SICREDI FAPI - FUNDO DE APOSENTADORIA PROGRAMADA INDIVIDUAL CNPJ /

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1 SICREDI FAPI - FUNDO DE APOSENTADORIA PROGRAMADA INDIVIDUAL CNPJ / ESTE PROSPECTO FOI PREPARADO COM AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS AO ATENDIMENTO DAS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO DE AUTO-REGULAÇÃO DA ANBID PARA OS FUNDOS DE INVESTIMENTO, BEM COMO DAS NORMAS EMANADAS PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS. A CONCESSÃO DE REGISTRO PARA A VENDA DE COTAS DESTE FUNDO NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM OU DA ANDIB, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU DE ADEQUAÇÃO DO REGULAMENTO DO FUNDO OU DO SEU PROSPECTO À LEGISLAÇÃO VIGENTE OU JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DO FUNDO OU DE SEU ADMINISTRADOR, GESTOR E DEMAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS. ESTE FUNDO UTILIZA ESTRATÉGIAS COM DERIVATIVOS COMO PARTE INTEGRANTE DE SUA POLÍTICA DE INVESTIMENTO. TAIS ESTRATÉGIAS, DA FORMA COMO SÃO ADOTADAS, PODEM RESULTAR EM SIGNIFICATIVAS PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS COTISTAS. A DATA DE PAGAMENTO DO RESGATE PREVISTA NESTE PROSPECTO E RESPECTIVO REGULAMENTO É DISTINTA DA DATA DO PEDIDO DE RESGATE DE COTAS. O INVESTIMENTO NO FUNDO DE QUE TRATA ESTE PROSPECTO APRESENTA RISCOS PARA O INVESTIDOR. AINDA QUE O GESTOR DA CARTEIRA MANTENHA SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS, NÃO HÁ GARANTIA DE COMPLETA ELIMINAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE PERDAS PARA O FUNDO E PARA O INVESTIDOR. ESTE FUNDO DE INVESTIMENTO PODERÁ INVESTIR MAIS DE 30% DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM ATIVOS OU MODALIDADES OPERACIONAIS DE RESPONSABILIDADE DE PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS, EXCETO TÍTULOS EMITIDOS PELO TESOURO NACIONAL, AÇÕES, BÔNUS OU RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO E COTAS DE FUNDOS DE AÇÕES ADMITIDAS À NEGOCIAÇÃO EM BOLSA DE VALORES OU ENTIDADE DO MERCADO DE BALCÃO ORGANIZADO. O FUNDO DE QUE TRATA ESTE PROSPECTO NÃO CONTA COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR DO FUNDO, DO GESTOR DA CARTEIRA, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS FGC. A RENTABILIDADE OBTIDA NO PASSADO NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESSE PROSPECTO ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM O REGULAMENTO DO FUNDO, MAS NÃO O SUBSTITUEM. É RECOMENDADA A LEITURA CUIDADOSA TANTO DESTE PROSPECTO QUANTO DO REGULAMENTO, COM ESPECIAL ATENÇÃO PARA AS CLÁUSULAS RELATIVAS AO OBJETIVO E À POLÍTICA DE INVESTIMENTO DO FUNDO, BEM COMO ÀS DISPOSIÇÕES DO PROSPECTO E DO REGULAMENTO QUE TRATAM DOS FATORES DE RISCO A QUE O FUNDO ESTÁ EXPOSTO. O OBJETIVO ESTABELECIDO PARA O FUNDO CONSISTE APENAS E TÃO SOMENTE EM UM REFERENCIAL A SER PERSEGUIDO PELO ADMINISTRADOR DO FUNDO. 1

