Planejamento 10 PPA. Orçamento. Contratações Públicas. Execução Orçamentária e Financeira (Conceitos Básicos) Financeira (Conceitos Avançados)

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1 Sequência Área Cod Sigla Oficina Planejamento 10 PPA Orçamento Contratações Públicas Execução Orçamentária e Financeira (Conceitos Básicos) Execução Orçamentária e Financeira (Conceitos Avançados) 20 LDO 21 Orçamento - Elaboração 22 Orçamento - Créditos 23 Previsão da Receita 30 Pregão e Cotação Legislação 31 Execução de Contratos - Legislação 32 SRP Prática 33 Pregão e Cotação - Prática 34 Cronograma Físico- Financeiro 40 SIAFI 41 Convênios 42 Contabilidade Pública 43 CPR 44 Programação Financeira 45 Suprimento Fundos LEGISL. 50 Execução da Receita 51 Execução Financeira 52 Descentralização e Empenho 53 Suprimento de Fundos 54 Execução da Despesa 55 Modalidades de Pagamento 56 Recolhimento de Tributos no SIAFI

2 Esclarecimentos O presente material tem a finalidade de ajudar os gestores e executores na difícil tarefa da execução da despesa, conhecendo a nossa principal ferramenta, o Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal SIAFI. Apresentamos a execução do pagamento de diárias e de passagens aéreas, tomando sempre como base o Manual SIAFI. Telas de rotinas de execução da despesa foram coladas para que de forma objetiva e eficaz, sejam evidenciados os passos de cada execução. Após cada tela, haverá breves comentários. Fontes de Pesquisa 1. Manual SIAFI: site 2. Lei 4320, de 17/03/64; 3. Portaria STN nº 303, de 28/04/2005 (Aprova a 2ª edição do Manual de Procedimentos da Receita Pública); 4. Portaria Interministerial nº 163, de 04 de maio de 2001 (Dispõe sobre normas gerais de consolidação das Contas Públicas no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, e dá outras providências); 5. Decreto nº , de 23 dezembro de 1986 (Dispõe sobre a unificação dos recursos de caixa do Tesouro Nacional, atualiza e consolida a legislação pertinente e dá outras providências);

3 ROTINA DE EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS 1) Emissão da lista de itens Comentário: - Para cancelar uma lista de empenho é necessário limpar os campos e não zerá-los. Caso tenha ocorrido alguma liquidação, a lista deve conter o valor liquidado para cancelar o empenho. Manual SIAFI Elaboração e Execução Orçamentária A formalização do Empenho será precedida da criação de uma Lista de Itens, por meio da transação ATULI. Emitida a NE, torna-se o crédito empenhado e indisponível para nova aplicação. É, portanto, a forma de comprometimento de recursos orçamentários diretamente dotados no orçamento ou recebidos por meio de Descentralização Externa ou Interna. Manual SIAFI Roteiro para a emissão de NE SIAFI2005SE-DOCUMENTO-ENTRADADOS (ENTRADA DE DADOS) 16/05/ :51 USUARIO: WAYNE SIAFI2002SE - SIAFI EDUCACIONAL ******************************* ASSINALE A OPCAO DESEJADA E TECLE 'ENTER' ( _ ) -> AF REGISTRA APROP. FISICA/FINANC. ( _ ) -> ATUAGENDOC ATUALIZA AGENDA DE DOCUMENTOS ( _ ) -> ATUCRONOG ATUALIZA CRONOGRAMA DE EMPENHO ( _ ) -> ATULB ATUALIZA LISTA DE BANCO ( _ ) -> ATULC ATUALIZA LISTA DE CREDORES ( _ ) -> ATULD ATUALIZA LISTA DE UG DE PARA ( _ ) -> ATULF ATUALIZA LISTA DE FATURA ( _ ) -> ATULI ATUALIZA LISTA DE ITEM DE EMPENHO ( _ ) -> ATULP ATUALIZA LISTA DE PROCESSOS JUDICIA ( _ ) -> ATUPE ATUALIZA PRE-EMPENHO CONTINUA COMANDO: >ATULI PF1=AJUDA PF3=SAI PF8=AVANCA PF12=RETORNA SIAFI2005SE-DOCUMENTO-ENTRADADOS-ATULI (ATUALIZA LISTA DE ITEM DE EMPENHO)_ 16/05/05 20:52 USUARIO : WAYNE UG/GESTAO EMITENTE : NUMERO DA LISTA : 2005LI SEQUENCIAL : NATUREZA DE DESPESA : PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=COPIA

4 SIAFI2005SE-DOCUMENTO-ENTRADADOS-ATULI (ATUALIZA LISTA DE ITEM DE EMPENHO)_ 16/05/05 20:56 USUARIO : WAYNE PAGINA: 1 UG/GESTAO EMITENTE: / TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS NUMERO: 2005LI SEQUENCIAL : 001 NAT. DESP. : SUBITEM : 14 QUANTIDADE : 1,00000 VALOR UNITARIO : 1.000,00 VALOR DO SEQ. : 1.000,00 DESCRICAO DIARIAS PARA VIAGEM DE SERVIDOR - SEMANA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA - SALVADOR VALORES A EMPENHAR DESSA LISTA ATUAL APOS CONFIRMACAO TOTAL DOS ITENS : 0, ,00 CONFIRMA? _ ( S - SIM N - NAO A - ALTERA ) UG EMITENTE : TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS GESTAO EMITENTE : TESOURO NACIONAL NUMERO : 2005LI TECLE <ENTER> PARA CONTINUAR 2) Emissão do empenho Comentário: Manual SIAFI Elaboração e Execução Orçamentária Item MODALIDADES DE EMPENHOS a) Os empenhos, de acordo com a sua natureza e finalidade, podem ser classificados em: - EMPENHO ORDINÁRIO, que é utilizado para realizar despesas com montante previamente conhecido e cujo pagamento deva ocorrer de uma só vez; - EMPENHO GLOBAL, que atende despesas com montante também previamente conhecido, tais como as contratuais, mas de pagamento parcelado (art. 60, 3º da Lei nº 4.320/64). Exemplos: aluguéis, prestação de serviços por terceiros, vencimentos, salários, proventos e pensões, inclusive as obrigações patronais decorrentes; e - EMPENHO POR ESTIMATIVA, que acolhe despesas de valor não previamente identificável e geralmente de base periodicamente não homogênea. Exemplo: água, luz, telefone, diárias. Item CARACTERÍSTICAS DO EMPENHO

5 g)...é vedada a concessão de diárias e ajudas de custo para pagamento em exercício posterior, bem como a inscrição em Restos a Pagar do saldo de empenhos correspondentes a tais despesas. SIAFI2005SE (SIAFI2005SE - SIAFI EDUCACIONAL) 16/05/ :56 USUARIO: WAYNE SIAFI2005SE - SIAFI EDUCACIONAL ******************************* ASSINALE A OPCAO DESEJADA E TECLE 'ENTER' ( _ ) ADMINISTRA ADMINISTRACAO DO SISTEMA ( _ ) AUDICON AUDITORIA E CONTROLE ( _ ) AUDITORIA AUDITORIA ( _ ) CI CENTRO DE INFORMACAO ( _ ) CONFORM CONFORMIDADE ( _ ) CONTABIL CONTABIL ( _ ) CONVENIO CONVENIOS ( _ ) CPR CONTAS A PAGAR E A RECEBER ( _ ) DEPCTU DEPOSITO CONTA UNICA ( _ ) DIVIDA DIVIDA PUBLICA CONTINUA COMANDO: >NE PF1=AJUDA PF3=SAI PF8=AVANCA SIAFI2005SE-DOCUMENTO-ENTRADADOS-NE (EFETUA EMPENHO) 16/05/05 20:57 USUARIO : WAYNE NUMERO : 2005NE UG/GESTAO EMITENTE: 70014_ / 1 NUMERO DA LISTA : 2005LI 35 ESPECIE DE EMPENHO: 1 DOCUMENTO DE REFERENCIA NUMERO : UG/GESTAO : /

6 SIAFI2005SE-DOCUMENTO-ENTRADADOS-NE (EFETUA EMPENHO) 16/05/05 20:59 USUARIO : WAYNE DATA EMISSAO : 16Mai05 NUMERO : 2005NE UG/GESTAO EMITENTE: / NUMERO DA LISTA : 2005LI FAVORECIDO : GESTAO : 1 OBSERVACAO / FINALIDADE 5 DIARIAS - SEMANA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA - SALVADOR EVENTO ESF PTRES FONTE ND UGR PI V A L O R TIPO : 1 MODALIDADE LICITACAO : 8_ AMPARO : INCISO : PROCESSO : ORIGEM MATERIAL : _ MUNICIPIO BENEFICIADO : UF BENEFICIADA : DF NUM. ORIGINAL CV/CR/TP: PGTO CONTRA ENTREGA : 0 PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA SIAFI2005SE-DOCUMENTO-ENTRADADOS-NE (EFETUA EMPENHO) 16/05/05 21:00 USUARIO : WAYNE DATA EMISSAO : 16Mai05 NUMERO : VALOR EMPENHO : 1.000,00 DATA DATA LIQUIDACAO VENCIMENTO VALOR 16Mai PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA

