Guimarães. Prestação de Contas. Ano Económico de (inclui a gerência de 20/10/2013 a 31/12/2013)

Transcrição

1 FREGUESIA DE RONFE Guimarães Prestação de Contas Ano Económico de 2013 (inclui a gerência de 20/10/2013 a 31/12/2013)

2 Prestação de Contas Enquadramento Legal Enquadramento legal 1. Competência Compete à Junta de Freguesia de Ronfe, elaborar e aprovar os documentos de prestação de contas, cumprindo o pressuposto na alínea e), do número 1., do artigo 16.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que estabelece o regime jurídico das autarquias locais, aprova o estatuto das entidades intermunicipais, estabelece o regime jurídico da transferência de competências do Estado para as autarquias locais e para as entidades intermunicipais e aprova o regime jurídico do associativismo autárquico. A elaboração dos documentos de prestação de contas seguiu os pressupostos do Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 162/99, de 14 de setembro, pelo Decreto-Lei n.º 315/2000, de 2 de dezembro e pelo Decreto-Lei n.º 84-A/2002, de 5 de abril, que aprovou o Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL) em articulação com Resolução n.º 4/ ª Secção do Tribunal de Contas, publicada no D. R. n.º 191, II Série, de 18 de agosto de 2001, que aprovou as instruções para a organização e documentação das contas das autarquias locais e entidades equiparadas, abrangidas pelo Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL). As autarquias locais que, nos termos do número 3., do artigo 51.º, da Lei n.º 98/97, de 26 de agosto, estejam dispensadas de remessa de contas devem organizá-las e documentá-las nos termos do POCAL e enviar ao Tribunal de Contas os documentos que este defina como obrigatórios. Após a aprovação dos documentos de prestação de contas aplicáveis à entidade, compete ao órgão executivo, submetê-los à apreciação do órgão deliberativo. Este aprecia e vota os documentos cumprindo assim o pressuposto na alínea b), do número 1., do artigo 9.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. Freguesia de Ronfe 1

3 Prestação de Contas Enquadramento Legal 2. Documentos de prestação de contas No folheto do Subgrupo de Apoio Técnico na Aplicação do POCAL (SATAPOCAL) define que os documentos de prestação de contas das autarquias locais cujo movimento de receita seja inferior a vezes o índice 100 da escala indiciária das carreiras do regime geral da função pública são os seguintes: a) Controlo orçamental Despesa (Ponto 7.3.1); b) Controlo orçamental Receita (Ponto 7.3.2); c) Execução anual do PPI (Ponto 7.4); d) Fluxos de caixa (Ponto 7.5); e) Contas de ordem (Ponto 7.5); f) Operações de tesouraria (Ponto 7.6); g) Modificações do orçamento Receita (Ponto ); h) Modificações do orçamento Despesa (Ponto ); i) Modificações ao plano plurianual de investimentos (Ponto 8.3.2); j) Contratação administrativa Situação dos contratos (Ponto 8.3.3); k) Transferências e subsídios (Pontos a ) l) Aplicações em ativos de rendimento fixo e variável (Pontos e ); m) Empréstimos (Ponto ); n) Outras dívidas a terceiros (Ponto ); o) Caracterização da entidade (Ponto 8.1); p) Relatório de gestão (Ponto 13). A apresentação destes documentos torna-se obrigatória a partir do momento em que ocorram operações financeiras que justifiquem a elaboração dos mesmos. O Tribunal de Contas determina que, complementarmente aos documentos de prestação de contas supracitados, as autarquias locais cujo movimento anual da receita seja inferior a vezes o índice 100 da escala indiciária das carreiras do regime geral da função pública, devem elaborar de entre outros os seguintes documentos: q) Guia de remessa; r) Resumo diário de tesouraria; s) Síntese das reconciliações bancárias; Freguesia de Ronfe 2

4 Prestação de Contas Enquadramento Legal t) Mapa de fundos de maneio; u) Relação de acumulação de funções; v) Relação nominal dos responsáveis, relativa ao período a que se reporta a prestação de contas. 3. Remessa às entidades 3.1 Tribunal de Contas Os documentos de prestação de contas são enviados ao Tribunal de Contas, até o dia 30 de abril de 2014 (n.º 4 do artigo 52.º da Lei n.º 98/97, de 26 de agosto, na redação introduzida pela Lei n.º 48/2006, de 29 de agosto), após a respetiva aprovação pelo órgão executivo, independentemente da sua apreciação pelo órgão deliberativo (número 4. das considerações técnicas do POCAL). A dispensa de remessa de contas referente ao ano económico de 2013 foi definida na Resolução n.º 31/2013, de 16 de dezembro de 2013, publicada no D. R. n.º 243, II Série. Segundo a alínea a) do número 4. da Resolução, ficam dispensadas da remessa de contas, ao Tribunal de Contas, as freguesias cujo valor anual, de receita ou de despesa, seja inferior a Euros. Contudo, estas entidades devem organizar e documentar as contas nos termos das instruções aplicáveis, e devem remeter ao Tribunal de Contas os seguintes documentos: a. Mapa de fluxos de caixa, em conformidade com o regime contabilístico aplicável; b. Conta de operações de tesouraria ou documento equivalente; c. Ata de aprovação das contas pelo órgão executivo da entidade; d. Relação nominal dos responsáveis, relativa ao período a que se reporta a prestação de contas. 3.2 Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional No âmbito do acompanhamento das finanças locais, os documentos de prestação de contas são enviados à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional, até trinta Freguesia de Ronfe 3

5 Prestação de Contas Enquadramento Legal dias após a sua aprovação (alíneas c) e d) do número 1. do artigo 6.º, do Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro (POCAL)). 3.3 Instituto Nacional de Estatística Os documentos de prestação de contas são remetidos ao Instituto Nacional de Estatística até trinta dias após a sua aprovação (artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro (POCAL)). 3.4 Direção-Geral das Autarquias Locais As freguesias ficam obrigadas a remeter à DGAL as respetivas contas, nos trinta dias subsequentes à data da sessão do órgão deliberativo em que foram sujeitas a apreciação (número 4., artigo 78.º, da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro). Esta informação será remetida por ficheiro constante da aplicação definida e fornecida pela Direção-Geral das Autarquias Locais (número 7., artigo 78.º, da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro). 4. Publicidade As autarquias locais dão publicidade, até trinta dias após a apreciação do órgão deliberativo, do relatório de gestão e fluxos de caixa (alíneas c) e f) do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro (POCAL)). As autarquias locais devem disponibilizar no respetivo sítio electrónico os documentos de prestação de contas, nomeadamente, relatório de gestão, mapas de execução orçamental e anexos às demonstrações financeiras dos últimos dois anos. (alínea c) número 2., artigo 79.º, da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro). Freguesia de Ronfe 4

6 Prestação de Contas Enquadramento Legal Deste processo constam os seguintes documentos de prestação de contas: Relatório de Gestão Ano Económico de este doc. contém 29 págs. Anexo A Fluxos de caixa e contas de ordem Ano económico de este doc. contém 11 págs. Anexo B - Controlo orçamental Despesa - Ano económico de este doc. contém 8 págs. Anexo C - Controlo orçamental Receita - Ano económico de este doc. contém 4 págs. Anexo D Execução anual do plano plurianual de investimentos - Ano económico de este doc. contém 2 págs. Anexo E Operações de tesouraria - Ano económico de este doc. contém 1 pág. Anexo F Modificações do orçamento Receita - Ano económico de este doc. contém 2 págs. Anexo G Modificações do orçamento Despesa - Ano económico de este doc. contém 6 págs. Anexo H Modificações ao plano plurianual de investimentos - Ano económico de este doc. contém 3 págs. Anexo I Contratação administrativa Situação dos contratos - Ano económico de este doc. contém 1 pág. Anexo J Transferências e subsídios - Ano económico de este doc. contém 3 págs. Anexo K Outras dívidas a terceiros - Ano económico de este doc. contém 2 pág. Anexo L Caracterização da entidade - Ano económico de este doc. contém 3 págs. Anexo M Guia de remessa - Ano económico de este doc. contém 2 págs. Anexo N Resumo diário de tesouraria - Ano económico de este doc. contém 1 pág. Anexo O Síntese das reconciliações bancárias - Ano económico de este doc. contém 1 pág. Anexo P Relação nominal dos responsáveis - Ano económico de este doc. contém 1 pág. Anexo Q Declaração (Lei dos compromissos e dos pagamentos em atraso) Ano económico de este doc. contém 2 págs. Anexo R Fluxos de caixa e contas de ordem - Gerência de 20 de outubro de 2013 a 31 de dezembro de este doc. contém 11 págs. Anexo S - Controlo orçamental Despesa - Gerência de 20 de outubro de 2013 a 31 de dezembro... este doc. contém 8 págs. Freguesia de Ronfe 5

7 Prestação de Contas Enquadramento Legal Anexo T - Controlo orçamental Receita - Gerência de 20 de outubro de 2013 a 31 de dezembro... este doc. contém 4 págs. Anexo U Execução anual do plano plurianual de investimentos - Gerência de 20 de outubro de 2013 a 31 de dezembro... este doc. contém 2 págs. Anexo V Operações de tesouraria - Gerência de 20 de outubro de 2013 a 31 de dezembro... este doc. contém 1 pág. Anexo W Guia de Remessa - Gerência de 20 de outubro de 2013 a 31 de dezembro... este doc. contém 2 págs. Anexo X Relação Nominal dos Responsáveis - Gerência de 20 de outubro de 2013 a 31 de dezembro... este doc. contém 1 pág. Freguesia de Ronfe 6

8 Relatório de Gestão Ano Económico de 2013 Relatório de Gestão

9 Relatório de Gestão Ano Económico de 2013 Índice Introdução Fluxos de caixa Fluxos de Caixa - Gerências partidas Fluxos de Caixa Ano económico de Contas de ordem Controlo orçamental - Despesa Análise global da despesa Análise da despesa corrente e da despesa de capital Estrutura e execução orçamental da despesa por agrupamento Agrupamentos de despesas correntes Agrupamentos de despesas de capital Síntese da análise por agrupamento Controlo orçamental - Receita Análise global da receita Análise da receita corrente e da receita de capital Estrutura e execução orçamental da receita por capítulo Transferências versus receitas próprias Síntese da análise por capítulo Indicadores de gestão financeira Execução anual do plano plurianual de investimentos Operações de tesouraria Modificações do orçamento Receita Modificações do orçamento Despesa Modificações ao plano plurianual de investimentos Contratação administrativa Situação dos contratos Transferências e subsídios Aplicações em ativos de rendimento fixo e variável Empréstimos Outras dívidas a terceiros Caracterização da entidade Guia de remessa Resumo diário de tesouraria Síntese das reconciliações bancárias Mapa de fundos de maneio Relação de acumulação de funções Relação nominal dos responsáveis Declaração (Lei dos compromissos e dos pagamentos em atraso) Conclusão Freguesia de Ronfe 1

10 Relatório de Gestão Ano Económico de 2013 Introdução Para cumprimento das disposições legais, apresenta-se o Relatório de Gestão relativo ao ano económico de 2013, para que dentro dos prazos previstos na Lei em vigor, seja apreciado pelo órgão deliberativo. O presente relatório tem por objetivo proporcionar uma visão clara da situação económica e financeira relativa ao exercício, refletir a eficiência na utilização dos meios afetos à persecução das atividades desenvolvidas pela Autarquia e a eficácia na realização dos objetivos. Este documento visa analisar os níveis de execução orçamental, referenciando os aspetos mais relevantes da atividade financeira da autarquia, quer ao nível da receita, quer ao nível da despesa, bem como, retratar todos os factos relevantes ocorridos após o termo do exercício. O relatório de gestão tem como objetivo definir e analisar os diversos documentos de prestação de contas apresentados em anexo, de forma a sintetizar e resumir a informação constante nestes documentos. Freguesia de Ronfe 2

11 Relatório de Gestão Ano Económico de Fluxos de caixa 1.1 Fluxos de Caixa - Gerências partidas Resultante da eleição para os Órgãos Autárquicos realizada no dia 29 de setembro de 2013, que ditou a substituição da totalidade do órgão executivo, procedeu-se à elaboração de prestação de contas relativa à gerência de 01 de janeiro a 19 de outubro de O saldo inicial de 2013 é de ,25 Euros, sendo ,94 Euros de execução orçamental e 1 630,31 Euros de operações de tesouraria. Na gerência de 01 de janeiro a 19 de outubro de 2013 a receita orçamental somou o total de ,25 Euros e as despesas orçamentais o valor de ,14 Euros. As operações de tesouraria totalizaram 2 870,84 Euros de recebimentos e 2 833,84 Euros de pagamentos. O saldo final de 19 de outubro de 2013 soma um total de 8 374,36 Euros, sendo 6 707,05 Euros de execução orçamental e 1 667,31 Euros de operações de tesouraria. Tabela 1 Gerências partidas (I Parte) FLUXOS DE CAIXA DE 01/01/2013 A 19/10/2013 Recebimentos Pagamentos Saldo inicial 01/01/2013 Execução orçamental ,94 Operações de Tesouraria 1 630, ,25 Gerência de 01/01/2013 Correntes , , ,25 Capital , , ,14 19/10/2013 Operações de Tesouraria 2 870, ,84 Saldo final 19/10/2013 Execução orçamental 6 707,05 Operações de Tesouraria 1 667, ,36 Total , ,34 Freguesia de Ronfe 3

12 Relatório de Gestão Ano Económico de 2013 Relativamente ao período de gerência da responsabilidade do atual órgão executivo, nomeadamente, de 20 de outubro de 2013 a 31 de dezembro de 2013: O saldo inicial de 20 de outubro de 2013 é de 8 374,36 Euros, sendo 6 707,05 Euros de execução orçamental e 1 667,31 Euros de operações de tesouraria. Na gerência de 20 de outubro de 2013 a 31 de dezembro de 2013 a receita orçamental somou o total de ,87 Euros e as despesas orçamentais o valor de ,06 Euros. As operações de tesouraria totalizaram 1 923,38 Euros de recebimentos e 1 772,52 Euros de pagamentos. O saldo final de 31 de dezembro de 2013 soma um total de 4 123,03 Euros, sendo 2 304,86 Euros de execução orçamental e 1 818,17 Euros de operações de tesouraria. Tabela 2 Gerências partidas (II Parte) FLUXOS DE CAIXA DE 20/10/2013 A 31/12/2013 Recebimentos Pagamentos Saldo inicial 20/10/2013 Execução orçamental 6 707,05 Operações de Tesouraria 1 667, ,36 Gerência de 20/10/2013 Correntes 4 992, , ,87 Capital , , ,06 31/12/2013 Operações de Tesouraria 1 923, ,52 Saldo final 31/12/2013 Execução orçamental 2 304,86 Operações de Tesouraria 1 818, ,03 Total , ,61 Freguesia de Ronfe 4

13 Relatório de Gestão Ano Económico de 2013 Em resumo, o ano económico de 2013 somou um total de receitas de ,12 Euros e de despesas de ,20 Euros. Tabela 3 Gerências partidas (Ano 2013) FLUXOS DE CAIXA DE 01/01/2013 A 31/12/2013 Recebimentos Pagamentos Saldo inicial 01/01/2013 Execução orçamental ,94 Operações de Tesouraria 1 630, ,25 Gerência de 01/01/ /12/2013 Correntes , , , ,20 Capital , ,98 Operações de Tesouraria 4 794, ,36 Saldo final 31/12/2013 Execução orçamental 2 304,86 Operações de Tesouraria 1 818, ,03 Total , ,59 Freguesia de Ronfe 5

