1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ ITAUTEC S.A-GRUPO ITAUTEC / CEP 4 - MUNICÍPIO 5 - UF

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1 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS ITR - INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS Data-Base - 31/3/21 EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS Divulgação Externa Legislação Societária O REGISTRO NA CVM NÃO IMPLICA QUALQUER APRECIAÇÃO SOBRE A COMPANHIA, SENDO OS SEUS ADMINISTRADORES RESPONSÁVEIS PELA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ ITAUTEC S.A-GRUPO ITAUTEC / NIRE SEDE 1 - ENDEREÇO COMPLETO 2 - BAIRRO OU DISTRITO Av. Paulista, º andar parte Bela Vista 3 - CEP 4 - MUNICÍPIO 5 - UF SÃO PAULO SP 6 - DDD 7 - TELEFONE 8 - TELEFONE 9 - TELEFONE 1 - TELEX DDD 12 - FAX 13 - FAX 14 - FAX mario.anseloni@itautec.com DIRETOR DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES (Endereço para Correspondência com a Companhia) 1 - NOME Mário Anseloni 2 - ENDEREÇO COMPLETO 3 - BAIRRO OU DISTRITO Av. Paulista, º andar 4 - CEP 5 - MUNICÍPIO Bela Vista 6 - UF SÃO PAULO SP 7 - DDD 8 - TELEFONE 9 - TELEFONE 1 - TELEFONE 11 - TELEX DDD 13 - FAX 14 - FAX 15 - FAX mario.anseloni@itautec.com REFERÊNCIA / AUDITOR EXERCÍCIO SOCIAL EM CURSO TRIMESTRE ATUAL TRIMESTRE ANTERIOR 1 - INÍCIO 2 - TÉRMINO 1/1/ NOME/RAZÃO SOCIAL DO AUDITOR 3 - NÚMERO 4 - INÍCIO 5 - TÉRMINO PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO 6 - NÚMERO 7 - INÍCIO 8 - TÉRMINO 31/12/21 1 1/1/21 31/3/21 4 1/9/29 31/12/ CÓDIGO CVM 12 - CPF DO RESP. TÉCNICO Valdir Renato Coscodai /5/21 9:58:4 Pág: 1

2 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS ITR - INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS Data-Base - 31/3/21 EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS Divulgação Externa Legislação Societária IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ ITAUTEC S.A-GRUPO ITAUTEC / COMPOSIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL Número de Ações (Mil) Do Capital Integralizado 1 - Ordinárias 2 - Preferenciais 3 - Total Em Tesouraria 4 - Ordinárias 5 - Preferenciais 6 - Total 1 - TRIMESTRE ATUAL 2 - TRIMESTRE ANTERIOR 31/3/ /12/ IGUAL TRIMESTRE EX. ANTERIOR 31/3/ CARACTERÍSTICAS DA EMPRESA 1 - TIPO DE EMPRESA Empresa Comercial, Industrial e Outras 2 - TIPO DE SITUAÇÃO Operacional 3 - NATUREZA DO CONTROLE ACIONÁRIO Privada Nacional 4 - CÓDIGO ATIVIDADE Comunicação e Informática 5 - ATIVIDADE PRINCIPAL ELETRO-ELETRONICA 6 - TIPO DE CONSOLIDADO Total 7 - TIPO DO RELATÓRIO DOS AUDITORES Sem Ressalva SOCIEDADES NÃO INCLUÍDAS NAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS 1 - ITEM 2 - CNPJ 3 - DENOMINAÇÃO SOCIAL PROVENTOS EM DINHEIRO DELIBERADOS E/OU PAGOS DURANTE E APÓS O TRIMESTRE 1 - ITEM 2 - EVENTO 3 - APROVAÇÃO 4 - PROVENTO 5 - INÍCIO PGTO. 6 - ESPÉCIE E CLASSE DE AÇÃO 7 - VALOR DO PROVENTO P/ AÇÃO 1 RCA 1/8/29 Dividendo 3/4/21 ON,3 2 RCA 22/2/21 Dividendo 3/4/21 ON,8 11/5/21 9:58:41 Pág: 2

3 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS ITR - INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS Data-Base - 31/3/21 EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS Divulgação Externa Legislação Societária IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ.. / CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E ALTERAÇÕES NO EXERCÍCIO SOCIAL EM CURSO 1- ITEM 2 - DATA DA ALTERAÇÃO 3 - VALOR DO CAPITAL SOCIAL (Reais Mil) 4 - VALOR DA ALTERAÇÃO (Reais Mil) 5 - ORIGEM DA ALTERAÇÃO 7 - QUANTIDADE DE AÇÕES EMITIDAS (Mil) 8 - PREÇO DA AÇÃO NA EMISSÃO (Reais) DIRETOR DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES 1 - DATA 2 - ASSINATURA 1/5/21 11/5/21 9:58:41 Pág: 3

4 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS ITR - INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS Data-Base - 31/3/21 EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS Divulgação Externa Legislação Societária IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ ITAUTEC S.A-GRUPO ITAUTEC / BALANÇO PATRIMONIAL ATIVO (Reais Mil) 1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 3-31/3/ /12/29 1 Ativo Total Ativo Circulante Disponibilidades Bancos Aplicação de Liquídez Imediata Créditos Clientes Créditos Diversos Estoques Outros Valores a Receber e Desp. Antecipadas Ativo Não Circulante Ativo Realizável a Longo Prazo Créditos Diversos Créditos com Pessoas Ligadas Com Coligadas e Equiparadas Com Controladas Com Outras Pessoas Ligadas Outros Tributos a Compensar Depósitos Judiciais e Outros Créditos Outros Valores a Receber Parcelas a Receber de Locação Ativo Permanente Investimentos Participações Coligadas/Equiparadas Participações Coligadas/Equiparadas-Ágio Participações em Controladas Participações em Controladas - Ágio Outros Investimentos Imobilizado Intangível Diferido 11/5/21 9:58:41 Pág: 4

5 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS ITR - INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS Data-Base - 31/3/21 EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS Divulgação Externa Legislação Societária IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ ITAUTEC S.A-GRUPO ITAUTEC / BALANÇO PATRIMONIAL PASSIVO (Reais Mil) 1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 3-31/3/ /12/29 2 Passivo Total Passivo Circulante Empréstimos e Financiamentos Debêntures Fornecedores Impostos, Taxas e Contribuições Dividendos a Pagar Provisões Provisões e Contas a Pagar Obrigações c/ Garantia Dívidas com Pessoas Ligadas Outros Obrigações com Pessoal Passivo Não Circulante Passivo Exigível a Longo Prazo Empréstimos e Financiamentos Debêntures Provisões Dívidas com Pessoas Ligadas Adiantamento para Futuro Aumento Capital Outros Obrigações com Garantia Prov. p/ Contingências e Outros Resultados de Exercícios Futuros 2.5 Patrimônio Líquido Capital Social Realizado Capital Social Reservas de Capital Incentivo Fiscal Opções Outorgadas Reconhecidas Reservas de Reavaliação Ativos Próprios Controladas/Coligadas e Equiparadas Reservas de Lucro Legal Estatutária Para Contingências De Lucros a Realizar Retenção de Lucros Especial p/ Dividendos Não Distribuídos Outras Reservas de Lucro 11/5/21 9:58:42 Pág: 5

6 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS ITR - INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS Data-Base - 31/3/21 EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS Divulgação Externa Legislação Societária IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ ITAUTEC S.A-GRUPO ITAUTEC / BALANÇO PATRIMONIAL PASSIVO (Reais Mil) 1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 3-31/3/ /12/ Ajustes de Avaliação Patrimonial (1.68) (1.937) Ajustes de Títulos e Valores Mobiliários Ajustes Acumulados de Conversão Ajustes de Combinação de Negócios Lucros/Prejuízos Acumulados Adiantamento para Futuro Aumento Capital 11/5/21 9:58:42 Pág: 6

7 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS ITR - INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS Data-Base - 31/3/21 EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS Divulgação Externa Legislação Societária IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ ITAUTEC S.A-GRUPO ITAUTEC / DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Reais Mil) 1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 3-1/1/21 a 31/3/21 4-1/1/21 a 31/3/21 5-1/1/29 a 31/3/29 6-1/1/29 a 31/3/ Receita Bruta de Vendas e/ou Serviços Deduções da Receita Bruta (39.463) (39.463) (3.7) (3.7) 3.3 Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços Custo de Bens e/ou Serviços Vendidos ( ) ( ) (242.24) (242.24) 3.5 Resultado Bruto Despesas/Receitas Operacionais (53.319) (53.319) (44.454) (44.454) Com Vendas (18.995) (18.995) (19.22) (19.22) Gerais e Administrativas (27.55) (27.55) (19.25) (19.25) Administrativas (1.899) (1.899) (9.51) (9.51) Pesquisa e Desenvolvimento (16.156) (16.156) (1.154) (1.154) Financeiras (4.918) (4.918) (4.42) (4.42) Receitas Financeiras Despesas Financeiras (6.957) (6.957) (8.245) (8.245) Outras Receitas Operacionais Outras Despesas Operacionais (389) (389) Resultado da Equivalência Patrimonial (4.933) (4.933) (1.436) (1.436) 3.7 Resultado Operacional Resultado Não Operacional Receitas Despesas 3.9 Resultado Antes Tributação/Participações Provisão para IR e Contribuição Social (2.385) (2.385) (2.21) (2.21) 3.11 IR Diferido 3.12 Participações/Contribuições Estatutárias (2.9) (2.9) (1.6) (1.6) Participações (2.9) (2.9) (1.6) (1.6) Participações Estatutárias (1.41) (1.41) (75) (75) Plano de Partic. Resultado (689) (689) (985) (985) 11/5/21 9:58:42 Pág: 7

8 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS ITR - INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS Data-Base - 31/3/21 EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS Divulgação Externa Legislação Societária IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ ITAUTEC S.A-GRUPO ITAUTEC / DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Reais Mil) 1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 3-1/1/21 a 31/3/21 4-1/1/21 a 31/3/21 5-1/1/29 a 31/3/29 6-1/1/29 a 31/3/ Contribuições 3.13 Reversão dos Juros sobre Capital Próprio 3.15 Lucro/Prejuízo do Período NÚMERO AÇÕES, EX-TESOURARIA (Mil) LUCRO POR AÇÃO (Reais) PREJUÍZO POR AÇÃO (Reais) ,49386,49386,4665, /5/21 9:58:42 Pág: 8