7 SIAFI2005SE-DOCUMENTO-ENTRADADOS-NE (EFETUA EMPENHO) 16/05/05 21:01 USUARIO : WAYNE DATA EMISSAO : 16Mai05 NUMERO : 2005NE UG/GESTAO EMITENTE: / TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERA NUMERO DA LISTA : 2005LI FAVORECIDO : / TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERA OBSERVACAO / FINALIDADE 5 DIARIAS - SEMANA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA - SALVADOR EVENTO ESF PTRES FONTE ND UGR PI V A L O R ,00 TIPO : 1 MODALIDADE LICITACAO : 08 AMPARO : INCISO : PROCESSO : ORIGEM MATERIAL : MUNICIPIO BENEFICIADO : UF BENEFICIADA : DF NUM. ORIGINAL CV/CR/TP: PGTO CONTRA ENTREGA : 0 REFERENCIA DISPENSA : CONFIRMA INCLUSAO? : S ( S-SIM N-NAO A-ALTERA ) PF1=AJUDA SIAFI2005SE-DOCUMENTO-ENTRADADOS-NE (EFETUA EMPENHO) 16/05/05 21:01 USUARIO : WAYNE UG EMITENTE : TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS GESTAO EMITENTE : TESOURO NACIONAL NUMERO : 2005NE FAVORECIDO : TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS ESTE DOCUMENTO FOI CONTABILIZADO COM DATA DE LANCAMENTO 16Mai05 TECLE <ENTER> PARA INCLUIR OUTRO DOCUMENTO PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=IMPRIME

8 3) Liquidação da despesa com diárias SIAFI2005SE-CPR-ENTRADADOS (ENTRADA DE DADOS) 16/05/ :02 USUARIO: WAYNE SIAFI2002SE - SIAFI EDUCACIONAL ******************************* ASSINALE A OPCAO DESEJADA E TECLE 'ENTER' ( _ ) -> ATUCPR ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR ( _ ) -> ATULOB ATUALIZA LISTA DE OB ( _ ) -> ATULR ATUALIZA LISTA DE RECOLHEDOR ( _ ) -> PROTOCOLO PROTOCOLO COMANDO: >ATUCPR PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA Comentário: A transação de liquidação da despesa é >ATUCPR. SIAFI2005SE-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR) 16/05/05 21:02 USUARIO : WAYNE UG/GESTAO EMITENTE : 70014_ / 1 EMITENTE DOC.ORIGEM: NUMERO : 2006 GESTAO : NUMERO DOC. ORIGEM : PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=COPIA PF6=ADITIVO No campo NÚMERO após o ano, com o PF1=AJUDA, será aberta tela para escolha do documento hábil próprio para o pagamento a ser realizado.

9 RELACAO DE DOCUMENTO PAGINA: 1 COD TITULO AC AVISO DE CREDITO AD AVISO DE DEBITO AL AUTORIZACAO DE LIBERACAO FINANCEIRA AN ANULACAO DE REPASSE CONCEDIDO AT ACORDO DE COOPERACAO TECNICA AV AUTORIZACAO DE VIAGEM BS BOLETIM DE SUBSCRICAO CB AVISO DE COBRANCA CD CLASSIFICACAO DE DESPESAS CE CONTRATO DE EMPRESTIMOS RECEBIDOS CG CONTRATO DE GESTAO CP CONTRATO DE PAGAMENTO CR CONTRATO DE RECEITA DD DEVOLUCAO DE DESPESAS CONTINUA... PF1=AJUDA PF3=SAI PF7=VOLTA PF8=AVANCA PF12=RETORNA SIAFI2005SE-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR) 16/05/05 21:02 USUARIO : WAYNE UG/GESTAO EMITENTE : 70014_ / 1 NUMERO : 2005 AV EMITENTE DOC.ORIGEM: GESTAO : NUMERO DOC. ORIGEM : 14 PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=COPIA PF6=ADITIVO O campo EMITENTE DOC.ORIGEM será preenchido com o emissor do documento físico que originou o pagamento. Para diárias e suprimento de fundos devemos preencher com a UG/GESTÃO; O campo NUMERO DOC. ORIGEM será preenchido com o número do documento físico (Neste caso o número do Pedido de Concessão de Diárias).

10 SIAFI2005SE-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR) 16/05/05 21:04 DADOS BASICOS - PAGAMENTO USUARIO : WAYNE OPCAO : I - INCLUSAO SITUACAO : DATA EMISSAO : 16Mai05 NUMERO : 2006 AV UG/GESTAO EMITENTE : 70014_ / 1 UG PAGADORA : BCO: AG: C/C: UNICA CREDOR : GESTAO : BCO: AG: C/C: EMITENTE DOC. ORIGEM: GESTAO : NUMERO DOC. ORIGEM : DATA EMISSAO ORIGEM: PROCESSO : DATA DE ATESTE : VALOR TOTAL : DATA VENCIMENTO : LISTA : OBSERVACAO PF1=AJUDA PF3=SAI PF5=DOM CRED PF7=DADOS BASICOS PF12=RETORNA No campo SITUAÇÃO, com o PF1=AJUDA, será aberta tela para escolha da situação que se enquadra o pagamento a ser efetuado. RELACAO DE SITUACOES PERMITIDAS PARA : AV PAGINA: 1 CODIGO TITULO F02 DESP.C/OUTRAS OBRIG. LIQUIDADAS ANTES DO CPR F05 LIQ.DE OBRIG. DEB. DIVERSOS LIQ. ANTES DO CPR P01 DESP.CORRENTES SERVICOS/MAT.DISTRIB.GRATUITA P38 DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM P72 DESPESAS COM OPERACOES DE SECURITIZACAO P83 ADIANTAMENTO DE DESP. CORRENTES SERV. TERC.PF P90 DESPESAS COM DIARIAS P91 DESP.C/DIARIAS C/CONTROLE DE REPONSABILIDADES Q17 DESPESAS COM DIARIAS PARA UG DO EXTERIOR Q91 DESPESAS COM DIARIAS - INVESTIMENTOS PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA

11 OPCOES DE CONTA CORRENTE UNICA - CONTA UNICA STN - STN PLANO - PLANO ALTERNATIVO JUDICIAL - JUDICIAL INST - CONTA INSTITUCIONAL RESERVA - RESERVA CONTA - CONTA PRINCIPAL PROCJUD - PROC.JUDICIAL BANCO - CONTA BANCO SAQUECART - SAQUECART PAGAMENTO - PAGAMENTO FOPAG - FOLHA PGTO CAMBIO - CAMBIO FATURA - FATURA POSICIONE O CURSOR E TECLE ENTER OU PARA CREDOR EXTERNO AO SIAFI, INFORME CODIGO DO 'BANCO', CODIGO DA AGENCIA EM 'AGENCIA' E CODIGO DA CONTA EM 'CONTA CORRENTE', PARA OUTRAS CONTAS DO FAVORECIDO, SE DESEJAR CONSULTAR / RECUPERAR O DOMICILIO INFORME : FAVORECIDO: GESTAO: PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA BCO AG CONTA BCO AG CONTA BCO AG CONTA POSICIONE O CURSOR E TECLE ENTER PF1=AJUDA PF3=SAI PF7=RECUA PF8=AVANCA PF12=RETORNA SIAFI2005SE-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR) 16/05/05 21:04 DADOS BASICOS - PAGAMENTO USUARIO : WAYNE OPCAO : I - INCLUSAO SITUACAO : P90 DATA EMISSAO : 16Mai05 NUMERO : 2005 AV UG/GESTAO EMITENTE : 70014_ / 1 UG PAGADORA : BCO: AG: C/C: UNICA CREDOR : GESTAO : BCO: 104 AG: 321_ C/C: 1234 EMITENTE DOC. ORIGEM: GESTAO : NUMERO DOC. ORIGEM : 14 DATA EMISSAO ORIGEM: 16MAI05 PROCESSO : DATA DE ATESTE : 16MAI05 VALOR TOTAL : DATA VENCIMENTO : 16MAI05 LISTA : OBSERVACAO 05 DIARIAS - SEMANA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA - SALVADOR PF1=AJUDA PF3=SAI PF5=DOM CRED PF7=DADOS BASICOS PF12=RETORNA

12 SIAFI2005SE-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR) 16/05/05 21:06 DADOS BASICOS - PAGAMENTO USUARIO : WAYNE OPCAO : I - INCLUSAO NUMERO : 2005AV CREDOR : FRANCISCO WAYNE MOREIRA VALOR TOTAL : 800,00 ATIVIDADE ECONOMICA : CENTRO DE CUSTO : FONTE DE RECURSOS : VINC. PAGAMENTO : CATEGORIA DE GASTO : _ TAXA DE CAMBIO : DATA VALORIZACAO : IDENT. TRANSF. : PF1=AJUDA PF3=SAI PF6=REGISTRA PF7=DADOS BASICOS PF8=COMPROMISSO PF9=DADOS CONTABEIS PF10=DEDUCAO PF11=TRAMITE PF12=RETORNA SIAFI2005SE-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR) 16/05/05 21:06 DADOS CONTABEIS - PAGAMENTO USUARIO : WAYNE OPCAO : I - INCLUSAO NUMERO : 2005AV CREDOR : FRANCISCO WAYNE MOREIRA VALOR TOTAL : 800,00 INSCRICAO2 : UG DOC. REFERENCIA : 70014_ SUB-ITEM CLASSIFICACAO 2 NUMERO DOC. REF. VALOR NE PF1=AJUDA PF2=CENTRO DE CUSTO PF3=SAI PF4=LIMPA PF6=REGISTRA PF7=DADOS BASICOS PF8=COMPROMISSO PF10=DEDUCAO PF11=TRAMITE PF12=RETORNA

