BANRISUL ÍNDICE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CNPJ/MF nº /

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1 BANRISUL ÍNDICE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CNPJ/MF nº / PROSPECTO AVISOS IMPORTANTES I. A CONCESSÃO DE REGISTRO PARA A VENDA DAS COTAS DESTE FUNDO NÃO IMPLICA, POR PARTE DA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS (CVM), GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU DE ADEQUAÇÃO DO REGULAMENTO DO FUNDO OU DO SEU PROSPECTO À LEGISLAÇÃO VIGENTE OU JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DO FUNDO OU DE SEU ADMINISTRADOR, GESTOR E DEMAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS. II. O INVESTIMENTO EM FUNDOS DE INVESTIMENTO APRESENTA RISCOS PARA O INVESTIDOR. AINDA QUE O ADMINISTRADOR MANTENHA SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS, NÃO HÁ GARANTIA DE COMPLETA ELIMINAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE PERDAS PARA O FUNDO DE INVESTIMENTO E PARA O INVESTIDOR. III. AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESSE PROSPECTO ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM O REGULAMENTO DO FUNDO, PORÉM NÃO O SUBSTITUI. ASSIM, É RECOMENDADA A LEITURA CUIDADOSA TANTO DESTE PROSPECTO, QUANTO DO REGULAMENTO, COM ESPECIAL ATENÇÃO PARA AS CLÁUSULAS RELATIVAS AO OBJETIVO E À POLÍTICA DE INVESTIMENTO, BEM COMO ÀS DISPOSIÇÕES DO PROSPECTO QUE TRATAM DOS FATORES DE RISCO A QUE O FUNDO DE INVESTIMENTO ESTÁ EXPOSTO. IV. O FUNDO UTILIZA ESTRATÉGIAS COM DERIVATIVOS COMO PARTE INTEGRANTE DE SUA POLÍTICA DE INVESTIMENTO. TAIS ESTRATÉGIAS, DA FORMA COMO SÃO ADOTADAS, PODEM RESULTAR EM PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS COTISTAS. V. O FUNDO DE QUE TRATA ESTE PROSPECTO NÃO CONTA COM A GARANTIA DO ADMINISTRADOR DO FUNDO, DO GESTOR DA CARTEIRA, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS FGC. VI. RENTABILIDADE OBTIDA NO PASSADO NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. VII. A CONVERSÃO DA COTA NAS APLICAÇÕES E NOS RESGATES DAR-SE-Á EM D+1, ENQUANTO QUE O PAGAMENTO DO RESGATE EM D+4. VIII. O FUNDO PODE ESTAR EXPOSTO A SIGNIFICATIVA CONCENTRAÇÃO EM ATIVOS DE RENDA VARIÁVEL DE POUCOS EMISSORES, APRESENTANDO OS RISCOS DAÍ DECORRENTES. 02 de maio de

2 1. Prestadores de Serviços Administração e Gestão Custódia Tesouraria e Registro de Cotas Distribuição Auditor Independente Banrisul S.A. Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio CNPJ/MF nº / Banco Santander Brasil S.A. CNPJ/MF nº / Banrisul S.A. Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio CNPJ/MF nº / Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. CNPJ/MF nº / Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes CNPJ/MF nº / Histórico do Administrador e Gestor Fundada em 1970, a Banrisul S.A. Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio é uma empresa do grupo Banrisul que opera na intermediação da compra e venda de ações à vista, de opções, termo e futuro. A Banrisul Corretora é uma instituição financeira devidamente credenciada pela CVM para prestar os serviços de administração de carteira de títulos e valores mobiliários. Atua no segmento de administração de carteira de valores mobiliários, em carteiras individuais ou coletivas, desde Atualmente, os recursos sob administração em fundos de investimento totalizam mais de R$ 100 milhões, distribuídos em quatro fundos de investimento. 3.Público Alvo O Fundo destina-se a acolher investimentos de pessoas físicas e/ou jurídicas em geral, inclusive investidores qualificados, dispostos a aceitar os riscos decorrentes da política de investimento do Fundo. O percentual máximo de cotas que pode ser detido por um único cotista é de 20% (vinte por cento) das cotas emitidas. 4. Objetivo O objetivo do Fundo é proporcionar aos cotistas, rentabilidade e liquidez, por meio de investimentos em títulos e valores mobiliários negociados em Bolsa de Valores, visando refletir o desempenho do Índice da Bolsa de Valores de São Paulo IBOVESPA, tendo como meta de rentabilidade, atingir desempenho superior ao desempenho do IBOVESPA, por períodos iguais ou superiores a doze meses