9 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS ITR - INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS Data-Base - 31/3/21 EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS Divulgação Externa Legislação Societária IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ ITAUTEC S.A-GRUPO ITAUTEC / DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - METODO INDIRETO (Reais Mil) 1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 3-1/1/21 a 31/3/21 4-1/1/21 a 31/3/21 5-1/1/29 a 31/3/29 6-1/1/29 a 31/3/ Caixa Líquido Atividades Operacionais (44.525) (44.525) Caixa Gerado nas Operações Lucro Líquido do Exercíco Depreciação e Amortização Juros, Variação Camb. / Competência Provisões e Baixas de Ativos (1.738) (1.738) Equivalência Patrimonial C T A s/ Investimentos (836) (836) Ajustes de Avaliação Patrimonial (1.394) (1.394) Variações nos Ativos e Passivos (58.687) (58.687) Clientes (29) (29) Estoques (17.295) (17.295) Demais Ativos (9.543) (9.543) Fornecedores (21.393) (21.393) (12.96) (12.96) Obrigações c/ Pessoal Contas a Pagar (17.914) (17.914) Impostos e Contribuições (8.844) (8.844) (1.892) (1.892) Demais Passivos (5.572) (5.572) (3.649) (3.649) Outros 4.2 Caixa Líquido Atividades de Investimento (7.385) (7.385) (7.563) (7.563) Investimentos em Ativos Permanentes (6.669) (6.669) (5.13) (5.13) Aumento de Capital em Controladas (716) (716) (2.433) (2.433) 4.3 Caixa Líquido Atividades Financiamento (16.856) (16.856) Recebimento por Empréstimos Pagamento de Obrigações por Empréstimo (37.68) (37.68) (27.85) (27.85) Dividendos / Juros s/ Capital Pagos 4.4 Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes 11/5/21 9:58:42 Pág: 9

10 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS ITR - INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS Data-Base - 31/3/21 EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS Divulgação Externa Legislação Societária IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ ITAUTEC S.A-GRUPO ITAUTEC / DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - METODO INDIRETO (Reais Mil) 1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 3-1/1/21 a 31/3/21 4-1/1/21 a 31/3/21 5-1/1/29 a 31/3/291/1/ a 1/1/29 31/3/29 a 31/3/291/1/29 a 31/3/ Aumento(Redução) de Caixa e Equivalentes Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes Saldo Final de Caixa e Equivalentes /5/21 9:58:42 Pág: 1

11 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS ITR - INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS Data-Base - 31/3/21 Divulgação Externa Legislação Societária IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ ITAUTEC S.A-GRUPO ITAUTEC / DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 1/1/21 a 31/3/21 (Reais Mil) 1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 3 - CAPITAL SOCIAL 4 - RESERVAS DE 5 - RESERVAS DE 6 - RESERVAS DE 7 - LUCROS/ PREJUÍZOS 8 - AJUSTES DE 9 - TOTAL PATRIMÔNIO CAPITAL REAVALIAÇÃO LUCRO ACUMULADOS AVALIAÇÃO LÍQUIDO PATRIMONIAL 5.1 Saldo Inicial (1.937) Ajustes de Exercícios Anteriores 5.3 Saldo Ajustado (1.937) Lucro / Prejuízo do Período Destinações Dividendos Juros sobre Capital Próprio Outras Destinações 5.6 Realização de Reservas de Lucros 5.7 Ajustes de Avaliação Patrimonial Ajustes de Títulos e Valores Mobiliários Ajustes Acumulados de Conversão Ajustes de Combinação de Negócios Ajustes de Avaliação Patrimonial Aumento/Redução do Capital Social 5.9 Constituição/Realização Reservas Capital 5.1 Ações em Tesouraria 5.11 Outras Transações de Capital 5.12 Outros 5.13 Saldo Final (1.68) /5/21 9:58:42 Pág: 11

12 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS ITR - INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS Data-Base - 31/3/21 Divulgação Externa Legislação Societária IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ ITAUTEC S.A-GRUPO ITAUTEC / DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 1/1/21 a 31/3/21 (Reais Mil) 1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 3 - CAPITAL SOCIAL 4 - RESERVAS DE 5 - RESERVAS DE 6 - RESERVAS DE 7 - LUCROS/ PREJUÍZOS 8 - AJUSTES DE 9 - TOTAL PATRIMÔNIO CAPITAL REAVALIAÇÃO LUCRO ACUMULADOS AVALIAÇÃO LÍQUIDO PATRIMONIAL 5.1 Saldo Inicial (1.937) Ajustes de Exercícios Anteriores 5.3 Saldo Ajustado (1.937) Lucro / Prejuízo do Período Destinações Dividendos Juros sobre Capital Próprio Outras Destinações 5.6 Realização de Reservas de Lucros 5.7 Ajustes de Avaliação Patrimonial Ajustes de Títulos e Valores Mobiliários Ajustes Acumulados de Conversão Ajustes de Combinação de Negócios Ajustes de Avaliação Patrimonial Aumento/Redução do Capital Social 5.9 Constituição/Realização Reservas Capital 5.1 Ações em Tesouraria 5.11 Outras Transações de Capital 5.12 Outros 5.13 Saldo Final (1.68) /5/21 9:58:42 Pág: 12

13 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS ITR - INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS Data-Base - 31/3/21 EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS Divulgação Externa Legislação Societária IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ ITAUTEC S.A-GRUPO ITAUTEC / BALANÇO PATRIMONIAL ATIVO CONSOLIDADO (Reais Mil) 1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 3-31/3/ /12/29 1 Ativo Total Ativo Circulante Disponibilidades Caixas e Bancos Aplicações de Liquídez Imediata Créditos Clientes Créditos Diversos Estoques Outros Valores a Receber e Desp. Antecipadas Ativo Não Circulante Ativo Realizável a Longo Prazo Créditos Diversos Créditos com Pessoas Ligadas Com Coligadas e Equiparadas Com Controladas Com Outras Pessoas Ligadas Outros Tributos Diferidos e a Recuperar Depósitios Judiciais e Outros Créditos Outros Valores a Receber Parcelas a Receber Locação Ativo Permanente Investimentos Participações Coligadas/Equiparadas Participações em Controladas Outros Investimentos Imobilizado Intangível Diferido 11/5/21 9:58:42 Pág: 13

14 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS ITR - INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS Data-Base - 31/3/21 EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS Divulgação Externa Legislação Societária IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ ITAUTEC S.A-GRUPO ITAUTEC / BALANÇO PATRIMONIAL PASSIVO CONSOLIDADO (Reais Mil) 1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 3-31/3/ /12/29 2 Passivo Total Passivo Circulante Empréstimos e Financiamentos Debêntures Fornecedores Impostos, Taxas e Contribuições Dividendos a Pagar Provisões Provisões e Contas a Pagar Obrigações com Garantia Dívidas com Pessoas Ligadas Outros Obrigações com Pessoal Passivo Não Circulante Passivo Exigível a Longo Prazo Empréstimos e Financiamentos Debêntures Provisões Dívidas com Pessoas Ligadas Adiantamento para Futuro Aumento Capital Outros Obrigações com Garantia Prov. para Contingências e Outros Resultados de Exercícios Futuros 2.4 Part. de Acionistas Não Controladores Patrimônio Líquido Capital Social Realizado Capital Social Reservas de Capital Incentivo Fiscal Opções Outorgadas Reconhecidas Reservas de Reavaliação Ativos Próprios Controladas/Coligadas e Equiparadas Reservas de Lucro Legal Estatutária Para Contingências De Lucros a Realizar Retenção de Lucros Especial p/ Dividendos Não Distribuídos 11/5/21 9:58:43 Pág: 14

15 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS ITR - INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS Data-Base - 31/3/21 EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS Divulgação Externa Legislação Societária IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ ITAUTEC S.A-GRUPO ITAUTEC / BALANÇO PATRIMONIAL PASSIVO CONSOLIDADO (Reais Mil) 1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 3-31/3/ /12/ Outras Reservas de Lucro Ajustes de Avaliação Patrimonial (1.68) (1.937) Ajustes de Títulos e Valores Mobiliários Ajustes Acumulados de Conversão Ajustes de Combinação de Negócios Lucros/Prejuízos Acumulados Adiantamento para Futuro Aumento Capital 11/5/21 9:58:43 Pág: 15

16 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS ITR - INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS Data-Base - 31/3/21 EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS Divulgação Externa Legislação Societária IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ ITAUTEC S.A-GRUPO ITAUTEC / DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO CONSOLIDADO (Reais Mil) 1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 3-1/1/21 a 31/3/21 4-1/1/21 a 31/3/21 5-1/1/29 a 31/3/29 6-1/1/29 a 31/3/ Receita Bruta de Vendas e/ou Serviços Deduções da Receita Bruta (55.18) (55.18) (42.267) (42.267) 3.3 Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços Custo de Bens e/ou Serviços Vendidos ( ) ( ) ( ) ( ) 3.5 Resultado Bruto Despesas/Receitas Operacionais (71.24) (71.24) (65.832) (65.832) Com Vendas (32.699) (32.699) (35.18) (35.18) Gerais e Administrativas (33.71) (33.71) (25.143) (25.143) Administrativas (16.87) (16.87) (14.781) (14.781) Pesquisa e Desenvolvimento (16.264) (16.264) (1.362) (1.362) Financeiras (3.852) (3.852) (5.58) (5.58) Receitas Financeiras Despesas Financeiras (8.27) (8.27) (1.161) (1.161) Outras Receitas Operacionais Outras Despesas Operacionais (1.594) (1.594) (746) (746) Resultado da Equivalência Patrimonial Resultado Operacional Resultado Não Operacional Receitas Despesas 3.9 Resultado Antes Tributação/Participações Provisão para IR e Contribuição Social (2.382) (2.382) (2.352) (2.352) 3.11 IR Diferido 3.12 Participações/Contribuições Estatutárias (2.156) (2.156) (1.86) (1.86) Participações (2.156) (2.156) (1.86) (1.86) Participações Estatutárias (1.4) (1.4) (74) (74) Plano Partic. Resultado (756) (756) (1.12) (1.12) 11/5/21 9:58:43 Pág: 16

17 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS ITR - INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS Data-Base - 31/3/21 EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS Divulgação Externa Legislação Societária IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ ITAUTEC S.A-GRUPO ITAUTEC / DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO CONSOLIDADO (Reais Mil) 1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 3-1/1/21 a 31/3/21 4-1/1/21 a 31/3/21 5-1/1/29 a 31/3/29 6-1/1/29 a 31/3/ Contribuições 3.13 Reversão dos Juros sobre Capital Próprio 3.14 Part. de Acionistas Não Controladores (6) (6) 3.15 Lucro/Prejuízo do Período NÚMERO AÇÕES, EX-TESOURARIA (Mil) LUCRO POR AÇÃO (Reais) PREJUÍZO POR AÇÃO (Reais) ,49386,49386,46975, /5/21 9:58:43 Pág: 17

