Fundo de Assistência Judiciária da Defensoria Pública do Estado da Bahia FAJDPE/BA

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1 Fundo de Assistência Judiciária da Defensoria Pública do Estado da Bahia FAJDPE/BA Relatório Trimestral - 3º Trimestre / 2015

2 APRESENTAÇÃO O presente relatório condensa a movimentação financeira das contas do Fundo de Assistência Judiciária da Defensoria Pública do Estado da Bahia FAJDPE/BA (CNPJ.: / ) até setembro/2015, registra as receitas e despesas ocorridas no período e demonstra seus reflexos nos saldos bancários e demais posições financeiras. montante que deve ser utilizado exclusivamente nas destinações previstas pelo art. 3º do Decreto Estadual nº , de 14/12/2009, que o regulamenta, quais sejam: 1. Custeio de programas e projetos voltados à capacitação e aperfeiçoamento dos membros e servidores da Defensoria Pública; 2. Aquisição de materiais permanentes e de consumo necessários ao desenvolvimento dos programas da Defensoria Pública que atendam à finalidade do FAJDPE/BA; 3. Atendimento de despesas de caráter urgente, desde que necessárias à execução das ações da política de capacitação e aperfeiçoamento dos membros e servidores da Defensoria Pública. 2

3 1 Receita Orçamentária É importante registrar que a Receita Estimada (como também a Despesa Fixada) para o FAJDPE/BA, pela Lei Orçamentária /2015, de 23/01/2015, corresponde a R$ ,00 (um milhão e noventa e dois mil reais) no exercício de 2015, e divide-se em duas fontes: a) Fonte 100 (Recursos Ordinários Não Vinculados ao Tesouro), com programação de R$ ,00 (um milhão e trinta e dois mil reais); b) Fonte 113 (Receita Diretamente Arrecadada por Entidade da Administração Indireta), com contribuição de R$60.000,00 (sessenta mil reais). 3

4 2 - Movimentação Financeira 3º trimestre/2015 A movimentação financeira ocorrida nas contas-correntes do FAJDPE-BA em setembro/2015 está representada no quadro abaixo. FAJDPE - BA / MOVIMENTO DAS CONTAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL - AG jul/15 ago/15 set/15 3º Trimestre/2015 Saldo do Exercício Anterior - Conta BB , , , ,19 Conta para depósitos de Sucumbências ENTRADAS - Créditos + Rendimentos , , , ,77 Entradas - Créditos , , , ,57 Entradas - Rendimentos 1.882, , , ,20 SAÍDAS - Débitos ,43 680,43 Saldo para o mês seguinte , , , ,53 Saldo do Exercício Anterior - Conta BB , , , ,24 Conta para livre movimentação (Transferências SEFAZ) ENTRADAS - Créditos + Rendimentos , , , ,62 Entradas - Créditos SEFAZ , , ,00 Entradas - Créditos outros 4.409, , , ,26 Entradas - Rendimentos , , , ,36 SAÍDAS - Débitos , , , ,71 Saldo para o mês seguinte , , , ,15 Fonte: Extratos bancários mensais - Banco do Brasil FAJDPE - BA / MOVIMENTO DAS CONTAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL - AG TOTAL 1º Trimestre/2015 2º Trimestre/2015 3º Trimestre/2015 ACUMULADO EM 2015 Saldo do Exercício Anterior - Conta BB , , , , ,75 Conta para depósitos de Sucumbências ENTRADAS - Créditos + Rendimentos , , , , ,87 Entradas - Créditos , , , , ,84 Entradas - Rendimentos 1.871,67 556, , , ,03 SAÍDAS - Débitos , ,43 680,43 Saldo para o mês seguinte , , , , ,19 Saldo do Exercício Anterior - Conta BB , , , , ,10 Conta para livre movimentação (Transferências SEFAZ) ENTRADAS - Créditos + Rendimentos , , , , ,88 Entradas - Créditos SEFAZ , , , , ,00 Entradas - Créditos outros , , , , ,95 Entradas - Rendimentos , , , , ,93 SAÍDAS - Débitos , , , , ,83 Saldo para o mês seguinte , , , , ,15 Fonte: Extratos bancários mensais - Banco do Brasil No mês de setembro, foram recebidos pela conta Sucumbências R$11.603,13 (onze mil, seiscentos e três reais e treze centavos), sendo R$9.777,16 (nove mil, setecentos e setenta e sete reais e dezesseis centavos) de créditos judiciais, mais R$1.825,97 (um mil, oitocentos e vinte e cinco reais e noventa e sete centavos) de rendimentos de aplicações financeiras, tendo o saldo 4

