PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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1 - ( CONSOLIDADO ) -COLOQUE_O_SUB-TITULO- Relação de PAGAMENTOS Classificação Tipo 01/08/ PRIMAVIA VEICULOS LTDA / Ordinário/Normal 31/07/ /08/ ,00 356,00 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REVISÃO DA GARANTIA DO VEÍCULO DE PLACA PKU4662 DA SEC. DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. Vl de Pessoal: Conta: Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS Agência: Banco: Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : Valor: 356,00 da Nota: Série: A Sub Série: 1 Emissão: 31/07/2018 Validade: 31/12/2018 Valor: 356,00 01/08/ PRIMAVIA VEICULOS LTDA / Ordinário/Normal 31/07/ /08/ ,60 479,60 REF. AQUSIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, PARA REVISÃO DA GARANTIA DO VEÍCULO DE PLACA PKU 4662 DA SEC. DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. Vl de Pessoal: Conta: Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS Agência: Banco: Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : Valor: 479,60 da Nota: Série: A Sub Série: Emissão: 31/07/2018 Validade: 31/12/2018 Valor: 479,60 01/08/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL / /08/ , ,57 REF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO RETIDA DOS SERVIDORES DO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO DE Vl de Pessoal: Conta: Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS Agência: Banco: Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : Valor: 6.831,57 01/08/ BANCO BRADESCO S/A / /08/ ,49 393,49 REF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JULHO DE Vl de Pessoal: Conta: Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS Agência: Banco: Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : Valor: 393,49 01/08/ MARIA LINDINALVA NINO BASTOS /08/ ,03 241,03 REFERENTE PENSÃO ALIMENTICIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE AGOSTO Vl de Pessoal: Conta: Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS Agência: Banco: Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : Valor: 241,03 01/08/ / FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA / Global 16/05/ /07/ , ,66 REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL HERCULANO FARIAS NETO DESTE MUNICÍPIO. Vl de Pessoal: Conta: Ds. Conta: ATENÇÃO BÁSICA Agência: Banco: Caixa Economica Federal Fonte Pagto: 14 Ordem : Valor: 4.085,66 da Nota: 2224 Série: NFSE Sub Série: 1 Emissão: 24/07/2018 Validade: 31/12/2018 Valor: 4.085,56 01/08/ / FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA / Global 16/05/ /08/ , ,40 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. Vl de Pessoal: Página: 1 de 127

2 Tipo Conta: Ds. Conta: ATENÇÃO BÁSICA Agência: Banco: Caixa Economica Federal Fonte Pagto: 14 Ordem : Valor: ,40 da Nota: 2188 Série: A Sub Série: 1 Emissão: 16/07/2018 Validade: 31/12/2018 Valor: ,60 da Nota: 2189 Série: A Sub Série: 1 Emissão: 16/07/2018 Validade: 31/12/2018 Valor: ,80 Quantidade de Documentos: 2 01/08/ / CLARO S.A / Estimativo 01/02/ /07/ ,88 2,88 REF: TARIFA DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA DOS PREDIOS PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. Vl de Pessoal: Ordem : Valor: 2,88 Diversos Descrição: FATURA Documento: Emissão: 17/07/2018 Valor Documento: 2,88 01/08/ / DHULIA MOREIRA BARBOSA Estimativo 02/01/ /08/ REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA DHULIA MOREIRA BARBOSA, PORTADORA DE ADENOCARCINOMA MUCINOSO INVASIVO, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. Vl de Pessoal: Ordem : Valor: Diversos Descrição: TFD Documento: 285 Emissão: 30/07/2018 Valor Documento: 01/08/ AGOSTINHO CARDOSO DA CRUZ NETO Ordinário/Normal 30/07/ /07/ REF. CONCESSÃO DE DIÁRIA, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA-DF PARA LEVAR O PACIENTE SR. EDNO DE SOUZA LIMA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA. PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. SEGUE O ENCAMINHAMENTO EM ANEXO. Vl de Pessoal: Ordem : Valor: 75 Diária Saída: 02/08/2018 Chegada: 05/08/2018 Qtde Diária: 3 Matrícula: Valor Diária: 25 01/08/ JOSE CARLOS CARVALHO DE SANTANA Ordinário/Normal 23/07/ /08/ ,88 580,88 REF. RESTITUIÇÃO PARA PARA O MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR PARA LEVAR O PACIENTE ALCIMÁRIO FREITAS DO NASCIMENTO, PARA REALIZAR CONSULTA COM ESPECIALISTA CIRURGIÃO NO HOSPITAL 2 DE JULHO EM SALVADOR-BA. Vl de Pessoal: Ordem : Valor: Diversos Descrição: RESTITUIÇÃO Documento: 4 Emissão: 23/07/2018 Valor Documento: 93,68 Diversos Descrição: RESTITUIÇÃO Documento: 1 Emissão: 23/07/2018 Valor Documento: 110,19 Diversos Descrição: RESTITUIÇÃO Documento: 3 Emissão: 25/07/2018 Valor Documento: 174,99 Página: 2 de 127

