Bem-vindo ao ArrecadaNet

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1 Bem-vindo ao ArrecadaNet Manual do Administrador V 1.0

2 Nas últimas décadas, em diversas áreas, a tecnologia vem alcançando de forma indiscutível, conquistas significantes na vida das pessoas e empresas. O acesso à informação propagou -se numa velocidade intensa, cada vez mais fácil e interativa. Com o advento da internet houve uma democratização no acesso à informação. Desse ponto de vista, a Megasoft, buscando sempre prover os melhores serviços a seus clientes, disponibiliza a ferramenta ArrecadaNet, que viabiliza a integração e troca de informações fiscais entre os prestadores de serviços e as prefeituras dos municípios. O ArrecadaNet, é um sistema Web simples e completo com soluções modernas e adequadas às necessidades dos municípios quanto à emissão e gerenciamento de NFS-e Nota Fiscal de Serviço Eletrônica, dentre outras funções. A Nota Fiscal de Serviço Eletrônica além de ser uma tendência legal, potencializa o crescimento da arrecadação municipal, gerando um menor custo de operação aos municípios. Relatórios da situação fiscal de cada contribuinte Emissão on line de diversos tributos pelo contribuinte Emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica Relatórios Gerenciais de cada empresa e prestador de serviços Emissão de Certidão Negativa on line Recursos e vantagens do ArrecadaNet Geração on line da guia de recolhimento de ISS Redução dos custos de impressão e armazenamento das NFS-e Geração do arquivo XML das NFS-e Pesquisa de Débitos Tributários Geração on line da guia de recolhimento de ISS Se você ainda não utiliza o ArrecadaNet da Megasoft, mas tem o interesse, nos procure pelo contato

3 Sumário Configuração ArrecadaNet/Sincronização 3 10 Cancelamento NFS-e Painel de Controle/Configuração 4 11 Fechamento DMST Estatística 6 11 Alíquota NFS-e Usuário Nota Fiscal Eletrônica 6 12 Serviços Usuário Contador 7 14 Mensagem Usuário ArrecadaNet 7 14 Atividades Grupos de Acessos 8 14 Autorização WebService Fechamento Mensal 9 15 Bloquear Emissão de notas Imprimir NFS-e 9 16 TSE- Arquivo Autorizar AIDF 9 16 Relatórios Solicitação de cancelamento NFS-e 10

4 Configuração ArrecadaNet/Sincronização A sincronização automática de dados entre o MegaadmWeb e o ArrecadaNet, ocorre com a inserção do link do sistema nos seguintes campos: 1. Url MegaadmWeb: (Ex Scheme: https. 3. Host: (Ex. corumbaiba.megaadmweb.com.br) Figura 1. Configuração de sincronização de dados. A sincronização de dados entre os sistemas acontecerá uma vez por dia entre as 24h00 e as 06h00 da manhã. Os demais campos deverão conter as informações necessárias. O botão upload, serve para a inserção da logomarca da Prefeitura que será impressa na nota fiscal. 3

5 Além da sincronização automática, existe o botão Sincronizar, que pode ser acionado para carregar as informações entre o MegaadmWeb e o ArrecadaNet, em casos de necessidade do cliente. Figura 2 - Sincronização manual. Painel de Controle/Configuração Configuração e utilidade das funções. ArrecadaNet, a ser utilzado pelo usuário. 1. Marcando qualquer uma dessas opções, será habilitado um botão no menu horizontal do 2. Bloquear emissão de NFe, é a opção na qual o administrador do ArrecadaNet, poderá usar para restringir a emissão de NFS-e por parte dos usuário da NFS-e. 3. Recolher ISS de outros Municípios, habilita a opção de no ato da emissão da NFS-e, fazer retenção do ISS, para o município. 4. Após o fechamento mensal das NFS-e emitidas no mês, será impossibilitado de emiti-las, o contribuinte que após o prazo especificado, estiver com débitos de ISSQN perante o município. 4