3 5. Política de Investimento Os recursos do Fundo serão direcionados para ações que compõem a carteira teórica, bem como às prévias divulgadas para adequação desta, do IBOVESPA, selecionadas com base em análise técnica e fundamentalista efetuada pelo Administrador. A gestão do Fundo será ativa, ou seja, a carteira do Fundo será composta em número, quantidade e proporções diferentes das constantes da carteira teórica do IBOVESPA, de forma a preservar e maximizar a rentabilidade dos cotistas e atingir a meta do Fundo. A carteira do Fundo deverá manter os seguintes percentuais em relação a seu patrimônio líquido: I. no mínimo 67% (sessenta e sete por cento) em ações de emissão de companhias com registro na Comissão de Valores Mobiliários - CVM; II. no máximo 20% (vinte por cento) em valores mobiliários cuja distribuição tenha sido objeto de registro na CVM; III. no máximo 10% (dez por cento) em certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários, regulados pelo Conselho Monetário Nacional - CMN ou pela CVM; IV. no máximo 33% (trinta e três por cento) em títulos públicos de emissão do Tesouro Nacional ou do Banco Central do Brasil. V. no máximo 10% (dez por cento) em títulos de renda fixa de emissão de instituições financeiras; VI. no máximo 10% (dez por cento) em cotas de fundos de investimento; VII. no máximo 30% (trinta por cento) em operações com derivativos, envolvendo contratos referenciados em ações ou índices de ações e em taxas de juros, que podem ser realizadas tanto naqueles administrados por bolsas de valores ou bolsas de mercadorias e de futuros, quanto nos de balcão, neste caso desde que devidamente registradas em sistemas de registro e de liquidação financeira de ativos autorizados pelo Banco Central do Brasil ou pela CVM. VIII. a política de utilização de instrumentos derivativos, definida no item VII acima, objetivam somente a proteção da carteira; - 3 -

4 IX. no máximo 5% (cinco por cento) em operações de empréstimo de ações, na forma regulada pela CVM; X. no máximo 33% (trinta e três por cento) em operações compromissadas, de acordo com a regulamentação do CMN; e XI. no máximo 10% (dez por cento) em títulos de renda fixa de emissão de instituições não-financeiras. O Fundo poderá manter no máximo 30% (trinta por cento) de seu patrimônio líquido aplicado em valores mobiliários de um mesmo emissor. O Fundo aplicará no máximo 10% (dez por cento) de seu patrimônio líquido em títulos e valores mobiliários de emissão do Administrador ou de empresas a ela ligadas. Incluem-se neste limite, as aplicações em cotas de fundos de investimento sob administração do Administrador ou empresa a ele ligada. O limite máximo admitido para a compra de uma determinada emissão de valores mobiliários pelo Fundo é de 3% (três por cento) e de 5% (cinco por cento) para o conjunto de fundos e carteiras administradas pelo Administrador. 6.Processo de Análise e Seleção Os ativos que compõem a carteira do Fundo são selecionados pelo Administrador, em conformidade com a política de investimento do Fundo. As decisões de alocação dos recursos do Fundo são tomadas pelo Comitê de Gestão de Investimentos da Unidade de Administração de Recursos de Terceiros, dentre outros, com base na elaboração de estudos e análises de investimentos de profissionais qualificados, em parceria com empresas de consultoria contratadas, em cenários econômicos elaborados pela Unidade Financeira e em pareceres emitidos pela Unidade de Análise e Gestão de Risco quando tratar-se de títulos privados, ambas as áreas pertencentes a estrutura organizacional do Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. 7. Fatores de Risco Não obstante a diligência do Administrador em selecionar as melhores opções de investimento, de acordo com a política de investimento do Fundo, os títulos e valores mobiliários que compõem a carteira do Fundo, por sua própria natureza, estão sujeitos às flutuações típicas de mercado, incluindo, mas não limitado, aos riscos de mercado, de crédito, de liquidez e de derivativos, que podem acarretar redução do valor das cotas

