RELATORIO FINANCEIRO

Transcrição

1 Mês: OUTUBRO RELATORIO FINANCEIRO Pago a Vicente Gonçalves Ribeiro, referente a repasse para alimentação de Goiânia/Anápolis/Goiânia, para participar de assembleia com servidores da 20,00 FUNASA/MS Pago a COOL E COMPANY COMERCIO DE REFRIGERAÇÃOLTDA., referente ao conserto da porta da geladeira, conforme nota fiscal 110,00 Pago a Clínica conceito, conf. Recibo ref. Exame Admissional da funcionária Joelma. Pago ONLINE para VASCAFE IND. E COM. LTDA, conforme NFE N Pago ONLINE para ARTE FINAL COMERCIO E ASSIST TECNICA E S, conforme NFE N ,00 Pago nesta data Aj.Custo à Diretora Márcia Jorge, ref. mês de setembro / ,80 Pago nesta data Aj.Custo à Diretora Marcos Aurélio, ref. mês de setembro/ ,00 Pago nesta data Aj. De Custo de julho/12 de Ademar Rodrigues de Souza ,00 Pago nesta data à Ademar Rodrigues de Souza, reconhecimento de dívida onde houve danos 721,00 financeiros do não recebimento da GACEM. Ref. mês setembro/12. Pago a Ademar R. de Souza, conf. recibo ref., reconhecimento de dívida onde houve danos 238,80 financeiros do não recebimento do GDPST ( ref. mês de setembro/12). Compra de chuveiro para o quarto do SINTSEP-GO, conforme cupom fiscal 29,90 Pago On Line à Herbium Bueno dos Santos Filho ref. salário setembro/ ,66 Pago on line à Sandra Ap. de Sousa, ref. salário setembro / ,40 Pago on line à Edilson Jason da Silva, ref. Salário setembro / ,89 Pago on line à Rodrigo Nunes Leles, ref. salário setembro / ,15 Pago on line à Ivanildo de Paiva Oliveira, ref. salário setembro /12 902,50 Pago on line à Manuel de Oliveira, ref. setembro / ,00 Pago cheque nº à Hélcia Moreira Rocha, ref. Salário setembro/ ,39 Pago on line à Marta Carneiro dos Santos, ref. salário setembro /12 558,22 Pago cheque nº à Elaine Maria Lima da Silva, ref. salário setembro /12 858,22 Pago cheque nº à Irinéia Rodrigues da Silva, ref. salário setembro / ,08 Pago cheque nº à Verônica Carolina da Rocha Silva, ref. salário setembro / ,88 Pago on line conf. doc eletrônico à Adauto Lúcio Lopes,ref. salário setembro /12 910,74 Pago on line Aj.Custo à Diretor Vicente G. Ribeiro, ref setembro /12 777,50 Pago on line Aj.Custo à Diretora Fátima Maria de Deus, ref setembro / ,00 Pago on line Aj. Custo à Crescêncio Pinhão de Sena, ref. mês setembro / ,80 Tarifa de DOC eletrônico 8,00 Tarifa de Extrato Postado 8,00 Pago IPVA do carro do SINTSEP-GO, PLACA: NWM 1788, referente a 3ª parcela 460,27 Pago IPVA do carro do SINTSEP-GO, PLACA: NWK 5168, referente a 3ª parcela 460,27 Pagamento SETRANSP, referente a compra de SITPASS dos funcionários 1.755,95 Pago a Marcos Aurélio para realizar assembleia com servidores em Ceres, conforme recibo. Pago a Limpys, referente a compra do material de limpeza, conforme NFE n ,88 Pago a Wal Mart Brasil Ltda, referente a compra de material de limpeza e outros, conforme NFE 520,62 n Pago a Supermercado Real Madri, referente de material de limpeza e outros, conforme cupom 122,59 fiscal. Pago a Ademar Rodrigues de Souza para realizar assembleia com servidores em Ceres, conforme recibo. Pago a Ademar Rodrigues de Souza para realizar assembleia com servidores em Ceres, conforme recibo. Pago nesta data, conf. Bilhete de passagem aérea, referente compra de uma passagem aérea 400,55 para servidores do Ibama, Antonio Pacaya, Edite, Maria de Lourdes, Nilza Silva e Zenete

