RELATÓRIO RESUMO DAS INFORMAÇÕES SOBRE O DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - EXERCÍCIO Relação de Investimentos por Plano de Benefício

Transcrição

1 PRÓPRIA (II) , ,68 ATIVOS MOBILIÁRIOS , ,01 AÇÕES , ,39 AES TIETE S.A. GETI3 0, ,26 AES TIETE S.A. GETI4 0, ,63 AES TIETE ENERGIA S.A. TIET ,35 0,00 ALIANSCE SHOPPING CENTERS S.A. ALSC ,90 0,00 ALPARGATAS S.A. ALPA ,80 0,00 ALUPAR INVESTIMENTO S/A ALUP , ,41 AMBEV S.A. ABEV , ,10 ARTERIS S.A. ARTR3 0, ,64 B2W - COMPANHIA DIGITAL BTOW , ,07 BAHEMA S.A. BAHI , ,36 BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. BBSE , ,74 BCO BRADESCO S.A. BBDC1 0, ,88 BCO BRADESCO S.A. BBDC2 0, ,51 BCO BRADESCO S.A. BBDC , ,26 BCO BRADESCO S.A. BBDC , ,60 BCO BRASIL S.A. BBAS , ,19 BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. BRSR , ,51 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. SANB ,63 0,00 BMFBOVESPA S.A. BOLSA VALORES MERC FUT BVMF , ,73 BR MALLS PARTICIPACOES S.A. BRML , ,60 BR PROPERTIES S.A. BRPR , ,05 BRADESPAR S.A. BRAP , ,72 BRASKEM S.A. BRKM , ,72 BRF S.A. BRFS , ,60 CCR S.A. CCRO , ,43 CENTRAIS ELET BRAS S.A. - ELETROBRAS ELET , ,67 CENTRAIS ELET BRAS S.A. - ELETROBRAS ELET , ,30 CENTRAIS ELET DE SANTA CATARINA S.A. CLSC ,50 0,00 CESP - CIA ENERGETICA DE SAO PAULO CESP , ,83 CETIP S.A. - MERCADOS ORGANIZADOS CTIP , ,66 CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO PCAR , ,54 CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG CMIG , ,89 CIA GAS DE SAO PAULO - COMGAS CGAS , ,68 CIA HERING HGTX , ,02 CIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL CPLE3 0, ,02 CIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL CPLE , ,38 CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO SBSP , ,68 CIA SANEAMENTO DE MINAS GERAIS-COPASA MG CSMG , ,45 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR SAPR4 0, ,45 CIA SIDERURGICA NACIONAL CSNA , ,55 CIELO S.A. CIEL , ,87 CONTAX PARTICIPAÇÕES S.A. CTAX11 0, ,88 CONTAX PARTICIPACOES S.A. CTAX ,00 0,00 CONTAX PARTICIPACOES S.A. CTAX ,71 0,00 COSAN LOGISTICA S.A. RLOG3 0, ,14 COSAN S.A. INDUSTRIA E COMERCIO CSAN , ,81 CPFL ENERGIA S.A. CPFE , ,73 CTEEP - CIA TRANSMISSÃO ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA TRPL , ,37 CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A. CVCB ,22 0,00 CYRELA BRAZIL REALTY S.A.EMPREEND E PART CYRE ,85 0,00 DALETH PARTICIPAÇÕES S.A. OPDL3B , ,82 DESENVIX ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A. F_DVIX3M , ,75 DURATEX S.A. DTEX , ,29 ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. ECOR , ,55 EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A. ENBR , ,54 ELETROPAULO METROP. ELET. SAO PAULO S.A. ELPL , ,05 EMBRAER S.A. EMBR , ,48 ENGIE BRASIL ENERGIA S.A. EGIE ,67 0,00 EQUATORIAL ENERGIA S.A. EQTL , ,87 ESTACIO PARTICIPACOES S.A. ESTC , ,73 EVEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. EVEN , ,83 EZ TEC EMPREEND. E PARTICIPACOES S.A. EZTC , ,70 FIAGO PARTICIPAÇÕES S.A. F_FAGO3B 0, ,53 FIBRIA CELULOSE S.A. FIBR , ,39 FLEURY S.A. FLRY , ,02 GAEC EDUCAÇÃO S.A. ANIM3 0, ,30 GAFISA S.A. GFSA , ,80 GERDAU S.A. GGBR , ,85 GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. GOLL , ,57 GRENDENE S.A. GRND , ,92 HYPERMARCAS S.A. HYPE , ,78 IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S.A IGTA , ,47 INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EM INFRA S.A. INVEPAR F_IVPR3B , ,37 INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EM INFRA S.A. INVEPAR F_IVPR4B , ,65 INVITEL LEGACY S.A. F_IVLG3B 149,41 149,44 IOCHPE MAXION S.A. MYPK , ,13 IT NOW PIBB CI PIBB11 0, ,72 ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. ITUB , ,47 ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. ITUB , ,19 ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU S.A. ITSA3 0,00 54,76 ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU S.A. ITSA , ,31 JBS S.A. JBSS , ,97 JEREISSATI PARTICIPACOES S.A. MLFT4 0, ,08 KLABIN S.A. KLBN , ,21 KROTON EDUCACIONAL S.A. KROT , ,13

2 LIGHT S.A. LIGT , ,38 LITEL PARTICIPAÇÕES S.A. F_LTEL3B 8.377, ,38 LITEL PARTICIPAÇÕES S.A. F_LTEL5B , ,83 LOCALIZA RENT A CAR S.A. RENT , ,24 LOJAS AMERICANAS S.A. LAME , ,34 LOJAS AMERICANAS S.A. LAME , ,45 LOJAS RENNER S.A. LREN , ,49 M.DIAS BRANCO S.A. IND COM DE ALIMENTOS MDIA , ,25 MAGAZINE LUIZA S.A. MGLU ,68 0,00 MAHLE-METAL LEVE S.A. LEVE , ,59 MARCOPOLO S.A. POMO , ,06 MARFRIG GLOBAL FOODS S.A. MRFG , ,89 MARISA LOJAS S.A. AMAR ,56 0,00 METALURGICA GERDAU S.A. GOAU , ,86 MINERVA S.A. BEEF , ,37 MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A. MRVE , ,01 MULTIPLAN - EMPREEND IMOBILIARIOS S.A. MULT , ,03 MULTIPLUS S.A. MPLU , ,49 NATURA COSMETICOS S.A. NATU , ,18 NEWTEL PARTICIPAÇÕES S.A. F_NEWT3B 2.556, ,57 NORDON INDUSTRIAIS METALÚRGICAS S.A. NORD , ,51 NORTE ENERGIA S.A. F_NTEN , ,59 ODONTOPREV S.A. ODPV , ,58 OI S.A. OIBR3 0, ,17 OI S.A. OIBR4 0,00 0,00 PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS PETR , ,31 PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS PETR , ,30 PORTO SEGURO S.A. PSSA , ,40 QGEP PARTICIPAÇÕES S.A. QGEP ,75 0,00 PORTOBELLO S.A. PTBL3 0, ,95 QUALICORP S.A. QUAL , ,38 RAIA DROGASIL S.A. RADL , ,33 RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPACOES RAPT , ,41 RUMO LOGISTICA OPERADORA MULTIMODAL S.A. RUMO1 0, ,83 RUMO LOGISTICA OPERADORA MULTIMODAL S.A. RUMO , ,60 SÃO MARTINHO S.A. SMTO , ,22 SER EDUCACIONAL S.A. SEER , ,35 SERRA AZUL WATER PARK SAWP , ,32 SMILES S.A. SMLE , ,24 SOMOS EDUCAÇÃO S.A. SEDU ,10 0,00 SUL 116 PARTICIPAÇÕES S.A. OPTS3B , ,74 SUL AMERICA S.A. SULA , ,69 SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A. SUZB , ,72 TELEFÔNICA BRASIL S.A VIVT , ,67 TELEMAR PARTICIPAÇÕES S.A. F_TLMP3 0,00 0,00 TG PARTICIPAÇÕES S.A. TGPA3 0,00 0,00 TIM PARTICIPACOES S.A. TIMP , ,05 TOTVS S.A. TOTS , ,73 TRACTEBEL ENERGIA S.A. TBLE3 0, ,22 TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. TAEE , ,67 TUPY S.A. TUPY ,17 0,00 ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A. UGPA , ,87 USINAS SID DE MINAS GERAIS S.A.