14 Relatório de Gestão Ano Económico de Fluxos de Caixa Ano económico de 2013 Este documento regista as importâncias relativas a todos os recebimentos e pagamentos ocorridos no exercício, quer se reportem à execução orçamental quer a operações extraorçamentais. Tabela 4 Fluxos de caixa FLUXOS DE CAIXA - Ano econonómico de 2013 Recebimentos Pagamentos Saldo inicial 01/01/2013 Execução orçamental ,94 Operações de Tesouraria 1 630, ,25 Gerência de Correntes , , , ,20 01/01/2013 Capital , ,98 a 31/12/2013 Operações de Tesouraria 4 794, ,36 Saldo final 31/12/2013 Execução orçamental 2 304,86 Operações de Tesouraria 1 818, ,03 Total , ,59 O saldo da gerência do ano de 2012 é de ,25 Euros, sendo ,94 Euros de execução orçamental e 1 630,31 Euros de operações de tesouraria. No ano económico de 2013 a receita orçamental somou um total de ,12 Euros e a despesa orçamental o valor de ,20 Euros. Em termos de operações de tesouraria os recebimentos totalizaram 4 794,22 Euros e os pagamentos 4 606,36 Euros. O saldo para a gerência seguinte soma um total de 4 123,03 Euros, sendo 2 304,86 Euros de execução orçamental e 1 818,17 Euros de operações de tesouraria. Freguesia de Ronfe 6

15 Relatório de Gestão Ano Económico de 2013 Tabela 5 Fluxos de caixa Equilíbrio Orçamental Recebimentos Pagamentos Gerência de 2013 Correntes ,93 > ,22 Capital ,19 < ,98 Operações de Tesouraria 4 794,22 > 4 606,36 Verifica-se que as receitas correntes são superiores às despesas correntes, o que vai de encontro ao princípio do equilíbrio orçamental, onde as receitas correntes previstas, devem ser pelo menos iguais às despesas correntes previstas. Despesas / Receitas Despesas/Receitas Despesas pagas ,20 Receitas arrecadadas ,12 Gráfico 1 Despesas / receitas Da análise ao mapa de fluxos de caixa conclui-se que a Freguesia de Ronfe obteve uma execução orçamental em que as despesas pagas são superiores às receitas arrecadadas. Na execução da despesa utilizou-se o saldo da gerência anterior, originando uma diminuição do saldo de gerência. O saldo da gerência em 31 de dezembro de 2013, relativamente ao saldo inicial, sofre uma diminuição no valor de ,08 Euros. Freguesia de Ronfe 7

16 Relatório de Gestão Ano Económico de Contas de ordem Este documento apresenta o movimento das cauções e garantias prestadas e recibos para cobrança. A Freguesia de Ronfe não registou qualquer movimento desta natureza no ano económico de Controlo orçamental - Despesa Este documento permite o controlo da execução orçamental da despesa durante o exercício. Neste ponto efetuar-se-á a análise da despesa segundo o classificador económico das despesas das autarquias locais. Serão referenciados os valores orçamentados e a sua comparação com os valores executados, o que permitirá examinar o nível de realização das despesas e apurar os eventuais desvios Análise global da despesa A Freguesia de Ronfe previu despesas para o ano de 2013 no valor de ,11 Euros dos quais executou até 31 de dezembro de 2013 a quantia de ,20 Euros, traduzindo-se num grau de execução orçamental de despesas de 75,65%, conforme se verifica no gráfico seguinte. Despesa Despesa Dotações corrigidas ,11 Despesas pagas ,20 Gráfico 2 Despesa Freguesia de Ronfe 8

17 Relatório de Gestão Ano Económico de Análise da despesa corrente e da despesa de capital Através do gráfico seguinte é possível verificar que a autarquia previu um orçamento de despesa corrente para o ano de 2013 no valor de ,94 Euros, dos quais executou ,22 Euros, traduzindo-se num grau de execução orçamental das despesas correntes de 87,69%. No que respeita às despesas de capital, verifica-se que foi previsto o montante de ,17 Euros, dos quais se investiram ,98 Euros, que se traduz num grau de execução das despesas de capital de 60,54%. Distribuição da despesa Despesas Despesas de correntes capital Dotações corrigidas , ,17 Despesas pagas , ,98 Gráfico 3 Distribuição da despesa 3.3. Estrutura e execução orçamental da despesa por agrupamento Na análise da distribuição da despesa por agrupamento, constata-se que a Freguesia de Ronfe não realizou despesas em todos os agrupamentos que havia previsto. Na análise ao grau de execução orçamental do ano económico de 2013, é possível verificar que a Freguesia de Ronfe atingiu um volume de despesa de 75,65% do total das despesas previstas. No que diz respeito ao grau de execução por agrupamento, estes situam-se todos Freguesia de Ronfe 9

18 Relatório de Gestão Ano Económico de 2013 entre os % e 99,58%, sendo este último, o grau de execução do agrupamento 01- Despesas com o pessoal. Tabela 6 Distribuição da despesa por agrupamento Agrupamentos Cód. Designação Dotações corrigidas Despesas pagas Despesa/ total Grau de execução 01 Despesas com o pessoal , ,68 22,61% 99,58% 02 Aquisição de bens e serviços , ,55 35,34% 92,08% 03 Juros e outros encargos 1,00 % % 04 Transferências correntes ,67 4,45% 81,66% 06 Outras despesas correntes ,32 2,09% 29,86% Despesas correntes , ,22 64,49% 87,69% 07 Aquisição de bens de capital , ,98 35,51% 60,54% Despesas de capital , ,98 35,51% 60,54% Total , ,20 10% 75,65% O agrupamento com maior reflexo nas despesas do ano económico de 2013 foi o 07-Aquisição de bens de capital, representando 35,51% das despesas realizadas Dotações corrigidas Dotações corrigidas Despesas pagas Gráfico 4 Dotações corrigidas/ despesas pagas Freguesia de Ronfe 10

19 Relatório de Gestão Ano Económico de Agrupamentos de despesas correntes De um total de despesas correntes no valor de ,22 Euros, o agrupamento 01 Despesas com o pessoal representa de 35,07% das despesas correntes realizadas, o agrupamento o 02 Aquisição de bens e serviços representa 54,80% das despesas correntes realizadas, e o agrupamento 04 Transferências correntes representa 6,89% das despesas correntes realizadas. Despesas correntes 10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Despesas com o pessoal Aquisição de bens e serviços Juros e outros encargos Transferênc ias correntes Outras despesas correntes Despesas correntes Despesas correntes 35,07% 54,80% % 6,89% 3,24% 10% Gráfico 5 Despesas correntes 3.5. Agrupamentos de despesas de capital De um total de despesas de capital no valor de ,98 Euros, o agrupamento 07 Aquisição de bens de capital representa 10% das despesas de capital realizadas. Freguesia de Ronfe 11

20 Relatório de Gestão Ano Económico de 2013 Despesas de capital 10% 9% 8% Aquisição de bens de capital Despesas de capital Despesas de capital 10% 10% Gráfico 6 Despesas de capital 3.6. Síntese da análise por agrupamento A distribuição da despesa pelos diferentes agrupamentos da respetiva classificação económica é apresentada no gráfico seguinte, onde se verifica que o agrupamento com maior representatividade foi o 07-Aquisição de bens de capital. Despesa 02 35,34% 03 % 04 4,45% 06 2,09% 01 22,61% 07 35,51% Gráfico 7 Despesas pagas Freguesia de Ronfe 12

21 Relatório de Gestão Ano Económico de Controlo orçamental - Receita Este documento permite o controlo da execução orçamental da receita durante o exercício. Neste ponto efetuar-se-á a análise da receita segundo o classificador económico das receitas das autarquias locais. Serão referenciados os valores orçamentados e a sua comparação com os valores executados, o que permitirá examinar o nível de realização das receitas e apurar os eventuais desvios Análise global da receita A Freguesia de Ronfe previu no ano económico de 2013 arrecadar um montante de ,11 Euros dos quais arrecadou, ,12 Euros. O grau de execução orçamental das receitas situa-se nos 66,11%. Receita Receita Previsões corrigidas ,11 Receita cob. líquida ,12 Gráfico 8 Receita 4.2. Análise da receita corrente e da receita de capital Através do gráfico seguinte é possível verificar que a autarquia previu um orçamento de receita corrente para o ano 2013 no valor de ,00 Euros, das quais arrecadou a quantia Freguesia de Ronfe 13

22 Relatório de Gestão Ano Económico de ,93 Euros, traduzindo-se num grau de execução orçamental das receitas correntes de 87,01%. No que diz respeito às receitas de capital verifica-se que foi previsto o montante de ,17 Euros, dos quais arrecadou ,19 Euros, que se traduz num grau de execução orçamental das receitas de capital de 50,85% Distribuição da receita Receitas correntes Receitas de capital SGA Previsões corrigidas , , ,94 Receita cob. líquida , ,19 Gráfico 9 Distribuição da receita 4.3. Estrutura e execução orçamental da receita por capítulo Na análise da distribuição da receita por capítulo constata-se que a Freguesia de Ronfe arrecadou receita em todos os capítulos que havia previsto. O capítulo com maior reflexo nas receitas foi o 06-Transferências correntes representando 55,53% das receitas totais. Freguesia de Ronfe 14

23 Relatório de Gestão Ano Económico de 2013 Tabela 7 - Distribuição da receita por capítulo Capítulos Previsões Receita cob. Receita/ Grau de Cód. Designação corrigidas líquida total execução 01 Impostos diretos ,84 1,55% 45,76% 04 Taxas, multas e outras penalidades 8 044, ,16 2,74% 40,68% 05 Rendimentos da propriedade ,64% 53,36% 06 Transferências correntes , ,36 55,53% 98,61% 07 Venda de bens e serviços correntes ,10 9,53% 103,72% 08 Outras receitas correntes ,47 0,55% 88,06% Receitas correntes , ,93 75,55% 87,01% 10 Transferências de capital , ,19 24,45% 50,85% Receitas de capital , ,19 24,45% 50,85% 16 Saldo da gerência anterior ,94 % % Outras receitas ,94 % % Total , ,12 10% 66,11% O grau de execução das receitas situa-se entre % e 103,72%, sendo este último, o grau de execução do capítulo 07-Venda de bens e serviços correntes. Esta situação é permitida, estando prevista na alínea b) do ponto das considerações técnicas do POCAL Previsões corrigidas Gráfico 10 Previsões corrigidas / receitas cobradas líquidas Previsões corrigidas Receita cob. líquida Freguesia de Ronfe 15

24 Relatório de Gestão Ano Económico de 2013 Conclui-se que o capítulo 06-Transferências correntes foi aquele em que a autarquia arrecadou um maior volume de receitas, representando cerca de 55,53% do volume total da receita cobrada líquida. Os restantes capítulos da receita, na sua totalidade, representam cerca de 44,47% do total das receitas arrecadas Transferências versus receitas próprias De um total de receitas no valor de ,12 Euros, o capítulo 06 Transferências correntes representa 55,53% e o capítulo 10 Transferências de capital representa 24,45% das receitas arrecadadas. Concluímos que o somatório das transferências representa 79,98% do total das receitas arrecadadas. As restantes receitas próprias somam um total de ,57 Euros, ou seja, o peso das receitas próprias sobre a totalidade da receita arrecadada é de 20,02%. Transferências vs receitas próprias 10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Transferências correntes Transferências de capital Outras receitas Total Receitas 55,53% 24,45% 20,02% 10% Gráfico 11 Transferências Receitas próprias Freguesia de Ronfe 16

25 Relatório de Gestão Ano Económico de Síntese da análise por capítulo A distribuição da receita pelos diferentes capítulos da respetiva classificação económica é apresentada no gráfico seguinte, onde se verifica que o capítulo com maior representatividade foi o 06-Transferências correntes. Receita 06 55,53% 05 5,64% 04 2,74% 01 1,55% 10 24,45% 08 0,55% 07 9,53% Gráfico 12 Receitas cobradas líquidas 5. Indicadores de gestão financeira Com o objetivo de avaliar a interdependência das despesas com as receitas, apresentam-se os seguintes indicadores de gestão financeira. Foram escolhidos os indicadores de gestão financeira mais adequados à avaliação da gestão desta autarquia. Capacidade das receitas totais cobrirem as despesas totais Receita total Despesa total = 87,39% As receitas totais são inferiores às despesas totais, utilizou-se na despesa o saldo da gerência anterior Freguesia de Ronfe 17

26 Relatório de Gestão Ano Económico de 2013 Capacidade das receitas correntes cobrirem as despesas correntes Receitas correntes Despesas correntes = 102,37% As receitas correntes suportam as despesas correntes e ainda possibilitam o investimento Capacidade das receitas correntes cobrirem as despesas com pessoal e aquisição de bens e serviços inerentes ao funcionamento da autarquia Receitas correntes Despesas de funcionamento (agrup ) = 109,95% As receitas correntes suportam as despesas de funcionamento (despesas com o pessoal, aquisição de bens e serviços e outras despesas correntes) Capacidade das receitas de capital cobrirem as despesas da mesma natureza Receitas de capital Despesas de capital = 60,18% As receitas capital não suportam a totalidade dos investimentos, sendo estes suportados pelas receitas correntes e saldo da gerência Grau de cobertura das despesas totais pelo Fundo de Financiamento das Freguesias F F F Despesa total = 37,83% Representa o peso do Fundo de Financiamento das Freguesias na estrutura das despesas da autarquia Grau de cobertura das despesas correntes pelo Fundo de Financiamento das Freguesias F F F Despesas correntes = 58,65% Representa o peso do Fundo de Financiamento das Freguesias nas despesas correntes da autarquia Peso das transferências do Fundo de Financiamento das Freguesias na receita total F F F Receita total = 43,28% Representa o peso do Fundo de Financiamento das Freguesias na estrutura das receitas da autarquia Peso das transferências do Fundo de Financiamento das Freguesias na receita corrente F F F Receitas correntes = 57,29% Representa o peso do Fundo de Financiamento das Freguesias nas receitas correntes Freguesia de Ronfe 18

27 Relatório de Gestão Ano Económico de Execução anual do plano plurianual de investimentos Este documento permite o controlo da execução anual do plano plurianual de investimentos. Na análise realizada à execução anual do plano plurianual de investimentos, verifica-se que foram previstos no ano económico de 2013 investimentos no valor de ,17 Euros e foram realizados 60,54% daquele valor, o que perfaz um investimento realizado de ,98 Euros, como a tabela seguinte ilustra. Tabela 8 Execução dos projetos Análise dos investimentos do ano orçamental de 2013 Número do Previsão Investimento Grau de Projeto/ Designação execução Ação Instalações de serviços 5 % Material de transporte 2,00 % Equipamento de informática 10 % Equipamento administrativo 15 55,90 37,27% Ferramentas e utensílios ,04 81,15% Cemitério 4 025, ,71 91,00% Software informático ,68 73,79% Viadutos, arruamentos e obras complementares , ,21 58,27% Iluminação Pública 5 % Parques e jardins ,43 92,88% Sinalização e trânsito 15 65,01 43,34% Outros investimentos 5 % Total , ,98 60,54% Freguesia de Ronfe 19

28 Relatório de Gestão Ano Económico de 2013 O grau de execução dos investimentos situa-se entre % e 92,88%, sendo este último o grau de execução do projeto n.º Parques e jardins. O projeto com maior reflexo nos investimentos foi o n.º Viadutos, arruamentos e obras complementares, com um investimento realizado de ,21 Euros, representando 88,06% do total dos investimentos realizados. Investim en tos In ve stim e n to P revisã o Gráfico 13 Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos Freguesia de Ronfe 20

29 Relatório de Gestão Ano Económico de 2013 Investimentos Investimentos Previsto ,17 Realizado ,98 Gráfico 14 Investimento previsto / realizado 7. Operações de tesouraria Este mapa apresenta o movimento das cobranças e entregas, que os serviços autárquicos realizam de, e para terceiros, devidamente desagregadas. Da análise ao mapa de operações de tesouraria verifica-se que transitou de operações de tesouraria de 2012 o valor de 1 630,31 Euros, durante o ano de 2013 foram efetuadas cobranças para terceiros no valor de 4 794,22 Euros. Foi entregue a terceiros no ano de 2013 o valor de 4 606,36 Euros, transitando para o ano seguinte o valor de 1 818,17 Euros. Freguesia de Ronfe 21

