ABEV3 AMBEV S.A. B3SA3 B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO. Tendência: Baixa - Expectativa: Neutra

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1 ABEV3 AMBEV S.A. Tendência: Baixa - Expectativa: Neutra Tem a resistência imediata em R$ 16,80 e se conseguir vencê-la poderá atingir a reta de baixa (R$ 17,90). Se perder o suporte imediato de R$ 15,59, poderá atingir o fundo formado em R$ 14,54. B3SA3 B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO Interrompeu o processo corretivo, embora aparentemente desenvolvendo um congestionamento de maiores dimensões e somente voltará a cair em caso de perda do suporte imediato de R$ 25,02. LOPES FILHO & ASSOCIADOS 1/38

2 BBAS3 BANCO DO BRASIL S.A. Oscila entre a resistência situada em R$ 44,50 e o suporte imediato de R$ 39,06, precisando romper um destes limites para determinar sua próxima movimentação. BBDC4 BANCO BRADESCO SA Testa novamente a imediata reta de sustentação (R$ 34,75), mas somente sua efetiva perda indicará possibilidade de uma queda de maior intensidade. LOPES FILHO & ASSOCIADOS 2/38

3 BBSE3 BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. Tem agora o suporte imediato em R$ 26,11, mas somente sua perda indicará possibilidade de ingresso em nova queda na direção do fundo formado em R$ 25,61. Para indicar possibilidade de nova alta, terá que ultrapassar a resistência imediata de R$ 26,99. BOVA Interrompeu o processo corretivo e ingressou em um congestionamento, dependendo agora da perda do suporte imediato de R$ 81,05 para atingir as proximidades do fundo formado em R$ 79,88. LOPES FILHO & ASSOCIADOS 3/38

4 BRAP4 BRADESPAR S.A. Desenvolve novo congestionamento entre o suporte de R$ 31,67 e a resistência de R$ 35,93, sendo o rompimento de um dos limites ou de um dos lados da figura indicação da próxima movimentação. BRFS3 BRF S.A. Tendência: Baixa - Expectativa: Alta Rompeu para baixo a grande área de congestão em forma de triângulo, atingiu R$ 19,13 e se perder este suporte poderá estender a queda até o fundo formado em R$ 17,83. LOPES FILHO & ASSOCIADOS 4/38

5 BRKM5 BRASKEM S.A. Penetrou no apoio representado pelo fundo imediato de R$ 48,43, mas sem o apoio do Indicador de Força Relativa e isto poderá impedir a continuação da queda sem prévio congestionamento. BRML3 BR MALLS PARTICIPACOES S.A. Interrompeu o processo corretivo no primeiro apoio de Fibonacci (R$ 11,40) e se superar a resistência imediata de R$ 12,05 poderá retomar a trajetória altista e atingir o topo formado em R$ 13,00. LOPES FILHO & ASSOCIADOS 5/38

6 CCRO3 CCR S.A. Ingressou em novo processo de congestionamento, somente indicando novas quedas em caso de perda do suporte imediato de R$ 10,07. CIEL3 CIELO S.A. Tendência: Baixa - Expectativa: Neutra O exagero da queda poderá dar chance para um congestionamento, embora sem indicar possibilidade de modificação da atual trajetória. LOPES FILHO & ASSOCIADOS 6/38

7 CMIG4 CIA ENERG MINAS GERAIS - CEMIG Tem o suporte imediato de R$ 10,86 e a resistência em R$ 11,87, somente determinando novas movimentações no rompimento de um destes limites. CPLE6 CIA PARANAENSE DE ENERGIA Apesar de alguma divergência nos indicadores técnicos manterá a trajetória (próximos objetivos em R$ 29,16 e R$ 32,30) enquanto os preços estiverem sobre a mais inclinada reta de suporte e apoio imediato de R$ 27,00. LOPES FILHO & ASSOCIADOS 7/38

