Freguesia de Santo Amaro

Transcrição

1 Fluxos de Caixa Recebimentos Pagamentos Saldo da Gerência Anterior ,70 Despesas Orçamentais , ,70 Correntes ,08 Operações de Tesouraria Capital ,72 Receitas Orçamentais ,75 Operações de Tesouraria 2.433,15 Correntes ,75 Saldo para a Gerência Seguinte ,65 Capital 6.754, ,65 Operações de Tesouraria 2.433,15 Operações de Tesouraria , ,60 Contas de Ordem Saldo da Gerência Anterior Garantias e cauções accionadas Garantias e cauções Garantias e cauções devolvidas Recibos para cobrança Receita virtual cobrada Garantias e cauções prestadas Receita virtual anulada Receita virtual liquidada Saldo para a Gerência Seguinte Garantias e cauções Recibos para cobrança Orgão Executivo Em de de Orgão Deliberativo Em de de

2 Fluxos de Caixa

3 Fluxos de Caixa Recebimentos Pagamentos Saldo da Gerência Anterior ,70 Operações de Tesouraria ,70 Receitas Orçamentais ,75 Despesas Orçamentais ,80 01 Impostos directos 3.495,02 01 Autarquia , Outros Imposto municipal sobre imóveis Taxas, multas e outras penalidades Taxas 3.495, ,02 134,50 134, Administração Autárquica Despesas com o pessoal Remunerações certas e permanentes Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos , , , , Taxas específicas das autarquias locais Canídeos Outras Outras Rendimentos da propriedade Juros - Sociedades financeiras Bancos e outras instituições financeiras Transferências correntes Administração central Estado Fundo de das Freguesias Administração regional Região Autónoma dos Açores Administração local Região Autónoma dos Açores Venda de bens de investimento Terrenos Famílias Transferências de capital Administração regional 134,50 52,50 82,00 82, , , , , , , , , Pessoal em regime de tarefa ou avença Pessoal em qualquer outra situação Subsidio de refeição Pessoal em qualquer outra situação Subsídio de férias e de Natal Pessoal em qualquer situação Abonos variáveis ou eventuais Ajudas de custo Outros suplementos e prémios Outros Outros abonos em numerário ou espécie Segurança social Contribuições para a segurança social Segurança social do pessoal RCTFP (reg. cont. trab. em funções públicas) Segurança social - Regime geral Seguros Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais Aquisição de bens e serviços Aquisição de bens Combustíveis e lubrificantes Gasolina Gasóleo Outros Limpeza e higiene Alimentação - Refeições confeccionadas , , , , , ,83 357,24 357, , , , , ,06 570,67 570, , , ,70 535, ,90 203,74 25,98

4 Fluxos de Caixa Região Autónoma dos Açores Aquisição equipamento informático Conservação de sedes Saldo da gerência anterior Saldo orçamental Na posse do serviço 5.754,00 684, Alimentação - Géneros para confeccionar Vestuário e artigos pessoais Material de escritório Produtos químicos e farmacêuticos Ferramentas e utensílios Material de educação, cultura e recreio Aquisição de serviços Encargos das instalações 110,68 605,26 154,93 274, ,59 469, ,41 431, Conservação de bens 970, Comunicações 1.535, Seguros 1.033, Seguro automóvel 414, Seguro acidentes pessoais Seguro acidentes pessoais - Recuperar 619, Estudos, pareceres, projectos e consultadoria Assistência técnica Outros serviços 142,50 04 Transferências correntes 5.123, Segurança social 5.123, Outras transferências 5.123, Segurança Social - Recuperar 5.123, Instituições sem fins lucrativos Instituições sem fins lucrativos 06 Outras despesas correntes 766, Diversas 766, Impostos e taxas Outras 766, Serviços bancários 93, Outras 673, Outras 100, QUOTAS - ANAFRE, ADELIAÇOR 572,12 07 Aquisição de bens de capital , Investimentos 8.854, Terrenos Edifícios Instalações de serviços Equipamento de informática Ferramentas e utensílios 3.784, Bens de domínio público , Outras construções e infraestruturas , Parques e jardins 74,12