2 Vasconcelos participar de Congresso referente Ibama no RJ ida e volta(obs: passagem no valor de R$ 2.403,05 % em 6 parcelas) 5/6 parcelas Pago a Floricultura La Violeteira, conforme NFe n Compra do SITPASS para Joelma, conforme recibo. 118,80 Pago à Empório 278, referente a compras diversas, conforme cupom fiscal 261,40 Pago Cheque n para Ludmila Nunes dos Santos, referente a pensão alimentícia do funcionário Danúbio Fernando, mês setembro/ ,71 Pago Cheque n para Maria Nadir Rezende Silva, referente as refeições da plenária 1.825,66 28/09/2012. Pago cheque nº à Danúbio Fernando Vieira de Oliveira, ref. salário setembro /12 855,14 Pago cheque nº à Maria de Fátima Pereira D Avila, ref. salário setembro / ,03 Pago on line à Deleg. Morrinhos, ref. ao mês de Setembro/2012, pagto ajuda de custo. a 354,00 Francisco A. Pimentel Pago on line à Deleg. Ceres, ref.ao mês de Setembro/2012, pagto ajuda de custo da responsável pela 354,00 delegacia Pago n/data on line à Deleg. Formosa, ref. ao mês de Setembro/2012, pagto ajuda custo ao delegado 354,00 Onir C. Santos Pago ONLINE à Embalagens Anhanguera Ltda., referente a compra diversas, conforme NFe n 258, Pago ONLINE à Livraria e Papelaria R C Ltda, referente a compra de matérias de escritórios, 658,50 conforme cupom fiscal. Pago ONLINE à Formato Artes & Painéis Ltda, referente a confecção de faixas, conforme NFSe 1.620,00 n 325. Pago ONLINE à Ademar Rodrigues de Souza, referente ao ressarcimento de pagamentos de 319,66 desalienação dos carros do SINTSEP, conforme documento anexo. Pago Cheque n à Mardem e Fraga Advogados Associados, referente ao pagamento de 8.446,50 setembro/2012. Pago Cheque n à Mardem e Fraga Advogados Associados, referente ao pagamento de 7.508,00 honorários periciais pela elaboração de cálculos do processo coletivo GDATA. Setembro/2012. Pago à Cláudio Lopes Maia, referente a compra de 2 livros para o Centro de Formação Márcia Jorge. (conta FEDERAL CRED) Pago à Vanderli Rodrigues da Silva, referente ao pagamento do lanche da reunião do SINTSEP- 200,00 GO em Ceres, conforme recibo anexo. Pago à Chaveiro 85, referente a 2 cópias de chave, conforme recibo anexo. 10,00 Pago ONLINE à Posto Radial Ltda., referente ao abastecimento mensal dos carros do SINTSEP ,76 GO Pago ONLINE à Sebastião Roberto Moreira, referente ao pagamento de despesas de telefone, 554,00 material de escritório e outros gastos da delegacia de Jataí. Pago à Tarifa Adicional de Cheque, conforme extrato bancário. 17,54 Pago a Catral, 6/7 pagamento conf. Boleto e NF-e nº referente compra de três ar 399,55 condicionados sendo um de BTUs para financeiro e os outros dois para de para CPDs (Valor Total de R$2.797,00 divido em 7 vezes). Pago ONLINE, FGTS, referente ao mês de setembro/ ,41 Pago on line à AMIL Saúde, conf. NFS nº , ref. pagamento do plano de saúde dos 2.864,53 funcionários do SINTSEP-GO Pago ONLINE á Amaral Vilela conf. NF-e nº 3102, referente recarga de toner da Xerox do 480,00 jurídico Pago Cheque n ao funcionário Antônio José Vieira de Oliveira, referente ao mês de 693,17 setembro/2012 Pago Cheque n à RC Contabilidade, referente ao mês de setembro/ ,00 Pago Cheque n , referente a doação para MST, mês setembro/ ,00 Pago Cheque n à Panificadora e Confeitaria Panino, referente ao lanche mensal, 487,50 conforme nota fiscal n 3607, setembro/2012 Pago ONLINE à Vilmar Martins da Silva, referente a viagens (diárias/combustível) para ficar a disposição do sindicato para organizar assembleias, conforme recibo anexo. Pago à Aviso Urgente Clipping e Softwares Ltda., provenientes de recortes de extratos judiciais. 222,50 Pago à Adauto Lúcio Lopes, referente a meia diária Goiânia/Brasília/Goiânia, para acompanhamento de processo. Pago à Hugo Araújo Gonçalves, referente a meia diária Goiânia/Brasília/Goiânia, para acompanhamento de processo. Pago on line à AMIL Dental, conf. NFS nº , ref. pagamento do plano odontológico dos 344,08 funcionários do SINTSEP-GO Pago ONLINE à DIEESE, referente a fatura setembro/ ,12

3 Pago ONLINE à CELG, referente a fatura setembro/ ,24 Pago ONLINE à SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, referente a GRU Simples da direto 4.838,90 Fátima Maria de Deus, setembro/2012. Pago ONLINE à Catral, referente a instalação do ar condicionado do SINTSEP-GO, parcela 6/7. 149,99 Pago Cheque n à CUT, referente a setembro/ ,00 Pago ONLINE à Ademar Rodrigues de Souza, referente a 4 diárias e meia (08/ a 4 11/10/2012), para realizar assembleias e repassar informes. Pago ONLINE à Vicente Gonçalves Ribeiro, referente a 4 diárias e meia (08/ a 4 11/10/2012), para realizar assembleias e repassar informes. Pago ONLINE à Vilmar Martins da Silva, referente a 4 diárias e meia (08/ a 4 11/10/2012), para realizar assembleias e repassar informes. Pago Cheque n à Digicálculos Ltda., referente aos cálculos da GDATA e 3.992,50 atualizações de cálculos dos 3,17% FUNASA. (Obs.: Valor Total: R$ ,00 % 8x), parcela 1/8. Pago Cheque n à AGF-SUL, referente ao mês setembro/ ,40 Pago a Laranja.com, conf. Cupom fiscal pela compra de pilhas e cds 10,50 Pago a Filadélfia Contabilidade/ Digicálculos, conf. Ch ref. A cálculos de processos dos 28,86% e GDATA, conf. Listagem em anexo (obs: O valor total dos pagamentos é de R$28.140,00 serão pagos da seguinte maneira entrada de R$ 4.140,00 e parcelado em 8 vezes a partir do mês 3.000,00 de março de R$ 3.000,00) ultima parcela Transferido para conta poupança da VARIAÇÃO 51 para futuros gastos com greve e movimentos em Brasília 7.189,29 Aplicação na conta ( BB CDB DI) para compra de mais um carro 4.000,00 Tarifa Adicional de Cheque 5,50 Pago à Manoel de Oliveira, referente a 1 diária Goiânia/Nazário/Goiânia, no dia 8/outubro para verificar o processo do Sr. Luiz. Pago à Adauto Lúcio Lopes, referente a 1 diária Goiânia/Nazário/Goiânia, no dia 8/outubro para verificar o processo do Sr. Luiz. Pago à Chaveiro 85, referente ao conserto da fechadura da porta do banheiro masculino do 80,00 Centro de Formação Márcia Jorge. Recolhido n/data on line à Tes. GRU ref. Salário agosto/12 de Ademar R. de Souza ,46 Recolhido n/data on line conf. DARF ref. INSS disposição/liberação Setembro/2012 de Ademar R. De Souza. 