30 Relatório de Gestão Ano Económico de 2013 Tabela 9 Operações de tesouraria Código Descrição Saldo da gerência Movimento anual Saldo para a gerência anterior Pagamentos Recebimentos seguinte 17 Operações extraorçamentais 1701 Op. de Tesouraria - Receitas do Estado I. R. S. - Cat A Imposto de Selo Segurança Social 109, , ,48 119, I. R. S. - Cat B 7,69 154,49 275,60 128, Outras operações de tesouraria Câmara Municipal de Guimarães - Tx Lixo 1 512, , ,74 43, Fundação Cartão do Idoso Comparticipação dos membros das mesas de voto 1 526, , Operações de tesouraria diversas Total 1 630, , , ,17 8. Modificações do orçamento Receita Este documento apresenta as modificações realizadas ao orçamento inicial da receita, durante o exercício económico. As modificações revestem duas formas, as alterações e as revisões orçamentais. No ano económico de 2013 elaborou-se uma revisão orçamental da receita e uma alteração orçamental da receita. 9. Modificações do orçamento Despesa Este documento apresenta as modificações realizadas ao orçamento inicial da despesa durante o exercício económico, para acorrer a despesas não previstas ou insuficientemente dotadas. As modificações revestem duas formas, as alterações e as revisões orçamentais. No ano económico de 2013 elaborou-se uma revisão orçamental da despesa e elaboraram-se três alterações orçamentais da despesa. Freguesia de Ronfe 22

31 Relatório de Gestão Ano Económico de Modificações ao plano plurianual de investimentos Este documento apresenta as modificações realizadas ao plano plurianual de investimentos durante o exercício económico, para acorrer a investimentos não previstos ou insuficientemente dotados. As modificações revestem duas formas, as alterações e as revisões ao plano plurianual de investimentos. No ano económico de 2013 elaborou-se uma revisão ao plano plurianual de investimentos e elaboraram-se duas alterações ao plano plurianual de investimentos. 11. Contratação administrativa Situação dos contratos Este documento fornece uma imagem das diversas posições contratuais assumidas pela autarquia local e o seu impacto no exercício. Informa sobre os contratos celebrados no exercício ou em exercícios anteriores e que foram objeto de execução financeira no exercício. 12. Transferências e subsídios Este documento informa sobre as transferências, ao nível da receita e da despesa, distinguindo entre correntes e capital, e ainda sobre os subsídios concedidos e os obtidos. Contém a informação da entidade beneficiária (despesa) ou entidade beneficiadora (receita), os valores concedidos (despesa), os valores orçados e os efetivamente recebidos (receita). 13. Aplicações em ativos de rendimento fixo e variável Este documento contém a informação sobre as aplicações em ativos de rendimento fixo e variável de acordo com o seu prazo. Informa, para cada tipo de ativos, de curto e de médio e longo prazos, a identificação, o valor de mercado do ativo no início e no final do exercício, o valor dos rendimentos vencidos e recebidos, e o valor dos rendimentos vencidos e não recebidos até ao final do exercício. Freguesia de Ronfe 23

32 Relatório de Gestão Ano Económico de 2013 A Freguesia de Ronfe não registou qualquer movimento desta natureza no ano económico de Empréstimos Este documento informa sobre o nível de endividamento da entidade em resultado da contração de empréstimos. Este mapa presta separadamente informação sobre empréstimos de acordo com o respetivo prazo, curto ou médio e longo prazo. A Freguesia de Ronfe não registou qualquer movimento desta natureza no ano económico de Outras dívidas a terceiros Este documento informa sobre o nível de endividamento da entidade em resultado de dívidas assumidas perante terceiros, com exceção da resultante da contratação de empréstimos. A Freguesia de Ronfe iniciou o ano de 2013 com dívidas a terceiros no valor de ,48 Euros. Em 19 de outubro de 2013, o valor da dívida é de ,09 Euros. Em 31 de dezembro de 2013, o valor da dívida é de ,32 Euros, o que revela uma diminuição de 16,78%face ao valor do início do ano. Tabela 10 Dívidas a terceiros Dívida a curto prazo Dívida em 01 de janeiro Dívida em 31 de dezembro Total , ,32 Freguesia de Ronfe 24

33 Relatório de Gestão Ano Económico de Caracterização da entidade A Freguesia de Ronfe elaborou a caracterização da entidade que contém a identificação da entidade, estrutura organizacional efetiva, descrição sumária de atividades, recursos humanos e organização contabilística. Para cumprimento das instruções do Tribunal de Contas, este mapa deve acrescer ainda a indicação sobre o montante do Fundo de Financiamento das Freguesias, indicação das ações inspetivas levadas a efeito pelos órgãos de controlo interno (IGF e IGAT), com incidência na gerência e nos três anos anteriores. 17. Guia de remessa O envio dos documentos de prestação de contas ao Tribunal de Contas deverá ser efetuado através de guia de remessa, emitida em duplicado, na qual serão assinalados os documentos enviados, de acordo com a correspondente situação financeira da entidade. 18. Resumo diário de tesouraria Através do resumo diário de tesouraria é possível apurar, o montante de disponibilidades (em dinheiro e em cheques) existentes nos cofres da autarquia local, os saldos de cada uma das contas bancárias, o saldo de operações orçamentais e o saldo de operações de tesouraria. Freguesia de Ronfe 25

34 Relatório de Gestão Ano Económico de 2013 Tabela 11 Resumo de tesouraria Disponibilidades Saldo em 31 de dezembro de 2013 Numerário 1,94 Caixa Cheques e vales postais Totais 1,94 CGD ,23 Bancos BPI ,66 BPI ,20 Totais 4 121,09 Total 4 123, Síntese das reconciliações bancárias Este documento destina-se a sintetizar as reconciliações bancárias das diversas contas de que a entidade for titular. Deve ser elaborado em singelo, sem prejuízo da existência em arquivo das reconciliações bancárias, devidamente suportadas com as certidões ou extratos bancários, listagem de cheques em trânsito e de outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos. Freguesia de Ronfe 26

35 Relatório de Gestão Ano Económico de 2013 Tabela 12 Síntese das reconciliações bancárias Síntese das reconciliações bancárias Banco Instituição bancária Número de conta Saldo bancário em 31/12/2013 (a) Saldo contabilístico em 31/12/2013 (b) Observações (c) CGD , ,23 (1) BPI , ,66 (1) BPI ,20 11,20 (1) Total 9 818, ,09 Na coluna a) indicar o valor do saldo constante do extrato bancário à data. Na coluna b) a importância constante do Resumo Diário de Tesouraria. Na coluna c) indicar para cada conta, consoante a situação, um dos seguintes códigos: (1) Reconciliação efetuada e justificadas as divergências (2) Reconciliação efetuada mas não justificada a divergência de... (3) Reconciliação não efetuada 20. Mapa de fundos de maneio Este documento destina-se a possibilitar o conhecimento integral das despesas efetuadas pelos diversos titulares de fundos de maneio, podendo ser substituído por qualquer outro que faculte o mesmo tipo de informação, designadamente, conta corrente de entidades. A Freguesia de Ronfe não registou qualquer movimento desta natureza no ano económico de Relação de acumulação de funções Este documento destina-se à relação de acumulação de funções no caso de existência de funcionários que acumulem funções, quer públicas quer privadas, com as que desempenham na Freguesia de Ronfe 27

36 Relatório de Gestão Ano Económico de 2013 entidade, deve ser anexada cópia do correspondente requerimento e despacho sobre o mesmo exarado. A Freguesia de Ronfe não registou qualquer ocorrência desta natureza. 22. Relação nominal dos responsáveis A relação nominal de responsáveis deverá conter referência ao cargo correspondente a cada um dos responsáveis, o vencimento líquido anual (ou relativo ao período em que exerceram funções) auferido pelos responsáveis e as moradas indicadas de cada um dos responsáveis. 23. Declaração (Lei dos compromissos e dos pagamentos em atraso) A declaração (Lei dos compromissos e dos pagamentos em atraso) permite identificar todos os pagamentos e recebimentos em atraso existentes a 31 de dezembro. Declarar que todos os compromissos plurianuais existentes a 31 de dezembro se encontram devidamente registados. Freguesia de Ronfe 28

37 Relatório de Gestão Ano Económico de 2013 Conclusão O objetivo do relatório de gestão é proporcionar uma visão clara da situação económica e financeira relativa ao exercício, espelhando a eficiência na utilização dos meios afetos à persecução das atividades desenvolvidas pela autarquia e a eficácia na realização dos objetivos. É importante referir que o relatório de gestão é um instrumento económico financeiro e como tal não reflete os esforços levados a cabo pela Freguesia de Ronfe, para o desenvolvimento social e cultural da autarquia. A título conclusivo podemos referir que a Freguesia de Ronfe realizou um grande investimento, tendo em conta os recursos da Freguesia e face à realidade da conjuntura nacional. Órgão Executivo Órgão Deliberativo de de 2014 de de 2014 Freguesia de Ronfe 29

38 Documentos de Prestação de Contas Ano económico de 2013 Anexo A Fluxos de caixa e contas de ordem Ano económico de 2013

39 FREGUESIA DE RONFE Recebimentos Fluxos de Caixa Pagamentos Ano: 2013 (Unidade: euros) Saldo da gerência anterior: Despesas orçamentais: Execução orçamental... Operações de tesouraria , , ,25 Correntes... Capital , , ,20 Receitas orçamentais: Operações de tesouraria ,36 Correntes... Capital... Operações de tesouraria , , , ,22 Saldo para a gerência seguinte: Execução orçamental... Operações de tesouraria , , ,03 Total ,59 Total ,59 Contas de Ordem Saldo da gerência anterior: Garantias e cauções... Recibos para cobrança... Garantias e cauções prestadas... Receita virtual liquidada... Garantias e cauções accionadas... Garantias e cauções devolvidas... Receita virtual cobrada... Receita virtual anulada... Saldo para a gerência seguinte: Garantias e cauções... Recibos para cobrança... Total... Total... ÓRGÃO EXECUTIVO ÓRGÃO DELIBERATIVO Em de de Em de de Copyright GlobalSoft

40 Funcionário: Olivia Fernandes FREGUESIA DE RONFE Fluxos de Caixa (Desagregados) Recebimentos Ano: 2013 Pag.: 1 (Unidade: euros) Saldo da Gerência Anterior: Execução Orçamental: Operações de Tesouraria: , , ,25 Código Designação Montante Receitas Correntes Impostos diretos 1.857, Outros 1.857, Imposto municipal sobre imóveis Canídeos e gatídeos ,84 Taxas, multas e outras penalidades 3.272,16 Taxas 3.272,16 Taxas especificas das autarquias locais 3.272,16 817,50 Outras 2.454, Atestados, certidões e declarações Autenticações de fotocópias Cemitério - Taxa de Transmissão de Terrenos Cemitério - Taxa Anual Taxas diversas ,66 45, Multas e outras penalidades Coimas e penalidades por contraordenações Rendimentos da propriedade 6.75 Juros - Sociedades financeiras Bancos e outras instituições financeiras Rendas 6.75 Bens de domínio público Concessão de terrenos no cemitério Transferências correntes ,36 Administração central ,00 Estado , Fundo de Financiamento das Freguesias Outras ,00 Administração local ,36 Continente , Município de Guimarães - Transf. Correntes ,36 Famílias Famílias Copyright GlobalSoft Pág. 1

41 Funcionário: Olivia Fernandes FREGUESIA DE RONFE Fluxos de Caixa (Desagregados) Recebimentos Ano: 2013 Pag.: 2 (Unidade: euros) Código Designação Montante Donativos de particulares Venda de bens e serviços correntes ,10 Venda de bens 5, Publicações e impressos Outros 5, Venda de bens diversos Posto dos CTT - Venda de produtos Cemitérios Serviços ,53 Serviços específicos das autarquias 9.367,13 2,50 3, ,00 Outros 4.132, Preenchimento de documentos Percentagem da cobrança da tarifa do lixo Serviços diversos , ,13 Outros 2.026, Posto dos CTT - Serviço de tráfego ,40 Outras receitas correntes 660,47 Outras 660,47 Outras 660, Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais Diversas Total das receitas correntes 660, , Outras Receitas de Capital Transferências de Capital ,19 Administração Central Estado Administração Local ,19 Continente , Município de Guimarães - Transf. de Capital ,19 Copyright GlobalSoft Pág. 2

42 Funcionário: Olivia Fernandes FREGUESIA DE RONFE Fluxos de Caixa (Desagregados) Recebimentos Ano: 2013 Pag.: 3 (Unidade: euros) Código Designação Montante Saldo da Gerência Anterior Saldo Orçamental Na Posse do Serviço Total das receitas capital ,19 Total geral ,12 Operações de Tesouraria: 4.794,22 Total: ,59 Copyright GlobalSoft Pág. 3

43 Funcionário: Olivia Fernandes FREGUESIA DE RONFE Fluxos de Caixa (Desagregados) (Pagamentos) Ano: 2013 Pag.: 1 (Unidade: euros) Código Designação Montante Despesas Correntes Despesas com o pessoal ,68 Remunerações certas e permanentes , Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos 8.596, Pessoal dos quadros - regime de contrato individual de trabalho Pessoal em funções (tempo indet.) Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório (tempo indet.) Alterações facultativas de posicionamento remuneratório (tempo indet.) Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho (tempo indet.) Pessoal em qualquer outra situação 1.377, Subsídio de refeição 3.475, Subsídio de férias e de Natal 1.940, Remunerações por doença e maternidade/paternidade Abonos variáveis ou eventuais 700, Horas extraordinárias 205, Ajudas de custo Abono para falhas Outros suplementos e prémios 494, Prémios de desempenho Outros 494, Assembleia de Freguesia - Senhas de presença 494, Segurança Social 3.213, Encargos com a saúde Contribuições para a Segurança Social 2.534, Assistência na Doença dos Funcionários Públicos (ADSE) Segurança Social do pessoal reg. de cont. de trab. func. púb. (RCTFP) 2.534, Segurança social - Regime Geral 2.534, Outros Seguros 679, Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais 679, Outras despesas de segurança social Copyright GlobalSoft Pág. 1

44 Funcionário: Olivia Fernandes FREGUESIA DE RONFE Fluxos de Caixa (Desagregados) (Pagamentos) Ano: 2013 Pag.: 2 (Unidade: euros) Código Designação Montante Eventualidade Maternidade, paternidade e adoção Outras despesas de segurança social Aquisição de bens e serviços ,55 Aquisição de bens , Matérias - primas e subsidiárias 24, Combustíveis e lubrificantes 2.334, Gasolina 443, Gasóleo 1.891, Gasóleo - Trator 991, Gasóleo - Carrinhas 900, Outros Munições, explosivos e artifícios Limpeza e higiene 724, Limpeza e higiene - Junta de Freguesia 198, Limpeza e higiene - EB1 de Gemunde 526, Alimentação - Refeições confecionadas 501, Vestuário e artigos pessoais 25, Material de escritório 681, Material de escritório - Junta de Freguesia 571, Material de escritório - EB1 de Gemunde 109, Produtos vendidos nas farmácias 44, Material de transporte - Peças 303, Prémios, condecorações e ofertas 5.139, Livros escolares/ material escolar 3.644, Outros prémios, condecorações e ofertas 1.495, Mercadorias para venda Outras Material honorífico para venda Produtos para venda no Posto dos CTT Ferramentas e utensílios 69, Livros e documentação técnica Copyright GlobalSoft Pág. 2

45 Funcionário: Olivia Fernandes FREGUESIA DE RONFE Fluxos de Caixa (Desagregados) (Pagamentos) Ano: 2013 Pag.: 3 (Unidade: euros) Código Designação Montante Artigos honoríficos e de decoração 178, Material de educação, cultura e recreio 52, Outros bens 1.279, Meios de divulgação e promoção 183, Diversos bens 1.095, Aquisição de serviços ,38 Encargos das instalações 3.060, Eletricidade 780, Água 2.279, Água do Cemitério 2.114, Água do Parque Infantil do Covelo 165, Água de outras instalações Condomínio Limpeza e higiene 1.975, Conservação de bens 6.651, Conservação de bens - Trator 6.179, Conservação de bens - Cisterna 335, Conservação de bens - Carrinhas 80, Conservação de bens - Máquinas Conservação de bens - Atrelado Conservação de bens - Zonas de lazer Conservações diversas 55, Locação de edifícios Locação de material de transporte Locação de outros bens 1.133, Comunicações 4.354, Transportes 286, Representação dos serviços Seguros 1.756, Seguros - Frota de veículos 1.286, Seguros - Estaleiro máquinas/ ferramentas Copyright GlobalSoft Pág. 3