2 ESTE FUNDO PODE ESTAR EXPOSTO A SIGNIFICATIVA CONCENTRAÇÃO EM ATIVOS DE RENDA VARIÁVEL DE POUCOS EMISSORES, APRESENTANDO OS RISCOS DAÍ DECORRENTES. EM DECORRÊNCIA DE EVENTOS EXTRAORDINÁRIOS DE QUALQUER NATUREZA, OU NAS HIPÓTESES DE PEDIDOS DE RESGATE QUE IMPLIQUEM NA LIQUIDAÇÃO DE VOLUMES EXPRESSIVOS DE ATIVOS INTEGRANTES DA CARTEIRA DO FUNDO QUE POSSAM PROVOCAR DISTORÇÃO SUBSTANCIAL DO VALOR REAL DA COTA, É FACULTADO AO ADMINISTRADOR (I) SUSPENDER AS APLICAÇÕES NO FUNDO POR PRAZO INDETERMINADO E/OU (II) ADIAR OS RESGATES NO FUNDO ATÉ O 5º (QUINTO) DIA ÚTIL SUBSEQÜENTE À SUA RESPECTIVA SOLICITAÇÃO. Informações Gerais do Fundo e Prestadores de Serviços Denominação do FUNDO SICREDI FAPI - FUNDO DE APOSENTADORIA PROGRAMADA INDIVIDUAL ( FUNDO ) CNPJ do FUNDO / Classificação do FUNDO na ANBID Previdenciário Multimercado Administrador e Gestor da Carteira do FUNDO BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, CNPJ nº / ( ADMINISTRADOR ) Custodiante dos ativos do FUNDO ADMINISTRADOR Auditor Independente do FUNDO PriceWaterhouseCoopers Auditores Independentes Distribuidor das Cotas do FUNDO ADMINISTRADOR Agente de escrituração das cotas ADMINISTRADOR Tesouraria, Controle e Processamento dos ativos ADMINISTRADOR Base Legal O FUNDO foi constituído sob a forma de condomínio aberto, sendo regido pelo seu Regulamento e pela regulamentação em vigor, especialmente, pela Resolução nº 2424, de 1º de outubro de 1997, expedida pelo Banco Central do Brasil. Apresentação do Administrador do FUNDO O BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, primeiro Banco Cooperativo privado brasileiro, foi constituído em 1995 pelo SICREDI Sistema de Crédito Cooperativo, um conglomerado financeiro que atua nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Pará, Rondônia, Tocantins e São Paulo. O BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A é um banco múltiplo que opera com as carteiras comercial e de investimento, registrado como administrador de carteira de valores mobiliários perante a Comissão de Valores Mobiliários desde 24/09/1997. Atua como administrador de fundos de investimento desde o início de suas atividades e vêm apresentando crescimento em suas operações neste segmento. O banco conta com equipes de gestão e de análise de investimentos altamente especializadas que, através da utilização de avançados processos de seleção de investimentos e gestão de riscos, busca proporcionar o melhor retorno para os aplicadores dentro das particularidades de cada produto. 2

3 Público Alvo O FUNDO destina-se a investidores pessoas físicas e pode receber recursos do trabalhador e/ou do empregador detentor de Plano de Incentivo à Aposentadoria Programada Individual, destinado a seus empregados e membros da administração. Objetivo do FUNDO O objetivo do FUNDO é propiciar aos seus cotistas rendimentos através da administração criteriosa de investimentos, aplicando seus recursos em carteira diversificada de ativos, visando obter rentabilidade compatível com os investimentos de médio e longo prazo. Política de Investimento O FUNDO terá gestão ativa da carteira, cabendo ao ADMINISTRADOR a partir da análise do cenário econômico e dos aspectos fundamentalistas e quantitativos, administrar a exposição da carteira do FUNDO. Não obstante ao descrito anteriormente o ADMINISTRADOR subordina-se aos requisitos de composição e de diversificação estabelecidos no regulamento e na regulamentação em vigor. a) Até 100% em títulos de emissão do Tesouro Nacional e créditos securitizados do Tesouro Nacional. b) Até 80% em posições de renda fixa, diretamente em ativos desse gênero ou através de operações estruturadas que caracterizem renda fixa. c) Até 49% em investimentos de renda variável. d) O FUNDO poderá contratar quaisquer operações onde figurem como contraparte, direta ou indiretamente, o ADMINISTRADOR, empresas controladoras, controladas, coligadas e/ou subsidiárias sob controle comum. e) As operações nos mercados derivativos poderão ser realizadas a critério do ADMINISTRADOR, observados os limites estabelecidos na regulamentação em vigor. São entendidas como operações em mercados derivativos aquelas, realizadas nos mercados a termo, futuro, swap e opções. f) Todos os limites referidos serão cumpridos diariamente, com base no patrimônio líquido do FUNDO do dia útil imediatamente anterior. g) Os ativos financeiros integrantes da carteira do FUNDO, devem estar devidamente custodiados, bem como registrados e/ou mantidos em contas de depósitos específicas, abertas diretamente em nome do FUNDO, em sistemas de registro e de liquidação financeira de ativos autorizados pelo Banco Central do Brasil ou em instituições autorizadas à prestação de serviços de custódia pela Comissão de Valores Mobiliários. Política de Distribuição de Resultados O FUNDO incorpora ao patrimônio líquido todos os rendimentos auferidos por seus ativos, bem como os prejuízos decorrentes dos investimentos. Não estão previstas amortizações de cotas do FUNDO. Seleção de Ativos O processo de seleção de ativos para alocação no FUNDO baseia-se na análise do cenário econômico interno e externo e na análise do retorno intrínseco ao preço dos ativos em relação aos riscos existentes. Adicionalmente, a alocação de recursos em operações 3