6 5. O cancelamento de NFS-e emitida, só poderá ser feito pela Prefeitura Municipal ou pelo contador, no entanto por padrão, somente a Prefeitura vem habilitada para realizar tal procedimento. O usuário emissor de NFSe deverá solicitar via ArrecadaNet, o cancelamento da NFS-e. Tal solicitação será apreciada pela Prefeitura, que deverá retornar uma resposta à solicitação. 6. O Fechamento mensal das NFS-e será feito pela Prefeitura, e será mais detalhado à frente. 7. Marcando as opções de Contador ou Usuário, permite a substituição de NFS-e emitidas indevidamente. 8. O texto inserido neste campo, saíra na impressão dos DUAMS. 9. Atualmente, a fim de estar em conformidade com lei federal 116/2003, os municípios estão passando a utilizar os serviços na emissão das NFS-e, em substituição à natureza de operação, uma vez que no ArrecadaNet, o tipo de serviço está vinculado à alíquota de ISS. A opção de Alíquota Cadastrada, quando marcada, exige que o emissor da NFS-e, indique a alíquota de ISS, manualmente no ato da geração da nota fiscal. 10. Marcando a opção sim, será habilitado o relatório de Livro Fiscal no Painel de Controle do ArrecadaNet. 11. Defina as configurações do Duam, conforme o convênio padrão informado no cadastro de configurações na aba Arrecadação do Megaadm. 5

7 Estatística Nesta opção, mostra informações mensais quanto a quantidade de notas emitidas, valores, empresas emissoras de NFS-e e etc. Figura 3. Relatório de estatística. Usuário Nota Fiscal Eletrônica O cadastro de usuário NFS-e, é informado nessa opção, devendo conter dados pessoais do usuário, dentre eles o para o qual será enviado os Figura 4. Cadastro de usuário NFS-e. dados de acesso à Nota Eletrônica. Deverá estar vinculado a este cadastro, o Econômico para o qual o usuário NFS-e terá permissão para emitir a NFS-e, podendo ser um ou mais econômico. 6

8 No campo Tipo, a opção usuário, é usado para um emissor padrão de NFS-e. O tipo contador, é de uso exclusivo para contadores das empresas. A opção Status, define o cadastro do usuário NFS-e como ativo ou inativo. Usuário Contador Nesta função, deverá ser localizado o nome do contador, e informado o e- mail, para envio dos dados de acesso ao sistema para lançamento de dados de nota fiscal bloco no ArrecadaNet. No entanto, para que o nome do contador apareça na pesquisa, este também deverá ser informado no cadastro do Econômico na aba contadores no MegaadmWeb. Figura 5. Cadastro de Contador Usuário ArrecadaNet Nesta opção, é realizado o cadastro dos usuários que terão acesso ao painel administrativo do ArrecadaNet. O campo Acesso, define os níveis de permissão de acesso que o usuário terá dentro do ArrecadaNet. Administrador, tem acesso a todas as funções do sistema. 7

9 Figura 6. Cadastro de usuário ArrecadaNet Grupos de Acessos Aqui são definidos os grupos de acessos e suas permissões. Por padrão o sistema já inclui os grupos administradores, contadores, dados e relatórios, no entanto é possível criar novos grupos com permissões diferentes, clicando no botão Novo Grupo de Acesso. Figura 7. Cadastro de grupos de acesso 8

10 Fechamento Mensal Esta opção deverá ser executada ao final de cada mês, para realizar o fechamento mensal das NFS-e, AIDFs, Certidões e DMSTs emitidas no ArrecadaNet. Após o fechamento mensal, não será possível o lançamento de NFS-e, e somente a Prefeitura, poderá reabrir o último mês fechado. Figura 8. Fechamento mensal Imprimir NFS-e Através desta função o usuário administrador do ArrecadaNet, poderá visualizar e imprimir NFS-e emitida por qualquer Econômico Autorizar AIDF O usuário NFS-e, após ter acesso ao ArrecadaNet, só poderá emitir a nota eletrônica, com a liberação da AIDF (Autorização de Impressão de Documento Fiscal), pela Prefeitura. A solicitação da quantidade de AIDF pretendida deverá ser feita pelo usuário e enviada à Prefeitura, que por sua vez avaliará o pedido, podendo fazer sua aprovação total, parcial ou recusá-la. 9

