Fluxos de Caixa. Recebimentos

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1 Recebimentos Saldo da Gerência Anterior ,97 Total das Receitas Orçamentais Execução Orçamental ,47 Operações de Tesouraria , ,63 Receitas Correntes ,14 01 Impostos directos , Outros , Imposto municipal sobre imóveis , Imposto municipal sobre veículos , Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis , Derrama , Impostos abolidos , Contribuição autárquica , Imposto municipal de sisa ,77 02 Impostos indirectos , Outros , Impostos indirectos específicos das autarq.locais , Loteamentos e obras , Ocupação da via pública 574, Publicidade 1.836, Saneamento 2.227, Outros 4.908,96 04 Taxas, multas e outras penalidades , Taxas , Taxas específicas das autarquias locais , Loteamentos e obras , Ocupação da via pública 705, Caça, uso e porte de arma 1.225, Saneamento , Outras , Multas e outras penalidades , Juros de mora 2.579, Juros compensatórios 9.166, Coimas e penalidades por contra-ordenações , Multas e penalidades diversas 7.402, Taxas de relaxe 2.870, Custas de processo e outras 4.532,07 05 Rendimentos da propriedade , Juros-Sociedades financeiras , Bancos e outras instituições financeiras , Dividend.partic.lucros socied.quase-soc.nãofinanc , Empresas privadas 5.642,45

2 Recebimentos Total das Receitas Orçamentais ,63 Receitas Correntes , Rendas , Terrenos , Outros , Rede eléctrica à E.N ,89 06 Transferências correntes , Administração central , Estado , Fundo Geral Municipal , Fundo de Coesão Municipal , Fundo de Base Municipal , Outras , Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados , FSE , Resto do mundo 3.500, União Europeia-Instituições 3.500,00 07 Venda de bens e serviços correntes , Venda de bens , Publicações e impressos , Produtos acabados e intermédios , Água , Serviços , Alimentação e alojamento , Cantinas escolares , Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto , Serviços desportivos , Complexo Desportivo , Outros 960, Serviços específicos das autarquias , Saneamento , Ligação 8.724, Construção de ramais , Outros serviços 5.035, Transportes colectivos de pessoas e mercadorias 6.282, Trabalhos por conta de particulares 1.427, Cemitérios 1.263, Mercados e feiras , Parques de estacionamento , Serviços de água , Outros serviços , Outros , Rendas , Habitações 9.719, Habitação social 9.719,23

3 Recebimentos Total das Receitas Orçamentais ,63 Receitas Correntes , Edifícios 7.314, Outras , Aluguer de contadores de água , Diversos 3.150,00 08 Outras receitas correntes , Outras , Outras , Indemniz.por deterior,roubo extravio bens patrim , IVA reembolsado , Comparticipação despesas c/transportes escolares , Diversas ,89 Receitas Capital ,49 09 Venda de bens de investimento 4.760, Outros bens de investimento 4.760, Sociedades e quase-sociedades não financeiras 4.760, Equipamento de transporte 1.250, Maquinaria e equipamento 3.510,00 10 Transferências de capital , Administração central , Estado , Fundo Geral Municipal , Fundo de Coesão Municipal , Fundo de Base Municipal , Cooperação Técnica e Financeira , Instituto Nacional do Desporto 4.804, Instituto Português do Livro e da Leitura , P.R.A.U.D , Administração Regional de Saúde do Centro 1.751, Secretaria-Geral Presid.Conselho de Ministros 2.809, Direcção-Geral de Transportes Terrestres , Instituto de Turismo de Portugal , Direcção Regional de Educação do Norte , Estado-Particip.comunitária project.co-financiados , FEDER , FEOGA 4.170, FEDER/LEADER ,23 12 Passivos financeiros , Empréstimos a médio e longo prazos , Sociedades financeiras , Pontes de Cabreiros e Vidoeiro(Med.1.7/ON/05/BES) , Pav.EM Portela/Cabreiros-T.Cando(Med.1.7/ON/05/C , Museu Municipal (Medida 1.7/ON/05/CGD) ,00

