PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS. Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS
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- Ângelo Borges
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1 1/ /01/ Caixa Economica Federal Sa ,93 1, , , ,85 vr ref provisão de tarifa cef - Proc 02/ / /01/ Caixa Economica Federal Sa , , , ,24 VR REF PRESTAÇÃO NR PRO MORADIA SANTA EUDÓXIA - PROC 22/ / /01/ Caixa Economica Federal Sa , , , ,31 VR REF PRESTAÇÃO NR PRO MORADIA SC VIII QD 01 - PROC 22/ / /01/ Caixa Economica Federal Sa , , , ,09 VR REF CONTRATO NR PRO MORADIA CIDADE ARACY QD 27 - PROC 22/ / /01/ Caixa Economica Federal Sa , ,09 VR REF CONTRATO NR PRO MORADIA CIDADE ARACY QD 27 -PROC 22/ / /01/ Caixa Economica Federal Sa , , , ,96 VR REF CONTRATO PRO MORADIA CIDADE ARACY QD 55 - PROC 22/ / /01/ Caixa Economica Federal Sa , , , ,92 VR REF CONTRATO PRO MORADIA SC VIII QD 14 - PROC 22/ / 76
2 7/ /01/ Caixa Economica Federal Sa , , , ,86 VR REF PRESTAÇÃO CONTRATO NR SANEAMENTO PARA TODOS - PROC 22/215 8/ /01/ Caixa Economica Federal Sa , , , ,31 VRREF JUROS DO PRO MORADIA: SANTA EUDÓXIA, SC VIII QD 01 E SCIII QD 14, CIDADE ARACY QD 27 E 55 E SANEAMENTO PARA TODOS. 9/ /01/ Conselho Regional De Engenharia Arquitetura E Agronomia Do Estado De São Paulo CNPJ: / ,61 16,61 16,61 16,61 VR COMPLEMENTAR PARA PAGAMENTO DE ART - PROC 15/ / /01/ Prowork Treinamento Em Informatica Ltda-Epp CNPJ: / ,00 368,00 368,00 368,00 Vr ref licença de so para manutenção mensal do software para uso da contabilidade na entrega SPED,PIS E COFINS - PROC 34/ / /01/ Nilma Maria Silva CPF: , , , ,10 Valor referente a fundo de adiantamento processo 20/ / /01/ Prosol Tecnologia E Sistemas Ltda.-Epp CNPJ: / ,00 664,00 664,00 664,00 VR REF LICENÇA DO SOFTWARE PRO CONTÁBIL E FISCAL PARA USO NA CONTABILIDADE PARA O ANO PROC 33/ / 76
3 11/ /01/ Folha De Pagamento , , , ,25 VR DE FÉRIAS REF FOLHA 01_2015_42 - PROC 334/ / /01/ Conselho Regional De Engenharia Arquitetura E Agronomia Do Estado De São Paulo CNPJ: / , , , ,37 VR REF ANUIDADE PESSOA JURÍDICA EXERCÍCIO PROC 13/ / /01/ Cefa Prof Cid Da Silva Cesar CNPJ: / , , , ,92 VR REF CONTRATAÇÃO 2 (DUAS) MENORES APRENDIZES DO CENTRO DE FORMAÇÃO AO MENOR APRENDIZ - CEFA PARA O ANO / /01/ Folha De Pagamento , , , ,25 VR REF FÉRIAS REF 01_2015_42 - PROC 334/ / /01/ Inss Fornecedores , , , ,72 VR DE INSS REF OLHA PAGTO 12_ PROC 323/ / /01/ Prowork Treinamento Em Informatica Ltda-Epp CNPJ: / , , , ,00 VR REF LICENÇA DE SOFTWARE PARA USO NA CONTABILIDADE PARA GERAÇÃO DO SPED PIS E COINS - PROC 1/ / 76
4 16/ /01/ Prosol Tecnologia E Sistemas Ltda.-Epp CNPJ: / , , , ,00 VR REF LICENÇA DO SOFTWARE PRÓ CONTÁBIL E PRÓ FISCAL PARA USO NA DIVISÃO CONTÁBIL PARA EXERCÍCIO DE PROC 2/ / /01/ Conselho Regional De Engenharia Arquitetura E Agronomia Do Estado De São Paulo CNPJ: / ,32 67,68 67,68 67,68 VR REF ESTIMATIVA DE ARTS PARA O ANO / /01/ Telefonica Brasil S.A CNPJ: / VR REFLINHA TELEFÔNICA PARA USO NO EXERCÍCIO DE / /01/ Telefonica Brasil S.A CNPJ: / , , , ,86 VR REF LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PABX DIGITAL PARA SEDE PROHAB PARAUSO EXERCÍCIO PROC 43/ / /01/ Net Sao Carlos S/A CNPJ: / VR REF USO DE INTERNET BANDA LARGA PARA SER UTILIZADO NA PROHAB DURANTE O EXERCÍCIO DE PROC 42/ / /01/ Telefonica Brasil S.A CNPJ: / VR REF LINHA TELEFÔNICA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE PROC 44/ / 76
5 22/ /01/ Secretaria Da Receita Federal , , , ,54 VR REF PIS E COFINS REF FATURAMENTO 12/ / /01/ Conselho De Arquitetura E Urbanismo CNPJ: / ,56 395,44 395,44 395,44 VR REF TAXA DE REGISTROS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA O EXERCÍCIO DE PROC 34/ / /01/ Secretaria Da Receita Federal , , , ,44 VR DE IPPJ E CSLL REF 4º TRIMESTRE DE / /01/ Segmenta Cursos E Treinaments Ltda - Me CNPJ: / VR REF CURSO E TREINAMENTO DO ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL - PROC 224/ / /01/ Segmenta Cursos E Treinaments Ltda - Me CNPJ: / ,06 14,06 14,06 14,06 valor de juros ref atraso no pagamento da Segmenta Cursos - proc 224/ / /01/ Folha De Pagamento , ,83 VL REF A TICKET REFEIÇÃO PARA O EXERCICIO DE / 76
6 27/ /01/ Folha De Pagamento , , , , ,46 VR REF FOLHA PAGTO MÊS 01_2015_00 - PROC 334/ / /01/ Folha De Pagamento ,31 996,31 996,31 996,31 VR DE TICKET ALIMENTAÇÃO REF 02_ PROC 335/ / /01/ Banco Do Brasil S.A CNPJ: / ,39 76,39 Vl de provisão despesas de tarifa bancaria Banco do Brasil. 29/ /01/ Centro De Integracao Empresa Escola Ciee CNPJ: / VR COMPLEMENTAR DE TAXA ADMINISTRATIVA REF CONTRATO DE ESTAGIÁRIOS CIEE - PROC 285/ / /02/ Tribunal De Justiça Do Estado De São Paulo CNPJ: / ,40 19,40 19,40 19,40 VR REF SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE CERTIDÃO NR DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS CONFORME PROC 62/ / /01/ Administradora Predial Sao Carlos Ltda CNPJ: / , , , ,16 VL REF. A ALUGEL DA SEDE DA PROHAB LOCALIZADA A RUA SÃO JOAQUIM, 958, CENTRO, REFERENTE AO EXERCICIO DE PROC. 52/ / 76
7 31/ /02/ Administradora Predial Sao Carlos Ltda CNPJ: / , , , , , ,17 VR REF ALUGUEL DA SEDE PROHAB LOCALIZADA A RUA CONDE DO PINHAL, 2214 PARA O EXERCÍCIO DE PROC 32/ /02/ Caixa Economica Federal Sa , , , ,11 VR DE FGTS REF MÊS 01_2015_00 - PROC 334/ / /02/ Caixa Economica Federal Sa , , , ,68 VR REF PRESTAÇÃO NR PRO MORADIA SANTA EUDÓXIA -PROC 22/ / /02/ Caixa Economica Federal Sa , , , ,07 VR REF PRESTAÇÃO NR PRO MORADIA SC VIII QD 01 - PROC 22/ / /02/ Caixa Economica Federal Sa , , , ,08 VR REF PRESTAÇÃO NR PRO MORADIA CIDADE ARACY QD27 PROC 22/ / /01/ Companhia Paulista De Força E Luz CNPJ: / , , , ,06 VL REF. A CONTAS DE ENERGIA (CPFL)DA FAC, CÓDIGOS , E , NO EXERCICIO DE PROC. 62/ / 76
8 36/ /02/ Caixa Economica Federal Sa , , , ,85 VR REF PRESTAÇÃO NR PRO MORADIA CIDADE ARACY QD 55 -PROC 22/ / /02/ Caixa Economica Federal Sa , , , ,64 VR REF PRESTAÇÃO NR PRO MORADIA SC VIII QD 14 -PROC 22/ / /02/ Caixa Economica Federal Sa , , , ,84 VR REF PRESTAÇÃO NR SANEAMENTO PARA TODOS - PROC 22/ / /02/ Caixa Economica Federal Sa , , , ,32 VR REF JUROS DO PRO MORADIAS: SANTA EUDÓXIA, PRO MORADIA SC VIII QD 01, PRO MORADIA CIDADE ARACY 27, CIDADE ARACY QD 55, SC VIII QD 14 E SANEAMENTO PARA TODOS - PROC 22/ / /02/ Secretaria De Estado Dos ,19 190,19 190,19 190,19 Negocios Da Fazenda VR REF. A IPVA VEICULO VW SAVEIRO CL CJO RENAVAN PROC. 68/ / /02/ Secretaria De Estado Dos Negocios Da Fazenda ,25 72,25 72,25 72,25 VR REF. TAXA DE LICENÇIAMENTO DO VEICULO VW SAVEIRO CL CJO RENAVAN PROC. 68/ / /02/ Secretaria De Estado Dos Negocios Da Fazenda ,38 110,38 110,38 110,38 VR REF. A SEGURO DE VEICULO VW SAVEIRO CL CJO RENAVAN PROC. 68/2015 8/ 76