5 7.1 Riscos de Mercado O risco de mercado está associado a ocorrência de eventos políticos, econômicos e sistêmicos, nacionais ou internacionais, que possam gerar flutuações ou volatilidade nos preços e nos níveis de taxas de rentabilidade dos ativos que compõem a carteira do Fundo. Como estes ativos devem ser marcados, diariamente, a preços de mercado, a ocorrência de oscilações nos seus preços e/ou rentabilidade se refletem nos preços das cotas, que em determinados dias, podem, inclusive, apresentar variação negativa. 7.2 Riscos de Crédito É o risco decorrente da possibilidade de não pagamento, dos juros ou do principal, pelos emissores ou contrapartes dos ativos e/ou operações que compõem a carteira do Fundo, que podem ocasionar, conforme o caso, a redução de ganhos ou até mesmo perdas patrimoniais para o Fundo, até o limite das operações contratadas. Em tese, o risco de crédito dos títulos públicos federais é menor que dos demais ativos financeiros. 7.3 Riscos de Liquidez O risco de liquidez consiste no risco de redução ou falta de demanda pelos ativos integrantes da carteira do Fundo, nos mercados em que são negociados, devido ao tamanho da posição detida pelo Fundo em relação aos volumes usuais de negociação ou à instabilidade das condições de mercado. Em virtude de tal risco, o Administrador poderá encontrar dificuldades para liquidar posições ou negociar os referidos ativos pelo preço e no tempo desejados, o que pode, inclusive, levá-lo a aceitar descontos nos preços, de forma a efetivar sua negociação. Em virtude das alterações nas condições de liquidez, independentemente de serem negociados pelo Administrador, o valor de mercado dos ativos integrantes da carteira do Fundo também pode ser afetado. 7.4 Riscos de Derivativos Mesmo utilizando as operações nos mercados de derivativos para proteger posições detidas à vista na carteira, o Fundo está sujeito ao risco de derivativos quando o mesmo não produzir os efeitos esperados, uma vez que os instrumentos de derivativos são influenciados pelos preços à vista dos ativos a eles relacionados, pelas expectativas futuras de preços, liquidez dos mercados, além do risco de crédito da contraparte, o que pode não representar um hedge perfeito ou suficiente para evitar perdas

