Demonstrativo Financeiro Relatório da Administração

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1 Page 1 of 6 PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO DE GUARULHOS S/A PROGUARU CNPJ(MF) nº / Relatório da Administração Quatro anos de mudança: A diretoria da Proguaru apresenta aos senhores acionistas, à população de Guarulhos e ao público em geral, o Relatório da Administração, que sintetiza as principais realizações em 2004 e resume as atividades executadas no período de ; as demonstrações financeiras acompanhadas das devidas notas explicativas e os pareceres da Auditoria Independente e dos Conselhos de Administração e Fiscal. Educação: Aposta no Futuro Um dos mais vigorosos projetos desenvolvidos pela Administração Municipal nos últimos quatro anos foi a ampliação do acesso à escola pública creches, educação infantil e ensino fundamental. Essa marca do governo do prefeito Eloi Pietá teve na Proguaru o suporte essencial para sua concretização. A parceria entre a Secretaria Municipal de Educação e a Proguaru resultou na implantação de um novo modelo de escola, concebido a partir de pressupostos modernos de educação, que buscam integrar a comunidade escolar e juntos construir e reproduzir o conhecimento. Para tanto a Proguaru se qualificou tecnicamente. Contratamos engenheiros e arquitetos, realizamos intercâmbio com outras experiências e buscamos novas técnicas construtivas. Hoje contamos com uma equipe experiente e capaz de enfrentar com sucesso novos desafios. Veja a evolução do projeto: Tabela 1 : Projeto Construção de Escolas ano unidades construídas área construída - (m2) , , , ,00 Tabela 2 : Obras executadas em 2004 CEI EMEF EMEI Creche Bairro Jardim Angélica Vila São Rafael Cidade Tupinambá Pq. Estela/Jurema Parque Mikail Jardim Cambará Santo Agostinho Vila Paraíso Jardim dos Cardosos Cabuçu Vila Flora Cidade Serôdio Cidade Soberana

2 Page 2 of 6 Jardim Silvestre Jardim City Ponte Grande Jardim Triunfo * Jardim Bondança** Jardim Munhoz* Jardim Bela Vista* NNota: CEI Centro de Educação Infantil : unidade escolar composta por creche e educação infantil EMEF Escola Municipal de Ensino Fundamental EMEI Escola Municipal de Educação Infantil * Previsão da entrega das obras: junho de 2005 ** Previsão da entrega da obra: agosto de 2005 Outras obras contratadas pela Secretaria da Educação em 2004 Além das unidades relacionadas na Tabela 2, contratamos, executamos ou concluímos: - Depósito para Merenda Escolar com m2 de área construída. - Sede do Programa Educriança com m2 - CEI Vila Bonsucesso, CEI Pq. Continental II e Recreio São Jorge previsão de entrega: dezembro/2005. Esqueleto abandonado vira Unidade de Saúde da Família e sede do Educriança A Proguaru executou em 2004 uma das mais emblemáticas obras da gestão do prefeito Elói Pietá. A antiga estrutura abandonada há mais de 10 anos na Ponte Alta, foi transformada em centros de apoio à população. Nossa equipe de projetos concebeu todas as ações necessárias para a adaptação da obra, executada diretamente por nossos operários. Em setembro de 2004 entregamos à Secretaria Municipal de Saúde a USF Ponte Alta, com área de m2 e em março deste ano concluímos a sede do Educriança, com m2. Em julho de 2004 a prefeitura inaugurou o CCZ - Centro de Controle de Zoonozes, construído no bairro do Bonsucesso. Essa obra permitiu transferir o CCZ das antigas instalações na Vila Progresso para um local amplo e especialmente projetado para a atividade. Pavimentação: Anseio Popular Pavimentação é uma das principais reivindicações no OP Nas assembléias do Orçamento Participativo, quando a população tem a oportunidade de opinar diretamente sobre as prioridades do seu bairro, o asfalto é sempre uma das maiores bandeiras. O principal instrumento para a pavimentação das ruas dos bairros é o PCM Plano Comunitário de Melhoramentos, cuja execução cabe à Proguaru. Tabela 3: PCM executado (em m2) Ano Total executado , , , ,76 Alem do PCM, a Proguaru executou a pavimentação de estradas e avenidas importantes para o progresso do município como Estrada do Mato das Cobras, Estrada Velha Guarulhos-São Miguel, Estrada Municipal e outras, e procedeu ao recapeamento de parte da Avenida Tiradentes, Avenida Pio XII e dezenas de ruas em diferentes bairros. Igualmente importantes foram as obras de drenagem, essenciais para combater enchentes e garantir a qualidade do pavimento. Tabela 4: Conservação e Manutenção do Sistema Viário - em m2 Reparos de pavimentos asfálticos (tapa-buracos) ,88 Conservação de ruas de terra ,80 Reparos em pavimentos articulados 6176,42 Prestação de Serviço: Busca da Melhoria Contínua da Qualidade