5 se elevado para R$ ,19 (trezentos e seis mil, duzentos e trinta e seis reais e dezenove centavos) em 30/09/2015, representando um crescimento de 3,7% em relação ao mês anterior. Os créditos registrados na conta Sucumbências estão distribuídos conforme demonstrado abaixo: SUCUMBÊNCIAS - RECEBIMENTOS - JANEIRO A SETEMBRO/2015 No. PROCESSO MÊS/ANO DEPÓSITOS RECEBIMENTOS DEPÓSITOS: Não identificados jan/ ,74 Não identificados fev/ ,68 Não identificados mar/ ,80 Não identificados abr/ ,30 Não identificados mai/ ,65 Não identificados jun/ ,10 Não identificados jul/ ,70 Não identificados ago/ ,71 Não identificados set/ ,16 APLICAÇÕES FINANCEIRAS: Rendimento jan/15 181,21 Rendimento fev/15 163,20 Rendimento mar/15 212,43 Rendimento abr/15 196,10 Rendimento mai/ ,99 Rendimento jun/ ,90 Rendimento jul/ ,88 Rendimento ago/ ,35 Rendimento set/ ,97 SUB-TOTAL , ,03 Fonte: Extratos bancários mensais - Banco do Brasil. TOTAL ,87 A conta de livre movimentação (Transferências da SEFAZ - recursos oriundos do Tesouro, dentre outras) totalizou créditos de R$ ,80 (cento e quarenta e cinco mil, novecentos e vinte e dois reais e oitenta centavos), sendo R$ ,00 (cento e dezesseis mil reais) referentes a recursos transferidos pela Secretaria da Fazenda (Recursos do Tesouro), R$2.980,43 (dois mil, novecentos e oitenta reais e quarenta e três centavos) de depósitos diversos (inclusive sucumbenciais) e outros R$26.942,37 (vinte e seis mil, novecentos e quarenta e dois reais e trinta e sete centavos) de rendimentos de aplicações, finalizando o saldo, no dia 30/09/2015, em R$ ,15 (três milhões, quinhentos e quarenta e dois mil, duzentos e vinte e cinco reais e quinze centavos), representando uma variação de 2,3% em relação a agosto. Em setembro, foram realizados dois repasses de recursos pelo Tesouro Estadual, sendo o primeiro em 01/09/2015, no valor de R$63.000,00 (sessenta e três mil reais), e outro de R$53.000,00 (cinquenta e três mil) em 16/09/

6 CONTA "LIVRE MOVIMENTAÇÃO" - Origem dos créditos MÊS Crédito SEFAZ Outros créditos Rendimentos TOTAL jan/ ,00 887, , ,82 fev/ ,00 922, , ,79 mar/ , , ,07 abr/ , , , ,54 mai/ , , , ,66 jun/ , , , ,38 jul/ , , , ,36 ago/ , , ,46 set/ , , , ,80 ACUMULADO , , , ,88 6

7 3 Programação Orçamentária O orçamento do FAJDPE compõe-se da ação Capacitação do Quadro de Defensores e Servidores, com valor programado de R$ ,00 (um milhão e noventa e dois mil reais). Essa ação se propõe a valorizar competências gerenciais e específicas, essenciais à elevação do padrão de qualidade da prestação de serviços e do consequente fortalecimento da instituição. Pela necessidade de pagamentos diversos (inclusive do exercício anterior), o orçamento foi ajustado, sendo suplementadas as dotações atribuídas às naturezas de despesa Diárias Civil, DEA Despesas de Exercícios Anteriores e Indenizações e Restituições, e consequente redução nas naturezas de despesas Passagens e Despesas com Locomoção, Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física e Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica, conforme demonstrado no quadro abaixo. NATUREZA - DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE / PROJETO FONTE ORÇAMENTO ORÇAMENTO AJUSTES FONTE INICIAL (R$) ATUAL (R$) Diárias - Civil , , , Material de Consumo , , , Passagens e Despesas com Locomoção , , , Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física , , , Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica , , , Obrigações Tributárias e Contributivas , , DEA - Despesas de Exercícios Anteriores , , Indenizações e Restituições , , Equipamentos e Material Permanente - Fonte , , Equipamentos e Material Permanente - Fonte , ,00 - TOTAL - AÇÃO " CAPACITAÇÃO DO QUADRO DE DEFENSORES E SERVIDORES" , ,00 - Fonte: SEPLAN / FIPLAN 7