9 43/ /02/ Secretaria De Estado Dos Negocios Da Fazenda ,43 246,43 246,43 246,43 VR REF. A IPVA VEICULO VW SAVEIRO BRANCA CVK RENAVAN PROC. 68/ / /02/ Secretaria De Estado Dos Negocios Da Fazenda ,25 72,25 72,25 72,25 VR REF. TAXA DE LICENCIAMENTO VEÍCULO SAVEIRO CVK RENAVAN PROC. 68/ / /02/ Secretaria De Estado Dos Negocios Da Fazenda ,35 110,35 R REF. SEGURO OBRIGATÓRIO VEÍCULO SAVEIRO CVK RENAVAN PROC. 68/ / /01/ Cassio Vendramini CPF: , , , ,38 CONTRATAÇÃO DE ESTÁGIARIO DE NIVEL SUPERIOR NA ÁREA DE ARQUITETURA E URBANISMO E OU ENGENHARIA CIVIL PARA A DIRETORIA DE PROJETOS. PROC. 428/ / /02/ Secretaria De Estado Dos Negocios Da Fazenda ,00 22,00 22,00 22,00 Vr REF A POSTAGEM DO DOCUMENTOS DO VEÍCULO VW SAVEIRO CL 1,6 MI PLACA CVK 3082, CJO PROC 68/ / /01/ Marcio Roberto Chabaribery - Me CNPJ: / CONFECÇÃO DE 40 CRACHÁS CONFORME NECESSIDADE DURANTE O ANO DE Ss 12. PROC. 23/ / 76
10 47/ /02/ Secretaria De Estado Dos Negocios Da Fazenda ,38 110,38 110,38 110,38 R REF. SEGURO OBRIGATÓRIO VEÍCULO SAVEIRO CVK RENAVAN PROC. 68/ / /01/ º Tabeliao De Notas E De Protesto De Letras E Titulos ,30 781,41 265,89 265,89 265,89 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS PELO 1º TABELIONATO DE NOTAS DE SÃO CARLOS DURANTE O ANO DE 2014.PROC. 68/ / /02/ Tim Celular S/A CNPJ: / , ,00 VR REF AQUISIÇAO DE 4 LINHAS TELEFÔNICAS - CELULARES CORPORATIVOS - PROC 88/ PROC 19086/2014 (PMSC). 49/ /02/ Rtb - Distribuidora De Material , , , ,50 Elétrico Ltda CNPJ: / VR REF COMPRA DE LÂMPADAS REATORES E RELES QUE SERÃO UTILIZADOS NO SÃO CARLOS VIII - PROC 33/ / /02/ Clube Do Lar Ltda Epp CNPJ: / ,00 978,00 978,00 978,00 VR REF COMPRA DE 02 (DOIS) PURIFICADOR DE ÁGUA - PROC 65/ / /02/ Mauricio Augusto Faria Me CNPJ: / ,00 375,00 375,00 375,00 VALOR REFERENTE 01 (UMA) CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL -PARA ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS TÉCNICOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS - PROC 226/ / 76
11 52/ /02/ Santa Clara Comercio De Utilidades Ltda Me CNPJ: / ,00 725,00 725,00 725,00 VR REF COMPRA DE GARRAFAS TÉRMICAS, CAIXA MONOBLOCO E CAIXA HOT BOX PARA TRANSPORTE DE ALIMENTAÇÃO PARA FAC/URE - PROC 89/ / /02/ Papelaria Pro Papel Ltda - Me CNPJ: / VR REF COMPRA DE FOLHAS DE PAPEL SULFITE A4 RECICLADO 180 GR PARA LAVRADURA DE ESCRITURA - PROC 73/ / /02/ Ecopag Administradora De Cartões Ltda. - Me CNPJ: / , , , , , ,94 VR REF CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE TICKET ALIMENTAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE / /02/ Paulo Barros Contabilidade Ltda CNPJ: / VR REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA CONTÁBIL PARA O FECHAMENTO DE PROC 313/ / /02/ Futuria Serviços De Informática Ltda - Me CNPJ: / VR REF MANUTENÇÃO DO SERVIDOR LINUX - PROC 235/ / /02/ Administradora Predial Sao Carlos Ltda CNPJ: / , , , , ,00 VR REF ALUGUEL DO IMÓVEL DA RUA SAO JOAQUIM, 958 PARA O EXERCÍCIO DE PROC 83/ / 76
12 58/ /02/ Maq-Soffner Copiadoras E Serviços Ltda Epp CNPJ: / ,15 113,55 259,60 259,60 259,60 113,55 VR REF ADITAMENTO DE CONTRATO NR 48 LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA - PROC 73/ / /02/ Inss Fornecedores , , , ,97 VR REF INSS FOLHA 00_ PROC 334/ / /02/ Secretaria Da Receita Federal ,06 237,06 237,06 237,06 VR RE PIS S/ FATURAMENTO MÊS 01/ / /02/ Secretaria Da Receita Federal , , , ,14 VR RE COFINS S/ FATURAMENTO MÊS 01/ / /01/ Caixa Economica Federal Sa ,90 70,06 464,84 464,84 464,84 Valor ref. seguro funcional durante exercício de CEF. Proc. 03/ / /02/ Cassio Vendramini CPF: VR REF ADITAMENTO DE CONTRATO DE ESTAGIÁRIO NA ÁREA ARQUITETURA PARA O DEPTO DE PROJETOS EM PERÍODO DE 10/02/2014 A 31/12/2015. PROC 428/ / 76
13 63/ /02/ Segmenta Cursos E Treinaments Ltda - Me CNPJ: / VR REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE PREGOEIRO EM 26/02 E 27/02/2015 CONFORME PROCESSO 104/ / /02/ Jmc Materiais E Serviços Para Construçao Ltda - Epp CNPJ: / VR REF CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL PARA CONSERTO DO PAINEL ELETRÔNICO DE COMANDO DA URE - PROC 317/ / /02/ Folha De Pagamento , , , ,12 VR REF FOLHA PAGTO MÊS 02_2015_00 - PROC 72/ / /02/ Centro De Integracao Empresa Escola Ciee CNPJ: / ,00 135, ,00 VR DE ADITAMENTO DE CONTRATO CONVÊNIO Nº PROHAB E CIEE - PROC 285/ / /02/ Girlene Dos Santos Missão CPF: ,00 915,00 VR COMPLEMENTAR DO EMPENHO 124/2014 DE 14/04/2014 A 13/04/2015 CONFORME PROC 103/ / /02/ Girlene Dos Santos Missão CPF: ,50 915,50 915,50 915,50 VR COMPLEMENTAR REF. A CONTRATAÇÃO DE ESTÁGIARIO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS PARA A DIVISÃO DE CONTABILIDADE. PROC 103/ / 76
14 69/ /02/ Maq-Soffner Copiadoras E Serviços Ltda Epp CNPJ: / VR REF LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA PARA ATENDER DEMANDA DE CÓPIAS DA PROHAB - PROC 91/ / /02/ Ilka Archilla Chiarello CPF: , , , , ,00 VR REF CONTRATAÇÃO DE UMA ESTAGIÁRIA DE ARQUITETURA PARA A DIVISÃO DE PROJETOS PERÍODO DE 02/03/2015 A 01/03/ PROC 110/ / /02/ Imprensa Oficial Do Estado S/A Imesp CNPJ: / , , ,17 VR COMPLEMENTAR DE ADITAMENTO DE CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PUBLICIDADE NO DOESP - PROC 323/ / /02/ Tribunal De Justiça Do Estado De São Paulo CNPJ: / , , , ,58 VALOR REFERENTE EXECUÇÃO FISCAL CONFORME PROCESSO Nº 6345/11 -- PROC 119/ / /03/ Caixa Economica Federal Sa , , , ,90 VR DE FGTS REF FOLHA PAGAMENTO MÊS 02_ PROC 72/ / /03/ Inss Fornecedores ,70 15,70 15,70 15,70 VR DE INSS REFERENTE ANO 10/ PROC 532/ / 76
15 75/ /03/ Inss Fornecedores ,61 9,61 9,61 9,61 VR DE JUROS INSS REFERENTE ANO 10/ PROC 532/ / /03/ Folha De Pagamento , , , ,94 VR DE FERIAS INDENIZADAS MÊS 09_2015_40 - PROC 109/ / /01/ Fundação Prof Dr. Manoel Pedro Pimentel - Funap CNPJ: / , , , ,09 VL REF. AO 3º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO 128DC/2010. (PENITENCIARIA DE ITIRAPINAI E FUNDAÇÃO PROF. DR. MANOEL PEO PIMENTEL. PROC. 410/06. 77/ /03/ Jobseg Monitoramento Eletronico Eireli - Epp CNPJ: / ,33 329,33 329,33 329,33 VALOR REFERENTE COMPRA DE EQUIPAMENTO ELETRÔNICO (SISTEMA DE ALARME ) PARA FAC/URE - PROC 105/ / /03/ De Santis E Fonseca Ltda CNPJ: / ,90 551,90 551,90 551,90 VALOR REFERENTE COMPRA DE FERRAMENTAS DIVERSAS PARA USO NA FAC - PROC 107/ / /03/ Peronti Suplementos Industriais Ltda - Epp CNPJ: / , , , ,45 VALOR REFERENTE COMPRA DE IPI`S PARA USO NA FAC - PROC 107/ / 76