8 CSAN3 COSAN S.A. INDUSTRIA E COMERCIO Alterna movimentações de alta e baixa no interior de mais ampla área de congestão, somente sinalizando movimentações mais importantes no rompimento de um dos limites. CSMG3 CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS-COPASA MG Seus preços se embolaram nas Médias Móveis de 18 e 30 dias e podem ampliar a área de congestão lateral, somente indicando nova correção (até R$ 46,60 e R$ 44,60) se perder o apoio imediato de R$ 47,60. Resistência imediata em R$ 50,58, que se for vencida permitirá novos avanços até o topo formado em R$ 55,01. LOPES FILHO & ASSOCIADOS 8/38

9 CSNA3 CIA SIDERURGICA NACIONAL Penetrou na reta de sustentação, mas somente seu efetivo rompimento indicará possibilidade de continuação da queda até R$ 8,61. CVCB3 CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A. Ingressou em um processo de congestionamento lateral depois dos últimos avanços, com apoios imediatos em R$ 54,24 e R$ 52,30 e resistência em R$ 60,50 (que precisará ser superada para retomar a tendência). LOPES FILHO & ASSOCIADOS 9/38

10 CYRE3 CYRELA BRAZIL REALTY S.A. EMPREEND E PART Reagiu ao processo corretivo, ultrapassanso a resistência imediata de R$ 13,70 e podendo retomar a trajetória altista iniciada em setembro. DI1F21 Tendência: Baixa - Expectativa: Baixa Penetrou no suporte representado pelo fundo formado em 8,02, que se for mesmo perdido indicará chance de continuação da trajetória baixista até a projeção situada em 7,85. LOPES FILHO & ASSOCIADOS 10/38

11 DJIA Manteve a queda provocada pelos seguidos gaps e poderá atingir a projeção de Fibonacci situada em pontos. DOLAR Tendência: Neutra - Expectativa: Baixa Tem agora a resistência imediata em R$ 3,837 e se conseguir vencê-la indicará chance de extensão dos avanços até a projeção situada em R$ 3,924. LOPES FILHO & ASSOCIADOS 11/38

12 ECOR3 ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGISTICA S.A. Interrompeu o processo corretivo no primeiro objetivo de Fibonacci (R$ 8,31) e poderá tentar retomar a trajetória altista, com objetivo imediato no topo formado em R$ 9,37. EGIE3 TRACTEBEL ENERGIA S.A. Manterá a trajetória altista enquanto os preços estiverem sobre as Médias Móveis de 18 e 30 dias, podendo atingir as projeções imediatas de R$ 45,00 e R$ 48,00. LOPES FILHO & ASSOCIADOS 12/38

13 ELET3 CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S.A. - ELETROBRAS Oscila entre a resistência imediata de R$ 24,72 e o suporte situado em R$ 21,60, dependendo do rompimento de um destes limites para determinar nova movimentação. EMBR3 EMBRAER S.A. Tendência: Neutra - Expectativa: Neutra Tem agora o suporte imediato em R$ 19,78 e se perdê-lo indicará possibilidade de continuação da queda até R$ R$ 19,50. Se ultrapassar a resistência situada em R$ 20,89, poderá voltar a subir até R$ 22,02. LOPES FILHO & ASSOCIADOS 13/38

14 ENBR3 EDP ENERGIAS DO BRASIL S.A. Tendência: Baixa - Expectativa: Neutra Ingressou em um processo de correção/congestão no curto prazo, somente indicando nova reação se vencer a resistência imediata de R$ 14,00/14,19. EQTL3 EQUATORIAL ENERGIA S.A. Em inclinada trajetória altista os preços poderáo, depois desta breve correção/congestão, atingir e superar o topo de R$ 72,84, com objetivos projetados em R$ 82,00 e 90,00. LOPES FILHO & ASSOCIADOS 14/38