46 Funcionário: Olivia Fernandes FREGUESIA DE RONFE Fluxos de Caixa (Desagregados) (Pagamentos) Ano: 2013 Pag.: 4 (Unidade: euros) Código Designação Montante Seguros - Responsabilidade civil Seguros - Sede da Junta/ Recheio 49, Seguros diversos 20, Deslocações e estadas Estudos, pareceres, projetos e consultadoria 2.952, Formação Publicidade 1.537, Vigilância e segurança Assistência técnica 1.890, Assistência técnica - Fotocopiadora 589, Assistência técnica - Página de internet 882, Assistência técnica - Sistema de alarme 162, Assistência técnica - Equipamento/ Software informático 256, Assistência técnica - Parque infantil Assistência técnica diversa Outros trabalhos especializados 8.635, Encargos de cobrança de receitas 44, Outros serviços Juros e outros encargos Juros de locação financeira Material de transporte Transferências correntes 6.083,67 Administração local 326,08 Continente 326, Associação de freguesias 326, Instituições sem fins lucrativos 5.757, Instituições sem fins lucrativos 5.757, Famílias Outras Outras despesas correntes 2.863,32 Diversas 2.863,32 Copyright GlobalSoft Pág. 4

47 Funcionário: Olivia Fernandes FREGUESIA DE RONFE Fluxos de Caixa (Desagregados) (Pagamentos) Ano: 2013 Pag.: 5 (Unidade: euros) Código Designação Montante Impostos e taxas 291, Outras 2.571, Outras restituições 60, Serviços bancários Outras 2.511, Passeio anual 2.511, Programa "Ronfe uma Vila mais verde" Despesas correntes diversas Total das Despesas Correntes , Despesas de Capital Aquisição de bens de capital ,98 Investimentos ,98 Edifícios Instalações de serviços Construções Diversas , Viadutos, arruamentos e obras complementares , Iluminação pública Parques e jardins 1.625, Sinalização e trânsito 65, Cemitérios 3.662, Material de transporte Outros Equipamento de informática Software informático 110, Equipamento administrativo 55, Ferramentas e utensílios 284, Outros investimentos Locação financeira Material de transporte Operações de Tesouraria Saldo Para a Gerência Seguinte Execução Orçamental Operações de Tesouraria Total Copyright GlobalSoft , , , , ,59 Pág. 5

48 Funcionário: Olivia Fernandes FREGUESIA DE RONFE Fluxos de Caixa (Desagregados) (Pagamentos) Ano: 2013 Pag.: 6 (Unidade: euros) Código Designação Montante Total das Despesas de Capital ,98 Total das Despesas Correntes ,22 Total das Despesas de Capital ,98 Total Geral ,20 Operações de Tesouraria Saldo Para a Gerência Seguinte Execução Orçamental Operações de Tesouraria Total Copyright GlobalSoft , , , , ,59 Pág. 6

49 FREGUESIA DE RONFE Fluxos de Caixa ÓRGÃO EXECUTIVO Em de de ÓRGÃO DELIBERATIVO Em de de Copyright GlobalSoft

50 Documentos de Prestação de Contas Ano económico de 2013 Anexo B - Controlo orçamental Despesa - Ano económico de 2013

51 FREGUESIA DE RONFE Controlo Orçamental - Despesa Ano: 2013 Pag.: 1 Hora: 19:12:16 Funcionário: Olivia Fernandes (Unidade: euros) Código Código POCAL Descrição Dotações corrigidas Exercício Compromissos assumidos Exercícios Futuros Total Despesas pagas Dotação não comprometida Diferenças Saldo Compromissos por pagar Grau de execução orçamental das despesas Despesas com o pessoal Remunerações certas e permanentes Titulares de órgãos de soberania e membros 8.596, , , ,74 1,26 1,26 99,98 % Pessoal dos quadros - regime de contrato Pessoal em funções (tempo indet.) % Alterações obrigatórias de posicionamento 1,00 1,00 1, Alterações facultativas de posicionamento 1,00 1,00 1, Recrutamento de Pessoal para novos postos 1,00 1,00 1, Pessoal em qualquer outra situação 1.377, , ,57 2,43 2,43 99,82 % Subsídio de refeição 3.475, , ,78 4,22 4,22 99,87 % Subsídio de férias e de Natal 1.940, , , ,08 0,92 0,92 99,95 % Remunerações por doença e 1,00 1,00 1, Abonos variáveis ou eventuais Horas extraordinárias 205,61 205, ,61 44,39 44,39 82,24 % Ajudas de custo 1,00 1,00 1, Abono para falhas 1,00 1,00 1, Outros suplementos e prémios Prémios de desempenho 1,00 1,00 1, Outros Assembleia de Freguesia - Senhas de 494,64 494,64 495,00 494,64 0,36 0,36 99,92 % Segurança Social A Transportar , , , ,42 60,58 60,58 99,78 % Copyright GlobalSoft

52 FREGUESIA DE RONFE Controlo Orçamental - Despesa Ano: 2013 Pag.: 2 Hora: 19:12:17 Funcionário: Olivia Fernandes (Unidade: euros) Código Código POCAL Descrição Dotações corrigidas Exercício Compromissos assumidos Exercícios Futuros Total Despesas pagas Dotação não comprometida Diferenças Saldo Compromissos por pagar Grau de execução orçamental das despesas Encargos com a saúde 1,00 1,00 1, Contribuições para a Segurança Social Assistência na Doença dos Funcionários 1,00 1,00 1, Segurança Social do pessoal reg. de cont. de Segurança social - Regime Geral 2.534, , ,16 15,84 15,84 99,37 % Outros Seguros Seguros de acidentes no trabalho e doenças 679,10 679, ,10 0,90 0,90 99,86 % Outras despesas de segurança social Eventualidade Maternidade, paternidade e 1,00 1,00 1, Outras despesas de segurança social 1,00 1,00 1, Aquisição de bens e serviços Aquisição de bens Matérias - primas e subsidiárias 24,00 24, ,00 26,00 26,00 48,00 % Combustíveis e lubrificantes Gasolina 443,06 443, ,06 56,94 56,94 88,61 % Gasóleo Gasóleo - Trator 991,00 991,00 995,00 991,00 4,00 4,00 99,59 % Gasóleo - Carrinhas 900,09 900, ,09 9,91 9,91 98,91 % Outros Munições, explosivos e artifícios 25,00 25,00 25,00 A Transportar , , , ,83 323,17 323,17 99,03 % Copyright GlobalSoft

53 FREGUESIA DE RONFE Controlo Orçamental - Despesa Ano: 2013 Pag.: 3 Hora: 19:12:18 Funcionário: Olivia Fernandes (Unidade: euros) Código Código POCAL Descrição Dotações corrigidas Exercício Compromissos assumidos Exercícios Futuros Total Despesas pagas Dotação não comprometida Diferenças Saldo Compromissos por pagar Grau de execução orçamental das despesas Limpeza e higiene Limpeza e higiene - Junta de Freguesia 206,15 198, ,15 43,85 51,54 7,69 79,38 % Limpeza e higiene - EB1 de Gemunde 598,89 526, ,89 1,11 73,68 72,57 87,72 % Alimentação - Refeições confecionadas 501,50 501, ,50 8,50 8,50 98,33 % Vestuário e artigos pessoais 25,40 25, ,40 4,60 4,60 84,66 % Material de escritório Material de escritório - Junta de Freguesia 581,20 571,47 585,00 581,20 3,80 13,53 9,73 97,68 % Material de escritório - EB1 de Gemunde 109,74 109, ,74 40,26 40,26 73,16 % Produtos vendidos nas farmácias 44,14 44, ,14 55,86 55,86 44,14 % Material de transporte - Peças 303,44 303, ,44 6,56 6,56 97,88 % Prémios, condecorações e ofertas Livros escolares/ material escolar 3.644, , ,22 5,78 5,78 99,84 % Outros prémios, condecorações e ofertas 1.618, , ,34 1,66 124,66 123,00 92,30 % Mercadorias para venda Outras Material honorífico para venda 25,00 25,00 25, Produtos para venda no Posto dos CTT Ferramentas e utensílios 69,38 69, ,38 30,62 30,62 69,38 % Livros e documentação técnica Artigos honoríficos e de decoração 178,00 178, ,00 2,00 2,00 98,88 % Material de educação, cultura e recreio 52,50 52, ,50 47,50 47,50 52,50 % A Transportar , , , ,74 660,27 873,26 212,99 97,91 % Copyright GlobalSoft

54 FREGUESIA DE RONFE Controlo Orçamental - Despesa Ano: 2013 Pag.: 4 Hora: 19:12:20 Funcionário: Olivia Fernandes (Unidade: euros) Código Código POCAL Descrição Dotações corrigidas Exercício Compromissos assumidos Exercícios Futuros Total Despesas pagas Dotação não comprometida Diferenças Saldo Compromissos por pagar Grau de execução orçamental das despesas Outros bens Meios de divulgação e promoção 183,74 183,74 223,00 183,74 39,26 39,26 82,39 % Diversos bens 1.488, , ,97 11,03 404,63 393,60 73,02 % Aquisição de serviços Encargos das instalações Eletricidade 780,74 780,74 785,00 780,74 4,26 4,26 99,45 % Água Água do Cemitério 2.114, , ,68 15,32 15,32 99,28 % Água do Parque Infantil do Covelo 165,27 165,27 175,00 165,27 9,73 9,73 94,44 % Água de outras instalações 5,00 5,00 5, Condomínio 1,00 1,00 1, Limpeza e higiene 1.975, , , ,00 10 % Conservação de bens Conservação de bens - Trator 6.256, , ,06 3,94 80,82 76,88 98,70 % Conservação de bens - Cisterna 335,48 335, ,48 14,52 14,52 95,85 % Conservação de bens - Carrinhas 80,80 80, ,80 19,20 19,20 80,80 % Conservação de bens - Máquinas 5,00 5,00 5, Conservação de bens - Atrelado Conservação de bens - Zonas de lazer 5,00 5,00 5, Conservações diversas 55,78 55,78 59,94 55,78 4,16 4,16 93,05 % Locação de edifícios % A Transportar , , , ,78 847, ,16 683,47 97,31 % Copyright GlobalSoft

55 FREGUESIA DE RONFE Controlo Orçamental - Despesa Ano: 2013 Pag.: 5 Hora: 19:12:21 Funcionário: Olivia Fernandes (Unidade: euros) Código Código POCAL Descrição Dotações corrigidas Exercício Compromissos assumidos Exercícios Futuros Total Despesas pagas Dotação não comprometida Diferenças Saldo Compromissos por pagar Grau de execução orçamental das despesas Locação de material de transporte Locação de outros bens 1.846, , ,98 3,02 716,40 713,38 61,27 % Comunicações 4.354, , , ,17 0,83 0,83 99,98 % Transportes 286,71 286, ,71 3,29 3,29 98,86 % Representação dos serviços Seguros Seguros - Frota de veículos 1.286, , ,47 3,53 3,53 99,72 % Seguros - Estaleiro máquinas/ ferramentas Seguros - Responsabilidade civil % Seguros - Sede da Junta/ Recheio 49,38 49, ,38 0,62 0,62 98,76 % Seguros diversos 38,90 20, ,90 1,10 19,35 18,25 51,62 % Deslocações e estadas 5,00 5,00 5, Estudos, pareceres, projetos e consultadoria 3.936, , ,00 14,00 998,00 984,00 74,73 % Formação Publicidade 1.601, , , ,46 3,54 67,50 63,96 95,79 % Vigilância e segurança Assistência técnica Assistência técnica - Fotocopiadora 589,12 589, ,12 0,88 0,88 99,85 % Assistência técnica - Página de internet 928,72 882, ,72 71,28 117,41 46,13 88,25 % Assistência técnica - Sistema de alarme 162,89 162, ,89 7,11 7,11 95,81 % Assistência técnica - Equipamento/ 517,34 256, ,34 2,66 263,89 261,23 49,25 % A Transportar , , , , , , ,42 94,50 % Copyright GlobalSoft

56 FREGUESIA DE RONFE Controlo Orçamental - Despesa Ano: 2013 Pag.: 6 Hora: 19:12:22 Funcionário: Olivia Fernandes (Unidade: euros) Código Código POCAL Descrição Dotações corrigidas Exercício Compromissos assumidos Exercícios Futuros Total Despesas pagas Dotação não comprometida Diferenças Saldo Compromissos por pagar Grau de execução orçamental das despesas Assistência técnica - Parque infantil 1,00 1,00 1, Assistência técnica diversa Outros trabalhos especializados 8.635, , ,32 4,68 4,68 99,94 % Encargos de cobrança de receitas 44,94 44, ,94 75,06 75,06 37,45 % Outros serviços 1.343, , ,00 2,00 125,00 123,00 90,70 % Juros e outros encargos Juros de locação financeira Material de transporte 1,00 1,00 1, Transferências correntes Administração local Continente Associação de freguesias 326,08 326, , , ,92 20,38 % Instituições sem fins lucrativos Instituições sem fins lucrativos 5.757, , ,59 42,41 42,41 99,26 % Famílias Outras Outras despesas correntes Diversas Impostos e taxas 291,78 291, ,78 8,22 8,22 97,26 % Outras Outras restituições 60,09 60, ,09 9,91 9,91 85,84 % A Transportar , , , , , , ,42 93,79 % Copyright GlobalSoft

57 FREGUESIA DE RONFE Controlo Orçamental - Despesa Ano: 2013 Pag.: 7 Hora: 19:12:23 Funcionário: Olivia Fernandes (Unidade: euros) Código Código POCAL Descrição Dotações corrigidas Exercício Compromissos assumidos Exercícios Futuros Total Despesas pagas Dotação não comprometida Diferenças Saldo Compromissos por pagar Grau de execução orçamental das despesas Serviços bancários Outras Passeio anual 2.511, , ,45 38,55 38,55 98,48 % Programa "Ronfe uma Vila mais verde" Despesas correntes diversas , ,58 81, , Aquisição de bens de capital Investimentos Edifícios Instalações de serviços Construções Diversas Viadutos, arruamentos e obras , , , , , , ,99 58,26 % Iluminação pública Parques e jardins 1.625, , ,43 124,57 124,57 92,88 % Sinalização e trânsito 65,01 65, ,01 84,99 84,99 43,34 % Cemitérios 4.004, , , ,04 20,96 362,29 341,33 90,99 % Material de transporte Outros 1,00 1,00 1, Equipamento de informática Software informático 110,68 110, ,68 39,32 39,32 73,78 % Equipamento administrativo 55,90 55, ,90 94,10 94,10 37,26 % Ferramentas e utensílios 284,04 284, ,04 65,96 65,96 81,15 % A Transportar , , , , , , ,32 75,66 % Copyright GlobalSoft

58 FREGUESIA DE RONFE Controlo Orçamental - Despesa Ano: 2013 Pag.: 8 Hora: 19:12:24 Funcionário: Olivia Fernandes (Unidade: euros) Código Código POCAL Descrição Dotações corrigidas Exercício Compromissos assumidos Exercícios Futuros Total Despesas pagas Dotação não comprometida Diferenças Saldo Compromissos por pagar Grau de execução orçamental das despesas Outros investimentos Locação financeira Material de transporte 1,00 1,00 1,00 Total , , , , , , ,32 75,64 % ÓRGÃO EXECUTIVO Em de de ÓRGÃO DELIBERATIVO Em de de Copyright GlobalSoft

59 Documentos de Prestação de Contas Ano económico de 2013 Anexo C - Controlo orçamental Receita - Ano económico de 2013

60 FREGUESIA DE RONFE Controlo Orçamental - Receita Ano: 2013 Pag.: 1 Hora: 19:14:14 Funcionário: Olivia Fernandes (Unidade: euros) Código Código POCAL Descrição Previsões corrigidas Receitas por cobrar no início do ano Receitas liquidadas Liquidações anuladas Receitas cobradas brutas Reembolsos e restituições Emitidos Pagos Receita cobrada liquida Receitas por cobrar no final do ano Grau de execução orçamental das receitas Impostos diretos Outros Imposto municipal sobre imóveis , , ,84 45,75 % Taxas, multas e outras penalidades Taxas Taxas especificas das autarquias locais Canídeos e gatídeos 912,00 817,50 817,50 817,50 89,63 % Outras Atestados, certidões e declarações 252,00 389,66 389,66 389,66 154,62 % Autenticações de fotocópias 105,00 45,00 45,00 45,00 42,85 % Cemitério - Taxa de Transmissão de Terrenos ,13 % Cemitério - Taxa Anual 2.875, ,60 % Taxas diversas Multas e outras penalidades Coimas e penalidades por contraordenações Rendimentos da propriedade Juros - Sociedades financeiras Bancos e outras instituições financeiras Rendas Bens de domínio público Concessão de terrenos no cemitério ,57 % A Transportar , ,99 % Copyright GlobalSoft