16 80/ /03/ Aços Sao Carlos Com. De Ferro E Aço Ltda CNPJ: / ,00 245,00 245,00 245,00 VALOR REFERENTE DE 50 BARRAS DE FERRO PARA CONFECÇÃO DE BANCOS NA FAC/URE - PROC 115/ / /03/ Caixa Economica Federal Sa , , , ,27 VR REFERENTE PROVISÃO DE TARIFA BANCÁRIA PARA O ANO DE / /01/ Luis Henrique David Locadora Me CNPJ: / , , , ,63 VL REF. A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS REEDUCANDO DA PENITENCIÁRIA DE ITIRAPINA PARA A FAC/UR EM SÃO CARLOS. PROC. 19/ / /03/ Caixa Economica Federal Sa , , , ,06 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO NR PRO MORADIA SANTA EUDÓXIA. 83/ /03/ Caixa Economica Federal Sa , , , ,60 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO NR PRO MORADIA SC VIII QD / /03/ Caixa Economica Federal Sa , , , ,80 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO RO MORADIA SANTA EUDÓXIA - PROC 22/ / 76
17 85/ /01/ Maq-Soffner Copiadoras E Serviços Ltda Epp CNPJ: / ,85 601,85 601,85 601,85 VL REF. A LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA PARA USO DE TODAS AS DIVISÕES DA PROHAB SÃO CARLOS. Ss. 27. PROC. 73/ / /03/ Caixa Economica Federal Sa , , , ,36 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO RO MORADIA CIDADE ARACY QD 55 - PROC 22/ / /03/ Caixa Economica Federal Sa , , , ,54 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO PRO MORADIA SC VIII QD 14 - PROC 22/ / /03/ Caixa Economica Federal Sa , , , ,87 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO PRO MORADIA SANEAMENTO PARA TODOS - PROC 22/ / /03/ Caixa Economica Federal Sa , , , ,54 VR DE JUROS DE PRO MORADIAS: SANTA EUDOXIA, SCVIII QD 01, CID ARACY QD 27, CID ARACY QD 55 E SANEAMENTO PARA TODOS - PROC 22/ / /03/ Folha De Pagamento , ,81 VR DE INSS PARTE EMPRESA REF FOLHA PAGTO 02_ PROC 72/ / /03/ Inss Fornecedores , , , ,81 VR DE INSS PARTE EMPRESA REF FOLHA PAGTO 02_ PROC 72/ / 76
18 91/ /03/ Folha De Pagamento , , , ,19 VR REF 14º SALÁRIO CONFORME PROCESSO 109/ / /03/ Folha De Pagamento , , , ,65 VR DE RESCISÃO REF 03_2015_50 - PROC 109/ / /01/ Companhia Paulista De Força E Luz CNPJ: / , , , ,44 VL REF. A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS SEDES DA PROHAB RUA SÃO JOAQUIM, 958 CODIGO E RUA CONDE DO PINHAL, 2214 CODIGO , PARA O EXERCICIO DE PROC. 102/ / /03/ Cartorio De Registro De Imoveis E Anexos São Carlos CNPJ: / ,92 385,08 385,08 385,08 VR REF SERVIÇO DE REGISTRO DE IMÓVEIS - PROC 122/ / /01/ Fundação Prof Dr. Manoel Pedro Pimentel - Funap CNPJ: / ,00 115, , , ,02 115,98 COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO REF AO 4º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO 128DC/2010. (PENITENCIARIA DE ITIRAPINA E FUNDAÇÃO PROF. DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL. PROC. 410/2006 VL. V. 94/ /03/ Telefonica Brasil S.A CNPJ: / ,24 17,99 27,25 27,25 27,25 VR DE JUROS REFERENTE ATRASO NA CONTA TELEFÔNICA PABX - PROC 43/ / 76
19 95/ /01/ Telefonica Brasil S.A CNPJ: / , , , , ,78 VL REF. A CONTA DO CONSUMO DE TELEFONE PABX DIGITAL , REFERENTE AO EXERCÍCIO DE PROC. 96/ / /03/ Looksystem Tecnologia Em Sistemas Ltda Me CNPJ: / , , , , , ,06 VR REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO NO SISTEMA SYSCAD (CADASTRO HABITACIONAL) ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO - PROC 19/ / /01/ Telefonica Brasil S.A CNPJ: / ,82 100,82 100,82 100,82 VL REF. A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PABX DIGITAL PARA SEDE DA PROHAB ( ), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE PROC. 96/ / /03/ Caixa Economica Federal Sa , , , ,93 VR REF MULTA RESCISÓRIA MÊS MARÇO/ PROC 109/ / /03/ Folha De Pagamento , , , ,91 VR DE AVISO PRÉVIO REF RESCISÃO MÊS 03_ PROC 109/ / /03/ Pull Corporation Comercio De Importaçao E Exportaçao Ltda CNPJ: / ,80 308,80 VR REF COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO BRITADOR DE IMPACTO PARA FAC- URE - PROC 131/ / 76
20 99/ /01/ Telefonica Brasil S.A CNPJ: / , ,30 391,66 391,66 391,66 VL REF. A LINHA TELEFÔNICA DA FAC PARA O ANO DE PROC. 108/ / /03/ Graficar Sao Carlos Ltda - Me CNPJ: / VR REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE CAPAS PARA PRONTUÁRIO - PROC 97/ / /01/ Cat - Central Americana Treinamentos, Licitações E Serviços Ltda-Me CNPJ: / , , , ,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROVIDENCIAR DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA E RENOVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS (AVCB) - CONJUNTO HABITACIONAL DE INTERESE SOCIAL I E II, SITUADO NA VILA MONTE CARLOS. 100/ /03/ Secretaria Da Receita Federal ,76 188,76 188,76 188,76 VR REF PIS S/ FATURAMENTO 02/ / /03/ Secretaria Da Receita Federal ,21 871,21 871,21 871,21 VR REF COFINS S/ FATURAMENTO 02/ / /03/ Reginaldo Takao Circelli - Me CNPJ: / ,80 308,80 308,80 308,80 VR REF COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO BRITADOR DE IMPACTO PARA FAC - URE - PROC 131/ / 76
21 103/ /03/ Pull Corporation Comercio De Importaçao E Exportaçao Ltda CNPJ: / , , , ,40 VR REF COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO BRITADOR DE IMPACTO PARA FAC-URE - PROC 131/ / /03/ Caixa Economica Federal Sa , , , ,20 VALOR REFERENTE SEGURO FUNCIONAL PARA O ANO / /03/ Folha De Pagamento , ,00 VR REF A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS PARA A DIVISÃO DE CONTABILIDADE - PROC 103/ / /01/ Cimento Novo Atacadista Eireli CNPJ: / , , , ,50 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SACOS DE 40KG DE CIMENTO PORTLAND DE ALTA RESISTÊNCIA INICIAL, DESIGNADO PELA SIGLA CP V-ARI. LICITAÇÃO MODALIDADE CONVITE Nº 03/ PROC. 16/2014 CONTRATO ADMINISTRATIVO 003/ / /03/ Girlene Dos Santos Missão , , , ,00 CPF: VR REF A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS PARA A DIVISÃO DE CONTABILIDADE - PROC 103/ / /03/ Folha De Pagamento , , , ,57 VR REF FOLHA DE PAGTO MÊS MARÇO/ PROC 109/ / 76
22 108/ /03/ Folha De Pagamento , , , ,15 VALOR REF DIFERENÇA SALARIAL DEVIDO REAJUSTE (DISSIDIO) 03_2015_ / /03/ Agrotelas Ferreira Implem. Agricolas E Telas Ltda - Me CNPJ: / Vr ref compra de material galvanizado para confecção de mesas para Fac - Proc 132/ / /03/ Pull Corporation Comercio De Importaçao E Exportaçao Ltda CNPJ: / ,56 141,56 141,56 141,56 VR COMPLEMENTAR DE EMPENHO 103/2015 -PROC 131/ / /01/ Greice Cristina Tavares Macegoza & Cia Ltda CNPJ: / , ,50 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 28 REFEIÇÕES POR DIA PARA OS REEDUCANDOS DA FAC/URE (14 CAFÉ DA MANHÃ E 14 ALMOÇO, POR APROXIMADAMENTE 30 DIAS. Sc 41 - PROC. 183/ / /03/ Tribunal De Justiça Do Estado De São Paulo CNPJ: / , ,70 VR REF EXECUÇÃO FISCAL - PROC 112/ /04/ Caixa Economica Federal Sa , , , ,44 VR DE PRESTAÇÃO REF CONTRATO NR PRO MORADIA SANTA EUDÓXIA - PROC 22/ / 76
