Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Relatório Anual do Agente Fiduciário. 73ª Série da 1ª Emissão de CRI s
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1 Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Relatório Anual do Agente Fiduciário 2011
2 Rio de Janeiro, 27 de abril de 2012 Aos Senhores Investidores À Rua Amauri, 255B, 5º andar Jardim Europa - São Paulo - SP At.: Sr. Marcelo Michaluá Diretor de Relações com Investidores À Comissão de Valores Mobiliários Rua Sete de Setembro, 111 Na qualidade de agente fiduciário da 73ª Série da 1ª Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI s da apresentamos a V.Sas. o relatório anual sobre a referida emissão, atendendo o disposto na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários n.º 28, de 23 de novembro de 1983 e no Termo de Securitização. A apreciação sobre a situação da empresa foi realizada com base nas informações fornecidas pela Emissora; demonstrativos contábeis e controles internos deste Agente Fiduciário. Informamos, também, que este relatório encontra-se à disposição dos investidores na sede da companhia emissora; na Pavarini DTVM, na Comissão de Valores Mobiliários. A versão eletrônica deste relatório foi enviada à companhia emissora, estando também disponível em nosso website Atenciosamente, Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Agente Fiduciário
3 Emissora Denominação social Endereço da sede Rua Amauri, 255 B, 5º andar, São Paulo - SP CNPJ / Diretor de Relações com Marcelo Michalua Investidores Tel Fax marcelo.michalua@rbcapital.com.br Situação Operacional Auditor independente DELOITTE TOUCHE TOHMATSU Jornais onde a Cia. DCI - Diário do Comércio e Indústria divulga informações Características da Emissão Título Créditos Imobiliários Vinculados Forma Espécie Emissão / série Certificados de Recebíveis Imobiliários Ao presente Termo de Securitização são vinculadas 2 (duas) CCI, a saber: (i) CCI Expansão Lubrax Parcela C e (ii) CCI Base Cruzeiro do Sul, sendo que o direito de recebimento dos Créditos Imobiliários (conforme definidos no item abaixo), decorre dos Contratos de Locação que tem por objeto a locação pelo FII à BR do uso e gozo, respectivamente, (i) das Edificações da Unidade Lubrax e (ii) da Unidade Base Cruzeiro do Sul. Todas as edificações e unidade objeto dos Contratos de Locação serão construídas para o atendimento das necessidades da BR e de acordo com as especificações determinadas por esta, sob a forma de locações sob encomenda. Os CRI serão da forma nominativa escritural. Para todos os fins de direito, a titularidade dos CRI será comprovada pelo extrato emitido pela Instituição Custodiante, CETIP e/ou BM&FBOVESPA. Os pagamentos das CCI e do Créditos Imobiliários necessários à viabilização da amortização e/ou remuneração dos investidores, sob regime fiduciário em Patrimônio Separado, conforme descrito neste Termo de Securitização, não contam com nenhuma espécie de garantia nem coobrigação da Emissora. Desta forma, a responsabilidade da Emissora, excetuando os casos de negligência ou gestão temerária, está limitada ao Patrimônio Separado. 1ª Emissão / 73ª Série Data de emissão 15 de agosto de 2011 Data de vencimento 17 de fevereiro de 2023
4 Quantidade de títulos da emissão Valor nominal na data de emissão R$ ,52 Valor total da emissão R$ ,00 Preço de subscrição Regime Fiduciário Remuneração Amortização e Pagamento de Juros Negociação e Custódia Destinação dos Recursos O preço de subscrição dos CRI será o seu Valor Nominal Unitário, (i) atualizado pela variação acumulada do IPCA/IBGE, a partir da Data de Emissão, até data da efetiva subscrição, na forma do disposto no item 2.11 abaixo e (ii) acrescido da remuneração disposta no item 2.12 abaixo, a partir da Data de Emissão até a data da efetiva subscrição (o "Preço de Subscrição"), sendo o valor final truncado com 2 casas decimais. A integralização será à vista, em moeda corrente nacional, no ato da subscrição e deverá ser depositada na contacorrente nº , da agência 0912 do Banco Itaú Unibanco S.A. (a "Conta Centralizadora"). A subscrição será efetuada por meio dos procedimentos da CETIP e/ou da BM&FBOVESPA. Os CRI contarão com a instituição de regime fiduciário sobre as CCI que lastreiam a presente Emissão, nos termos da Cláusula Terceira abaixo. IPCA + 6,84% aa Após o Período de Carência, os CRI serão amortizados anual e sucessivamente, de acordo com os valores e datas indicados na tabela a seguir, tendo sido observadas e respeitadas as condições de prorrogação de prazos previstas nos itens , e abaixo (a "Amortização Programada"). Os valores indicados na tabela a seguir serão atualizados monetariamente de acordo com o item 2.11 acima, desde a Data de Emissão até a data de pagameto. Os valores da tabela a seguir foram apurados utilizando-se a taxa de juros de 6,84% a.a. (seis inteiros e oitenta e quatro centésimos por cento ao ano), calculada conforme definido no Procedimento de Bookbuilding. CETIP e/ou da BM&FBOVESPA Os recursos obtidos com a distribuição dos CRI serão utilizados pela Emissora para pagamento ao FII pela (i) cessão da CCI Expansão Lubrax Parcela C e (ii) dos Créditos Imobiliários Base Cruzeiro do Sul, cujo valor atualizado é de R$ ,00 (trezentos e cinqüenta milhões de reais).
5 Posição dos CRI s Data Emitidos Em fase de distribuição Resgatados pela Emissora Cancelados Em Circulação 31/12/ Garantias Os pagamentos das CCI e do Créditos Imobiliários necessários à viabilização da amortização e/ou remuneração dos investidores, sob regime fiduciário em Patrimônio Separado, conforme descrito neste Termo de Securitização, não contam com nenhuma espécie de garantia nem coobrigação da Emissora. Desta forma, a responsabilidade da Emissora, excetuando os casos de negligência ou gestão temerária, está limitada ao Patrimônio Separado Vínculo das CCI à Emissão dos CRI As CCI são expressamente vinculadas à Emissão dos CRI descrita na Cláusula Segunda acima Instituição do Regime Fiduciário sobre as CCI Nos termos dos artigos 9º e 10º da Lei nº 9.514, a Emissora institui, em caráter irrevogável e irretratável, regime fiduciário sobre as CCI, o qual está submetido às seguintes condições: (i) as CCI destacam-se do patrimônio da Emissora e constitui patrimônio separado (o "Patrimônio Separado"), destinando-se especificamente à liquidação dos CRI; (ii) as CCI são afetadas neste ato como lastro da emissão dos CRI descrita na Cláusula Segunda acima; (iii) o agente fiduciário do Patrimônio Separado será o Agente Fiduciário, acima qualificado, e o(s) beneficiário(s) do Patrimônio Separado será(ão) o(s) titular(es) dos CRI; (iv) os deveres, responsabilidades, forma de atuação, remuneração, condições e forma de destituição ou substituição do Agente Fiduciário estão descritos na Cláusula Sétima abaixo; e (v) o Patrimônio Separado será liquidado na forma prevista na Cláusula Quarta deste Termo de Securitização As CCI objeto do regime fiduciário, ressalvadas as hipóteses previstas em lei: (i) constituem Patrimônio Separado que não se confunde com o patrimônio da Emissora;
6 (ii) manter-se-ão apartadas do patrimônio da Emissora até que complete o resgate da totalidade dos CRI objeto da presente Emissão; (iii) destinam-se exclusivamente à liquidação dos CRI; (iv) estão isentas de qualquer ação ou execução promovida por credores da Emissora; (v) não são passíveis de constituição de garantias ou de excussão por quaisquer credores da Emissora; e (vi) só responderão pelas obrigações inerentes aos CRI a que estão afetadas. Atualização Monetária e Remuneração Conforme itens 2.11 e 2.12 da Cláusula Segunda do Termo de Securitização: 2.11 Atualização Monetária O Valor Nominal Unitário dos CRI será atualizado monetariamente a partir da Data de Emissão, pela variação do IPCA/IBGE, com base na seguinte fórmula: Onde: VNa = Valor Nominal Unitário atualizado, calculado com 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento; VNb = Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário após incorporação de juros ou após cada amortização, referenciados à Data de Emissão, calculados/informados com 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento; C = Fator da variação acumulada do IPCA/IBGE calculado com 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento, apurado da seguinte forma: Onde:
7 k = número de ordem de NIk, variando de 1 até n; Relatório Anual do Agente Fiduciário n = número total de números índices considerados na atualização, sendo n um número inteiro; NIk = em data anterior ou na própria Data de Aniversário dos CRI, atualização pelo valor do número índice do IPCA/IBGE do mês anterior. Após a Data de Aniversário, o valor do número-índice do mês de atualização; NIk-1 = valor do número índice do IPCA/IBGE do mês anterior ao mês NIk; dup = número de Dias Úteis entre (i) a Data de Emissão, ou seja 15 de agosto de 2011, para o primeiro mês de atualização, ou (ii) a Data de Aniversário imediatamente anterior, para os demais meses, e a data de cálculo, sendo dup um número inteiro; e dut = número de Dias Úteis contidos entre (i) a Data de Emissão, ou seja, 15 de agosto de 2011, para o primeiro mês de atualização, ou (ii) a Data de Aniversário imediatamente anterior, para os demais meses, e a próxima Data de Aniversário, sendo dut um número inteiro. Os fatores resultantes das expressões são considerados com 9 (nove) casas decimais, sem arredondamento e os resultantes das expressões são considerados com 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento. O produtório é executado a partir do fator mais recente, acrescentando-se, em seguida, os mais remotos. Observações: a) Considera-se a data de aniversário dos CRI o dia 15 de cada mês ou o primeiro Dia Útil posterior, caso o dia 15 não seja Dia Útil (a Data de Aniversário ). b) Caso, se até a Data de Aniversário dos CRI, o Número-Índice Projetado referente ao mês de atualização não esteja disponível, deverá ser utilizado um número índice Text_RIO v1 2146/33 49 projetado, calculado com base na última Projeção disponível, divulgada pela ANBIMA da variação percentual do IPCA/IBGE, conforme fórmula a seguir:
8 Onde: NIkp = Número Índice Projetado do IPCA/IBGE para o mês de atualização, calculado com 2 casas decimais, com arredondamento; NIk = em data anterior ou na própria Data de Aniversário dos CRI, atualização pelo valor do número índice do IPCA/IBGE do mês anterior. Após a Data de Aniversário, o valor do número-índice do mês de atualização; e Projeção = variação percentual projetada pela ANBIMA referente ao mês de atualização. O Número Índice Projetado será utilizado, provisoriamente, enquanto não houver sido divulgado o número-índice correspondente ao mês de atualização, não sendo, porém, devida nenhuma compensação entre a Emissora e os titulares dos CRI quando da divulgação posterior do IPCA/IBGE que seria aplicável. O número índice do IPCA/IBGE, bem como as projeções de sua variação, deverão ser utilizados considerando idêntico número de casas decimais divulgado pelo órgão responsável por seu cálculo/apuração. c) Para a determinação dos valores de pagamento das amortizações, o fator C será calculado até a Data de Aniversário no respectivo mês de pagamento Na hipótese de extinção do IPCA/IBGE ou caso o mesmo deixe de ser divulgado, ou ainda, em razão de proibição ou restrição legal de seu uso para fins de atualização monetária dos CRI ou dos Valores Locatícios devidos pela BR ao FII na forma dos Contratos de Locação, será utilizado o IGP-M/FGV Na impossibilidade de utilização do IGP-M/FGV para a definição de novo índice de atualização monetária do Valor Locatício devido pela BR ao FII na forma do Contrato de Locação Base Cruzeiro do Sul, bem como da Parcela C do Valor Locatício na forma do Contrato de Locação Lubrax, o(s) índice(s) alternativo(s) a ser(em) proposto(s) pela Emissora será(ão) estabelecido(s) em assembléia geral dos titulares dos CRI, devidamente convocada pela Emissora para esse fim Caso a BR ou o FII não aceitem nenhum dos índices propostos pela Emissora na forma prevista no item acima, será facultado aos titulares dos CRI declarar antecipadamente vencidas todas as obrigações da Emissora previstas no presente Termo de Securitização, de acordo com o disposto no item 2.14 abaixo, hipótese em que será replicado o último índice Text_RIO v1 2146/33 50 utilizado para correção do saldo devedor dos CRI, desde a data da última atualização até a data de pagamento dos CRI Remuneração A partir da Data de Emissão, sobre o Valor Nominal Unitário dos CRI, atualizado conforme disposto acima, incidirão juros remuneratórios, correspondentes à taxa de
9 6,84% (seis inteiros e oitenta e quatro centésimos por cento ao ano), a qual foi definida em Procedimento de Bookbuilding. Os valores relativos aos Juros Remuneratórios, calculados conforme fórmula abaixo, deverão ser pagos anualmente, juntamente com a amortização programada descrita abaixo. onde: J valor dos juros remuneratórios devidos no final de cada Período de Capitalização, calculado com 6 (seis) casas decimais sem arredondamento; VNa Valor Nominal Unitário atualizado dos CRI, calculado com 6 (seis) casas decimais, sem arredondamento; Fator Juros Fator de juros, calculado com 9 (nove) casas decimais, com arredondamento; onde: taxa taxa de juros, definida do Procedimento de Bookbuilding, na forma percentual ao ano, informada com 4 (quatro) casas decimais; DP é o número de Dias Úteis entre a Data de Emissão ou a data de pagamento, indicada na tabela constante do item (a Data de Pagamento ) no mês de pagamento da Remuneração dos CRI imediatamente anterior e a data atual ou Data de Pagamento no mês de pagamento da Remuneração dos CRI, sendo DP um número inteiro. Para fins de cálculo da remuneração dos CRI define-se Período de Capitalização como o intervalo de tempo que se inicia na Data de Emissão, no caso do primeiro Período de Capitalização, ou na Data de Pagamento no mês de pagamento da Remuneração dos CRI Text_RIO v1 2146/33 51 imediatamente anterior, no caso dos demais Períodos de Capitalização, e termina na Data de Pagamento no mês do próximo pagamento da Remuneração dos CRI. Para a determinação dos valores de pagamento da Remuneração o Fator Juros será calculado até a Data de Aniversário no respectivo mês de pagamento.
10 Em 18 de fevereiro de 2014 parte dos juros devidos naquela data equivalentes a 2, % do Valor Nominal Unitário será incorporada ao Valor Nominal Unitário conforme demonstrado na Tabela do item , de tal modo que naquela data somente haverá pagamento de juros, deduzidos da parcela incorporada ao Valor Nominal Unitário. Pagamentos Programados R$/CRI Data Parcela Amortização Programada Juros Total Status 19/02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ PLANILHA DE PU s Os valores calculados refletem nossa interpretação do Termo de Securitização não implicando em aceitação de compromisso legal ou financeiro. Os PU's apresentados foram calculados "ao par", isto é, na curva de atualização e remuneração estabelecida. Os PU's poderão ser alterados quando da divulgação de índices, fatores, indexadores, prêmios e qualquer outro componente do preço unitário. Outros agentes do mercado financeiro poderão apresentar valores diferentes dependendo da metodologia de cálculo aplicada. Em caso de dúvida de como os valores aqui apresentados foram apurados solicitamos entrar em contato para maiores esclarecimentos. DATA PU IPCA VALOR VALOR JUROS VALOR AMORT RB CAPITAL Fator NOMINAL AMORT Fator JUROS +JUROS 73ªS/1ªE Acum ATUALIZ ATUALIZ Acumulado (C) (VNa) (FatorJuros) R$ R$ R$ R$ R$ 15/08/ , , /08/ ,74 1, ,90-1, , /08/ ,01 1, ,30-1, , /08/ ,35 1, ,70-1, , /08/ ,73 1, ,12-1, , /08/ ,17 1, ,54-1, , /08/ ,17 1, ,54-1, , /08/ ,17 1, ,54-1, , /08/ ,67 1, ,96-1, , /08/ ,22 1, ,40-1, , /08/ ,83 1, ,85-1, , /08/ ,50 1, ,30-1, ,
11 DATA PU IPCA VALOR VALOR JUROS VALOR AMORT RB CAPITAL Fator NOMINAL AMORT Fator JUROS +JUROS 73ªS/1ªE Acum ATUALIZ ATUALIZ Acumulado (C) (VNa) (FatorJuros) R$ R$ R$ R$ R$ 27/08/ ,22 1, ,76-1, , /08/ ,22 1, ,76-1, , /08/ ,22 1, ,76-1, , /08/ ,00 1, ,23-1, , /08/ ,83 1, ,71-1, , /09/ ,72 1, ,20-1, ,52-02/09/ ,66 1, ,70-1, ,96-03/09/ ,66 1, ,20-1, ,46-04/09/ ,66 1, ,20-1, ,46-05/09/ ,66 1, ,20-1, ,46-06/09/ ,72 1, ,72-1, ,00-07/09/ ,83 1, ,24-1, ,59-08/09/ ,83 1, ,24-1, ,59-09/09/ ,00 1, ,77-1, ,23-10/09/ ,22 1, ,31-1, ,92-11/09/ ,22 1, ,31-1, ,92-12/09/ ,22 1, ,31-1, ,92-13/09/ ,50 1, ,85-1, ,65-14/09/ ,84 1, ,41-1, ,43-15/09/ ,23 1, ,97-1, ,26-16/09/ ,12 1, ,83-1, ,29-17/09/ ,09 1, ,71-1, ,38-18/09/ ,09 1, ,71-1, ,38-19/09/ ,09 1, ,71-1, ,38-20/09/ ,14 1, ,61-1, ,53-21/09/ ,27 1, ,52-1, ,74-22/09/ ,48 1, ,46-1, ,02-23/09/ ,77 1, ,42-1, ,35-24/09/ ,14 1, ,39-1, ,75-25/09/ ,14 1, ,39-1, ,75-26/09/ ,14 1, ,39-1, ,75-27/09/ ,59 1, ,38-1, ,21-28/09/ ,12 1, ,40-1, ,73-29/09/ ,73 1, ,43-1, ,31-30/09/ ,43 1, ,48-1, ,95-01/10/ ,20 1, ,55-1, ,65-02/10/ ,20 1, ,55-1, ,65-03/10/ ,20 1, ,55-1, ,65-04/10/ ,05 1, ,64-1, ,42-05/10/ ,99 1, ,75-1, ,24-06/10/ ,00 1, ,87-1, ,13-07/10/ ,10 1, ,02-1, ,08-08/10/ ,28 1, ,19-1, ,09-09/10/ ,28 1, ,19-1, ,09-10/10/ ,28 1, ,19-1, ,09-11/10/ ,54 1, ,37-1, ,16-12/10/ ,87 1, ,57-1, ,30-13/10/ ,87 1, ,57-1, ,30-14/10/ ,29 1, ,80-1, ,49-15/10/ ,80 1, ,04-1, ,75-16/10/ ,80 1, ,04-1, ,75-17/10/ ,80 1, ,04-1, ,75-18/10/ ,99 1, ,05-1, ,94-19/10/ ,25 1, ,07-1, ,19-20/10/ ,58 1, ,09-1, ,49-21/10/ ,99 1, ,14-1, ,84-22/10/ ,46 1, ,20-1, ,26-23/10/ ,46 1, ,20-1, ,26-24/10/ ,46 1, ,20-1, ,26-25/10/ ,01 1, ,28-1, ,72-26/10/ ,62 1, ,37-1, ,25 -
12 DATA PU IPCA VALOR VALOR JUROS VALOR AMORT RB CAPITAL Fator NOMINAL AMORT Fator JUROS +JUROS 73ªS/1ªE Acum ATUALIZ ATUALIZ Acumulado (C) (VNa) (FatorJuros) R$ R$ R$ R$ R$ 27/10/ ,30 1, ,47-1, ,83-28/10/ ,05 1, ,59-1, ,47-29/10/ ,88 1, ,72-1, ,16-30/10/ ,88 1, ,72-1, ,16-31/10/ ,88 1, ,72-1, ,16-01/11/ ,77 1, ,86-1, ,91-02/11/ ,73 1, ,02-1, ,71-03/11/ ,73 1, ,02-1, ,71-04/11/ ,77 1, ,19-1, ,57-05/11/ ,87 1, ,38-1, ,49-06/11/ ,87 1, ,38-1, ,49-07/11/ ,87 1, ,38-1, ,49-08/11/ ,05 1, ,58-1, ,46-09/11/ ,29 1, ,80-1, ,49-10/11/ ,60 1, ,02-1, ,58-11/11/ ,99 1, ,27-1, ,72-12/11/ ,44 1, ,52-1, ,92-13/11/ ,44 1, ,52-1, ,92-14/11/ ,44 1, ,52-1, ,92-15/11/ ,97 1, ,79-1, ,18-16/11/ ,97 1, ,79-1, ,18-17/11/ ,58 1, ,93-1, ,65-18/11/ ,27 1, ,08-1, ,19-19/11/ ,04 1, ,25-1, ,80-20/11/ ,04 1, ,25-1, ,80-21/11/ ,04 1, ,25-1, ,80-22/11/ ,90 1, ,44-1, ,46-23/11/ ,83 1, ,65-1, ,18-24/11/ ,85 1, ,88-1, ,97-25/11/ ,94 1, ,12-1, ,82-26/11/ ,12 1, ,39-1, ,73-27/11/ ,12 1, ,39-1, ,73-28/11/ ,12 1, ,39-1, ,73-29/11/ ,37 1, ,67-1, ,71-30/11/ ,71 1, ,97-1, ,74-01/12/ ,13 1, ,29-1, ,84-02/12/ ,63 1, ,63-1, ,00-03/12/ ,20 1, ,98-1, ,22-04/12/ ,20 1, ,98-1, ,22-05/12/ ,20 1, ,98-1, ,22-06/12/ ,87 1, ,36-1, ,50-07/12/ ,61 1, ,76-1, ,85-08/12/ ,43 1, ,17-1, ,26-09/12/ ,33 1, ,60-1, ,73-10/12/ ,32 1, ,05-1, ,26-11/12/ ,32 1, ,05-1, ,26-12/12/ ,32 1, ,05-1, ,26-13/12/ ,38 1, ,52-1, ,86-14/12/ ,53 1, ,01-1, ,52-15/12/ ,75 1, ,51-1, ,24-16/12/ ,70 1, ,82-1, ,88-17/12/ ,73 1, ,15-1, ,58-18/12/ ,73 1, ,15-1, ,58-19/12/ ,73 1, ,15-1, ,58-20/12/ ,83 1, ,49-1, ,34-21/12/ ,01 1, ,85-1, ,16-22/12/ ,26 1, ,22-1, ,04-23/12/ ,59 1, ,61-1, ,98-24/12/ ,99 1, ,01-1, ,98-25/12/ ,99 1, ,01-1, ,98-26/12/ ,99 1, ,01-1, ,98 -
13 DATA PU IPCA VALOR VALOR JUROS VALOR AMORT RB CAPITAL Fator NOMINAL AMORT Fator JUROS +JUROS 73ªS/1ªE Acum ATUALIZ ATUALIZ Acumulado (C) (VNa) (FatorJuros) R$ R$ R$ R$ R$ 27/12/ ,47 1, ,43-1, ,04-28/12/ ,02 1, ,87-1, ,15-29/12/ ,65 1, ,32-1, ,33-30/12/ ,36 1, ,79-1, ,57-31/12/ ,13 1, ,27-1, ,86 -
14 Eventos Societários AGE - 16/01/2012
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16 AGE 28/12/2011
17 AGE 30/09/2011
18 AGE - 31/08/2011
19
20 AGE 13/07/2011
21 AGE 01/07/2011
22 AGE - 07/06/2011
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24 AGE 29/04/2011
25 AGO 04/04/2011
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27 AGE 30/03/2011 Companhia Aberta NIRE CNPJ/MF n / ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 30 DE MARÇO DE 2011 Hora, Data, Local: Às 9:00 horas do dia 30 de março de 2011, na sede da Companhia, localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Amauri, 255, 5º andar, parte. Convocação e Presença: Dispensada a convocação nos termos do parágrafo 4º do artigo 124 da Lei n /76, em decorrência da presença dos acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia. Mesa: Presidente, Sr. Marcelo Pinto Duarte Barbará; e Secretário, Sr. Marcelo Meth. Ordem do Dia: Deliberar sobre a declaração de dividendos da Companhia. Deliberações: Os acionistas aprovaram, por unanimidade dos votos, nos termos do rtigo 33 do Estatuto Social e do Artigo 204 da Lei n /76, a declaração e distribuição de dividendos da Companhia, no valor de R$ ,00 (quinhentos mil reais) ( Distribuição dos Dividendos ), referentes a lucros apurados no balanço patrimonial levantado em 28 de fevereiro de 2011, a serem pagos aos acionistas na presente data, em moeda corrente nacional. Farão jus à Distribuição dos Dividendos os acionistas que possuam ações nesta data. No mais, ficam os Diretores da Companhia expressamente autorizados a praticar todo e qualquer ato relacionado à Distribuição dos Dividendos. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a assembleia, depois de lavrada a presente ata que, depois de lida e achada conforme, vai assinada pelos presentes no livro próprio. Mesa: Marcelo Pinto Duarte Barbará Presidente; Marcelo Meth Secretário. Acionistas: RB Capital Real Estate I Fundo de Investimento em Participações, Glauber da Cunha Santos, Marcelo Pinto Duarte Barbará, Alexandre Rhinow. Certifico que a presente é cópia fiel da via lavrada no livro próprio. São Paulo, 30 de março de Marcelo Meth Secretário da Mesa
28 AGE 28/02/2011 Companhia Aberta NIRE CNPJ/MF n / ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 28 DE FEVEREIRO DE 2011 Hora, Data, Local: Às 18:00 horas do dia 28 de fevereiro de 2011, na sede da Companhia, localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Amauri, 255, 5º andar, parte. Convocação e Presença: Dispensada a convocação nos termos do parágrafo 4º do artigo 124 da Lei n /76, em decorrência da presença dos acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia. Mesa: Presidente, Sr. Marcelo Pinto Duarte Barbará; e Secretário, Sr. Marcelo Meth. Ordem do Dia: Deliberar sobre a declaração de pagamento de juros sobre capital próprio pela Companhia. Deliberações: Os acionistas aprovaram, por unanimidade dos votos, nos termos do parágrafo terceiro do artigo 33 do Estatuto Social da Companhia, a declaração de pagamento de juros sobre capital próprio no valor de R$ ,00 (cinco milhões e quatrocentos mil reais), com base no balanço patrimonial especialmente levantado na presente data, a serem pagos aos acionistas dentro do prazo de 1 (um) ano, a contar da presente data, em moeda corrente nacional, créditos ou bens, sem nenhuma atualização monetária. No mais, ficam os Diretores e Procuradores da Companhia expressamente autorizados a praticar todo e qualquer ato relacionado ao pagamento de juros sobre capital próprio ora deliberado. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a assembleia, depois de lavrada a presente ata que, depois de lida e achada conforme, vai assinada pelos presentes no livro próprio. Mesa: Marcelo Pinto Duarte Barbará Presidente; Marcelo Meth Secretário. Acionistas: RB Capital Real Estate I Fundo de Investimento em Participações, Glauber da Cunha Santos, Marcelo Pinto Duarte Barbará, Alexandre Rhinow. Certifico que a presente é cópia fiel da via lavrada no livro próprio. São Paulo, 28 de fevereiro de Marcelo Meth Secretário da Mesa
29 Relatório da Administração (Fonte: CVM/DFP 31/12/11) São Paulo, 27 de fevereiro de RB CAPITAL SECURITIZADORA S/A A RB Capital Securitizadora S.A ( Sociedade ) fechou o exercício de 2011 com um resultado de R$ mil, dos quais R$ mil foram pagos como juros sobre capital próprio no decorrer do mesmo exercício, oriundos essencialmente da estruturação e distribuição de trinta e duas séries de Certificado de Recebíveis Imobiliários ( CRI ), que montaram aproximadamente R$ 2,3 bilhões em emissões. O volume total de emissões em 2011, cerca de 20% abaixo do volume estimado inicialmente, representou um recorde histórico para Sociedade, corroborando a o alto dinamismo do mercado de securitização imobiliário no Brasil. O não atingimento do montante estimado deveu-se por parcela das transações em execução não terem sido completadas até o fim do ano, fazendo com que a parte não convertida integre o pipeline de transações de A demanda por CRI advinda de investidores locais, tanto institucionais quanto pessoas físicas, permaneceu consistente durante o exercício de 2011, principalmente por conta do caráter de longo-prazo, retornos corrigidos pela inflação e benefícios fiscais para os investidores Pessoa Física que esse tipo de investimento proporciona.duas operações distribuídas durante o ano, sob regime de Oferta Pública, suportam nossa visão de que o forte apetite dos investidores por CRI deve se manter em A primeira operação, com emissão de R$ 80 milhões, distribuída no 1º trimestre do ano, obteve uma demanda de 3 vezes o volume ofertado. A segunda, realizado na 2ª metade do ano, ainda mais representativa, representou uma oferta de R$ 350 milhões em papéis lastreados em créditos imobiliários decorrentes de contratos atípicos de locação de imóveis industriais em Duque de Caxias RJ e Cruzeiro do Sul AC para a Petrobrás Distribuidora. Nessa, a demanda também foi expressivamente maior do que o volume de CRI ofertado, cuja remuneração refletiu um spread de 0,30% (30 bps) sobre ao Nota do Tesouro Nacional (NTNB) de vencimento em Pelo lado da demanda por crédito imobiliário de longo-prazo, observamos crescente interesse por parte de empresas dos mais diferentes setores da economia, que cada vez mais identificam a securitização como uma forma alternativa e eficiente de obtenção de recursos de longo-prazo no mercado de capitais sem necessariamente fazer uso de estruturas tradicionais, contabilizadas no lado passivo do balanço patrimonial. Por conta do bom desempenho no presente exercício, respaldado pela conjuntura macroeconômica atual favorável para o mercado de securitização imobiliária e aliado ao número de transações em estruturação e as perspectivas que temos assumido no nosso plano de negócios, estimamos encerrar o ano de 2012 com uma emissão recorde de R$ 3 bilhões. Vale ressaltar que no 2º trimestre do exercício de 2011, com o objetivo de facilitar e garantir uma maior independência operacional entre as duas companhias de securitização imobiliária da RB Capital, foi decidido que ambas ficassem sob o controle de um mesmo veículo de investimento, fazendo com que a RB Capital Securitizadora Residencial S/A deixasse de ser uma subsidiária integral da Sociedade. Tal reestruturação faz com que a partir do referido trimestre, os resultados gerados na RB Capital Securitizadora Residencial S.A. não sejam mais consolidados aos da Sociedade, sua antiga controladora. A Sociedade realizou em 2011 uma distribuição de R$ 24,25 milhões em dividendos aos seus acionistas. A Administração.
30 Demonstrações Financeiras (Fonte: CVM/DFP 31/12/11) R$ - MIL Controladora ATIVO 31/12/2011 AV 31/12/2010 AV 31/12/2009 AV 1 Ativo Total ,00% ,00% ,00% 1,01 Ativo Circulante ,96% ,81% ,44% Caixa e Equivalentes de Caixa ,30% ,73% ,56% Aplicações Financeiras 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Títulos para Negociação 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Títulos Disponíveis para Venda 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Títulos Mantidos até o Vencimento 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Contas a Receber 96 0,01% 2 0,00% ,34% Clientes 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Outras Contas a Receber 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Estoques 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Ativos Biológicos 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Tributos a Recuperar 139 0,02% 17 0,00% ,64% Tributos Correntes a Recuperar 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Despesas Antecipadas 0 0,00% 0 0,00% 380 0,32% Outros Ativos Circulantes ,63% ,07% ,58% Ativos Não-Correntes a Venda 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Ativos de Operações Descontinuadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Outros ,63% ,07% ,58% Recebíveis imobiliários a receber ,95% 0 0,00% 0 0,00% Despesas reembolsáveis ,14% 317 0,08% 0 0,00% Partes relacionadas 908 0,12% 877 0,22% ,42% Aplicações financeiras vinculadas ,41% ,74% ,16% Outros créditos 97 0,01% 128 0,03% 0 0,00% 1,02 Ativo Não Circulante ,04% ,19% ,56% Ativo Realizável a Longo Prazo ,04% ,57% ,36% Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Títulos para Negociação 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Títulos Disponíveis para Venda 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Títulos Mantidos até o Vencimento 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Contas a Receber 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Clientes 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Outras Contas a Receber 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 Estoques 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Ativos Biológicos 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Tributos Diferidos 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Despesas Antecipadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Créditos com Partes Relacionadas ,81% ,57% ,36% Créditos com Coligadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Créditos com Controladas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Créditos com Controladores 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Créditos com Outras Partes Relacionadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Outros Ativos Não Circulantes ,23% 0 0,00% 0 0,00% Ativos Não-Correntes a Venda 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Ativos de Operações Descontinuadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Depósitos Judiciais ,23% 0 0,00% 0 0,00% Investimentos 0 0,00% ,62% ,20% Participações Societárias 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Participações em Coligadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Participações em Controladas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Participações em Controladas em Conjunto 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Outras Participações Societárias 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Propriedades para Investimento 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Imobilizado 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Imobilizado em Operação 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Imobilizado Arrendado 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Imobilizado em Andamento 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Intangível 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Intangíveis 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Contrato de Concessão 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Diferido 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Controladora PASSIVO 31/12/2011 AV 31/12/2010 AV 31/12/2009 AV 2 Passivo Total ,00% ,00% ,00% 2,01 Passivo Circulante ,36% ,18% ,25% Obrigações Sociais e Trabalhistas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Obrigações Sociais 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Obrigações Trabalhistas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Fornecedores ,31% ,67% ,46% Fornecedores Nacionais 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Fornecedores Estrangeiros 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Obrigações Fiscais ,27% ,42% ,28% Obrigações Fiscais Federais 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 Outras Obrigações Fiscais 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Obrigações Fiscais Estaduais 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Obrigações Fiscais Municipais 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Empréstimos e Financiamentos 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Empréstimos e Financiamentos 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Em Moeda Nacional 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Em Moeda Estrangeira 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Debêntures 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Financiamento por Arrendamento Financeiro 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Outras Obrigações ,78% ,10% ,51% Passivos com Partes Relacionadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Débitos com Coligadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Débitos com Controladas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Débitos com Controladores 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Débitos com Outras Partes Relacionadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Outros ,78% ,10% ,51% Dividendos e JCP a Pagar 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Cessão de certificados de créditos imobiliários ,67% ,93% ,78% Adiantamentos de clientes 515 0,07% 531 0,13% ,70% Outras contas a pagar 375 0,05% 134 0,03% 33 0,03% Provisões 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Provisões Fiscais 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Provisões Previdenciárias e Trabalhistas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Provisões para Benefícios a Empregados 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Provisões Cíveis 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Outras Provisões 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Provisões para Garantias 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Provisões para Reestruturação 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2,02 Passivo Não Circulante 59 0,01% ,30% 0 0,00% Empréstimos e Financiamentos 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Empréstimos e Financiamentos 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Em Moeda Nacional 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Em Moeda Estrangeira 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Debêntures 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 Financiamento por Arrendamento Financeiro 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Outras Obrigações 48 0,01% ,30% 0 0,00% Passivos com Partes Relacionadas 0 0,00% ,30% 0 0,00% Débitos com Coligadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Débitos com Controladas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Débitos com Controladores 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Débitos com Outras Partes Relacionadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Outros 48 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Adiantamento para Futuro Aumento de Capital 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Outras Contas a Pagar 48 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Tributos Diferidos 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Provisões 11 