ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA Sicoob Credivass Conselho de Administração

Transcrição

1 ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 2018 Sicoob Credivass Conselho de Administração

2 APROVAÇÃO DA POLÍTICA INSTITUCIONAL DE CONTROLES INTERNOS E CONFORMIDADE Esta Política estabelece diretrizes de monitoramento do Sistema de Controles Internos e Conformidade do Sicoob e aplica-se a todos os administradores, empregados, estagiários e prestadores de serviços das entidades do Sicoob, quais sejam: Singulares, Centrais e Confederação.

3 APROVAÇÃO DA POLÍTICA DE SUCESSÃO DE ADMINISTRADORES Esta Política visa estabelecer princípios e diretrizes para a execução de Plano de Sucessão de Administradores do Sicoob Credivass, considerando a natureza das entidades integrantes do Sistema Sicoob.

4 ASSUNTOS GERAIS DE INTERESSE SOCIAL.

5 ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 2018 Sicoob Credivass Conselho de Administração

6 AGÊNCIAS % de variação 23,08%

7 ASSOCIADOS % de variação 88,28%

8 DEPÓSITOS TOTAIS % de variação 192,66%

9 OPERAÇÕES DE CRÉDITO LÍQUIDAS % de variação 60,47%

10 PATRIMÔNIO LÍQUIDO % de variação 130,42%

11 POUPANÇA % de variação 143,31%

12 ATIVO % de variação 126,22%

13 PAGAMENTO DE JUROS AO CAPITAL % de variação 50,83%

14 SOBRAS/PERDAS ANTES DAS DESTINAÇOES % de variação 208,49%

15 COMPOSIÇÃO PL R$ ,70 R$ ,51 R$ ,68 R$ ,13 Capital Social Reservas Sobras Acumuladas TOTAL

16 PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO, ACOMPANHADA DO PARECER DO CONSELHO FISCAL: Data da Centralização: 01/12/2008 Controles Internos da Cooperativa Conselho Fiscal Controles Internos da Central Monitoramento a Distância Auditoria Interna e Externa Banco Central

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23 RELATÓRIO DE AUDITORIA SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS Ao Conselho de Administração, à Administração e aos Cooperados da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Sul de Minas Ltda. SICOOB CREDIVASS São Gonçalo do Sapucaí/MG Opinião Examinamos as demonstrações contábeis da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Sul de Minas Ltda. SICOOB CREDIVASS, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2017 e as respectivas demonstrações de sobras ou perdas, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Sicoob Credivass em 31 de dezembro de 2017, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. Felipe Rodrigues Beiral Contador CRC MG /O-4 CNAI 2.994

24 PARECER DO CONSELHO FISCAL O Conselho Fiscal da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Sul de Minas Ltda. SICOOB CREDIVASS, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, após examinar as demonstrações financeiras e o relatório da administração, relativos a 31 de dezembro de 2017 e 2016, com base no relatório da CNAC - Confederação Nacional de Auditoria Cooperativa, emitido em 15 de março de 2018, declara que os atos da administração representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, nas demonstrações financeiras examinadas, a posição patrimonial e financeira do SICOOB CREDIVASS. São Gonçalo do Sapucaí, 21 de março de JOÃO ROBERTO PULITI RICARDO PITIGLIANI RODRIGUES WALTER FERREIRA PRADO

25 DESTINAÇÃO DAS SOBRAS APURADAS, DEDUZIDAS AS PARCELAS PARA OS FUNDOS OBRIGATÓRIOS DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS EXERCICIO 2017 SOBRA / PERDA LÍQUIDA DO EXERCÍCIO (INCLUSIVE ATOS NÃO COOPERATIVOS) ANTES DO JUROS CAPITAL R$ ,27 JUROS CAPITAL R$ ,83 SOBRA / PERDA LÍQUIDA DO EXERCÍCIO (INCLUSIVE ATOS NÃO COOPERATIVOS) ANTES DA DESTINAÇÃO ESPECÍFICA R$ ,44 RESULTADO DE ATOS NÃO COOPERATIVOS CONF. ART. 87 DA LEI 5.764/71 R$ ,25 SOBRA / PERDA LÍQUIDA DO EXERCÍCIO ANTES DA DESTINAÇÃO ESPECÍFICA (Se positiva, será base de cálculo para o FATES e Fundo de Reserva) R$ ,19

26 ESTABELECIMENTO DA FÓRMULA DE CÁLCULO A SER APLICADA NA DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS

27 FIXAÇÃO DO VALOR DAS CÉDULAS DE PRESENÇA, HONORÁRIOS E GRATIFICAÇÕES DOS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E CÉDULA DE PRESENÇA DOS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL

28 FIXAÇÃO DO VALOR DAS CÉDULAS DE PRESENÇA, HONORÁRIOS E GRATIFICAÇÕES DOS MEMBROS DA DIRETORIA EXECUTIVA Proposta para Honorários dos Diretores Item Valor Bruto em 2017 % sugerido para reajuste = Conveção Coletiva Valor Bruto reajustado em 11/2017 Honorário Diretores R$ ,04 3,00% R$ ,87 Encargos e Benefícios (INSS, FGTS, 13º salario, Gratificação Natalina, Gratificação, Ticket Alimentação, Seguro de Vida e de Responsabilidade Civil)

29 DELIBERAR SOBRE A DOAÇÃO DE VALORES EM BENEFÍCIO DE EX- MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

30 ASSUNTOS GERAIS DE INTERESSE SOCIAL.

31 OBRIGADO!