Relatório de Atividades 2º Trimestre de Fundo Autónomo de Manutenção Rodoviária

Transcrição

1 Relatório de Atividades 2º Trimestre de 2018 Fundo Autónomo Data: 16 de julho de 2018

2 Documento Relatório de Atividades do 2º Trimestre de 2018 do Fundo Autónomo de (FAMR). Objetivos I. Apresentar os resultados da realização das atividades ligadas ao funcionamento e às operações de financiamento e investimento do FAMR no 2º trimestre de 2018; II. Servir como ferramenta de suporte à tomada de decisões do Conselho Diretivo (CD); III. Propiciar às entidades interessadas e responsáveis pela monitorização e fiscalização do FAMR elementos conclusivos para a avaliação de seu desempenho e para a averiguação da regularidade das atividades que realiza.

3 Metodologia Fez-se recurso à análise de dados primários gerados pelo FAMR e à recolha e análise de dados secundários que regulam o setor rodoviário. O tratamento dos dados recorreu ao auxílio de softwares informáticos e sua interpretação fez baseou-se na observação de variáveis básicas de medição da performance do FAMR, nos quais incluem-se, entre outros: Variação das receitas arrecadadas; Evolução das despesas de funcionamento; Volume do financiamento às intervenções rodoviárias; Restituição da (TSMR). Elaboração Elisângela Djamila Gomes Spínola Assistente Administrativo

4 Descrição do Capítulo Página Aspetos institucionais e de funcionamento (TSMR) Plano Anual (PAMR)

5 principais dados a destacar

6 Briefing do segundo trimestre Elaboração do Plano Estratégico (draft zero) do FAMR; Apresentou-se o programa para a criação e implementação das Brigadas de Conservação das Estradas Municipais e Ruas de Cabo Verde (BCER-CV) ao Conselho de Ministros; Realizou-se a auditoria às contas do ano de 2017 do FAMR pela PricewaterhouseCoopers (PwC) promovida e financiada pelo Banco Mundial; Houve proposta da Direção Geral de Planeamento, Orçamento e Gestão (DGPOG) do Ministério das Infra-Estruturas, do Ordenamento do Território e Habitação (MIOTH) para a mudança de instalação do FAMR; Foi submetida ao Tribunal de Contas os Documentos de Prestação de Contas do Ano Económico de 2017; Houve aumento das despesas de funcionamento, ligeira redução das receitas e diminuição significativa das restituições; Aumentou significativamente o financiamento às intervenções rodoviárias.

7 institucional órgãos, serviços de suporte à gestão e suas despesas

8 Sobre os órgãos de gestão O Gestor Executivo (GE) vem liderando as operações do FAMR com o apoio de um CD, mas sem o apoio de um Conselho Consultivo (CC), órgão da entidade de acordo com o Artigo 7º do Decreto-Lei nº 9/2017, de 6 de março, que altera e republica os Estatutos do FAMR. Sobre as atividades realizadas pelo Conselho Diretivo Ao longo do 2º Trimestre de 2018, o CD realizou um total de 2 (duas) reuniões, datada de 8 de maio e 28 de junho. Das reuniões lavraram-se a Ata Nº 02/2018 e 03/2018, que trataram dos seguintes assuntos: PAMR 2018; apreciação do Plano Estratégico do FAMR; Apresentação do Regimento Interno do FAMR; e Documentos de Prestação de Contas do ano de 2017 a submeter ao Tribunal de Contas.

9 Sobre os serviços de gestão Ao longo do 2º Trimestre de 2018 o FAMR funcionou com o suporte dos serviços de apoio a seguir elencados: Administrativo realizado por um Assistente Administrativo que vem acumulando também as funções de apoio operacional; Contabilístico garantido por uma empresa de contabilidade contratado por prestação de serviço; Logístico prestado por um Ajudante de Serviços Gerais assegurado em regime de apoio pelo Instituto de Estradas (IE); Informático assegurado pela empresa de design e desenvolvimento de softwares que desenvolveu as plataformas digitais da entidade e pelo Núcleo Operacional da Sociedade de Informação (NOSi); Front Office (Restituição da TSMR) por via da Casa do Cidadão (CdC) de acordo com o Acordo de Nível de Serviço (ANS) de 2 de fevereiro de 2018.