8 4 Execução Orçamentária A Valor Empenhado Até setembro/2015, foram empenhados R$ ,14 (seiscentos e seis mil, cento e oitenta e um reais e catorze centavos), o que representa 55,51% do orçado. ELEMENTO DE DESPESA - FONTE FAJDPE - BA - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DA DESPESA - ATÉ 31/09/2015 NATUREZA DA DESPESA ORÇAMENTO ATUAL (R$) DESPESAS EMPENHADAS (R$) % DE EXECUÇÃO SALDO ORÇAMENTÁRIO (R$) Diárias - Civil , ,50 52, , Material de Consumo 5.000, ,00 40, , Passagens e Despesas com Locomoção , ,41 65, , Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física , ,00 18, , Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica , ,64 73, , Obrigações Tributárias e Contributivas ,00 568,00 5, , DEA - Despesas de Exercícios Anteriores 8.400, ,97 80, , Indenizações e Restituições , ,62 66, , Equipamentos e Material Permanente , ,00 1, , Equipamentos e Material Permanente ,00-0, ,00 TOTAL - AÇÃO " CAPACITAÇÃO DO QUADRO DE DEFENSORES E SERVIDORES" , ,14 55, ,86 Fonte: SEPLAN / FIPLAN (Base 30/09/2015) Das despesas empenhadas, o item Diárias totaliza R$ ,50 (cento e vinte e seis mil, quatrocentos e trinta reais e cinquenta centavos), correspondendo a 20,9% dos empenhos. Outro item que merece registro é o Passagens e Despesas com Locomoção, com R$ ,41 (cento e três mil, cento e trinta e um reais e quarenta e um centavos) empenhados, representando 17,0% do total. 8

9 Já o item Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica, com ,64 (trezentos e quarenta e um mil, setecentos e catorze reais e sessenta e quatro centavos), ou seja, 56,4% do total empenhado, apresentou um incremento significativo nos empenhos realizados, em função do volume de eventos de capacitação custeados pela ESDEP com recursos do FAJDPE-BA, sendo os de maior relevância: R$90.289,25 (noventa mil, duzentos e oitenta e nove reais e vinte e cinco centavos) para a Anhanguera Educacional Participações S/A, R$50.000,00 (cinquenta mil reais) para a SLA Propaganda, R$20.000,00 (vinte mil reais) para a SOE Organização de Eventos, R$19.800,00 (dezenove mil reais) para o Instituto Brasileiro de Direito Administrativo, R$15.000,00 (quinze mil reais) para o IBDFAM Instituto Brasileiro de Direito de Família, e R$11.260,00 (onze mil, duzentos e sessenta reais) para a Cannal Assessoria em Comunicação. B Valor Liquidado O total liquidado no período foi de R$ ,93 (duzentos e setenta e oito mil, vinte e três reais e noventa e três centavos), correspondendo a 25,46% do orçado. ELEMENTO DE DESPESA - FONTE FAJDPE - BA - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DA DESPESA - ATÉ 31/08/2015 NATUREZA DA DESPESA ORÇAMENTO ATUAL (R$) DESPESAS LIQUIDADAS (R$) % DE EXECUÇÃO SALDO ORÇAMENTÁRIO (R$) Diárias - Civil , ,50 48, , Material de Consumo 5.000, ,00 27, , Passagens e Despesas com Locomoção , ,40 37, , Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física , ,00 18, , Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica , ,44 14, , Obrigações Tributárias e Contributivas ,00 568,00 5, , DEA - Despesas de Exercícios Anteriores 8.400, ,97 80, , Indenizações e Restituições , ,62 66, , Equipamentos e Material Permanente ,00-0, , Equipamentos e Material Permanente ,00-0, ,00 TOTAL - AÇÃO " CAPACITAÇÃO DO QUADRO DE DEFENSORES , ,93 25, ,07 Fonte: SEPLAN / FIPLAN (Base 30/09/2015) 9