3 Page 3 of 6 Grande parte da receita da Proguaru é obtida pela prestação de serviços às diversas secretarias municipais ou diretamente à população. Em todos os nossos serviços temos buscado obsessivamente a melhoria contínua da qualidade, cuidando, porém, que os custos não se tornem pouco competitivos. Em 2004 iniciamos a limpeza do Complexo Adamastor, uma das vitrines da Prefeitura Municipal, palco obrigatório dos grandes artistas e dos grandes eventos da cidade. Sendo a vitrine da cidade, nosso serviço não pode deixar a desejar e até o momento temos conseguido manter a qualidade necessária. O Adamastor integrou-se aos demais próprios públicos cuidados pelas equipes da Proguaru. Toda a rede municipal de educação recebe os serviços dos profissionais da Proguaru, seja na limpeza do prédio, controle da portaria ou manutenção predial contrato assinado em Nossos profissionais são constantemente elogiados pela qualidade do serviço prestado pelos profissionais da rede municipal de educação. A prestação de serviços ocupou mais de 54% do efetivo da Proguaru. Veja a tabela: Tabela 5: Trabalhadores da Proguaru alocados em prestação de serviço Serviço Efetivo Limpeza de próprios públicos 557 Controle de Portaria 884 Limpeza Urbana 384 Administração da Zona Azul 73 Diário Oficial e outros serviços gráficos 13 Prevenção de enchentes O esforço desenvolvido pela Proguaru contribuiu para diminuir os efeitos do último período de chuvas nos bairros tradicionalmente mais atingidos. Contribuímos trabalhando na varrição, na remoção de entulho, na limpeza de bueiros, na limpeza dos córregos e diversas obras de engenharia. As equipes dedicadas à prevenção de enchentes atuam em todas as cidades, alocadas na Coordenadoria de Limpeza Urbana ou nos seis Centros Administrativas espalhados por Guarulhos. Tais equipes realizam os serviços de limpeza de bueiro, capina, roçagem, limpeza de córregos, remoção de entulhos e coleta de animais mortos. Plano de Carreira Privilegia Desempenho Boa avaliação de desempenho é fundamental para crescer na Proguaru Em 2004 realizamos pela primeira vez na Proguaru um processo de avaliação de desempenho. Todos os trabalhadores técnicos, administrativos e operacionais forma submetidos à avaliação de desempenho e puderam concorrer à progressão na carreira. Com isso, queremos sepultar definitivamente o crescimento obscuro em que prevalecia a proteção do chefe em detrimento do empenho e da dedicação ao serviço. Esse é o objetivo da implantação do PCCS Plano de Carreira, Cargos e Salários em Em 2004, também, a Proguaru reduziu a jornada de trabalho de 44 para 40 horas semanais. Bandeira histórica do movimento sindical, a redução da jornada para 40 horas semanais iguala acabou com a diferenciação até então existente entre a Proguaru e os demais órgãos da Administração Pública de Guarulhos. Pregão Eletrônico garante maior agilidade e economia às compras Uma das mais importantes inovações na administração da empresa foi a introdução do pregão eletrônico. Essa inovação da lei de licitações permite que o poder público tenha melhores condições de obter o melhor preço para suas compras.a Proguaru foi o primeiro órgão da Administração Municipal a adota-lo, através da parceria com o Banco do Brasil, proprietário do software que permite a realização dos certames. Em dezembro de 2004 realizamos o primeiro pregão eletrônico para a aquisição de cartuchos de tinta a fim de testar a modalidade e sua aplicabilidade. Após constatar sua viabilidade, o pregão eletrônico está se tornando nossa principal ferramenta de compras. Tabela 6: Certames licitatórios realizados pela Proguaru Modalidade Convite Tomada de Preços