11 A cada solicitação de AIDF, será exibido no painel administrativo, uma mensagem de aviso, para que o administrador do ArrecadaNet faça a verificação da solicitação. Solicitação de Cancelamento NFS-e Sempre que o usuário NFS-e desejar fazer o cancelamento de uma nota eletrônica, deverá ser feito uma solicitação, através do painel do usuário, informando o número da NFS-e e o motivo do cancelamento. Esta solicitação será enviada para verificação na Prefeitura, que retornará uma resposta, podendo ser autorizada ou negada. Cancelamento NFS-e Nesta opção, o administrador do ArrecadaNet poderá fazer o cancelamento de NFS-e, independentemente de solicitação do Usuário. Apenas será necessário informar o Econômico desejado. 10

12 Fechamento DMST Esta função tem como finalidade, realizar o fechamento das DMSTs (Declaração Mensal de Serviços tomados) lançadas no mês, além de possibilitar a reabertura do último mês fechado. Figura 10. Solicitação de cancelamento Alíquota NFS-e Nas configurações do ArrecadaNet, é possível configurar a emissão das notas por Serviço ou Alíquota. Nesta opção serão cadastradas as alíquotas de ISSQN, utilizadas no município de acordo com código tributário e classificação da Empresa, sendo Lucro presumido ou optante do Super Simples. 11

13 Serviços Esta opção foi criada para que os municípios trabalhem em observância à lei complementar 116/2003, que contém uma lista anexa com os códigos e tipos de serviços, assim como os serviços que poderão ter o ISSQN retido: Art.º. 3º O serviço considera-se prestado, e o imposto, devido, no local do estabelecimento prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do domicílio do prestador, exceto nas hipóteses previstas nos incisos I a XXV, quando o imposto será devido no local Tais exceções da qual trata o Art.3º, pode ser visualizado no endereço: Cadastrar um serviço: 1. Informar o código e nomenclatura do serviço de acordo com a lista anexa da lei complementar 116/2003; 2. Inserir alíquota ISSQN, desta forma, ao informar o serviço, automaticamente a alíquota NFS-e, será vinculada à nota. 3. O campo Tipo de dedução, poderá ser usado para atender ao art. 7º, 2º, I da lei complementar 116/2003. Art. 7o A base de cálculo do imposto é o preço do serviço. 2o Não se incluem na base de cálculo do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza: I - O valor dos materiais fornecidos pelo prestador dos serviços previstos nos itens 7.02 e 7.05 da lista de serviços anexa a esta Lei Complementar; Serviços citados: 7.02 Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). 12

14 7.05 Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). Esses serviços são utilizados por empresas de engenharia, na qual a base de cálculo do ISSQN é apenas o valor do serviço prestado, deduzindo-se o valor do material usado na obra. Tipo de dedução: 1. Sem dedução Não gera dedução na NFS-e; 2. Percentual Uma vez informado o percentual, será aplicada a dedução automaticamente, sempre que o serviço for informado na NFS-e; 3. Valor Fixo Nesta opção o próprio emissor deverá informar o valor de dedução na NFS-e. Desta forma, a base de cálculo não considerará o valor deduzido, mas o valor total da nota será a soma do serviço prestado + o valor deduzido. Figura 11. Cadastro de serviço 13