4 compromissadas deve respeitar limites aprovados para a instituição que for contraparte, os quais dependem de rigoroso processo de análise de crédito. No mercado de Renda Fixa a decisão de investimento é tomada com base na avaliação do cenário macroeconômico, subsidiando-se de análise quantitativa para monitorar o risco de mercado. A decisão de investimento no mercado de Renda Variável é realizada através de análise fundamentalista das empresas, onde são identificadas ações com potencial de retorno acima da média do mercado de Renda Variável. Regras de Movimentação A aplicação e o resgate de cotas serão efetuados mediante débito e crédito em conta corrente, respeitados os seguintes critérios: a) Nas aplicações, para emissão de cotas será utilizado o valor da cota de fechamento do dia da efetiva disponibilidade dos recursos confiados pelo investidor ao ADMINISTRADOR; b) Nos resgates, o pagamento será efetivado dia seguinte a data da solicitação, com a cota de encerramento do dia da solicitação; c) Para fins de resgate, as cotas do FUNDO terão seu valor atualizado diariamente, sem prazo de carência ou de intervalo de atualização; d) O ADMINISTRADOR determinará os valores mínimos para ingresso, aplicações e resgates de cotas conforme quadro abaixo, os quais serão uniformes para todos os cotistas do FUNDO. É facultado ao ADMINISTRADOR suspender, a qualquer momento, novas aplicações no FUNDO, desde que tal suspensão se aplique indistintamente a novos investidores e cotistas atuais. Quadro Resumo das Condições de Emissão e Resgate de Cotas e horários de movimentação Aplicação inicial (R$) 10,00 Movimentação mínima (R$) 10,00 Saldo mínimo* (R$) 10,00 Saldo máximo (R$) Não há Aplicações (débito c/c) Cota usada nas aplicações Resgates (crédito c/c) Cota usada nos resgates Horário Limite para Aplicação Divulgação do valor 1º dia útil subseqüente 16:00 da cota (critério) (D+1) Não há prazo nem Horário Limite para Prazo para Resgates carência, sendo a 16:00 Resgate liquidez diária. * Caso o saldo remanescente fique abaixo do mínimo permitido, o resgate parcial não será autorizado, sendo necessário, então, a alteração do valor solicitado ou a solicitação de um resgate total. Não há limite máximo de cotas que pode ser detido por um único cotista. D+0 D+0 D+1 D+0 Taxa de Administração Taxas e demais despesas 2,00% Taxa de Performance Não possui Taxa de Ingresso Não possui Taxa de Saída Não possui 4