61 FREGUESIA DE RONFE Controlo Orçamental - Receita Ano: 2013 Pag.: 2 Hora: 19:14:14 Funcionário: Olivia Fernandes (Unidade: euros) Código Código POCAL Descrição Previsões corrigidas Receitas por cobrar no início do ano Receitas liquidadas Liquidações anuladas Receitas cobradas brutas Reembolsos e restituições Emitidos Pagos Receita cobrada liquida Receitas por cobrar no final do ano Grau de execução orçamental das receitas Transferências correntes Administração central Estado Fundo de Financiamento das Freguesias , , , ,00 10 % Outras 25, Administração local Continente Município de Guimarães - Transf. Correntes , , ,36 95,39 % Famílias Famílias Donativos de particulares Venda de bens e serviços correntes Venda de bens Publicações e impressos Outros Venda de bens diversos 5 2,50 2,50 2,50 5,00 % Posto dos CTT - Venda de produtos 38 3,07 3,07 3,07 0,80 % Serviços Serviços específicos das autarquias Cemitérios , , ,00 118,97 % Outros A Transportar , , , ,93 86,13 % Copyright GlobalSoft

62 FREGUESIA DE RONFE Controlo Orçamental - Receita Ano: 2013 Pag.: 3 Hora: 19:14:14 Funcionário: Olivia Fernandes (Unidade: euros) Código Código POCAL Descrição Previsões corrigidas Receitas por cobrar no início do ano Receitas liquidadas Liquidações anuladas Receitas cobradas brutas Reembolsos e restituições Emitidos Pagos Receita cobrada liquida Receitas por cobrar no final do ano Grau de execução orçamental das receitas Preenchimento de documentos , , ,00 77,96 % Percentagem da cobrança da tarifa do lixo , , ,13 270,28 % Serviços diversos Outros Posto dos CTT - Serviço de tráfego , , ,40 209,64 93,81 % Outras receitas correntes Outras Outras Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens Diversas ,47 660,47 660,47 146,77 % Transferências de Capital Administração Central Estado Outras Administração Local Continente Município de Guimarães - Transf. de Capital , , , ,19 50,93 % Saldo da Gerência Anterior Saldo Orçamental Na Posse do Serviço ,94 Total , , , ,12 209,64 66,10 % Copyright GlobalSoft

63 ÓRGÃO EXECUTIVO Em de de ÓRGÃO DELIBERATIVO Em de de

64 Documentos de Prestação de Contas Ano económico de 2013 Anexo D Execução anual do plano plurianual de investimentos - Ano económico de 2013

65 Ano: FREGUESIA DE RONFE 2013 Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos Pag: 1 Funcionário: Olivia Fernandes (unidade: euros) Objectivo Código Class. Econ. Nºdo Projecto/ Acção Designação Programa e Projecto/Acção Forma de Realização Fonte de Financiamento AA AC FC (%) (%) (%) Início Datas Fim Ano Montante Previsto Anos Seguintes Total Anos Anteriores Montante Executado Ano Total Nivel de Execução Financeira Anual Nivel de Execução Financeira Global Funções Gerais Funções Gerais Instalações de serviços A % % Material de transporte O ,00 2, % 99,98 % Funções Gerais Funções Gerais Funções Gerais Funções Gerais Funções Gerais Funções económicas Funções económicas Funções económicas Funções económicas Outras funções Equipamento de informática O ,21 152,21 % 60,35 % Equipamento administrativo O ,17 55,90 93,07 37,27 % 49,72 % Ferramentas e utensílios O ,04 284,04 81,15 % 81,15 % Cemitério A , ,00 147, , ,31 91,00 % 91,32 % Software informático O ,36 110,68 332,04 73,79 % 89,41 % Viadutos, arruamentos e obras complementares E , , , , ,37 58,27 % 70,76 % Iluminação Pública A % % Parques e jardins E , , ,08 92,88 % 94,67 % Sinalização e trânsito A ,01 65,01 43,34 % 43,34 % Outros investimentos A ,25 584,25 % 92,12 % Licenciado a :FREGUESIA DE RONFE Total Geral , , , , ,38 60,54 % 74,84 % Copyright GlobalSoft

66 FREGUESIA DE RONFE Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos ÓRGÃO EXECUTIVO Em de de ÓRGÃO DELIBERATIVO Em de de Copyright GlobalSoft

67 Documentos de Prestação de Contas Ano económico de 2013 Anexo E Operações de tesouraria - Ano económico de 2013

68 Código FREGUESIA DE RONFE Código POCAL Descrição Operações de Tesouraria Saldo da Gerência Anterior Devedor Credor Movimento Anual Débito Crédito Ano:2013 (Unidade: euros) Saldo para a Gerência Seguinte I. R. S. - Cat A Imposto de Selo Segurança Social 109, , ,48 119, I. R. S. - Cat B 7,69 154,49 275,60 128, Câmara Municipal de Guimarães - Tx Lixo 1.512, , ,74 43, Fundação Cartão do Idoso Comparticipação dos membros das mesas 1.526, , Operações de tesouraria diversas Devedor Credor TOTAL 1.630, , , ,17 Copyright GlobalSoft

69 Documentos de Prestação de Contas Ano económico de 2013 Anexo F Modificações do orçamento Receita - Ano económico de 2013

70 FREGUESIA DE RONFE Modificação Orçamental Ano:2013 Data: Revisão nº: 1 Data aprovação: Código Receita Código POCAL Modificações Orçamentais Previsões Descrição Inscrições / Diminuições / Iniciais Reforços Anulações Previsões Corrigidas Na Posse do Serviço , ,94 Total , ,94 Observações (Unidade: euros) ÓRGÃO EXECUTIVO Em de de ÓRGÃO DELIBERATIVO Em de de Copyright GlobalSoft

71 Código FREGUESIA DE RONFE Modificação Orçamental Receita Código POCAL Modificações Orçamentais Previsões Previsões Descrição Inscrições / Diminuições / Iniciais Actuais Reforços Anulações Previsões Corrigidas Município de Guimarães - Transf. de Capital , , ,17 (a) Total , , ,17 Ano:2013 Data: Alteração nº: 1 (Unidade: euros) Observações ÓRGÃO EXECUTIVO Em de de ÓRGÃO DELIBERATIVO Em de de (a) - Referente ao ponto do Plano Oficial da Contabilidade das Autarquias Locais Copyright GlobalSoft

72 Documentos de Prestação de Contas Ano económico de 2013 Anexo G Modificações do orçamento Despesa - Ano económico de 2013

73 FREGUESIA DE RONFE Modificação Orçamental Ano:2013 Data: Revisão nº: 1 Data aprovação: Código Despesa Código POCAL Modificações Orçamentais Dotações Descrição Inscrições / Diminuições / Iniciais Reforços Anulações Reposições abatidas aos pagamentos Dotações Corrigidas Conservações diversas , , Viadutos, arruamentos e obras complementares Total , ,94 (Unidade: euros) Observações ÓRGÃO EXECUTIVO Em de de ÓRGÃO DELIBERATIVO Em de de Copyright GlobalSoft

74 Código FREGUESIA DE RONFE Modificação Orçamental Despesa Código POCAL Modificações Orçamentais Dotações Dotações Descrição Inscrições / Diminuições / Iniciais Corrigidas Reforços Anulações Reposições abatidas aos pagamentos Alteração nº: 1 Dotações Corrigidas Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho , ,00 1, Pessoal em qualquer outra situação 2.015, Subsídio de refeição Remunerações por doença e maternidade/paternidade 25 1,00 249,00 1, Abono para falhas 1.036,00 1, ,00 1, Encargos com a saúde 20 1,00 199,00 1, Assistência na Doença dos Funcionários Públicos (ADSE) , ,00 1, Segurança social - Regime Geral Gasolina Gasóleo - Carrinhas Limpeza e higiene - EB1 de Gemunde Alimentação - Refeições confecionadas Material de escritório - Junta de Freguesia , , Material de escritório - EB1 de Gemunde Material de transporte - Peças Livros escolares/ material escolar Outros prémios, condecorações e ofertas Produtos para venda no Posto dos CTT Ferramentas e utensílios Artigos honoríficos e de decoração Meios de divulgação e promoção , , Diversos bens Eletricidade , , Água do Cemitério Total , , , ,00 Ano:2013 Data: (Unidade: euros) Observações Copyright GlobalSoft

75 Código FREGUESIA DE RONFE Modificação Orçamental Despesa Código POCAL Modificações Orçamentais Dotações Dotações Descrição Inscrições / Diminuições / Iniciais Corrigidas Reforços Anulações Reposições abatidas aos pagamentos Alteração nº: 1 Dotações Corrigidas Limpeza e higiene , , Conservação de bens - Trator Conservação de bens - Cisterna Conservação de bens - Carrinhas Comunicações , , Seguros - Frota de veículos Seguros - Sede da Junta/ Recheio Publicidade , , Assistência técnica - Fotocopiadora Assistência técnica - Parque infantil 72 1,00 719,00 1, Assistência técnica diversa Outros trabalhos especializados Outros serviços 275, , , Instituições sem fins lucrativos Impostos e taxas Outras restituições Passeio anual Programa "Ronfe uma Vila mais verde" Total , , ,00 Ano:2013 Data: (Unidade: euros) Observações Copyright GlobalSoft

76 Código FREGUESIA DE RONFE Modificação Orçamental Despesa Código POCAL Modificações Orçamentais Dotações Dotações Descrição Inscrições / Diminuições / Iniciais Corrigidas Reforços Anulações Reposições abatidas aos pagamentos Alteração nº: 2 Dotações Corrigidas Conservação de bens - Trator (a) Conservações diversas , ,94 (a) Seguros - Estaleiro máquinas/ ferramentas (a) Outros trabalhos especializados (a) Outros serviços 275, , ,00 (a) Instituições sem fins lucrativos (a) Despesas correntes diversas (a) Viadutos, arruamentos e obras complementares , , ,17 (a) Sinalização e trânsito (a) Cemitérios 2.875, , ,00 (a) Total , , ,11 Ano:2013 Data: (Unidade: euros) Observações (a) - Referente ao ponto do Plano Oficial da Contabilidade das Autarquias Locais Copyright GlobalSoft

77 Código FREGUESIA DE RONFE Modificação Orçamental Despesa Código POCAL Modificações Orçamentais Dotações Dotações Descrição Inscrições / Diminuições / Iniciais Corrigidas Reforços Anulações Reposições abatidas aos pagamentos Alteração nº: 3 Dotações Corrigidas Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos 8.573, ,00 25, , Pessoal em qualquer outra situação 2.015, , Subsídio de refeição Subsídio de férias e de Natal ,00 1, , Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais Gasóleo - Trator ,00 75,00 995, Gasóleo - Carrinhas Limpeza e higiene - EB1 de Gemunde Vestuário e artigos pessoais Material de escritório - Junta de Freguesia ,00 265,00 585, Outros prémios, condecorações e ofertas Meios de divulgação e promoção ,00 487,00 223, Diversos bens Eletricidade ,00 165,00 785, Água do Cemitério , Condomínio 30 1,00 299,00 1, Limpeza e higiene ,00 175, , Conservação de bens - Trator Conservação de bens - Máquinas 30 5,00 295,00 5, Conservação de bens - Zonas de lazer 15 5,00 145,00 5, Locação de outros bens Comunicações ,00 375, , Transportes Seguros diversos Total , , , ,00 13, ,00 Ano:2013 Data: (Unidade: euros) Observações Copyright GlobalSoft

78 Código FREGUESIA DE RONFE Modificação Orçamental Despesa Código POCAL Modificações Orçamentais Dotações Dotações Descrição Inscrições / Diminuições / Iniciais Corrigidas Reforços Anulações Reposições abatidas aos pagamentos Alteração nº: 3 Dotações Corrigidas Deslocações e estadas 10 5,00 95,00 5, Estudos, pareceres, projetos e consultadoria Publicidade ,00 55, , Assistência técnica - Fotocopiadora Assistência técnica - Equipamento/ Software informático Outros trabalhos especializados Cemitérios 2.875, , , Ferramentas e utensílios Total , , , ,00 13, ,00 Ano:2013 Data: (Unidade: euros) Observações ÓRGÃO EXECUTIVO Em de de ÓRGÃO DELIBERATIVO Em de de Copyright GlobalSoft

79 Documentos de Prestação de Contas Ano económico de 2013 Anexo H Modificações ao plano plurianual de investimentos - Ano económico de 2013

80 FREGUESIA DE RONFE Revisões ao Plano Plurianual de Investimentos Ano: 2013 (Unidade: Euros) Revisão nº 1 Data Objectivo Cód. Class. económica Nº Prog. e Proj./Acção Designação Datas Início Fim Dotação Actual Total Dotação Corrigida 2013 Financiamento Definido Dotação Actual Dotação Corrigida Despesas Financiamento não Definido Outros Modificação (+/-) Funções econó / Viadutos, arruamentos e obras complementares Total Copyright GlobalSoft

81 FREGUESIA DE RONFE Modificações ao Plano Plurianual de Investimentos Ano: 2013 (Unidade: Euros) Alteração nº 1 Data Objectivo Cód. Class. económica Nº Prog. e Proj./Acção Designação Funções econó / Viadutos, arruamentos e obras complementares Datas Início Fim Dotação Actual Total Dotação Corrigida 2013 Financiamento Definido Dotação Actual Dotação Corrigida Despesas Financiamento não Definido Outros Modificação (+/-) , , ,17 Funções econó / Sinalização e trânsito Funções Gerai / Cemitério , , , ,00 75 Total 9.279,17 ÓRGÃO EXECUTIVO ÓRGÃO DELIBERATIVO Copyright GlobalSoft

82 FREGUESIA DE RONFE Modificações ao Plano Plurianual de Investimentos Ano: 2013 (Unidade: Euros) Alteração nº 2 Data Objectivo Cód. Class. económica Nº Prog. e Proj./Acção Designação Datas Início Fim Dotação Actual Total Dotação Corrigida 2013 Financiamento Definido Dotação Actual Dotação Corrigida Despesas Financiamento não Definido Outros Funções Gerai / Cemitério , , , ,00 40 Modificação (+/-) Funções Gerai / Ferramentas e utensílios Total ÓRGÃO EXECUTIVO ÓRGÃO DELIBERATIVO Copyright GlobalSoft

83 Documentos de Prestação de Contas Ano económico de 2013 Anexo I Contratação administrativa Situação dos contratos - Ano económico de 2013

84 Entidade Freguesia de Ronfe Contrato Objecto Data Valor Contratação Administrativa - Situação dos Contratos Modalidades de adjudicação Visto do Tribunal de Contas N.º de Registos Data Data do Primeiro Pagamento Trabalhos nominais Pagamentos na Gerência Revisão de Preços Trabalhos a mais Total Trabalhos nominais Pagamentos Acumulados Revisão de Preços Ano: 2013 Pág.: 1 Trabalhos a mais (Unidade: Euros) Total Obse rvaç ões Omnisinal Serviço de alojamento virtual Web 05/jan/13 23 e) Ajuste Directo Simplificado - - 9/jul/13 282,90 282,90 282,90 282,90 Omnisinal Serviço de gestão web site 05/01/ /01/2013 e) Ajuste 37,50 Directo mês Simplificado - - 7/jan/13 599,69 599,69 599,69 599,69 PREVEL - Prevenção Electrónica, Lda. Ligação à central de alarmes 24 horas 10/jan/13 132,43 e) Ajuste Directo Simplificado - - 8/fev/13 162,89 162,89 162,89 162,89 Xerox Portugal Contrato assistência técnica 07/nov/12 216,48 e) Ajuste Directo Simplificado - - 7/jan/13 266,27 266,27 266,27 266,27 Grenke Renting, S.A. Contrato de locação de Multifunções 31/mai/13 e) Ajuste 26,66 Directo mês Simplificado /jun/13 332,45 332,45 332,45 332,45 Xdoc Equipamentos Escritório, Lda Assistência técnica ao fotocopiador 28/mai/13 Cor 0,095 e) Ajuste Un. Directo Preto Simplificado 76 Un /set/13 322,85 322,85 322,85 322,85 Numerperícia Consultoria Contabilística Lda Consultoria contabilística e) Ajuste 20 Directo mês Simplificado - - 7/jan/ , , , ,00 Globalsoft BSC, Lda. Assistência técnica ao POCAL 07/nov/12 208,22 e) Ajuste Directo Simplificado - - 8/fev/13 256,11 256,11 256,11 256,11 Imoronfe - Imobiliária Lda Contrato de Comodato "Loja Social" 01/nov/12 e) Ajuste 125,00 mês Directo Simplificado /abr/ Total 6 675, , , ,16 O Dirigente responsável pela Área Administrativa e/ou Financeira Assinatura... O Membro do Executivo responsável pela Área/ Pelouro Financeiro Assinatura...