15 Mensagem Esta opção poderá ser utilizada para emitir uma mensagem de aviso a todos os usuários NFS-e, por exemplo, informando a data de fechamento mensal das NFS-e. Atividades Após o cadastro dos Serviços, este deverá ser vinculado à atividade, caso seja necessário. Autorização Web Service Web Service é uma solução utilizada na integração de sistemas e na comunicação entre aplicações diferentes. Em vários municípios, existem empresas que solicitam a integração do seu sistema de notas com o ArrecadaNet. A solicitação de integração de sistemas via Web Service deverá ser encaminhada ao [email protected]. No retorno desse a MegaSoft passará orientações técnicas ao solicitante sobre a integração, para posterior contato com o município. Para que a integração seja realizada com sucesso, após essas orientações técnicas a solicitante deverá entrar em contato com o responsável no município que através do caminho: Painel de Controle >Autorização Web Service> Informe o Econômico, o tipo de Transmissão e o Status dará andamento e permitirá a integração. 14

16 Mais informações Quando devo usar o tipo de Transmissão: Próprio transmissor, Matriz e Contador? Próprio Transmissor: Quando o certificado gerado for emitido pelo próprio econômico que está acessando o Web Service; Matriz: Quando é a filial que está gerando a nota, mas, o certificado é da Matriz; Contador: Quando o certificado gerado for emitido pelo próprio contador que está acessando o Web Service; 2. O que significa o Status? O status teste é usado na primeira vez de integração, apenas para validação, ou seja, não há emissão de nota (apenas para realização de teste). Uma vez que a integração é validada deverá alterar o status para Produção. Já o status Cancelado desativa a integração realizada. Caso tenha dúvidas, envie um para [email protected] ou nos procure através do Suporte. Bloquear Emissão de notas A função Bloquear Emissão de Notas, poderá ser usada pela Prefeitura, sempre que necessário a interrupção de emissão de notas por parte do usuário NFS-e, por qualquer motivo. O bloqueio deverá ser feito manualmente pelo administrador do ArrecadaNet. 15

17 TSE- Arquivo Esta função gera um arquivo para o TSE, sendo possível selecionar o CNPJ do partido, e com isso o sistema busca na base NFS-e cujo tomador tem o CNPJ do partido selecionado, e exporta em arquivo para que o TSE tenha as NFE que foram emitidas para os partidos, para comparação com as notas físicas apresentas por eles ao TSE. Relatórios 1. Neste relatório constam a relação de NFS-e emitidas por todos os Econômicos, sendo possível filtrá-lo por data. 2. Este relatório exibe os meses que estão pendentes de fechamento mensal. 3. Aqui é possível ter uma relação de meses pendentes de fechamento mensal por status. 4. Aqui é possível ter uma relação de notas emitidas em um determinado período, por empresas de regime lucro presumido ou optantes Simples Nacional. 5. Neste relatório pode-se gerar uma relação de NFS-e por empresas e por status da nota. 16

18 6. Este relatório exibe o lançamento de notas fiscais bloco lançadas no ArrecadaNet. 7. Este relatório gera a relação de lançamentos da Declaração Mensal de Serviços tomados, podendo ser filtrado pelos tipos: Lançados, aguardando lançamentos e analítico. 8. DMST por empresa, exibe de forma individual e mensal todos os lançamentos realizados por uma empresa, sendo muito útil para conferência. 9. Neste relatório é possível visualizar a relação de empresas com AIDFs autorizadas. 10. Este relatório exibe a relação de notas emitidas para outros municípios. 11. Aqui é possível visualizar as empresas que emitiram NFS-e dentro de um período. 12. Este relatório exibe uma relação de empresas que solicitaram cancelamento de NFS-e dentro de um período. 17

19 13. Este relatório exibe uma relação de DMSTs lançadas mensalmente pelo responsável tributário, contendo todos os detalhes da nota. 14. Aqui é possível visualizar os usuários responsáveis por emissão de NFS-e. 15. Nesta opção é possível configurar o modelo de certidão de débitos emitida aos contribuintes pelo ArrecadaNet. 18