Relatório de verificações factuais

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15 RELATORIO UNIÃO EUROPEIA PROJETO TERRA DO MEIO Contrato DCI-ALA/2011/ Período 01/07/2012 a 07/11/2014 Relatório Financeiro Final Orçamento segundo o contrato Reafectação DESPESAS REAIS período 01/06/2014 a 07/11/ EUR= 3,0318 BRL DESPESAS Unidade # Unidades Custo unitário (em Eur) Custo total (em EUR) Reafectação autorizada (artigo 9.2 das CG) Por moeda Taxa de cambio do periodo 01/06/2014 a 07/11/14 = 3,0318 Custo unitário Custo total do # Unidades Custo total R$ R$ periodo em EUR Total periodo em Eur Total unitario para Custo total do todas as moedas periodo Custo acumulado (antes do presente relatório) Custo acumulado desde Variação em comparação com orçamento o inicio da execução até o presente relatório) em EUR Percentual Valor absoluto em EUR Explicação de todas as variações realizado 1 RECURSOS HUMANOS Pessoal Técnico Técnico local do Projeto e no Funbio mês , , , , , , , , , ,65 97% Pessoal Permanente MMA (ARPA) Contrapartida mês , , , , , , , , ,10 5% Pessoal Permanente ICMBIO Contrapartida mês , , , , , , , , ,34 9% Pessoal Permanente SEMA-PA Contrapartida mês , , , , , , , , ,26 19% Pessoal Permanente FUNBIO Contrapartida mês , , , , , , , , , ,91 54% Pessoal administrativo de apoio apoio a coordenação Funbio mês , , , , , , , , , ,77 40% 1.3 Ajuda de custo para deslocamento em serviços/viagens Ao estrangeiro (pessoal afecto a acção) 0, Locais (pessoal afecto a acção) por viagem , , , , ,84 887, ,84 167, , ,13 8% Participantes em seminários/conferências por viagem , , ,00 0% Subtotal Recursos Humanos 2 Viagens , , , , , , , , , ,16 37% 2.1 Viagens internacionais/nacionais por vôo , , , , ,28 694, , , , ,16 84% Subtotal Viagens 3 Equipamento e Fornecimentos 708, , , , ,28 694, , , , ,16 84% 3.1 Compra ou aluguel de veiculos por veículo , , , , , , , , , ,75 489% 3.2 Mobiliário, equipamentos informáticos por UC , , , ,00 510,92 510,92 510, , , ,65 11% 3.3 máquinas, ferramentas por UC , , , , , , , , ,66 27% 3.4 peças sobresselentes/material para maquinas, ferramenpor UC , , , , , , , , , ,70 63% 3.5 outros (sinalização) por UC , , , , , , , , , ,76 25% 3.6 equipamento e outros bens por UC , , , , , , , , , ,40 84% Subtotal Equipamentos e fornecimentos 4 Escritório Local , , , , , , , , , ,41 52% 4.1 Custos relativos a veiculos por mês , , , , , , , , , ,74 109% 4.2 Arrendamento de escritórios por mês , , ,00 0% 4.3 Consumiveis-material de escritorio por mês , , , , ,13 330, ,13 404, ,14-764,14 121% 4.4 Outros serviços (tel, fax, eletricidade...) por mês , , , , , , ,66 365, , ,47 83% 4.5 Custos escritorios Funbio no RJ por mês , , ,14 410,71 135,47 27,09 135,47 189,75 325, ,78 1% Subtotal escritório local 5 Outros custos, serviços 2.630, , , , , , , , , ,37 50% 5.1 Publicações proj. inteiro , , , , ,78 23% 5.2 Estudos, investigações proj. inteiro , , , , , , , , , ,76 8% 5.3 Custos de auditorias proj. inteiro , , , , , , , , , ,96 141% 5.4 Custos de avaliação proj. inteiro Tradução, interpretação proj. inteiro , , ,00 0% 5.6 Serviços financeiros (custos de garantia bancária) proj. inteiro , , ,00 0% 5.7 Custos de conferencias/seminários proj. inteiro , , , , , , , , , ,52 45% 5.8 ações de visibilidade proj. inteiro , , , , ,02 248, , , , ,44 10% Subtotal outros custos/ serviços 6 Outros Diárias de campo Arranjos APL Monitoramento APL Subtotal outros , , , , , , , , , ,53 17% por viagem , , , , , , , , , ,38 55% por arranjo , por arranjo , , , , , , , , , ,38 38% , , , , , , , , , ,76 52% 7 Subtotal Custos diretos elegíveis da ação (1-6) , , , , , , , , , ,38 35% 8 Provisão para imprevisto (max. 5% do item 7) , ,00 0% 9 Total de custos diretos elegíveis (7+8) , , , , , , , ,38 33% 10 Custos Administrativos (max. 7% do item 9) , , , , , , ,88 33% 11 Custos totais elegíveis da ação (9+10) , , , , , , , ,26 33% 12 Impostos , , , ,61 1% 13 Total dos custos aceitos da ação (11+12) , , , , , , , ,87 31% Juros bancários gerados pela contribuição da U.E/FED durante o período Total em R$ Por moeda Total em Eur Total para o periodo em Eur Custo acumulado (antes do presente relatório) , , , ,21