4 Recebimentos Total das Receitas Orçamentais ,63 Receitas Capital , Zona Desportiva-3F(Est.Mun.)(Med.1.7/ON/CGD) ,65 Operações de Tesouraria ,77 Total ,37

5 Despesas Correntes , Despesas com o pessoal , Abonos variáveis ou eventuais , Ajudas de custo 542, Outros suplementos e prémios , Senhas de presença aos membros da A.M , Aquisição de bens e serviços 2.921, Aquisição de bens 187, Material de escritório 187, Aquisição de serviços 2.733, Deslocações e estadas 1.886, Outras 1.886, Publicidade 157, Outros trabalhos especializados 338, Outros 338, Outros serviços 350, Diversos 350,92 Despesas Correntes , Despesas com o pessoal , Remunerações certas e permanentes , Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq , Pessoal dos quadros-regime de função pública , Pessoal contratado a termo 5.793, Pessoal em qualquer outra situação , Representação , Subsidio de refeição 7.600, Pessoal dos quadros 2.646, Pessoal em qualquer outra situação 4.953, Subsídio de férias e de Natal , Pessoal dos quadros 7.279, Pessoal em qualquer outra situação , Remunerações por doença e maternidade/paternidad 218, Abonos variáveis ou eventuais , Horas extraordinárias 1.176, Ajudas de custo 2.093, Indemnizações por cessação de funções , Outros suplementos e prémios 7.524, Senhas de presença aos membros da C.M , Outros abonos em numerário ou espécie 653, Segurança social , Encargos com a saúde , Outros encargos com a saúde 114, Subsídio familiar a criança e jovens 503,32

6 Despesas Correntes , Contribuições para a segurança social , Assistência na doença dos funcionários públicos 443, Segurança social dos funcionários públicos , Segurança social-regime geral , Outras pensões 2.041, Seguros 3.404, Aquisição de bens e serviços , Aquisição de bens , Combustíveis e lubrificantes 101, Outros 101, Material de escritório , Material de transporte-peças 1.043, Outro material-peças 399, Prémios, condecorações e ofertas 4.181, Outros 4.181, Livros e documentação técnica 125, Artigos honoríficos e de decoração 88, Material de educação, cultura e recreio 484, Outros 484, Outros bens 2.851, Diversos 2.851, Aquisição de serviços , Encargos das instalações , Conservação de bens 4.013, Conserv.manut.maquinaria,equipam.e mat. transport 4.013, Locação de edifícios 7.615, Comunicações , Outras , Transportes 625, Outros 625, Representação dos serviços 5.062, Seguros 7.890, Deslocações e estadas 2.978, Outras 2.978, Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 4.235, Outros 4.235, Formação 370, Publicidade 7.969, Assistência técnica 1.694, Outros trabalhos especializados 3.178, Outros 3.178, Encargos de cobrança de receitas , Outros serviços ,72

7 Despesas Correntes , Diversos , Juros e outros encargos 410, Outros juros 410, Outros 410, Transferências correntes , Sociedades e quase sociedades não financeiras 1.788, Privadas 1.788, Previstas nas GOP 1.788, Administração central , Estado , Previstas nas GOP , Outras 7.980, Administração local , Continente , Freguesias 5.935, Associações de munícipios , Previstas nas GOP , Outras 548, Outros , Instituições sem fins lucrativos , Instituições sem fins lucrativos , Previstas nas GOP , Outras , Famílias , Outras , Previstas nas GOP , Diversas 1.380, Outras despesas correntes , Diversas , Impostos e taxas , Restituições de impostos e taxas , Outras , Outras , Várias ,45 Despesas Capital , Aquisição de bens de capital , Investimentos , Terrenos , Equipamento de informática , Software informático , Equipamento administrativo , Transferências de capital ,45