3 Tipo Diversos Descrição: RESTITUIÇÃO Documento: 2 Emissão: 24/07/2018 Valor Documento: 202,02 Quantidade de Documentos: 4 01/08/ / MARIA JOSE DE JESUS SILVA Estimativo 02/01/ /07/ REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA O PASCIENTE WERIQUES LORRAN SILVA DOURADO, PORTADOR DE FISSURA TRANSFORAME UNILATERAL, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. Vl de Pessoal: Ordem : Valor: Diversos Descrição: TFD Documento: 313 Emissão: 31/07/2018 Valor Documento: 01/08/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL / /08/ , ,38 REF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JULHO DE Vl de Pessoal: 0.00 Ordem : Valor: ,38 01/08/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL / /08/ , ,15 REF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO DE Vl de Pessoal: Conta: Ds. Conta: ATENÇÃO BÁSICA Agência: Banco: Caixa Economica Federal Fonte Pagto: 14 Ordem : Valor: ,15 01/08/ BANCO BRADESCO S/A / /08/ ,57 40,57 REF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO DE Vl de Pessoal: Conta: Ds. Conta: ATENÇÃO BÁSICA Agência: Banco: Caixa Economica Federal Fonte Pagto: 14 Ordem : Valor: 40,57 01/08/ MARILUCIA MOREIRA DO NASCIMENTO E OUTROS / /08/ ,52 616,52 REFERENTE PENSÃO ALIMENTICIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO MÊS AGOSTO Vl de Pessoal: Ordem : Valor: 616,52 01/08/ / JOACY RODRIGUES DE SANTANA - ME / Global 17/07/ /07/ , ,39 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NOS FESTEJOS DO BOM JESUS, NA LOCALIDADE DE RIACHÃO DO PINTOR, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. Vl de Pessoal: Ordem : Valor: , Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS 323, Total de Retenções: 1 323,61 da Nota: 73 Série: A Sub Série: 1 Emissão: 18/07/2018 Validade: 31/12/2018 Valor: /08/ / TELEMAR NORTE LESTE S/A / Estimativo 02/01/ /07/ , ,13 REF: TARIFA DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA DOS PREDIOS PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. Vl de Pessoal: Página: 3 de 127

4 Tipo Ordem : Valor: 537,97 Ordem : Valor: 278,03 Ordem : Valor: 181,10 Ordem : Valor: 305,03 Diversos Descrição: FATURA Documento: Emissão: 17/07/2018 Valor Documento: 181,10 Diversos Descrição: FATURA Documento: Emissão: 17/07/2018 Valor Documento: 278,03 Diversos Descrição: FATURA Documento: Emissão: 17/07/2018 Valor Documento: 305,03 Diversos Descrição: FATURA Documento: Emissão: 17/07/2018 Valor Documento: 537,97 Quantidade de Documentos: 4 01/08/ FABIO BOMFIM DE SOUZA Ordinário/Normal 01/08/ /08/ REF: CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE EM VIAGEM À BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O MINISTRO DO MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. Vl de Pessoal: Ordem : Valor: 90 Diária Saída: 01/08/2018 Chegada: 03/08/2018 Qtde Diária: 2 Matrícula: Valor Diária: 45 01/08/ DENIZAR CRISÓSTOMO BORGES FILHO Ordinário/Normal 01/08/ /08/ REF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SR. DENIZAR CRISOSTOMO BORGES EM VIAGEM À BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O MINISTRO DO MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. Vl de Pessoal: Ordem : Valor: 90 Diária Saída: 01/08/2018 Chegada: 03/08/2018 Qtde Diária: 2 Matrícula: Valor Diária: 45 01/08/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL / /08/ , ,01 REF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETÁRIA DE ADM DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO DE Vl de Pessoal: Ordem : Valor: ,01 01/08/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL / /08/ , ,09 REF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, MÊS DE JULHO DE Vl de Pessoal: Conta: Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25% Agência: Banco: Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 1 Ordem : Valor: 5.262,09 01/08/ BANCO BRADESCO S/A / /08/ ,80 793,80 REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JULHO DE Vl de Pessoal: Conta: Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25% Agência: Banco: Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 1 Ordem : Valor: 793,80 01/08/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL / /08/ , ,07 REF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 60%. MÊS DE JULHO DE Vl de Pessoal: Página: 4 de 127