23 113/ /04/ Caixa Economica Federal Sa , , , ,67 VR DE PRESTAÇÃO REF CONTRATO NR PRO MORADIA SC VIII QD 01 - PROC 22/ / /04/ Caixa Economica Federal Sa , , , ,08 VR DE PRESTAÇÃO REF CONTRATO NR PRO MORADIA CIDADE ARACY QD 27 - PROC 22/ / /01/ Net Sao Carlos S/A CNPJ: / ,71 799,71 799,71 799,71 VL REF. A LINK DE INTERNET BANDA LARGA UTILIZADO NA PROHAB, REF AO ANO DE PROC. 113/ / /04/ Caixa Economica Federal Sa , , , ,04 VR DE PRESTAÇÃO REF CONTRATO NR PRO MORADIA CIDADE ARACY QD 55 - PROC 22/ / /04/ Caixa Economica Federal Sa , , , ,52 VR DE PRESTAÇÃO REF CONTRATO NR PRO MORADIA SC VIII QD14 - PROC 22/ / /04/ Caixa Economica Federal Sa , , , ,32 VR DE PRESTAÇÃO REF CONTRATO NR PRO MORADIA SANEAMENTO PARA TODOS - PROC 22/ / /04/ Caixa Economica Federal Sa , , , ,88 JUROS REF PRESTAÇÕES PRO MORADIAS: SANTA EUDÓXIA, SC VIII QD 01, CIDADE ARACY QD 27, CID ARACY QD 55, SC VIII QD 14 E SANEAMENTO PARA TODOS. 23/ 76
24 119/ /04/ Nilma Maria Silva CPF: , , , ,50 VR REF FUNDO DE ADIANTAMENTO - PROC 135/ / /04/ Caixa Economica Federal Sa , , , ,59 VR REF FGTS FOLHA 03_ PROC 109/ / /04/ Folha De Pagamento , , , ,99 VR REF RESCISÃO CONTRATUAL - PROC 134/ / /04/ Tribunal De Justiça Do Estado De São Paulo CNPJ: / , , , ,40 VALOR REFERENTE EXECUÇÃO FISCAL 123/ /04/ Andreazi Moreira - Contabilidade Ltda CNPJ: / VR DE EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA INDEPENDENTE PARA ANÁLISES FINANCEIRA E CONTÁBIL DA PROHAB - PROC 85/ / /01/ Girlene Dos Santos Missão CPF: ,61 0,11 915,50 915,50 915,50 VL REF. A CONTRATAÇÃO DE ESTÁGIARIO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS PARA A DIVISÃO DE CONTABILIDADE. PROC. 103/ / 76
25 124/ /04/ Inss Fornecedores , , , ,34 VR REF INSS PARTE EMPRESA DO MÊS 03/ PROC 109/ / /04/ Tribunal De Justiça Do Estado De São Paulo CNPJ: / ,20 12,20 12,20 12,20 VR REF CUSTAS JUDICIAIS L.C. DA COSTA PREST SERVIÇO ME - PROC ADM /15 - PROCESSO 215/ / /01/ Jra Serviços Postais - Epp CNPJ: / , , , , ,25 VL REF. A DESPESAS COM CORREIO REF. AO ANO DE PROC. 124/ / /04/ Tribunal De Justiça Do Estado De São Paulo CNPJ: / ,75 63,75 63,75 63,75 VR REF CUSTAS JUDICIAIS - PROC 306/ / /04/ Folha De Pagamento , , , ,76 VR REF FÉRIAS S/ FOLHA 03_2015_40 - PROC 134/ / /04/ Prosol Tecnologia E Sistemas Ltda.-Epp CNPJ: / ,00 9,00 9,00 9,00 VR REF JUROS DE ATRASO CONTRATO SOFWARE - PROC 01/ / 76
26 129/ /04/ Prowork Treinamento Em Informatica Ltda-Epp CNPJ: / ,00 4,00 VR REF JUROS DE ATRASO CONTRATO SOFWARE - PROC 02/ / /04/ Prowork Treinamento Em Informatica Ltda-Epp CNPJ: / ,00 5,00 5,00 5,00 VR REF JUROS DE ATRASO CONTRATO SOFTWARE - PROC 01/ / /04/ Secretaria Da Receita Federal ,58 976,58 976,58 976,58 VR REF COFINS S/ FATURAMENTO 03/ / /04/ Secretaria Da Receita Federal ,59 211,59 211,59 211,59 VR REF PIS S/ FATURAMENTO 03/ / /04/ Secretaria Da Receita Federal , , , ,77 VR REF IRPJ S/ FATURAMENTO 1º TRIMESTRE. 134/ /01/ Rmc Transportes Coletivos Ltda. CNPJ: / ,77 258,77 455,00 455,00 455,00 258,77 VR REF VALE TRANSPORTE PARTE EMPRESA. 26/ 76
27 134/ /04/ Secretaria Da Receita Federal , , , ,09 VR REF COFINS S/ FATURAMENTO DO 1º TRIMESTRE. 135/ /04/ Tribunal De Justiça Do Estado De São Paulo CNPJ: / , , , ,80 VR DEBITADO EM CONTA CORRENTE EXECUÇÃO FISCAL SAAE. 136/ /04/ Folha De Pagamento , , , ,95 VR REF FÉRIAS INDENIZADAS - PROC 144/ / /04/ Folha De Pagamento , , , ,94 VR REF 14º SALÁRIO FOLHA PAGTO 05_ PROC 144/ / /04/ Folha De Pagamento , , , ,25 VR REF ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 04_2015_41- PROC 144/ / /01/ Rafael Lima Drighetti CPF: , ,50 915,50 915,50 915,50 VL REF. CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO NA ÁREA DE ARQUITETURA E URBANISMO E OU ENGENHARIA CIVIL, PARA A DIRETORIA DE PROJETOS. Ss 50 - PROC. 119/ / 76
28 139/ /04/ Folha De Pagamento , , , ,59 VR REF FÉRIAS 04_2015 -PROC 144/ / /04/ Folha De Pagamento , , , ,00 VR REF FOLHA PAGTO MÊS 04_2015_00 - Proc 134/ / /05/ Caixa Economica Federal Sa , , , ,44 VR DE FGTS REF FOLHA PAGTO MÊS 04/ PROC 134/ / /01/ R Ferraz De Souza Transportes CNPJ: / , , COMPRA DE AREIA PARA A FAC/URE, SENDO 500M3 (QUINHENTOS METROS CÚBICOS) DE AREIA GROSSA E 500M3 (QUINHENTOS METROS CÚBICOS) DE AREIA FINA. CONVITE 04/2014 PROC. 17/ / /05/ Fundação Prof Dr. Manoel Pedro Pimentel - Funap CNPJ: / , , , ,34 VR REF CONTRATO Nº 25/15P0122/15 (12 MESES) FUNAP- REEDUCANDO DA PENITENCIARIA DE ITIRAPINA - PROC 62/ / /01/ R Ferraz De Souza Transportes CNPJ: / , , , , ,05 COMPRA DE 800 M3 (OITOCENTOS METROS CÚBICOS) DE PEDRISCO LIMPO, PARA PRODUÇÃO NA FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO (FAC) DA PROHAB. CONVITE 05/2014- PROC. 18/ / 76
29 143/ /05/ Caixa Economica Federal Sa , , , ,69 VR REF PRESTAÇÃO NR PRO MORADIA SANTA EUDOXIA - PROC 22/ / /05/ Caixa Economica Federal Sa , , , ,05 VR REF PRESTAÇÃO NR PRO MORADIA SC VIII QD 01 PROC 22/ / /05/ Caixa Economica Federal Sa , , , ,10 VR REF PRESTAÇÃO NR PRO MORADIA CIDADE ARACY QD 27 - PROC 22/ / /05/ Caixa Economica Federal Sa , , , ,71 VR REF PRESTAÇÃO NR PRO MORADIA CIDADE ARACY QD 55 - PROC 22/ / /05/ Caixa Economica Federal Sa , , , ,31 VR REF PRESTAÇÃO NR PRO MORADIA SC VIII QD 14 - PROC 22/ / /05/ Caixa Economica Federal Sa , , , ,98 VR REF PRESTAÇÃO NR SANEAMENTO PARA TODOS PROC 22/ / /05/ Caixa Economica Federal Sa , , , ,50 VR REF JUROS PRO MORADIAS: PRO MORADIA, SC VIII QD 01, CID ARACY QD 27, CID ARACY QD 55, SC VIII QD 14 E SANEAMENTO PARA TODOS - PROC 22/ / 76
30 150/ /05/ Carlos Cesar Domingues E Cia Ltda Me CNPJ: / Vr ref serviço de foto aérea do Conjunto Habitacional Planalto Verde e moldura de quadros - Proc 245/ / /05/ Segmenta Cursos E Treinaments Ltda - Me CNPJ: / vr ref contratação de Empresa para ministrar curso do E-Social e Controle Interno -Proc 166/ / /05/ Secretaria Da Receita Federal ,44 19,44 19,44 19,44 VR REF JUROS REF PIS/COFINS IRPJ RETIDO DO PRESTADOR SERVIÇO. 153/ /05/ Zurich Minas Brasil Seguros S.A. CNPJ: / , , , ,47 VR REF SEGURO DE PÁ CARREGADEIRA SDLG/LG PROC 159/ / /05/ Auto Posto Bandeira 3 Ltda CNPJ: / , , , ,80 VR REF AQUISIÇÃO DE 600 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS DA PROHAB - PROC 165/ / /05/ Lucca & Milla Papelaria Ltda CNPJ: / , ,25 VR REF MATERIAL DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA USO NA PROHAB - PROC 147/ / 76