18 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS ITR - INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS Data-Base - 31/3/21 EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS Divulgação Externa Legislação Societária IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ ITAUTEC S.A-GRUPO ITAUTEC / DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO - METODO INDIRETO (Reais Mil) 1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 3-1/1/21 a 31/3/21 4-1/1/21 a 31/3/21 5-1/1/29 a 31/3/29 6-1/1/29 a 31/3/ Caixa Líquido Atividades Operacionais (62.488) (62.488) Caixa Gerado nas Operações Lucro Liquído do Exercício Depreciação Juros, Variação Camb. p/ Competência Provisão e Baixas de Ativos (1.436) (1.436) Equivalência Patrimonial (12) (12) (656) (656) Ajustes de Avaliação Patrimonial (1.394) (1.394) Variações nos Ativos e Passivos (73.782) (73.782) Clientes Estoques (22.37) (22.37) Demais Ativos (6.394) (6.394) Fornecedores (66.372) (66.372) (524) (524) Obrigações c/ Pessoal Contas a Pagar (26.263) (26.263) (8.816) (8.816) Impostos e Contribuições (12.975) (12.975) (4.53) (4.53) Demais Passivos (5.591) (5.591) (3.177) (3.177) Outros 4.2 Caixa Líquido Atividades de Investimento (7.335) (7.335) (5.84) (5.84) Investimentos em Ativos Permanentes (7.335) (7.335) (5.84) (5.84) 4.3 Caixa Líquido Atividades Financiamento (19.99) (19.99) Recebimento por Empréstimos Pagamento de Obrig. por Emprestimos (72.95) (72.95) (3.138) (3.138) Dividendos / Juros s/ Cap. Pago 4.4 Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes 4.5 Aumento(Redução) de Caixa e Equivalentes (1.883) (1.883) Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes /5/21 9:58:43 Pág: 18

19 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS ITR - INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS Data-Base - 31/3/21 EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS Divulgação Externa Legislação Societária IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ ITAUTEC S.A-GRUPO ITAUTEC / DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO - METODO INDIRETO (Reais Mil) 1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 3-1/1/21 a 31/3/21 4-1/1/21 a 31/3/21 5-1/1/29 a 31/3/291/1/ a 1/1/29 31/3/29 a 31/3/291/1/29 a 31/3/ Saldo Final de Caixa e Equivalentes /5/21 9:58:43 Pág: 19

20 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS ITR - INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS Data-Base - 31/3/21 Divulgação Externa Legislação Societária IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ ITAUTEC S.A-GRUPO ITAUTEC / DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO CONSOLIDADO DE 1/1/21 a 31/3/21 (Reais Mil) 1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 3 - CAPITAL SOCIAL 4 - RESERVAS DE 5 - RESERVAS DE 6 - RESERVAS DE 7 - LUCROS/ PREJUÍZOS 8 - AJUSTES DE 9 - TOTAL PATRIMÔNIO CAPITAL REAVALIAÇÃO LUCRO ACUMULADOS AVALIAÇÃO LÍQUIDO PATRIMONIAL 5.1 Saldo Inicial (1.937) Ajustes de Exercícios Anteriores 5.3 Saldo Ajustado (1.937) Lucro / Prejuízo do Período Destinações Dividendos Juros sobre Capital Próprio Outras Destinações 5.6 Realização de Reservas de Lucros 5.7 Ajustes de Avaliação Patrimonial Ajustes de Títulos e Valores Mobiliários Ajustes Acumulados de Conversão Ajustes de Combinação de Negócios Ajustes de Avaliação Patrimonial Aumento/Redução do Capital Social 5.9 Constituição/Realização Reservas Capital 5.1 Ações em Tesouraria 5.11 Outras Transações de Capital 5.12 Outros 5.13 Saldo Final (1.68) /5/21 9:58:43 Pág: 2

21 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS ITR - INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS Data-Base - 31/3/21 Divulgação Externa Legislação Societária IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ ITAUTEC S.A-GRUPO ITAUTEC / DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO CONSOLIDADO DE 1/1/21 a 31/3/21 (Reais Mil) 1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 3 - CAPITAL SOCIAL 4 - RESERVAS DE 5 - RESERVAS DE 6 - RESERVAS DE 7 - LUCROS/ PREJUÍZOS 8 - AJUSTES DE 9 - TOTAL PATRIMÔNIO CAPITAL REAVALIAÇÃO LUCRO ACUMULADOS AVALIAÇÃO LÍQUIDO PATRIMONIAL 5.1 Saldo Inicial (1.937) Ajustes de Exercícios Anteriores 5.3 Saldo Ajustado (1.937) Lucro / Prejuízo do Período Destinações Dividendos Juros sobre Capital Próprio Outras Destinações 5.6 Realização de Reservas de Lucros 5.7 Ajustes de Avaliação Patrimonial Ajustes de Títulos e Valores Mobiliários Ajustes Acumulados de Conversão Ajustes de Combinação de Negócios Ajustes de Avaliação Patrimonial Aumento/Redução do Capital Social 5.9 Constituição/Realização Reservas Capital 5.1 Ações em Tesouraria 5.11 Outras Transações de Capital 5.12 Outros 5.13 Saldo Final (1.68) /5/21 9:58:43 Pág: 21

22 &9&2,66 2'(9$/25(62%,/,È5,26 (35(6$&2(5&,$/,1'8675,$/(2875$6 ± &217(;7223(5$&,21$/ A Itautec S.A. é uma empresa 1% brasileira, controlada pela Itaúsa Investimentos Itaú S.A. É especializada no desenvolvimento de produtos e soluções em informática, automações e distribuição, atuando no mercado corporativo e doméstico, por meio das seguintes áreas de negócios:,1)25è7,&$ microcomputadores, notebooks, netbooks e servidores; $872$d (6 automação bancária, com máquinas de auto-atendimento (ATMs) e terminais de caixa; automação comercial, com terminais de ponto-de-venda (PDV), impressoras fiscais, terminais de auto-atendimento, e softwares, como Sistema Itautec de Automação Comercial (Siac), Soluções Completas para Pagamento Eletrônico (Scope) e Sistema Itautec de Gestão do Atendimento (Siga); 6(59,d26 oxwvrxuflqj, assistência técnica, infra-estrutura e instalações; ',675,%8,d 2 distribuidor de produtos de marcas globais (VAD Value Added Distributor). A sede da Itautec está localizada na cidade de São Paulo e sua unidade industrial no município de Jundiaí/SP, a 49 quilômetros da capital. No Exterior, a Empresa atua com revenda de produtos Itautec e prestação de serviços de assistência técnica e suporte, com cinco subsidiárias localizadas na Argentina, na Espanha, nos Estados Unidos, no México e em Portugal. A Empresa atua ainda por meio de suas controladas Tallard no Brasil, na Argentina, no Chile, na Colômbia, no Equador, nos Estados Unidos, no México e na Venezuela, com capacidade para atender a toda a América Latina e países da Europa e África. ±$35(6(17$d 2((/$%25$d 2'$6,1)25$d (675,(675$,6 $SUHVHQWDomRGDVLQIRUPDo}HVWULPHVWUDLV As informações trimestrais da Itautec S.A. e as informações trimestrais consolidadas, aprovadas pelo Conselho de Administração em 7/5/21, foram elaboradas e estão apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com base nas disposições contidas na Lei das Sociedades por ações e normativos da Comissão de Valores Mobiliários CVM. Na elaboração das informações trimestrais, foram utilizadas, quando necessário, estimativas contábeis determinadas pela administração em função de fatores objetivos 22

23 &9&2,66 2'(9$/25(62%,/,È5,26 (35(6$&2(5&,$/,1'8675,$/(2875$6 para a seleção das vidas úteis do ativo imobilizado, provisões necessárias para contingências passivas e para créditos de liquidação duvidosa e outras similares. As principais práticas contábeis na elaboração destas informações trimestrais correspondem as normas e orientações vigentes até 31 de dezembro de 29, conforme facultado pela Deliberação CVM nº 63 de 1 de novembro de 29, que serão diferentes daquelas que serão utilizadas em 31 de dezembro de 21. Também, conforme previsto pela Deliberação CVM nº 63/9, as presentes informações trimestrais ITR, deverão ser refeitas e reapresentadas pelo menos quando da apresentação das Demonstrações Financeiras de 31 de dezembro de 21. ±3ULQFLSDLVSUiWLFDVFRQWiEHLV &DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D Incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários, investimentos de curto prazo de alta liquidez e com risco insignificante de mudança de valor.,qvwuxphqwrvilqdqfhlurv A Companhia classifica seus ativos financeiros sob as seguintes categorias: mensurados ao valor justo por meio do resultado, empréstimos e recebíveis, mantidos até o vencimento e disponíveis para venda. A classificação depende da finalidade para a qual os ativos financeiros foram adquiridos. A Administração classifica seus ativos financeiros no momento da aquisição. $WLYRVILQDQFHLURVPHQVXUDGRVDRYDORUMXVWRSRUPHLRGRUHVXOWDGR Os ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado são ativos financeiros mantidos para negociação ativa e freqüente. Os derivativos também são categorizados como mantidos para negociação e, dessa forma, são classificados nesta categoria, a menos que tenham sido designados como instrumentos de hedge (proteção) Os ativos dessa categoria são classificados como ativo circulante. Os ganhos ou as perdas decorrentes de variações no valor justo de ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado, são apresentados na demonstração do resultado em "resultado financeiro" no período em que ocorrem, a menos que o instrumento tenha sido contratado em conexão com outra operação. Nesse caso, as variações são reconhecidas na mesma linha do resultado afetada pela referida operação. (PSUpVWLPRVHUHFHEtYHLV Incluem-se nessa categoria os empréstimos concedidos e os recebíveis que são ativos financeiros não derivativos com pagamentos fixos ou determináveis, não cotados em um mercado ativo. São incluídos como ativo circulante, exceto aqueles com prazo de 23

24 &9&2,66 2'(9$/25(62%,/,È5,26 (35(6$&2(5&,$/,1'8675,$/(2875$6 vencimento superior a 12 meses após a data do balanço (estes são classificados como ativo não circulantes). Os empréstimos e recebíveis da Companhia compreendem as contas a receber de clientes, demais contas a receber e caixa e equivalentes de caixa, exceto os investimentos de curto prazo. Os empréstimos e recebíveis são contabilizados pelo custo amortizado, usando o método da taxa de juros efetiva e os recebíveis trazidos a valor presente quando relevantes. $WLYRVPDQWLGRVDWpRYHQFLPHQWR São basicamente os ativos financeiros que não podem ser classificados como empréstimos e recebíveis, por serem cotados em um mercado ativo. Nesse caso, esses ativos financeiros são adquiridos com a intenção e capacidade financeira para sua manutenção em carteira até o vencimento. São avaliados pelo custo de aquisição, acrescidos dos rendimentos auferidos em contrapartida ao resultado do exercício, usando o método da taxa de juros efetiva. $WLYRVILQDQFHLURVGLVSRQtYHLVSDUDYHQGD Os ativos financeiros disponíveis para venda são títulos (não derivativos) que são designados nessa categoria ou que não são classificados em nenhuma outra categoria. Eles são incluídos em ativos não circulantes, a menos que a administração pretenda alienar o investimento em até 12 meses após a data do balanço. Os ativos financeiros disponíveis para venda são contabilizados pelo valor justo. Os juros de títulos disponíveis para venda, calculados com o uso do método da taxa de juros efetiva, são reconhecidos na demonstração do resultado como receitas financeiras. A parcela correspondente à variação no valor justo é lançada contra o patrimônio líquido, na conta ajustes de avaliação patrimonial, sendo realizada contra resultado quando da sua liquidação ou por perda considerada permanente ( LPSDLUPHQW ). 9DORUMXVWR Para os ativos financeiros sem mercado ativo ou cotação pública, a Companhia estabelece o valor justo através de técnicas de avaliação. Essas técnicas incluem o uso de operações recentes contratadas com terceiros, a referência a outros instrumentos que são substancialmente similares, a análise de fluxos de caixa descontados e os modelos de precificação de opções que fazem o maior uso possível de informações geradas pelo mercado e contam o mínimo possível com informações geradas pela administração da própria entidade. A Companhia avalia, na data do balanço, se há evidência objetiva de que um ativo financeiro ou um grupo de ativos financeiros está registrado por valor acima de seu valor recuperável ( impairment. Se houver alguma evidência para os ativos financeiros disponíveis para venda, a perda cumulativa - mensurada como a diferença entre o custo 24