5 Tipo Conta: Ds. Conta: FUNDEB 60% Agência: Banco: Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 18 Ordem : Valor: ,07 01/08/ BANCO BRADESCO S/A / /08/ , ,56 REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JULHO DE Vl de Pessoal: Conta: Ds. Conta: FUNDEB 60% Agência: Banco: Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 18 Ordem : Valor: 1.457,56 01/08/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL / /08/ , ,21 REF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%. MÊS DE JULHO DE Vl de Pessoal: Conta: Ds. Conta: FUNDEB_40 Agência: Banco: Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 19 Ordem : Valor: ,21 01/08/ BANCO BRADESCO S/A / /08/ , ,02 REF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JULHO DE Vl de Pessoal: Conta: Ds. Conta: FUNDEB_40 Agência: Banco: Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 19 Ordem : Valor: 1.125,02 01/08/ ANTONIA SUELY DE JESUS PEREIRA /08/ ,20 488,20 REFERENTE PENSÃO ALIMENTICIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO MÊS AGOSTO Vl de Pessoal: Conta: Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25% Agência: Banco: Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 1 Ordem : Valor: 488,20 01/08/ NUBIA DA SILVA SANTOS /08/ ,21 164,21 REF. PENSÃO ALIMENTICIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO MÊS AGOSTO Vl de Pessoal: Conta: Ds. Conta: FUNDEB_40 Agência: Banco: Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 19 Ordem : Valor: 164,21 01/08/ MARIA DIAS DOS SANTOS E OUTROS / /08/ ,30 659,30 REFERENTE PENSÃO ALIMENTICIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO MÊS AGOSTO Vl de Pessoal: Ordem : Valor: 659,30 01/08/ JEANCARLAS B. DE FIGUEREDO E OUTROS / /08/ , ,78 REFERENTE PENSÃO ALIMENTICIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO MÊS AGOSTO Vl de Pessoal: Conta: Ds. Conta: FUNDEB 60% Agência: Banco: Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 18 Ordem : Valor: 1.061,78 01/08/ MARNALVA GALDINA DA COSTA DIAS /08/ ,90 250,90 REFERENTE PENSÃO ALIMENTICIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO MÊS AGOSTO Vl de Pessoal: Ordem : 250,90 Valor: 250,90 01/08/ BANCO BRADESCO S/A / /08/ , ,34 REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE AGOSTO DE Vl de Pessoal: Ordem : Valor: 3.752,34 Total do Dia: ,15 323, ,54 03/08/ AMAURICIO DOS SANTOS SOUZA Ordinário/Normal 03/08/ /08/ REF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM À SALVADOR-BA, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE NOVOS INSTRUTORES DO PROGAMA BOLSA FAMÍLIA NO ESTADO DA BAHIA. Vl de Pessoal: Conta: Ds. Conta: BL GBF FNAS Agência: Banco: Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 29 Ordem : Valor: 2.40 Diária Saída: 04/08/2018 Chegada: 12/08/2018 Qtde Diária: 6 Matrícula: Valor Diária: 40 Página: 5 de 127

6 Tipo 03/08/2018 3/ DAIANE RODRIGUES BISPO Estimativo 02/01/ /08/ REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA RAPHAEL MARQUES BISPO, PORTADOR DE CA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. Vl de Pessoal: Ordem : Valor: Diversos Descrição: TFD Documento: 265 Emissão: 03/08/2018 Valor Documento: 03/08/ / HUGO OLIVEIRA DA SILVA Estimativo 02/01/ /08/ ,20 152,20 REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA MARIANA TAVARES DA SILVA, PORTADORA DE CROHN DO INTESTINO DELGADO, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. Vl de Pessoal: Ordem : Valor: 152,20 Diversos Descrição: TFD Documento: 308 Emissão: 30/07/2018 Valor Documento: 152,20 03/08/ / ADRIELA ARCANJA VIEIRA Estimativo 01/04/ /08/ ,20 152,20 REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA AMAURI VIEIRA, PORTADOR DE PARALISIA CEREBRAL, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. Vl de Pessoal: Ordem : Valor: 152,20 Diversos Descrição: TFD Documento: 328 Emissão: 30/07/2018 Valor Documento: 152,20 03/08/ / NOELIA RODRIGUES DE SOUZA Estimativo 02/01/ /08/ ,40 252,40 REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA NOELIA RODRIGUES DE SOUZA, PORTADORA DE CA ACROMEGALIA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. Vl de Pessoal: Ordem : Valor: 252,40 Diversos Descrição: TFD Documento: 23 Emissão: 30/07/2018 Valor Documento: 252,40 03/08/ / ASSIS E MAGALHAES ADVOCACIA E CONSULTORIA / Global 02/01/ /07/ DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICÍPAL DE RIACHÃO DAS NEVES. MÊS DE JUNHO DE 2018 Vl de Pessoal: Ordem : Valor: da Nota: 34 Série: A Sub Série: 1 Emissão: 03/07/2018 Validade: 31/12/2018 Valor: Página: 6 de 127

7 Tipo 03/08/ / DIVISA CONSTRUTORA LTDA / Global 02/01/ /08/ , ,50 REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA SEREM UTILIZADAS NO TRATAMENTO DE RESÍDUOS DOMESTICOS (LIXÃO), DESTE MUNICIPIO. Vl de Pessoal: Ordem : Valor: , INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC 610, IRRF - Trabalho - Principal 277, Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS 277, Total de Retenções: ,50 da Nota: 316 Série: A Sub Série: 1 Emissão: 03/08/2018 Validade: 31/12/2018 Valor: Total do Dia: , , ,50 06/08/2018 4/ ADEONES MOREIRA DE OLIVEIRA Estimativo 02/01/ /08/ ,20 357,20 REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO PARA ADEONES MOREIRA DE OLIVEITA, PORTADORA DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. Vl de Pessoal: Ordem : Valor: 357,20 Diversos Descrição: TFD Documento: 175 Emissão: 03/08/2018 Valor Documento: 357,20 06/08/ / NEUSA DA COSTA SILVA Estimativo 02/01/ /08/ ,20 357,20 REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA NEUSA DA COSTA SILVA PORTADORA DE INSUFICIÊCIA RENAL CRONICA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. Vl de Pessoal: Ordem : Valor: 357,20 Diversos Descrição: TFD Documento: 144 Emissão: 03/08/2018 Valor Documento: 357,20 06/08/2018 4/ ADEONES MOREIRA DE OLIVEIRA Estimativo 02/01/ /08/ ,40 455,40 REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO PARA ADEONES MOREIRA DE OLIVEITA, PORTADORA DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. Vl de Pessoal: Ordem : Valor: 455,40 Página: 7 de 127