-USIMINAS USIM , ,59 VALE S.A. VALE , ,70 VALE S.A. VALE , ,97 VALID SOLUÇÕES E SERV. SEG. MEIOS PAG. IDENT. S.A. VLID , ,86 VIA VAREJO S.A. VVAR , ,28 WEG S.A. WEGE , ,13 AÇÕES - ALUGUEL , ,78 AES TIETE S.A. GETI4 0, ,35 AES TIETE ENERGIA SA TIET ,89 0,00 ALIANSCE SHOPPING CENTERS S.A. ALSC ,78 0,00 ALUPAR INVESTIMENTO S/A ALUP , ,52 AMBEV S.A. ABEV , ,53 ARTERIS S.A. ARTR3 0, ,43 B2W - COMPANHIA DIGITAL BTOW3 0, ,90 BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. BBSE , ,08 BCO BRADESCO S.A. BBDC2 0, ,09 BCO BRADESCO S.A. BBDC , ,02 BCO BRADESCO S.A. BBDC , ,91 BCO BRASIL S.A. BBAS , ,56 BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. BRSR , ,82 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. SANB ,27 0,00 BMFBOVESPA S.A. BOLSA VALORES MERC FUT BVMF , ,66 BR MALLS PARTICIPACOES S.A. BRML , ,42 BR PROPERTIES S.A. BRPR , ,62 BRADESPAR S.A. BRAP , ,57 BRASKEM S.A. BRKM , ,20 BRF S.A. BRFS , ,27 CCR S.A. CCRO , ,87 CENTRAIS ELET BRAS S.A. - ELETROBRAS ELET , ,33 CENTRAIS ELET BRAS S.A. - ELETROBRAS ELET6 0, ,81 CESP - CIA ENERGETICA DE SAO PAULO CESP , ,48 CETIP S.A. - MERCADOS ORGANIZADOS CTIP , ,32 CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO PCAR , ,51 CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG CMIG , ,42 CIA GAS DE SAO PAULO - COMGAS CGAS ,50 0,00 CIA HERING HGTX , ,86

3 CIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL CPLE , ,33 CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO SBSP , ,76 CIA SANEAMENTO DE MINAS GERAIS-COPASA MG CSMG3 0, ,22 CIA SIDERURGICA NACIONAL CSNA , ,40 CIELO S.A. CIEL , ,00 COSAN LOGISTICA S.A. RLOG3 0, ,03 COSAN S.A. INDUSTRIA E COMERCIO CSAN , ,91 CPFL ENERGIA S.A. CPFE , ,27 CTEEP - CIA TRANSMISSÃO ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA TRPL , ,33 CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A. CVCB ,92 0,00 CYRELA BRAZIL REALTY S.A.EMPREEND E PART CYRE ,49 0,00 DURATEX S.A. DTEX , ,11 ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. ECOR , ,41 EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A. ENBR , ,75 ELETROPAULO METROP. ELET. SAO PAULO S.A. ELPL ,30 503,23 EMBRAER S.A. EMBR , ,73 ENGIE BRASIL ENERGIA S.A. EGIE ,76 0,00 EQUATORIAL ENERGIA S.A. EQTL , ,07 ESTACIO PARTICIPACOES S.A. ESTC , ,19 EVEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. EVEN , ,59 EZ TEC EMPREEND. E PARTICIPACOES S.A. EZTC , ,68 FIBRIA CELULOSE S.A. FIBR , ,93 FLEURY S.A. FLRY , ,02 GAEC EDUCAÇÃO S.A. ANIM3 0, ,55 GAFISA S.A. GFSA ,73 0,00 GERDAU S.A. GGBR , ,60 GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. GOLL , ,30 GRENDENE S.A. GRND ,83 0,00 HYPERMARCAS S.A. HYPE , ,41 IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S.A IGTA , ,96 IOCHPE MAXION S.A. MYPK , ,27 ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. ITUB , ,00 ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU S.A. ITSA , ,08 JBS S.A. JBSS , ,14 KLABIN S.A. KLBN , ,68 KROTON EDUCACIONAL S.A. KROT ,17 0,00 LIGHT S.A. LIGT , ,78 LOCALIZA RENT A CAR S.A. RENT , ,54 LOJAS AMERICANAS S.A. LAME ,77 0,00 LOJAS AMERICANAS S.A. LAME , ,04 LOJAS RENNER S.A. LREN , ,20 M.DIAS BRANCO S.A. IND COM DE ALIMENTOS MDIA , ,10 MAHLE-METAL LEVE S.A. LEVE ,87 0,00 MARCOPOLO S.A. POMO , ,64 MARFRIG GLOBAL FOODS S.A. MRFG , ,04 METALURGICA GERDAU S.A. GOAU , ,81 MINERVA S.A. BEEF , ,76 MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A. MRVE , ,94 MULTIPLAN - EMPREEND IMOBILIARIOS S.A. MULT , ,03 MULTIPLUS S.A. MPLU , ,60 NATURA COSMETICOS S.A. NATU , ,62 ODONTOPREV S.A. ODPV , ,29 PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS PETR , ,34 PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS PETR , ,11 PORTO SEGURO S.A. PSSA , ,36 QGEP PARTICIPAÇÕES S.A. QGEP ,65 0,00 QUALICORP S.A. QUAL , ,13 RAIA DROGASIL S.A. RADL , ,03 RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPACOES RAPT , ,12 RUMO LOGISTICA OPERADORA MULTIMODAL S.A. RUMO , ,03 SÃO MARTINHO S.A. SMTO , ,25 SER EDUCACIONAL S.A. SEER , ,21 SMILES S.A. SMLE , ,80 SUL AMERICA S.A. SULA , ,13 SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A. SUZB , ,82 TELEFÔNICA BRASIL S.A VIVT , ,76 TIM PARTICIPACOES S.A. TIMP , ,67 TOTVS S.A. TOTS , ,97 TRACTEBEL ENERGIA S.A. TBLE3 0, ,64 TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. TAEE11 0, ,89 ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A. UGPA , ,87 USINAS SID DE MINAS GERAIS S.A.-USIMINAS USIM , ,47 VALE S.A. VALE3 0, ,91 VALE S.A. VALE5 0, ,07 VALID SOLUÇÕES E SERV. SEG. MEIOS PAG. IDENT. S.A. VLID , ,79 VIA VAREJO S.A. VVAR , ,46 WEG S.A. WEGE , ,06 CARDENETA DE POUPANÇA , ,31 CAIXA ECONOMICA FEDERAL , ,31 CÉDULA DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) 0, ,36 BANCO GMAC S/A 0, ,45 BANCO ORIGINAL SA (EX MATONE) 0, ,91 CERTIFICADO DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS (CRI) , ,05 BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE S , ,10 RB CAPITAL SECURITIZADORA SA , ,95 DEBÊNTURES , ,56 BR MALLS PARTICIPAÇOES S.A. 0, ,37 BR TOWERS SPE1 S.A , ,68

4 CACHOEIRA PAULISTA TRANSM DE ENE SA , ,71 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A , ,13 CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S , ,88 ECORODOVIAS CONCESSOES E SERVICOS S , ,79 HOPI HARI S.A , ,15 INV PART INFRA-ESTR INVEPAR 0, ,56 RAIZEN ENERGIA S/A , ,02 RODOVIAS DAS COLINAS S/A , ,66 SALUS EMPREENDIMENTOS LOGISTICOS II , ,05 TERMELETRICA PERNAMBUCO III S.A , ,96 TG PARTICIPACOES S. A , ,59 TRANSMISS ALIANCA DE ENERG ELET SA , ,75 (-) PROVISÃO PARA PERDAS - PDD , ,74 DEPÓSITOS A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL (DPGE) , ,99 BANCO BTG PACTUAL , ,08 BANCO RIBEIRAO PRETO S.A , ,11 DACASA FINANCEIRA S.A. 0, ,76 JBS BANCO S.A. 0, ,04 DERIVATIVOS - MERCADO DE OPÇÕES 0, ,25 IBOVB65 0,00-19,26 IBOVB66 0,00-18,02 IBOVN58 0, ,08 IBOVN59 0, ,45 DERIVATIVOS - MERCADO FUTURO (I) , ,72 FCI IBV G16A (V) 0,00-29,12 FPI IBV G16A (V) 0, ,54 FUT DI1 F ,97 0,00 FUT DI1 F , ,14 DERIVATIVOS - SWAP 0, ,60 BRADESCO 0, ,60 LETRA FINANCEIRA , ,41 BANCO BRADESCO S.A , ,92 BANCO BTG PACTUAL , ,95 BANCO DO BRASIL S.A , ,53 BANCO PAN SA , ,14 BANCO SAFRA S/A , ,92 BANCO VOTORANTIM S.A , ,38 CAIXA ECONOMICA FEDERAL , ,21 ITAU UNIBANCO S/A (BANCO ITAU S.A) , ,36 OPERAÇÕES COMPROMISSADAS , ,12 LTN-O , ,16 NTN-O , ,96 TÍTULOS PÚBLICOS , ,19 LFT ,21 0,00 LTN , ,37 NTN-B , ,41 NTN-C , ,41 ATIVOS IMOBILIÁRIOS , ,40 EM CONSTRUÇÃO , ,83 CENTRO EMPRESARIAL 2 DE JULHO - TORRE II - SALVADOR - BA , ,70 TERRENO COMPLEXO IMOBILIARIO