8 Despesas Capital , Sociedades e quase sociedades não financeiras , Privadas , Previstas nas GOP , Administração local , Continente , Serviços autónomos da administração local , Previstas nas GOP , Associações de munícipios , Previstas nas GOP , Instituições sem fins lucrativos , Instituições sem fins lucrativos , Previstas nas GOP ,00 Despesas Correntes , Juros e outros encargos , Juros da dívida pública , Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras , Empréstimos de médio e longo prazos , EM Gamarão/Ladroeira - BEI/96 205, Abastecimento de água a Alvarenga - BEI/96 179, Zona industrial da Mata - BEI/96 186, Rede Viária Municipal 1.ª Fase - BEI/96 376, Zona Desportiva 1.ª Fase - BEI/96 521, Saneamento básico - BEI/98 746, Avenida 25 de Abril - BEI/98 346, Habitação Social em S.Pedro/Arouca 2.218, Habitação Social em Alvarenga 1.464, Aq.terrenos p/zonas industr.e construção urbana 1.868, Aq.terrenos p/zonas industriais e urbanização , Reabilitação Av.e Largo de Trancoso - BEI/99 505, Rede Viária Urbana e Variante de Valdasna-BEI/ , Saneamento Fundo do Concelho 2.ª Fase - BEI/99 659, Zona Desportiva de Arouca 2.ª Fase - BEI/ , Saneamento Alvarenga 1.ªFase(Medida 1.7/ON/02/B 3.719, San/Abast.água Canelas 1ªFase(Medida1.7/ON/02/B 2.240, Ampl/Benef.rede viária urbana(medida1.7/on/02/bes 2.771, Parque Merendas do Merujal(Medida 1.7/ON/02/BES 1.895, Benef.acessos serra Freita(Medida 1.7/ON/02/BES) 2.080, Pontes Cabreiros e Vidoeiro(Medida 1.7/ON/04/BES) , Zona Desportiva-3F(Est.Mun.)(Med.1.7/ON/CGD) 1.795, Outros encargos correntes da dívida pública 77, Despesas diversas 77, Juros de locação financeira 779,81

9 Despesas Correntes , Maquinaria e equipamento 779, Outros juros 9.417, Outros 9.417, Outros encargos financeiros 3.165, Outros encargos financeiros 3.165,47 Despesas Capital , Aquisição de bens de capital , Locação financeira , Maquinaria e equipamento , Passivos financeiros , Empréstimos a médio e longo prazos , Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras , EM Gamarão/Ladroeira - BEI/ , Abastecimento de água a Alvarenga - BEI/ , Zona industrial da Mata - BEI/ , Rede Viária Municipal 1.ª Fase - BEI/ , Zona Desportiva 1.ª Fase - BEI/ , Saneamento básico - BEI/ , Avenida 25 de Abril - BEI/ , Habitação Social em S.Pedro/Arouca , Habitação Social em Alvarenga 6.923, Aq.terrenos p/zonas industr.e construção urbana , Aq.terrenos p/zonas industriais e urbanização , Reabilitação Av.e Largo de Trancoso - BEI/ , Rede Viária Urbana e Variante de Valdasna - BEI/ , Saneamento Fundo do Concelho 2.ª Fase - BEI/ , Zona Desportiva de Arouca 2.ª Fase - BEI/ , Saneamento Alvarenga 1.ªFase(Medida 1.7/ON/02/B , San/Abast.água Canelas 1ªFase(Medida1.7/ON/02/B , Ampl/Benef.rede viária urbana(medida1.7/on/02/bes , Parque Merendas do Merujal(Medida 1.7/ON/02/BES 8.463, Benef.acessos serra Freita(Medida 1.7/ON/02/BES) 9.291,80 Despesas Correntes , Despesas com o pessoal , Remunerações certas e permanentes , Pessoal dos quadros-regime de função pública , Pessoal contratado a termo , Representação 2.224, Subsidio de refeição , Pessoal dos quadros , Pessoal em qualquer outra situação 1.735, Subsídio de férias e de Natal ,38

