE,CONF DESPACHO CEOF SEI: / ATENDER DESPESA COM COPEIRAGEM NA DPU DE ARACAJU/SE,CONF, DESPACHO CEOF DPGU SEI: / REFORCO DE EMPENHO, CONFORME SOLICITADO PELA CEOF SEI: ANULACAO DE EMPENHO EM RAZAO DE TERMINO CONTRATUAL, CONFORME DOC. SEI ( SEI: / REFORCO DE EMPENHO EM ATENDIMENTO A SOF ( )PARA AJUSTE ORCAMENTARIO. ATENDER DESPESA DE LOCACAO DE IMOVEL DA DPU DE CANOAS/RS PARA AJUSTE ORCAMENTARIO SOLICITADO PELA SOF, . Fonte: Tesouro Gerencial 55/70