31 156/ /05/ Lucca & Milla Papelaria Ltda CNPJ: / , , , ,25 VR REF MATERIAL DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA USO NA PROHAB - PROC 147/ / /05/ Duarte De Souza E Cia Ltda CNPJ: / ,61 608,61 608,61 608,61 VR REF MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA USO NA PROHAB - PROC 147/ / /05/ Papelaria Pro Papel Ltda - Me CNPJ: / , , , ,16 VR REF MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA USO NA PROHAB - PROC 147/ / /01/ Auto Posto Bandeira 3 Ltda CNPJ: / , , , , ,65 VL REF. A FORNECIMENTO DE LT DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DA PROHAB. CONVITE 07/2014 CONTRATO ADM. 008/2014 PROC. 25/ / /05/ Multipack Comercial Embalagens Ltda. CNPJ: / ,28 811,28 811,28 811,28 VR REF COMPRA DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA USO NA PROHAB - PROC 160/ / /05/ Idep Comercio De Produtos De Limpeza Ltda Me CNPJ: / ,06 0, , , ,03 VR REF MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NA PROHAB - PROC 160/ / 76
32 161/ /05/ Rtb - Distribuidora De Material ,40 497,40 497,40 497,40 Elétrico Ltda CNPJ: / VR REF MATERIAIS ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO NAS CASAS DA CIDADE ARACY - PROC 141/ / /05/ Inss Fornecedores , , , ,88 VR DE INSS/EMPRESA REF FOLHA PAGTO MÊS 05/2015- PROC 134/ / /01/ Auto Posto Bandeira 4 Ltda CNPJ: / , , , , ,41 VL REF. A FORNECIMENTO DE LT DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA FAC. CONTRATO ADM 24/2014 CONVITE 06/2014 PROC. 24/ / /05/ Secretaria Da Receita Federal ,05 160,05 160,05 160,05 VR REF PIS S/ FATURAMENTO 04/ / /05/ Secretaria Da Receita Federal ,70 738,70 738,70 738,70 VR REF COFINS S/ FATURAMENTO 04/ / /05/ Comercial Pereira Limitada CNPJ: / ,36 455,36 455,36 455,36 VR REF COMPRA DE LÂMPADAS ECONÔMICAS PARA TROCA NO CONDOMÍNIO WALDOMIRO VENDRASCO - PROC 180/ / 76
33 166/ /05/ Vibrangol Construção Civil Ltda - Epp CNPJ: / , ,73 VR REF COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA DA FAC - PROC 148/ / /05/ Cimento Novo Atacadista Eireli CNPJ: / ,50 11, , , ,71 VR REF ADITAMENTO DE CONTRATO NR 001/2015 CONFORME PROCESSO 16/ / /05/ Posto Jardim Santa Paula De São Carlos Ltda CNPJ: / , , , ,64 VR REF AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA - PROC 164/ / /05/ Zuleika Maria Alves Pereira Correa Me CNPJ: / ,00 276,00 276,00 276,00 VR REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS ENVASADO PARA USO PROHAB - PROC 149/ / /05/ Ortomed Saude Ltda Epp CNPJ: / VR REF CONTRATAÇÃO DE 01 AMBULÂNCIA POR TRANSPORTE INTER HOSPITALAR TERRESTRE PARA ATENDER OS DIAS DE EVENTOS ENTREGA DAS CHAVES DO RESIDENCIAL PLANALTO VERDE - PROC 156/ / /05/ Greice Cristina Tavares ,00 765,00 765,00 765,00 Macegoza & Cia Ltda CNPJ: / VR REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE KITS PARA OS DIAS DO SORTEIO DA UH DO PLANALTO VERDE - PROC 155/ / 76
34 172/ /05/ Delarmando Baldan CNPJ: / VR REF CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS PARA COBRIR OS EVENTOS DO SORTEIO DAS CHAVES DO RESIDENCIAL PLANALTO VERDE - PROC 154/ / /05/ Folha De Pagamento , , , ,88 VR REF SALÁRIOS E ORDENADOS MÊS 05_2015_00 - PROC 144/ / /06/ Hdi Seguros S.A CNPJ: / , , , ,42 VR REF SEGURO DO VEICULO GOL PLACA DMN PROC 172/ / /06/ Interpress Comunicacoes Editoriais Ltda CNPJ: / VR REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE GRANDE CIRCULAÇÃO PARA PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS NOMES CONTEMPLADOS NO PMCMV RESIDENCIAL PLANALTO VERDE - PROC 183/ / /06/ Caixa Economica Federal Sa , , , ,22 vr ref Fgts rescisório - Proc 185/ / /06/ Caixa Economica Federal Sa , , , ,32 vr de Fgts ref mês 05/ Proc 144/ / 76
35 178/ /06/ Folha De Pagamento , , , ,68 VR REF VERBAS RESCISÓRIAS - PROC 185/ / /06/ Empresa Folha Da Manha S/A CNPJ: / ,30 311,30 311,30 311,30 VR REF RENOVAÇÃO DO JORNAL FOLHA DE SÃO PAULO - FOLHA DA MANHÃ - PROC 192/ / /06/ Caixa Economica Federal Sa , ,07 VR REF PRESTAÇÃO NR PRO MORADIA SANTA EUDÓXIA - PROC 22/ / /06/ Caixa Economica Federal Sa , ,67 VR REF PRESTAÇÃO NR PRO MORADIA SC VIII QD 01 - PROC 22/ / /06/ Caixa Economica Federal Sa , ,94 VR REF PRESTAÇÃO NR PRO MORADIA CIDADE ARACY QD27 - PROC 22/ / /06/ Caixa Economica Federal Sa , ,12 VR REF PRESTAÇÃO NR PRO MORADIA CIDADE ARACY QD 55 - PROC 22/ / /06/ Caixa Economica Federal Sa , , , ,07 VR REF PRESTAÇÃO PRO MORADIA NR SANTA EUDÓXIA - PROC 22/ / 76
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13/2014 01/01/2015 7710-Cefa Prof Cid Da Silva Cesar CNPJ: 57.711.673/0001-77 24-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000 1.021,87 2.270,42 2.270,42 VR REF CONTRATAÇÃO 2 (DUAS) MENORES APRENDIZES DO
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1/2014 01/01/2015 7130-Caixa Economica Federal Sa 24-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000 1,08 vr ref provisão de tarifa cef - Proc 02/2014. 13/2014 01/01/2015 7710-Cefa Prof Cid Da Silva Cesar
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1/2014 06/01/2014 7130-Caixa Economica Federal Sa 24-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000 655,85 655,85 655,85 vr ref provisão de tarifa cef - Proc 02/2014. 10/2014 20/01/2014 171858-Prowork Treinamento
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13/2014 01/01/2015 7710-Cefa Prof Cid Da Silva Cesar CNPJ: 57.711.673/0001-77 24-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000 1.210,35-1.210,35 156,53 156,53 Histórico : VR REF CONTRATAÇÃO 2 (DUAS) MENORES
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13/2014 01/01/2015 7710-Cefa Prof Cid Da Silva Cesar CNPJ: 57.711.673/0001-77 24-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000 2.295,52 928,64 928,64 Histórico : VR REF CONTRATAÇÃO 2 (DUAS) MENORES APRENDIZES
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10/2014 20/01/2014 171858-Prowork Treinamento Em Informatica Ltda-Epp CNPJ: 14.143.107/0001-01 25-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.04.110000 364,00 364,00 364,00 Vr ref licença de so para manutenção mensal
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1/2014 06/01/2014 7130-Caixa Economica Federal Sa 24-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000 1.807,92 1.807,92 1.807,92 vr ref provisão de tarifa cef - Proc 02/2014. 10/2014 20/01/2014 171858-Prowork
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1/2014 06/01/2014 7130-Caixa Economica Federal Sa 24-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000 643,60 643,60 643,60 Histórico : vr ref provisão de tarifa cef - Proc 02/2014. 10/2014 20/01/2014 171858-Prowork
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1/2014 06/01/2014 7130-Caixa Economica Federal Sa 24-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000 628,60 628,60 628,60 Histórico : vr ref provisão de tarifa cef - Proc 02/2014. 10/2014 20/01/2014 171858-Prowork
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1/2014 01/01/2015 7130-Caixa Economica Federal Sa 24-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000 1.416,93 688,98 727,95 727,95 727,95 688,98 vr ref provisão de tarifa cef - Proc 02/2014. 1/2015 05/01/2015
