Pode-se fazer, ao mesmo tempo, a inserção de vários desembolsos e pagamentos para inúmeros empreendimentos diferentes.

Transcrição

1 Desembolso em Bloco O Desembolso em Bloco foi criado para inserir vários desembolsos de recursos captados ou pagamentos de execuções financeiras uma única vez. É necessário ter o perfil de Inclusão em Bloco e Banco (este perfil apenas para os cadastradores vinculados a instituições de crédito, para que informem os desembolsos das operações de crédito da Copa 2014). O Desembolso deverá ser, necessariamente, vinculado a um recurso captado ou a uma execução financeira. Pode-se fazer, ao mesmo tempo, a inserção de vários desembolsos e pagamentos para inúmeros empreendimentos diferentes. Supondo que se queira inserir 20 desembolsos e 10 pagamentos, será necessário criar uma tabela com 8 colunas, representando respectivamente: Recurso Captado, Execução Financeira, Data, Valor, Tipo Desembolso, Documento Autorizado, No. Nota de Empenho e Ref. Relatório Medição. Nas colunas da tabela constarão apenas os dados, não se coloca cabeçalho nem o nome no inicio. Segue detalhamento dos dados a serem lançados. DESEMBOLSO Acessar ou por Dados gerais e previsão ou diretamente pelo Recurso Captado clicando em Empreendimento e selecionando dentro de Recursos a opção Captados (Oper. Crédito e transferência), conforme tela abaixo: A tela de Pesquisar Recursos Captados surgirá. Selecione os filtros que entender necessários e clique em Pesquisar, conforme o exemplo.

2 Surgirá então uma nova tela com os resultados pesquisados: Selecione o documento e surgirá então a tela desejada. Nela se encontra o número do que deverá constar na coluna que representa o Recurso Captado da tabela de desembolsos. No exemplo é o número 62. Observar que não é o numero do empreendimento nem o número do documento. É o número do recurso captado gerado automaticamente pelo sistema a época da inclusão dos dados do recurso captado, conforme indica a seta na tela abaixo.

3 As demais colunas obrigatórias para desembolso de recurso captado são: Data, Valor e Tipo de Desembolso. A data do desembolso deverá ser no formato dd/mm/yyyy. Valor do desembolso no formato #.###,##. Tipo Desembolso será 1 para Cedido e 2 para Contrapartida. Como o desembolso será vinculado a um recurso captado, o valor da coluna Execução Financeira deve vir preenchido com a palavra NULL. Abaixo um exemplo de como ficará uma linha da tabela de desembolso, lembrando que as colunas se referem respectivamente a Recurso Captado (62), Execução Financeira (NULL), Data (01/08/2010), Valor (2.525,25), Tipo Desembolso (1). As demais colunas ficarão vazias, pois este lançamento se refere a um recurso captado. 62 NULL 01/08/ ,25 1 EXECUÇÃO FINANCEIRA Acessar ou por Dados gerais e previsão ou diretamente pelo Recurso Captado clicando em Empreendimento e selecionando dentro de Recursos a opção Captados (Oper. Crédito e transferência), conforme tela abaixo:

4 A tela de Pesquisar Execução Financeira surgirá. Selecione os filtros que entender necessários e clique em Pesquisar, conforme o exemplo. Surgirá então uma nova tela com os resultados pesquisados:

5 Selecione o documento e surgirá então a tela desejada. Nela se encontra o número do que deverá constar na coluna que representa a Execução Financeira da tabela de desembolsos/pagamentos. No exemplo é o número 13. Observar que não é o numero do empreendimento nem o número do contrato ou da transferência de recursos e também não é da licitação. É o número da execução financeira gerado automaticamente pelo sistema a época da inclusão dos dados da execução, conforme indica a seta na tela abaixo.

6 As demais colunas obrigatórias para pagamento da execução financeira são: Data, Valor, Tipo de Desembolso, Documento Autorizador, Número da Nota de Empenho e Relatório Medição. A data do pagamento deverá ser no formato dd/mm/yyyy. Valor do desembolso no formato #.###,##. Tipo Desembolso será 1 para Cedido e 2 para Contrapartida. Documento Autorizador, Número da Nota de Empenho e Relatório Medição aceitam qualquer texto, exceto o caracter ;. Como este pagamento/desembolso será vinculado a uma execução financeira, o valor da coluna Recurso Captado deve vir preenchido com a palavra NULL. Abaixo um exemplo de como ficará uma linha da tabela de pagamento/desembolso, lembrando que as colunas se referem respectivamente a Recurso Captado (Null), Execução Financeira (13), Data (01/09/2010), Valor (3.452,41), Tipo Desembolso (1), Documento Autorizador (nota), Número da Nota de Empenho (9) e Ref. Relatório Medição (rel9). NULL 13 01/09/ ,41 1 nota 9 rel9 Abaixo segue exemplo de uma tabela com os 20 desembolsos e 10 pagamentos. 62 NULL 01/01/ , NULL 01/02/ , NULL 01/03/ , NULL 01/04/ , NULL 01/05/ , NULL 01/06/ , NULL 01/07/ , NULL 01/08/ , NULL 01/09/ , NULL 01/10/ , NULL 01/11/ , NULL 01/12/ , NULL 01/01/ , NULL 01/02/ , NULL 01/03/ ,00 1

7 62 NULL 01/04/ , NULL 01/05/ , NULL 01/06/ , NULL 01/07/ , NULL 01/08/ ,00 1 NULL 13 01/01/ ,00 1 nota 1 rel1 NULL 13 01/02/ ,00 1 nota 2 rel2 NULL 13 01/03/ ,00 1 nota 3 rel3 NULL 13 01/04/ ,00 1 nota 4 rel4 NULL 13 01/05/ ,00 1 nota 5 rel5 NULL 13 01/06/ ,00 1 nota 6 rel6 NULL 13 01/07/ ,00 1 nota 7 rel7 NULL 13 01/08/ ,25 1 nota 8 rel8 NULL 13 01/09/ ,41 1 nota 9 rel9 NULL 13 01/10/ ,10 1 nota 10 rel10 Importante lembrar que na tabela irão apenas os valores. Não se coloca bordas, cabeçalhos etc. Após todos os dados preenchidos da tabela salvar o arquivo com extensão csv ou txt. Para inserir o arquivo clicar em Empreendimento e Desembolso em Bloco, como mostra o exemplo: Abrirá a tela Desembolso em Bloco, clicar em Selecionar arquivo conforme indica a seta abaixo.

8 Com isso se abre uma tela de busca, selecionar o arquivo correto e clicar em abrir. Depois clicar em Carregar Arquivo Abrirá a tela com a pré-visualização dos desembolsos/pagamentos contidos no arquivo carregado. Em seguida clicar em Salvar e Submeter à validação

9 Com isso aparecerá mensagem Desembolsos(s) salvo(s) e submetidos(s) à CGU com sucesso.