350,46 Pago nesta data on line à BISA, conf. Boleto ref. Mês setembro/ ,16 Pago n/data on line à GVT ref. Linhas (62) da casa de apoio José Genuíno/Alojamento da rua 98 n. 107 do período de 23/08/2011 à 22/09/ ,71 Pago n/data on line à GVT ref. Linhas (62) e do Mês setembro de período de 23/08/11 a 22/09/2012. (SINTSEP-GO ADMINISTRAÇÃO) ,00 Pago nesta data on line ao EUROSEC, pelos serviços de monitoramento do Mês de setembro/ ,55 Pago nesta data a Topnet, conf. Boleto pelo pagamento de instalação da internet na delegacia de Morrinhos (sendo esta 10/12 parcelas ) 190,00 Pago a Fone System Telecomunicações, conf. Boleto e NF-e nº 447 ref. Manutenção do PABX e outros serviços extra contrato. 260,00 Pago n/data on line à Claro ref. Linhas (62) / / / / / / / do período de 23/08/2011 a 22/09/2012. (SINTSEP-GO) ,85 Pago n/data on line à GVT ref. Linhas (62) da casa de apoio José Genuíno/Alojamento da rua 98 n. 107 do período de 23/08/2011 à 22/09/ ,17 Pago a OMNIWARE SOLUÇÕES LTDA conf. NFS nº ref. Clipping eletrônico do diário da justiça mês de setembro/12. 75,60 Pago nesta data conf. Boleto internet da delegacia de Ceres mês Setembro/12. 91,00 Pago a Prefeitura Municipal de Goiânia, conf. Documento de arrecadação referente recolhimento de ISS da Nota fiscal do plano de saúde Amil referência Mês 09/ ,77 Pago nesta data ao DIEESE, conf. Fatura ref. Contribuição do 13ª pago parcelado em 6 parcelas 4/6 parcelas 170,19 Pago ONLINE à Empório Aureliano Amaral, referente a lanche da greve do INCRA/FUNASA e 600 sanduíches 1.333,57 para a plenária do dia 28/09/2012. Pago ONLINE à Papelaria Tributária Ltda, referente a compra de etiquetas. 255,00 Tarifa Pacote de Serviços 109,00 Pago à Fabrícia de Mola, referente a serviços prestados de recepcionista na casa de apoio dia 10/10/12 para cobrir a suspensão dada ao servidor Ivanildo de Paiva Oliveira. 65,40

4 Pago à Vilmar Martins da Silva, referente deslocamento Itumbiara / Goiânia / Itumbiara, de 1 15/10 a 18/10/2012 para realizar assembleias e repassar informes. Pago à Auto Posto Mazão, referente a combustível para Vilmar Martins da Silva, conforme cupom fiscal. Pago à Posto Pequi Ltda., referente a combustível para Vilmar Martins da Silva, conforme 89,00 cupom fiscal. Pago à Comercial Araguaia Auto Posto Ltda., referente a combustível para Vilmar Martins da Silva, conforme cupom fiscal. Pago ONLINE à Escola da AGU no Estado de Goiás, referente a doação para a confraternização do Dia do Servidor. Pago ONLINE à Embalagens Anhanguera, referente a compra diversa, conforme NFE. 86,93 Pago ONLINE à CONDSEF, referente a Consignações Recebidas, outubro/ ,89 Pago ONLINE à Gilberto Jorge C. Gomes, referente as despesas celulares, outubro/ ,00 Pago à Adauto Lúcio Lopes, referente a adiantamento de salário, conforme vale anexo, outubro/2012. Pago à Helcia Moreira Rocha, referente a adiantamento de salário, conforme vale anexo, outubro/2012. Pago à Sandra Aparecida de Souza, referente a adiantamento de salário, conforme vale 120,00 Pago à Maria de Fátima Pereira D avila, referente a adiantamento de salário, conforme vale Pago à Marta Carneiro dos Santos, referente a adiantamento de salário, conforme vale Pago à Gyn Gás, referente ao abastecimento de gás da casa de apoio. 