10 Desses, R$ ,50 (cento e quinze mil, novecentos e trinta reais e cinquenta centavos) destinaram-se a despesas com diárias ( Diárias), R$59.928,40 (cinquenta e nove mil, novecentos e vinte e oito reais e quarenta centavos) para despesas com passagens e locomoção ( Passagens e Despesas com Locomoção ) e R$69.418,44 (sessenta e nove mil, quatrocentos e dezoito reais e quarenta e quatro centavos) a pagamento de serviços de terceiros ( Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica ). C Valor Pago As despesas pagas até setembro/2015 totalizaram R$ ,93 (duzentos e sessenta e oito mil, cento e três reais e noventa e três centavos), correspondendo a 24,55% de execução. ELEMENTO DE DESPESA - FONTE FAJDPE - BA - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DA DESPESA - ATÉ 30/09/2015 NATUREZA DA DESPESA ORÇAMENTO ATUAL (R$) DESPESAS PAGAS (R$) % DE EXECUÇÃO SALDO ORÇAMENTÁRIO (R$) Diárias - Civil , ,50 44, , Material de Consumo 5.000, ,00 27, , Passagens e Despesas com Locomoção , ,40 37, , Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física , ,00 18, , Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica , ,44 14, , Obrigações Tributárias e Contributivas ,00 568,00 5, , DEA - Despesas de Exercícios Anteriores 8.400, ,97 80, , Indenizações e Restituições , ,62 66, , Equipamentos e Material Permanente ,00-0, , Equipamentos e Material Permanente ,00-0, ,00 TOTAL - AÇÃO " CAPACITAÇÃO DO QUADRO DE DEFENSORES , ,93 24, ,07 Fonte: SEPLAN / FIPLAN (Base 30/09/2015) 10

11 Dos pagamentos realizados até o final de setembro/2015, R$ ,50 (cento e seis mil, dez reais e cinquenta centavos) destinaram-se à natureza de despesas Diárias, R$59.928,40 (cinquenta e nove mil, novecentos e vinte e oito reais e quarenta centavos) à natureza de despesa Passagens e Despesas com Locomoção, e R$69.418,41 (sessenta e nove mil, quatrocentos e dezoito reais e quarenta e um centavos) à natureza Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica. Confrontando-se os pagamentos registrados no FIPLAN (R$ ,93) com os indicados pela movimentação bancária (R$ ,83) (conforme página 3 deste relatório), verifica-se uma diferença de R$3.261,90 (três mil, duzentos e sessenta e um reais e noventa centavos), resultado de lançamentos de regularizações de através de NEX Nota de Ordem Extra- Orçamentária e de débitos diretos pelo próprio Banco do Brasil, conforme abaixo demonstrados. 11

12 Lançamentos através de NEX - Nota de Ordem Extra-Orçamentária DATA CREDOR LANÇAMENTO R$ 30/06/15 Edelzuita Luiz de Alcântara Restituição de valor depositado indevidamente, conforme processo ,00 26/08/15 Cesar Augusto Serafim Devolução de valor equivocadamente depositado na conta do FAJDPEBA, conforme processo ,00 03/09/15 Ione Almeida dos Santos Almeida Devolução de valores depositados por equívoco de cartório, ref. A processo judicial nr , conforme 170,11 processo /09/15 Ariomar da Silva Cerqueira Devolução de valores depositados por equívoco de cartório, ref. A processo judicial nr , conforme processo ,32 (A) Total de lançamentos via NEX >>> Lançamentos diretos por ajustes - Banco do Brasil 05/08/15 Edelzuita Luiz de Alcântara Depósito não processado - Restituição de valor depositado indevidamente, conforme processo /05/15 Banco do Brasil Tarifas bancárias debitadas 7, , ,21 (B) Total de lançamentos diretos >>> Total de lançamentos >>> 1.808, ,90 Fonte: FIPLAN (Cadastro de NEX emitidas) e extratos bancários. 12

13 5 Capacitação Até o mês de setembro/2015, haviam sido realizados ou custeados diversos eventos de capacitação, conforme abaixo: ESDEP - EVENTOS REALIZADOS (ATÉ SETEMBRO) MÊS QTD. PRESENTES PÚBLICO jan/ Estagiários NM fev/ mar/ Estagiários NS abr/ mai/ Defensores 55 Diversos jun/ Defensores 128 Defensores jul/ Estagiários NS (Direito) 58 Diversos 56 Defensores ago/ Estagiários 29 Lideranças comunitárias 279 Diversos 77 Defensores set/ Lideranças comunitárias 102 Estagiários NS (Direito) TOTAL Defensores / Servidores / Estagiários / Lideranças FONTE: ESDEP 13