85 Documentos de Prestação de Contas Ano económico de 2013 Anexo J Transferências e subsídios - Ano económico de 2013

86 FREGUESIA DE RONFE Hora: 19:32:10 Funcionário: Olivia Fernandes Transferências Correntes (Receita) Ano: Data: Pag.: Resumo dos movimentos de a Data Disposições Legais Código POCAL Entidade Financiadora Transf. Orçadas Transf. Obtidas Observações (Unidade: euros) DGAL - Direcção-Geral das Autarquias , ,00 Primeira prestação do FFF Município de Guimarães ,71 Taxa de urbanização referente DGAL - Direcção-Geral das Autarquias , ,00 2.ª Prestação do FFF Município de Guimarães ,49 Taxa e urbanização referente ao Município de Guimarães ,66 Transferência de Verbas DGAL - Direcção-Geral das Autarquias , ,00 3.ª Prestação do FFF Município de Guimarães ,40 Taxa de urbanização - 2.º Município de Guimarães Transferência corrente - Festas Município de Guimarães ,42 Recenseamento eleitoral DGAL - Direcção-Geral das Autarquias , ,00 4.º Trimestre do FFF Município de Guimarães ,68 Taxa de urbanização reerente ao Total ,36 Copyright GlobalSoft

87 Hora: 19:32:58 Funcionário: Olivia Fernandes FREGUESIA DE RONFE Transferências de Capital (Receita) Resumo dos movimentos de a (Unidade: euros) Data Disposições Legais Código POCAL Entidade Financiadora Transf. Orçadas Transf. Obtidas Observações Município de Guimarães ,17 Transferência de capital Município de Guimarães ,02 Transferência de Capital - Ano: Data: Pag.: Total ,19 Copyright GlobalSoft

88 FREGUESIA DE RONFE Hora: 19:31:41 Funcionário: Olivia Fernandes Resumo dos movimentos de a Transferências Correntes (Despesa) Data Disposições Legais Código POCAL Entidade Beneficiária Transf. Efectu Corporação Fabriqueira de S. Tiago de Ronfe 10 Apoio Financeiro C. C. D. O Desportivo de Ronfe 50 Apoio Financeiro Corpo Nacional de Escutas - Junta do Núcleo de Gui 20 Apoio Financeiro Corporação Fabriqueira de S. Tiago de Ronfe 10 Apoio Financeiro LOC / MTC - Movimento de Trabalhadores Cristãos 13 Apoio financeiro Associação Hum. Bombeiros Voluntários de Guimarães 517,59 Apoio financeiro Comissão de Agricultores de Ronfe 50 Apoio financeiro Comissão de Festas de S. Tiago 75 Apoio financeiro Corporação Fabriqueira de S. Tiago de Ronfe 1.00 Apoio financeiro Fábrica da Igreja Paroquial do Santo André de Mola 7 Apoio financeiro Fraternidade Nuno Álvares 30 Apoio financeiro Comissão de Agricultores de Ronfe 1.09 Apoio financeiro Comissão de Agricultores de Ronfe 50 Apoio financeiro ANAFRE - Associação Nacional de Freguesias 326,08 Quota 2013 Ano: Data: Pag.: Observações (Unidade: euros) Total 6.083,67 Copyright GlobalSoft

89 Documentos de Prestação de Contas Ano económico de 2013 Anexo K Outras dívidas a terceiros - Ano económico de 2013

90 Freguesia de Ronfe Ano: 2013 Caracterização da dívida Mapa de outras dívidas a terceiros Dívida em 1 de janeiro Dívida em 31 de dezembro Curto Prazo A Fornecedora do Outeiro, Lda. 282,29 A. Barros & Teixeira, Lda. 180,44 ANAFRE - Associação Nacional de Freguesias 1.086,22 Antonio David dos Santos Machado 1.424,81 Bernardino Castro - Serviços Festivos, Lda 738,00 Cândido José Rodrigues, SA ,26 Companhia de Seguros Allianz Portugal, S.A. 326,89 Cristina Maria Oliveira de Araújo 5 Editave Multimédia, Lda. 63,96 Foco Criativo, Unipessoal, Lda. 516,60 Globalsoft - Business Software Consulting, Lda. 256,11 261,23 Grenke Renting, S.A. 116,63 Guimabombas - Import. de Bombas Automedidoras, Lda 76,88 Guri Electricidade, Lda ,00 JOFigi - Arm. Papel e Sist. Higiene, Unip. Lda. 80,26 José Nunes Machado Ferreira e Filhos, Lda ,37 59,04 Manuel Fernando Novais Oliveira, Unip. Lda. 430,50 Manuel Oliveira Leite - Loja dos ,60 Numerpericia Consultoria Contabilística Lda 492,00 492,00 Omnisinal - Comunicação e Tecnologias de Informação, Lda. 138,39 46,13 Optimus - Comunicações, S.A. 267,29 Pavimogege - Empreit. de Construção Civil, Lda , Ricarnel - Livraria e Papelaria, Lda 88,10 9,73 Observações (Unidade: Euros) Pag.:1/2

91 Freguesia de Ronfe Ano: 2013 Caracterização da dívida Mapa de outras dívidas a terceiros Dívida em 1 de janeiro Dívida em 31 de dezembro RVM Sociedade de Advogados, RL 492,00 Tamanho das Palavras, Lda. 246,00 Terraplanagens Gonçalves, Lda ,40 Torre Marco, S.A ,09 VecoJuncal - Com. Mobiliário e Ilum. Unipessoal, Lda ,43 Xerox Portugal - Equipamentos de Escritório, Lda. 266,27 Observações (Unidade: Euros) Total , ,32 O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira Assinatura... O Membro do executivo responsável pela área/ pelouro financeiro Assinatura... Pag.:2/2

92 Documentos de Prestação de Contas Ano económico de 2013 Anexo L Caracterização da entidade - Ano económico de 2013

93 Freguesia de Ronfe Ano: 2013 Caracterização da entidade Identificação da entidade Designação: Freguesia de Ronfe NIF: Endereço: Rua de S. Tiago, Ed. Valverde, Loja 7 Concelho: Guimarães Telefone: Outros contactos: Fax.: geral@jf-ronfe.pt Regime financeiro Regime Simplificado do POCAL Regime Completo do POCAL Número de eleitores Menos de eleitores Mais de a menos de eleitores Mais de a menos de eleitores Mais de eleitores Constituição em: Desconhecida Publicada em: Desconhecida Legislação Estrutura organizacional Tem órgãos de natureza consultiva S N Tem órgãos de fiscalização S N Organograma actualizado S N Mapa de Pessoal: aprovado pela Ass. Freg. em 16/12/2012 Descrição sumária das actividades Actividades desenvolvidas no âmbito da lei, com vista a prossecução dos interesses próprios da população residente na respectiva circunscrição administrativa Caracterização da Entidade

94 Recursos humanos Órgão Executivo Presidente: Maria Adelaide Andrade Silva Secretária: Carla Manuela Correia Gonçalves Lopes Tesoureiro: José Luis Marques Gonçalves Assembleia de Freguesia N.º de elementos: Constituída por nove elementos Pessoal N.º de func.: Dois Organização contabilística Descrição e características do sistema informático: Software do sistema contabilístico - Aplicação Linha Delta - Pocal Simplificado, desenvolvida por Globalsoft -BSC. Contabilidade conforme os pressupostos previstos no DL n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro, que aprovou o Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais. Informações financeiras e/ou económicas Tipo de informação: Informações financeiras Periodicidade: Trimestral Descrição: Descentralização contabilística S N Documentos Previsionais Data de aprovação pela Assembleia de Freguesia 1. Grandes Opções do Plano Plano Plurianual de Investimentos 16/dez/ Actividades mais relevantes da gestão autárquica 16/dez/12 2. Orçamento /dez/ Caracterização da Entidade

95 Outra Informação (Documento n.º 12 - Previsto na Resolução n.º 04/ ª Secção, Tribunal de Contas) Fundo de Financiamento de Freguesias Investimentos realizados no ano anterior Ano Valor , ,89 Acções inspectivas Inspecção Geral de Finanças Insp. Geral da Administração do Território Outra Informação Relevante O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira Assinatura... O Membro do executivo responsável pela área/ pelouro financeiro Assinatura Caracterização da Entidade

96 Documentos de Prestação de Contas Ano económico de 2013 Anexo M Guia de remessa - Ano económico de 2013

97 Tribunal de Contas ANEXO II GUIA DE REMESSA Designação da entidade Freguesia de Ronfe - Guimarães Gerência 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2013 DOCUMENTOS ENVIADOS * Montante anual de receita igual ou superior a 5000 vezes o índice 100 da escala indiciária das carreiras do regime geral da função pública Montante anual de receita inferior a 5000 vezes o índice 100 da escala indiciária das carreiras do regime geral da função pública Montante anual de receita ou despesa igual ou inferior ao limite definido pelo Tribunal de Contas para efeitos de dispensa da remessa de contas Balanço Demonstração de resultados Controlo orçamental da despesa Controlo orçamental da receita Fluxos de caixa Contas de ordem Operações de tesouraria Caracterização da entidade Contratação administrativa Empréstimos Relatório de gestão Acta da reunião em que foi discutida e votada a conta Norma de controlo interno e suas alterações Síntese das reconciliações bancárias Relação nominal de responsáveis Controlo orçamental da despesa Controlo orçamental da receita Fluxos de caixa Contas de ordem Operações de tesouraria Caracterização da entidade Empréstimos Relatório de gestão Acta da reunião em que foi discutida e votada a conta Norma de controlo interno e suas alterações Síntese das reconciliações bancárias Relação nominal de responsáveis Fluxos de caixa Operações de Tesouraria Acta da reunião em que foi discutida e votada a conta Relação nominal de responsáveis O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira Assinatura... Mod. TC Assinalar com X no quadrado apropriado à situação financeira da entidade. Os documentos a enviar são os que estão inseridos na coluna correspondente.

98 Tribunal de Contas ANEXO II GUIA DE REMESSA Designação da entidade Freguesia de Ronfe - Guimarães DUPLICADO Gerência 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2013 DOCUMENTOS ENVIADOS * Montante anual de receita igual ou superior a 5000 vezes o índice 100 da escala indiciária das carreiras do regime geral da função pública Montante anual de receita inferior a 5000 vezes o índice 100 da escala indiciária das carreiras do regime geral da função pública Montante anual de receita ou despesa igual ou inferior ao limite definido pelo Tribunal de Contas para efeitos de dispensa da remessa de contas Balanço Demonstração de resultados Controlo orçamental da despesa Controlo orçamental da receita Fluxos de caixa Contas de ordem Operações de tesouraria Caracterização da entidade Contratação administrativa Empréstimos Relatório de gestão Acta da reunião em que foi discutida e votada a conta Norma de controlo interno e suas alterações Síntese das reconciliações bancárias Relação nominal de responsáveis Controlo orçamental da despesa Controlo orçamental da receita Fluxos de caixa Contas de ordem Operações de tesouraria Caracterização da entidade Empréstimos Relatório de gestão Acta da reunião em que foi discutida e votada a conta Norma de controlo interno e suas alterações Síntese das reconciliações bancárias Relação nominal de responsáveis Fluxos de caixa Operações de Tesouraria Acta da reunião em que foi discutida e votada a conta Relação nominal de responsáveis O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira Assinatura... Mod. TC Assinalar com X no quadrado apropriado à situação financeira da entidade. Os documentos a enviar são os que estão inseridos na coluna correspondente.

99 Documentos de Prestação de Contas Ano económico de 2013 Anexo N Resumo diário de tesouraria - Ano económico de 2013

100 FREGUESIA DE RONFE Resumo Diário de Tesouraria Saldo do Dia Anterior Ano: Data: 2013 Número: Pág.: 1 (Unidade: euros) Saldo para o Dia Seguinte Dinheiro 1,94 1,94 1,94 Disponibilidades Caixa Cheques e vales postais Subtotal 1,94 1,94 1,94 Depósitos Caixa Geral de Depósitos Nº Aplicações de Tesouraria BPI Nº BPI Nº Entrada do Dia Soma Saída do Dia 2.486, , , , , ,66 11,20 11,20 11,20 Subtotal 4.121, , ,09 Títulos negociáveis Outras Subtotal Total de Disponibilidades 4.123, , ,03 Documentos Total de Movimentos de Tesouraria Operações Orçamentais Operações de Tesouraria Tesoureiro Conferi 4.123, , , , , , , , ,17 ÓRGÃO EXECUTIVO Em de de Em de de Em de de Copyright GlobalSoft

101 Documentos de Prestação de Contas Ano económico de 2013 Anexo O Síntese das reconciliações bancárias - Ano económico de 2013

102 Tribunal de Contas ANEXO IV SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS Designação da entidade Freguesia de Ronfe - Guimarães Banco Instituição bancária Nº de conta Saldo em 31/12/2013 a) Saldo contabilístico b) Observações c) CGD , ,23 (1) BPI , ,66 (1) BPI ,20 11,20 (1) Total 4.121,09 O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira Assinatura... O Membro do executivo responsável pela área/ pelouro financeiro Assinatura... Na coluna a) indicar o valor do saldo constante do extrato bancário à data de 31/12/n. Na coluna b) a importância constante do Resumo Diário de Tesouraria. Na coluna c) indicar para cada conta, consoante a situação, um dos seguintes códigos: (1) Reconciliação efetuada e justificadas as divergências (2) Reconciliação efetuada mas não justificada a divergência de... (3) Reconciliação não efetuada Mod. TC

103 Documentos de Prestação de Contas Ano económico de 2013 Anexo P Relação nominal dos responsáveis - Ano económico de 2013

104 Tribunal de Contas ANEXO VIII RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS Designação da entidade Freguesia de Ronfe - Guimarães Gerência 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2013 Nome Situação na entidade Remuneração líquida auferida Período de responsabilidade Morada António Manuel Oliveira Sousa Joaquim Machado Pinheiro Armando Manuel Rodrigues de Oliveira Maria Adelaide Andrade Silva Carla Manuela Correia Gonçalves Lopes José Luis Marques Gonçalves Presidente Secretário Tesoureiro Presidente Secretária Tesoureiro 2.646, , ,60 659,45 527,57 527,57 01/01/13 a 19/10/ /01/13 a 19/10/ /01/13 a 19/10/ /10/13 a 31/12/ /10/13 a 31/12/ /10/13 a 31/12/2013 Rua do Requeixo, n.º Ronfe Guimarães Rua da Barroca, n.º Ronfe Travessa do Barreiro, n.º Ronfe Rua do Olival, n.º Ronfe Rua D. Afonso Henriques, n.º Ronfe Rua S. Tiago Ed. Valverde, n.º 500, 1.º Dto Ronfe Mod. TC O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira Assinatura...