43,00 Pago à CRTE, doação para o evento Ação Rural Políticas Públicas Integradas, 545,00 conforme anexo. Pago à Danúbio Fernando Vieira de Oliveira, referente a adiantamento de salário, 200,00 conforme vale Pago on line a Ivanildo de Paiva Oliveira, conf. Recibo de antecipação de salário vale Pago ONLINE à Saneago de Goiás S/A, referente a fatura do SINTSEP-GO, conforme 473,41 Pago ONLINE à Saneago de Goiás S/A, referente a fatura da casa de apoio,conforme 286,12 Pago on line nesta ao Sesac conf. Boleto ref. Pagamento de contribuição social dos 110,15 funcionários ref. Mês de julho/12. Pago ONLINE à Ministério da Fazenda, referente ao DARF, recolhimento ATS. 790,50 Pago a Claro referente assinatura de internet banda larga 3 G /modem para 60,03 notebook do SINTSEP-GO. Pago on line n/data on line à Diap ref. Contribuição mensal 184,00 Pago ONLINE à Cevel Cecílio Veículos Ltda., referente ao conserto do carro, 481,28 conforme anexo. Pago ONLINE à Papelaria Biz, rep. Edilson Jason da Silva, referente a compra de 41,90 1 mouse USB e 1 teclado USB para SINTSEP-GO, conforme NF n Pago ONLINE à Vilmar Martins da Silva, referente a viagens e de Jaraguá / Goianésia / Niquelândia / Uruaçu / Mara Rosa / Porangatu / Nova Glória / Rubiataba e deslocamento Itumbiara/Goiânia/Itumbiara, de 15/10/12 á 18/10/12, conforme recibo anexo. Pago ONLINE à Ademar Rodrigues de Souza, referente a viagens e de Jaraguá / 400,00 Goianésia / Niquelândia / Uruaçu / Mara Rosa / Porangatu / Nova Glória / Rubiataba, de 15/10/12 á 18/10/12, conforme recibo anexo. Pago ONLINE à FEDERAL CRED GO, referente a outubro/ ,78 Tarifa de DOC/TED Eletrônico 7,40 Pago à Adilton Sales Carneiro, referente a prestação de serviço na recepção da casa de 65,40 apoio, substituindo o funcionário Danúbio Fernando Vieira, dia 14/09/12. 1 diária: R$ 60, Vales Transporte: 5,40... Total: R$ 65,40 Pago à Adilton Sales Carneiro, referente a prestação de serviço na recepção da casa de 65,40

5 apoio, dia 12/10/12 (feriado). 1 diária: R$ 60, Vales Transporte: 5,40... Total: R$ 65,40 Pago à Ferranorte Ferragens e Ferramentas, referente a compra de matérias necessários 20,00 para a instalação do chuveiro do SINTSEP-GO, conforme cupom fiscal. Pago à estacionamento a serviço do SINTSEP-GO. 1,00 Pago à Adauto Lucio Lopes, referente a viagem Goiânia/Brasília/Goiânia, para participar do processo de votação dos anistiados. Pago à Sandorval Rodrigues, referente a viagem Goiânia/Brasília/Goiânia, para participar 40,00 do processo de votação dos anistiados Pago ONLINE à OI Companhia Telefônica, referente a fatura mensal da delegacia 237,13 sindical de Formosa-GO, outubro/2012. Pago à Ferreira Comércio de Derivados de Petróleo Ltda., referente a combustível para Vilmar 100,00 Martins da Silva, conforme cupom fiscal. Pago à Posto Milênio, referente a combustível para Vilmar Martins da Silva, conforme cupom fiscal. Pago à Posto Boa Vista, referente a combustível para Vilmar Martins da Silva, conforme cupom 87,00 fiscal. Pago à Francisco Soares Correia, referente a deslocamento e ajuda de custo para convocar a 60,00 base para a assembleia do dia 16/10/12. Pago à Verônica Carolina da Rocha, referente a serviços prestados ao sindicato para etiquetagem de jornais. Pago à Fabrícia Pereira da Mota, referente a serviços prestados ao sindicato para etiquetagem de jornais. Pago à Wal Mart Brasil Toda., referente a compra mensal para SINTSEP-GO e Casa de Apoio, 451,93 conforme DANFE. Pago à Adauto Lúcio Lopes, referente a vales transporte para prestar serviços de banco e oficina para o SINTSEOP-GO, conforme recibo anexo. 