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13/2014 01/01/2015 7710-Cefa Prof Cid Da Silva Cesar CNPJ: 57.711.673/0001-77 24-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000 1.366,88 1.366,88 1.366,88 Histórico : VR REF CONTRATAÇÃO 2 (DUAS) MENORES APRENDIZES
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19/2013 28/01/2013 7130-Caixa Economica Federal Sa 12-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.01.0110000 214,74 214,74 214,74 Histórico : valor ref. seguro funcional durante exercicio de 2013. 20/2013 28/01/2013
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1/2014 06/01/2014 7130-Caixa Economica Federal Sa 24-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000 601,35 601,35 601,35 Histórico : vr ref provisão de tarifa cef - Proc 02/2014. 10/2014 20/01/2014 171858-Prowork
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1/2014 06/01/2014 7130-Caixa Economica Federal Sa 24-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000 647,85 647,85 647,85 vr ref provisão de tarifa cef - Proc 02/2014. 10/2014 20/01/2014 171858-Prowork Treinamento
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1/2014 06/01/2014 7130-Caixa Economica Federal Sa 24-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000 597,60 597,60 597,60 vr ref provisão de tarifa cef - Proc 02/2014. 10/2014 20/01/2014 171858-Prowork Treinamento
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19/2013 28/01/2013 7130-Caixa Economica Federal Sa 12-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.01.0110000 214,74 214,74 214,74 Histórico : valor ref. seguro funcional durante exercicio de 2013. 25/2013 30/01/2013
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1/2014 06/01/2014 7130-Caixa Economica Federal Sa 24-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000 961,00 961,00 961,00 vr ref provisão de tarifa cef - Proc 02/2014. 10/2014 20/01/2014 171858-Prowork Treinamento
Relação de Pagamentos Efetuados - Todos
Tipo de Pagamento : Autor.Débito Banco do Brasil Conta : 95 AGENCIA AutDébt 206 504 48 0/05/2014 BANCO DO BRASIL S.A 550/2014 18,90 0,00 18,90 Efetivado 1 mensal 18,90 Total Conta : 18,90 AutDébt 181 417
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1/2016 04/01/2016 7130-Caixa Economica Federal Sa 19-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000 656,90 656,90 656,90 Histórico : VR REF SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ANO 2016 - PROC 6/2016 12/01/2016 7269-Telefonica
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1/2016 04/01/2016 7130-Caixa Economica Federal Sa 19-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000 444,10 444,10 444,10 Histórico : VR REF SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ANO 2016 - PROC 6/2016 12/01/2016 7269-Telefonica
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19/2013 28/01/2013 7130-Caixa Economica Federal Sa 12-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.01.0110000 214,74 214,74 214,74 Histórico : valor ref. seguro funcional durante exercicio de 2013. 20/2013 28/01/2013
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1/2018 02/01/2018 173458 - Simone Cardoso Da Silva CPF: 362.938.038-76 13-03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.93.04.110000 20 20 20 20 VALOR DE RESTITUIÇÃO REFERENTE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE GUARDA ROUPA NECESSÁRIO
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1/2017 04/01/2017 171858-Prowork Treinamento Em Informatica Ltda-Epp CNPJ: 14.143.107/0001-01 20-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.04.110000 7.67 7.08 59 59 59 7.08 Histórico : VR REF LICENÇA DO SOFTWARE
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311/2015 01/01/2018 7186 - Menegazzo E Menegazzo De Sao Carlos Ltda - Me CNPJ: 01.765.950/0001-70 24-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000 8 8 8 VR REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADA EM CÓPIAS/ENCADERNAÇÕES
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1/2017 04/01/2017 171858-Prowork Treinamento Em Informatica Ltda-Epp CNPJ: 14.143.107/0001-01 20-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.04.110000 59 59 59 Histórico : VR REF LICENÇA DO SOFTWARE DO SISTEMA DE
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311/2015 01/01/2018 7186 - Menegazzo E Menegazzo De Sao Carlos Ltda - Me CNPJ: 01.765.950/0001-70 24-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000 64,50 64,50 64,50 VR REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADA
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1/2017 04/01/2017 171858-Prowork Treinamento Em Informatica Ltda-Epp CNPJ: 14.143.107/0001-01 20-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.04.110000 59 59 59 VR REF LICENÇA DO SOFTWARE DO SISTEMA DE ESCRITURAÇÃO
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311/2015 01/01/2018 7186 - Menegazzo E Menegazzo De Sao Carlos Ltda - Me CNPJ: 01.765.950/0001-70 24-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000 74,50 74,50 74,50 VR REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADA
PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS. Movimentação de Empenho
16/2018 15/01/2018 9403 - Imobiliária Cardinali S/C Ltda. CNPJ: 03.463.561/0001-15 2.113,60 2.113,60 2.113,60 VALOR REFERENTE ALUGUEL DO IMÓVEL DA RUA SÃO JOAQUIM, 958 PARA EXERCÍCIO 2018 - PROC 08/2018.
PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS. Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS
1264/2008 01/01/2017 7117 - Folha De Pagamento 1-03.0002.2.171.04.01.3.1.90.11.04.122. FOLHA DE PAGAMENTO REF MES 08/2008 - RESCISAO CARMEM H SASAKI 420/2011 01/01/2017 11350 - Prodex Construtora E Comercial
PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS. Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS
1264/2008 01/01/2017 7117 - Folha De Pagamento 1-03.0002.2.171.04.01.3.1.90.11.04.122. FOLHA DE PAGAMENTO REF MES 08/2008 - RESCISAO CARMEM H SASAKI 420/2011 01/01/2017 11350 - Prodex Construtora E Comercial
PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS. Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS
1/2017 04/01/2017 171858-Prowork Treinamento Em Informatica Ltda-Epp CNPJ: 14.143.107/0001-01 588,00 588,00 588,00 Histórico : VR REF LICENÇA DO SOFTWARE DO SISTEMA DE ESCRITURAÇÃO PUBLICA DIGITAL SPED
,17D ,52D ,01D 0, ,50D
Folha: 1 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.1.1.01 CAIXA 1.1.1.01.0001 Caixa 4.704.335,17D 6.467.798,59 5.861.233,17 5.310.900,59 D 4.367.373,38D 6.467.798,59 5.854.831,11
Empresa: SÃO PAULO PARCERIAS SA GALUCCI & ASSOCIADOS ASS. CONT. TRIB.