15 ESTC3 ESTACIO PARTICIPACOES S.A. O teste no fundo formado em R$ 18,86 foi seguido de uma reação, que superando a resistência imediata em R$ 22,86 poderá se estender até R$ 25,20/25,50 (lado superior da grande área de congestionamento em forma de triângulo). FIBR3 FIBRIA CELULOSE S.A. Tendência: Baixa - Expectativa: Neutra Interrompeu a trajetória baixista e tentou alguma reação, mas precisando vencer as resistências imediatas de R$ 72,16 e R$ 73,23 para ganhar consistência. LOPES FILHO & ASSOCIADOS 15/38

16 FLRY3 FLEURY S.A. Tendência: Baixa - Expectativa: Neutra A trajetória baixista está representada pela reta de baixa e a resistência imediata de R$ 22,58, sem modificá-la enquanto não for superada. GGBR4 GERDAU S.A. Penetrou na base do congestionamento lateral e se romper efetivamente a figura indicará possibilidade de ingresso em nova manifestação baixista. LOPES FILHO & ASSOCIADOS 16/38

17 GOAU4 METALURGICA GERDAU S.A. Depois de se aproximar da base da grande área de congestão lateral os preços tentam uma reação, precisando superar a resistência imediata de R$ 7,99 para se estender até R$ 8,50/8,66. GOLL4 GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A. Tendência: Alta - Expectativa: Neutra Depois de inclinada trajetória altista os preços ingressaram em um pequeno processo de correção/congestão, com apoio imediato em R$ 19,00 (se perdido poderá realizar até R$ 17,20 e R$ 15,86) e resistência em R$ 21,27 (topo maior em R$ 24,80). LOPES FILHO & ASSOCIADOS 17/38

18 HYPE3 HYPERA S.A. Ainda desenvolve o congestionamento em forma de triângulo, de modo que somente indicará novas movimentações em caso de perda do suporte imediato de R$ 28,95 ou rompimento da resistência situada em R$ 30,60. IBOV Oscila entre a resistência situada em pontos (se vencida poderá dar chance para novo repique até pontos) e o suporte imediato de pontos, que se for perdido indicará nova queda até as projeções de Fibonacci situadas em e pontos. LOPES FILHO & ASSOCIADOS 18/38

19 IGTA3 IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S.A. Interrompeu o processo corretivo no primeiro objetivo de Fibonacci (R$ 35,79) e superando a resistência imediata de R$ 38,24 poderá retomar a trajetória altista e atingir o topo formado em R$ 40,02. ITSA4 ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU S.A. Voltou a subir depois de breve indefinição, mantendo a movimentação altista na direção do topo formado em R$ 12,41. LOPES FILHO & ASSOCIADOS 19/38

20 ITUB4 ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. Ainda tem a resistência situada em R$ 51,48 e se conseguir vencê-la efetivamente indicará possibilidade de nova alta até o topo formado em R$ 52,08. JBSS3 JBS S.A. Tendência: Alta - Expectativa: Neutra Voltou a subir depois de breve realização e se ultrapassar a resistência representada pelo topo formado em R$ 10,75 indicará maiores chances de retomada de sua tendência de alta principal. LOPES FILHO & ASSOCIADOS 20/38

21 KLBN11 KLABIN S.A. Tendência: Baixa - Expectativa: Neutra Fez novo fundo em R$ 17,11 e isto significa que somente a perda deste apoio indicará possibilidade de manutenção da trajetória baixista. KROT3 KROTON EDUCACIONAL S.A. Tem agora o suporte imediato em R$ 10,14, que se for perdida significará chance de extensão da queda até a reta de sustentação (R$ 9,65). LOPES FILHO & ASSOCIADOS 21/38

22 LAME4 LOJAS AMERICANAS S.A. Ampliou a grande área de congestão em forma de triângulo e depois de alguma correção/congestão tenta retomar os avanços, precisando vencer a resistência de R$ 19,00 para confirmar este movimento positivo. LREN3 LOJAS RENNER S.A. Oscila (neste momento com viés altista) entre o suporte imediato de R$ 34,94 e a resistência situada em R$ 38,87, dependendo do rompimento de um destes limites para determinar novas movimentações. LOPES FILHO & ASSOCIADOS 22/38