8 Tipo Diversos Descrição: TFD Documento: 175 Emissão: 03/08/2018 Valor Documento: 455,40 06/08/ / SEBASTIÃO NUNES DA SILVA Estimativo 01/04/ /08/ REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA SEBASTIÃO NUNES DA SILVA, PORTADOR DE DOENÇAS DE CHAGAS, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. Vl de Pessoal: Ordem : Valor: Diversos Descrição: TFD Documento: 323 Emissão: 03/08/2018 Valor Documento: 06/08/ / MARIA FRANCISCA DOS SANTOS Estimativo 30/07/ /08/ REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA MARIA FRANCISCA DOS SANTOS, PORTADORA DE COLESTITE AGUDAE, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. Vl de Pessoal: Ordem : Valor: da Nota: 233 Série: A Sub Série: 1 Emissão: 30/07/2018 Validade: 31/12/2018 Valor: 06/08/ / AURIMAR CARDOSO DOS SANTOS JUNIOR Estimativo 02/01/ /08/ ,20 152,20 REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA ARTHUR DA SILVA CARDOSO, PORTADOR DE FISSURA PÓS FORMA INCOMPLETA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. Vl de Pessoal: Ordem : Valor: 152,20 Diversos Descrição: TFD Documento: 258 Emissão: 06/08/2018 Valor Documento: 152,20 06/08/ ROBERTO DOS SANTOS SILVA Ordinário/Normal 06/08/ /08/ ,14 622,14 REF. RESSARCIMENTO PARA SERVIDOR QUANDO NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM PARA BRASÍLIA -DF, TRANSPORTANDO SR. EDNO DE SOUZA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL DE BASE DE BRASÍLIA. Vl de Pessoal: Ordem : Valor: 622,14 Diversos Descrição: RESTITUIÇÃO Documento: Emissão: 03/08/2018 Valor Documento: 180,01 Diversos Descrição: RESTITUIÇÃO Documento: Emissão: 03/08/2018 Valor Documento: 220,13 Diversos Descrição: RESTITUIÇÃO Documento: Emissão: 03/08/2018 Valor Documento: 222,00 Quantidade de Documentos: 3 06/08/ / TUCUPI EIRELI / Global 01/03/ /08/ ,00 859, ,80 REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DA ESCOLA FRANCISCO CARDOSO DE SANTANA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. Vl de Pessoal: Página: 8 de 127

9 Tipo Conta: Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25% Agência: Banco: Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 1 Ordem : Valor: , ISS - PMRN 859, Total de Retenções: 1 859,20 da Nota: 71 Série: A Sub Série: 1 Emissão: 06/08/2018 Validade: 31/12/2018 Valor: ,00 06/08/ AILDON NUNES PORTO Ordinário/Normal 06/08/ /08/ REF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SR. AILDON NUNES PORTO, EM VIAGEM A SALVADOR - BA, JUNTO AO ORGÃO SEDUR (SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA), PARA AJUSTAR ALGUMAS DEMANDAS RELATIVAS AO ENCERRAMENTO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. Vl de Pessoal: Conta: X Ds. Conta: FPM Agência: Banco: Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : Valor: 1.20 Diária Saída: 06/08/2018 Chegada: 09/08/2018 Qtde Diária: 3 Matrícula: Valor Diária: 40 06/08/ / CAIXA ECONOMICA FEDERAL / Estimativo 02/01/ /01/ , ,00 REF. CONTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA DO FUNDO DE GARANTIA SAFRA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 06/06. Vl de Pessoal: Conta: X Ds. Conta: FPM Agência: Banco: Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : Valor: 1.462,00 Diversos Descrição: BOLETO BANCARIO Documento: 6 Emissão: 25/01/2018 Valor Documento: 1.462,00 06/08/ JONNICLEI SILVA DOS SANTOS Ordinário/Normal 06/08/ /08/ REF: CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O CHEFE DE GABINETE, EM VIAGEM A SALVADOR - BA, JUNTO AO ORGÃO SEDUR (SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA), PARA AJUSTAR ALGUMAS DEMANDAS RELATIVAS AO ENCERRAMENTO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. Vl de Pessoal: Conta: X Ds. Conta: FPM Agência: Banco: Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : Valor: 80 Diária Saída: 06/08/2018 Chegada: 08/08/2018 Qtde Diária: 2 Matrícula: 91 Valor Diária: 40 06/08/ DENIZAR CRISÓSTOMO BORGES FILHO Ordinário/Normal 06/08/ /08/ REF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SR. DENIZAR CRISOSTOMO BORGES, ACOMPANHANDO A SEC. DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR-BA, PARA RESOLVER JUNTO A SESAB ANDAMENTO DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL NO MUNICÍPIO, RESOLVER EMPLACAMENTO DA AMBULÂNCIA RECEBIDA PELO MUNICÍPIO E AO INCRA SOBRE CRIAÇÃO DE SALA DE CIDADANIA. Vl de Pessoal: Conta: X Ds. Conta: FPM Agência: Banco: Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : Valor: 80 Página: 9 de 127