10 Sobre os serviços de gestão (continuação ) Ao longo do 2º Trimestre de 2018, o FAMR continuou operando sem o suporte efetivo do IE no financiamento dos seus principais serviços de apoio, conforme prevê o Artigo 8º do Decreto-Lei nº 9/2017, de 6 de março, que altera e republica os Estatutos do FAMR, e sob amparado da alínea b) do Artigo 4º do Decreto-Lei nº 63/2016, de 23 de dezembro, que estabelece e regula a distribuição das verbas do FAMR provenientes da TSMR, no qual destinam-se para o efeito 2% do total dos recursos disponíveis. O FAMR vem operando regularmente a partir do seu único endereço físico, sito no 1º piso direito do edifício do Ministério das Infra-Estruturas, do Ordenamento do Território e Habitação (MIOTH), localizado na Rua Judice Biker, PontaBelém/Plateau, Cidade da Praia. No 2º Trimestre de 2018, o FAMR recebeu uma proposta da DGPOG do MIOTH para a sua reinstalação, ao qual deu seguimento junto da Direção Geral do Património e de Contratação Pública (DGPCP) e da Sra. Ministra do MIOTH.

11 Despesas de funcionamento (valores apresentados em CVE escudos cabo-verdianos) * As Transferências representam o montante total das verbas destinadas a darem cobertura aos custos de funcionamento do IE e do pagamento das quotas a organismos internacionais; ** As Outras despesas são representativas do esforço empregue nas operações de cobrança e de restituição da TSMR, não incluindo, no entanto, os montantes restituídos aos operadores passivos à circulação rodoviária.

12 (TSMR) receitas, restituições e despesas associadas

13 Receitas entradas (valores apresentados em CVE escudos cabo-verdianos) Ao longo do 2º Trimestre de 2018 a TSMR correspondeu à totalidade das receitas entradas nos cofres do FAMR. O montante da TSMR transferida pela VIVO ENERGY ao FAMR correspondeu a 59% do total da arrecadação da taxa.

14 Restituição da TSMR (valores apresentados em CVE escudos cabo-verdianos) - 61,6% De acordo com o Artigo 15º do Decreto-Lei nº 16/2018, alterado pelo Decreto-Lei nº 47/2010 e republicado no Decreto-Lei nº 7/2014, de 12 de fevereiro, é garantido o direito à devolução da TSMR às entidades que provarem ter adquirido combustível com finalidade outra que a de circulação rodoviária. No 2º Trimestre de 2018 o montante restituído aos operadores passivos à circulação rodoviária foi de CVE, inferior em 61,6% ao período homólogo do ano anterior. Isto deveu-se à consolidação do impacto da informatização do pedido de restituição através da Plataforma Gestão da Restituição da Taxa de Serviço (GRT).

15 Plano Anual (PAMR) intervenções rodoviárias financiadas

16 Execução financeira do PAMR (valores apresentados em CVE escudos cabo-verdianos) + 19,7% Ao longo do 2º Trimestre de 2018 financiou-se o montante total de CVE em intervenções rodoviárias, superior em 19,7% ao período homólogo do ano anterior, no qual tinha totalizado o montante de CVE.

17 Execução financeira do PAMR (valores apresentados em CVE escudos cabo-verdianos) Os CVE utilizados para o financiamento das intervenções rodoviárias no 2º Trimestre de 2018 foram distribuídos conforme o gráfico a seguir apresentado: O slide a seguir descreve sucintamente as intervenções rodoviárias financiadas

