FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO LONGO PRAZO CNPJ /

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1 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO LONGO PRAZO CNPJ / ESTE PROSPECTO FOI PREPARADO COM AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS AO ATENDIMENTO DAS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO DE AUTO-REGULAÇÃO DA ANBID PARA OS FUNDOS DE INVESTIMENTO, BEM COMO DAS NORMAS EMANADAS PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS. A CONCESSÃO DE REGISTRO PARA A VENDA DE COTAS DESTE FUNDO NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM OU DA ANDIB, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU DE ADEQUAÇÃO DO REGULAMENTO DO FUNDO OU DO SEU PROSPECTO À LEGISLAÇÃO VIGENTE OU JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DO FUNDO OU DE SEU ADMINISTRADOR, GESTOR E DEMAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS. ESTE FUNDO UTILIZA ESTRATÉGIAS COM DERIVATIVOS COMO PARTE INTEGRANTE DE SUA POLÍTICA DE INVESTIMENTO. TAIS ESTRATÉGIAS, DA FORMA COMO SÃO ADOTADAS, PODEM RESULTAR EM SIGNIFICATIVAS PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS COTISTAS. A DATA DE PAGAMENTO DO RESGATE PREVISTA NESTE PROSPECTO E RESPECTIVO REGULAMENTO É DISTINTA DA DATA DO PEDIDO DE RESGATE DE COTAS. O INVESTIMENTO NO FUNDO DE QUE TRATA ESTE PROSPECTO APRESENTA RISCOS PARA O INVESTIDOR. AINDA QUE O GESTOR DA CARTEIRA MANTENHA SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS, NÃO HÁ GARANTIA DE COMPLETA ELIMINAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE PERDAS PARA O FUNDO E PARA O INVESTIDOR. ESTE FUNDO PODERÁ INVESTIR ATÉ 50% DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM ATIVOS OU MODALIDADES OPERACIONAIS DE RESPONSABILIDADE DE PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS, EXCETO TÍTULOS EMITIDOS PELO TESOURO NACIONAL, AÇÕES, BÔNUS OU RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO E COTAS DE FUNDOS DE AÇÕES ADMITIDAS À NEGOCIAÇÃO EM BOLSA DE VALORES OU ENTIDADE DO MERCADO DE BALCÃO ORGANIZADO. O FUNDO DE QUE TRATA ESTE PROSPECTO NÃO CONTA COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR DO FUNDO, DO GESTOR DA CARTEIRA, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS FGC. A RENTABILIDADE OBTIDA NO PASSADO NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESSE PROSPECTO ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM O REGULAMENTO DO FUNDO, MAS NÃO O SUBSTITUEM. É RECOMENDADA A LEITURA CUIDADOSA TANTO DESTE PROSPECTO QUANTO DO REGULAMENTO, COM ESPECIAL ATENÇÃO PARA AS CLÁUSULAS RELATIVAS AO OBJETIVO E À POLÍTICA DE INVESTIMENTO DO FUNDO, BEM COMO ÀS DISPOSIÇÕES DO PROSPECTO E DO REGULAMENTO QUE TRATAM DOS FATORES DE RISCO A QUE O FUNDO ESTÁ EXPOSTO. O OBJETIVO ESTABELECIDO PARA O FUNDO CONSISTE APENAS E TÃO SOMENTE EM UM REFERENCIAL A SER PERSEGUIDO PELO ADMINISTRADOR DO FUNDO. 1

2 ESTE FUNDO PODE ESTAR EXPOSTO A SIGNIFICATIVA CONCENTRAÇÃO EM ATIVOS DE RENDA VARIÁVEL DE POUCOS EMISSORES, APRESENTANDO OS RISCOS DAÍ DECORRENTES. EM DECORRÊNCIA DE EVENTOS EXTRAORDINÁRIOS DE QUALQUER NATUREZA, OU NAS HIPÓTESES DE PEDIDOS DE RESGATE QUE IMPLIQUEM NA LIQUIDAÇÃO DE VOLUMES EXPRESSIVOS DE ATIVOS INTEGRANTES DA CARTEIRA DO FUNDO QUE POSSAM PROVOCAR DISTORÇÃO SUBSTANCIAL DO VALOR REAL DA COTA, É FACULTADO AO ADMINISTRADOR (I) SUSPENDER AS APLICAÇÕES NO FUNDO POR PRAZO INDETERMINADO E/OU (II) ADIAR OS RESGATES NO FUNDO ATÉ O 5º (QUINTO) DIA ÚTIL SUBSEQÜENTE À SUA RESPECTIVA SOLICITAÇÃO. ESTE FUNDO TEM O COMPROMISSO DE MANTER UMA CARTEIRA DE ATIVOS COM PRAZO MÉDIO SUPERIOR A 365 DIAS, O QUE PODE LEVAR A UMA MAIOR OSCILAÇÃO NO VALOR DA COTA COMPARADA A FUNDOS SIMILARES COM PRAZO MÉDIO INFERIOR. Informações Gerais do Fundo e Prestadores de Serviços Denominação do FUNDO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO LONGO PRAZO ( FUNDO ) CNPJ do FUNDO / Classificação do FUNDO pela Instrução CVM 409 