13 SIAFI2005SE-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR) 16/05/05 21:07 DEDUCAO/ENCARGOS USUARIO : WAYNE OPCAO : I - INCLUSAO NUMERO : 2005AV CREDOR : FRANCISCO WAYNE MOREIRA VALOR TOTAL : 800,00 COD. TIPO PAGADORA % DED. VENC. UG GESTAO VALOR (00,000) BASE DE CALCULO PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=LIMPA PF6=REGISTRA PF7=DADOS BASICOS PF8=COMPROMISSO PF9=DADOS CONTABEIS PF11=TRAMITE PF12=RETORNA SIAFI2005SE-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR) 16/05/05 21:07 TRAMITE USUARIO : WAYNE OPCAO : I - INCLUSAO NUMERO : 2005AV CREDOR : FRANCISCO WAYNE MOREIRA LOCAL DATA ENTRADA DATA SAIDA SECAO DE LIQUIDACAO 16MAI05 16MAI05 SECAO DE PAGAMENTO 17MAI05 PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=LIMPA PF6=REGISTRA PF7=DADOS BASICOS PF8=COMPROMISSO PF9=DADOS CONTABEIS PF10=DEDUCAO PF12=RETORNA

14 SIAFI2005SE-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR) 16/05/05 21:08 DADOS BASICOS - PAGAMENTO USUARIO : WAYNE SITUACAO : P90 - DESPESAS COM DIARIAS DATA EMISSAO : 16Mai05 NUMERO : 2005AV UG/GESTAO PAGADORA : / TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GE BCO: 001 AG: TREINAMENTO MG C/C: CREDOR : FRANCISCO WAYNE MOREIRA BCO: 104 AG: TREINO MIRASSOL C/C: 1234 EMITENTE DOC. ORIGEM: / TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GE NUMERO DOC. ORIGEM : 14 DATA EMISSAO ORIGEM : 16Mai05 PROCESSO : DATA DE ATESTE : 16Mai05 VALOR TOTAL : 800,00 DATA VENCIMENTO : 16Mai05 LISTA : OBSERVACAO 05 DIARIAS - SEMANA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA - SALVADOR CONFIRMA INCLUSAO PF1=AJUDA? : S ( S-SIM N-NAO A-ALTERA) SIAFI2005SE-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR) 16/05/05 21:08 DADOS BASICOS - PAGAMENTO USUARIO : WAYNE SITUACAO : P90 - DESPESAS COM DIARIAS DATA EMISSAO : 16Mai05 NUMERO : 2005AV UG/GESTAO PAGADORA : / TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GE BCO: 001 AG: TREINAMENTO MG C/C: CREDOR : FRANCISCO WAYNE MOREIRA BCO: 104 AG: TREINO MIRASSOL C/C: 1234 EMITENTE DOC. ORIGEM: / TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GE NUMERO DOC. ORIGEM : 14 DATA EMISSAO ORIGEM : 16Mai05 PROCESSO : DATA DE ATESTE : 16Mai05 VALOR TOTAL : 800,00 DATA VENCIMENTO : 16Mai05 LISTA : OBSERVACAO 05 DIARIAS - SEMANA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA - SALVADOR CONFIRMA INCLUSAO PF1=AJUDA? : S ( S-SIM N-NAO A-ALTERA)

15 SIAFI2004SE-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR) 04/11/04 14:24 USUARIO : WAYNE UG EMITENTE : / TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERA GESTAO EMITENTE : TESOURO NACIONAL NUMERO : 2005AV AS NS'S GERADAS FORAM CONTABILIZADAS COM DATA DE LANCAMENTO: 16Mai05 1 COMPROMISSO(S) INCLUIDO(S) TECLE <ENTER> PARA INCLUIR OUTRO DOCUMENTO DOCUMENTO NS'S GERADAS: NS PF1=AJUDA PF2=DETALHA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF6=COMPROMISSOS SIAFI2005SE-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR) 16/05/05 21:09 NS - MES NORMAL USUARIO : WAYNE DATA EMISSAO : 16Mai05 VALORIZACAO : 16Mai05 NUMERO : 2005NS UG/GESTAO EMITENTE: / TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERA FAVORECIDO : FRANCISCO WAYNE MOREIRA TITULO DE CREDITO : 2005AV DATA VENCIMENTO : 16Mai05 INVERTE SALDO : NAO OBSERVACAO 05 DIARIAS - SEMANA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA - SALVADOR EVENTO INSCRICAO 1 INSCRICAO 2 CLASSIF.1 CLASSIF.2 V A L O R NE , NE ,00 LANCADO POR : WAYNE UG : Mai05 21:09 PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA SIAFI2004SE-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR) 04/11/04 14:24 USUARIO : WAYNE UG EMITENTE : / TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERA GESTAO EMITENTE : TESOURO NACIONAL NUMERO : 2005AV AS NS'S GERADAS FORAM CONTABILIZADAS COM DATA DE LANCAMENTO: 16Mai05 1 COMPROMISSO(S) INCLUIDO(S) TECLE <ENTER> PARA INCLUIR OUTRO DOCUMENTO DOCUMENTO NS'S GERADAS: NS PF1=AJUDA PF2=DETALHA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF6=COMPROMISSOS

16 SIAFI2005SE-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR) 16/05/05 21:10 USUARIO : WAYNE NUMERO : 2005AV DATA DATA PAGINA : 1 VENCIMENTO PAGAMENTO VALOR 16Mai05 16Mai05 800,00 PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA 4) Pagamento da despesa com diárias SIAFI2006SE-CPR-ENTRADADOS (ENTRADA DE DADOS) 23/03/ :33 USUARIO: WAYNE SIAFI2006SE - SIAFI EDUCACIONAL ******************************* ASSINALE A OPCAO DESEJADA E TECLE 'ENTER' ( _ ) -> ATUCPR ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR ( _ ) -> ATULOB ATUALIZA LISTA DE OB ( _ ) -> ATULR ATUALIZA LISTA DE RECOLHEDOR ( _ ) -> PROTOCOLO PROTOCOLO COMANDO: >CONFLUXO PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA Comentário: A transação onde se executam os pagamentos é a >CONFLUXO. SIAFI2005SE-CPR-FLUXOCAIXA-CONFLUXO (CONSULTA FLUXO DE CAIXA) 16/05/05 21:10 USUARIO : WAYNE DEMONSTRATIVO : 1 ESTAGIO : _ NATUREZA : _ ORGAO : SUPERIOR : _ UG PAG./RECEB. : 70014_ GESTAO : 1 UG EMITENTE : GESTAO EMITENTE : CREDOR/DEVEDOR : GESTAO (CREDOR/DEV) : NUMERO DOC. HABIL : AV EXCETO O DOCUMENTO : PERIODO REC/PGTO : 16Mai05 A 16Mai05 VENCIMENTO : _ UG RESPONSAVEL : PLANO INTERNO : BANCO (DEV/CRED) : ATIVIDADE ECONOMICA : FONTE DE RECURSO : CATEGORIA GASTO : _ RECEITA : CENTRO DE CUSTO : SITUACAO : P ATESTE : _ VINCULACAO : RECURSO : _ PERIODO VENC : A COMPROMISSO : OPCAO PAGAMENTO : _ LISTA : CLASSIFICADO POR 7_ A PARTIR DE ATE PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=MARCAR AUTOMATICO PF5=IMPRIME PF9=

17 SIAFI2005SE-CPR-FLUXOCAIXA-CONFLUXO (CONSULTA FLUXO DE CAIXA) 16/05/05 21:11 VALORES EM REAL PENDENTES USUARIO: WAYNE DEMONSTRATIVO DOS COMPROMISSOS POR UG/GESTAO/DATA REC. PAGTO PAG.: 001 UG: / TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS DT.PGTO CREDOR/DEVEDOR DOCUMENTO DOC. ORIGEM VALOR N A DATA: 16/Mai/2005 _ 16Mai /2005AV ,00 P X REC: 0,00 PAG: 800,00 LIQ: 800,00- PF1=AJUDA PF2=DETALHA PF3=SAI PF4=ATUALIZA PF6=DECODIFICA PF7=RECUA PF8=AVANCA PF9=FILTROS PF12=RETORNA OPCAO A - REALIZACAO AUTOMATICA - BATCH G - PAGAMENTO AUTOMATICO C/ VINCULACAO R - REALIZACAO ON-LINE V - PAGAMENTO COM LIMITE DE VINCULACAO F - REALIZACAO PARCIAL M - REALIZACAO PARCIAL COM LIMITE DE VINCULACAO B - BAIXA POR REALIZACAO FORA DO CPR K - BAIXA POR CANCELAMENTO FORA DO CPR C - CANCELAMENTO P - CANCELAMENTO POR PRESCRICAO / EX. ANTERIORES L - LIBERADO PARA PAGAMENTO I - INDISPONIVEL X - APROVACAO DE PF N - TRANSFERENCIA ON-LINE POSICIONE O CURSOR E TECLE ENTER * - ERRO NO PAGAMENTO AUTOMATICO PF12=RETORNA SIAFI2005SE-CPR-FLUXOCAIXA-CONFLUXO (CONSULTA FLUXO DE CAIXA) 16/05/05 21:13 VALORES EM REAL PENDENTES USUARIO: WAYNE DEMONSTRATIVO DOS COMPROMISSOS POR UG/GESTAO/DATA REC. PAGTO PAG.: 001 UG: / TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS DT.PGTO CREDOR/DEVEDOR DOCUMENTO DOC. ORIGEM VALOR N A DATA: 16/Mai/2005 V 16Mai /2005AV ,00 P X REC: 0,00 PAG: 800,00 LIQ: 800,00- PF1=AJUDA PF2=DETALHA PF3=SAI PF4=ATUALIZA PF6=DECODIFICA PF7=RECUA PF8=AVANCA PF9=FILTROS PF12=RETORNA