6 7.5 Outros Riscos O Fundo está sujeito, ainda, a outros riscos que podem afetar adversamente o seu patrimônio, incluído, mas não limitado, ao risco legal de aplicação de leis ou regulamentações pouco claras, ao risco sistêmico que provém de ocorrências econômicas que podem afetar a estabilidade dos mercados financeiros, à eventual concentração de investimentos em determinado(s) emissor(es) e/ou setor(es), e eventual divergência entre a avaliação estimada e teórica do preço dos ativos do Fundo e os preços de mercado dos ativos quando de sua efetiva negociação. 8. Política de Administração de Riscos Para o monitoramento do risco de mercado, o Administrador utiliza o instrumento de cálculo do Value at Risk com grau de confiança de 95%, que sintetiza a maior perda esperada da carteira do Fundo, em condições normais de mercado. Adicionalmente, o Administrador utiliza o modelo de Stress Testing para a simulação da perda financeira em um cenário econômico-financeiro adverso, por meio de variações bruscas de preços dos ativos que compõem a carteira. O risco de crédito é controlado pela diversificação da carteira, do estabelecimento de um limite de crédito para as emissões privadas que levem em consideração a classificação de risco das emissões ou dos emissores realizadas por agências classificadoras de risco e pelo monitoramento da exposição ao risco, pelo cumprimento diário da política de investimento. A administração da liquidez é diária e leva em consideração a concentração de investidores no Fundo e a liquidez dos negócios com os ativos financeiros na carteira. O gerenciamento de exposição ao risco de derivativos é englobada pela sistemática utilizada para o monitoramento do risco de mercado e de liquidez. OS MÉTODOS UTILIZADOS PELO ADMINISTRADOR, PARA GERENCIAR OS RISCOS A QUE O FUNDO SE ENCONTRA SUJEITO, NÃO CONSTITUEM GARANTIA CONTRA EVENTUAIS PERDAS PATRIMONIAIS QUE POSSAM SER INCORRIDAS PELO FUNDO

7 9. Regras de Movimentação do Fundo Carência Não há Aplicação Máxima 20% do Patrimônio Líquido Aplicação Mínima Inicial Aplicação Mínima Adicional Resgate Mínimo Saldo Mínimo R$ 1.000,00 R$ 100,00 R$ 100,00 R$ 100,00 Cálculo da Cota Conversão da Cota da Aplicação Conversão da Cota do Resgate Débito em Conta Corrente Crédito em Conta Corrente Fechamento D+1 D+1 D+0 D+4 Entende-se como D+0, a data da solicitação da aplicação ou regaste pelo investidor ao Administrador, em sua sede ou dependências, desde que efetuada das 9h até as 17h30min; D+1, o primeiro dia útil seguinte a data da solicitação da aplicação ou do resgate pelo investidor ao Administrador, desde que efetuada das 9h até as 17h30min de D+0; e D+4, o quarto dia útil seguinte a data da solicitação do resgate pelo investidor ao Administrador, desde que efetuada das 9h até as 17h30min de D+0. O valor da cota é calculado por dia útil, independente de feriado de âmbito estadual ou municipal na sede do Administrador, com base em avaliação patrimonial que considere o valor de mercado dos ativos financeiros integrantes da carteira do Fundo. 10. Da Tributação 10.1 Imposto de Renda Retido na Fonte IRRF Os rendimentos auferidos pelos cotistas do Fundo, a partir de 1º01/2002, estão sujeitos ao Imposto de Renda na Fonte IRRF, exclusivamente no resgate de cotas, à alíquota de 15% (quinze por cento), enquanto que os rendimentos produzidos até 31/12/2001 estão sujeitos a alíquota de 10% Imposto sobre Operações Financeiras IOF Não se aplica Tributação do Fundo Os rendimentos auferidos pela carteira do Fundo, bem como as operações efetuadas pela carteira do Fundo, não estão sujeitos a IRRF e IOF