Multimercado Classificação do FUNDO na ANBID Multimercados com Renda Variável com Alavancagem Administrador e Gestor da Carteira do FUNDO BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, CNPJ nº / ( ADMINISTRADOR ) Custodiante dos ativos do FUNDO ADMINISTRADOR Auditor Independente do FUNDO PriceWaterhouseCoopers Auditores Independentes Distribuidor das Cotas do FUNDO ADMINISTRADOR Agente de escrituração das cotas ADMINISTRADOR Tesouraria, Controle e Processamento dos ativos ADMINISTRADOR Base Legal O FUNDO foi constituído sob a forma de condomínio aberto, sendo regido pelo seu Regulamento e pela regulamentação em vigor, especialmente, pela Instrução CVM nº 409, de 18 de agosto de 2004, expedida pela Comissão de Valores Mobiliários e alterações posteriores. Apresentação do Administrador do FUNDO O BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, primeiro Banco Cooperativo privado brasileiro, foi constituído em 1995 pelo SICREDI Sistema de Crédito Cooperativo, um conglomerado financeiro que atua nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Pará, Rondônia, Tocantins e São Paulo. O BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A é um banco múltiplo que opera com as carteiras comercial e de investimento, registrado como administrador de carteira de valores mobiliários perante a Comissão de 2

3 Valores Mobiliários desde 24/09/1997. Atua como administrador de fundos de investimento desde o início de suas atividades e vêm apresentando crescimento em suas operações neste segmento. O banco conta com equipes de gestão e de análise de investimentos altamente especializadas que, através da utilização de avançados processos de seleção de investimentos e gestão de riscos, busca proporcionar o melhor retorno para os aplicadores dentro das particularidades de cada produto. Público Alvo O FUNDO destina-se a investidores pessoas físicas ou jurídicas em geral, que buscam, em suas aplicações, auferir a médio prazo rentabilidade superior à variação da taxa DI CETIP, sujeitando-se aos riscos inerentes à Política de Investimentos do FUNDO e aos limites mínimos de aplicação estabelecidos pelo ADMINISTRADOR. Objetivo do FUNDO O objetivo do FUNDO é alocar os recursos em carteira diversificada de ativos, sem o compromisso de concentração em nenhum fator de risco em especial, visando auferir rentabilidade superior a variação da taxa DI CETIP. Política de Investimento O FUNDO terá gestão ativa da carteira, cabendo ao ADMINISTRADOR a partir da análise do cenário econômico e dos aspectos fundamentalistas e quantitativos, administrar a exposição da carteira do FUNDO. Não obstante ao descrito anteriormente o ADMINISTRADOR subordina-se aos requisitos de composição e de diversificação estabelecidos no regulamento e na regulamentação em vigor. Composição da Carteira Min. Máx. Operações compromissadas lastreadas em Títulos Públicos Federais 0% 100% Títulos públicos de emissão do Tesouro Nacional 0% 100% Ações, bônus ou recibos de subscrição e certificados de depósito de ações 0% 100% Ativos ou modalidades operacionais de responsabilidade de pessoas físicas ou jurídicas 0% 50% Ativos financeiros negociados no exterior 0% 20% Cotas de Fundos de Investimento e de Fundos de Investimento em Cotas administrados e/ou geridos pelo ADMINISTRADOR ou por empresa a ele ligada Cotas de Fundos de Investimento Imobiliário (FII), cotas de Fundos de Índice admitidos à negociação em bolsa de valores ou no mercado de balcão organizado, Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) Limites por emissor 0% 20% 0% 20% Min. Máx. Instituição financeira ou de empresa a ela ligada 0% 20% Companhia Aberta 0% 10% Pessoa Jurídica de direito privado que não seja Companhia Aberta ou Instituição Financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil Cotas de Fundos de Investimento e de Fundos de Investimento em Cotas administrados e/ou geridos pelo ADMINISTRADOR ou por empresa a ele ligada Cotas de Fundos de Investimento Imobiliário (FII), cotas de Fundos de Índice admitidos à negociação em bolsa de valores ou no mercado de balcão organizado, Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) 0% 5% 0% 10% 0% 10% 3