ARARAQUARA - SP , ,13 HOTEL , ,45 BRASILIA ALVORADA HOTEL E FLAT - BRASILIA - DF , ,05 ECO RESORT CABO DE SANTO AGOSTINHO - RECIFE - PE , ,00 ECO RESORT DE ANGRA - ANGRA DOS REIS - RJ , ,00 HOTEL GOLDEN TULIP PORTO VITORIA - VITORIA - ES , ,00 HOTEL IBIS PETROLINA - PE , ,40 NOVOTEL BARRA DA TIJUCA - RIO DE JANEIRO - RJ , ,00 SAO PAULO RENAISSANCE HOTEL - SAO PAULO - SP , ,00 PATROCINADORA (ALUGUEL) , ,75 ALAMEDA SAO BOAVENTURA Nº RIO DEJANEIRO - RJ , ,00 AVENIDA ANTONIO CARLOS MAGALHAES Nº LOJA E - SALVADOR - BA , ,00 AVENIDA BRAS DE PINA Nº 02 - RIO DE JANEIRO - RJ , ,80 AVENIDA COLARES MOREIRA LOTE M - QUADRA COMERCIAL 02 - SAO LUIZ - MA , ,00 AVENIDA DAS AMERICAS Nº 3959 SALA RIO DE JANEIRO - RJ , ,00 AVENIDA FRANCISCO MATARAZZO Nº 350 LOJAS 1, 1A, 2 - SAO PAULO - SP , ,10 AVENIDA GETULIO DE MOURA Nº 60 LOJA 1, 2 e 3- RIO DE JANEIRO - RJ , ,00 AVENIDA JABAQUARA Nº SAO PAULO - SP , ,00 AVENIDA MANOEL DIAS DA SILVA Nº SALVADOR - BA , ,00 AVENIDA MARECHAL MASCARENHAS DE MORAIS Nº RECIFE - PE , ,05 AVENIDA NELSON CARDOSO Nº 1149 LOJA D - RIO DE JANEIRO - RJ , ,74 AVENIDA PEDRO II Nº BELO HORIZONTE - BH , ,00 AVENIDA PEDROSO DE MORAIS Nº SAO PAULO - SP , ,00 AVENIDA PRESIDENTE GETULIO VARGAS Nº OLINDA - PE , ,00 AVENIDA PRESIDENTE VARGAS - EDIFICIO ATLANTICO - SALVADOR - BA , ,81 AVENIDA RADIAL B Nº BAHIA - BA , ,00 AVENIDA SANTOS DUMONT Nº ANDARES, PILOTIS E 01º SUBSOLO - FORTALEZA - CE , ,80 AVENIDA SETE DE SETEMBRO Nº SALVADOR - BA , ,00 AVENIDA WASHINGTON LUIZ - SAO PAULO - SP , ,60 CENTRO COMERCIAL FLORIANOPOLIS - FLORIANOPOLIS - SC , ,00 CENTRO EMPR WASHINGTON LUIZ - SALA 308 a 314, 401 a RJ , ,00 CENTRO EMPRESARIAL 2 DE JULHO - TORRE I - SALVADOR - BA , ,95 EDIFICIO CENTRO EMPRESARIAL ALBER GANIMI - SALAO 4-11º e 7-26º PAVIMENTO E VAGAS - JUIZ DE FORA - MG , ,19 EDIFICIO CORPORATE FINANCIAL CENTER - LOJA E VAGA - DF , ,60 EDIFICIO COWAN - SALAO E SOBRELOJA 1º SUBSOLO - BELO HORIZONTE - MG , ,26 EDIFICIO FUNCEF CENTER - CONJUNTOS E VAGAS - SAO PAULO - SP , ,26 EDIFICIO GOIANIA CORPORATE FINANCIAL CENTER - GOIANIA - GO , ,77

5 EDIFICIO GREENWICH TOWER - VITORIA - ES , ,00 EDIFICIO MARTINELLI - CONJUNTO 031,041 E SAO PAULO - SP , ,00 EDIFICIO TIRADENTES TOWER - SALA E VAGAS - BELO HORIZONTE - MG , ,00 PRACA GENERAL OSORIO - AG. COMENDADOR - CURITIBA - PR , ,00 PRACA MARIO FURTADO Nº SAO PAULO - SP , ,00 PRACA RIO BRANCO Nº PIAUI - PI , ,00 PRACA ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS Nº 63 - RIO DE JANEIRO - RJ , ,00 RUA ANDRADE FIGUEIRA Nº 27 TERREO, SOBRELOJA E SUBSOLO - RIO DE JANEIRO - RJ , ,00 RUA AUGUSTO FREDERICO SCHIMIDT, Nº 2992, LOJAS 252/253 - SHOPPING BARRA - SALVADOR - BAHIA , ,00 RUA CONDE DE BONFIM Nº 302 LOJA 302 A SOBRELOJA 102 E RIO DE JANEIRO - RJ , ,53 RUA DA MOOCA Nº 1973/ SAO PAULO - SP , ,00 RUA DO RIACHUELO Nº 61 LOJA 101 A 107, SOBRELOJAS E VAGA - RIO DE JANEIRO - RJ , ,88 RUA DOUTOR ALFREDO BACKER Nº RIO DEJANEIRO - RJ , ,20 RUA DR. PATERSON Nº LOJA, SOBRELOJA E SUBSOLO - SALVADOR - BA , ,00 RUA FLORIANO PEIXOTO Nº LOJA - FORTALEZA - CE , ,60 RUA FRADIQUE COUTINHO Nº 1339 E 1339 A - 1º ANDAR - SAO PAULO - SP , ,60 RUA FRADIQUE