18 INFORME A VINCULACAO DE PAGAMENTO E A FONTE DO COMPROMISSO: /2005AV FONTE VINCULACAO VALOR VALOR TOTAL: 800,00 PF1=AJUDA PF12=RETORNA DOCUMENTOS GERADOS UG GESTAO NUMERO OB PF2=DETALHA PF4=ESPELHO PF12=RETORNA SIAFI2005SE-CPR-FLUXOCAIXA-CONFLUXO (CONSULTA FLUXO DE CAIXA) 16/05/05 21:14 VALORES EM REAL PENDENTES USUARIO: WAYNE DEMONSTRATIVO DOS COMPROMISSOS POR UG/GESTAO/DATA REC. PAGTO PAG.: 001 UG: / TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS DT.PGTO CREDOR/DEVEDOR DOCUMENTO DOC. ORIGEM VALOR N A DATA: 16/Mai/2005 E 16Mai /2005AV ,00 P X REC: 0,00 PAG: 800,00 LIQ: 800,00- PF1=AJUDA PF2=DETALHA PF3=SAI PF4=ATUALIZA PF6=DECODIFICA PF7=RECUA PF8=AVANCA PF9=FILTROS PF12=RETORNA

19 5) Devolução de diárias 5.1) Emissão de GRU Simples ou Guichê de Caixa SIAFI2005SE-TABARREC-CODRECOL-CONCODGR (CONSULTA COD. RECOLHIMENTO GR) 16/05/05 21:15 USUARIO: WAYNE CRITERIO DE PESQUISA: PAGINA: 001 COD. RECOLHIMENTO A PARTIR DE UG GESTAO CODIGO TITULO ESPECIE GRUPO ABRANGENCIA SIT DEVOL. CRED FOLHA PAGTOS 4-EST DESP 01 2-GERAL A DEVOL. DIARIAS-EXERCICIO 4-EST DESP 01 2-GERAL A RESSARCIM LIGACOES TELEFO 4-EST DESP 01 2-GERAL A RESSARC DESPESAS C/COPIAS 4-EST DESP 01 2-GERAL A DEVOLUCAO DE SALARIOS 4-EST DESP 01 2-GERAL A DEVOL SUPRIMENTO FUNDOS-E 4-EST DESP 01 2-GERAL A RESSARC DESPESAS MEDICAS 4-EST DESP 01 2-GERAL A DEVOL.DE RECURSOS DE CONV 4-EST DESP 01 2-GERAL A PORTE DE REMESSA E RETORN 4-EST DESP 01 2-GERAL A RESSARC DE PESSOAL CEDIDO 4-EST DESP 01 2-GERAL I ANUL.DESPESA NO EXERCICIO 4-EST DESP 01 2-GERAL A SERPRO OUTROS VALORES PEN 5-DEP DIV O 13 1-STN A SERPRO PESSOAL A PAGAR 5-DEP DIV O 13 1-STN A CONAB VENDA PROD. E OUTRO 5-DEP DIV O 05 1-STN A CONTINUA PF1=AJUDA PF2=DETALHA PF3=SAI PF4=HISTORICO PF8=AVANCA PF12=RETORNA SIAFI2005SE-TABARREC-CODRECOL-CONCODGR (CONSULTA COD. RECOLHIMENTO GR) 16/05/05 21:15 USUARIO: WAYNE UG/GESTAO : /00001 CODIGO-DV : ABRANGENCIA : 2 - GERAL TITULO : DEVOL. DIARIAS-EXERCICIO TITULO REDUZIDO : DEVOL DIARIAS-EXERCICIO ESPECIE : 4 - ESTORNO DE DESPESA GRUPO RECOLHIMENTO: 01 - RECEITA BRUTA UG EMITENTE : GESTAO EMITENTE : UG ARRECADADORA : GESTAO ARRECADADORA: INDICADORES PARA GR-ELETRONICA PREENCHIMENTO ESPECIE DE GR: : 9 - TODAS VALOR DOCUMENTO : OBRIG. TIPO DE RECURSO: : 1 DESCONTOS/ABATIMENTO: FACULT. TIPO RECOLHEDOR : 2 - CPF OU CNPJ OUTRAS DEDUCOES : FACULT. ORGAO ARRECADADOR : 0 MORA/MULTA/JUROS : FACULT. USO SPB : SIM JUROS/ENCARGOS : FACULT. EXIGE REFERENCIA : NAO OUTROS ACRESCIMOS : FACULT. EXIGE EMPENHO : SIM COMPETENCIA: MES/ANO INIC.: JAN00 MES/ANO FIM: FEV50 CONTINUA PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA

20 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Código de Recolhimento Número de Referência Competência Guia de Recolhimento da União - GRU Vencimento 21/05/2005 Nome do Contribuinte / Recolhedor FRANCISCO WAYNE MOREIRA Nome da Unidade Favorecida TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS Instruções As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, devendo o mesmo, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos. GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A. [STNC15C4B F61ED018DF8F660407E] Gerado a partir do sítio da Secretaria do Tesouro Nacional CNPJ ou CPF do Contribuinte UG / Gestão / (=) Valor do Principal 100,00 (-) Desconto/Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Juros / Encargos (+) Outros Acréscimos (=) Valor Total 100, Autenticação Mecânica MINISTÉRIO DA FAZENDA Código de Recolhimento Número de Referência Competência SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Guia de Recolhimento da União - GRU Vencimento 21/05/2005 Nome do Contribuinte / Recolhedor FRANCISCO WAYNE MOREIRA Nome da Unidade Favorecida TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS CNPJ ou CPF do Contribuinte UG / Gestão / Instruções As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, devendo o mesmo, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos. GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A. [STNC15C4B F61ED018DF8F660407E] (=) Valor do Principal 100,00 (-) Desconto/Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Juros / Encargos (+) Outros Acréscimos (=) Valor Total 100, Autenticação Mecânica

21 5.2) Estorno da despesa não incorrida SIAFI2005SE-TABARREC-CODRECOL (TABELA DE RECOLHIMENTO DA GR) 16/05/ :15 USUARIO: WAYNE SIAFI2002SE - SIAFI EDUCACIONAL ******************************* ASSINALE A OPCAO DESEJADA E TECLE 'ENTER' ( _ ) -> ATUCODGR ATUALIZA COD. RECOLHIMENTO GR ( _ ) -> CONCODBBGR CONSULTA CODIGO BB GR ( _ ) -> CONCODGR CONSULTA COD. RECOLHIMENTO GR COMANDO: >ATUCPR PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA SIAFI2005SE-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR) 16/05/05 21:25 USUARIO : WAYNE UG/GESTAO EMITENTE : 70014_ / 1 EMITENTE DOC.ORIGEM: NUMERO : 2005 GESTAO : NUMERO DOC. ORIGEM : PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=COPIA PF6=ADITIVO