14 Além desses, nesse mesmo período foram custeados pelo FAJDPE (com empenho já realizado) os seguintes eventos: EMPENHOS REALIZADOS ATÉ SETEMBRO/2015 DIRECIONADOS PARA CAPACITAÇÃO CREDOR OBJETIVO R$ CEBT CENTRO DE ESPECIALIZAÇÕES LTDA Inscrição - Curso de "Cálculos Previdenciários" - 02 servidores - 18/04/ Curitiba/PR 1.628,90 DIDIER PRODUÇÃO CIENTÍFICA LTDA EPP WNA CURSOS E TREINAMENTOS LTDA PAUÊ TREINAMENTOS E EVENTOS LTDA- ME FACS SERVICOS EDUCACIONAIS S.A. MFC SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME CONNECTON MARKETING DE EVENTOS LTDA ME Contratação de palestrante - Prof. Fredie Souza Didier Júnior - Tema: "Panorama da Defensoria no Código de Processo Civil e suas inovações" - Semana da Defensoria Pública - Salvador/BA Inscrição - Curso de Gestão de Regime Próprio da Previdência Social - 1 defensor - 15 a 16/05/ Campinas/SP Contratação de palestrante - Sr. Paulo Eduardo Chieff Aagaard - Tema: "Caminhar com Minhas Próprias Pernas" - Semana da Defensoria Pública - Salvador/BA Inscrição - Curso "ITIL FOUNDATIONS V3 - GOVERNANÇA E MELHORES PRÁTICAS EM TI" - 01 Servidor 1.500, , , ,00 Curso de Excel Básico - diversos servidores da capital 4.000,00 Inscrição - Curso "Contratos Administrativos" - 2 servidores - 10 e 11/junho/ Salvador 4.662,00 IDDE INSTITUTO PARA O Inscrição - Curso de pós-graduação lato sensu "Direito e Assistência Jurídica" - 02 DESENVOLVIMENTO DEMOCRATICO LTDA defensores - modalidade à distância - Início:17/06/2015- Término provável: maio/2016 INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITOS HUMANOS INSTITUTO BRASILEIRO DE CIENCIAS CRIMINAIS INSTITUTO BAIANO DE DIREITO PROCESSUAL PENAL - IBADPP ANHANGUERA EDUCACONAL PARTICIPAÇÕES S.A Inscrições - IV Curso Brasileiro Interdisciplinar de Direitos Humanos - 2 defensores - 03 a 14/08/ Fortaleza/CE Inscrições - XXI Seminário Internacional de Ciências Criminais - IBCCRIM - 20 defensores - 25 a 28/08/ São Paulo/SP Inscrições - IV Seminário Nacional do Instituto Baiano de Direito Processual Penal (IBADPP) - 10 defensores - 02, 03 e 04/09/2015 Matrículas - Curso "O Novo CPC" Defensores Públicos e servidores bacharéis em Direito encarregados do Serviço de Triagem - carga horária: 60 horas - modalidade online , , , , ,25 SUCESU BA - ASS.DE USUARIOS DE INFOR. Inscrição - Congresso de Informática e Telecomunicações servidor - 09 a 11/09/2015 E TELECOMUNICOES - Salvador/BA 1.000,00 IBDFAM-INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO DE FAMILIA Inscrições - X Congresso de Direito da Família - 20 Defensores ,00 CANNAL ASSESSORIA EM COMUNICACAO Inscrição - "Média Trainning" - 25 defensores LTDA ,00 INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO inscrição - XXIX Congresso Brasileiro de Direito Administrativo - 20 (vinte) Defensores - 21 ADMINISTRATIVO a 23/10/ Goiânia/GO ,00 TOTAL ,15 14

15 6 Conclusão O incremento que vem sendo realizado na quantidade de eventos de capacitação, individualmente pela ESDEP Escola Superior da Defensoria Pública ou em parceria com outras entidades, demonstra a importância do FAJDPE-BA para as atividades da mesma, conforme definido em sua função precípua, que é a de prover recursos financeiros para a aplicação em despesas permanentes, em benefício do aperfeiçoamento e de capacitação dos membros e dos servidores da Defensoria Pública.... Em contraponto, analisando-se os créditos de taxas sucumbenciais, verifica-se uma instabilidade, razão pela qual se sugere uma nova ação de incentivo junto aos Defensores no sentido de estimular a arrecadação dessa importante receita para o Fundo. 15