13,50 Pago a Secretaria da Receita Federal, ref. Recolhimento de imposto das notas da ATS código ,00 Pago n/data on line Guia da Previdência Social GPS, mês competência 09/12 ( INSS Arrecadação) ,58 Pago on line a Secretaria da receita Federal, conf. DARF de recolhimento de IRRF código 0561 (recolhimento da Edilson Jason, Herbium Bueno e Sandra A. Sousa), apuração: 30/09/ ,28 Pago ONLINE à Crescêncio Pinhão de Sena, referente a uma diária para participar da ação rural no Assentamento Canudos dia 20/10/2012. Pago à Welison Marques de Araújo para vir ao SINTSEP-GO para participar da reunião com a CUT, dia 22/10/12. Pago ONLINE à Ademar Rodrigues de Souza, referente a 1 diária para participar da reunião do CDE. Pago cheque N à José Antônio Flor, referente ao conserto do portão do 569,00 Centro de Formação Márcia Jorge, conforme NFSe n 182. Pago ONLINE à Vascafé Industria e Comercio Ltda., conforme NFE n Pago à Cartuchos.com, referente a serviços de recarga de tonner, conforme NFSe. 220,00 Pago on line nesta data à Prefeitura Mun. De Goiânia/ Secretaria de Finanças proveniente de pagamento da 9ª parcela de IPTU do SINTSEP/GO/Administração. Rua 404,18 94 nº 910 setor sul. Pago on line nesta data à Prefeitura Mun. De Goiânia/ Secretaria de Finança proveniente de pagamento da 9ª parcela de IPTU do SINTSEP/GO/Administração. Rua 167,65 98 nº 107 setor sul. Pago à Adauto Lúcio Lopes, referente a meia diária para buscar o diretor Gilberto Jorge Cordeiro em Brasília, para ficar a disposição do SINTSEP-GO. Pago ONLINE à Pollo Moveis para Escritório Ltda, referente a compra de uma estante de 216,00 aço para a sala do arquivo morto, conforme NFE. Pago ONLINE à Ademar Rodrigues de Souza, referente a viagens e de Trindade / 335,00 Goianira / Unhumas / Itapuranga / Goiás / Itapirapuã / Jussara, de 23/10/12 á 26/10/12, conforme recibo anexo. 3 diárias e meia: R$ 3 R$15,00 (Devolução de meia diária do dia 22/10/12...Total: R$ 335,00 Pago ONLINE à Vilmar Martins da Silva, referente a viagens e de Trindade / Goianira / Unhumas / Itapuranga / Goiás / Itapirapuã / Jussara, de 23/10/12 á 26/10/12,

6 conforme recibo anexo. 4 diárias e meia: R$ 4 Deslocamento de Itumbiara/Goiânia/Itumbiara: R$ 1...Total: R$ Pago ONLINE à Gilberto Jorge Cordeiro, referente a 3 diárias e meia para ficar a 3 disposição do SINTSEP-GO nos dias 23 (tarde),24,25 e 26. Pago ONLINE à Manuel de Oliveira, referente a meia diária para acompanhar o sr. Gilson em audiência em Brasília. Pago ONLINE à Receita Federal, referente a DARF cód. 8301, apuração 30/09/12, 182,17 conforme anexo. Tarifa Renovação de Cadastro 15,00 Pago à Posto Itafertil, referente a combustível para o diretor Vilmar Martins da Silva, conforme 100,00 cupom fiscal. Pago à Adauto Lúcio Lopes, referente a meia diária, para levar o diretor Gilberto Jorge Cordeiro em Brasília. Pago ONLINE à Juarez A. Cardoso, a título de ajuda de custo referente a plantão no 200,00 SINTSEP-GO para análise dos balancetes dos meses de Janeiro a Setembro, nos dias 22, 23, 25, 26 de outubro/ diárias x = R$ 200,00 Pago ONLINE à Sebastião R. Moreira, a título de ajuda de custo referente a plantão no 570,00 SINTSEP-GO para análise dos balancetes dos meses de Janeiro a Setembro, nos dias 22, 23, 25, 26 de outubro/ diárias e meia x 100,00 = R$ 450,00 + R$ 120,00 (deslocamento Jataí/Goiânia/Jataí)... Total: R$ 570,00 Pago à Edinan Marques Dias, referente ao plantão do dia 26/101/12 na Casa de Apoio, 65,40 substituindo o funcionário Antônio. Pago ONLINE à CELG, referente a fatura da Casa de Apoio, outubro/ ,62 Pago ONLINE à Ademar Rodrigues de Souza, referente a viagens de Luziânia / Formosa 400,00 / Simolândia / Posse / São Domingos / Campos Belos, nos dias 29 a 01 de novembro/2012, para realizar assembleias e repassar informes. 4 diárias x 100,00 = R$ 400,00 Pago ONLINE à Vilmar Martins da Silva, referente a viagens de Luziânia / Formosa / 5 Simolândia / Posse / São Domingos / Campos Belos, nos dias 29 a 01 de novembro/2012, para realizar assembleias e repassar informes. 4 diárias x 100,00 = R$ 400,00 + deslocamento Itumbiara / Goiânia / Itumbiara: R$ 1... Total: R$ 5 Pago ONLINE à Crescêncio Pinhão de Sena, referente a meia diária para ir no sepultamento do Sr. Rosiron Alves Rodrigues, em São Luiz. Pago ONLINE à Fátima Maria de Deus, referente a aj. De custo para alimentação de Goiânia / Goianésia / Goiânia para participar de atividades do Movimento Sem Terra. Pago ONLINE à Márcia Jorge, referente a aj. De custo para alimentação de Goiânia / 100,00 Goianésia / Goiânia para participar de atividades do Movimento Sem Terra. Meia diária p/ Márcia Jorge: R$ Meia diária p/ Adauto: R$...Total: R$ 100,00 Pago ONLINE à Secretaria do Tesouro Nacional, GRU Judicial, referente a guia da 184,67 GDATEM Coletiva, solicitado pelo Dr. Cleiton Kennidy. Pago ONLINE à Gyn Gás Distribuidora de GLP Ltda., referente ao gás para a cozinha do 43,00 SINTSEP-GO. Pago n/data on line ao INSS/Receita Federal, conf. Darf. código 1.240, ref. à Parcela de Adesão 3.351,08 do parcelamento dos remanescentes da multa do INSS segundo lei de (OBS: este foi a 34 ª parcela paga depois do reparcelamento/ a partir deste mês foi feito a consolidação conforme doc. em anexo). Pago on line à Secretaria da Receita federal, conf. ref. recolhimento das NF ATS cód ,50 (Mês de Outubro/2012) com período de apuração em (referente as duas notas fiscais nº 710 e 711) Pago ONLINE Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana, recolhido da funcionária 23,24 Verônica Carolina da Rocha.

7 Pago ONLINE à Secretaria do Tesouro Nacional, GRU Judicial, solicitado pelo Dr. 5,32 Welton Marden Pago à Empório ,00 TOTAL ,35 RESUMO GERAL (+) Saldo do Mês de Outubro/12...R$ 7.325,71 (+) Consignações recebidas no mês de Outubro/12...R$ ,56 (+) Recebimento dos diretores referente ao ressarcimento ao SINTSEP-GO pelo pagamento da multa ao DETRAN-DF, relativa ao auto da infração n R comentida em 29/07/ R$ 68,10 (+) Devolução de diária do diretor Vilmar Martins da Silva...R$ TOTAL: R$ ,37 Total de receitas R$ ,37 (-) Gastos até dia 31/10/12= R$ ,35 (=) 2.439,02 Saldo até 31/10/12: R$ 2.399,02 Aplicações: OBS: Está aplicado neste mês na conta aberta na FEDERAL CRED, para cursos de formação sindical e seminários: R$ ,40 (até 31.10) Está aplicado na conta Poupança da : para fundos de possíveis Greves: R$ ,05 (até 31.10) CDB DA CONTA APLICADO PARA COMPRA DO CARRO: R$ ,64 (até 31.10) CDB - DA CONTA APLICADO REFORMA DO SINTSEP-GO: R$ 8.281,26 (até 31.10) Poupança Conta PARA ELEIÇÕES DO SINTSEP-GO: R$ ,40 (até 31.10)