COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, DA EDUCAÇÃO, PEQ.EMPR.,MICROEMPR.E MICROEMPREEND.DO NORTE PAULISTA - SICOOB UNIMAIS NORTE PAULISTA

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1 DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DOS SEMESTRES ENCERRADOS EM 30 DE JUNHO DE 2018 E DE 2017 COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, DA EDUCAÇÃO, PEQ.EMPR.,MICROEMPR.E MICROEMPREEND.DO NORTE PAULISTA - SICOOB UNIMAIS NORTE PAULISTA

2 Balanço patrimonial em 30 de junho de 2018 e de 2017 COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, DA EDUCAÇÃO, PEQ.EMPR.,MICROEMPR.E MICROEMPREEND.DO NORTE PAULISTA - SICOOB Ativo Nota 30-jun jun-17 Passivo e Patrimônio Líquido Nota 30-jun jun-17 Circulante Circulante Disponibilidades Depósitos à vista Relações interfinanceiras Depósitos a prazo Operações de crédito Depósitos sob aviso Outros créditos Obrigações por repasses interdependências 271 Outros valores e bens Obrigações por empréstimos e repasses Obrigações sociais e estatutárias Total do ativo circulante Obrigações fiscais e previdenciárias Outras obrigações Não circulante Realizável a Longo Prazo Total do passivo circulante Operações de crédito Não circulante Outros créditos Exigível a Longo Prazo Total do ativo não circulante Depósitos a prazo Provisões para contingências Total do passivo não circulante Permanente Patrimônio líquido Investimentos Capital social Imobilizações de uso Reservas de sobras Diferido - Perdas da cooperativa Incorporada Intangível Sobras ou perdas do exercício ( ) ( ) Total do permanente Total do patrimônio líquido Total do ativo Total do passivo e do Patrimônio Líquido

3 Demonstração das sobras ou perdas COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, DA EDUCAÇÃO, PEQ.EMPR.,MICROEMPR 30-jun jun-17 Ingressos e receitas da intermediação financeira Operações de crédito Dispêndios e despesas da intermediação financeira Operações de captação no mercado ( ) ( ) Operações de Empréstimos e Repasses (6.093) (70.361) Provisão para créditos de liquidação duvidosa ( ) ( ) ( ) ( ) Resultado bruto da intermediação financeira Outros ingressos, receitas/dispêndios e despesas operaciona Ingressos e receitas de prestação de serviços Dispêndios e despesas de pessoal ( ) ( ) Outros dispêndios e despesas administrativas ( ) ( ) Dispêndios e despesas tributárias (29.701) (22.942) Ingressos de depósitos intercooperativos Outros ingressos e receitas operacionais Outros dispêndios e despesas operacionais ( ) (52.391) ( ) ( ) Resultado operacional ( ) ( ) Resultado não operacional Receitas não operacionais Despesas não operacionais Resultado antes da tributação e das participações ( ) ( ) Imposto de renda e contribuição social (23.479) (3.636) Resultado antes das destinações estatutárias ( ) ( ) Perdas líquidas do exercício ( ) ( )

4 Demonstração das mutações do patrimônio líquido COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, DA EDUCAÇÃO, PEQ.EMPR.,MICROEMPR.E MICROEMPREEND.DO NORTE PAULISTA - SICOOB UNIMAIS NORTE PAULISTA Nota Capital Subscrito Reserva Legal Reserva de Contingências Sobras ou Perdas Acumuladas Total Saldos em 31/12/ ( ) Destinação das sobras exercício anterior Integralização/subscrição de capital (-) Devolução de capital ( ) ( ) Reversões de reservas - ( ) Sobras ou Perdas Líquidas ( ) ( ) Saldos em 30/06/ ( ) Saldos em 31/12/ ( ) Destinação de Sobras Exercício Anterior Integralização/subscrição de capital (-) Devolução de capital ( ) ( ) Reversões de reservas - (79.856) (69.169) Sobras ou Perdas Líquidas ( ) ( ) Saldos em 30/06/ ( )

5 Demonstração dos fluxos de caixa COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, DA EDUCAÇÃO, PEQ.EMPR.,MICROEMPR.E MICROEMPREEND.DO NORTE PAULISTA - SICOOB UNIMAIS NORTE PAULISTA 30/06/ /06/2017 Atividades operacionais Sobras (perdas) do exercício antes do imposto de renda e contribuição social ( ) ( ) Ajustes Provisão para operações de crédito ( ) Provisão para contingências IRPJ/ CSLL (23.479) (3.636) Depreciações e Amortizações ( ) Variação nos ativos e passivos Operações de crédito ( ) Outros créditos (94.141) ( ) Outros valores e bens (95.373) Depósitos Relações interfinanceiras - Relações interdependências (10.400) 271 Obrigações por empréstimos e repasses (37.682) Obrigações sociais e estatutárias Obrigações fiscais e previdenciárias Outras obrigações ( ) (57.833) Caixa gerado nas operações Fluxo de caixa das atividades de investimento Aportes e incorporação de capital em investimento (69.187) (13.837) Aquisições e incorporação de imobilizações de uso (66.206) (1) Aquisições e incorporação de ativos intangível (54.845) - Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento ( ) (13.838) Fluxo de caixa das atividades de financiamento Aumento por novos aportes de capital Devolução de capital à cooperados ( ) ( ) Destinação de sobras de exercício anterior a Reserva - Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento Aumento (diminuição) de caixa e equivalentes de caixa No início do período (Nota 4) No fim do período (Nota 4) Variação Líquida de caixa e equivalentes de caixa