23 MDIA3 M.DIAS BRANCO S.A. IND E COM DE ALIMENTOS Tendência: Neutra - Expectativa: Neutra Formou uma nova área de congestão entre o suporte de R$ 40,00 e a resistência de R$ 45,60, sendo o rompimento de um dos limites indicação da próxima movimentação. MGLU3 MAGAZINE LUIZA S.A. Tendência: Neutra - Expectativa: Neutra Ingressou em um repique corretivo, embora aparentemente desenvolvendo um processo de congestionamento de maiores dimensões. LOPES FILHO & ASSOCIADOS 23/38

24 MRFG3 MARFRIG GLOBAL FOODS S.A. Está corrigindo o último avanço, mas somente a perda do apoio de R$ 6,07 estenderá a correção até R$ 5,90 e R$ 5,71. Por outro lado, se superar as resistências imediatas de R$ 6,56 e R$ 6,77 poderá retomar e confirmar mais consistente movimentação altista. MRVE3 MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A. Penetra agora na inclinada reta de baixa e se superar a resistência imediata em mais ou menos R$ 12,50 poderá reagir no intreior da grande área de congestão. LOPES FILHO & ASSOCIADOS 24/38

25 MULT3 MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. Ingressou em um processo de correção/congestão que atingiu o suporte de R$ 21,90 (antiga reta de resistência), mas voltando a subir poderá permitir a retomada dos avanços com topo imediato em R$ 23,82. NATU3 NATURA COSMETICOS S.A. Manterá a trajetória altista atual enquanto os preços estiverem sobre as Médias Móveis de 18 e 30 dias e tendo objetivos nos topos de R$ 37,65 e R$ 38,89. LOPES FILHO & ASSOCIADOS 25/38

26 PCAR4 CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO Depois de formar nova congestão os preços poderão tentar retomar os avanços se vencer a resistência imediata de R$ 83,77, tendo o topo em R$ 90,36. PETR4 PETROLEO BRASILEIRO S.A. Tem agora o suporte imediato em R$ 23,91 e somente sua perda indicará chance de extensão da queda até R$ 23,55. LOPES FILHO & ASSOCIADOS 26/38

27 POMO4 MARCOPOLO S.A. Interrompeu a correção em R$ 3,83 e poderá formar algum congestionamento entre este apoio e o topo de R$ 4,31, que precisará ser superado para dar continuidade na trajetória altista. QUAL3 QUALICORP S.A. Tendência: Neutra - Expectativa: Neutra Modifica os limites do pequeno congestionamento, com suporte em R$ 13,43 e a resistência imediata em R$ 15,18 (que precisará ser superada para indicar nova reação). LOPES FILHO & ASSOCIADOS 27/38

28 RADL3 RAIA DROGASIL S.A. Tendência: Neutra - Expectativa: Neutra Testa a resistência imediata em R$ 68,20 e se conseguir vencê-la indicará possibilidade de ingresso em nova manifestação altista. RAIL3 RUMO S.A. Depois de breve processo de correção/congestão tenta retomar os avanços e se superar a resistência imediata de R$ 16,99 poderá atingir as projeções de R$ 17,80 e R$ 19,00. LOPES FILHO & ASSOCIADOS 28/38

29 RENT3 LOCALIZA RENT A CAR S.A. Tendência: Alta - Expectativa: Neutra Forma um congestionamento entre o apoio de R$ 26,20 (se perdido poderá estender a queda até R$ 25,00) e o topo de R$ 29,40 (imediato em R$ 27,69), que precisará ser superado para manter a trajetória altista atual. SANB11 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Oscila entre a resistência situada em R$ 45,19 e o suporte de R$ 40,37, somente determinando novas movimentações no rompimento de um destes limites. LOPES FILHO & ASSOCIADOS 29/38