25 &9&2,66 2'(9$/25(62%,/,È5,26 (35(6$&2(5&,$/,1'8675,$/(2875$6 de aquisição e o valor justo atual, menos qualquer perda por impairment desse ativo financeiro previamente reconhecida no resultado é retirada do patrimônio e reconhecida na demonstração do resultado.,qvwuxphqwrvghulydwlyrvhdwlylgdghvgh³khgjh Inicialmente, os derivativos são reconhecidos pelo valor justo na data em que um contrato de derivativos é celebrado e são, subsequentemente, remensurados ao seu valor justo, com as variações do valor justo lançadas contra o resultado, exceto quando o derivativo for designado como um instrumento de hedge de investimentos em controladas no exterior. &OLHQWHV As contas a receber de clientes são registradas pelo valor nominal dos títulos representativos desses créditos, o que não difere de forma relevante do valor presente dos títulos. A provisão para créditos de liquidação duvidosa foi constituída em montante considerado suficiente para fazer face às eventuais perdas na realização da conta clientes, o que envolveu análises individuais de clientes, nas situações aplicáveis. Os valores a receber das parcelas futuras de aluguéis de bens, estão reconhecidos a valor presente, deduzidos das parcelas de serviços a serem prestados, com base nas taxas médias praticadas nesses negócios, conforme orientações contidas no CPC 6, aprovado pela Deliberação CVM nº 554. (VWRTXHV Os estoques são demonstrados ao custo médio das compras ou da produção, inferior aos custos de reposição ou aos valores de realização e, quando aplicável, reduzido por provisão de obsolescência. As importações em andamento são demonstradas ao custo acumulado de cada importação. 'HPDLV$WLYRV Os demais ativos são apresentados ao valor de custo de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos, as variações nas taxas de câmbio e as variações monetárias auferidas. 3HUPDQHQWH,QYHVWLPHQWRV Os investimentos em sociedades controladas são registrados e avaliados pelo método de equivalência patrimonial, reconhecido no resultado do exercício como receita (ou 25

26 &9&2,66 2'(9$/25(62%,/,È5,26 (35(6$&2(5&,$/,1'8675,$/(2875$6 despesa) operacional e os demais investimentos pelo custo de aquisição. Nos termos da Deliberação CVM nº 534 de 29 de janeiro de 28, que aprovou o CPC nº 2, as variações de taxas de câmbio sobre investimentos mantidos no exterior, com moeda funcional diferente da moeda funcional da empresa controladora, são reconhecidos diretamente no patrimônio líquido numa conta específica chamada Ajustes acumulados de conversão, juntamente com a variação cambial de instrumentos designados como hedge. As demonstrações financeiras das empresas sediadas no exterior foram convertidas para Reais por meio dos seguintes procedimentos: a) Ativos e passivos, convertidos utilizando a taxa de câmbio no encerramento do exercício; b) Patrimônio líquido inicial, convertido utilizando a taxa de câmbio de 31 de dezembro de 27; c) Receitas e despesas, convertidas pela taxa média de câmbio de cada mês. O investimento na empresa TCI Trading ( empresa coligada em que a Companhia não tem influência na administração) está avaliado pelo método de equivalência patrimonial e não foi considerado no processo de consolidação, permanecendo desse modo na rubrica de investimentos em coligadas.,prelol]dgr O imobilizado está registrado ao custo de aquisição, formação ou construção. As depreciações são calculadas pelo método linear de acordo com as taxas descritas na Nota 1.,QWDQJtYHO O intangível registra os gastos incorridos no desenvolvimento de projetos, quando for provável que os projetos serão bem-sucedidos, considerando-se sua viabilidade comercial e tecnológica, e somente se o custo puder ser medido de modo confiável. Outros gastos de desenvolvimento e os de pesquisa são reconhecidos como despesas na medida em que são incorridos. Os gastos de desenvolvimento capitalizados são amortizados desde o início da produção comercial do produto, pelo método linear e ao longo do período estimado do benefício esperado. 26

27 &9&2,66 2'(9$/25(62%,/,È5,26 (35(6$&2(5&,$/,1'8675,$/(2875$6 3DVVLYRV&LUFXODQWHVH1mR&LUFXODQWHV 3URYLV}HV As provisões são reconhecidas quando a Companhia tem uma obrigação presente, legal ou não formalizada, como resultado de eventos passados e é provável que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação e uma estimativa confiável do valor possa ser feita. (PSUpVWLPRV Os empréstimos são reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo, no recebimento dos recursos, líquidos dos custos de transação. Em seguida, os empréstimos tomados são apresentados pelo custo amortizado, isto é, acrescidos de encargos e juros proporcionais ao período incorrido ("pro rata temporis").,psrvwrghuhqgdhfrqwulexlomrvrfldo O imposto de renda e a contribuição social estão calculados de acordo com a legislação vigente, às alíquotas de 25% e 9% respectivamente. A Itautec registra imposto de renda e contribuição social diferidos, calculados sobre as diferenças temporárias de curto prazo, entre as bases de cálculo do imposto sobre ativos e passivos e os valores contábeis das demonstrações financeiras, e, também, sobre os prejuízos fiscais do imposto de renda e a base negativa de contribuição social, de realização considerada provável. A Companhia e suas controladas optaram pelo Regime Tributário de Transição (RTT) conforme a Medida Provisória nº 449/8. O Imposto de renda e a Contribuição social sobre o lucro líquido constante nas demonstrações financeiras foram calculados nesse pressuposto. %HQHItFLRVDHPSUHJDGRVHH[HFXWLYRV D3ODQRGH3UHYLGrQFLD3ULYDGD A obrigação relacionada aos planos de pensão de benefício definido é o valor presente da obrigação de benefício definida na data do balanço que superar o valor de mercado dos ativos do plano. A obrigação de benefício definido é calculada anualmente por atuários independentes usando-se o método de crédito unitário projetado. E3DUWLFLSDomRQRVOXFURV A Companhia remunera seus colaboradores mediante participação no lucro líquido, de acordo com o desempenho verificado no período. F5HPXQHUDomRFRPEDVHHPDo}HV 27

28 &9&2,66 2'(9$/25(62%,/,È5,26 (35(6$&2(5&,$/,1'8675,$/(2875$6 A Companhia oferece aos executivos, devidamente aprovados pelo Comitê de Opções, plano de remuneração com base em ações (Stock Options), segundo o qual recebe os serviços como contraprestações das opções de compra de ações outorgadas. O prêmio dessas opções, calculado na data da outorga, é reconhecido como despesa em contrapartida ao Patrimônio líquido, durante o períodode carência. $SXUDomRGR5HVXOWDGR O resultado das operações é apurado em conformidade com o regime de competência. 1RUPDVHLQWHUSUHWDo}HVGHQRUPDVTXHDLQGDQmRHVWmRHPYLJRU As normas e interpretações de normas relacionadas a seguir, foram publicadas e são obrigatórias para os exercícios sociais completos iniciados em ou após 1º de janeiro de 21. Além dessas, também foram publicadas outras normas e interpretações que alteram as práticas contábeis adotadas no Brasil, dentro do processo de convergência para as normas internacionais de contabilidade. As normas a seguir são apenas aquelas que poderão (ou deverão) impactar as demonstrações financeiras da Companhia. A Companhia não adotou essas normas nas informações trimestrais em 31 de março de 21, conforme facultado pela Deliberação CVM 63/9. 3URQXQFLDPHQWRV CPC 22 - Informação por segmento CPC 27 - Ativo imobilizado CPC 33 - Benefícios a empregados CPC 37 - Adoção inicial das normas internacionais de contabilidade CPC 38 - Instrumentos financeiros: reconhecimento e mensuração CPC 39 - Instrumentos financeiros: apresentação CPC 4 - Instrumentos financeiros: evidenciação,qwhusuhwdo}hv ICPC 8 - Contabilização da proposta de pagamento de dividendos ICPC 1 - Esclarecimentos sobre o CPC 27 Em função do estágio dos estudos e análises dos impactos da adoção desses CPC s, até o momento, estes referidos estudos e análises não estão suficientemente avançados para permitir a apresentação de estimativas seguras dos possíveis efeitos da adoção dos novos normativos contábeis. 28

29 &9&2,66 2'(9$/25(62%,/,È5,26 (35(6$&2(5&,$/,1'8675,$/(2875$6 ±,1)25$d (675,(675$,6&2162/,'$'$6 Foram elaboradas de acordo com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários CVM e abrangem as informações trimestrais da Companhia e das empresas controladas, nas quais mantém controle acionário direto e indireto. As informações trimestrais consolidadas incluem as empresas descritas na Nota 9. Foram eliminados os investimentos entre as empresas consolidadas na proporção das participações no capital, bem como os saldos de ativos e passivos, as receitas e despesas e os lucros não realizados. As conciliações entre o Lucro do Período e o Patrimônio Líquido, da controladora e do consolidado, estão assim representadas: /XFURGR3HUtRGR 3DWULP{QLROtTXLGR &RQWURODGRUD Realização / (Eliminação) de lucro auferido pela controladora em transações com controladas, líquido de imposto de renda e contribuição social &RQVROLGDGR ±&$,;$(48,9$/(17(6'(&$,;$ &RQWURODGRUD &RQVROLGDGR Bancos conta Movimento Fundos de Investimentos Certificado de Depósitos Bancário $/ As aplicações financeiras no Brasil estão representadas por fundos de investimentos não exclusivos e certificados de depósitos bancários no País, ambos com remuneração atrelada à variação do CDI e possibilidade de resgates imediatos. 29

30 &9&2,66 2'(9$/25(62%,/,È5,26 (35(6$&2(5&,$/,1'8675,$/(2875$6 ±&/,(17(6 &RQWURODGRUD &RQVROLGDGR Clientes no País Parcelas a Rec de Vendas a Prazo (Locação) AVP s/ Parcelas a Receber de Vendas a Prazo (1.244) (1.887) (3.32) (3.375) Clientes no Exterior Provisão p/ Créditos de Liquidação Duvidosa (5.962) (5.766) (6.36) (1.52) 727$/ O ajuste a valor presente sobre as vendas a prazo (anteriormente tratada locação) foi calculado com base nos juros médio de 2% a.m, praticada nos contratos de aluguéis vigentes. ±(67248(6 &RQWURODGRUD &RQVROLGDGR Matérias - Primas Produtos Acabados Importação em Andamento Produtos em Elaboração $/ ±75,%8726$5(&83(5$5(',)(5,'26 A Companhia possui créditos tributários federais a recuperar, conforme composição demonstrada no quadro a seguir: &RQWURODGRUD &RQVROLGDGR Tributos Federais retidos na fonte sobre Operações Comerciais (1)