COUTINHO Nº 1339 E 1339 A - SAO PAULO - SP , ,60 RUA GENERAL CAMARA Nº SANTOS - SP , ,00 RUA JOAQUIM FLORIANO Nº SAO PAULO - SP , ,00 RUA LAURO MULLER Nº LOJAS - RIO DE JANEIRO - RJ , ,33 RUA LIBERO BADARO Nº CONJUNTO 3A E 3B LOJAS 03 E 04 - SAO PAULO - SP , ,00 RUA MARCILIO DIAS Nº GONZAGA - SAO PAULO - SP , ,00 RUA MARECHAL DEODORO Nº 450-1º ANDAR, MEZ SUB E TERREO - CURITIBA - PR , ,00 RUA PADRE CARAPUCEIRO LOJAS PPC 115/116 - RECIFE - PE , ,00 RUA PADRE JANUARIO Nº 42 - RIO DE JANEIRO - RJ , ,00 RUA PAULO EIRO Nº SAO PAULO - SP , ,00 RUA QUATORZE Nº 184-VILA STA. CECILIA-VOLTA REDONDA - RJ , ,09 RUA RANGEL PESTANA Nº 278/286 - SAO PAULO - SP , ,00 SEPN QUADRA 511 BLOCO A, 1º AO 4º ANDAR - SUBSOLO E TERREO - BRASILIA - DF , ,00 RENDA (ALUGUEL À TERCEIROS) , ,11 AVENIDA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, RIO DE JANEIRO - RJ , ,19 AVENIDA MARIO LOPES LEAO Nº SAO PAULO - SP , ,00 BRASILIA ALVORADA HOTEL - GARAGEM - BRASILIA - DF , ,00 CENTRO EMPRES 02 DE JULHO - TORRE I -BA , ,21 ED. PRIME MEDICAL CENTER - SP , ,00 ED.HEADQUARTERS-TORRE BRIGADEIRO-ESCRITORIO 33 E 08 VAGAS-SP , ,00 EDIFICIO BIRMANN - CONJUNTOS E VAGA - SAO PAULO - SP , ,42 EDIFICIO BRASILIA SHOPPING AND TOWERS - SALAS E VAGA - BRASILIA - DF , ,00 EDIFICIO CENTRO EMPRESARIAL ALBER GANIMI - SALÕES E VAGAS JUIZ DE FORA - MG , ,73 EDIFICIO CORPORATE FINANCIAL CENTER - SALAS E VAGAS - BRASILIA - DF , ,20 EDIFICIO COWAN - ANDARES E VAGAS - BELO HORIZONTE - MG , ,74 EDIFICIO FUNCEF CENTER - LOJA E VAGAS - SAO PAULO - SP , ,74 EDIFICIO GOIANIA CORPORATE FINANCIAL CENTER - 15º PAVIMENTO, TERREO E VAGAS - GOIANIA - GO , ,23 EDIFICIO OAB - SALAS E VAGAS BRASILIA - DF , ,00 EDIFICIO PROFESSOR BERNARDO LITZINGER - APARTAMENTO Nº 83 - FOZ DO IGUAÇU - PR , ,05 EDIFICIO SUAREZ TRADE CENTER - SALVADOR - BA , ,00 EDIFICIO TIRADENTES TOWER - BELO HORIZONTE - MG , ,00 EMPREENDIMENTO COMERCIAL MARCOS FREIRE - OLINDA-PE , ,00 PARQUE INDUSTRIAL TANGARA FOODS - POLO EMPRESARIAL DE VILA VELHA - ES , ,00 RUA 3680-Nº 71-BAIRRO VILA REAL-ED. RESIDENCIAL EJAMAR-APTO 403-SC , ,40 RUA ANTONIO PONTES CAMARA-321-J.PRIMAVERA-PRADOPOLIS-SP , ,00 RUA ARTUR RENNER 507, PROGRESSO-MONTENEGRO-RS , ,22 RUA CASSIMIRO DE ABREU-QUADRA 16-LOTE 80-ANHANGUERA-GOIANIA-GO , ,77 RUA CORONEL TAMARINDO - LOJA - RIO DE JANEIRO - RJ , ,00 RUA DA CONCORDIA Nº RECIFE - PE , ,02 RUA EUGENIO FREDIANI QUADRA 43 CASA 37 - SANTANA DE PARNAIBA - SP , ,80 RUA FREIRE ALEMAO 475-APTO 302-BLOCO A-EDIFICIO PIRIAPOLIS-PORTO ALEGRE-RS , ,18 RUA GALOFRE,Nº 31,APTO. 161-ED. MISSISSIPI-VILA MARIANA-SAO PAULO-SP , ,20 RUA GERMANO GUTHER Nº 631 QUADRA 205 CASA 36 - SAO PAULO - SP , ,51 RUA GETULIO VARGAS,36-ED. BONANZA,APTO. 309-ED. BONANZA E VAGA DE GARAGEM 46-GUARAPARI-ES , ,20 RUA JOAO VALADAO, Nº 125-RESIDENCIAL DONA QUITA-MONTE CARMELO-MG , ,40 RUA J1, QD. 20, LOTES 6 E 7, SETOR JAO - GOIANIA - GO ,20 0,00 RUA LAURO MULLER Nº LOJA ,93% - RIO DE JANEIRO - RJ , ,87 RUA MARCILIO DIAS Nº CENTRO EMPRESARIAL SANTOS - SAO PAULO - SP , ,00 RUA PROFESSOR TOSTES, APARTAMENTO BLOCO E - AMAPA - AP , ,76 RUA THEODORO HOLTRUP-181-BLOCO D-APTO 315-ED. CASIMIRO