5 Fluxos de Caixa Instalações desportivas e recreativas Sinalização e trânsito Cemitérios Outros ,16 49, ,67 Operações de Tesouraria 2.433,15 Operações de Tesouraria 2.433,15 Saldo para a Gerência Seguinte ,65 Operações de Tesouraria , , ,60 Contas de Ordem Saldo da Gerência Anterior Garantias e cauções accionadas Garantias e cauções Garantias e cauções devolvidas Recibos para cobrança Receita virtual cobrada Garantias e cauções prestadas Receita virtual anulada Receita virtual liquidada Saldo para a Gerência Seguinte Garantias e cauções Recibos para cobrança Orgão Executivo Em de de Orgão Deliberativo Em de de

6 Desde até Controlo da Despesa Pág.: 1 de 5 Código Classificação Económica Descrição Dotações Corrigidas Exercício Compromissos Assumidos Exercícios Futuros Despesas Pagas Dotação não Comprometida Diferenças Saldo Compromissos por Pagar Grau de das Despesas Autarquia , , , , , ,30 68,48 Administração Autárquica , , , , , ,30 68,48 01 Despesas com o pessoal , , , , ,65 86, Remunerações certas e permanentes , , , , ,21 89, Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos , , ,92 27,08 27,08 99, Pessoal em regime de tarefa ou avença , Pessoal em qualquer outra situação , , ,26 367,74 367,74 97, Subsidio de refeição , , , , ,31 61, Pessoal em qualquer outra situação , , , , ,31 61, Subsídio de férias e de Natal , , , , ,08 48, Pessoal em qualquer situação , , , , ,08 48, Abonos variáveis ou eventuais , , , , ,17 49, Ajudas de custo Outros suplementos e prémios ,24 357,24 357,24 222,76 222,76 61, Outros ,24 357,24 357,24 222,76 222,76 61, Outros abonos em numerário ou espécie , , , , ,41 50, Segurança social , , ,73 98,27 98,27 97,95 / A Transportar , , , , ,38 85,29

7 Desde até Controlo da Despesa Pág.: 2 de 5 Código Classificação Económica Descrição Dotações Corrigidas Exercício Compromissos Assumidos Exercícios Futuros Despesas Pagas Dotação não Comprometida Diferenças Saldo Compromissos por Pagar Grau de das Despesas Contribuições para a segurança social , , ,06 68,94 68,94 98, Segurança social do pessoal RCTFP (reg. cont. trab. em funções públicas) , , ,06 68,94 68,94 98, Segurança social - Regime geral , , ,06 68,94 68,94 98, Seguros ,67 570,67 570,67 29,33 29,33 95, Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais ,67 570,67 570,67 29,33 29,33 95,11 02 Aquisição de bens e serviços , , , , , ,25 73, Aquisição de bens 8.690, , , , , ,66 75, Combustíveis e lubrificantes 3.665, , , ,70 408,30 408,30 88, Gasolina ,06 535,06 535,06 64,94 64,94 89, Gasóleo , , ,90 342,10 342,10 88, Outros 205,00 203,74 203,74 203,74 1,26 1,26 99, Limpeza e higiene 15 25,98 25,98 25,98 124,02 124,02 17, Alimentação - Refeições confeccionadas Alimentação - Géneros para confeccionar ,68 110,68 110,68 89,32 89,32 55, Vestuário e artigos pessoais ,26 605,26 605,26 194,74 194,74 75, Material de escritório 553,70 154,93 154,93 154,93 398,77 398,77 27, Produtos químicos e farmacêuticos ,29 274,29 274,29 225,71 225,71 54, Ferramentas e utensílios 2.122, , , ,59 432,41 432,41 79,62 / A Transportar , , , , , ,92 84,74

8 Desde até Controlo da Despesa Pág.: 3 de 5 Código Classificação Económica Descrição Dotações Corrigidas Exercício Compromissos Assumidos Exercícios Futuros Despesas Pagas Dotação não Comprometida Diferenças Saldo Compromissos por Pagar Grau de das Despesas Material de educação, cultura e recreio ,61 469,61 469,61 30,39 30,39 93, Aquisição de serviços , , , , ,59 69, Encargos das instalações ,67 431,67 431,67 68,33 68,33 86, Conservação de bens ,55 970,55 970,55 129,45 129,45 88, Comunicações , , ,93 464,07 464,07 76, Seguros , , ,76 666,24 666,24 60, Seguro automóvel ,59 414,59 414,59 185,41 185,41 69, Seguro acidentes pessoais Seguro acidentes pessoais - Recuperar ,17 619,17 619,17 280,83 280,83 68, Estudos, pareceres, projectos e consultadoria Assistência técnica Outros serviços ,50 142,50 142,50 57,50 57,50 71,25 04 Transferências correntes , , , , ,25 81, Segurança social , , ,75 676,25 676,25 88, Outras transferências , , ,75 676,25 676,25 88, Segurança Social - Recuperar , , ,75 676,25 676,25 88, Instituições sem fins lucrativos Instituições sem fins lucrativos / A Transportar , , , , , ,15 82,97