31 &9&2,66 2'(9$/25(62%,/,È5,26 (35(6$&2(5&,$/,1'8675,$/(2875$6 Pis e Cofins a Recuperar (1) IPI a Recuperar (1) Cofins a Recuperar (2) ,PSRVWRVD5HVVDUFLU Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos Impostos a Recuperar das Empresas do Exterior Antecipação de Imposto de Renda e Contrib. Social a Compensar ICMS s/ Imobilizado Imposto Circulação de Mercadorias e Serviços ISS a Compensar Imposto sobre Produtos Industrializados ,PSRVWRV'LIHULGRV&RPSHQVDU 7RWDO 7RWDOQR$WLYR&LUFXODQWH 7RWDOQR$WLYR1mR&LUFXODQWH,PSRVWRVD5HVVDUFLU 7ULEXWRV)HGHUDLV5HWLGRVQD)RQWHVREUH2SHUDo}HV&RPHUFLDLV Referem-se aos tributos previstos nas Leis 9.43/96, 1.833/3 e IN 48/4, que determinam a retenção na fonte de Tributos Federais, por clientes, em razão de vendas efetuadas. &UpGLWRVGHFRUUHQWHVGHSURJUDPDVGHLQFHQWLYRILVFDO 3,6H&2),16D5HFXSHUDU 31

32 &9&2,66 2'(9$/25(62%,/,È5,26 (35(6$&2(5&,$/,1'8675,$/(2875$6 Referem-se a insumos adquiridos com direito ao crédito de PIS e COFINS, sendo que os produtos resultantes de sua industrialização são vendidos com alíquota de %, conforme determina a Lei n (Programa de Inclusão Digital), de 21 de novembro de 25, regulamentada pelo Decreto n 5.62, de 6 de dezembro de 25.,3,D5HFXSHUDU Refere-se a imposto gerado na aquisição de insumos com tributação a alíquota média de 12%, com direito ao crédito do IPI, sendo os produtos resultantes da sua industrialização comercializados com o benefício da redução do imposto, conforme determina a Lei n (Lei de Informática), de 23 de outubro de Existem na legislação brasileira dispositivos para possibilitar ao contribuinte obter a restituição desses créditos, sendo: a) a Lei 9.779, de 19 de janeiro de 1999, que autoriza compensação, restituição ou ressarcimento dos créditos de IPI; b) a Lei 9.43, de 27 de dezembro de 1996, que autoriza a compensação, restituição ou ressarcimento para os demais tributos e contribuições, administrados pela Receita Federal do Brasil; c) a Instrução Normativa RFB n 6, de 28 de dezembro de 25, que disciplina os pedidos de compensação e restituição, para os casos em que não é possível a compensação com outros tributos federais. Com o objetivo de eliminar o acúmulo de crédito de impostos federais, que totalizam R$ na controladora e R$ no consolidado, a Administração vem desenvolvendo medidas para agilizar a recuperação desses créditos, a saber: 1) Acompanhamento semanal junto a Receita Federal do Brasil dos pedidos de restituição e homologação já solicitados; 2) Solicitações no menor prazo permitido de pedidos de restituição em espécie; 3) Identificação, controle e compensação com outros tributos federais, conforme permitido pela legislação fiscal. A Itautec tem cumprido rigorosamente os procedimentos legais para se ressarcir desses créditos, estando com boa parte de seus pedidos de restituição homologados pela Receita Federal. A partir de 3 de março de 29, adicionalmente as medidas acima, a MP 443, aprovada no Congresso Nacional, e que resultou na Lei nº , passou a permitir a suspensão do 32

33 &9&2,66 2'(9$/25(62%,/,È5,26 (35(6$&2(5&,$/,1'8675,$/(2875$6 recolhimento do IPI nas aquisições de insumos nacionais e importados e, consequentemente, a Itautec tem deixado de acumular créditos do referido imposto, e passou a reduzir o saldo de impostos a recuperar. &2),16D5HFXSHUDU Em junho de 28, a Companhia obteve decisão final e homologação da COFINS no montante de R$ , relativo ao alargamento da base de cálculo (receitas financeiras), introduzidas pela Lei 9.718/98. A empresa obteve a homologação da Receita Federal no seu pedido de restituição e vem compensando o mesmo com outros débitos federais. '(3Ï6,726-8',&,$,6(287526&5e',726 &RQWURODGRUD &RQVROLGDGR Depósitos Judiciais Fiscais Depósitos Judiciais Trabalhistas Outros Créditos $/ Os valores acima representam os valores depositados, sem atualização monetária, uma vez que estão correspondidos, substancialmente, por valores provisionados.,19(67,(1726(&21752/$'$6 As controladas da Itautec S.A. adotam critérios uniformes na elaboração de suas informações trimestrais financeiras, sendo que para as controladas foram utilizadas as informações trimestrais de 31 de março de

34 &9&2,66 2'(9$/25(62%,/,È5,26 (35(6$&2(5&,$/,1'8675,$/(2875$6! #"%$ & '%()(%*,+ Ordinárias Preferenciais :459Q,45 R,F S - T 35/ "%-9 T9U V 9 V R 2 - F T9U : 45Q,4= R W - R)%")6%-. S -XF) >7YQ Z F T9U :459Q,45 R [9=4<R Z9%"%$ S - 1\3<R,- T9U ]^;)B%\_2, ` 3 :459Q,45R T9U : 45Q45 R >L_Z92 Participação ( % ) 99,93% 1,% 99,99% 1,% 1,% V - 45 Patrimônio Líquido Capital Social Lucro Líquido ( Prejuízo ) (945) (899) (37) (1) (4.1).-/ 132,45,"76,-8-9;: 2,/, 4< 132,4=- >)@?A B%3DC <-8 8')(%(%E A%A7FG)(9A G%H)* AIGF*)H%* *,F*,J%J H%')G H%J,FE,JIK E7K9F(%()* EF*%G%J Subscrição de Ações 55 (335) 3.81 ALEF?%GA Equivalência Patrimonial (5) &?%?)(,+ Dividendos/Juros s/capital Próprio (35) (295) - &ALEFH,J)J%+ C. T. A. (21) (1.479) - - (16.966) & GA7+ Investimento Vendido (71) >)@?A ;M B%3DC <-8 8')(%(%* A7J%F AL(%? GF ALK)K '%*F J7(%G *,F*%(,J N J7?F J)()H A)A7J,F AIH%J G9ALH Subscrição de Ações / ( Redução de Invest.) & K9F*%?)?,+ Equivalência Patrimonial (945) (428) (37) (1) - (3.244) &=A)F(,J,A7+ Dividendos/Juros s/capital Próprio (866) - (185) E%?%J C. T. A N Investimento Vendido - - N - >)@?A OP<"%-..'%(AI( AI?,F')*,J HFG%?7K '%*F(A7J *,FE%*,J N J,A)FG%*)? A)AI(FG%?)? &5::+ &=:+ &5::+ &5::+ &5::+ &5:::+ i,j)kkj7l5m i,~7, o k bƒ n 1RWD,QYHVWLPHQWRVHP&RQWURODGDV ij7k kj7l5m n,sk~ i,j7k kj)l5m % %s o i,j7k kj)l5m d_~9 %~% )ˆ%~9kj f tu9v wlx=y z;v_t9x { wpf t 3y } v x { w b j7î ~ Œ o l =ˆ) j7k Ž% Š b j7î ~ Š qp lslj bƒ n b j7ˆ7 ~, b )ksj Ž, b j7ˆ7 ~, Ll5j7 % Lj b j7ˆ7 ~ Š l5 ~9 7 5s )j ij7kkj7l5m 9ˆ)jIm o l ij7k kj7l5m Š l5,~ I =s )j ij7k kj7l5m n o kp9q8r,sj Patrimônio Líquido Capital Social Lucro Líquido ( Prejuízo ) 311 (67) 325 (3.87) (97) (287) (1) 1 (93) a bbbc a bbbc a bbbc a bbbc a bbbc a bd3c a bbbc a bbbc a bbbc a bbbc e f g Empresas auditadas por nossos auditores independentes e f f g Empresas revisadas por nossos auditores independentes e f f f g Empresas auditadas por outros auditores independentes e f hg Empresas revisadas por outros auditores independentes 34

35 &9&2,66 2'(9$/25(62%,/,È5,26 (35(6$&2(5&,$/,1'8675,$/(2875$6 As controladas da Itautec S.A adotam critérios uniformes na elaboração de suas s financeiras, sendo que para as controladas foram utilizadas as informações trimestrais de 31 de março de 21. A Assembléia Geral Extraordinária de 3 de abril de 29, da Tallard Technologies S/A Grupo Itautec deliberou sobre a emissão de ações que foram subscritas nesta data pela Itautec S/A no montante de R$ 5.5. A Itautec durante o exercício de 29 efetuou diversos aportes de capital que totalizaram R$ 3.81 na Itautec Espanha, com o objetivo de expandir os negócios. ±,2%,/,=$'2 Ÿ%7, ) # % I9 ) 9 9ª)«,, ), L± «µ, % «L µ ) % % 9š % 7 ši 9š šlœ7 %ž 9š % I ši 9š šiœ7 )ž L %± 9 9ª%«,, ), 9µ «µ «L %± 9 9ª%«,,, ), 9µ «9µ «² %± ³«= % 3 )! %µ, ) 9 ) Iµ 9 ) I9µ ² %± ³«= % 3 % %µ, ) ) I9µ 9 ) L9µ Terrenos Edifícios 4% (37.95) (37.95) Máquinas, Equipamentos e Ferramentas 1% (31.489) (31.534) Instalações 1% (89) (1.277) Equipamento de Proc. Dados e Sofware 2% a 5% (37.975) (46.154) Outros Ativos 4% a 2% (28.918) (83.86) Imobilizado em Andamento Ÿ, 7±9µ ¹ œ)º,œ» )¼%½ ¾ ši %»ši % %À ši )º9»½%žš ši )»¼%ž% œ%½%á» %¼%œ ¾ œ% )» % % %À š%šiá» % %œ š%ši»ž)½)º As taxas efetivas de depreciação durante o período em 21, para os grupos de contas relativos a Equipamentos de Processamento de Dados e Software e Outros Ativos foram 21,% e 1,38% respectivamente. Conforme previsto na Interpretação Técnica ICPC 1 do Comitê de pronunciamentos Contábeis, aprovada pela Deliberação CVM nº 619/9, a Companhia concluiu a primeira das análises periódicas com o objetivo de revisar e ajustar a vida útil econômica estimada para o cálculo de depreciação.a Companhia pretende alterar as taxas de depreciação até o final do exercício, 35