DE ABREU E VAGA DE GARAGEM 60-BLUMENAU-SC , ,80 SHOPPING IGUATEMI - LOJA E DEPOSITO - SALVADOR - BA , ,00 SITIO MUTINGA GLEBA C - LOTES - SAO PAULO - SP , ,48 SHOPPING CENTER , ,81 AMAZONAS SHOPPING CENTER - MANAUS - AM , ,00 AUTO SHOPPING GLOBAL - AUTO SHOPPING GLOBAL - SANTO ANDRÉ , ,00 EDIFICIO BRASILIA SHOPPING AND TOWERS - BRASILIA - DF , ,00 MORUMBI SHOPPING CENTER - SAO PAULO - SP , ,00 PANTANAL SHOPPING - CUIABA - MT , ,00 RIVER SHOPPING - PETROLINA - PE , ,60 SHOPPING CENTER BARRA - SALVADOR - BA , ,63 SHOPPING CENTER BOUGAINVILLE - GOIANIA - GO , ,00 SHOPPING CENTER CANOAS - CANOAS - RS , ,42 SHOPPING CENTER LAPA - SALVADOR - BA , ,09 SHOPPING CENTER PATIO PAULISTA - SAO PAULO - SP , ,21 SHOPPING CENTER PRACA DA MOCA - SAO PAULO - SP , ,52 SHOPPING CONJUNTO NACIONAL - BRASILIA - DF , ,00 SHOPPING PATIO BELEM - BELEM - PA , ,55 SHOPPING PATIO MIX COSTA VERDE - ITAGUAI/RJ , ,80 SHOPPING QUE - BRASILIA - DF , ,00 TERRENO , ,44 TERRENO FAZENDA TANGUA - ANGRA DOS REIS - RJ , ,00 TERRENO WET'N WILD - SALVADOR - BA , ,44

6 USO PRÓPRIO , ,40 EDIFICIO CORPORATE FINANCIAL CENTER - LOJA E VAGA - BRASILIA - DF , ,40 RECEBÍVEIS DE ALIENAÇÃO (III) , ,60 RECEBÍVEIS DE ALIENAÇÃO , ,60 OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES , ,30 EMPRÉSTIMOS , ,31 FINANCIAMENTOS , ,99 OUTROS , ,97 OUTROS INVESTIMENTOS , ,97 TERCEIRIZADA , ,36 FUNDOS DE INVESTIMENTOS , ,36 FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO, RENDA FIXA E REFERENCIADO , ,05 FI CAIXA HABITACIONAL RENDA FIXA , ,49 FI MULTIMERCADO ANGRA , ,07 FI MULTIMERCADO ARPOADOR , ,79 FI MULTIMERCADO BÁLTICO CRÉDITO PRIVADO , ,54 FI MULTIMERCADO BÁLTICO II CRÉDITO PRIVADO , ,77 FI MULTIMERCADO COLUMBIA CRÉDITO PRIVADO , ,37 FI MULTIMERCADO GANGES CRÉDITO PRIVADO , ,46 FI MULTIMERCADO MECA 2.659, ,30 FI MULTIMERCADO NILO CRÉDITO PRIVADO , ,40 FI MULTIMERCADO PRATA CRÉDITO PRIVADO , ,48 FI MULTIMERCADO SENIOR IV , ,78 FI MULTIMERCADO SEVILLA , ,30 FI REFERENCIADO DI LEBLON 0, ,12 FI RENDA FIXA PLATINA CRÉDITO PRIVADO 0, ,27 FI RENDA FIXA PLATINA II CRÉDITO PRIVADO , ,81 FIC FI MULTIMERCADO CONTA DE DEPÓSITO , ,10 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES , ,72 FIA BARRA , ,24 FIA BOTANICA SUSTENTABILIDADE 0, ,11 FIA CARTEIRA ATIVA II , ,44 FIA CERRADO SUSTENTABILIDADE 0, ,83 FIA FAROL , ,35 FIA FATOR SINERGIA IV 0, ,91 FIA FEBE VALOR , ,69 FIA GENIPABU , ,94 FIA GUARANI 0, ,01 FIA LEBLON EQUITIES PARTNERS IV , ,01 FIA LETO , ,64 FIA PITUBA , ,40 FIA SAVANA SUSTENTABILIDADE 0, ,49 FIA TIRADENTES VALOR 0, ,47 FIA VINHEDO , ,14 FIA VIRTUS , ,05 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS , ,45 FIDC DA INDUSTRIA EXODUS III - BRZ , ,84 FIDC VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO (COTA SÊNIOR) , ,21 FIDC VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO (COTA SUBORDINADA) , ,40 FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS , ,54 FII CAIXA CEDAE , ,31 FII GEO GUARARAPES , ,42 FII MEMORIAL OFFICE , ,05 FII TORRE NORTE , ,76 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES , ,57 FIP 2B CAPITAL - BRASIL CAPITAL DE CRESCIMENTO I , ,01 FIP AG ANGRA INFRA