4 a) O conjunto de aplicações em quaisquer ativos ou modalidades operacionais de responsabilidade de pessoas físicas ou jurídicas não poderá exceder 50% do patrimônio líquido do FUNDO; i. Excluem-se deste limite as operações que envolvam Títulos emitidos pelo Tesouro Nacional, ações, bônus ou recibos de subscrição e cotas de fundos de ações admitidas à negociação em bolsa de valores ou entidade do mercado de balcão organizado; b) O FUNDO poderá emprestar e tomar ativos financeiros em empréstimos, desde que tais operações de empréstimo sejam cursadas exclusivamente por intermédio de serviço autorizado pela Comissão de Valores Mobiliários ou pelo Banco Central de Brasil, até o limite de 100% de suas posições; c) O FUNDO poderá contratar quaisquer operações onde figurem como contraparte, direta ou indiretamente, o ADMINISTRADOR, empresas controladoras, controladas, coligadas e/ou subsidiárias sob controle comum. d) As operações nos mercados derivativos realizadas pelos Fundos de Investimento nos quais o FUNDO aplica seus recursos poderão ser realizadas com o objetivo de proteger posições detidas à vista, até o limite destas, ou com o objetivo de alavancagem. São entendidas como operações em mercados derivativos aquelas, realizadas nos mercados a termo, futuro, swap e opções. e) Poderão ser adquiridas cotas de fundos de investimento administrados pelo ADMINISTRADOR, gestor ou empresa a eles ligada. f) Não poderão ser adquiridos ativos financeiros de emissão do ADMINISTRADOR, gestor ou de empresa a eles ligada. g) Todos os limites referidos serão cumpridos diariamente, com base no patrimônio líquido do FUNDO do dia útil imediatamente anterior. h) Os ativos financeiros integrantes da carteira do FUNDO, devem estar devidamente custodiados, bem como registrados e/ou mantidos em contas de depósitos específicas, abertas diretamente em nome do FUNDO, em sistemas de registro e de liquidação financeira de ativos autorizados pelo Banco Central do Brasil ou em instituições autorizadas à prestação de serviços de custódia pela Comissão de Valores Mobiliários. Política de Distribuição de Resultados O FUNDO incorpora ao patrimônio líquido todos os rendimentos auferidos por seus ativos, bem como os prejuízos decorrentes dos investimentos. Não estão previstas amortizações de cotas do FUNDO. Seleção de Ativos O processo de seleção de ativos para alocação no FUNDO baseia-se na análise do cenário econômico interno e externo e na análise do retorno intrínseco ao preço dos ativos em relação aos riscos existentes. Adicionalmente, a alocação de recursos em operações compromissadas deve respeitar limites aprovados para a instituição que for contraparte, os quais dependem de rigoroso processo de análise de crédito. No mercado de Renda Fixa a decisão de investimento é tomada com base na avaliação do cenário macroeconômico, subsidiando-se de análise quantitativa para monitorar o risco de mercado. A decisão de investimento no mercado de Renda Variável é realizada através de análise fundamentalista das empresas, onde são identificadas ações com potencial de retorno acima da média do mercado de Renda Variável. Regras de Movimentação A aplicação e o resgate de cotas serão efetuados mediante débito e crédito em conta corrente, respeitados os seguintes critérios: a) Nas aplicações, para emissão de cotas será utilizado o valor da cota de fechamento do dia da efetiva disponibilidade dos recursos confiados pelo investidor ao ADMINISTRADOR; b) Nos resgates, o pagamento será efetivado dia seguinte a data da solicitação, com a cota de encerramento do dia da solicitação; 4