22 RELACAO DE DOCUMENTO PAGINA: 2 COD TITULO DE DOCUMENTO DE RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS DT DOCTO RECOL. TRIBUTOS, MULTAS, DEPOS, ETC FC FUNDOS CONSTITUCIONAIS DE FINANCIAMENTO FP FOLHA DE PAGAMENTO GD GRU DEVOLUCAO DESPESA NM NOTA FISCAL DE DEVOLUCAO DE MERCADORIAS NO NOTA FISCAL DE PAGAMENTO/FATURA - C/CONTRATO NP NOTA FISCAL DE PAGAMENTO/FATURA NR NOTA FISCAL DE RECEBIMENTO PA PROCESSO APURACAO DE RESPONSABILIDADE PC PROCESSO ADMINISTRATIVO PJ PROJETOS ESPECIAIS PO PRECATORIO RB REEMBOLSO DE DESPESAS CONTINUA... PF1=AJUDA PF3=SAI PF7=VOLTA PF8=AVANCA PF12=RETORNA SIAFI2005SE-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR) 16/05/05 21:33 USUARIO : WAYNE UG/GESTAO EMITENTE : 70014_ / 1 NUMERO : 2005 GD EMITENTE DOC.ORIGEM: GESTAO : NUMERO DOC. ORIGEM : 14 PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=COPIA PF6=ADITIVO RELACAO DE SITUACOES PERMITIDAS PARA : GD PAGINA: 1 CODIGO TITULO G17 DEV. DESPESAS TRANSF. A MUNICIPIOS S/CONVENIO G18 DEV. DESP. EMPREST.CONC.P/VALORES A DEBITAR G19 DEV.DESP.EMPREST.EXT.C/CONT.P/VAL.A DEBITAR G20 DEV.DESP.JUROS EMPR.EXT.P/VALORES A DEBITAR G28 DEV.SUPRIMENTO DE FUNDOS P/VALORES A DEBITAR G39 RESTITUICAO DESP.IMP.EM ANDAMENTO-BENS MOVEIS G44 DEVOLUCAO CONVENIOS POR ENTIDADES PRIVADAS G54 DEVOLUCAO DE DIARIAS P/VALORES A DEBITAR G55 DEV.DESP.CAP.INCORPORADA P/VALORES A DEBITAR G57 RESTITUICAO DE DESPESAS P/VALORES A DEBITAR G58 DEVOLUCAO VENC/SALARIO - BX.VALORES A DEBITAR G59 RESTIT.DESP.SERV.C/CONTRATO C/BX.VAL.A DEB. G60 RES.DESP.CONTRATO LOCACAO C/BX.VAL.A DEBITAR G72 RESTITUICAO DES.AQUIS.MOV.PERMANENTES(CPR) G73 DEVOLUCAO DESP.TRANSF.MUNICIPIOS C CONVENIO CONTINUA PF1=AJUDA PF3=SAI PF8=AVANCA PF12=RETORNA

23 SIAFI2005SE-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR) 16/05/05 21:36 DADOS BASICOS - RECEBIMENTO USUARIO : WAYNE OPCAO : I - INCLUSAO SITUACAO : G54 DATA EMISSAO : 16Mai05 NUMERO : 2005 GD UG/GESTAO EMITENTE : 70014_ / 1 UG RECEBEDORA : 70014_ BCO: AG: C/C: DEVEDOR : GESTAO : EMITENTE DOC. ORIGEM: GESTAO : 1 NUMERO DOC. ORIGEM : 14 DATA EMISSAO ORIGEM: 16Mai05 VALOR TOTAL : DATA VENCIMENTO: 25Mai05 OBSERVACAO DEVOLUCAO DE DIARIAS - SEMANA DE ADMINISTRACAO - SALVADOR PF1=AJUDA PF3=SAI PF6=REGISTRA PF7=DADOS BASICOS PF8=COMPROMISSO PF9=DADOS CONTABEIS PF10=DEDUCAO PF11=TRAMITE PF12=RETORNA SIAFI2005SE-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR) 16/05/05 21:36 DADOS BASICOS - RECEBIMENTO USUARIO : WAYNE OPCAO : I - INCLUSAO NUMERO : 2005GD DEVEDOR : FRANCISCO WAYNE MOREIRA VALOR TOTAL : 100,00 CENTRO DE CUSTO : FONTE DE RECURSOS : VINC. PAGAMENTO : CATEGORIA DE GASTO : _ TAXA DE CAMBIO : DATA VALORIZACAO : IDENT. TRANSF. : PF1=AJUDA PF3=SAI PF6=REGISTRA PF7=DADOS BASICOS PF8=COMPROMISSO PF9=DADOS CONTABEIS PF10=DEDUCAO PF11=TRAMITE PF12=RETORNA

24 SIAFI2005SE-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR) 16/05/05 21:36 DADOS BASICOS - RECEBIMENTO USUARIO : WAYNE OPCAO : I - INCLUSAO NUMERO : 2005GD DEVEDOR : FRANCISCO WAYNE MOREIRA VALOR TOTAL : 100,00 CENTRO DE CUSTO : FONTE DE RECURSOS : VINC. PAGAMENTO : 400 CATEGORIA DE GASTO : _ TAXA DE CAMBIO : DATA VALORIZACAO : IDENT. TRANSF. : PF1=AJUDA PF3=SAI PF6=REGISTRA PF7=DADOS BASICOS PF8=COMPROMISSO PF9=DADOS CONTABEIS PF10=DEDUCAO PF11=TRAMITE PF12=RETORNA No campo VINC. PAGAMENTO deverá ser informado a vinculação utilizada para pagamento das diárias devolvidas. Em geral para o documento hábil GD esse campo será obrigatório e com a função de acertar o conta corrente da conta de limite de saque. SIAFI2005SE-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR) 16/05/05 21:37 DADOS CONTABEIS - RECEBIMENTO USUARIO : WAYNE OPCAO : I - INCLUSAO NUMERO : 2005GD DEVEDOR : FRANCISCO WAYNE MOREIRA VALOR TOTAL : 100,00 INSCRICAO 2 : UG DOC. REFERENCIA : 70014_ CLASSIFIC.1 RECEITA ORCAMENTARIA NUMERO DOC. REF. VALOR 33X90XXYY PF1=AJUDA PF2=CENTRO DE CUSTO PF3=SAI PF4=LIMPA PF6=REGISTRA PF7=DADOS BASICOS PF8=COMPROMISSO PF10=DEDUCAO PF11=TRAMITE PF12=RETORNA

25 SIAFI2005SE-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR) 16/05/05 21:37 DADOS CONTABEIS - RECEBIMENTO USUARIO : WAYNE OPCAO : I - INCLUSAO NUMERO : 2005GD DEVEDOR : FRANCISCO WAYNE MOREIRA VALOR TOTAL : 100,00 INSCRICAO 2 : UG DOC. REFERENCIA : 70014_ CLASSIFIC.1 RECEITA ORCAMENTARIA NUMERO DOC. REF. VALOR NE PF1=AJUDA PF2=CENTRO DE CUSTO PF3=SAI PF4=LIMPA PF6=REGISTRA PF7=DADOS BASICOS PF8=COMPROMISSO PF10=DEDUCAO PF11=TRAMITE PF12=RETORNA SIAFI2005SE-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR) 16/05/05 21:38 DEDUCAO/ENCARGOS USUARIO : WAYNE OPCAO : I - INCLUSAO NUMERO : 2005GD DEVEDOR : FRANCISCO WAYNE MOREIRA VALOR TOTAL : 100,00 COD. TIPO PAGADORA % DED. VENC. UG GESTAO VALOR (00,000) BASE DE CALCULO PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=LIMPA PF6=REGISTRA PF7=DADOS BASICOS PF8=COMPROMISSO PF9=DADOS CONTABEIS PF11=TRAMITE PF12=RETORNA

26 SIAFI2005SE-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR) 16/05/05 21:39 TRAMITE USUARIO : WAYNE OPCAO : I - INCLUSAO NUMERO : 2005GD DEVEDOR : FRANCISCO WAYNE MOREIRA LOCAL DATA ENTRADA DATA SAIDA PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=LIMPA PF6=REGISTRA PF7=DADOS BASICOS PF8=COMPROMISSO PF9=DADOS CONTABEIS PF10=DEDUCAO PF12=RETORNA SIAFI2005SE-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR) 16/05/05 21:39 DADOS BASICOS - RECEBIMENTO USUARIO : WAYNE SITUACAO : G54 - DEVOLUCAO DE DIARIAS P/VALORES A DEBITAR DATA EMISSAO : 16Mai05 NUMERO : 2005GD UG/GESTAO RECEBEDORA: / TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GE BCO: AG: C/C: DEVEDOR : FRANCISCO WAYNE MOREIRA EMITENTE DOC. ORIGEM: / TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GE NUMERO DOC. ORIGEM : 14 DATA EMISSAO ORIGEM : 16Mai05 VALOR TOTAL : 100,00 OBSERVACAO DEVOLUCAO DE DIARIAS - SEMANA DE ADMINISTRACAO - SALVADOR CONFIRMA INCLUSAO PF1=AJUDA? : S ( S-SIM N-NAO A-ALTERA)

27 SIAFI2005SE-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR) 16/05/05 21:44 USUARIO : WAYNE UG EMITENTE : TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS GESTAO EMITENTE : TESOURO NACIONAL NUMERO : 2005GD AS NS'S GERADAS FORAM CONTABILIZADAS COM DATA DE LANCAMENTO: 16Mai05 1 COMPROMISSO(S) INCLUIDO(S) TECLE <ENTER> PARA INCLUIR OUTRO DOCUMENTO DOCUMENTO NS'S GERADAS: NS PF1=AJUDA PF2=DETALHA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF6=COMPROMISSOS SIAFI2005SE-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR) 16/05/05 21:44 NS - MES NORMAL USUARIO : WAYNE DATA EMISSAO : 16Mai05 VALORIZACAO : 16Mai05 NUMERO : 2005NS UG/GESTAO EMITENTE: / TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERA FAVORECIDO : - TITULO DE CREDITO : 2005GD DATA VENCIMENTO : 25Mai05 INVERTE SALDO : NAO OBSERVACAO DEVOLUCAO DE DIARIAS - SEMANA DE ADMINISTRACAO - SALVADOR EVENTO INSCRICAO 1 INSCRICAO 2 CLASSIF.1 CLASSIF.2 V A L O R NE , ,00 LANCADO POR : WAYNE UG : Mai05 21:44 PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA

28 SIAFI2005SE-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR) 16/05/05 21:44 USUARIO : WAYNE UG EMITENTE : TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS GESTAO EMITENTE : TESOURO NACIONAL NUMERO : 2005GD AS NS'S GERADAS FORAM CONTABILIZADAS COM DATA DE LANCAMENTO: 16Mai05 1 COMPROMISSO(S) INCLUIDO(S) TECLE <ENTER> PARA INCLUIR OUTRO DOCUMENTO DOCUMENTO NS'S GERADAS: NS PF1=AJUDA PF2=DETALHA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF6=COMPROMISSOS SIAFI2005SE-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR) 16/05/05 21:45 USUARIO : WAYNE NUMERO : 2005GD DATA DATA PAGINA : 1 VENCIMENTO PAGAMENTO VALOR 25Mai05 25Mai05 100,00 PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA 5.3) Realização do recebimento do recurso financeiro após pagamento da GRU SIAFI2005SE-CPR-ENTRADADOS (ENTRADA DE DADOS) 16/05/ :45 USUARIO: WAYNE SIAFI2002SE - SIAFI EDUCACIONAL ******************************* ASSINALE A OPCAO DESEJADA E TECLE 'ENTER' ( _ ) -> ATUCPR ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR ( _ ) -> ATULOB ATUALIZA LISTA DE OB ( _ ) -> ATULR ATUALIZA LISTA DE RECOLHEDOR ( _ ) -> PROTOCOLO PROTOCOLO COMANDO: >CONFLUXO PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA

29 SIAFI2005SE-CPR-FLUXOCAIXA-CONFLUXO (CONSULTA FLUXO DE CAIXA) 16/05/05 21:51 USUARIO : WAYNE DEMONSTRATIVO : 1 ESTAGIO : _ NATUREZA : _ ORGAO : SUPERIOR : _ UG PAG./RECEB. : 70014_ GESTAO : 1 UG EMITENTE : GESTAO EMITENTE : CREDOR/DEVEDOR : GESTAO (CREDOR/DEV) : NUMERO DOC. HABIL : GD EXCETO O DOCUMENTO : PERIODO REC/PGTO : 16Mai05 A 25Mai05 VENCIMENTO : _ UG RESPONSAVEL : PLANO INTERNO : BANCO (DEV/CRED) : ATIVIDADE ECONOMICA : FONTE DE RECURSO : CATEGORIA GASTO : _ RECEITA : CENTRO DE CUSTO : SITUACAO : P ATESTE : _ VINCULACAO : RECURSO : _ PERIODO VENC : A COMPROMISSO : OPCAO PAGAMENTO : _ LISTA : CLASSIFICADO POR 7_ A PARTIR DE ATE PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=MARCAR AUTOMATICO PF5=IMPRIME PF9= SIAFI2005SE-CPR-FLUXOCAIXA-CONFLUXO (CONSULTA FLUXO DE CAIXA) 16/05/05 21:51 VALORES EM REAL PENDENTES USUARIO: WAYNE DEMONSTRATIVO DOS COMPROMISSOS POR UG/GESTAO/DATA REC. PAGTO PAG.: 001 UG: / TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS DT.PGTO CREDOR/DEVEDOR DOCUMENTO DOC. ORIGEM VALOR N A DATA: 25/Mai/2005 _ 25Mai /2005GD ,00 R REC: 100,00 PAG: 0,00 LIQ: 100,00 PF1=AJUDA PF2=DETALHA PF3=SAI PF4=ATUALIZA PF6=DECODIFICA PF7=RECUA PF8=AVANCA PF9=FILTROS PF12=RETORNA OPCAO A - REALIZACAO AUTOMATICA - BATCH G - PAGAMENTO AUTOMATICO C/ VINCULACAO R - REALIZACAO ON-LINE V - PAGAMENTO COM LIMITE DE VINCULACAO F - REALIZACAO PARCIAL M - REALIZACAO PARCIAL COM LIMITE DE VINCULACAO B - BAIXA POR REALIZACAO FORA DO CPR K - BAIXA POR CANCELAMENTO FORA DO CPR C - CANCELAMENTO P - CANCELAMENTO POR PRESCRICAO / EX. ANTERIORES L - LIBERADO PARA PAGAMENTO I - INDISPONIVEL X - APROVACAO DE PF N - TRANSFERENCIA ON-LINE POSICIONE O CURSOR E TECLE ENTER * - ERRO NO PAGAMENTO AUTOMATICO PF12=RETORNA

30 SIAFI2005SE-CPR-FLUXOCAIXA-CONFLUXO (CONSULTA FLUXO DE CAIXA) 16/05/05 21:51 VALORES EM REAL PENDENTES USUARIO: WAYNE DEMONSTRATIVO DOS COMPROMISSOS POR UG/GESTAO/DATA REC. PAGTO PAG.: 001 UG: / TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS DT.PGTO CREDOR/DEVEDOR DOCUMENTO DOC. ORIGEM VALOR N A DATA: 25/Mai/2005 R 25Mai /2005GD ,00 R REC: 100,00 PAG: 0,00 LIQ: 100,00 PF1=AJUDA PF2=DETALHA PF3=SAI PF4=ATUALIZA PF6=DECODIFICA PF7=RECUA PF8=AVANCA PF9=FILTROS PF12=RETORNA DOCUMENTOS GERADOS UG GESTAO NUMERO NS PF2=DETALHA PF4=ESPELHO PF12=RETORNA SIAFI2005SE-CPR-FLUXOCAIXA-CONFLUXO (CONSULTA FLUXO DE CAIXA) 16/05/05 21:52 NS - MES NORMAL USUARIO : WAYNE DATA EMISSAO : 16Mai05 VALORIZACAO : 16Mai05 NUMERO : 2005NS UG/GESTAO EMITENTE: / TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERA FAVORECIDO : FRANCISCO WAYNE MOREIRA TITULO DE CREDITO : DATA VENCIMENTO : INVERTE SALDO : NAO OBSERVACAO DEVOLUCAO DE DIARIAS - SEMANA DE ADMINISTRACAO - SALVADOR EVENTO INSCRICAO 1 INSCRICAO 2 CLASSIF.1 CLASSIF.2 V A L O R , ,00 LANCADO POR : WAYNE UG : Mai05 21:52 PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA SIAFI2005SE-CPR-FLUXOCAIXA-CONFLUXO (CONSULTA FLUXO DE CAIXA) 16/05/05 21:53 VALORES EM REAL PENDENTES USUARIO: WAYNE DEMONSTRATIVO DOS COMPROMISSOS POR UG/GESTAO/DATA REC. PAGTO PAG.: 001 UG: / TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS DT.PGTO CREDOR/DEVEDOR DOCUMENTO DOC. ORIGEM VALOR N A DATA: 25/Mai/2005 E 25Mai /2005GD ,00 R REC: 100,00 PAG: 0,00 LIQ: 100,00 PF1=AJUDA PF2=DETALHA PF3=SAI PF4=ATUALIZA PF6=DECODIFICA PF7=RECUA PF8=AVANCA PF9=FILTROS PF12=RETORNA

31 ROTINA DE EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO DE PASSAGENS 1) Emissão da lista de itens SIAFI2006SE-ADMINISTRA-USUARIO (ADMINISTRACAO USUARIOS) 24/03/ :50 USUARIO: WAYNE SIAFI2006SE - SIAFI EDUCACIONAL ******************************* ASSINALE A OPCAO DESEJADA E TECLE 'ENTER' ( _ ) -> ATUCONFOP VOLTA A UG SUSPENSA ( _ ) -> LISTAUSUG LISTA USUARIOS DA UG ( _ ) -> LISUSUTRAN LISTA USUARIO POR TRANSACAO ( _ ) -> MUDAUG MUDA UG ( _ ) -> MUDAUGO MUDA UG DO OPERADOR ( _ ) -> REGCONFOP REG. CONFORMIDADE DE OPERADOR ( _ ) -> REGCONFSTN REGISTRA CONFORMIDADE POR UG COMANDO: >ATULI PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA SIAFI2006SE-DOCUMENTO-ENTRADADOS-ATULI (ATUALIZA LISTA DE ITEM DE EMPENHO)_ 24/03/06 13:55 USUARIO : WAYNE UG/GESTAO EMITENTE : NUMERO DA LISTA : 2006LI SEQUENCIAL : NATUREZA DE DESPESA : PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=COPIA

32 SIAFI2006SE-DOCUMENTO-ENTRADADOS-ATULI (ATUALIZA LISTA DE ITEM DE EMPENHO)_ 24/03/06 14:00 USUARIO : WAYNE PAGINA: 1 UG/GESTAO EMITENTE: / TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS NUMERO: 2006LI SEQUENCIAL : 001 NAT. DESP. : SUBITEM : QUANTIDADE : VALOR UNITARIO : VALOR DO SEQ. : DESCRICAO PF1=AJUDA PF2=AVANCA DESC. PF3=SAI PF4=COPIA ITEM PF7=RECUA PF12=RETORNA SIAFI2006SE-DOCUMENTO-ENTRADADOS-ATULI (ATUALIZA LISTA DE ITEM DE EMPENHO)_ 24/03/06 14:02 USUARIO : WAYNE PAGINA: 1 UG/GESTAO EMITENTE: / TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS NUMERO: 2006LI SEQUENCIAL : 001 NAT. DESP. : SUBITEM : 01 QUANTIDADE : 1,00000 VALOR UNITARIO : ,00 VALOR DO SEQ. : ,00 DESCRICAO EMPENHO PARA EXECUCAO DO CONTRATO DE DESPESA COM PASSAGENS AEREAS NO EXERCICIO DE 2006 VALORES A EMPENHAR DESSA LISTA ATUAL APOS CONFIRMACAO TOTAL DOS ITENS : 0, ,00 CONFIRMA? s ( S - SIM N - NAO A - ALTERA )