30 SAPR11 Tendência: Alta - Expectativa: Neutra Os níveis muito elevados e divergentes no Indicador de Força Relativa poderão motivar alguma correção/congestão, mas sem ameaçar a trajetória altista enquanto os preços estiverem sobre as Médias Móveis de 18 e 30 dias (apoios imediatos em R$ 51,68 e R$ 49,70). Voltando a subir poderá atingir os objetivos de R$ 55,59 e R$ 58,95. SBSP3 CIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO Penetrou na base do congestionamento lateral, mas retornou para o interior da figura e somente indicará novas quedas se perder o suporte imediato de R$ 26,35. LOPES FILHO & ASSOCIADOS 30/38

31 SMLS3 Ingressou em um processo de congestionamento lateral entre o apoio de R$ 34,35 e a resistência de R$ 38,91, com o rompimento de um dos limites indicando a próxima movimentação. SUZB3 SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A. Tendência: Baixa - Expectativa: Alta Interrompeu a queda e tenta um repique corretivo, com uma reação mais importante dependendo da superação da reta de baixa e resistência imediata de R$ 40,00 (representada pelas Médias Móveis de 18 e 30 dias). LOPES FILHO & ASSOCIADOS 31/38

32 TAEE11 TRANSMISSORA DE ENERGIA ELETRICA S.A. A trajetória altista não será ameaçada enquanto os preços se mantiverem sobre as Médias Móveis de 18 e 30 dias, com suportes imediatos em R$ 21,41 e R$ 21,08. Projeção imediata em R$ 24,50. TIMP3 TIM PARTICIPACOES S.A. Tendência: Neutra - Expectativa: Neutra A penetração na reta de baixa foi seguida de imediata queda, que retornando os preços para baixo desta linha anula a expectativa de uma sinalização altista e deixa a situação novamente indefinida no curto prazo. LOPES FILHO & ASSOCIADOS 32/38

33 UGPA3 ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A. Voltou a cair depois do repique altista e poderá ingressar em novo congestionamento ou atingir o fundo imediato, formado em R$ 38,67. USIM5 USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS S.A. Tendência: Neutra - Expectativa: Neutra Manteve a trajetória baixista e poderá atingir a projeção situada em R$ 8,65. LOPES FILHO & ASSOCIADOS 33/38

34 VALE3 VALE S.A. Tendência: Neutra - Expectativa: Neutra Desenvolve um congestionamento de maiores dimensões, entre a reta de baixa (R$ 58,25) e o suporte de R$ 53,40, precisando romper um destes limites para determinar sua próxima movimentação. VIVT4 TELEFONICA BRASIL S.A. Desenvolve um congestionamento entre R$ 42,60 (suporte) e a resistência situada em R$ 45,27, deixando novamente indefinida a situação até o rompimento de um destes limites. LOPES FILHO & ASSOCIADOS 34/38

35 VVAR11 Tendência: Neutra - Expectativa: Neutra Formou uma grande área de congestão entre o suporte de R$ 14,00 e a resistência de R$ 17,30, sendo o rompimento de um dos limites indicação da próxima movimentação. WEGE3 WEG S.A. Voltou a cair depois do repique altista e atingir as proximidades do fundo formado em R$ 17,23. ANALISTA RESPONSÁVEL LUIZ FELIPE LOPES, CNPI-T LOPES FILHO & ASSOCIADOS 35/38