105 Documentos de Prestação de Contas Ano económico de 2013 Anexo Q Declaração (Lei dos compromissos e dos pagamentos em atraso) Ano económico de 2013

106 DECLARAÇÃO Maria Adelaide Andrade Silva, Presidente da Junta de Freguesia de Ronfe, pertencente ao Concelho de Guimarães, para os efeitos previstos na alínea b) do n.º 1 do art.º 15.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, declara que não existem recebimentos em atraso a 31 de dezembro de Os pagamentos em atraso a 31 de dezembro de 2013 somam o valor de ,99 Euros, de um total de dívidas a terceiros de ,32 Euros. Para os efeitos previstos na alínea a) do n.º 1 do art.º 15.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, declara que não existem compromissos plurianuais em 31 de dezembro de Em anexo: Listagem de pagamentos em atraso de 31/12/2013 A Presidente da Junta de Freguesia

107 Pagamentos em atraso em 31/12/2013 Nome Descrição Documento a Data Vencimento Valor Atraso Pavimogege, Lda. Rua da Fundição Bernardino Castro - Serviços Festivos, Lda Serviço de som e montagem de palco nas Festas da Juventude F A10/ , Cândido José Rodrigues, SA Obras na Rua Martins Sarmento F 2041/ , Antonio David dos Santos Machado Materiais para a Rua do Requeixo F / , Manuel Fernando Novais Oliveira, Unip. Lda. Serviços prestados e materiais na Rua da Cruz F , Antonio David dos Santos Machado Materiais para a Rua da Cadeia F / , ,99 1 de 1

108 Documentos de Prestação de Contas Gerência de 20 de outubro de 2013 a 31 de Dezembro de 2013 Anexo R Fluxos de caixa e contas de ordem - Gerência de 20 de outubro de 2013 a 31 de dezembro de 2013

109 FREGUESIA DE RONFE Fluxos de Caixa Data: A (Unidade: euros) Recebimentos Pagamentos Saldo da gerência anterior: Despesas orçamentais: Execução orçamental... Operações de tesouraria , , ,36 Correntes... Capital , , ,06 Receitas orçamentais: Operações de tesouraria ,52 Correntes... Capital... Operações de tesouraria , , , ,38 Saldo para a gerência seguinte: Execução orçamental... Operações de tesouraria , , ,03 Total ,61 Total ,61 Contas de Ordem Saldo da gerência anterior: Garantias e cauções... Recibos para cobrança... Garantias e cauções prestadas... Receita virtual liquidada... Garantias e cauções accionadas... Garantias e cauções devolvidas... Receita virtual cobrada... Receita virtual anulada... Saldo para a gerência seguinte: Garantias e cauções... Recibos para cobrança... Total... Total... ÓRGÃO EXECUTIVO ÓRGÃO DELIBERATIVO Em de de Em de de

110 FREGUESIA DE RONFE Fluxos de Caixa (Desagregados) Recebimentos Data: A Pag.: 1 (Unidade: euros) Saldo da Gerência Anterior: Execução Orçamental: Operações de Tesouraria: 6.707, ,31 Código Designação Montante Receitas Correntes Impostos diretos Outros Imposto municipal sobre imóveis Canídeos e gatídeos Taxas, multas e outras penalidades 655,00 Taxas 655,00 Taxas especificas das autarquias locais 655,00 25,00 Outras Atestados, certidões e declarações Autenticações de fotocópias Cemitério - Taxa de Transmissão de Terrenos Cemitério - Taxa Anual Taxas diversas Multas e outras penalidades Coimas e penalidades por contraordenações Rendimentos da propriedade 1.70 Juros - Sociedades financeiras Bancos e outras instituições financeiras Rendas 1.70 Bens de domínio público Concessão de terrenos no cemitério Transferências correntes 607,68 Administração central Estado Fundo de Financiamento das Freguesias Outras Administração local 607,68 Continente 607, Município de Guimarães - Transf. Correntes ,68 Famílias Famílias Copyright Globalsoft Pág. 1

111 FREGUESIA DE RONFE Fluxos de Caixa (Desagregados) Recebimentos Data: A Pag.: 2 (Unidade: euros) Código Designação Montante Donativos de particulares Venda de bens e serviços correntes 2.029,70 Venda de bens 0, Publicações e impressos Outros 0, Venda de bens diversos Posto dos CTT - Venda de produtos Cemitérios Serviços 2.029,00 Serviços específicos das autarquias 1.655,00 0, Outros 5, Preenchimento de documentos Percentagem da cobrança da tarifa do lixo Serviços diversos Outros 374, Posto dos CTT - Serviço de tráfego ,00 374,00 Outras receitas correntes 0,47 Outras 0,47 Outras 0, Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais Diversas Total das receitas correntes 0, , Outras Receitas de Capital Transferências de Capital ,02 Administração Central Estado Administração Local ,02 Continente , Município de Guimarães - Transf. de Capital ,02 Copyright Globalsoft Pág. 2

112 FREGUESIA DE RONFE Fluxos de Caixa (Desagregados) Recebimentos Data: A Pag.: 3 (Unidade: euros) Código Designação Montante Saldo da Gerência Anterior Saldo Orçamental Na Posse do Serviço Total das receitas capital ,02 Total geral ,87 Operações de Tesouraria: 1.923,38 Total: ,61 Copyright Globalsoft Pág. 3

113 FREGUESIA DE RONFE Fluxos de Caixa (Desagregados) (Pagamentos) Data: A Pag.: 1 (Unidade: euros) Código Designação Montante Despesas Correntes Despesas com o pessoal 5.110,89 Remunerações certas e permanentes 4.180, Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos 1.714, Pessoal dos quadros - regime de contrato individual de trabalho Pessoal em funções (tempo indet.) Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório (tempo indet.) Alterações facultativas de posicionamento remuneratório (tempo indet.) Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho (tempo indet.) Pessoal em qualquer outra situação 30, Subsídio de refeição 333, Subsídio de férias e de Natal 161, Remunerações por doença e maternidade/paternidade Abonos variáveis ou eventuais 538, Horas extraordinárias 43, Ajudas de custo Abono para falhas Outros suplementos e prémios 494, Prémios de desempenho Outros 494, Assembleia de Freguesia - Senhas de presença 494, Segurança Social 392, Encargos com a saúde Contribuições para a Segurança Social 392, Assistência na Doença dos Funcionários Públicos (ADSE) Segurança Social do pessoal reg. de cont. de trab. func. púb. (RCTFP) 392, Segurança social - Regime Geral 392, Outros Seguros Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais Outras despesas de segurança social Copyright Globalsoft Pág. 1

114 FREGUESIA DE RONFE Fluxos de Caixa (Desagregados) (Pagamentos) Data: A Pag.: 2 (Unidade: euros) Código Designação Montante Eventualidade Maternidade, paternidade e adoção Outras despesas de segurança social Aquisição de bens e serviços 5.345,51 Aquisição de bens 383, Matérias - primas e subsidiárias 24, Combustíveis e lubrificantes 241, Gasolina Gasóleo 241, Gasóleo - Trator 211, Gasóleo - Carrinhas Outros Munições, explosivos e artifícios Limpeza e higiene Limpeza e higiene - Junta de Freguesia Limpeza e higiene - EB1 de Gemunde Alimentação - Refeições confecionadas Vestuário e artigos pessoais Material de escritório 101, Material de escritório - Junta de Freguesia 101, Material de escritório - EB1 de Gemunde Produtos vendidos nas farmácias Material de transporte - Peças Prémios, condecorações e ofertas Livros escolares/ material escolar Outros prémios, condecorações e ofertas Mercadorias para venda Outras Material honorífico para venda Produtos para venda no Posto dos CTT Ferramentas e utensílios 6, Livros e documentação técnica Copyright Globalsoft Pág. 2

115 FREGUESIA DE RONFE Fluxos de Caixa (Desagregados) (Pagamentos) Data: A Pag.: 3 (Unidade: euros) Código Designação Montante Artigos honoríficos e de decoração Material de educação, cultura e recreio Outros bens Meios de divulgação e promoção Diversos bens Aquisição de serviços 4.962,27 Encargos das instalações Eletricidade 155, Água 314, Água do Cemitério 286, Água do Parque Infantil do Covelo 27, Água de outras instalações Condomínio Limpeza e higiene Conservação de bens 1.080, Conservação de bens - Trator 1.052, Conservação de bens - Cisterna Conservação de bens - Carrinhas 28, Conservação de bens - Máquinas Conservação de bens - Atrelado Conservação de bens - Zonas de lazer Conservações diversas Locação de edifícios Locação de material de transporte Locação de outros bens Comunicações 918, Transportes Representação dos serviços Seguros Seguros - Frota de veículos Seguros - Estaleiro máquinas/ ferramentas Copyright Globalsoft Pág. 3

116 FREGUESIA DE RONFE Fluxos de Caixa (Desagregados) (Pagamentos) Data: A Pag.: 4 (Unidade: euros) Código Designação Montante Seguros - Responsabilidade civil Seguros - Sede da Junta/ Recheio Seguros diversos Deslocações e estadas Estudos, pareceres, projetos e consultadoria 492, Formação Publicidade Vigilância e segurança Assistência técnica 301, Assistência técnica - Fotocopiadora 209, Assistência técnica - Página de internet 92, Assistência técnica - Sistema de alarme Assistência técnica - Equipamento/ Software informático Assistência técnica - Parque infantil Assistência técnica diversa Outros trabalhos especializados Encargos de cobrança de receitas Outros serviços Juros e outros encargos Juros de locação financeira Material de transporte Transferências correntes 326,08 Administração local 326,08 Continente 326, Associação de freguesias 326, Instituições sem fins lucrativos Instituições sem fins lucrativos Famílias Outras Outras despesas correntes 1.575,00 Diversas 1.575,00 Copyright Globalsoft Pág. 4

117 FREGUESIA DE RONFE Fluxos de Caixa (Desagregados) (Pagamentos) Data: A Pag.: 5 (Unidade: euros) Código Designação Montante Impostos e taxas Outras 1.575, Outras restituições Serviços bancários Outras 1.575, Passeio anual 1.575, Programa "Ronfe uma Vila mais verde" Despesas correntes diversas Total das Despesas Correntes , Despesas de Capital Aquisição de bens de capital 8.876,58 Investimentos 8.876,58 Edifícios Instalações de serviços Construções Diversas 8.820, Viadutos, arruamentos e obras complementares 6.884, Iluminação pública Parques e jardins Sinalização e trânsito Cemitérios 1.935, Material de transporte Outros Equipamento de informática Software informático Equipamento administrativo 55, Ferramentas e utensílios Outros investimentos Locação financeira Material de transporte Operações de Tesouraria Saldo Para a Gerência Seguinte Execução Orçamental Operações de Tesouraria Total Copyright Globalsoft , , , , ,61 Pág. 5

118 FREGUESIA DE RONFE Fluxos de Caixa (Desagregados) (Pagamentos) Data: A Pag.: 6 (Unidade: euros) Código Designação Montante Total das Despesas de Capital 8.876,58 Total das Despesas Correntes ,48 Total das Despesas de Capital 8.876,58 Total Geral ,06 Operações de Tesouraria Saldo Para a Gerência Seguinte Execução Orçamental Operações de Tesouraria Total Copyright Globalsoft , , , , ,61 Pág. 6

119 Documentos de Prestação de Contas Gerência de 20 de outubro de 2013 a 31 de Dezembro de 2013 Anexo S - Controlo orçamental Despesa - Gerência de 20 de outubro de 2013 a 31 de dezembro

120 Hora: 16:02:12 Funcionário: Freguesia Código FREGUESIA DE RONFE Código POCAL Descrição Despesas com o pessoal Remunerações certas e permanentes Controlo Orçamental - Despesa Dotações corrigidas Exercício Compromissos assumidos Exercícios Futuros Total Despesas pagas Titulares de órgãos de soberania e membros 1.714, , Pessoal dos quadros - regime de contrato Dotação não comprometida Diferenças Saldo Data: A Pag.: 1 Compromissos por pagar (Unidade: euros) Grau de execução orçamental das despesas 8.598, , , ,41 19,94 % Pessoal em funções (tempo indet.) ,66 % Alterações obrigatórias de posicionamento 1,00 1,00 1, Alterações facultativas de posicionamento 1,00 1,00 1, Recrutamento de Pessoal para novos postos 1,00 1,00 1, Pessoal em qualquer outra situação 30,69 30, , , ,31 2,22 % Subsídio de refeição 333,06 333, , , ,94 9,57 % Subsídio de férias e de Natal 161,68 161, ,00 161, , ,32 8,32 % Remunerações por doença e 1,00 1,00 1, Abonos variáveis ou eventuais Horas extraordinárias 43,49 43, ,49 206,51 206,51 17,39 % Ajudas de custo 1,00 1,00 1, Abono para falhas 1,00 1,00 1, Outros suplementos e prémios Prémios de desempenho 1,00 1,00 1, Outros Assembleia de Freguesia - Senhas de 247,32 494, Segurança Social 495,00 247,32 247,68 0,36-247,32 99,92 % A Transportar , , , , , ,85-247,32 16,97 %

121 Hora: 16:02:12 Funcionário: Freguesia Código FREGUESIA DE RONFE Código POCAL Descrição Controlo Orçamental - Despesa Dotações corrigidas Exercício Compromissos assumidos Exercícios Futuros Total Despesas pagas Dotação não comprometida Diferenças Encargos com a saúde 1,00 1,00 1, Contribuições para a Segurança Social Assistência na Doença dos Funcionários 1,00 1,00 1, Segurança Social do pessoal reg. de cont. de Segurança social - Regime Geral 392,74 392,74 Saldo Data: A Pag.: 2 Compromissos por pagar (Unidade: euros) Grau de execução orçamental das despesas , , ,26 15,40 % Outros Seguros Seguros de acidentes no trabalho e doenças Outras despesas de segurança social Eventualidade Maternidade, paternidade e 1,00 1,00 1, Outras despesas de segurança social 1,00 1,00 1, Aquisição de bens e serviços Aquisição de bens Matérias - primas e subsidiárias 5 24, ,00-24,00 48,00 % Combustíveis e lubrificantes Gasolina Gasóleo Gasóleo - Trator 211,00 211,00 995,00 211,00 784,00 784,00 21,20 % Gasóleo - Carrinhas ,29 % Outros Munições, explosivos e artifícios 25,00 25,00 25,00 A Transportar , , , , , ,11-271,32 15,98 %

122 Hora: 16:02:14 Funcionário: Freguesia Código FREGUESIA DE RONFE Código POCAL Limpeza e higiene Descrição Controlo Orçamental - Despesa Dotações corrigidas Exercício Compromissos assumidos Exercícios Futuros Total Despesas pagas Dotação não comprometida Diferenças Saldo Data: A Pag.: 3 Compromissos por pagar Limpeza e higiene - Junta de Freguesia 25 7,69 7,69 242, , Limpeza e higiene - EB1 de Gemunde 60 72,57 72,57 527, , Alimentação - Refeições confecionadas Vestuário e artigos pessoais Material de escritório Material de escritório - Junta de Freguesia 111,46 101,73 (Unidade: euros) Grau de execução orçamental das despesas 585,00 111,46 473,54 483,27 9,73 17,38 % Material de escritório - EB1 de Gemunde Produtos vendidos nas farmácias Material de transporte - Peças Prémios, condecorações e ofertas Livros escolares/ material escolar Outros prémios, condecorações e ofertas Mercadorias para venda Outras ,61 % Material honorífico para venda 25,00 25,00 25, Produtos para venda no Posto dos CTT Ferramentas e utensílios 6,51 6, ,51 93,49 93,49 6,51 % Livros e documentação técnica Artigos honoríficos e de decoração Material de educação, cultura e recreio A Transportar , , , , , ,87-181,33 13,11 %