33 SIAFI2006SE-DOCUMENTO-ENTRADADOS-ATULI (ATUALIZA LISTA DE ITEM DE EMPENHO)_ 24/03/06 14:02 USUARIO : WAYNE PAGINA: 1 UG/GESTAO EMITENTE: / TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS NUMERO: 2006LI SEQUENCIAL : 001 NAT. DESP. : SUBITEM : 01 QUANTIDADE : 1,00000 VALOR UNITARIO : ,00 VALOR DO SEQ. : ,00 UG EMITENTE : TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS GESTAO GESTAO EMITENTE EMITENTE : : TESOURO - TESOURO NACIONAL NACIONAL NUMERO NUMERO : 2006LI : 2006LI TECLE TECLE <ENTER> <ENTER> PARA PARA CONTINUAR CONTINUAR VALORES A EMPENHAR DESSA LISTA ATUAL APOS CONFIRMACAO TOTAL DOS ITENS : 0, ,00 CONFIRMA? s ( S - SIM N - NAO A - ALTERA ) 2) Emissão do empenho SIAFI2006SE-DOCUMENTO-ENTRADADOS (ENTRADA DE DADOS) 24/03/ :24 USUARIO: WAYNE SIAFI2006SE - SIAFI EDUCACIONAL ******************************* ASSINALE A OPCAO DESEJADA E TECLE 'ENTER' ( _ ) -> AF REGISTRA APROP. FISICA/FINANC. ( _ ) -> ATUAGENDOC ATUALIZA AGENDA DE DOCUMENTOS ( _ ) -> ATUCRONOG ATUALIZA CRONOGRAMA DE EMPENHO ( _ ) -> ATULB ATUALIZA LISTA DE BANCO ( _ ) -> ATULC ATUALIZA LISTA DE CREDORES ( _ ) -> ATULD ATUALIZA LISTA DE UG DE PARA ( _ ) -> ATULF ATUALIZA LISTA DE FATURA ( _ ) -> ATULI ATUALIZA LISTA DE ITEM DE EMPENHO ( _ ) -> ATULP ATUALIZA LISTA DE PROCESSOS JUDICIA ( _ ) -> ATUPE ATUALIZA PRE-EMPENHO CONTINUA COMANDO: >NE PF1=AJUDA PF3=SAI PF8=AVANCA PF12=RETORNA

34 SIAFI2006SE-DOCUMENTO-ENTRADADOS-NE (EFETUA EMPENHO) 24/03/06 14:26 USUARIO : WAYNE NUMERO : 2006NE UG/GESTAO EMITENTE: 70014_ / 1 NUMERO DA LISTA : 2006LI ESPECIE DE EMPENHO: 1 DOCUMENTO DE REFERENCIA NUMERO : UG/GESTAO : / PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=COPIA SIAFI2006SE-DOCUMENTO-ENTRADADOS-NE (EFETUA EMPENHO) 24/03/06 14:26 USUARIO : WAYNE NUMERO : 2006NE UG/GESTAO EMITENTE: 70014_ / 1 NUMERO DA LISTA : 2006LI ESPECIE DE EMPENHO: 1 DOCUMENTO DE REFERENCIA NUMERO : UG/GESTAO : / PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=COPIA

35 SIAFI2006SE-DOCUMENTO-ENTRADADOS-NE (EFETUA EMPENHO) 24/03/06 14:28 USUARIO : WAYNE DATA EMISSAO : 24Mar06 NUMERO : 2006NE UG/GESTAO EMITENTE: / NUMERO DA LISTA : 2006LI FAVORECIDO : GESTAO : OBSERVACAO / FINALIDADE EVENTO ESF PTRES FONTE ND UGR PI V A L O R TIPO : _ MODALIDADE LICITACAO : AMPARO : INCISO : PROCESSO : ORIGEM MATERIAL : _ MUNICIPIO BENEFICIADO : UF BENEFICIADA : NUM. ORIGINAL CV/CR/TP: PGTO CONTRA ENTREGA : 0 PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA SIAFI2006SE-DOCUMENTO-ENTRADADOS-NE (EFETUA EMPENHO) 24/03/06 14:31 USUARIO : WAYNE DATA EMISSAO : 24Mar06 NUMERO : 2006NE UG/GESTAO EMITENTE: / NUMERO DA LISTA : 2006LI FAVORECIDO : GESTAO : OBSERVACAO / FINALIDADE EMPENHO PARA DESPESA COM PASSAGENS AEREAS NO EXERCICIO DE 2006 CONFORME CONTRATO EVENTO ESF PTRES FONTE ND UGR PI V A L O R TIPO : 3 MODALIDADE LICITACAO : 12 AMPARO : INCISO : PROCESSO : ORIGEM MATERIAL : _ MUNICIPIO BENEFICIADO : UF BENEFICIADA : DF NUM. ORIGINAL CV/CR/TP: PGTO CONTRA ENTREGA : 0 PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA

36 SIAFI2006SE-DOCUMENTO-ENTRADADOS-NE (EFETUA EMPENHO) 24/03/06 14:32 USUARIO : WAYNE DATA EMISSAO : 24Mar06 NUMERO : VALOR EMPENHO : ,00 DATA DATA LIQUIDACAO VENCIMENTO VALOR PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA Comentário: As liquidações dos empenhos estimativos e globais não se darão em uma única data, mas em diversas datas. Logo deve ser distribuído o valor do empenho em diversas datas conforme as previsões de liquidação. Lembramos que a data de liquidação é apenas informativa, não existindo qualquer obrigatoriedade. SIAFI2006SE-DOCUMENTO-ENTRADADOS-NE (EFETUA EMPENHO) 24/03/06 14:37 USUARIO : WAYNE DATA EMISSAO : 24Mar06 NUMERO : VALOR EMPENHO : ,00 DATA DATA LIQUIDACAO VENCIMENTO VALOR 30Mar06 30Mar Abr06 02Mai Mai06 30Mai Jun06 30Jun Jul06 31Jul Ago06 30Ago Set06 02Out Out06 30Out Nov06 30Nov Dez06 27Dez PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA

37 SIAFI2006SE-DOCUMENTO-ENTRADADOS-NE (EFETUA EMPENHO) 24/03/06 14:38 USUARIO : WAYNE DATA EMISSAO : 24Mar06 NUMERO : 2006NE UG/GESTAO EMITENTE: / TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERA NUMERO DA LISTA : 2006LI FAVORECIDO : FREEDOM TURISMO LTDA. OBSERVACAO / FINALIDADE EMPENHO PARA DESPESA COM PASSAGENS AEREAS NO EXERCICIO DE 2006 CONFORME CONTRATO EVENTO ESF PTRES FONTE ND UGR PI V A L O R ,00 TIPO : 3 MODALIDADE LICITACAO : 12 AMPARO : INCISO : PROCESSO : ORIGEM MATERIAL : MUNICIPIO BENEFICIADO : UF BENEFICIADA : DF NUM. ORIGINAL CV/CR/TP: PGTO CONTRA ENTREGA : 0 REFERENCIA DISPENSA : CONFIRMA INCLUSAO? : S ( S-SIM N-NAO A-ALTERA ) PF1=AJUDA SIAFI2006SE-DOCUMENTO-ENTRADADOS-NE (EFETUA EMPENHO) 24/03/06 14:38 USUARIO : WAYNE UG EMITENTE : TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS GESTAO EMITENTE : TESOURO NACIONAL NUMERO : 2006NE FAVORECIDO : FREEDOM TURISMO LTDA. ESTE DOCUMENTO FOI CONTABILIZADO COM DATA DE LANCAMENTO 24Mar06 TECLE <ENTER> PARA INCLUIR OUTRO DOCUMENTO PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=IMPRIME