36 CO-AUTOR JOSÉ FARIA Este Relatório de Análise foi preparado pela Lopes Filho & Associados, Consultores de Investimentos Ltda. para uso exclusivo do destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído por este para qualquer pessoa sem expressa autorização da Lopes Filho, conforme Contrato de Prestação de Serviços com as Instituições Clientes. Este Relatório de Análise é distribuído somente com o objetivo de prover informações e não representa, em nenhuma hipótese, uma oferta de compra e venda ou solicitação de compra e venda de qualquer valor mobiliário ou instrumento financeiro. As informações contidas neste Relatório de Análise são consideradas confiáveis na data de sua publicação. Entretanto, a Lopes Filho não pode garantir a exatidão e a qualidade das mesmas. As opiniões contidas neste Relatório de Análise são baseadas em julgamentos e estimativas, estando, portanto, sujeitas a mudança. Sem prejuízo do disposto acima e em conformidade com as disposições da Instrução CVM nº 598/18, o(s) analista(s) de valores mobiliários responsável(eis) pela elaboração deste Relatório de Análise declara(m) que: (I) é (são) certificado(s) e credenciado(s) pela APIMEC. (II) as análises e recomendações refletem única e exclusivamente suas opiniões pessoais, às quais foram realizadas de forma independente e autônoma, inclusive em relação à Lopes Filho. (III) sua(s) remuneração(ões) é (são) fixa(s). Informações adicionais sobre quaisquer emissores objeto dos Relatórios de Análise podem ser obtidas diretamente, por telefone, com o(s) analista(s) responsável(eis). Os Relatórios de Análise podem ser consultados no website cujo acesso é restrito aos assinantes e usuários do serviço de Assessoria em Mercado de Capitais da Lopes Filho. Informações sobre emissores que não são objeto dos Relatórios de Análise podem ser obtidas através de solicitação ao Departamento Comercial. As informações, opiniões, estimativas e projeções contidas neste documento referem-se à data presente e estão sujeitas à mudanças, não implicando necessariamente na obrigação de qualquer comunicação no sentido de atualização ou revisão com respeito a tal mudança. LOPES FILHO & ASSOCIADOS 36/38

37 VVAR11 Tendência: Neutra - Expectativa: Neutra Formou uma grande área de congestão entre o suporte de R$ 14,00 e a resistência de R$ 17,30, sendo o rompimento de um dos limites indicação da próxima movimentação. WEGE3 WEG S.A. Voltou a cair depois do repique altista e atingir as proximidades do fundo formado em R$ 17,23. ANALISTA RESPONSÁVEL LUIZ FELIPE LOPES, CNPI-T LOPES FILHO & ASSOCIADOS 37/38

38 CO-AUTOR JOSÉ FARIA Este Relatório de Análise foi preparado pela Lopes Filho & Associados, Consultores de Investimentos Ltda. para uso exclusivo do destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído por este para qualquer pessoa sem expressa autorização da Lopes Filho, conforme Contrato de Prestação de Serviços com as Instituições Clientes. Este Relatório de Análise é distribuído somente com o objetivo de prover informações e não representa, em nenhuma hipótese, uma oferta de compra e venda ou solicitação de compra e venda de qualquer valor mobiliário ou instrumento financeiro. As informações contidas neste Relatório de Análise são consideradas confiáveis na data de sua publicação. Entretanto, a Lopes Filho não pode garantir a exatidão e a qualidade das mesmas. As opiniões contidas neste Relatório de Análise são baseadas em julgamentos e estimativas, estando, portanto, sujeitas a mudança. Sem prejuízo do disposto acima e em conformidade com as disposições da Instrução CVM nº 598/18, o(s) analista(s) de valores mobiliários responsável(eis) pela elaboração deste Relatório de Análise declara(m) que: (I) é (são) certificado(s) e credenciado(s) pela APIMEC. (II) as análises e recomendações refletem única e exclusivamente suas opiniões pessoais, às quais foram realizadas de forma independente e autônoma, inclusive em relação à Lopes Filho. (III) sua(s) remuneração(ões) é (são) fixa(s). Informações adicionais sobre quaisquer emissores objeto dos Relatórios de Análise podem ser obtidas diretamente, por telefone, com o(s) analista(s) responsável(eis). Os Relatórios de Análise podem ser consultados no website cujo acesso é restrito aos assinantes e usuários do serviço de Assessoria em Mercado de Capitais da Lopes Filho. Informações sobre emissores que não são objeto dos Relatórios de Análise podem ser obtidas através de solicitação ao Departamento Comercial. As informações, opiniões, estimativas e projeções contidas neste documento referem-se à data presente e estão sujeitas à mudanças, não implicando necessariamente na obrigação de qualquer comunicação no sentido de atualização ou revisão com respeito a tal mudança. LOPES FILHO & ASSOCIADOS 38/38