9 Desde até Controlo da Despesa Pág.: 4 de 5 Código Classificação Económica Descrição Dotações Corrigidas Exercício Compromissos Assumidos Exercícios Futuros Despesas Pagas Dotação não Comprometida Diferenças Saldo Compromissos por Pagar Grau de das Despesas 06 Outras despesas correntes 1.085,00 766,53 766,53 766,53 318,47 318,47 70, Diversas 1.085,00 766,53 766,53 766,53 318,47 318,47 70, Impostos e taxas Outras 985,00 766,53 766,53 766,53 218,47 218,47 77, Serviços bancários 20 93,50 93,50 93,50 106,50 106,50 46, Outras 785,00 673,03 673,03 673,03 111,97 111,97 85, Outras ,91 100,91 100,91 99,09 99,09 50, QUOTAS - ANAFRE, ADELIAÇOR 585,00 572,12 572,12 572,12 12,88 12,88 97,80 07 Aquisição de bens de capital , , , , , ,68 48, Investimentos , , , , , ,54 66, Terrenos Edifícios Instalações de serviços Equipamento de informática 684,40 684,40 684, Ferramentas e utensílios , , , , ,14 68, Bens de domínio público , , , , ,14 40, Outras construções e infraestruturas , , , , ,14 40, Parques e jardins ,12 74,12 74, , ,88 1,65 / A Transportar , , , , , ,04 75,41

10 Desde até Controlo da Despesa Pág.: 5 de 5 Código Classificação Económica Descrição Dotações Corrigidas Exercício Compromissos Assumidos Exercícios Futuros Despesas Pagas Dotação não Comprometida Diferenças Saldo Compromissos por Pagar Grau de das Despesas Instalações desportivas e recreativas , , ,16 860,84 860,84 92, Sinalização e trânsito Cemitérios 20 49,91 49,91 49,91 150,09 150,09 24, Outros , , , , ,33 23,12 / A Transportar , , , , , ,30 68,48

11 Desde até Controlo da Receita Pág.: 1 de 2 Código Classificação Económica Descrição Previsões Corrigidas Receitas por cobrar Inicio do ano Receitas Liquidadas Liquidações Anuladas Receitas Cobradas Brutas Reembolsos e Restituições Emitidos Pagos Receita cobrada liquida Receitas por cobrar no final do ano Grau de das Receitas 01 Impostos directos 3.498, , , ,02 99, Outros 3.498, , , ,02 99, Imposto municipal sobre imóveis 3.498, , , ,02 99,90 04 Taxas, multas e outras penalidades 134,50 134,50 134,50 134, Taxas 134,50 134,50 134,50 134, Taxas específicas das autarquias locais 134,50 134,50 134,50 134, Canídeos 52,50 52,50 52,50 52, Outras 82,00 82,00 82,00 82, Outras 82,00 82,00 82,00 82, Rendimentos da propriedade 0502 Juros - Sociedades financeiras Bancos e outras instituições financeiras 06 Transferências correntes , , , ,23 98, Administração central , , , , Estado , , , , Fundo de das Freguesias , , , , Administração regional Região Autónoma dos Açores Administração local , , ,23 97, Região Autónoma dos Açores , , ,23 97,43 / A Transportar , , , ,75 98,90

12 Desde até Controlo da Receita Pág.: 2 de 2 Código Classificação Económica Descrição Previsões Corrigidas Receitas por cobrar Inicio do ano Receitas Liquidadas Liquidações Anuladas Receitas Cobradas Brutas Reembolsos e Restituições Emitidos Pagos Receita cobrada liquida Receitas por cobrar no final do ano Grau de das Receitas 09 Venda de bens de investimento Terrenos Famílias Transferências de capital 5.754, , , ,00 99, Administração regional 5.754, , , ,00 99, Região Autónoma dos Açores 5.754, , , ,00 99, Aquisição equipamento informático 684,40 684,00 684,00 684,00 99, Conservação de sedes Saldo da gerência anterior , Saldo orçamental , Na posse do serviço ,70 / A Transportar , , , ,75 76,39