10 Despesas Correntes , Pessoal dos quadros , Pessoal em qualquer outra situação 2.580, Remunerações por doença e maternidade/paternidad 4.950, Abonos variáveis ou eventuais 2.139, Horas extraordinárias 77, Ajudas de custo 188, Abono para falhas 1.135, Outros abonos em numerário ou espécie 737, Segurança social , Subsídio familiar a criança e jovens 3.785, Contribuições para a segurança social , Segurança social dos funcionários públicos , Segurança social-regime geral 3.477, Seguros 2.434, Aquisição de bens e serviços , Aquisição de bens 9.333, Material de escritório 8.203, Outro material-peças 71, Livros e documentação técnica 486, Material de educação, cultura e recreio 159, Outros 159, Outros bens 411, Diversos 411, Aquisição de serviços , Conservação de bens 48, Conserv.manut.maquinaria,equipam.e mat. transport 48, Comunicações 166, Outras 166, Deslocações e estadas 934, Outras 934, Formação 1.135, Publicidade 4.242, Assistência técnica 3.844, Outros serviços , Diversos ,95 Despesas Capital 337, Aquisição de bens de capital 337, Investimentos 337, Equipamento administrativo 337,97 Despesas Correntes , Despesas com o pessoal , Remunerações certas e permanentes ,57

11 Despesas Correntes , Pessoal dos quadros-regime de função pública , Pessoal além dos quadros 7.028, Pessoal aguardando aposentação 2.504, Representação 2.224, Subsidio de refeição , Pessoal dos quadros , Pessoal em qualquer outra situação 671, Subsídio de férias e de Natal , Pessoal dos quadros , Pessoal em qualquer outra situação 1.788, Remunerações por doença e maternidade/paternidad , Abonos variáveis ou eventuais 715, Horas extraordinárias 515, Ajudas de custo 122, Outros abonos em numerário ou espécie 76, Segurança social , Subsídio familiar a criança e jovens , Outras prestações familiares 560, Contribuições para a segurança social , Segurança social dos funcionários públicos , Seguros 7.892, Aquisição de bens e serviços , Aquisição de bens , Combustíveis e lubrificantes , Gasolina 3.662, Gasóleo , Outros 1.011, Vestuário e artigos pessoais 6.948, Material de escritório 1.906, Material de transporte-peças , Outro material-peças 2.673, Ferramentas e utensílios 1.896, Outros bens , Conservação de vias municipais , Previstos nas GOP , Diversos 1.871, Aquisição de serviços , Conservação de bens , Conservação e manutenção de vias municipais , Conserv.manut.maquinaria,equipam.e mat. transport , Transportes 3.948, Outros 3.948, Seguros 6.755,70

12 Despesas Correntes , Deslocações e estadas 89, Outras 89, Formação 326, Publicidade , Assistência técnica 2.883, Outros serviços 1.865, Diversos 1.865, Outras despesas correntes 649, Diversas 649, Outras 649, Outras 649, Várias 649,35 Despesas Capital , Aquisição de bens de capital , Investimentos , Edifícios , Instalações de serviços 3.278, Instalações desportivas e recreativas , Escolas , Outros , Construções diversas , Viadutos, arruamentos e obras complementares , Sistemas de drenagem de águas residuais , Parques e jardins 4.607, Instalações desportivas e recreativas , Captação e distribuição de água , Viação rural , Outros , Equipamento administrativo 313, Equipamento básico , Outro , Ferramentas e utensílios 1.670,01 Despesas Correntes , Despesas com o pessoal , Remunerações certas e permanentes , Pessoal dos quadros-regime de função pública , Pessoal contratado a termo , Pessoal aguardando aposentação 582, Subsidio de refeição , Pessoal dos quadros , Pessoal em qualquer outra situação , Subsídio de férias e de Natal ,48