36 &9&2,66 2'(9$/25(62%,/,È5,26 (35(6$&2(5&,$/,1'8675,$/(2875$6 assim que a referida análise seja aprovada pelos respectivos órgãos da administração. Para fins dessa análise a Companhia considerou o planejamento operacional para os próximos exercícios, antecedentes internos, como o nível de manutenção e utilização dos itens, elementos externos de comparação tais como tecnologias disponíveis, recomendações e manuais de fabricantes e taxas de vivencia dos bens. ±,17$1*Ë9(/ As empresas de desenvolvimento ou produção de bens e serviços de informática e automação, que investirem em atividades de pesquisa e desenvolvimento em tecnologia da informação, de acordo com Processo Produtivo Básico PPB, definido em portaria interministerial, condicionados a apresentação de proposta de projeto ao Ministério da Ciência e Tecnologia, farão jus aos benefícios fiscais previstos na Lei nº 8.248, de 23/1/1991, a qual foi regulamentada pelo Decreto 792 de 23/1/1991 e, alterada pela Lei de 11/1/21, regulamentada pelo Decreto 3.8 de 2/4/21, sendo novamente alterada pela Lei de 3/12/24, regulamentada pelo Decreto 5.96 de 26/9/26. As empresas deverão investir, anualmente, em atividades de pesquisa e desenvolvimento em tecnologia da informação a serem realizadas no País, um percentual de seu faturamento bruto no mercado interno, decorrente da comercialização de bens e serviços de informática, deduzidos os tributos correspondentes a tais comercializações, bem como o valor das aquisições de produtos incentivados na forma da Lei, conforme projeto elaborado pelas próprias empresas. Atualmente o percentual a ser investido é de até 4%. A partir do exercício de 28, a Itautec passou a ativar parte dos investimentos no desenvolvimento de novos produtos que possuem potencial de geração futura de receitas e, quando de sua conclusão e inicio de comercialização, serão amortizados de acordo com a legislação vigente. Os investimentos até 31/3/21 apresentaram a seguinte composição:,qwdqjtyho6dogrhp Adições no período de Apropriações no resultado (2.249),QWDQJtYHO6DOGRHP Adições no período de Apropriações no resultado (468) 36

37 &9&2,66 2'(9$/25(62%,/,È5,26 (35(6$&2(5&,$/,1'8675,$/(2875$6,QWDQJtYHO6DOGRHP,167,78,d (6),1$1&(,5$6 O Contrato de Financiamento com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES prevê na cláusula décima sexta, que a Itautec até 31 de Dezembro de 215, incremente suas exportações de bens e serviços no montante de R$ Somente serão considerados incremento para cômputo em tal meta os valores exportados anualmente, que excederem ao patamar mínimo de R$ Os empréstimos e financiamentos sujeitos à variação cambial estão atualizados pela respectiva taxa de câmbio de venda vigente no último dia útil do ano. Os demais estão atualizados monetariamente, quando aplicável, pelos correspondentes encargos contratuais. O montante de longo prazo tem a seguinte composição por ano de vencimento: 37

38 &9&2,66 2'(9$/25(62%,/,È5,26 (35(6$&2(5&,$/,1'8675,$/(2875$6 $126 $257,=$d (6'2/21*235$=22('$1$&,21$/ &21752/$'25$ 727$/ ,6 (6(&217$6$3$*$5 &RQWURODGRUD &RQVROLGDGR Licença de Uso Honor. Diretoria / Gratific. Especiais Royalties a Pagar Serviços Especializados e Consultoria Vendas Antecipadas Propagandas Veiculadas Fretes e Seguros Pesquisa e Desenvolvimento

39 &9&2,66 2'(9$/25(62%,/,È5,26 (35(6$&2(5&,$/,1'8675,$/(2875$6 Comissões e Remuneração Variável Outras Contas a Pagar Outras Contas a Pagar - Exterior $/ 3529,6 (63$5$&217,1*Ç1&,$6(287526'e%,726 A Companhia e suas controladas são partes em ações judiciais e processos administrativos perante vários tribunais e órgãos governamentais de natureza trabalhista, civil e tributária, decorrente do curso normal de seus negócios. Os valores dos processos a seguir demonstrados foram contabilizados considerando a avaliação dos consultores jurídicos da Companhia quanto ao esperado desfecho das discussões, a natureza dos assuntos discutidos e o histórico em processos semelhantes. A Administração da Companhia, com base na opinião de seus assessores jurídicos, acredita que as provisões para contingências constituídas são suficientes para cobrir perdas prováveis com processos judiciais, conforme apresentado a seguir: a) Composição &RQWURODGRUD &RQVROLGDGR Processos Tributários Processos Trabalhistas Processos Cíveis Outros Débitos $/ b) Movimentação Descrição Tributários Trabalhista Cíveis Total 6DOGR)LQDOHPGH'H]HPEUR Atualização monetária e juros Constituição / Incorporação Pagamentos / Baixas (1.889) (2.267) (2.689) (6.844) Depósitos Judiciais Resgatados / ( Efetuados ) (16) (16) 6DOGR)LQDOHPGHDUoR 39

40 &9&2,66 2'(9$/25(62%,/,È5,26 (35(6$&2(5&,$/,1'8675,$/(2875$6 &RQVROLGDGR Descrição Tributários Trabalhista Cíveis Total 6DOGR)LQDOHPGH'H]HPEUR Atualização monetária e juros Constituição Pagamentos / Baixas (1.888) (2.267) (2.689) (6.843) Depósitos Judiciais Resgatados / ( Efetuados ) (16) (16) 6DOGR)LQDOHPGHDUoR As provisões e discussões tributárias estão representadas principalmente por questões relacionadas ao PIS, COFINS e CIDE nos termos a seguir: &,'( Discute-se a incidência da CIDE sobre os pagamentos a empresas residentes e domiciliadas no exterior a título de licença de comercialização de softwares. Nessa discussão considera-se: (i) a falta de previsão legal para a incidência da CIDE sobre os contratos de comercialização de software; (ii) que o Decreto nº 4.195/2, que regulamentou a CIDE, ao delimitar o campo de incidência desse tributo não abrangeu os pagamentos efetuados ao exterior por força de contratos de licença de comercialização e distribuição de software em que não haja transferência de tecnologia; (iii) que a própria Lei do Software (Lei nº. 9.69/98) estabeleceu que os contratos com residentes ou domiciliados no exterior para comercialização de software não se confundem com contratos de licença de uso de marcas, de licença de exploração de patentes ou de transferência de tecnologia; (iv) que o Ministério da Ciência e da Tecnologia, órgão do próprio governo federal, instituidor da CIDE, entende que não há hipótese de incidência prevista na legislação nos casos de comercialização de software; (v) vícios de inconstitucionalidade na criação da CIDE, tais como ausência de Lei Complementar na sua instituição e inexistência de referebilidade entre a atividade estatal e a desenvolvida pela empresa. Foi publicada no diário oficial de 28/2/27, a Lei nº de 7 de fevereiro de 27 que, entre outras disposições, afastou a incidência da CIDE, a partir de janeiro de 26, portanto, o passivo existente refere-se ao período anterior a essa nova legislação.,&6 Â Â Ã Ä Å Ã Æ Ä Â Ä ÄÇÈÅ ÉÈÅ Â Ê Ë ÌÈ 4

41 &9&2,66 2'(9$/25(62%,/,È5,26 (35(6$&2(5&,$/,1'8675,$/(2875$6 Refere-se a autos de infração lavrados pela Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, relativos aos créditos de ICMS supostamente indevidos nas entradas de partes e peças defeituosas para conserto, proveniente de substituições efetuadas em equipamentos na atividade de assistência técnica. Em face da ausência de uniformidade de entendimento da fiscalização estadual nas autuações realizadas, bem como da ausência de precedente no julgamento da matéria, a Companhia, apoiada por seus assessores jurídicos, entende que é provável alguma perda e assim efetuou a provisão em montante considerado adequado. 3,6H&2),16 Os valores provisionados tratam de dois Autos de Infração lavrados em decorrência da constituição de crédito tributário de PIS e COFINS dos períodos de julho a outubro de 1999; março a maio de 2, agosto de 2 a junho de 24, em razão da não inclusão na base de cálculo dessas contribuições do valor do ICMS restituível e/ou apropriado como crédito, pelo fato de à época a sede da Companhia estar localizada na Zona Franca de Manaus. Nessa discussão considera-se: (i) o benefício fiscal referente ao ICMS de que a empresa faz jus não pode ser entendido como receita bruta por não se tratar de receita; (ii) decadência do lançamento referente ao período de julho e agosto de A Empresa, com a promulgação da Lei 11941/9 - Programa de Parcelamento de Débitos Tributários, está avaliando a oportunidade de adesão a esse programa para alguns de seus tributos, que se encontram provisionados nas demonstrações financeiras. 3URJUDPDGH3DJDPHQWRRX3DUFHODPHQWRGH7ULEXWRV)HGHUDLV±/HL A Itautec S.A e suas controladas aderiram ao Programa de Pagamento ou Parcelamento de Tributos Federais, instituído pela Lei de 27/5/29. O programa incluiu débitos administrados pela Receita Federal do Brasil e pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional vencidos até 3 de novembro de 28. A adesão ao programa possibilitou a utilização de prejuízos fiscais e bases negativas de contribuição social no valor total de R$ Como conseqüência da adesão ao REFIS, a Companhia optou pelo pagamento a vista, bem como irá desistir das ações judiciais em curso, conforme determina o programa, como também renuncia a qualquer alegação de direito sobre o qual se funda as referidas ações, sob pena de imediata exclusão do programa e, consequentemente, perda dos benefícios anteriormente mencionados 3$75,Ð1,2/Ë48,'2 D&DSLWDO6RFLDO Â Â Ã Ä Å Ã Æ Ä Â Ä ÄÇÈÅ ÉÈÅ Â Ê Ë ÌÈ 41

42 &9&2,66 2'(9$/25(62%,/,È5,26 (35(6$&2(5&,$/,1'8675,$/(2875$6 O Capital Social autorizado da Itautec S.A. é de 6.. de ações Escriturais, sendo 2.. em ações Ordinárias e 4.. em ações Preferenciais. As reservas especiais, incluídas nas reservas de lucros segundo o estatuto têm por objetivo possibilitar a formação de recursos com as seguintes finalidades: a) Exercício do direito preferencial de subscrição em aumento de capital das empresas participadas; b) Futuras incorporações desses recursos ao capital social; c) Pagamento de dividendos intermediários. A Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 29/4/28 aprovou a elevação do Capital Social subscrito, para R$ 25., sem emissões de ações mediante capitalização de R$ , consignados no Balanço de 31/12/27 nas Reservas de Lucros. O capital subscrito integralizado em 31 de março de 21 no valor de R$ 25. está representado por ações ordinárias escriturais. O estatuto social determina a destinação de 5% do lucro líquido para a constituição da Reserva Legal e 25% para a distribuição do dividendo mínimo obrigatório, e que o saldo remanescente, seja transferido para Reservas Especiais até o limite de 8% do Capital Social, a destinação da parcela que excede a este limite é deliberada em assembléia dos acionistas. O Saldo destinado à Reserva Especial será utilizado para expansão dos negócios da Companhia, conforme orçamento de capital via aumento de capital nas investidas ou na própria Companhia, ou para pagamento de dividendos intermediários aos acionistas. E5HVHUYDVGR3DWULP{QLR/tTXLGR &RQWURODGRUD &RQVROLGDGR Incentivos Fiscais Opções Outorgadas Reconhecidas HVHUYDVGH&DSLWDO Reserva Legal Reservas Especiais HVHUYDVGH/XFUR 3$57(65(/$&,21$'$6 Â Â Ã Ä Å Ã Æ Ä Â Ä ÄÇÈÅ ÉÈÅ Â Ê Ë ÌÈ 42