10 Tipo Diária Saída: 06/08/2018 Chegada: 08/08/2018 Qtde Diária: 2 Matrícula: Valor Diária: 40 06/08/ / TUCUPI EIRELI / Global 01/03/ /08/ ,00 955, ,60 REF. SERV. A SEREM PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA PRAÇA SÃO LORENÇO NO DISTRITO DE CARIPARÉ, POVOADO DESTE MUNICÍPIO. Vl de Pessoal: Conta: X Ds. Conta: FPM Agência: Banco: Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : Valor: , Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS 955, Total de Retenções: 1 955,40 da Nota: 72 Série: A Sub Série: 1 Emissão: 06/08/2018 Validade: 31/12/2018 Valor: ,00 06/08/ JONNICLEI SILVA DOS SANTOS Ordinário/Normal 06/08/ /08/ REF: CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O CHEFE DE GABINETE, EM VIAGEM A SALVADOR - BA, JUNTO AO ORGÃO COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA (CONDER), PARA AJUSTAR ALGUMAS DEMANDAS RELATIVAS AO CONVÊNIO 089/2018 PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. Vl de Pessoal: Conta: X Ds. Conta: FPM Agência: Banco: Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : Valor: 80 Diária Saída: 13/08/2018 Chegada: 15/08/2018 Qtde Diária: 2 Matrícula: 91 Valor Diária: 40 06/08/ TUCUPI EIRELI / /08/ ,20 859,20 REF. ISS RETIDO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DA ESCOLA FRANCISCO CARDOSO DE SANTANA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. Vl de Pessoal: Conta: Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25% Agência: Banco: Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 1 Ordem : Valor: 859,20 Total do Dia: , , ,14 07/08/ / BAHIA PIAUI COMBUSTIVEIS / Global 04/04/ /08/ , ,87 REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO. Vl de Pessoal: Conta: Ds. Conta: BL GBF FNAS Agência: Banco: Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 29 Ordem : Valor: 4.115,87 da Nota: 6712 Série: A Sub Série: 1 Emissão: 18/07/2018 Validade: 31/12/2018 Valor: 4.115,87 Página: 10 de 127

11 Tipo 07/08/ / BAHIA PIAUI COMBUSTIVEIS / Global 04/04/ /08/ , ,25 REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. Vl de Pessoal: Conta: Ds. Conta: BL PSB FNAS Agência: Banco: Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 29 Ordem : Valor: 3.754,25 da Nota: 6710 Série: A Sub Série: 1 Emissão: 18/07/2018 Validade: 31/12/2018 Valor: 3.754,25 07/08/ APLB - SINDIC. TRAB. DE EDUC. DO ESTADO DA BAHIA / /08/ ,67 REF. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇAO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JULHO DE Vl de Pessoal: 30,67 Conta: Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS Agência: Banco: Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : Valor: 30,67 07/08/ SINDICATO DOS GUARDAS E VIGILANTES MUNICIPAIS / /08/ ,16 DO OESTE BAIANO REF. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇAO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JULHO DE Vl de Pessoal: Conta: Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS Agência: Banco: Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : Valor: 38,16 07/08/ BAHIA ODONTO / /08/ ,16 14 REF. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇAO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO DE Vl de Pessoal: Conta: Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS Agência: Banco: Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : Valor: 14 07/08/ SINDSERN - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RIACHAO DAS NEVES / /08/ ,81 REF. CONTRIBUIÇAO SINDICAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO DE Vl de Pessoal: Conta: Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS Agência: Banco: Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : Valor: 73,81 07/08/ / BAHIA PIAUI COMBUSTIVEIS / Global 04/04/ /08/ , ,56 73,81 REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. Vl de Pessoal: Ordem : Valor: ,56 da Nota: 6708 Série: A Sub Série: 1 Emissão: 18/07/2018 Validade: 31/12/2018 Valor: ,56 07/08/ / OESTE DA BAHIA VIAGENS E TURISMO LTDA / Global 09/03/ /08/ , ,22 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA SECRETÁRIA DE SAÚDE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DO COSEMS E A 257ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGETORES - CIB, EM SALVADOR NO CENTRO DE ABASTECIMENTO DA BAHIA. Vl de Pessoal: Ordem : Valor: 1.740,22 Diversos Descrição: PASSAGENS AEREAS Documento: 7 Emissão: 20/07/2018 Valor Documento: 1.740,22 Página: 11 de 127

12 Tipo 07/08/ APLB - SINDIC. TRAB. DE EDUC. DO ESTADO DA BAHIA / /08/ ,19 REF. CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JULHO DE Vl de Pessoal: 48,19 Ordem : Valor: 48,19 07/08/ SINDICATO DOS GUARDAS E VIGILANTES MUNICIPAIS / /08/ ,04 DO OESTE BAIANO REF. RECOLHIMENTO DE IRRF RETIDO DOS SERVIDORES DA SAÚDE 15%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE Vl de Pessoal: Ordem : Valor: 248,04 07/08/ BAHIA ODONTO / /08/ ,00 248,04 95,00 REF. CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JULHO DE Vl de Pessoal: Ordem : Valor: 95,00 07/08/ SINDSERN - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RIACHAO DAS NEVES / /08/ ,57 REF. CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JULHO DE Vl de Pessoal: Ordem : Valor: 603,57 07/08/ SINDICATO DOS GUARDAS E VIGILANTES MUNICIPAIS / /08/ ,08 DO OESTE BAIANO REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO DE Vl de Pessoal: Conta: Ds. Conta: ATENÇÃO BÁSICA Agência: Banco: Caixa Economica Federal Fonte Pagto: 14 Ordem : Valor: 19,08 07/08/ ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE / /08/ ,66 REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO DE Vl de Pessoal: Conta: Ds. Conta: ATENÇÃO BÁSICA Agência: Banco: Caixa Economica Federal Fonte Pagto: 14 Ordem : Valor: 1.185,66 07/08/ / BAHIA PIAUI COMBUSTIVEIS / Global 04/04/ /08/ ,57 19, ,66 REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. Vl de Pessoal: Conta: Ds. Conta: C I D E Agência: Banco: Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 16 Ordem : Valor: da Nota: Série: A Sub Série: 1 Emissão: 18/07/2018 Validade: 31/12/2018 Valor: /08/ / BAHIA PIAUI COMBUSTIVEIS / Global 04/04/ /08/ REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. Vl de Pessoal: Conta: Ds. Conta: FUNDO ESPECIAL Agência: Banco: Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 42 Ordem : Valor: 5.62 da Nota: 6702 Série: A Sub Série: 1 Emissão: 18/07/2018 Validade: 31/12/2018 Valor: 5.26 Página: 12 de 127