13 Despesas Correntes , Pessoal dos quadros , Pessoal em qualquer outra situação , Remunerações por doença e maternidade/paternidad , Abonos variáveis ou eventuais , Horas extraordinárias 2.858, Ajudas de custo 1.833, Abono para falhas 765, Outros abonos em numerário ou espécie , Segurança social , Outros encargos com a saúde 2.704, Subsídio familiar a criança e jovens , Outras prestações familiares 1.922, Contribuições para a segurança social , Segurança social dos funcionários públicos , Segurança social-regime geral , Seguros 6.808, Aquisição de bens e serviços , Aquisição de bens , Matérias-primas e subsidiárias 169, Combustíveis e lubrificantes , Gasolina 6.656, Gasóleo , Outros 460, Limpeza e higiene , Vestuário e artigos pessoais 6.986, Material de escritório 5.951, Material de transporte-peças 7.336, Outro material-peças 7.270, Mercadorias para venda , Água , Ferramentas e utensílios 3.758, Outros bens , Conservação e manutenção de equipamentos públic , Conservação e manutenção da rede de água , Conservação e manutenção da rede de esgotos 4.415, Conservação e manutenção de parques e jardins , Diversos , Aquisição de serviços , Encargos das instalações , Limpeza e higiene , Prevista nas GOP , Outras 80, Conservação de bens ,41

14 Despesas Correntes , Conservação e manutenção de equipamentos públic , Previstas nas GOP , Outros , Conservação e manutenção da rede de água , Conservação e manutenção da rede de esgotos , Conserv.manut.maquinaria,equipam.e mat. transport , Diversos 188, Transportes 2.013, Outros 2.013, Seguros 8.708, Deslocações e estadas 879, Outras 879, Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 1.573, Outros 1.573, Publicidade 2.752, Assistência técnica 1.303, Outros trabalhos especializados , Outros , Outros serviços , Previstos nas GOP , Diversos 2.269,27 Despesas Capital , Aquisição de bens de capital , Investimentos , Material de transporte 3.000, Outro 3.000, Equipamento básico , Equipamento de recolha de resíduos 6.655, Outro , Ferramentas e utensílios 1.601, Outros investimentos ,72 Despesas Correntes , Despesas com o pessoal , Remunerações certas e permanentes , Pessoal dos quadros-regime de função pública , Pessoal contratado a termo 8.289, Representação 2.224, Subsidio de refeição 7.668, Pessoal dos quadros 7.043, Pessoal em qualquer outra situação 625, Subsídio de férias e de Natal , Pessoal dos quadros ,68

15 Despesas Correntes , Pessoal em qualquer outra situação 536, Remunerações por doença e maternidade/paternidad 96, Abonos variáveis ou eventuais 549, Ajudas de custo 10, Abono para falhas 538, Segurança social , Subsídio familiar a criança e jovens 1.954, Contribuições para a segurança social , Segurança social dos funcionários públicos , Segurança social-regime geral 1.683, Seguros 2.151, Aquisição de bens e serviços , Aquisição de bens 5.783, Material de escritório 5.177, Material de transporte-peças 117, Outro material-peças 101, Outros bens 386, Diversos 386, Aquisição de serviços 4.314, Conservação de bens 1.636, Conserv.manut.maquinaria,equipam.e mat. transport 1.636, Seguros 243, Deslocações e estadas 83, Outras 83, Publicidade 1.915, Outros trabalhos especializados 169, Outros 169, Outros serviços 267, Diversos 267,57 Despesas Capital 177, Aquisição de bens de capital 177, Investimentos 177, Equipamento administrativo 177,00 Despesas Correntes , Despesas com o pessoal , Remunerações certas e permanentes , Pessoal dos quadros-regime de função pública , Pessoal além dos quadros 2.927, Pessoal contratado a termo , Representação 2.781, Subsidio de refeição 8.735, Pessoal dos quadros 4.416,82