43 &9&2,66 2'(9$/25(62%,/,È5,26 (35(6$&2(5&,$/,1'8675,$/(2875$6 D 2SHUDo}HVFRP(PSUHVDV&RQWURODGDV As transações entre partes relacionadas, substancialmente representadas por compras, vendas de produtos, foram realizadas a preços e condições usuais de mercado. Tradicionalmente, há saldos não significativos relacionados a mútuos. Essas operações são realizadas entre a controladora e suas controladas, sendo os saldos eliminados no processo de consolidação. As operações com partes relacionadas, do Grupo Itaúsa, substancialmente de vendas de equipamentos e prestação de serviços, não eliminadas no processo de consolidação, estão assim representadas: Â Â Ã Ä Å Ã Æ Ä Â Ä ÄÇÈÅ ÉÈÅ Â Ê Ë ÌÈ 43

44 &9&2,66 2'(9$/25(62%,/,È5,26 (35(6$&2(5&,$/,1'8675,$/(2875$6 $7,926 5(&(,7$6 &RQWURODGRUD &RQVROLGDGR &RQWURODGRUD &RQVROLGDGR 9HQGDVHVHUYLoRV Banco Itaú S/A Itaú Seguros Banco Itauleasing S/A Banco Itaú - BBA $/ E5HPXQHUDomRGD$GPLQLVWUDomR A remuneração paga ou a pagar aos executivos da administração da Companhia foi R$ como honorários e R$ 1.65 como participações. ±2875$6'(63(6$6(5(&(,7$623(5$&,21$,6 &RQWURODGRUD &RQVROLGDGR Despesas com Contingências Honorários da Diretoria (1.475) (1.86) (2.57) (2.14) Outras (1.92) 169 (1.296) Resultado na Venda de Imobilizado (168) (165) $/ 127$,32672'(5(1'$(&2175,%8,d 262&,$/ D,PSRVWRGH5HQGDH&RQWULEXLomR6RFLDO'LIHULGRV A Companhia mantém registrado créditos fiscais no montante de R$ na controladora, e R$ no consolidado, decorrentes de diferenças temporárias, (base Â Â Ã Ä Å Ã Æ Ä Â Ä ÄÇÈÅ ÉÈÅ Â Ê Ë ÌÈ 44

45 &9&2,66 2'(9$/25(62%,/,È5,26 (35(6$&2(5&,$/,1'8675,$/(2875$6 de R$ na controladora e R$ no consolidado), classificadas no ativo circulante. Também estão registrados créditos fiscais decorrentes de parcelas de prejuízo fiscal (R$ 56.26) e base negativa de contribuição social (R$ ), na controladora no valor de R$ 2.73, classificados no ativo não circulante, a partir de projeções de rentabilidade futura da Companhia para os próximos cinco exercícios sociais, período este de projeções considerado pela administração como adequado, nas atuais condições de mercado para se produzir estimativas de realização provável nos termos das normas sobre o tema, nas seguintes proporções: em 21 13,59%, ,17%, ,85%, ,38% e ,1%. E5HFRQFLOLDomRGD'HVSHVDGR,PSRVWRGH5HQGDHGD&RQWULEXLomR6RFLDO Os valores de imposto de renda e contribuição social referentes aos períodos findos em 31 de Março de 21 e 29, demonstrados no resultado, apresentam a seguinte reconciliação em seus valores à alíquota nominal: âýý_þ9ú<ãý ÙÛ ÜÝ_ã=Û âýý_þ9 Ý_Ù ä Ü Û9ÜÝ Í ÎLÏ ÐÍ%Ï5Î%ÐÑÍ ÎLÏ ÐÍ%Ï Ð9ÒÓÍ ÎLÏ ÐÍ%Ï=Î)ÐÔÍ ÎLÏ ÐÍ)Ï Ð9Ò ÕÖ ØÙ Ú5Û9Ü3ÝÛ Þ9Ú5Ö 8ÜÝXß à.á Ý ÚÝ;Ü ÖXÕ#Ö Þ Ü ÛPÖ1â]Ý_Þ Ú<ã^ä åøä æ,ç9ýoèýé ä Û Ù Î)Ð ê ë9íð ì ê í ÎÎ Î)Ð ê ë9òò ì ê Ò ÎÎ Lucro antes do Imposto de renda e da Contribuiçao Social Imposto de Renda e Contribuição Social s/ Resultado às alíquotas de 25% e 9% respectivamente î ï ð î Í ê ñ òìð î ë ê ì9ò%ñ ð î5í ê í9ð9ëð î Í ê ÐÍ9Ðð î î î ß î î î î Exclusões / (Adições) Temporárias Exclusões / (Adições) Outras (372) 1.7 (516) Juros sobre o Capital Próprio Resultado de Equivalência Patrimonial (1.677) (488) - - Prejuízo Fiscal Apurado (1.977) (3.585) Compensação de Prejuízo Fiscal óý Ú=Û Ù%ÜÝ!ï9ô<Ø9 9Ú5Ö Oõä é,û ä î=ö#ð Í êñ òì Îê ñ ë,í Í ê Î)í9 Îê Í9ëì óý Ú=Û Ù%Ü ÖDß à.á Ý 9Ú=Ý;Ü ÖDÕÖ Þ Ü ÛPÖ1â]Ý Þ9Ú<ã^ä åøä æ,ç9ýoèýé ä Û Ù%Ûø_Û9ù Û ã â]ðú;î ïxûxöð ÐðüîÎêñ Ò9ð Í,ñ ðüîîê ò9ðë9ð (Reversão) / Constituição Tributos Diferidos (D) à.á Ý 9Ú=Ý;Ü ÖDÕÖ Þ Ü ÛPÖ1âýÝ_Þ9Ú<ã^ä åøä æ,ç ÝèÝé ä Û ÙÞ ÝXÕÖ ØÙ Ú5Û9ÜÝ;ÜÝXø_Ö ãþ ÝÜÝ âÿû #ð (2.385) ë ê Í9ì,í ð (552) ë ê Ðë Î%ð (2.36) (65) ë ê Í9ìëðüî ë ê Íí9ë9ð,16758(1726),1$1&(,526 A Itautec e suas controladas estão expostas a riscos de mercado relacionados a flutuação das taxas de juros, de variações cambiais e de crédito. A Companhia dispõe de procedimentos para administrar essas situações e pode utilizar instrumentos de proteção para diminuir os impactos destes riscos. Tais procedimentos incluem o monitoramento dos níveis de exposição a cada risco de mercado, além de estabelecer limites para a respectiva tomada de decisão. Todas as operações de instrumentos de proteção efetuadas pela Companhia têm como propósito a proteção de suas dívidas e investimentos, sendo que não realiza ou realizou nenhuma operação com derivativos financeiros alavancados que afetaram negativamente o resultado de suas empresas. Â Â Ã Ä Å Ã Æ Ä Â Ä ÄÇÈÅ ÉÈÅ Â Ê Ë ÌÈ 45

46 &9&2,66 2'(9$/25(62%,/,È5,26 (35(6$&2(5&,$/,1'8675,$/(2875$6 D E F G H,GHQWLILFDomRHYDORUL]DomRGRVLQVWUXPHQWRVILQDQFHLURV Companhia opera com diversos instrumentos financeiros, com destaque para aplicações financeiras, duplicatas a receber de clientes, contas a pagar a fornecedores e financiamentos. Adicionalmente, a Companhia também opera com instrumentos financeiros derivativos, especialmente operações de Swap e NDF. 5LVFRGHOLTXLGH] É o risco de a Companhia não dispor de recursos líquidos suficientes para honrar seus compromissos financeiros, em decorrência de descasamento de prazo ou de volume entre os recebimentos e pagamentos previstos. Para administrar a liquidez do caixa em moeda nacional e estrangeira, são estabelecidas premissas de desembolsos e recebimentos futuros, sendo monitoradas diariamente pela área de Tesouraria. 5LVFRVGHFUpGLWR A política de vendas da Companhia está diretamente associada ao nível de risco de crédito a que está disposta a se sujeitar no curso de seus negócios. A diversificação de sua carteira de recebíveis, a seletividade de seus clientes, assim como o acompanhamento dos prazos de financiamentos de vendas e limites individuais de posição, são procedimentos adotados a fim de minimizar inadimplências ou perdas na realização das Contas a Receber. No que diz respeito as aplicações financeiras e aos demais investimentos, a Companhia tem como política trabalhar com instituições de primeira linha e não ter investimentos concentrados em um único grupo econômico. 5LVFRGHWD[DVGHMXURV O risco de taxas de juros é o risco de a Companhia sofrer perdas econômicas devido a alterações adversas nessas taxas. Esse risco é acompanhado na contratação das operações. 5LVFRVGHWD[DVGHFkPELR O risco da taxa de câmbio corresponde a redução dos valores dos ativos da Companhia ou aumento de seus passivos em função de uma alteração da taxa de câmbio. Em função de seus procedimentos de gerenciamento de riscos, que objetiva minimizar a exposição cambial da Companhia e de suas controladas, e, assim, são mantidos mecanismos de KHGJH que visam proteger a maior parte de sua exposição cambial. Â Â Ã Ä Å Ã Æ Ä Â Ä ÄÇÈÅ ÉÈÅ Â Ê Ë ÌÈ 46

47 &9&2,66 2'(9$/25(62%,/,È5,26 (35(6$&2(5&,$/,1'8675,$/(2875$6 > + -+? 3 3, 7A3'B 3+ C D3 E.F? G E.78 2.?HI 3+ : D3 Valores em R$ MIL,..?HI 3+ : D3 Aplicações Financeiras BNDES Contas a Receber de Clientes no Exterior Financiamento de Importação Estoques Contas a pagar SWAP US$ X CDI Fornecedores Valores a Receber Longo Prazo 173 Investimentos no Exterior !#"%$'& $%(*) + -,..!#"%/'&!#% %6, 7 8. :9 2 4 ;'& /%<=$%9 Para os investimentos no exterior, a empresa optou pela utilização de Hedge Accouting, com passivos também atrelados às moedas funcionais de seus investimentos, a fim de adequar os efeitos da variação cambial sobre tais investimentos, que será registrada diretamente em conta de reserva no Patrimônio Líquido, conforme determinação do CPC 2.,2SHUDo}HVFRP'HULYDWLYRV Os derivativos estão contabilizados a valor justo, considerando as condições de mercado, quanto a prazo e taxas de juros, não existe chamada de margem e as liquidações ocorrem nos respectivos vencimentos. Os contratos em aberto em 31 de março de 21 são os seguintes: &RQWUDWR1')1RQ'HOLYHUDEOH)RUZDUG865 A Companhia possui, na posição vendida em dólares, um contrato com valor nocional de US$ 1.., com vencimento em julho/21, que tem como objetivo a proteção dos investimentos no exterior, Hedge Accouting. Na posição comprada, o valor nocional é de US$ ,, com diversos vencimentos até novembro/21, que têm como objetivo transformar passivos denominados em dólares para reais. Os contratos são liquidados nos seus vencimentos, considerando-se a diferença entre a taxa de câmbio a termo (NDF) e a taxa de câmbio (PTA8) na mesma data. &RQWUDWRVGH6:$386[&', A Companhia possui um contrato desta modalidade, com valor nocional de US$ 1.., e vencimento em julho/21 com posição passiva (vendida) em dólares e Â Â Ã Ä Å Ã Æ Ä Â Ä ÄÇÈÅ ÉÈÅ Â Ê Ë ÌÈ 47