123 Hora: 16:02:15 Funcionário: Freguesia Código FREGUESIA DE RONFE Código POCAL Outros bens Descrição Controlo Orçamental - Despesa Dotações corrigidas Exercício Compromissos assumidos Exercícios Futuros Total Despesas pagas Dotação não comprometida Diferenças Meios de divulgação e promoção 223,00 223,00 223, Diversos bens Aquisição de serviços Encargos das instalações Saldo Data: A Pag.: 4 Compromissos por pagar (Unidade: euros) Grau de execução orçamental das despesas Eletricidade 785,00 155,73 785,00 629,27-155,73 19,83 % Água Água do Cemitério 286,65 286, , , ,35 13,45 % Água do Parque Infantil do Covelo 27,62 27,62 175,00 27,62 147,38 147,38 15,78 % Água de outras instalações 5,00 5,00 5, Condomínio 1,00 1,00 1, Limpeza e higiene Conservação de bens 1.975, , ,00 15,18 % Conservação de bens - Trator 76, , , , ,82-975,30 16,80 % Conservação de bens - Cisterna Conservação de bens - Carrinhas 28,03 28, ,03 71,97 71,97 28,03 % Conservação de bens - Máquinas 5,00 5,00 5, Conservação de bens - Atrelado Conservação de bens - Zonas de lazer 5,00 5,00 5, Conservações diversas 59,94 59,94 59, Locação de edifícios A Transportar , , , , , , ,36 12,88 %

124 Hora: 16:02:16 Funcionário: Freguesia Código FREGUESIA DE RONFE Código POCAL Descrição Controlo Orçamental - Despesa Dotações corrigidas Exercício Compromissos assumidos Exercícios Futuros Total Despesas pagas Dotação não comprometida Diferenças Locação de material de transporte Saldo Data: A Pag.: 5 Compromissos por pagar Locação de outros bens ,38 98, , , Comunicações 516,52 918,18 (Unidade: euros) Grau de execução orçamental das despesas 4.355,00 516, , ,82-401,66 21,08 % Transportes Representação dos serviços Seguros Seguros - Frota de veículos Seguros - Estaleiro máquinas/ ferramentas Seguros - Responsabilidade civil Seguros - Sede da Junta/ Recheio Seguros diversos 4 18,25 18,25 21, , Deslocações e estadas 5,00 5,00 5, Estudos, pareceres, projetos e consultadoria 984,00 492, , , ,00 492,00 12,45 % Formação Publicidade 1.605,00 63,96 63, , ,00 63, Vigilância e segurança Assistência técnica Assistência técnica - Fotocopiadora 209,62 209, ,62 380,38 380,38 35,52 % Assistência técnica - Página de internet 92,26 92, ,26 907,74 907,74 9,22 % Assistência técnica - Sistema de alarme Assistência técnica - Equipamento/ ,23 261,23 258, ,23 A Transportar , , , , , ,54-780,20 12,33 %

125 Hora: 16:02:17 Funcionário: Freguesia Código FREGUESIA DE RONFE Código POCAL Descrição Controlo Orçamental - Despesa Dotações corrigidas Exercício Compromissos assumidos Exercícios Futuros Total Despesas pagas Dotação não comprometida Diferenças Assistência técnica - Parque infantil 1,00 1,00 1, Assistência técnica diversa Outros trabalhos especializados Saldo Data: A Pag.: 6 Compromissos por pagar (Unidade: euros) Grau de execução orçamental das despesas ,20 % Encargos de cobrança de receitas Outros serviços 1.345, , , Juros e outros encargos Juros de locação financeira Material de transporte 1,00 1,00 1, Transferências correntes Administração local Continente Associação de freguesias -760,14 326, Instituições sem fins lucrativos , , , ,22 20,38 % Instituições sem fins lucrativos Famílias Outras Outras despesas correntes Diversas Impostos e taxas Outras Outras restituições A Transportar , , , , , , ,42 11,79 %

126 Hora: 16:02:18 Funcionário: Freguesia Código FREGUESIA DE RONFE Código POCAL Descrição Controlo Orçamental - Despesa Dotações corrigidas Exercício Compromissos assumidos Exercícios Futuros Total Despesas pagas Dotação não comprometida Diferenças Serviços bancários Outras Saldo Data: A Pag.: 7 Compromissos por pagar (Unidade: euros) Grau de execução orçamental das despesas Passeio anual , , ,00 61,76 % Programa "Ronfe uma Vila mais verde" Despesas correntes diversas Aquisição de bens de capital Investimentos Edifícios Instalações de serviços Construções Diversas Viadutos, arruamentos e obras , , , , ,85 9,37 % Iluminação pública Parques e jardins Sinalização e trânsito Cemitérios 414, , Material de transporte 4.025,00 414, , , ,50 48,09 % Outros 1,00 1,00 1, Equipamento de informática Software informático Equipamento administrativo 55,90 55, ,90 94,10 94,10 37,26 % Ferramentas e utensílios A Transportar , , , , , , ,77 11,74 %

127 Hora: 16:02:20 Funcionário: Freguesia Código FREGUESIA DE RONFE Código POCAL Descrição Controlo Orçamental - Despesa Dotações corrigidas Exercício Compromissos assumidos Exercícios Futuros Total Despesas pagas Dotação não comprometida Diferenças Outros investimentos Locação financeira Material de transporte 1,00 1,00 1,00 Saldo Data: A Pag.: 8 Compromissos por pagar (Unidade: euros) Grau de execução orçamental das despesas Total , , , , , , ,77 11,73 % ÓRGÃO EXECUTIVO Em de de ÓRGÃO DELIBERATIVO Em de de

128 Documentos de Prestação de Contas Gerência de 20 de outubro de 2013 a 31 de Dezembro de 2013 Anexo T - Controlo orçamental Receita - Gerência de 20 de outubro de 2013 a 31 de dezembro

129 FREGUESIA DE RONFE Controlo Orçamental - Receita Data: A Pag.: 1 Hora: 16:05:25 Funcionário: Freguesia Código Código POCAL Descrição Previsões corrigidas Receitas por cobrar no início do ano Receitas liquidadas Liquidações anuladas Receitas cobradas brutas Reembolsos e restituições Emitidos Pagos Receita cobrada liquida (Unidade: euros) Receitas por cobrar no final do ano Grau de execução orçamental das receitas Impostos diretos Outros Imposto municipal sobre imóveis Taxas, multas e outras penalidades Taxas Taxas especificas das autarquias locais Canídeos e gatídeos 912,00 25,00 25,00 25,00 2,74 % Outras Atestados, certidões e declarações 252, ,77 % Autenticações de fotocópias 105, Cemitério - Taxa de Transmissão de Terrenos ,60 % Cemitério - Taxa Anual 2.875, ,17 % Taxas diversas Multas e outras penalidades Coimas e penalidades por contraordenações Rendimentos da propriedade Juros - Sociedades financeiras Bancos e outras instituições financeiras Rendas Bens de domínio público Concessão de terrenos no cemitério ,49 % A Transportar , , , ,00 9,51 %

130 FREGUESIA DE RONFE Controlo Orçamental - Receita Data: A Pag.: 2 Hora: 16:05:25 Funcionário: Freguesia Código Código POCAL Descrição Previsões corrigidas Receitas por cobrar no início do ano Receitas liquidadas Liquidações anuladas Receitas cobradas brutas Reembolsos e restituições Emitidos Pagos Receita cobrada liquida (Unidade: euros) Receitas por cobrar no final do ano Grau de execução orçamental das receitas Transferências correntes Administração central Estado Fundo de Financiamento das Freguesias , Outras 25, Administração local Continente Município de Guimarães - Transf. Correntes ,68 607,68 607,68 3,95 % Famílias Famílias Donativos de particulares Venda de bens e serviços correntes Venda de bens Publicações e impressos Outros Venda de bens diversos Posto dos CTT - Venda de produtos 38 0,70 0,70 0,70 0,18 % Serviços Serviços específicos das autarquias Cemitérios ,50 % Outros A Transportar , , , ,38 4,75 %

131 FREGUESIA DE RONFE Controlo Orçamental - Receita Data: A Pag.: 3 Hora: 16:05:25 Funcionário: Freguesia Código Código POCAL Descrição Previsões corrigidas Receitas por cobrar no início do ano Receitas liquidadas Liquidações anuladas Receitas cobradas brutas Reembolsos e restituições Emitidos Pagos Receita cobrada liquida (Unidade: euros) Receitas por cobrar no final do ano Grau de execução orçamental das receitas Preenchimento de documentos ,00 5,00 5,00 0,18 % Percentagem da cobrança da tarifa do lixo Serviços diversos Outros Posto dos CTT - Serviço de tráfego ,64 374,00 374,00 209,64 17,31 % Outras receitas correntes Outras Outras Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens Diversas 45 0,47 0,47 0,47 0,10 % Transferências de Capital Administração Central Estado Outras Administração Local Continente Município de Guimarães - Transf. de Capital , , , ,02 20,62 % Saldo da Gerência Anterior Saldo Orçamental Na Posse do Serviço ,94 Total , , , ,87 209,64 9,30 %

132 FREGUESIA DE RONFE Controlo Orçamental - Receita Data: A Pag.: 4 Hora: 16:05:26 Funcionário: Freguesia Código Código POCAL Descrição Previsões corrigidas Receitas por cobrar no início do ano Receitas liquidadas Liquidações anuladas Receitas cobradas brutas Reembolsos e restituições Emitidos Pagos Receita cobrada liquida (Unidade: euros) Receitas por cobrar no final do ano Grau de execução orçamental das receitas Total , , , ,87 209,64 9,30 % ÓRGÃO EXECUTIVO Em de de ÓRGÃO DELIBERATIVO Em de de

133 Documentos de Prestação de Contas Gerência de 20 de outubro de 2013 a 31 de Dezembro de 2013 Anexo U Execução anual do plano plurianual de investimentos - Gerência de 20 de outubro de 2013 a 31 de dezembro

134 FREGUESIA DE RONFE 2013 Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos Ano: Pag: 1 Funcionário: Freguesia (unidade: euros) Objectivo Código Class. Econ. Nºdo Projecto/ Acção Designação Programa e Projecto/Acção Forma de Realização Fonte de Financiamento AA AC FC (%) (%) (%) Início Datas Fim Ano Montante Previsto Anos Seguintes Total Anos Anteriores Montante Executado Ano Total Nivel de Execução Financeira Anual Nivel de Execução Financeira Global Funções Gerais Funções Gerais Instalações de serviços A % % Material de transporte O ,00 2, % 99,98 % Funções Gerais Funções Gerais Funções Gerais Funções Gerais Funções Gerais Funções económicas Funções económicas Funções económicas Funções económicas Outras funções Equipamento de informática O ,21 152,21 % 60,35 % Equipamento administrativo O ,17 55,90 93,07 37,27 % 49,72 % Ferramentas e utensílios O % % Cemitério A , ,00 147, , ,43 48,10 % 49,93 % Software informático O ,36 221,36 % 59,61 % Viadutos, arruamentos e obras complementares E , , , , ,01 9,38 % 36,51 % Iluminação Pública A % % Parques e jardins E ,65 586,65 % 25,11 % Sinalização e trânsito A % % Outros investimentos A ,25 584,25 % 92,12 % Licenciado a :JUNTA DE FREG. DE UNHÃO Total Geral , , , , ,98 11,06 % 43,29 % Copyright Globalsoft

135 FREGUESIA DE RONFE Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos ÓRGÃO EXECUTIVO Em de de ÓRGÃO DELIBERATIVO Em de de Copyright Globalsoft

136 Documentos de Prestação de Contas Gerência de 20 de outubro de 2013 a 31 de Dezembro de 2013 Anexo V Operações de tesouraria - Gerência de 20 de outubro de 2013 a 31 de dezembro

137 Código FREGUESIA DE RONFE Código POCAL Descrição Operações de Tesouraria Saldo da Gerência Anterior Devedor Credor Movimento Anual Débito Crédito Data: A (Unidade: euros) Saldo para a Gerência Seguinte I. R. S. - Cat A Imposto de Selo Segurança Social 115,61 232,28 235,98 119, I. R. S. - Cat B 32,20 64,40 161,00 128, Câmara Municipal de Guimarães - Tx Lixo 1.519, ,84 43, Fundação Cartão do Idoso Comparticipação dos membros das mesas 1.526, , Operações de tesouraria diversas Devedor Credor TOTAL 1.667, , , ,17 Copyright Globalsoft

138 Documentos de Prestação de Contas Gerência de 20 de outubro de 2013 a 31 de Dezembro de 2013 Anexo W Guia de Remessa - Gerência de 20 de outubro de 2013 a 31 de dezembro

139 Tribunal de Contas ANEXO II GUIA DE REMESSA Designação da entidade Freguesia de Ronfe - Guimarães Gerência 20 de outubro a 31 de dezembro de 2013 DOCUMENTOS ENVIADOS * Montante anual de receita igual ou superior a 5000 vezes o índice 100 da escala indiciária das carreiras do regime geral da função pública Montante anual de receita inferior a 5000 vezes o índice 100 da escala indiciária das carreiras do regime geral da função pública Montante anual de receita ou despesa igual ou inferior ao limite definido pelo Tribunal de Contas para efeitos de dispensa da remessa de contas Balanço Demonstração de resultados Controlo orçamental da despesa Controlo orçamental da receita Fluxos de caixa Contas de ordem Operações de tesouraria Caracterização da entidade Contratação administrativa Empréstimos Relatório de gestão Acta da reunião em que foi discutida e votada a conta Norma de controlo interno e suas alterações Síntese das reconciliações bancárias Relação nominal de responsáveis Controlo orçamental da despesa Controlo orçamental da receita Fluxos de caixa Contas de ordem Operações de tesouraria Caracterização da entidade Empréstimos Relatório de gestão Acta da reunião em que foi discutida e votada a conta Norma de controlo interno e suas alterações Síntese das reconciliações bancárias Relação nominal de responsáveis Fluxos de caixa Operações de Tesouraria Acta da reunião em que foi discutida e votada a conta Relação nominal de responsáveis O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira Assinatura... Mod. TC Assinalar com X no quadrado apropriado à situação financeira da entidade. Os documentos a enviar são os que estão inseridos na coluna correspondente.

140 Tribunal de Contas ANEXO II GUIA DE REMESSA Designação da entidade Freguesia de Ronfe - Guimarães DUPLICADO Gerência 20 de outubro a 31 de dezembro de 2013 DOCUMENTOS ENVIADOS * Montante anual de receita igual ou superior a 5000 vezes o índice 100 da escala indiciária das carreiras do regime geral da função pública Montante anual de receita inferior a 5000 vezes o índice 100 da escala indiciária das carreiras do regime geral da função pública Montante anual de receita ou despesa igual ou inferior ao limite definido pelo Tribunal de Contas para efeitos de dispensa da remessa de contas Balanço Demonstração de resultados Controlo orçamental da despesa Controlo orçamental da receita Fluxos de caixa Contas de ordem Operações de tesouraria Caracterização da entidade Contratação administrativa Empréstimos Relatório de gestão Acta da reunião em que foi discutida e votada a conta Norma de controlo interno e suas alterações Síntese das reconciliações bancárias Relação nominal de responsáveis Controlo orçamental da despesa Controlo orçamental da receita Fluxos de caixa Contas de ordem Operações de tesouraria Caracterização da entidade Empréstimos Relatório de gestão Acta da reunião em que foi discutida e votada a conta Norma de controlo interno e suas alterações Síntese das reconciliações bancárias Relação nominal de responsáveis Fluxos de caixa Operações de Tesouraria Acta da reunião em que foi discutida e votada a conta Relação nominal de responsáveis O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira Assinatura... Mod. TC Assinalar com X no quadrado apropriado à situação financeira da entidade. Os documentos a enviar são os que estão inseridos na coluna correspondente.

141 Documentos de Prestação de Contas Gerência de 20 de outubro de 2013 a 31 de Dezembro de 2013 Anexo X Relação Nominal dos Responsáveis - Gerência de 20 de outubro de 2013 a 31 de dezembro

142 Mod. TC Tribunal de Contas ANEXO VIII RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS Designação da entidade Freguesia de Ronfe - Guimarães Gerência 20 de outubro a 31 de dezembro de 2013 Nome Situação na entidade Remuneração líquida auferida Período de responsabilidade Morada Maria Adelaide Andrade Silva Carla Manuela Correia Gonçalves Lopes José Luis Marques Gonçalves Presidente Secretária Tesoureiro 659,45 527,57 527,57 20/10/13 a 31/12/ /10/13 a 31/12/ /10/13 a 31/12/2013 Rua do Olival, n.º Ronfe Rua D. Afonso Henriques, n.º Ronfe Rua S. Tiago Ed. Valverde, n.º 500, 1.º Dto Ronfe O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira Assinatura...