Página: 1 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.1.1.01 CAIXA 1.1.1.01.0001 Caixa 2.247.100,55D 6.112.205,66 5.698.503,26 2.660.802,95D 1.804.350,55D 6.112.205,66 5.693.443,63
Empresa: SAO PAULO PARCERIAS SA
Página: 1 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.1.1.01 CAIXA 1.1.1.01.0001 Caixa 4.704.335,17D 4.310.532,63 4.121.949,78 4.892.918,02 D 4.367.373,38D 4.310.532,63 4.118.748,75
Marchi & Auditores Associados
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS COM POSTAIS TELEGRÁFICAS E SIMILARES DO ESTADO DO PARANÁ Rua Engenheiro Rebouças n.º 1595 bairro Rebouças, Curitiba Estado do Paraná. CNPJ/MF N.º 81.187.619/0001-59
CRMV / MS Conselho Regional de Medicina Veterinária de MS CNPJ: /
Conselho Regional de Medicina Veterinária de MS CN: 03.981.172/0001-81 Relação de Empenhos 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Águas Guariroba S.A. Serviços de Água e
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO
(-) Despesas R$ (52.900.852,40) (-) Salários R$ (459.030,03) (-) Rescisões R$ (2.301,11) (-) Honorários profissionais R$ (193.044,91) (-) Vale transporte R$ (3.003,59) (-) Vale refeiçao R$ (925,00) (-)
CRF/AP. Comparativo da Despesa Paga CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO AMAPA CNPJ: / Página:1/6
CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO AMAPA CNPJ: 12.967.467/0001-94 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 1.482.830,15 388.223,19 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES 953.330,15 588.246,36 588.246,36
CRA/GO Conselho Regional de Administração de Goiás CNPJ: /
Conselho Regional de Administração de Goiás CNPJ: 00.299.388/0001-73 Quadro Geral - Orçamento 2018 RECEITA PARCIAL TOTAL DESPESA PARCIAL TOTAL RECEITA CORRENTE 4.370.000,00 DESPESA CORRENTE 4.214. RECEITA
CORE/MG. Comparativo da Despesa Liquidada. Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Minas Gerais CNPJ:
Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Minas Gerais CNPJ: 17.314.360/0001-60 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 8.300.00 2.990.195,42 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA
Comparativo da Despesa Liquidada
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia / RS CNPJ: 92.695.790/0001-95 Comparativo da Liquidada 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 84.610.00 5.322.428,63 65.896.438,29 18.713.561,71 6.2.2.1.1.01
CRA/GO. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Administração de Goiás CNPJ: / Página:1/5
Conselho Regional de Administração de Goiás CNPJ: 00.299.388/0001-73 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 4.168.90 200.604,38 4,81 513.147,64 12,31 3.655.752,36 87,69 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA
Comparativo da Despesa Liquidada JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA
Conselho Regional de Nutricionistas da 9ª Regiao - Minas Gerais CNPJ: 08.641.589/0001-19 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 2.652.166,40 344.677,08 2.278.040,23 374.126,17 CRÉDITO DISPONÍVEL
Conselho Regional de Economia - CORECON / SC CNPJ: / Siscontw - v
3.1.10.10.01 - Salários Saldo Anterior 24/03/2017 198 Pagto de Salário do mês de março de 2017 ao funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 534.570.489-91, conforme Recibo 24/03/2017 199 Pagto de Salário
Comparativo da Despesa Paga. Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS RGPS - CFF
CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO AMAPA CNPJ: 12.967.467/0001-94 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 1.066.322,00 986.698,34 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES 804.332,00 724.708,34 PESSOAL
CRA/GO. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Administração de Goiás CNPJ: / Página:1/5
Conselho Regional de Administração de Goiás CNPJ: 00.299.388/0001-73 Comparativo da Paga 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 4.380.00 4.257.610,72 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE
CRA/GO. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Administração de Goiás CNPJ: / Página:1/5
Conselho Regional de Administração de Goiás CNPJ: 00.299.388/0001-73 Comparativo da Paga 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 4.380.00 114.750,39 237.139,67 4.142.860,33 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL
CRF/SE. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Farmácia de Sergipe CNPJ: / Página:1/6
Conselho Regional de Farmácia de Sergipe CNPJ: 13.075.981/0001-88 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 3.506.00 98.442,69 1.718.828,11 1.787.171,89 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES 2.628.00
Balancete de Verificação Folha: 1
Balancete de Verificação Folha: 1 Período : 01/01/2014 a 31/12/2014 1 ATIVO 574.462,15D 5.084.367,48 4.857.447,83 801.381,800 i.i ATTVO CIRCULANTE 283.088,210 5.024.945,04 4.783.385,90 524.647,350 1.1.1
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO
RECEITAS COM PROGRAMAS E PROJETOS R$ 0,00 R$ 2.708.764,68 AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES - PÚBLICOS R$ 0,00 R$ 455.438,80 PMSP-SECRET. MUN. ASSIST. SOCIAL R$ 0,00 R$ 455.438,80 RECEITAS FINANCEIRAS R$ 0,00 R$ 696,67
CRF/ES. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Farmácia do Estado do Espírito Santo - CRF-ES CNPJ: /
Conselho Regional de Farmácia do Estado do Espírito Santo - CRF-ES CNPJ: 28.167.666/0001-58 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 6.436.00 1.918.845,90 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES
CRF/ES. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Farmácia do Estado do Espírito Santo - CRF-ES CNPJ: /
Conselho Regional de Farmácia do Estado do Espírito Santo - CRF-ES CNPJ: 28.167.666/0001-58 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 6.436.00 458.204,23 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES 5.861.00
Demonstrativo de Empenhos e Pagamentos
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CREA/RS CNPJ: 92.695.790/0001-95 Todas as contas 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros Demonstrativo de
CORE/MG. Comparativo da Despesa Liquidada. Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Minas Gerais CNPJ:
Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Minas Gerais CNPJ: 17.314.360/0001-60 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 10.300.00 7.907.099,60 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA
CRTR 6ª Região CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICO EM RADIOLOGIA - 6ª REGIÃO CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICO EM RADIOLOGIA - 6ª REGIÃO CNPJ: 92.396.134/0001-91 Relação de Pagamentos Período: 01/ a 31/ N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número
CRF/BA. Comparativo da Despesa Paga CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DA BAHIA - CRF-BA CNPJ: / Página:1/6
CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DA BAHIA - CRF-BA CNPJ: 13.529.565/0001-02 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 10.292.70 9.375.483,91 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES 10.038.70
CRF/BA. Comparativo da Despesa Paga CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DA BAHIA - CRF-BA CNPJ: / Página:1/6
CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DA BAHIA - CRF-BA CNPJ: 13.529.565/0001-02 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 10.692.70 517.916,89 9.309.452,52 1.383.247,48 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS
ASSOCIACAO NACIONAL DOS PROCURADORES DO TRABALHO SBS QUADRA 02 BLOCO S, 14 - ASA SUL - Brasília - DFCEP: Cnpj :
Emissão: 31/10/2017 Pg: 1 1 1-1 1-1-01 1-1-01-02 1-1-01-02-01 1-1-01-02-03 1-1-01-02-04 1-1-01-02-05 1-1-01-03 1-1-01-03-02 1-1-01-03-04 1-1-01-03-08 Ativo Circulante Disponibilidade Banco conta movimento
BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2013
Folha : 1 1 ATIVO 6.989.857,75D 4.365.546,09 4.053.087,66 7.302.316,18D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 DISPONIBILIDADES 1.1.1.1 DISPONIBILIDADES 1.1.1.1.01 CAIXA 461,05 D 461,05D 1.1.1.1.01.0006 7832 Caixa
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO
RECEITAS OPERACIONAIS R$ 3.541.990,33 R$ 12.431.144,52 RECEITAS OPERACIONAIS R$ 101.541.773,16 R$ 114.745.488,12 RECEITAS OPERACIONAIS R$ 101.491.817,43 PRESTAÇAO DE SERVIÇO R$ 101.491.817,43 SERVIÇOS
CREA/ES Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES CNPJ: /
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES CNPJ: 27.055.235/0001-37 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 23.960.855,09 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 10.613.130,84 REMUNERAÇÃO PESSOAL 8.288.264,86 Salários
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA Sistema de Contabilidade BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO RECEITA Dezembro / 2014
RECEITA Pág. : 1 Conta Receitas Orçamentárias Previsão Suplementação Previsão... Receitas Realizadas... % Saldo 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 5.972.89 5.972.89 266.419,76 4.690.378,60 78,53 1.282.511,40 6.2.1.1
Comparativo da Receita Prevista/Arrecadada
CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS 8ª REGIÃO - DF SDS N. 44 BLOCO A SALAS 401/410 ED. BOULEVARD CENTER BRASILIA-DF Telefone: (61) 3321-1010 Comparativo da Receita Prevista/Arrecadada Ano do Exercício:
Página: 1. Código Classificação Nome Saldo anterior Débito Crédito Saldo atual. contábil SCI VISUAL Sucessor 21/08/ :43:57
Página: 1 10000 1 ATIVO 2.888.131,36D 6.576.280,85 7.918.142,54 1.546.269,67D 11112 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.308.531,28D 5.777.714,43 6.549.165,04 1.537.080,67D 10001 1.1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.308.531,28D
Proposta Orçamentária - Exercício EXECUÇÃO DA RECEITA RECEITA A REALIZAR RECEITAS CORRENTES
CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE MS CNPJ: 03.026.580/0001-84 Proposta Orçamentária - Exercício 2015 6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA 6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR 6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES 6.2.1.1.1.01