5 c) Para fins de resgate, as cotas do FUNDO terão seu valor atualizado diariamente, sem prazo de carência ou de intervalo de atualização; d) O ADMINISTRADOR determinará os valores mínimos para ingresso, aplicações e resgates de cotas conforme quadro abaixo, os quais serão uniformes para todos os cotistas do FUNDO. É facultado ao ADMINISTRADOR suspender, a qualquer momento, novas aplicações no FUNDO, desde que tal suspensão se aplique indistintamente a novos investidores e cotistas atuais. Quadro Resumo das Condições de Emissão e Resgate de Cotas e horários de movimentação Aplicação inicial (R$) Movimentação mínima (R$) Saldo mínimo* (R$) Saldo máximo (R$) Não há Não há Não há Não há Aplicações (débito c/c) Cota usada nas aplicações Resgates (crédito c/c) Cota usada nos resgates Horário Limite para Aplicação Divulgação do valor 1º dia útil subseqüente 18:00 da cota (critério) (D+1) Não há prazo nem Horário Limite para Prazo para Resgates carência, sendo a 18:00 Resgate liquidez diária. * Caso o saldo remanescente fique abaixo do mínimo permitido, o resgate parcial não será autorizado, sendo necessário, então, a alteração do valor solicitado ou a solicitação de um resgate total. Não há limite máximo de cotas que pode ser detido por um único cotista. Taxas e demais despesas Taxa de Administração Não possui Taxa de Performance D+0 D+0 D+1 D+0 Não possui Taxa de Ingresso Não possui Taxa de Saída Não possui Além da remuneração dos serviços, são encargos do FUNDO as seguintes despesas: a) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais, municipais ou autárquicas, que recaiam ou venham a recair sobre os bens, direitos e obrigações do FUNDO; b) Despesas com o registro de documentos em cartório, impressão, expedição e publicação de relatórios e informações periódicas previstas na regulamentação pertinente; c) Despesas com correspondências de interesse do FUNDO, inclusive comunicação ao cotista; d) Despesas relacionadas, direta ou indiretamente, ao exercício de direito de voto do FUNDO pelo ADMINISTARDOR ou por seus representantes legalmente constituídos, em assembléias gerais das companhias nas quais o FUNDO detenha participação; e) Honorários e despesas do auditor independente; f) Emolumentos e comissões pagas por operações do FUNDO; g) Honorários de advogados, custos e despesas correlatas incorridas em razão de defesa dos interesses do FUNDO, em juízo ou fora dele, inclusive o valor da condenação imputada ao FUNDO, se for o caso; h) Despesas com custódia e liquidação de operações com ativos financeiros e modalidades operacionais; i) Parcela de prejuízos não coberta por apólices de seguro e não decorrente diretamente de culpa ou dolo dos prestadores dos serviços de administração no exercício de suas respectivas funções; 5

6 j) As taxas de administração e de performance, se instituídas por Assembléia Geral. As cotas divulgadas diariamente já se apresentam líquidas das taxas e demais despesas relativas ao FUNDO. Tributação do FUNDO Cotistas: Os rendimentos auferidos estão sujeitos á incidência do imposto de renda incidente sobre aplicações em fundos de investimento de longo prazo, na forma prevista na legislação em vigor, devendo, para isso, o ADMINISTRADOR manter com prazo médio superior a 360 dias. Adicionalmente o FUNDO está sujeito a incidência de IOF. FUNDO: De acordo com a legislação fiscal vigente, a carteira do FUNDO não está sujeita à tributação. Fatores de Risco Tendo em vista a realização de aplicações no mercado financeiro, os recursos do FUNDO estão sujeitos aos seguintes riscos: Risco de Mercado: são riscos decorrentes das flutuações de preços e cotações dos ativos que compõem a carteira do FUNDO que são gerados por diversos fatores de mercado, como liquidez, crédito, alterações políticas, econômicas e fiscais. Estas flutuações podem fazer com que determinados ativos sejam avaliados por valores diferentes ao de emissão e/ou contabilização, podendo acarretar volatilidade das cotas e perdas aos cotistas. Risco de