38 3. Registro do contrato SIAFI2006SE-DOCUMENTO-ENTRADADOS (ENTRADA DE DADOS) 24/03/ :04 USUARIO: WAYNE SIAFI2006SE - SIAFI EDUCACIONAL ******************************* ASSINALE A OPCAO DESEJADA E TECLE 'ENTER' ( _ ) -> AF REGISTRA APROP. FISICA/FINANC. ( _ ) -> ATUAGENDOC ATUALIZA AGENDA DE DOCUMENTOS ( _ ) -> ATUCRONOG ATUALIZA CRONOGRAMA DE EMPENHO ( _ ) -> ATULB ATUALIZA LISTA DE BANCO ( _ ) -> ATULC ATUALIZA LISTA DE CREDORES ( _ ) -> ATULD ATUALIZA LISTA DE UG DE PARA ( _ ) -> ATULF ATUALIZA LISTA DE FATURA ( _ ) -> ATULI ATUALIZA LISTA DE ITEM DE EMPENHO ( _ ) -> ATULP ATUALIZA LISTA DE PROCESSOS JUDICIA ( _ ) -> ATUPE ATUALIZA PRE-EMPENHO CONTINUA COMANDO: >NL PF1=AJUDA PF3=SAI PF8=AVANCA PF12=RETORNA Comentário: O valor do contrato deverá ser registrado pelo seu valor total, mesmo que alcance mais de um exercício. Os empenhos deverão ser anuais, salvo por aplicação de norma. SIAFI2006SE-DOCUMENTO-ENTRADADOS-NL (NOTA DE LANCAMENTO POR EVENTO) 24/03/06 14:22 USUARIO : WAYNE DATA EMISSAO : 24Mar06 VALORIZACAO : 24Mar06 NUMERO : 2006NL UG/GESTAO EMITENTE: / TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERA FAVORECIDO : FREEDOM TURISMO LTDA. TITULO DE CREDITO : DATA VENCIMENTO: INVERTE SALDO : NAO TAXA DE CAMBIO : OBSERVACAO REGISTRO DO CONTRATO COM PASSAGENS AEREAS REFERENTE AO EXERCICO DE 2006 EVENTO INSCRICAO 1 INSCRICAO 2 CLASSIF.1 CLASSIF.2 V A L O R ,00 CONFIRMA INCLUSAO? : S ( S-SIM N-NAO A-ALTERA ) PF1=AJUDA SIAFI2006SE-DOCUMENTO-ENTRADADOS-NL (NOTA DE LANCAMENTO POR EVENTO)

39 24/03/06 14:23 USUARIO : WAYNE UG EMITENTE : TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS GESTAO EMITENTE : TESOURO NACIONAL NUMERO : 2006NL FAVORECIDO : FREEDOM TURISMO LTDA. ESTE DOCUMENTO FOI CONTABILIZADO COM DATA DE LANCAMENTO 24Mar06 TECLE <ENTER> PARA INCLUIR OUTRO DOCUMENTO PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO 4) Liquidação da despesa com passagens SIAFI2006SE-DOCUMENTO-ENTRADADOS (ENTRADA DE DADOS) 24/03/ :39 USUARIO: WAYNE SIAFI2006SE - SIAFI EDUCACIONAL ******************************* ASSINALE A OPCAO DESEJADA E TECLE 'ENTER' ( _ ) -> AF REGISTRA APROP. FISICA/FINANC. ( _ ) -> ATUAGENDOC ATUALIZA AGENDA DE DOCUMENTOS ( _ ) -> ATUCRONOG ATUALIZA CRONOGRAMA DE EMPENHO ( _ ) -> ATULB ATUALIZA LISTA DE BANCO ( _ ) -> ATULC ATUALIZA LISTA DE CREDORES ( _ ) -> ATULD ATUALIZA LISTA DE UG DE PARA ( _ ) -> ATULF ATUALIZA LISTA DE FATURA ( _ ) -> ATULI ATUALIZA LISTA DE ITEM DE EMPENHO ( _ ) -> ATULP ATUALIZA LISTA DE PROCESSOS JUDICIA ( _ ) -> ATUPE ATUALIZA PRE-EMPENHO CONTINUA COMANDO: >ATUCPR PF1=AJUDA PF3=SAI PF8=AVANCA PF12=RETORNA SIAFI2006SE-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)

40 24/03/06 14:40 USUARIO : WAYNE UG/GESTAO EMITENTE : 70014_ / 1 EMITENTE DOC.ORIGEM: NUMERO : 2006 GESTAO : NUMERO DOC. ORIGEM : PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=COPIA PF6=ADITIVO SIAFI2006SE-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR) 24/03/06 14:43 USUARIO : WAYNE UG/GESTAO EMITENTE : 70014_ / 1 EMITENTE DOC.ORIGEM: NUMERO : 2006 NO GESTAO : NUMERO DOC. ORIGEM : 1212 PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=COPIA PF6=ADITIVO SIAFI2006SE-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR) 24/03/06 14:48 DADOS BASICOS - PAGAMENTO USUARIO : WAYNE OPCAO : I - INCLUSAO SITUACAO : DATA EMISSAO : 24Mar06 NUMERO : 2006 NO UG/GESTAO EMITENTE : 70014_ / 1 UG PAGADORA : BCO: AG: C/C: UNICA CREDOR : GESTAO : BCO: AG: C/C: EMITENTE DOC. ORIGEM: GESTAO : NUMERO DOC. ORIGEM : 1212 DATA EMISSAO ORIGEM: PROCESSO : DATA DE ATESTE : VALOR TOTAL : DATA VENCIMENTO : LISTA : OBSERVACAO PF1=AJUDA PF3=SAI PF5=DOM CRED PF7=DADOS BASICOS PF12=RETORNA

41 SIAFI2006SE-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR) 24/03/06 14:48 OPCAO RELACAO DE SITUACOES PERMITIDAS PARA : NO SITUACAO PAGINA: 2 DATA EMISSAO CODIGO TITULO UG/GESTAO EMITEN O02 DESP.AQ.MAT.PERM.TRANSF.OUT.UG-DED.FORN C/CTO UG PAGADORA O05 DESP. MATERIAL PERM. C/ CONTRATO (INSCR 08) BCO: AG: _ O41 DESP. EXERC. ANT. MAT. PERMANENTE C/ CONTRATO O66 DESP.C/CONTRIB.PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - LP CREDOR O79 DESPESAS ANTECIPADAS SERVICOS C/CONTRATO BCO: AG: _ P02 DESP.C/SERVICOS EM GERAL COM CONTRATO EMITENTE DOC. OR P04 DESP.C/AQUISICAO DE BENS P/ESTOQUE C/CONTRATO NUMERO DOC. ORIG P06 DESP. MATERIAIS P/CONSUMO IMEDIATO C/CONTRATO PROCESSO P08 DESPESA C/ OBRAS E INSTAL.(INSC.08)C/CONTRATO VALOR TOTAL P12 DESPESA C/ AQUISICAO BENS MOVEIS COM CONTRATO P17 DESP.C/AQUISICAO DE BENS INTANGIVEIS(INSC.08) OBSERVACAO P19 DESPESA COM AQUISICAO DE IMOVEIS P25 RECEB.MATERIAL-C/CONTRATO-REGIST.EM OUTRA UG P27 DESP.DE EXERC.ANT. C/MAT. CONSUMO C/ CONTRATO P29 RECEB.MAT.-C/CONTRATO C/DESP.REGIST.OUTRA UG CONTINUA PF1=AJUDA PF3=SAI PF7=RECUA PF8=AVANCA PF12=RET PF1=AJUDA PF3=S SIAFI2006SE-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR) 24/03/06 14:52 DADOS BASICOS - PAGAMENTO USUARIO : WAYNE OPCAO : I - INCLUSAO SITUACAO : P02 DATA EMISSAO : 24Mar06 NUMERO : 2006 NO UG/GESTAO EMITENTE : 70014_ / 1 UG PAGADORA : BCO: AG: C/C: UNICA CREDOR : GESTAO : BCO: 237 AG: 1228 C/C: EMITENTE DOC. ORIGEM: GESTAO : NUMERO DOC. ORIGEM : 1212 DATA EMISSAO ORIGEM: 10MAR06 PROCESSO : DATA DE ATESTE : 24MAR06 VALOR TOTAL : DATA VENCIMENTO : 25MAR06 LISTA : OBSERVACAO PAGAMENTO DE FATURA DE PASSAGENS AEREAS CONFORME CONTRATO PF1=AJUDA PF3=SAI PF5=DOM CRED PF7=DADOS BASICOS PF12=RETORNA SIAFI2006SE-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)

42 24/03/06 14:54 DADOS BASICOS - PAGAMENTO USUARIO : WAYNE OPCAO : I - INCLUSAO NUMERO : 2006NO CREDOR : FREEDOM TURISMO LTDA. VALOR TOTAL : 1.000,00 ATIVIDADE ECONOMICA : CENTRO DE CUSTO : FONTE DE RECURSOS : VINC. PAGAMENTO : CATEGORIA DE GASTO : _ TAXA DE CAMBIO : DATA VALORIZACAO : IDENT. TRANSF. : PF1=AJUDA PF3=SAI PF6=REGISTRA PF7=DADOS BASICOS PF8=COMPROMISSO PF9=DADOS CONTABEIS PF10=DEDUCAO PF11=TRAMITE PF12=RETORNA SIAFI2006SE-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR) 24/03/06 14:54 DADOS CONTABEIS - PAGAMENTO USUARIO : WAYNE OPCAO : I - INCLUSAO NUMERO : 2006NO CREDOR : FREEDOM TURISMO LTDA. VALOR TOTAL : 1.000,00 INSCRICAO2 : UG DOC. REFERENCIA : 70014_ SUB-ITEM CLASSIFICACAO 2 NUMERO DOC. REF. VALOR NE PF1=AJUDA PF2=CENTRO DE CUSTO PF3=SAI PF4=LIMPA PF6=REGISTRA PF7=DADOS BASICOS PF8=COMPROMISSO PF10=DEDUCAO PF11=TRAMITE PF12=RETORNA