13 do Plano Plurianual de Actividades Página 1/4 Objectivo Programa Projecto /Acção Designação Orgânica Classificação Económica Forma de Realização Fonte de AC AA FC Inicio Datas Fim Montante Previsto Seguintes Anteriores Montante Executado Anual Global 1 Funções Gerais ,80 451,80 64,54 9, Serviços Gerais da Administração Póblica ,80 451,80 64,54 9, Simbolos heráldicos /01 Simbolos heraldicos da freguesia A Aquisição de equipamento diverso ,80 451,80 90,36 22, /02 Aquisição de equipamento A ,80 451,80 90,36 22,59 2 Funções Sociais , ,43 41,33 21, Segurança e Ação Sociais , ,87 83,19 20, Segurança Social - contribuições , ,53 85,54 21, /03 Contribuições para Segurança Social A , ,53 85,54 21, Ação Social ,34 108,34 36,11 9, /04 Atividades de dinamização social de jovens e idosos A ,34 108,34 36,11 9, Habitação e Serviços Coletivos , ,42 26,12 23, Residuos sólidos , ,16 38,23 27, /05 Recolha de lixos dispersos e Eco-Freguesias A , ,16 38,23 27, Proteção meio ambiente e conservação natureza , ,26 22,24 22, /06 Apoio à desratização A ,13 751,13 18,78 13,66

14 do Plano Plurianual de Actividades Página 2/4 Objectivo Programa Projecto /Acção Designação Orgânica Classificação Económica Forma de Realização Fonte de AC AA FC Inicio Datas Fim Montante Previsto Seguintes Anteriores Montante Executado Anual Global /07 Limpeza de ribeiras e Eco-Freguesias A , ,13 23,87 24, Serviços culturais, recreativos e religiosos ,14 988,14 36,60 14, Cultura ,28 301,28 25,11 16, /08 Manutenção dos chafarizes A ,28 301,28 25,11 16, Desporto, recreio e lazer ,40 136,40 38,97 12, /09 Apoio às coletividades A ,40 136,40 38,97 12, Outras atividades cívicas e religiosas ,46 550,46 47,87 13, /10 Apoio às instituições A /11 Limpeza e manutenção dos Cemitérios A ,21 353,21 78,49 29, ,25 197,25 28,18 7,04 3 Funções económicas , ,59 35,33 20, Agricultura e Pecuária , ,02 40,55 28, Caminhos , ,02 40,55 28, /12 Limpeza e manutenção de caminhos A /13 Limpeza de poços de retenção de águas pluviais A , ,91 50,95 36, , ,11 32,56 24,42

15 do Plano Plurianual de Actividades Página 3/4 Objectivo Programa Projecto /Acção Designação Orgânica Classificação Económica Forma de Realização Fonte de AC AA FC Inicio Datas Fim Montante Previsto Seguintes Anteriores Montante Executado Anual Global /14 Sinalização e toponimia A Transportes e comunicações , ,11 25,19 12, Transportes Rodoviários , ,11 25,19 12, /15 Arranjos em muros e canadas A , ,11 25,19 12, Comércio e Turismo , ,46 46,23 24, Turismo , ,46 46,23 24, /16 Limpeza e manutenção dos percursos pedestres e caminhos das Fajãs A , ,46 46,23 24,33

16 do Plano Plurianual de Actividades Página 4/4 Objectivo Programa Projecto /Acção Designação Orgânica Classificação Económica Forma de Realização Fonte de AC AA FC Inicio Datas Fim Montante Previsto Seguintes Anteriores Montante Executado Anual Global Geral , ,82 38,06 20,81 Orgão Executivo Em de de Orgão Deliberativo Em de de