Crédito: consiste no risco dos emissores dos ativos nos quais o FUNDO aplica seus recursos e/ou contrapartes de transações não cumprirem suas obrigações de pagamento (principal e juros) e/ou de liquidação das operações contratadas, o que pode gerar, conforme o caso, a redução de ganhos ou mesmo perdas financeiras até o valor das operações contratadas e não liquidadas. Risco de Liquidez: caracteriza-se pela possibilidade de redução ou mesmo inexistência de demanda pelos títulos e valores mobiliários integrantes da carteira do FUNDO, nos respectivos mercados em que são negociados. Em virtude de tais riscos, o ADMINISTRADOR do FUNDO poderá encontrar dificuldades para liquidar posições ou negociar os referidos títulos e valores mobiliários pelo preço e no tempo desejados, podendo inclusive ser obrigado a aceitar descontos nos seus respectivos preços de forma a realizar sua negociação em mercado. Risco de Uso de Derivativos: Consiste no risco de distorção de preço entre o derivativo e seu ativo objeto, o que pode ocasionar aumento da volatilidade do FUNDO, limitar as possibilidades de retornos adicionais nas operações, não produzir os efeitos pretendidos, bem como provocar perdas aos cotistas. Este FUNDO utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a conseqüente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do FUNDO. Riscos Específicos: O FUNDO também poderá estar sujeito a outros riscos advindos de motivos alheios ou exógenos, tais como moratória, inadimplemento de pagamentos ("default"), mudança nas regras aplicáveis aos ativos financeiros, mudanças impostas aos ativos financeiros integrantes da carteira, alteração na política monetária, aplicações ou resgates significativos. O ADMINISTRADOR não poderá, em hipótese nenhuma, em função da ocorrência dos riscos mencionados acima, ser responsabilizado por qualquer depreciação dos ativos da carteira do FUNDO ou por eventuais prejuízos em caso de liquidação do FUNDO ou resgate de cotas com valor reduzido, sendo responsável, tão somente, por perdas ou prejuízos resultantes de comprovado erro ou má-fé. Gerenciamento de Riscos O ADMINISTRADOR envidará seus melhores esforços no sentido de adotar estratégias de investimento que permitam reduzir os riscos aos quais o FUNDO está exposto, de forma a adequar os investimentos do FUNDO a seu objetivo. 6

7 O gerenciamento do risco é feito, conforme a Política de Investimento do FUNDO, com a utilização diária das seguintes técnicas, definidas abaixo: a) VaR - É a perda financeira máxima estimada para um intervalo de tempo e um nível de confiança, dado o posicionamento atual da carteira do FUNDO; b) Testes de Stress - É a análise que estima a perda financeira num cenário econômico-financeiro crítico; c) Controle de Enquadramento e Diversificação - É a verificação dos posicionamentos assumidos pela carteira por emissor e tipo de ativo; d) Controle do Risco de Crédito - É o monitorado através de um processo interno e independente de análise e aprovação dos emissores, estabelecidas através de Comitê Técnico de Análise de Investimentos do ADMINISTRADOR. Posteriormente à aprovação do crédito, é feito um acompanhamento contínuo da carteira e da qualidade de crédito dos emissores; e) Aderência à Política de Investimento - É realizada por áreas do ADMINISTRADOR diretamente envolvidas no processo de decisão para verificar diariamente a aderência das posições e riscos do FUNDO vis a vis sua política de investimento. O risco de mercado do FUNDO é monitorado por uma área segregada da área de gestão, que utiliza ferramentas para medir e monitorar o risco do FUNDO, tornando mais eficiente a alocação de seus recursos. EMBORA O ADMINISTRADOR UTILIZE TÉCNICAS QUE TEM POR OBJETIVO MINIMIZAR O RISCO DO FUNDO, A UTILIZAÇÃO DAS MESMAS NÃO CONSTITUI GARANTIA CONTRA EVENTUAIS OSCILAÇÕES DE PREÇOS NO MERCADO, QUE PODEM OCASIONAR PERDAS AOS COTISTAS. Política de divulgação de