48 &9&2,66 2'(9$/25(62%,/,È5,26 (35(6$&2(5&,$/,1'8675,$/(2875$6 posição ativa (comprada) em CDI, visando a proteção cambial do investimento no exterior, Hedge Accounting. Já na posição ativa (comprada) em dólares e posição passiva (vendida) em CDI,o valor nocional é de US$ , distribuídos em dezenove contratos, que têm como objetivo transformar dívidas denominadas em dólares para dívidas indexadas ao CDI. Os contratos são liquidados nos seus respectivos vencimentos.,,±&iofxorgrydorumxvwrgdvsrvlo}hv O valor justo dos instrumentos financeiros foi calculado utilizando-se a precificação feita através do valor presente estimado, de forma independente, tanto para a ponta passiva, quanto para a ponta ativa, onde a diferença entre as duas gera o valor de mercado. 48$'52'(21675$7,92'$326,d 2&2162/,'$'$'26,16758(1726),1$1&(,526'(5,9$7,926 J K=L KNM K=OQPRTS%UWV XTSYV ZTX%UQX [\ ]^\`_ a=b=bc de?bgfhjikc l Descrição Valor de referência Valor Justo Efeito Acumulado NOCIONAL Mercado Trimestre Atual ia?monop*q r es twmua=tuebjvw'twwmxe?b Compromisso de compra ykz'{= =}{*~ }% =ƒ {% } r es'twm a%t e?b]\ aˆ ykz'{= =}{*~ }% =ƒ {% } Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Valor Recebido Valor Pago Atual ia?monop*q Anterior Dez/9 Atual ina?monop*q Anterior Dez/9 a receber a pagar (285) (326) 114 (181) (18) (319) 117 (181) TOTAL (465) (645) 231 (362) J K=L KNM K=OQPRTS%UWV XTSYV ZTX%UQX [\ ]^\j Š=Š=ews'tWc s?^ fhni c l Descrição r es twmua=tuebjvw'twwmxe?b Compromisso de Venda ykz'{= =}{*~ }% =ƒ {% } r es'twm a%t e?b]\ aˆ ykz'{= =}{*~ }% =ƒ {% } Valor de referência Valor Justo Efeito Acumulado NOCIONAL Mercado Trimestre Atual ia?monop*q Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Valor Recebido Valor Pago Atual ia?monop*q Anterior Dez/9 Atual ina?monop*q Anterior Dez/9 a receber a pagar (1.778) (1.778) (1.778) (1.778) TOTAL (3.556) (3.556) Â Â Ã Ä Å Ã Æ Ä Â Ä ÄÇÈÅ ÉÈÅ Â Ê Ë ÌÈ 48

49 &9&2,66 2'(9$/25(62%,/,È5,26 (35(6$&2(5&,$/,1'8675,$/(2875$6 As perdas/ganhos nas operações listadas no quadro acima são compensadas por ganhos/perdas nas posições em juros e moeda estrangeira, ativas e passivas, cujos efeitos já estão expressos nas informações trimestrais. Os saldos dos derivativos encontram-se contabilizados no ativo e no passivo (contas a pagar e a receber de curto prazo) em contrapartida ao resultado financeiro. $QiOLVHGH6HQVLELOLGDGH Apresentamos a seguir, quadro demonstrativo de análise de sensibilidade dos instrumentos financeiros, que descreve os riscos que podem gerar prejuízos materiais para a Companhia, com um Cenário Provável (Cenário Base) e mais dois cenários, nos termos determinados por meio da instrução CVM nº 475/8, representando 25% e 5% de deterioração da variável de risco considerada. O Cenário Provável foi estabelecido a partir das cotações de fechamento das taxas de juros referenciais da BMF de cada operação e da taxa de câmbio de R$ 1,781 por dólar, em 31/3/1. A análise de sensibilidade apresentada abaixo considera mudanças com relação a determinados riscos, mantendo constante todas as demais variáveis, associadas a outros riscos. 'HPRQVWUDWLYRGH$QiOLVHGH6HQVLELOLGDGH Â Â Ã Ä Å Ã Æ Ä Â Ä ÄÇÈÅ ÉÈÅ Â Ê Ë ÌÈ 49

50 &9&2,66 2'(9$/25(62%,/,È5,26 (35(6$&2(5&,$/,1'8675,$/(2875$6 'DWD%DVH Cenário OPERAÇÃO RISCO Provável Cenário Possivel +HGJH3DVVLYRV5PLO Cenário Remoto 1') 4XHGD86 (32) -25% (14.559) -5% (28.816) Compromisso de Compra RHGDHVWUDQJHLUD86 6:$3 4XHGD86 (224) -25% (14.946) -5% (29.663) RHGDHVWUDQJHLUD86 $OWD' % 5% TOTAL (526) (29.55) (58.479) 3DVVLYRV2EMHWRGH+HGJH US$ (IHLWR/LTXLGR 77 (416) (94) 'DWD%DVH Cenário OPERAÇÃO RISCO Provável Cenário Possivel +HGJH$FFRXQWLQJ5PLO Cenário Remoto 1') $/7$ % (42) 5% (856) Compromisso de venda RHGDHVWUDQJHLUD86 6:$3 $/7$ % (43) 5% (93) RHGDHVWUDQJHLUD86 48('$' % -5% TOTAL 94 (832) (1.759) $WLYRV2EMHWRGH+HGJH US$ (IHLWR/LTXLGR ±3/$12'(23d (6'($d (6 Conforme previsto no Estatuto Social, a Itautec possui Plano para Outorga de Opções de Ações, com objetivo de integrar seus executivos no processo de desenvolvimento da sociedade a médio e longo prazo, facultando participarem das valorizações que seu trabalho e dedicação trouxeram para as ações da Companhia. Â Â Ã Ä Å Ã Æ Ä Â Ä ÄÇÈÅ ÉÈÅ Â Ê Ë ÌÈ 5

51 &9&2,66 2'(9$/25(62%,/,È5,26 (35(6$&2(5&,$/,1'8675,$/(2875$6 Esse plano é administrado por um Comitê e as opções outorgadas são aprovadas pelo Conselho de Administração. O preço fixado para Outorga das Opções de Ações tem como base a cotação média dos preços das ações da Itautec S.A., nos pregões da Bolsa de Valores, compreendendo o período de no mínimo 1 (hum) e no máximo 12 (doze) meses anteriores a data de emissão das opções. A critério do Comitê de Opções é facultado, ainda, um ajuste no preço médio de até 5% para mais ou para menos. Conforme Deliberação CVM 562 de 17/12/8, o reconhecimento contábil pelo valor justo das opções ocorre a partir do momento da outorga e até o final do período de carência ( YHVWLQJ SHULRG ). Considerando o período de carência e a data da última outorga (8/2/6), não há despesas relacionadas ao Plano de Opção de ações de competência de 29 e 21. Dado não haver preço de mercado disponível para as opções outorgadas, a empresa utilizou o modelo binomial para estimativa dos preços das opções nas datas de outorga e chegou aos valores indicados na tabela abaixo. 35(,66$6 (a) descontados os cancelamentos; (b) considera grupamento, na proporção de 15 ações para cada 1, realizado em out/26 De todas as outorgas acima, nenhuma foi exercida até o momento. O valor justo total das opções outorgadas, resultante do quadro acima, é de R$ foi contabilizado como reserva na conta de patrimônio líquido (Nota 15b), a partir de apropriação da conta de lucros acumulados, nos termos do CPC 1, por referir-se a despesa de exercícios anteriores. Â Â Ã Ä Å Ã Æ Ä Â Ä ÄÇÈÅ ÉÈÅ Â Ê Ë ÌÈ 51

52 &9&2,66 2'(9$/25(62%,/,È5,26 (35(6$&2(5&,$/,1'8675,$/(2875$6 ±3/$12'(35(9,'Ç1&,$35,9$'$ A Itautec S.A. e suas controladas fazem parte do grupo de patrocinadoras da Fundação Itaúsa Industrial, entidade sem fins lucrativos, com seu estatuto aprovado pela Portaria MPAS nº 144, de 17 de novembro de 24, e tem por finalidade administrar planos privados de concessão de benefícios de pecúlios ou de renda complementares ou assemelhados aos da Previdência Social. A Fundação administra um Plano de Benefício Definido (BD) e um Plano de Contribuição Definida (CD). D 3ODQRGH%HQHItFLR'HILQLGR%' É um Plano que tem finalidade básica a concessão de benefícios que, sob a forma de renda mensal vitalícia, se destina a complementar, nos termos de seu regulamento os proventos pagos pela Previdência Social. Este plano encontra-se em extinção, assim considerado como aquele ao qual está vedado o acesso de novos participantes. O Plano Abrange os seguintes benefícios: Complementação de aposentadoria, por tempo de contribuição, especial, por idade, invalidez, renda mensal vitalícia, prêmio por aposentadoria, pecúlio por morte. Em 5 de fevereiro de 27, através da Portaria nº. 945 da Secretaria de Previdência Complementar foi aprovada a unificação dos Planos BD DX (Duratex), BD Itautec e BD Itaúsa cuja denominação passa a ser Plano de Benefício Definido - Plano BD. Conforme requerido pela Deliberação no. 371 da CVM, a Towers, Perrin, Foster & Crosby Ltda., atuário independente, calculou para a Fundação Itaúsa Industrial, após a unificação dos planos, excedente atuarial global de R$ , em dezembro de 27, utilizando o Método de Unidade de Crédito Projetada. Em 31 de Março de 21, a Administração da Companhia atualizou internamente o cálculo das reservas atuariais, apurando coberturas excedentes do plano de aposentadoria de R$ ( Em 31 de Dezembro de 29 R$ ) A situação do plano de benefício após a unificação dos planos está assim representada: Â Â Ã Ä Å Ã Æ Ä Â Ä ÄÇÈÅ ÉÈÅ Â Ê Ë ÌÈ 52

53 &9&2,66 2'(9$/25(62%,/,È5,26 (35(6$&2(5&,$/,1'8675,$/(2875$6 ([FHGHQWHDWXDULDO A cobertura excedente do Plano de Benefício Definido BD foi formado principalmente pela valorização dos ativos acima da meta atuarial e em decorrência da rotatividade nas patrocinadoras. Esse excedente vem sendo utilizado para compensação das contribuições das patrocinadoras. E 3ODQRGH&RQWULEXLomR'HILQLGD&'3$, No Plano CD-PAI (Plano de Aposentadoria Individual) não há risco atuarial e o risco dos investimentos é dos participantes. O regulamento vigente prevê a contribuição das Â Â Ã Ä Å Ã Æ Ä Â Ä ÄÇÈÅ ÉÈÅ Â Ê Ë ÌÈ 53