4 Page 4 of 6 Concorrência Pública Pregão Eletrônico Situação econômico-financeira da companhia RECEITAS Em 2004 a PROGUARU continuamos a reduzir, proporcionalmente, as receitas advindas de repasses orçamentários ao Fundo para o Progresso de Guarulhos. Por outro lado, incrementamos a execução de obras ou serviços contratados. O carro chefe foi o contrato de construção de escolas firmado com a Secretária de Educação, que resultou na receita líquida efetiva de mais de dezoito milhões de reais. Contratos de prestação de serviços de controle de acesso e limpeza em próprios municipais também se destacaram na receita líquida efetiva em O quadro e o gráfico demonstram esta tendência: Tabela 7: Evolução da Origem das Receitas Líquidas ORIGEM Fundo Contratos Outras TOTAL Valores em milhões de reais. Demonstração da receita por critério de caixa. Observa-se no período um aumento da receita bruta de R$ ,00 em 2003 para R$ ,00 em Tabela 8: Receita auferida por contratos anos Nº CONTRATOS Construção de Escolas Controle de Portarias Limpeza de Escolas Tapa valas SAAE Escola Uirapuru e outros Serviços de Informática Educriança Construção da Div. Tec. Zoonoses P.A. M.Dirce Impressão do Boletim Oficial Reforma do CAIC Implantação de Projetos Readeq. Viária Construção do Centro Cirúrgico 13 Zoonoses Arquibancada do Flamengo

5 Page 5 of 6 15 Construção da UBS Ponte Alta Projeto Carnaval Secretaria de Educação Elevador H.M.M.G Reurbanização do Centro de Guarulhos Recapeamento Av. Tiradentes Readequação do SAAE Elaboração de Projetos Impressos Secretaria de Educação Câmara Municipal Reforma do H.M.U Serviços de gráfica TOTAL do ano Valores em milhares de reais DESPESAS Os gastos da PROGUARU em 2004 retratam a vocação da empresa para priorizar o desenvolvimento da cidade. Em 2004 houve consideráveis investimentos em obras e serviços que resultaram na melhoria da qualidade de vida e auto-estima do guarulhense, sustentados por contratos com a Prefeitura ou pelo Fundo para o Progresso de Guarulhos. Tabela 9: Grandes Despesas anos Despesas Obras e manutenção da cidade Folha de Pagamento Encargos s/ folha Despesas Diversas Benefícios Impostos Alimentação Investimentos Outros Total de Despesas Demonstração da receita por critério de caixa. Valores em R$. Situação patrimonial Os encargos moratórios incidentes sobre dívidas tributárias e previdenciárias relativas a gestões anteriores a 2001 continuam afetando o resultado da empresa. Ademais, em 2004, para darmos mais transparência ao nosso balanço, optamos por constituir como Crédito de Liquidação Duvidosa valores provenientes de execução de obras e serviços à Prefeitura Municipal de Guarulhos que não estavam suportados por empenhos orçamentários. Assim, contabilizamos um prejuízo de 32,549 milhões de reais, sendo que 22,665 milhões devem -se a encargos incidentes sobre a dívida; 4,746 milhões referem -se à provisão de recursos para créditos de liquidação duvidosa e 2,068 referentes a contingências judiciais cíveis e trabalhistas. Em 2004 iniciamos o pagamento de um parcelamento de débitos com o FGTS, também oriundo de administrações passadas, reduzindo a dívida em 319 mil reais. Encerramos 2004 com um saldo de 2,201 milhões de reais relativos a esta dívida com o FGTS. Em 2004 pagamos também 4,408 milhões de reais em parcelamentos de dívidas tributárias e previdenciárias. CONCLUSÃO Os problemas financeiros apontados no balanço são reais, derivados dos atos praticados em administrações passadas, principalmente a enorme dívida tributária e previdenciária que herdamos. Rasgamos todos os véus que procuravam esconder essa situação, fizemos provisão para todos os créditos de liquidação duvidosa, bem como para eventuais sentenças desfavoráveis em dezenas de ações cíveis e trabalhistas, de maneira que

6 Page 6 of 6 hoje o balanço retrata a realidade da empresa, como reconhece a Auditoria Externa. A solução para os débitos da Proguaru necessariamente será a longo prazo, com a contribuição da Prefeitura, sua acionista controladora. A Proguaru prestou importantes serviços no ano de 2004, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida da população guarulhense, bem como continuou também na modernização dos seus procedimentos, na busca da transparência, de eficiência, preparando-se para os novos desafios que o progresso de Guarulhos nos apresenta.