5 Além da remuneração dos serviços, são encargos do FUNDO as seguintes despesas: a) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais, municipais ou autárquicas, que recaiam ou venham a recair sobre os bens, direitos e obrigações do FUNDO; b) Despesas com impressão, expedição e publicação de relatórios, formulários e informações periódicas, previstas neste Regulamento e na regulamentação pertinente; c) Despesas com correspondências de interesse do FUNDO, inclusive comunicação aos cotistas; d) Honorários e despesas com os auditores encarregados da revisão das demonstrações financeiras e contas do FUNDO, bem como da análise de sua situação e da atuação do ADMINISTRADOR; e) Emolumentos e comissões pagas sobre as operações do FUNDO; f) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas feitas em defesa dos interesses do FUNDO, em juízo ou fora dele, inclusive o valor da condenação, caso venha o FUNDO a ser vencido; g) Quaisquer despesas inerentes à constituição ou liquidação do FUNDO ou à realização de Assembléia Geral de Cotistas; h) Taxas de custódia dos valores do FUNDO. As cotas divulgadas diariamente já se apresentam líquidas das taxas e demais despesas relativas ao FUNDO. Tributação do FUNDO FUNDO: De acordo com a legislação fiscal vigente, a carteira do FUNDO não está sujeita à tributação. Cotistas: As aplicações no FUNDO não estão sujeitas a incidência de IOF. No caso do Imposto de Renda os cotistas devem optar, na data da aplicação, entre dois regimes de tributação: regressiva e progressiva. Essa tributação incidirá somente no momento dos resgates. A escolha é irreversível, ou seja, não poderá ser modificada após a contratação do plano. Tabela Progressiva: nesta opção haverá tributação de 15% na fonte, nos resgates parciais ou totais, independente do valor resgatado. O IR pago poderá ser compensado na Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda, de acordo com a Tabela Progressiva do Imposto de Renda. Tabela Regressiva: nesta opção, o prazo de acumulação de cada aporte determinará as alíquotas de Imposto de Renda incidentes no resgate, conforme tabela abaixo. Neste caso, não há possibilidade de compensação dos valores na Declaração de Ajuste Anual de Imposto de Renda, pois a tributação é definitiva e na fonte. No momento dos resgates serão considerados os aportes mais antigos. Prazo de permanência Até 2 anos 2 a 4 anos 4 a 6 anos 6 a 8 anos 8 a 10 anos Mais de 10 anos Alíquota 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5

6 Fatores de Risco Tendo em vista a realização de aplicações no mercado financeiro, os recursos do FUNDO estão sujeitos aos seguintes riscos: Risco de Mercado: são riscos decorrentes das flutuações de preços e cotações dos ativos que compõem a carteira do FUNDO que são gerados por diversos fatores de mercado, como liquidez, crédito, alterações políticas, econômicas e fiscais. Estas flutuações podem fazer com que determinados ativos sejam avaliados por valores diferentes ao de emissão e/ou contabilização, podendo acarretar volatilidade das cotas e perdas aos cotistas. Risco de Crédito: consiste no risco dos emissores dos ativos nos quais o FUNDO aplica seus recursos e/ou contrapartes de transações não cumprirem suas obrigações de pagamento (principal e juros) e/ou de liquidação das operações contratadas, o que pode gerar, conforme o caso, a redução de ganhos ou mesmo perdas financeiras até o valor das operações contratadas e não liquidadas. Risco de Liquidez: caracteriza-se pela possibilidade de redução ou mesmo inexistência de demanda pelos títulos e valores mobiliários integrantes da carteira do FUNDO, nos respectivos mercados em que são negociados. Em virtude de tais riscos, o ADMINISTRADOR do FUNDO poderá encontrar dificuldades para liquidar posições ou negociar os referidos títulos e valores mobiliários pelo preço e no tempo desejados, podendo inclusive ser obrigado a aceitar descontos nos seus respectivos preços de forma a realizar sua negociação em mercado. Risco de Uso de Derivativos: Consiste no risco de distorção de preço entre o derivativo e seu ativo objeto, o que pode ocasionar aumento da volatilidade do FUNDO, limitar as possibilidades de retornos adicionais nas operações, não produzir os efeitos pretendidos, bem como provocar perdas aos cotistas. Este FUNDO utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a conseqüente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do FUNDO. Riscos Específicos: O FUNDO também poderá estar sujeito a outros riscos advindos de motivos alheios ou exógenos, tais como moratória, inadimplemento de pagamentos ("default"), mudança nas regras aplicáveis aos ativos financeiros, mudanças impostas aos ativos financeiros integrantes da carteira, alteração na política monetária, aplicações ou resgates significativos. O ADMINISTRADOR não poderá, em hipótese nenhuma, em função da ocorrência dos riscos mencionados acima, ser responsabilizado por qualquer depreciação dos ativos da carteira do FUNDO ou por eventuais prejuízos em caso de liquidação do FUNDO ou resgate de cotas com valor reduzido, sendo responsável, tão somente, por perdas ou prejuízos resultantes de comprovado erro ou má-fé. Gerenciamento de Riscos O ADMINISTRADOR envidará seus melhores esforços no sentido de adotar estratégias de investimento que permitam reduzir os riscos aos quais o FUNDO está exposto, de forma a adequar os investimentos do FUNDO a seu objetivo. O gerenciamento do risco é feito, conforme a Política de Investimento do FUNDO, com a utilização diária das seguintes técnicas, definidas abaixo: a) VaR - É a perda financeira máxima estimada para um intervalo de tempo e um nível de confiança, dado o posicionamento atual da carteira do FUNDO; b) Testes de Stress - É a análise que estima a perda financeira num cenário econômicofinanceiro crítico; 6

7 c) Controle de Enquadramento e Diversificação - É a verificação dos posicionamentos assumidos pela carteira por emissor e tipo de ativo; d) Controle do Risco de Crédito - É o monitorado através de um processo interno e independente de análise e aprovação dos emissores, estabelecidas através de Comitê Técnico de Análise de Investimentos do ADMINISTRADOR. Posteriormente à aprovação do crédito, é feito um acompanhamento contínuo da carteira e da qualidade de crédito dos emissores; e) Aderência à Política de Investimento - É realizada por áreas do ADMINISTRADOR diretamente envolvidas no processo de decisão para verificar diariamente a aderência das posições e riscos do FUNDO vis a vis sua política de investimento. O risco de mercado do FUNDO é monitorado por uma área segregada da área de gestão, que utiliza ferramentas para medir e monitorar o risco do FUNDO, tornando mais eficiente a alocação de seus recursos. EMBORA O ADMINISTRADOR UTILIZE TÉCNICAS QUE TEM POR OBJETIVO MINIMIZAR O RISCO DO FUNDO, A UTILIZAÇÃO DAS MESMAS NÃO CONSTITUI GARANTIA CONTRA EVENTUAIS OSCILAÇÕES DE PREÇOS NO MERCADO, QUE PODEM OCASIONAR PERDAS AOS COTISTAS. Política de divulgação de informações O ADMINISTRADOR divulgará, ampla e imediatamente, qualquer ato ou fato relevante relativo ao FUNDO, de modo a garantir a todos os cotistas, acesso às informações que possam, direta ou indiretamente, influir em suas decisões quanto a sua permanência no FUNDO. A divulgação das informações previstas será feita por meio de publicação em periódico de ampla veiculação, e mantida disponível para os cotistas na sede e agências do ADMINISTRADOR e nas instituições que coloquem cotas do FUNDO. O ADMINISTRADOR colocará à disposição dos cotistas, em sua sede e agências e nas instituições que coloque quotas do FUNDO, no prazo máximo de 10 dias após o encerramento de cada mês, as informações sobre rentabilidade do FUNDO, com base nos dados relativos ao último dia útil a que se referirem, e informações sobre o número de quotas de sua propriedade e respectivo valor. O ADMINISTRADOR publicará, anualmente, com base nos dados relativos ao último dia do mês de encerramento do exercício social, documento contendo as demonstrações financeiras previstas no Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional - COSIF, e a rentabilidade do FUNDO nos últimos três exercícios sociais, tomados sempre como base exercícios completos. Exercício do Direito de Voto O ADMINISTRADOR deste Fundo adota política de exercício de direito de voto em assembléias, disponível no sítio que disciplina os princípios gerais, o processo decisório e quais são as matérias relevantes obrigatórias para exercício do direito de voto. Tal política orienta as decisões do gestor em assembléias de detentores de títulos e valores mobiliários que confiram aos seus titulares o direito de voto. Local e meio de solicitação e divulgação de informações O atendimento aos cotistas será realizado diretamente pelo ADMINISTRADOR, em sua sede, localizada na Avenida Assis Brasil 3940 Porto Alegre RS, ou pelo Sistema de Atendimento ao Cotista, através do telefone (0800) ou do Através dos meios indicados, poderão ser realizadas sugestões, solicitações, reclamações e solicitadas informações adicionais, inclusive referentes a exercícios anteriores como 7

8 resultados, demonstrações contábeis, relatórios do administrador do fundo e demais documentos pertinentes que tenham sido divulgados ou elaborados por força de disposições regulamentares aplicáveis. Outras informações do FUNDO, como o regulamento, composição da carteira, demonstrações contábeis e rentabilidades podem ser obtidas no site 8

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