ASSUNTO: Mercado Monetário Interbancário (MMI) ÍNDICE CAPÍTULO IV. PROCEDIMENTOS RELATIVOS ÀS OPERAÇÕES

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1 ASSUNTO: Mercado Monetário Interbancário (MMI) ÍNDICE CAPÍTULO I. DISPOSIÇÕES GERAIS CAPÍTULO II. INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES CAPÍTULO III. OPERAÇÕES DE PERMUTA DE LIQUIDEZ CAPÍTULO IV. PROCEDIMENTOS RELATIVOS ÀS OPERAÇÕES CAPÍTULO V. DISPOSIÇÕES FINAIS ANEXO A: AUTORIZAÇÃO PARA OPERADORES DO MERCADO MONETÁRIO ANEXO B: FAC-SIMILE DA ASSINATURA DE QUEM PODE SUBSCREVER OS DOCUMENTOS COMPROVATIVOS DAS OPERAÇÕES NEGOCIADAS NO MERCADO MONETÁRIO.

2 Assunto: Mercado Monetário Interbancário M Cabe ao Banco de Cabo Verde, como orientador e controlador da política monetária, regular o funcionamento do mercado monetário, por forma a reduzir os efeitos das assimetrias na distribuição da liquidez do sistema bancário. O Banco de Cabo Verde, no uso da competência que lhe é atribuída pelo nº2 do artigo 21º da Lei Orgânica, determina o seguinte: CAPITULO I - DISPOSIÇÕES GERAIS I.1. O Mercado Monetário Interbancário (M. M. I.) é um segmento particular do mercado monetário do Escudo que constitui um mercado regulamentado, no qual as instituições autorizadas permutam fundos representados por saldos das suas contas de depósito à ordem no Banco de Cabo Verde visando equilibrar os excedentes e necessidades de moeda primária entre as instituições monetárias. CAPITULO II - INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES II.1. Podem participar no M.M.I. as instituições que, para o efeito, forem autorizadas pelo Banco de Cabo Verde. II.1.1. A participação de qualquer instituição no M.M.I. é limitada à realização de operações dos mercados interbancários em que a instituição estiver autorizada a operar. II.2. A autorização para utilizar o M.M.I. e intervir nos diversos segmentos do mercado que por essa via se realize deverá ser solicitada ao Departamento de Emissão e Mercados - Banco de Cabo Verde, Cx. Postal n.º 101, Praia.

3 II.3. As entidades aderentes ao M.M.I. deverão informar o Banco de Cabo Verde do nome, do apelido e do cargo da pessoa ou pessoas autorizadas a comunicar a realização de operações no mercado, por carta cujo modelo consta do anexo A. III.3.1. As entidades aderentes promoverão a actualização das autorizações por meio de carta do mesmo modelo. II.4. As instituições aderentes deverão informar o Banco de Cabo Verde, por carta cujo modelo consta do Anexo B, do nome e do cargo das pessoas autorizadas a assinar os documentos de confirmação das operações, enviando um fac-simile de cada assinatura e informação das condições em que as mesmas deverão ser utilizadas (isolada ou conjuntamente). II.4.1. As entidades aderentes promoverão a actualização destas autorizações por meio de carta do mesmo modelo. II.5. As entidades aderentes terão de respeitar as normas relativas aos mercados em que participem, bem como as normas operativas estabelecidas quanto ao funcionamento do M.M.I.. II.5.1. Poderão ser excluídas do acesso a todos ou parte dos serviços prestados pelo M.M.I. as entidades que, por incumprimento das presentes instruções ou por outra negligência, ocasionarem erro no funcionamento do M.M.I. ou colocarem em perigo a sua segurança. CAPITULO III - OPERAÇÕES DE PERMUTA DE LIQUIDEZ III.1. No M.M.I., as instituições financeiras previamente autorizadas pelo Banco de Cabo Verde, podem ceder, sob confiança, fundos detidos na sua conta de depósito à ordem no Banco de Cabo Verde a outras instituições autorizadas a participar no mercado. III.2. as instituições negociarão as operações, observando o seguinte:

4 a) os montantes das operações serão expressos em milhares de escudos, não podendo o valor de cada operação ser inferior a 1,0 Milhões de Escudos. b) as operações serão realizadas a prazo certo, o qual não poderá exceder um ano. c) as taxas de juro serão expressas até à centésima de ponto percentual. d) as operações contratadas serão realizadas pelo montante negociado. CAPITULO IV - PROCEDIMENTOS RELATIVOS ÀS OPERAÇÕES IV.1. As operações serão comunicadas ao Banco de Cabo Verde imediatamente após terem sido negociadas, por ambas as partes contratantes, através do envio de fax para o número , do Departamento de Emissão e Mercado. IV.2. Podem ser comunicadas, ao Banco de Cabo Verde, operações do mercado monetário a qualquer prazo até um ano, declarado em dias, com data-valor: a) do próprio dia; b) do dia útil imediatamente seguinte; c) do segundo dia útil seguinte. IV.3. Quando, no encerramento do mercado, se verifique a existência de operações que não podem ser fechadas por falta de comunicação de uma das partes ou por divergências entre os elementos transmitidos, serão contactadas as instituições registadas como intervenientes com vista à regularização da situação.

5 IV.4. O Banco de Cabo Verde divulgará, diariamente, com referência ao movimento do dia anterior, às instituições participantes, informação relativa aos montantes e às taxas de juro mínima, máxima e média das operações contratadas, de acordo com a datavalor das operações e para os diversos prazos, podendo estes serem agrupados em classes estatísticas representativas do mercado. CAPITULO V - DISPOSIÇÕES FINAIS V.1. A qualquer instituição autorizada a participar no MMI o Banco de Cabo Verde poderá suspender a realização das operações previstas na presente instrução. V.2. O Banco de Cabo Verde através do Departamento de Emissão e Mercados prestará os esclarecimentos que se revelam necessários. V.3. A presente instrução entra em vigor em 01/10/2003 e substitui a instrução nº 091, de 21/07/1999.

6 ANEXO A Departamento de Emissão e Mercados BANCO DE CABO VERDE CAIXA POSTAL Nº 101 PRAIA ASSUNTO: Autorização para Operadores do Mercado Monetário De acordo com o ponto II.3 das INSTRUÇÔES do Banco de Cabo Verde relativas ao Mercado Monetário Interbancário, solicitamos que tomem boa nota de que estão autorizados por esta instituição a comunicar ao Banco de Cabo Verde operações em todos os mercados a que tenhamos acesso, as seguintes pessoas: NOME CARGO APELIDO cessando como operadores para este efeito, as seguintes:

7 ANEXO B Departamento de Emissão e Mercados BANCO DE CABO VERDE CAIXA POSTAL Nº101 PRAIA ASSUNTO: Fac-Simile da assinatura de quem pode subscrever os documentos comprovativos das operações negociadas no Mercado Monetário. De acordo com o ponto II.4 das INSTRUÇÕES do Banco de Cabo Verde relativas ao Mercado Monetário Interbancário, solicitamos que tomem boa nota das assinaturas das pessoas autorizadas por esta instituição a subscrever os documentos comprovativos das operações negociadas: NOME CARGO ASSINATURA Esta instituição obriga-se pelas assinaturas de pessoa (s), cessando para este efeito as seguintes assinaturas: