Sumário. Prefácio, XV Introdução, 1

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1 Sumário Prefácio, XV Introdução, 1 Capítulo 1 Sistema Financeiro Nacional, Funções básicas do Sistema Financeiro Nacional, Principais participantes do mercado, Introdução, Órgãos de regulação, autorregulação e de fiscalização, Principais intermediários financeiros, Outros intermediários e auxiliares financeiros, Sistemas e câmaras de liquidação e custódia (clearing), Sistema de Pagamentos Brasileiro, 20 Pontos importantes Sistema Financeiro Nacional, 22 Capítulo 2 Conceitos Básicos de Economia, Indicadores econômicos, Produto Interno Bruto (PIB), Índices de inflação, Taxa de câmbio PTAX, Taxa SELIC, Taxa DI, TR, COPOM e política monetária, Controle da reserva bancária, Compra e venda de títulos públicos, Controle da taxa de juros, 36 Pontos importantes Economia, 38 Capítulo 3 Conceitos Básicos de Finanças, Taxa de juros, 45

2 [ VIII ] Exame de Certificação ANBIMA CPA Juros simples versus juros compostos, Taxa de juros equivalente versus taxa de juros proporcional, Taxa de juros nominal versus taxa de juros real, Indicadores de mercado, Prazo médio da carteira, Marcação a mercado, Mercados primário e secundário, 59 Pontos importantes Finanças, 60 Capítulo 4 Renda Fixa, Títulos de crédito imobiliário, Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI), Letra de Crédito Imobiliário (LCI), Certificado de Depósito Bancário (CDB), Debêntures, Notas promissórias, Títulos públicos, Introdução, Tesouro Direto, Caderneta de poupança, Operações compromissadas, Tabelas de imposto de renda e IOF, 79 Pontos importantes Renda fixa, 79 Capítulo 5 Ações, Conceitos iniciais, Tipos de ações, Canais de distribuição, Abertura de capital, Direitos e proventos dos acionistas, Índices do mercado acionário, IBOVESPA, IBrX-50, 95

3 Sumário [ IX ] 5.7 Riscos inerentes ao produto, Risco da empresa, Risco de mercado, Risco de liquidez, Despesas incorridas na negociação, Tributação, 101 Pontos importantes Ações, 103 Capítulo 6 Fundos de Investimento, Principais conceitos e características, Definição, Principais características, Órgão regulador, Constituição e registro, Segregação de funções e responsabilidades, Gestor, Administrador, Custodiante, Distribuidor, Auditor independente, Assembleia geral de cotistas, A cota e a marcação a mercado, Cota de abertura, Cota de fechamento, Transferência de titularidade, Marcação a mercado, Dinâmica de aplicação e resgate de cotas, Casos excepcionais de iliquidez, Taxas, Taxa de administração, Outras taxas, Outras considerações, Tipos de fundos, Fundos abertos fechados, 124

4 [ X ] Exame de Certificação ANBIMA CPA Fundos com carência sem carência, Fundo de investimento fundo de investimento em cotas (FIC), Classificação dos fundos segundo Instrução CVM 555, Política de investimento, Instrumentos de divulgação das políticas de investimento e rentabilidade, Fundos em índice de mercado, Fundos imobiliários, Divulgação de informações e de resultados, Clube de investimento, Carteira de investimentos, Tributação, Fundos de renda fixa, Fundos de ações e clubes de investimento, Fundos de índice ETF, Fundos imobiliários, Carteira de investimentos, 145 Pontos importantes Fundos de investimento, 145 Capítulo 7 Ética e Regulação, Princípios éticos, Códigos de Regulação e Melhores Práticas da ANBIMA para Fundos de Investimento, Propósito e Abrangência, Princípios gerais, Documentos e informações dos fundos de investimento, Publicidade e divulgação de material técnico, Marcação a Mercado, Serviço de administração de fundos de investimento, Serviço de gestão de fundos de investimento, Serviço de distribuição de fundos de investimento, Dever de verificar a adequação dos investimentos recomendados (Suitability), Prevenção contra a lavagem de dinheiro, Conceito de lavagem de dinheiro, 178

5 Sumário [ XI ] Abrangência, Clientes/investidores, Operações suspeitas, Responsabilidades administrativas e legais, Crime de lavagem de dinheiro, Ética na venda, Análise do perfil do investidor, Fatores que determinam o perfil do investidor, Adequação de produtos em função do perfil do investidor suitability, 203 Pontos importantes Ética e regulação, 208 Capítulo 8 Princípios de Investimento, Principais fatores de análise de investimentos, Rentabilidade, Liquidez, Risco, Principais riscos do investidor, Risco de mercado, Risco de crédito, Risco de liquidez, Fatores determinantes para adequação dos produtos de investimento às necessidades dos investidores, Objetivos do investidor, Horizonte de investimento, Risco versus retorno, Diversificação: vantagens e limites de redução do risco incorrido, 222 Pontos importantes Princípios de investimento, 225 Referências, 227

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