16 Despesas Correntes , Pessoal em qualquer outra situação 4.319, Subsídio de férias e de Natal , Pessoal dos quadros , Pessoal em qualquer outra situação , Remunerações por doença e maternidade/paternidad 297, Abonos variáveis ou eventuais 701, Ajudas de custo 701, Segurança social , Subsídio familiar a criança e jovens 503, Contribuições para a segurança social , Segurança social dos funcionários públicos , Segurança social-regime geral , Seguros 3.398, Aquisição de bens e serviços , Aquisição de bens 3.015, Material de escritório 2.506, Material de transporte-peças 187, Outros bens 321, Diversos 321, Aquisição de serviços , Conservação de bens 736, Conserv.manut.maquinaria,equipam.e mat. transport 736, Seguros 320, Deslocações e estadas 1.752, Outras 1.752, Estudos, pareceres, projectos e consultadoria , Previstos nas GOP , Outros , Formação 575, Publicidade 3.097, Assistência técnica 6.208,34 Despesas Capital , Aquisição de bens de capital , Investimentos , Outros investimentos ,82 Despesas Correntes , Despesas com o pessoal , Remunerações certas e permanentes , Pessoal dos quadros-regime de função pública , Pessoal contratado a termo , Subsidio de refeição , Pessoal dos quadros ,00

17 Despesas Correntes , Pessoal em qualquer outra situação , Subsídio de férias e de Natal , Pessoal dos quadros , Pessoal em qualquer outra situação , Remunerações por doença e maternidade/paternidad 2.611, Abonos variáveis ou eventuais , Ajudas de custo 2.076, Indemnizações por cessação de funções , Outros abonos em numerário ou espécie 619, Segurança social , Subsídio familiar a criança e jovens 3.176, Outras prestações familiares 1.913, Contribuições para a segurança social , Segurança social dos funcionários públicos , Segurança social-regime geral , Seguros 2.215, Aquisição de bens e serviços , Aquisição de bens , Combustíveis e lubrificantes , Gasóleo , Outros 22, Munições, explosivos e artifícios 169, Limpeza e higiene 4.256, Alimentação-Géneros para confeccionar , Previstos nas GOP , Vestuário e artigos pessoais 18, Material de escritório 8.409, Material de transporte-peças 926, Material de consumo hoteleiro 8.004, Outro material-peças 1.316, Prémios, condecorações e ofertas , Previstos nas GOP , Outros , Mercadorias para venda 6.646, Outras 6.646, Ferramentas e utensílios 3.817, Material de educação, cultura e recreio , Previstos nas GOP , Outros , Outros bens , Previstos nas GOP , Diversos , Aquisição de serviços ,18

18 Despesas Correntes , Encargos das instalações , Limpeza e higiene 1.040, Outras 1.040, Conservação de bens , Conserv.manut.maquinaria,equipam.e mat. transport , Locação de edifícios , Locação de outros bens , Comunicações , Previstas nas GOP 1.430, Outras , Transportes , Previstos nas GOP , Outros , Seguros 6.547, Deslocações e estadas 4.478, Previstas nas GOP 1.651, Outras 2.826, Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 1.815, Previstos nas GOP 1.815, Formação 215, Publicidade , Vigilância e segurança , Assistência técnica 1.187, Outros trabalhos especializados , Outros , Outros serviços , Previstos nas GOP , Diversos ,39 Despesas Capital , Aquisição de bens de capital , Investimentos , Equipamento de informática , Software informático , Equipamento administrativo , Equipamento básico , Outro , Ferramentas e utensílios 1.056,39 Operações de Tesouraria ,45

19 Saldo para a Gerência Seguinte ,21 Execução Orçamental ,39 Operações de Tesouraria ,82 Total ,37 ORGÃO EXECUTIVO ORGÃO DELIBERATIVO Em... de... de Em... de... de