13 Tipo 07/08/ / JULIO CESAR DA SILVA PRODUÇÕES - ME / Global 03/08/ /08/ REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NOS FESTEJOS DE SÃO LOURENÇO, NO DISTRITO DE CARIPARÉ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. Vl de Pessoal: Ordem : Valor: Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS Total de Retenções: 1 64 da Nota: 21 Série: A Sub Série: 1 Emissão: 06/08/2018 Validade: 31/12/2018 Valor: /08/ / JOACY RODRIGUES DE SANTANA - ME / Global 03/08/ /08/ , ,07 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NOS FESTEJOS DE SÃO LOURENÇO, NO DISTRITO DE CARIPARÉ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. Vl de Pessoal: Ordem : Valor: , Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS 1.312, Total de Retenções: ,93 da Nota: 76 Série: A Sub Série: 1 Emissão: 06/08/2018 Validade: 31/12/2018 Valor: /08/ / MAB PRODUÇÕES DE EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI - EPP / Global 12/03/ /06/ REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TOLDOS, PARA USO NOS FESTEJOS DE SÃO JOÃO, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. Vl de Pessoal: Ordem : Valor: 8.85 da Nota: 133 Série: A Sub Série: 1 Emissão: 27/06/2018 Validade: 31/12/2018 Valor: /08/ PR/CC/IMPRENSA NACIONAL / Ordinário/Normal 07/08/ /08/ ,20 165,20 REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. Vl de Pessoal: Ordem : Valor: 165,20 Página: 13 de 127

14 Tipo Diversos Descrição: PUBLICIDADE E PROPAGANDA Documento: 1 Emissão: 07/08/2018 Valor Documento: 165,20 07/08/ PR/CC/IMPRENSA NACIONAL / Ordinário/Normal 06/08/ /08/ , ,24 REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. Vl de Pessoal: Ordem : Valor: 1.024,24 Diversos Descrição: PUBLICIDADE E PROPAGANDA Documento: 3 Emissão: 06/08/2018 Valor Documento: 165,20 Diversos Descrição: PUBLICIDADE E PROPAGANDA Documento: 4 Emissão: 06/08/2018 Valor Documento: 165,20 Diversos Descrição: PUBLICIDADE E PROPAGANDA Documento: 2 Emissão: 06/08/2018 Valor Documento: 330,40 Diversos Descrição: PUBLICIDADE E PROPAGANDA Documento: 1 Emissão: 06/08/2018 Valor Documento: 363,44 Quantidade de Documentos: 4 07/08/ / P9 CONSTRUTORA LTDA / Global 12/06/ /08/ , , ,14 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL, NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPÍO. REF. AO CONVÊNIO 089/ CONDER. 1ª MEDIÇÃO. Vl de Pessoal: Conta: Ds. Conta: CONDER_PAV_ASF_SEDE_CONV_089/18 Agência: Banco: Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 24 Ordem : Valor: , IRRF_24_CONV. OUTROS 386, ISS_24_CONV. OUTROS 366, INSS_PREST_SERVIÇO_24_CONV_OUTROS 283, Total de Retenções: ,94 da Nota: 49 Série: A Sub Série: 1 Emissão: 06/08/2018 Validade: 31/12/2018 Valor: ,08 07/08/ PR/CC/IMPRENSA NACIONAL / Ordinário/Normal 07/08/ /08/ ,40 330,40 REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. Vl de Pessoal: Conta: X Ds. Conta: FPM Agência: Banco: Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : Valor: 330,40 Diversos Descrição: PUBLICIDADE E PROPAGANDA Documento: 1 Emissão: 07/08/2018 Valor Documento: 330,40 Página: 14 de 127