17 Anual do Plano Plurianual de Investimentos Página 1/3 Objectivo Programa Projecto /Acção Designação Orgânica Classificação Económica Forma de Realização Fonte de AC AA FC Inicio Datas Fim Montante Previsto Seguintes Anteriores Montante Executado Anual Global 1 Funções gerais , ,79 67,89 53, Serviçoes gerais da administração pública , ,79 67,89 53, Administração geral , ,79 67,89 53, /01 Aquisição de equipamento A , ,79 80,16 70, /02 Sinalização e Toponimia A Funções sociais , , , , ,90 32,06 24, Habitação e serviços colectivos , , , ,40 19,96 16, Ordenamento do território , , , ,40 19,96 16, /03 Recuperação de zonas verdes (vedação, proteção, identificação) A /04 Alargamento e pavimentação de Canadas e correção de muros A /05 Construção de valetas em caminhos A ,35 176,35 2,52 2, , , , ,70 60,95 35, , ,35 13,55 12, Serviços culturais, recreativos e religiosos , , , , ,50 67,01 31, Desporto,recreio e lazer , , , ,94 67,48 20,78

18 Anual do Plano Plurianual de Investimentos Página 2/3 Objectivo Programa Projecto /Acção Designação Orgânica Classificação Económica Forma de Realização Fonte de AC AA FC Inicio Datas Fim Montante Previsto Seguintes Anteriores Montante Executado Anual Global /06 Recuperação da zona balnear do Portinho A , , , ,94 67,48 20, Outras actividades cívicas e religiosas ,65 49, ,56 24,96 94, /07 Cemitérios A ,65 49, ,56 24,96 94,13 3 Funções económicas , ,30 107,27 50, Comércio e turismo , ,30 107,27 50, Turismo , ,30 107,27 50, /08 Revitalização e promoção de costumes e artesanato A , ,07 55,22 26, /09 Revitalização da zona do Carregadouro A , ,23 120,26

19 Anual do Plano Plurianual de Investimentos Página 3/3 Objectivo Programa Projecto /Acção Designação Orgânica Classificação Económica Forma de Realização Fonte de AC AA FC Inicio Datas Fim Montante Previsto Seguintes Anteriores Montante Executado Anual Global Geral , , , , ,99 39,89 30,50 Orgão Executivo Em de de Orgão Deliberativo Em de de

20 Dívidas de Terceiros Página 1/1 Identificador NIF Fornecedor Designação do Fornecedor Classificação económica Caraterização Contrato/Fatura Data Descrição Documento Dívida no início Dívida no fim NIF Estrangeiro? T o t a l

21 Empréstimos Tipo Caraterização Aprovação Datas Contratação Prazo decorridos Visto TC Nº registo Data Finalidade Capital Contratado Utilizado Taxas de juro Inicial Atual Amortizações Juros Encargos do ano Juros de mora Vencidos e não pagos 1 de Janeiro Dívida 31 de Dezembro Observações (Processado por computador) Limite de endividamento

22 Desde até Operações de Tesouraria Página 1/1 Classificação Económica Saldo da Gerência Anterior Movimento Anual Saldo para a Gerência Seguinte Código Descrição Devedor Credor Devedor Credor Devedor Credor 17 Operações extra-orçamentais 1701 Operações de tesouraria - Retenção de receitas do E 371,00 371, Outras operações de tesouraria 2.062, ,15 T o t a l 2.433, ,15 Orgão Executivo Em de de Orgão Deliberativo Em de de

23 SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS Instituição bancária Saldo em 31/12/2015 Saldo contabilístico Banco Nº de conta Observações Caixa 13,30 13,30 BANIF , ,35 TOTAL ,65 O Dirigente responsável pela área administrativa e/ou financeira Assinatura:... O membro do executivo responsável pela área pelouro financeiro Assinatura:... Na coluna a) indicar o valor do saldo constante do extracto bancário à data de 31/12/2015 Na coluna b) a importância constante do Resumo Diário de Tesouraria Na coluna c) indicar para cada conta. consoante a situação, um dos seguintes códigos: (1) Reconciliação efectuada e justificadas as divergências

24 Transferências de Capital - Despesa Página 1/1 Disposições Legais (1) Entidade beneficiária(2) Transferências efectuadas (3) Observações (4) T o t a l

25 Transferências Correntes - Despesa Página 1/1 Disposições Legais (1) Entidade beneficiária(2) Transferências efectuadas (3) Observações (4) T o t a l

26 Transferências de Capital - Receita Página 1/1 Disposições Legais (1) Entidade Financiadora (2) Finalidade (3) Transferências orçadas (4) Transferências obtidas (5) Observações (6) DROAP DROAP 684,40 684, T o t a l 5.754, ,00

27 Transferências de Receita Página 1/1 Entidade NIF NIF Estrangeiro? Pessoa SIngular? Finalidade Disposições Legais Recebidas Previstas Descrição T o t a l