18 Execução financeira do PAMR Sobre as intervenções rodoviárias financiadas no 2º Trimestre de 2018: o O montante de CVE utilizado em Santiago (Lote 01 e 02) teve por finalidade o financiamento dos serviços de manutenção corrente realizados no âmbito dos 2 (dois) contratos de Reabilitação e por Desempenho e Obrigação de Resultados (REMADOR). Foi também empregue o montante de CVE utilizados para as intervenções municipais contratualizadas no âmbito dos Contratosprograma com as Câmaras Municipais da ilha; o No Fogo foram utlizados CVE para os serviços de manutenção corrente contratualizados no âmbito do contrato REMADOR vigente na ilha e CVE para as intervenções municipais contratualizadas no âmbito dos Contratos-programa com as Edilidades locais; o Em Santo Antão foram utilizados CVE para os serviços de manutenção corrente e CVE para os trabalhos de urgências, ambas contratualizadas no âmbito do contrato REMADOR vigente na ilha;

19 Execução financeira do PAMR Sobre as intervenções rodoviárias financiadas no 2º Trimestre de 2018: o Em São Nicolau foram utilizados o montante de CVE para o financiamento de serviços de manutenção corrente, contratualizados no âmbito do contrato REMADOR vigente, e CVE para as intervenções municipais contratualizadas por via dos Contratos-programa com os Municípios da ilha; o Em Maio foi utilizado o montante de CVE para o financiamento de serviços de manutenção corrente contratualizados no âmbito do contrato REMADOR vigente; o O montante de CVE utilizado em São Vicente teve por finalidade o financiamento dos serviços de manutenção corrente realizadas nas Estradas Nacionais (EN) no âmbito de um contrato simples que cobre aquela ilha; o Em Boavista, utilizou-se o montante de CVE para o financiamento de intervenções rodoviárias de manutenção corrente em EN, no âmbito de um contrato simples e de um contrato de Serviços Corrente em EN (SEMAC-EN) que dá cobertura à ilha. O montante de CVE foi utilizado para as intervenções municipais contratualizadas no âmbito do Contrato-programa com o Município;

20 Execução financeira do PAMR Sobre as intervenções rodoviárias financiadas no 2º Trimestre de 2018: o o No Sal os serviços de manutenção corrente das EN totalizaram o montante de CVE, contratualizados no âmbito de um contrato simples e SEMAC-EN, este último iniciado em junho do corrente ano. Já as intervenções municipais totalizaram o montante de CVE, contratualizadas no âmbito do Contrato-programa com o Município; Na ilha da Brava foram utlizados CVE para as intervenções municipais contratualizadas no âmbito do Contrato-programa vigente. A ilha continua sem a cobertura contratual para a manutenção das suas EN;

21 Avaliações e recomendações

22 Avaliações e recomendações O FAMR vem operando sem um CC por este ainda não ter sido constituído pela sua tutela; A entidade continua operando sem um quadro de pessoal adequado (impossibilitado pela própria legislação) e sem o apoio operacional do IE em termos administrativos, logísticos, jurídico, contabilístico etc. A solução tem sido recorrer à contratação por prestação de serviço de terceiros; As despesas de funcionamento aumentaram em relação ao 2º Trimestre de 2017, dado principalmente ao aumento das Outras despesas, representativas dos esforços empregues na arrecadação e restituição da TSMR; As receitas diminuiram ligeiramente em relação ao período homólogo do ano anterior, o que poderá estar relacionado sobretudo ao fato de ter-se verificado um aumento do preço dos combustíveis utilizados para a circulação rodoviária;

23 Avaliações e recomendações As restituições da TSMR evidenciam uma diminuição expressiva, isto devido sobretudo ao fato da Plataforma GRT estar a forçar de forma mais rigorosa o cumprimento dos requisitos necessários à realização do pedido de restituição; Houve um aumento significativo no financiamento do PAMR em relação ao período homólogo do ano anterior. A ilha de Santiago e Santo Antão foram as que mais verbas receberam para a realização intervenções rodoviárias financiadas. Iniciou-se o financiamento às intervenções rodoviárias em Estradas Municipais (EM) com os adiantamentos dos contratos-programa assinados.

24 (+238) / Código Postal: 7600, Caixa Postal: 114 Ponta Belém/Plateau, Praia, Cabo Verde