ESTRUTURA , ,37 FIP BHG MODAL , ,71 FIP BRASIL DE GOVERNANÇA CORPORATIVA , ,79 FIP BRASIL ENERGIA , ,30 FIP BRASIL EQUITY PROPERTIES (Antigo Global) , ,27 FIP BRASIL INTERNACIONALIZAÇÃO DE EMPRESAS II , ,34 FIP BRASIL MEZANINO INFRA-ESTRUTURA , ,76 FIP BRASIL ÓLEO E GÁS , ,01 FIP BRASIL PETROLEO I , ,68 FIP BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS , ,40 FIP CAIXA AMBIENTAL , ,64 FIP CAIXA AMSTERDAM ,11 0,41 FIP CAIXA BARCELONA , ,03 FIP CAIXA CYRELA , ,90 FIP CAIXA INCORPORAÇÃO IMOBILIARIA , ,93 FIP CAIXA INTEGRAÇÃO LOGÍSTICA 0, ,27 FIP CAIXA MODAL ÓLEO E GÁS , ,30 FIP CAIXA VENEZA , ,77 FIP CAPITAL MEZANINO 0, ,94 FIP CAPITAL TECH II , ,77 FIP CRP VII , ,82 FIP DGF FIPAC , ,14 FIP ENERGIA PCH , ,94 FIP FLORESTAL , ,56 FIP INFRABRASIL (COTA SÊNIOR) , ,32 FIP INFRABRASIL (COTA SUBORDINADA) 4,08 4,08 FIP INVESTIDORES INSTITUCIONAIS , ,34 FIP INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II , ,94 FIP INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III , ,89 FIP KINEA PRIVATE EQUITY II , ,18 FIP LOGÍSTICA BRASIL , ,40

7 FIP MAG , ,72 FIP MULTINER , ,47 FIP OAS EMPREENDIMENTOS , ,94 FIP OPERAÇÕES INDUSTRIAIS (HYDROS) , ,19 FIP ÓRIA TECH , ,55 FIP RG ESTALEIROS , ,30 FIP RIVIERA GR INDUSTRIAL , ,84 FIP SONDAS , ,39 FIP TERRA VIVA , ,51 FIQ FIP P2 BRASIL INFRAESTRUTURA III (+100) , ,11 (-) PROVISÃO PARA PERDAS - PDD (IV) , ,66 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM EMPRESAS EMERGENTES , ,03 FMIEE BBI FINANCIAL I , ,78 FMIEE CAPITAL TECH , ,72 FMIEE FIPAC FUNDO PART. CONSOLIDAÇÃO , ,62 FMIEE FUNDOTEC II , ,58 FMIEE JARDIM BOTÂNICO VC I , ,08 FMIEE MERCATTO ALIMENTOS , ,14 FMIEE RB NORDESTE II , ,11 Fonte: GECOR/ COCIN TOTAL GERAL , ,04 OBSERVAÇÕES - EXERCÍCIO 2016 (I) Refere-se a contratos futuros das taxas médias anualizadas de Depósitos Interfinanceiros (DI) de um dia calculadas pela CETIP. A operação como um todo possui como estratégia o posicionamento em um título prefixado do Tesouro Nacional (LTN) na parte comprada e um contrato de DI futuro de mesmo vencimento na parte vendida, a valorização de um significa desvalorização de outro e vice-versa, o que resulta ao investidor uma trava da remuneração pré-determinada até seu vencimento, sem a volatilidade do mercado. (II) Consideramos como ativos de gestão própria a carteira administrada própria e os fundos de investimentos exclusivos em que a FUNCEF figure como única gestora dos fundos. (III) Os Recebíveis de Alienação compreendem todos os contratos da carteira, inclusive aos da modalidade de Valor Geral de Vendas - VGV, os quais correspondem aos seguintes empreendimentos: Projeções B, F, G, I e J do Setor Noroeste (Brasília-DF); Terreno de Cabo do Santo Agostinho, Praia do Suape, Cabo de Santo Agostinho/PE; Terreno Auto Shopping Global - Rossi Residencial S/A, Santro André/SP; e Terreno Estrada dos Bandeirantes Wild Rio, Rio de Janeiro/RJ. (IV) Provisões para perdas referentes aos teste de imparidade (impairment) dos fundos FIP AG Angra Infra-estrutura, FIP Brasil Mezanino Infra-estrutura, FIP Caixa Ambiental, FIP Caixa Modal Óleo e Gás, FIP RG Estaleiro e FIP Infrabrasil.