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis 11 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Provisões Fiscais 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Provisões Previdenciárias e Trabalhistas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Provisões para Benefícios a Empregados 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Provisões Cíveis 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Outras Provisões 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Provisões para Garantias 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Provisões para Reestruturação 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Lucros e Receitas a Apropriar 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Lucros a Apropriar 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Receitas a Apropriar 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Subvenções de Investimento a Apropriar 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2,03 Patrimônio Líquido ,64% ,52% ,75% Capital Social Realizado ,54% ,54% ,30% Reservas de Capital 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Ágio na Emissão de Ações 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Reserva Especial de Ágio na Incorporação 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Alienação de Bônus de Subscrição 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Opções Outorgadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Ações em Tesouraria 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Adiantamento para Futuro Aumento de Capital 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Reservas de Reavaliação 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Reservas de Lucros ,09% ,98% 0 0,00%
34 Reserva Legal ,29% 482 0,12% 0 0,00% Reserva Estatutária 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Reserva para Contingências 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Reserva de Lucros a Realizar 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Reserva de Retenção de Lucros ,80% ,86% 0 0,00% Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Reserva de Incentivos Fiscais 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Dividendo Adicional Proposto 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Ações em Tesouraria 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Lucros/Prejuízos Acumulados 0 0,00% 0 0,00% ,55% Ajustes de Avaliação Patrimonial 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Ajustes Acumulados de Conversão 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Outros Resultados Abrangentes 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Controladora DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS 31/12/2011 AV 31/12/2010 AV 31/12/2009 AV 3,01 Receita de Venda de Bens e/ou Serviços ,00% ,00% ,00% 3,02 Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos ,75% ,52% ,11% 3,03 Resultado Bruto ,25% ,48% ,89% 3,04 Despesas/Receitas Operacionais ,21% ,15% ,46% Despesas com Vendas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Despesas Gerais e Administrativas ,35% ,81% ,47% Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Outras Receitas Operacionais 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Outras Despesas Operacionais ,53% ,06% ,08% Despesas de comercialização ,19% ,60% ,53% Despesas tributárias ,66% ,19% 0 0,00% Outras (despesas) receitas operacionais líquidas ,67% 113 0,37% -73-0,55% Perda na alienação de títulos 0 0,00% ,65% 0 0,00% Resultado de Equivalência Patrimonial ,34% ,73% ,91% 3,05 Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos ,04% ,34% ,43% 3,06 Resultado Financeiro ,68% ,34% ,31% Receitas Financeiras ,13% ,96% ,44% Despesas Financeiras ,45% ,30% ,75% 3,07 Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro ,72% ,00% ,89% 3,08 Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro ,64% ,25% ,47% Corrente ,64% ,25% ,47% Diferido 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 3,09 Resultado Líquido das Operações Continuadas ,07% ,75% ,36% 3,1 Resultado Líquido de Operações Descontinuadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 3,11 Lucro/Prejuízo do Período ,07% ,75% ,36%
35 3,99 Lucro por Ação - (Reais / Ação) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Lucro Básico por Ação 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% ON 13,45 0,02% 3,68 0,01% -0,65 0,00% Lucro Diluído por Ação 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% ON 13,45 0,02% 3,68 0,01% -0,65 0,00% Controladora FLUXO DE CAIXA 31/12/2011 AV 31/12/2010 AV 31/12/2009 AV 6,01 Caixa Líquido Atividades Operacionais Caixa Gerado nas Operações Lucro(Prejuízo) do período Resultado de equivalência patrimonial Ajuste a valor presente Provisão(Reversão) para devedores duvidosos Imposto de renda e contribuição social Custo do ativo imobilizado baixado Atualização monetária de certificados de créditos imobiliários a pagar Depreciações Provisão para riscos, fiscais, trabalhistas e cíveis Atualização monetária de passivos Variações nos Ativos e Passivos Aplicações Financeiras Contas a receber Impostos a recuperar Recebíveis Imobiliários a receber Despesas reembolsáveis Contas a pagar Impostos,taxas e contribuições Cessões de Certificados de Créditos Imobiliários Outras contas a pagar Juros pagos Partes relacionadas Despesas antecipadas Adiantamentos de clientes Imposto de renda e contribuição social pagos Impostos a recuperar Depósitos Judiciais Outros créditos Outros ,02 Caixa Líquido Atividades de Investimento Venda de investimento Dividendos Partes relacionadas
36 Valor recebido na venda de ativo imobilizado ,03 Caixa Líquido Atividades de Financiamento Dividendos e juros sobre capital próprio pagos Redução de capital Partes relacionadas Aquisição de participação dos acionistas não controladores Pagamento de empréstimos e debêntures ,04 Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes ,05 Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes Controladora INDICADORES ECONÔMICO-FINANCEIROS 31/12/ /12/ /12/2009 Liquidez Geral 103,77% 104,26% 127,58% Liquidez Corrente 102,70% 99,59% 97,30% Endividamento Total 2649,85% 1073,70% 205,38% Endividamento Oneroso 0,00% 0,00% 0,00% Margem Bruta 78,25% 51,48% 57,89% Margem Líquida 53,07% 32,75% -13,36% Rentabilidade do Capital Próprio -456,01% 42,05% -4,36% 1. INFORMAÇÕES GERAIS Notas Explicativas (Fonte: CVM/DFP 31/12/11) A RB Capital Securitizadora S.A. ( Sociedade ) é uma sociedade anônima aberta, com sede na cidade de São Paulo - SP. Sua controladora é o RB Capital Real Estate I - Fundo de Investimento em Participações. A RB Capital Securitizadora S.A. alienou a totalidade das ações que detinha da RB Capital Securitizadora Residencial S.A. para o RB Capital Real Estate I - Fundo de Investimento em Participações em 30 de junho de 2011, conforme mencionado na nota explicativa nº 7. A RB Capital Securitizadora S.A. têm como principal atividade a aquisição de créditos imobiliários e de títulos e valores mobiliários lastreados em créditos imobiliários, que estão descritas em detalhe na nota explicativa nº RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS 2.1. Declaração de conformidade As demonstrações financeiras da Sociedade foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. As práticas contábeis adotadas no Brasil compreendem aquelas incluídas na legislação societária brasileira e os Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e aprovados pela CVM. As demonstrações financeiras apresentam a avaliação do investimento em controlada pelo método da equivalência patrimonial até a data de alienação, de acordo com a legislação brasileira vigente. Dessa forma, essas demonstrações financeiras individuais não são consideradas como estando conforme as IFRSs, que exigem a avaliação desses investimentos nas demonstrações separadas da controladora pelo seu valor justo ou custo. As demonstrações financeiras são apresentadas em reais (R$), que é a moeda funcional e de apresentação da Sociedade no Brasil.
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