15 Tipo 07/08/ / COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO / Estimativo 02/01/ /08/ , ,20 DA BAHIA REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. Vl de Pessoal: Ordem : Valor: ,20 Diversos Descrição: FATURA Documento: 8 Emissão: 07/08/2018 Valor Documento: ,20 07/08/2018 7/ COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO / Estimativo 02/01/ /08/ , ,70 DA BAHIA REF. TÁRIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. Vl de Pessoal: Ordem : Valor: ,70 Diversos Descrição: FATURA Documento: 8 Emissão: 07/08/2018 Valor Documento: ,70 07/08/ APLB - SINDIC. TRAB. DE EDUC. DO ESTADO DA BAHIA / /08/ ,43 REF. CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETÁRIA DE ADM DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO DE Vl de Pessoal: 280,43 Ordem : Valor: 280,43 07/08/ P9 CONSTRUTORA LTDA / /08/ ,16 386,16 REF. IRRF RETIDO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL, NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPÍO. REF. AO CONVÊNIO 089/ CONDER. 1ª MEDIÇÃO. Vl de Pessoal: Conta: Ds. Conta: CONDER_PAV_ASF_SEDE_CONV_089/18 Agência: Banco: Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 24 Ordem : Valor: 386,16 07/08/ SINDICATO DOS GUARDAS E VIGILANTES MUNICIPAIS / /08/ ,80 DO OESTE BAIANO REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO DE Vl de Pessoal: Ordem : Valor: 190,80 07/08/ P9 CONSTRUTORA LTDA / /08/ ,60 190,80 366,60 REF. ISS RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL, NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPÍO. REF. AO CONVÊNIO 089/ CONDER. 1ª MEDIÇÃO. Vl de Pessoal: Conta: Ds. Conta: CONDER_PAV_ASF_SEDE_CONV_089/18 Agência: Banco: Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 24 Ordem : Valor: 366,60 07/08/ P9 CONSTRUTORA LTDA / /08/ ,18 283,18 REF. INSS RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL, NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPÍO. REF. AO CONVÊNIO 089/ CONDER. 1ª MEDIÇÃO. Vl de Pessoal: Conta: Ds. Conta: CONDER_PAV_ASF_SEDE_CONV_089/18 Agência: Banco: Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 24 Ordem : Valor: 283,18 07/08/ BAHIA ODONTO / /08/ ,00 165,00 REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO DE Vl de Pessoal: Ordem : Valor: 165,00 Página: 15 de 127

16 Tipo 07/08/ SINDSERN - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RIACHAO DAS NEVES / /08/ ,87 REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO DE Vl de Pessoal: 1.091,87 Ordem : Valor: 1.091,87 07/08/ APLB - SINDIC. TRAB. DE EDUC. DO ESTADO DA BAHIA / /08/ ,14 REF. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇAO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JUNHO DE Vl de Pessoal: Conta: Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25% Agência: Banco: Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 1 Ordem : Valor: 319,14 07/08/ BAHIA ODONTO / /08/ ,14 31 REF. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇAO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO DE Vl de Pessoal: Conta: Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25% Agência: Banco: Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 1 Ordem : Valor: 31 07/08/ APLB - SINDIC. TRAB. DE EDUC. DO ESTADO DA BAHIA / /08/ ,39 REF. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇAO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JULHO DE Vl de Pessoal: Conta: Ds. Conta: FUNDEB 60% Agência: Banco: Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 18 Ordem : Valor: 5.631,39 07/08/ PREVICAIXA / /08/ , ,39 18,00 REF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO DE Vl de Pessoal: Conta: Ds. Conta: FUNDEB 60% Agência: Banco: Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 18 Ordem : Valor: 18,00 07/08/ BAHIA ODONTO / /08/ , ,00 REF. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇAO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES DO MAGISTEIRO, DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JUNHO DE Vl de Pessoal: Conta: Ds. Conta: FUNDEB 60% Agência: Banco: Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 18 Ordem : Valor: 3.653,00 07/08/ SINDSERN - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RIACHAO DAS NEVES / /08/ ,44 REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇAO SINDICAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO DE Vl de Pessoal: Conta: Ds. Conta: FUNDEB 60% Agência: Banco: Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 18 Ordem : Valor: 29,44 07/08/ APLB - SINDIC. TRAB. DE EDUC. DO ESTADO DA BAHIA / /08/ ,77 REF. REPASSE DE CONTRIBUIÇAO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%. MÊS DE JULHO DE Vl de Pessoal: Conta: Ds. Conta: FUNDEB_40 Agência: Banco: Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 19 Ordem : Valor: 1.439,77 07/08/ SINDICATO DOS GUARDAS E VIGILANTES MUNICIPAIS / /08/ ,64 DO OESTE BAIANO REF. REPASSE DE CONTRIBUIÇAO SINDICAL RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, PAGO COM RECURSO DO 40%. MÊS DE JULHO DE Vl de Pessoal: Conta: Ds. Conta: FUNDEB_40 Agência: Banco: Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 19 Ordem : Valor: 152,64 07/08/ BAHIA ODONTO / /08/ ,00 29, ,77 152,64 842,00 REF. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇAO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO DE Vl de Pessoal: Conta: Ds. Conta: FUNDEB_40 Agência: Banco: Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 19 Ordem : Valor: 842,00 07/08/ SINDSERN - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RIACHAO DAS NEVES / /08/ ,44 REF. REPASSE DE CONTRIBUIÇAO SINDICAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO DE Vl de Pessoal: Conta: Ds. Conta: FUNDEB_40 Agência: Banco: Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 19 Ordem : Valor: 465,44 465,44 Página: 16 de 127