Conselho Regional de Economia - CORECON / SC CNPJ: / Siscontw - v
3.1.10.10.01 - Salários 25/07/2016 582 Pagto de Salário do mês de julho de 2016 ao funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 534.570.489-91, conforme Recibo 25/07/2016 583 Pagto de Salário do mês de julho
Balancete Analítico de 01/05/2015 até 31/05/2015 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/05/2015 até 31/05/2015 Folha: 1 ATIVO - [00001] CIRCULANTE - [00011] DISPONIVEL - [00012] CAIXA - [00101] Caixa - [10101] 1.941.038,68D 6.007.176,48 5.023.645,38 2.924.569,78D
CRO/MA Conselho Regional de Odontologia CNPJ: /
Conselho Regional de Odontologia CNPJ: 06.283.865/0001-99 Balanço Orçamentário RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEITAS REALIZADAS RECEITA CORRENTE 1.382.410,04-749.935,12 RECEITAS DE CONTRIBUICOES 978.654,22-397.540,35
CRA/PR Conselho Regional de Administração do Paraná - CRA-PR CNPJ: /
Conselho Regional de Administração do Paraná - CRA-PR CNPJ: 78.348.059/0001-62 Balanço Orçamentário Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEITAS REALIZADAS RECEITA CORRENTE 5.829.10
CREA/ES Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES CNPJ: /
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES CNPJ: 27.055.235/0001-37 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 25.342.855,09 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 10.613.130,84 REMUNERAÇÃO PESSOAL 8.288.264,86 Salários
CREA/ES Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES CNPJ: /
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES CNPJ: 27.055.235/0001-37 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 25.342.855,09 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 10.613.130,84 REMUNERAÇÃO PESSOAL 8.288.264,86 Salários
CRF/BA CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DA BAHIA - CRF-BA CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DA BAHIA - CRF-BA CNPJ: 13.529.565/0001-02 Demonstrativo de Empenhos e Pagamentos Todas as contas CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES 14.566.00 443.538,34 10.205.697,97
CREA-MS Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul CNPJ: /
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul CNPJ: 15.417.520/0001-71 Quadro Comparativo Anual da Despesa Paga ANO REFERÊNCIA MÊS REFERÊNCIA Agosto CREDITO EMPENHADO PAGO 896.674,24
CRMV / RO. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional Medicina Veterinária do Estado de Rondônia CNPJ: /
Conselho Regional Medicina Veterinária do Estado de Rondônia CN: 05.973.367/0001-05 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 1.407.00 1.366.900,19 DESPESAS CORRENTES 1.257.00 1.216.900,19 PESSOAL,
CRMV / RO. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional Medicina Veterinária do Estado de Rondônia CNPJ: /
Conselho Regional Medicina Veterinária do Estado de Rondônia CN: 05.973.367/0001-05 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 1.403.50 79.462,80 865.098,34 538.401,66 DESPESAS CORRENTES 1.160.00
CRMV / RO. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional Medicina Veterinária do Estado de Rondônia CNPJ: /
Conselho Regional Medicina Veterinária do Estado de Rondônia CN: 05.973.367/0001-05 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 1.403.50 214.185,16 1.079.283,50 324.216,50 DESPESAS CORRENTES 1.160.00
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE CAMPINAS S/A - CEASA/CAMPINAS CNPJ: /
1.... ATIVO 152.467.035,34 17.888.742,33 (17.418.397,82) 152.937.379,85 1.10... ATIVO CIRCULANTE 7.695.878,85 17.122.019,33 (16.513.748,00) 8.304.150,18 1.10.10.. DISPONIBILIDADES 5.970.283,15 9.912.384,41
Balancete de Verificação De 01/07/2011 até 31/07/2011
Página 1 A T I V O CAIXA 1.1.01.01.01 CAIXA - RIO 1.00D 2.256,45 2.256,45 1.00 D Total do Grupo 1.00D 2.256,45 2.256,45 1.00 D BANCOS C/MOVIMENTO 1.1.01.02.01 BCO BRADESCO - 471-66700-5 363,20D 363,20
CREA/ES Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES CNPJ: /
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES CNPJ: 27.055.235/0001-37 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 25.342.855,09 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 10.613.130,84 REMUNERAÇÃO PESSOAL 8.288.264,86 Salários
Comparativo da Despesa Liquidada. Gratificação por Tempo de Serviço JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA MOBILIARIA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES CNPJ: 27.055.235/0001-37 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 26.420.334,64 1.470.194,32 5.997.186,87 20.423.147,77 CRÉDITO DISPONÍVEL
Balancete Consolidado - De Janeiro 2014 até Dezembro 2014
Página: 1 1 Ativo 416.718,52D 1.369.991,42 1.274.348,95 512.360,99D 1.1 Ativo Circulante 34.417,55D 1.315.467,41 1.237.378,87 112.506,09D 1.1.1 Disponibilidades 27.213,00D 1.263.321,71 1.192.261,80 98.272,91D
CRQ/RJ CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: 42.277.434/0001-83 Relação de Empenhos 1102 1105 1112 1113 1119 1120 1123 1127 1128 1129 1130 1131 1132 16/08/2017 063/15 001/17_L03 082/16 6.2.2.1.1.01.04.21.001
CRQ/RJ. Comparativo da Despesa Paga CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: / Página:1/5
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: 42.277.434/0001-83 Comparativo da Paga 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 10.352.304,50 7.822.006,97 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA
/ Emissão: 26/08/2015 Filial : 3, Depto: 01 Conta Redu Descrição Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
01/07/2015 a 31/07/2015 Folha:1 1 203 Ativo 1.01 204 Circulante 1.01.01 205 Caixa e Equivalentes de Caixa 1.01.01.01 206 Caixa 1.01.01.01.001 207 Caixa Geral 4.406,00 0,00 0,00 4.406,00 TOTAL Caixa --->
CREA-MS. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul CNPJ: /
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul CNPJ: 15.417.520/0001-71 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 22.040.89 13.680.912,38 13.680.912,38 8.359.977,62 CRÉDITO DISPONÍVEL
CREA-MS. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul CNPJ: /
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul CNPJ: 15.417.520/0001-71 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 22.040.89 1.038.811,84 4.017.973,51 18.022.916,49 CRÉDITO DISPONÍVEL
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 13.924.391,04 12.410.778,06 11.048.573,43-15.286.595,67 11 - ATIVO CIRCULANTE 10.134.525,70 11.829.474,94
Comparativo da Despesa Liquidada
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia / RS CNPJ: 92.695.790/0001-95 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 93.700.00 7.075.753,78 27.614.971,23 66.085.028,77 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA
Comparativo da Despesa Liquidada
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia / RS CNPJ: 92.695.790/0001-95 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 93.700.00 7.506.620,62 35.121.074,85 58.578.925,15 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: 00.809.350/0001-01 Relação de Empenhos 1 1-2015 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários 210.00 203.800,46 203.800,46 6.199,54 empenhado a, despesa
BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/2013
Folha : 1 1 ATIVO 4.394.133,99D 4.806.503,40 4.957.180,96 4.243.456,43D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.000.500,37D 4.798.003,11 4.952.259,92 846.243,56D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 865.179,36D 3.889.206,11 4.017.803,57
Descrição Class.Externa Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual
Balancete Analítico de 01/01/2015 até 31/12/2015 Folha: 1 [1]ATIVO [1-1]ATIVO CIRCULANTE [1-1-01]DISPONIBILIDADE [1-1-01-01]CAIXA [1-1-01-01-001]CAIXA GERAL [1-1-01-01-002]CAIXA VELAME [1-1-01-01-003]CAIXA
BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/2013
Folha : 1 1 ATIVO 4.243.456,43D 6.278.903,39 6.289.200,22 4.233.159,60D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 846.243,56D 6.278.504,39 6.075.145,56 1.049.602,39D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 736.581,90D 4.473.856,37 5.039.004,78
CREA/ES Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES CNPJ: /
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES CNPJ: 27.055.235/0001-37 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 23.938.248,44 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11.130.737,50 REMUNERAÇÃO PESSOAL 8.673.689,02 Salários
Proposta Orçamentária - Exercício EXECUÇÃO DA RECEITA RECEITAS DE CONTRIBUICOES
CONSELHO REGIONAL DOS REPRES COMERCIAIS NO EST SÃO PAULO CNPJ: 60.746.179/0001-52 Proposta Orçamentária - Exercício 2016 6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA 6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR 6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE
CRP/RS Conselho Regional de Psicologia 7ª Região - CRPRS CNPJ: /
Conselho Regional de Psicologia 7ª Região - CRPRS CNPJ: 03.230.787/0001-76 Participação das despesas sobre os centros de custo - Fase Pagamento Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 01 - SEDE 01.01 - GESTÃO
Conselho Regional de Economia - CORECON / SC CNPJ: / Siscontw - v
Conta 3.1.10.10.01 - Salários 23/04/2014 273 Pagto de Salário do mês de abril de 2014 a funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque, conforme borderô 30.637,19D 1.622,25 1.622,25 0,00 32.259,44D 25/04/2014
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 25/03/15 17:50 Balancete. Folha: 1 Período: 01/02/15 a 28/02/15. Saldo Anterior.
Folha: 1 A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 2.512,46 48.364,43 48.336,20 2.540,69 ** total de DISPONIVEL 2.512,46 48.364,43 48.336,20 2.540,69 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco Brasil S/A Ag. 1614-4
CREA-MS Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul CNPJ: /
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul CNPJ: 15.417.520/0001-71 Quadro Comparativo Anual da Despesa Paga ANO REFERÊNCIA MÊS REFERÊNCIA Agosto CREDITO EMPENHADO PAGO 1.087.723,37