8 10.4 Tributação Específica As regras dispostas no item 10 Da Tributação não se aplicam aos cotistas sujeitos a regras de tributação específica, conforme regulamentação vigente. 11. Política de Divulgação de Informações As informações referentes ao Fundo serão divulgadas no site no quadrante Investimentos Banrisul, na sede ou nas demais dependências do Administrador. O administrador divulgará: Diariamente, o valor da cota e do patrimônio líquido do Fundo. Mensalmente, até 10 (dez) dias após o encerramento do mês a que se referirem, o demonstrativo da composição da carteira do Fundo, contendo a identificação dos ativos, a quantidade, o valor e sua percentagem sobre o total da carteira. No prazo de 90 (noventa) dias após o encerramento do exercício social (31 de março de cada ano) as demonstrações contábeis do Fundo. Adicionalmente, o Administrador divulgará imediatamente, por correspondência a todos os cotistas, qualquer ato ou fato relevante, de modo a garantir a todos os cotistas o acesso a informações que possam, direta ou indiretamente, influenciar suas decisões quanto à permanência no fundo ou, no caso de outros investidores, quanto à aquisição das cotas, inclusive no que diz respeito a alterações da política de divulgação de informações. 12. Resultados Passados e Demais Informações Os resultados do Fundo e outras informações referentes a exercícios anteriores, tais como demonstrações contábeis, relatórios do Administrador do Fundo e demais documentos pertinentes que tenham sido divulgados ou elaborados por força de disposições regulamentares aplicáveis, caso não estejam disponíveis no site, poderão ser obtidos nas dependências do Administrador ou pelo Serviço de Atendimento ao Cotista. 13. Da Taxa de Administração e dos Encargos 13.1 Taxa de Administração Pelos serviços de administração, o Administrador receberá taxa de administração fixa de 4,0% (quatro por cento) ao ano, incidente sobre o patrimônio líquido do Fundo, considerando-se 252 dias úteis, sendo provisionada diariamente e paga mensalmente, até o 5º dia útil do mês subsequente. O Administrador não cobrará taxa de performance, bem como taxa de ingresso ou taxa de saída do Fundo

9 13.2 Outros Encargos Além da remuneração referente a taxa de administração do Fundo, constituem encargos do Fundo: (i) taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais, municipais ou autárquicas, que recaiam ou venham a recair sobre os bens, direitos e obrigações do Fundo; (ii) despesas com o registro de documentos em cartório, impressão, expedição e publicação de relatórios e informações periódicas previstas no Regulamento; (iii) despesas com correspondência de interesse do Fundo, inclusive comunicações aos cotistas; (iv) honorários e despesas do auditor independente; (v) emolumentos e comissões pagas por operações do Fundo; (vi) honorários de advogado, custas e despesas processuais correlatas, incorridas em razão de defesa dos interesses do Fundo, em juízo ou fora dele, inclusive o valor da condenação imputada ao Fundo, se for o caso; (vii) parcela de prejuízos não coberta por apólices de seguro e não decorrente diretamente de culpa ou dolo dos prestadores dos serviços de administração no exercício de suas respectivas funções; (viii) despesas relacionadas, direta ou indiretamente, ao exercício de direito de voto do Fundo pelo Administrador ou por seus representantes legalmente constituídos, em assembléias gerais das companhias nas quais o Fundo detenha participação; (ix) despesas com custódia e liquidação de operações com títulos e valores mobiliários e demais ativos financeiros; e (x) despesas com fechamento de câmbio, vinculadas às suas operações ou com certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários. 14. Da Distribuição dos Resultados Os valores atribuídos ao Fundo a título de dividendos, juros de capital ou outros rendimentos advindos de ativos que integram sua carteira, inclusive os eventuais lucros apurados na compra e venda destes, serão, em sua totalidade, incorporados ao patrimônio do Fundo. 15. Da política relativa ao Exercício do Direito de Voto O Administrador ou seus representantes legalmente constituídos deverão exercer o direito de voto em assembléias gerais e especiais de emissores, cujos ativos representem participação igual ou superior a 5% (cinco por cento) do patrimônio líquido do Fundo, devendo encaminhar à CVM o resumo do teor dos votos proferidos pelo Administrador ou por seus representantes legalmente constituídos, juntamente com a justificativa sumária do voto, ou as razões sumárias para a sua abstenção ou não comparecimento à assembléia geral

10 16. Serviço de Atendimento ao Cotista Unidade de Administração de Recursos de Terceiros Endereço: Rua Siqueira Campos, nº 736 5º andar - CEP /Porto Alegre RS Telefone: (51) Fax: (51) Ouvidoria:

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