16 Fontes de financiamento finais Valor EUR Contribuição do requerente ,82 Outras contribuições (outros fundos da E.U ou Estados-Membro da U.E etc.) Nome Condições Funbio Salários do pessoal permanente ,09 ICMBIO Salários do pessoal permanente ,36 SEMA PA Salários do pessoal permanente ,74 MMA Salários do pessoal permanente ,90 Receita da acção A inserir quando aplicável e se permitido pelas orientações Contribuições em espécie Juro do pré-financiamento ,21

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24 Anexo 1: Informações sobre o objeto da verificação das despesas Cristina.carvalho@eeas.europa.eu Uipiquer@mazars.com.br Carlos.aragaki@mazars.com.br Cleber.araujo@mazars.com.br

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42 A D E N D A N.o 1 C O N T R A T O D E S U B V E N Ç Ã O N.o D C I-A L A / / A U n iã o E u ro p e ia, re p re se n ta d a p e la C o m issã o E u ro p e ia, a «E n tid a d e A d ju d ic a n te» c o m o p rim e iro o u to rg a n te, e F u n d o B ra sile iro p a ra a B io d iv e rsid a d e -F U N B IO R u a V o lu n tá rio s d a P á tria, 2 8 6, 5 0 a n d a r, B o ta fo g o, R io d e Ja n e iro, R J, o «B e n e fic iá rio» c o m o se g u n d o o u to rg a n te, A c o rd a ra m n o se g u in te : A s d isp o siçõ es d o co n trato Consolidação de Unidades de Conservação na Região da Terra do Meio, D C I-A L A / l , c e le b ra d o e n tre a E n tid a d e A d ju d ic a n te e o B e n e fic iá rio e m 21/ «o c o n tra to» sã o su b stitu íd a s/c o m p le ta d a s d o se g u in te m o d o : A rtig o R e la tó rio s n a rra tiv o e fin a n c e iro e m o d a lid a d e s d e p a g a m e n to 4.2. O s p a g a m e n to s se rã o fe ito s c o n fo rm e a b a ix o : P rim e iro p a g a m e n to : E U R (so b re se rv a d a s d isp o siç õ e s d o A n e x o li) C in c o p a g a m e n to s: E U R (so b re se rv a d a s d isp o siç õ e s d o A n e x o li) U m p a g a m e n to : E U R (so b re se rv a d a s d isp o siç õ e s d o A n e x o II) P a g a m e n to fin a l: E U R (so b re se rv a d a s d isp o siç õ e s d o A n e x o li): T o d a s a s re sta n te s d isp o siç õ e s d o c o n tra to p e rm a n e c e m in a lte ra d a s. A p re se n te a d e n d a e n tra e m v ig o r n a d a ta d a su a a ssin a tu ra p e la ú ltim a P a rte. P e lo B e n e fic iá rio P e la E n tid a d e A d ju d ic a n te N o m e R o sa M a ria L e m o s d e S á N o m e J e ro m e P o u ssie lg u e F u n ç ã o S e c re tá ria G e ra l F u n ç ã o C h e fe d a S e c ç ã o d e C o o p e ra ç ã o A ssin a tu ra (") \ \...Q.,w ol D a ta '\~ s. C U,.N..Q.;..,.. á '\ I o S I J..o \~ A ssin a tu ra c,gfedcbazyxwvutsrqponmlkjihgfedcba D a ta 2..3íOS/I'2- Ja n e iro elo_addendum-pt2012 Página 1 de 2

43 [Aprovado parahgfedcbazyxwvutsrqponmlkjihgfedcba fin a n c ia m e n to pela União Europeia] N o m e F u n ç ã o A ssin a tu ra D a ta Janeiro 2012 elo_addendurn-pt2012 Página 2 de 2