informações O ADMINISTRADOR divulgará imediatamente, através de correspondência a todos os cotistas, qualquer ato ou fato relevante relativo ao FUNDO, de modo a garantir a todos os condôminos acesso às informações que possam, direta ou indiretamente, influir em suas decisões quanto a sua permanência no FUNDO, ou, no caso de outros investidores, quanto à aquisição de cotas. O ADMINISTRADOR disponibilizará em seu site as informações relativas à composição da carteira, disponibilizando os valores de cada posição bem como o percentual da carteira. Nos termos da regulamentação em vigor, caso o FUNDO possua posições ou operações em curso que possam vir a ser prejudicadas pela sua divulgação, o demonstrativo da composição da carteira do FUNDO poderá omitir a identificação e quantidade das mesmas, registrando somente o valor e sua percentagem sobre o total da carteira. As operações omitidas referidas deverão ser colocadas à disposição dos cotistas no prazo máximo previsto. O ADMINISTRADOR colocará à disposição dos cotistas, em sua sede, agências e nas instituições que coloquem cotas do FUNDO, as seguintes informações: a) Mensalmente, em até 10 (dez) dias após o encerramento do mês a que se referirem (i) o balancete, (ii) o demonstrativo de composição e diversificação da carteira e (iii) o perfil mensal. b) Anualmente, no prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir do encerramento do exercício a que se referirem, as demonstrações contábeis acompanhadas do parecer do auditor independente.as demonstrações contábeis serão colocadas à disposição de qualquer interessado que as solicitar, no prazo de 90 (dias) após o encerramento do exercício. O ADMINISTRADOR está obrigado a: a) Divulgar, diariamente, o valor da cota e do patrimônio líquido do FUNDO. b) Remeter mensalmente aos cotistas, extrato contendo, dentre outras informações, o saldo e o valor das cotas no início e no final do período e a movimentação ocorrida ao longo do mês. c) O ADMINISTRADOR não está obrigado a cumprir o disposto no item b nos casos em que o cotista, 7

8 através de assinatura em documento específico, expressamente optar pelo não recebimento do extrato. Serão válidas as correspondências e informações enviadas pelo ADMINISTRADOR aos cotistas por postagem simples ou correio eletrônico. Considera-se o correio eletrônico uma forma de correspondência válida entre o ADMINISTRADOR e o cotista, desde que o envio de informações por este meio seja aprovado pelo cotista em autorização entregue ao ADMINISTRADOR. O ADMINISTRADOR dará tratamento idêntico ao conjunto de cotistas que integram o FUNDO no tocante à divulgação de informações, incluindo aquelas relativas à composição da carteira. Exercício do Direito de Voto O ADMINISTRADOR, ou seus representantes legalmente constituídos, comparecerá a todas as assembléias que tratem dos diretos inerentes aos ativos financeiros integrantes da Carteira, que estiverem deliberando sobre assunto de relevante interesse do FUNDO, ficando a critério do ADMINISTRADOR definir quais são estas assembléias. Local e meio de solicitação e divulgação de informações O atendimento aos cotistas será realizado diretamente pelo ADMINISTRADOR, em sua sede, localizada na Avenida Assis Brasil 3940 Porto Alegre RS, ou pelo Sistema de Atendimento ao Cotista, através do telefone (0800) ou do fundos@sicredi.com.br. Através dos meios indicados, poderão ser realizadas sugestões, solicitações, reclamações e solicitadas informações adicionais, inclusive referentes a exercícios anteriores como resultados, demonstrações contábeis, relatórios do administrador do fundo e demais documentos pertinentes que tenham sido divulgados ou elaborados por força de disposições regulamentares aplicáveis. Outras informações do FUNDO, como o regulamento, composição da carteira, demonstrações contábeis e rentabilidades podem ser obtidas no site 8

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