17 Tipo Total do Dia: , , ,89 08/08/ / BAHIA PIAUI COMBUSTIVEIS / Global 04/04/ /08/ , ,38 REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULODA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. Vl de Pessoal: Conta: Ds. Conta: BL PSB FNAS Agência: Banco: Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 29 Ordem : Valor: 3.950,38 da Nota: 6709 Série: A Sub Série: 1 Emissão: 18/07/2018 Validade: 31/12/2018 Valor: 3.950,38 08/08/ / BAHIA PIAUI COMBUSTIVEIS / Global 04/04/ /08/ , ,38 REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO CREAS DESTE MUNICIPIO. Vl de Pessoal: Conta: Ds. Conta: BL PSEMC E PSEAC Agência: Banco: Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 29 Ordem : Valor: 1.687,38 da Nota: 6711 Série: A Sub Série: 1 Emissão: 18/07/2018 Validade: 31/12/2018 Valor: 1.687,38 08/08/ PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES / /08/ , ,32 REF. RECOLHIMENTO DE IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO DE Vl de Pessoal: Conta: Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS Agência: Banco: Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : Valor: 1.423,32 08/08/ / BAHIA PIAUI COMBUSTIVEIS / Global 04/04/ /08/ , ,99 REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEICULOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. (PAB) Vl de Pessoal: Conta: Ds. Conta: ATENÇÃO BÁSICA Agência: Banco: Caixa Economica Federal Fonte Pagto: 14 Ordem : Valor: ,99 da Nota: 6707 Série: A Sub Série: 1 Emissão: 18/07/2018 Validade: 31/12/2018 Valor: ,99 08/08/ PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES / /08/ , ,22 REF. RECOLHIMENTO DE IRRF RETIDO DOS SERVIDORES DA SAÚDE 15%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE Vl de Pessoal: Ordem : Valor: 1.531,22 08/08/ PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES / /08/ ,16 REF. RECOLHIMENTO DE IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICÍPAL DE SAÚDE, PAGO COM RECURSO DO PSF.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE Vl de Pessoal: Conta: Ds. Conta: ATENÇÃO BÁSICA Agência: Banco: Caixa Economica Federal Fonte Pagto: 14 Ordem : Valor: ,16 08/08/ SINDSERN - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RIACHAO DAS NEVES / /08/ ,84 REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO DE Vl de Pessoal: Conta: Ds. Conta: ATENÇÃO BÁSICA Agência: Banco: Caixa Economica Federal Fonte Pagto: 14 Ordem : Valor: 2.093, , ,84 Página: 17 de 127

18 Tipo 08/08/ / TUCUPI EIRELI / Global 01/03/ /08/ ,00 308, ,40 REF. SERV. A SEREM PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS RUAS NO DISTRITO DE CARIPARÉ, POVOADO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME BOLETIM EM ANEXO. Vl de Pessoal: Ordem : Valor: 5.863, Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS 308, Total de Retenções: 1 308,60 da Nota: 73 Série: A Sub Série: 1 Emissão: 06/08/2018 Validade: 31/12/2018 Valor: 6.172,00 08/08/ PARAISO MOTORS COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA / Ordinário/Normal 08/08/ /08/ ,11 745,11 REF:AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TRITON ESPORTE GLS, PLACA PKR 8520, DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. Vl de Pessoal: Ordem : Valor: 745,11 da Nota: 590 Série: A Sub Série: 1 Emissão: 08/08/2018 Validade: 31/12/2018 Valor: 745,11 08/08/ PARAISO MOTORS COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA / Ordinário/Normal 08/08/ /08/ REF: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TRITON ESPORTE GLS, PLACA PKR 8520, DE RESPONSABILIDADE DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. Vl de Pessoal: Ordem : Valor: 22 da Nota: 6338 Série: A Sub Série: 1 Emissão: 08/08/2018 Validade: 31/12/2018 Valor: 22 08/08/ / CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO OESTE DA BAHIA / Global 01/06/ /07/ , ,30 REF. CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL - CONSID, PARA VIABILIZAR O PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO URBANO - PDDU DESTE MUNICIPIO. Vl de Pessoal: Ordem : Valor: 2.331,30 Diversos Descrição: CONTRATO DE RATEIO Documento: 30 Emissão: 02/07/2018 Valor Documento: 2.331,30 Página: 18 de 127

19 Tipo 08/08/ / CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO OESTE DA BAHIA / Global 01/06/ /07/ , ,30 REF. CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL - CONSID, PARA VIABILIZAR O PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO URBANO - PDDU DESTE MUNICIPIO. MÊS DE JULHO Vl de Pessoal: Ordem : Valor: 2.331,30 Diversos Descrição: CONTRATO DE RATEIO Documento: Emissão: 30/07/2018 Valor Documento: 2.331,30 08/08/ ADVISECLIP SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA - ME / Ordinário/Normal 06/08/ /08/ ,40 824,40 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADA EM PESQUISA E RECORTES DE PUBLICAÇÕES DE DIARIOS OFICIAIS DO BRASIL, PARA SETOR JURIDICO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. Vl de Pessoal: Ordem : Valor: 824,40 da Nota: Série: A Sub Série: 1 Emissão: 04/08/2018 Validade: 31/12/2018 Valor: 824,40 08/08/ / LEME COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME / Global 03/07/ /08/ , ,00 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DA 3º VAQUEJADA NO PARQUE ANTÔNIO TORRES BORGES NA SEDE DESTE MUNICIPIO. Vl de Pessoal: Ordem : Valor: , Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS 1.196, Total de Retenções: ,00 da Nota: 37 Série: A Sub Série: 1 Emissão: 08/08/2018 Validade: 31/12/2018 Valor: /08/ ANDRE LUIZ SILVA DOS SANTOS INFORMATICA / Ordinário/Normal 06/08/ /08/ REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE TORRE DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA NO DISTRITO DE CARIPARE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. Vl de Pessoal: Ordem : Valor: Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS Total de Retenções: 1 56 Página: 19 de 127