Balanço Patrimonial em 31/12/2009 Livro nº: 000 Folha nº: 001 11 0001 - ATIVO 8.771.442,33 D 11.01 0002 - ATIVO CIRCULANTE 1.861.332,01 D 11.01.01 0003 - DISPONIBILIDADES 1.709.084,53 D 11.01.01.01 0004 - BENS NUMERARIOS 12.677,69 D 1.01.01.01.001 0005 - CAIXA ADMINISTRACAO -ROSE 9.553,86 D 1.01.01.01.002 0006 - CAIXA SEDE JURERE VIVIANE 877,40 D 1.01.01.01.005 1395 - CAIXA GISELI 402,00 D 11.01.01.01.007 1435 - SOBRA DE CAIXA 181,33 D 1.01.01.01.011 1461 - CAIXA ALINE 1.663,10 D 11.01.01.02 0008 - DEPOSITO BANCARIO A VISTA 79.787,31 D 1.01.01.02.002 0009 - CEF - C/ 1877.003.210-7 75.882,62 D 1.01.01.02.003 0010 - CEF - C/ 1877.003.0555-6 1.926,48 D 1.01.01.02.013 0016 - CEF - C/ 1877.061.815-6 - CORAL 1.978,21 D 11.01.01.03 0020 - APLICACOES FINANCEIRAS 1.616.619,53 D 1.01.01.03.010 0025 - CEF - C/ FAF 555-6 4.851,72 D 11.01.01.03.023 1384 - FIC PERSONAL - CONTA INVESTIMENTO 433.881,68 D 11.01.01.03.024 1449 - CDB / RDB CAIXA - CDB FLEX 1.177.886,13 D 11.01.02 0036 - OUTROS CREDITOS 150.097,48 D 11.01.02.04 0057 - CREDITOS DIVERSOS 93.145,07 D 1.01.02.04.005 0058 - CONVENIOS/FORNECEDORES 93.145,07 D 11.01.02.06 0074 - CONVENIOS/DEBITOS ASSOCIADOS 18.121,06 D 1.01.02.06.074 0121 - WILSON VERGILIO REAL RABELO 17.166,99 D 1.01.02.06.123 0168 - VALTER RALF NOEBAUER 954,07 D 11.01.02.07 0300 - CONTAS A RECEBER 32.768,00 D 1.01.02.07.004 0304 - LUCIA RINKOSKI BARBOSA 11.938,10 D 1.01.02.07.005 0305 - CARTA FIANCA - SERGIO POMPONET 18.760,65 D 11.01.02.07.007 1406 - MARCOS ANDRÉ SILVEIRA 384,00 D 11.01.02.07.008 1407 - VALERIA CRISTINA LIMA CARVALHO 928,85 D 11.01.02.07.009 1419 - CARTAO PLENOCARD 756,40 D 11.01.02.08 0308 - ESTOQUE 6.063,35 D 1.01.02.08.003 0311 - LIVROS 1.894,77 D 11.01.02.08.004 1424 - MATERIAIS DESCARTAVEIS 4.168,58 D 11.01.05 0315 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 2.150,00 D 11.01.05.02 1392 - EMPRESTIMOS GREMIOS 2.150,00 D 11.03 0319 - ATIVO PERMANENTE 19.768,00 D 11.03.03 0374 - OBRAS EM ANDAMENTO 19.768,00 D 11.03.03.01 0375 - SEDE SOCIAL JURERE 19.768,00 D 1.03.03.01.008 0383 - APARTAMENTOS BLOCO I 19.768,00 D 11.04 0401 - ATIVO PERMANENTE 6.890.342,32 D 11.04.01 0402 - INVESTIMENTOS 2.387,47 D 11.04.01.01 0403 - PARTICIPACOES EM OUTRAS SOCIEDADES 2.387,47 D 1.04.01.01.001 0404 - FENAE CORRETORA 501,17 D 1.04.01.01.002 0405 - TELESC SA 1.736,30 D 11.04.01.01.003 1404 - COOPERFORTE 150,00 D 11.04.02 0406 - IMOBILIZADO/MOBILIZADO 7.876.006,83 D 11.04.02.01 0407 - SEDE SOCIAL 7.797.983,10 D 1.04.02.01.001 0408 - TERRENO JURERE I 3.069.400,00 D 1.04.02.01.002 0409 - TERRENO JURERE II 2.268.750,00 D 1.04.02.01.003 0410 - PREDIO NOVA SECRETARIA E PORTARIA 51.631,19 D 1.04.02.01.004 0411 - MOVEIS E UTENSILIOS 222.496,99 D 1.04.02.01.005 0412 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 335.193,83 D 1.04.02.01.006 0413 - CERCAS E ALAMBRADOS 63.741,76 D 1.04.02.01.007 0414 - MAQUINAS E EQUIP. PARA ESCRITORIO 22.926,96 D
Balanço Patrimonial em 31/12/2009 Livro nº: 000 Folha nº: 002 1.04.02.01.008 0415 - PARQUE INFANTIL 13.800,03 D 1.04.02.01.009 0416 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 102.936,38 D 1.04.02.01.010 0417 - PREDIO I COM 20 APARTAMENTOS 267.515,59 D 1.04.02.01.011 0418 - PREDIO DO RESTAURANTE 92.000,00 D 1.04.02.01.012 0419 - PREDIO SALAO,JOGOS,BOATE E VESTIARIOS 88.582,79 D 1.04.02.01.013 0420 - PREDIO SAUNA E SALAS DE TEINAMENTO 78.097,80 D 1.04.02.01.014 0421 - PREDIO DO BAR, COZINHA E SALA VERDE 95.278,75 D 1.04.02.01.015 0422 - PREDIO NOVO RESTAURANTE, VESTIARIO E BWC 212.997,40 D 1.04.02.01.016 0423 - PREDIO DA COZINHA DO CAMPING 44.414,65 D 1.04.02.01.017 0424 - PREDIO DUCHA,L.ROUPA/CAMPING E CHURRASQ. 14.192,73 D 1.04.02.01.018 0425 - PREDIO DEPOSITOS 10.223,00 D 1.04.02.01.019 0426 - PREDIO DA CASA DE FORCA 5.092,10 D 1.04.02.01.020 0427 - PREDIO NOVA LAVANDERIA E DEPOSITO MAT. 25.640,40 D 1.04.02.01.021 0428 - PREDIO NOVA CHURRASQUEIRA 7.479,00 D 1.04.02.01.022 0429 - PREDIO APARTAMENTOS II 361.710,38 D 1.04.02.01.023 0430 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS 9.850,16 D 1.04.02.01.024 0431 - EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS 7.212,59 D 1.04.02.01.026 0433 - BOTECAO - SALA DE CURSOS N. 03 1.650,26 D 1.04.02.01.027 0434 - SALA DE SOM - BOITE 495,00 D 1.04.02.01.030 0437 - PISCINA 43.776,24 D 1.04.02.01.031 0438 - BAR DA PISCINA 2.780,01 D 1.04.02.01.035 0442 - QUADRA DE ESPORTES 9.880,99 D 1.04.02.01.036 0443 - QUADRA DE FUTEBOL - SUICO 30.999,54 D 1.04.02.01.042 0449 - BANHEIRO CAMPING 2.001,57 D 1.04.02.01.044 0451 - CHURRASQUEIRA E LAVATORIO DO CAMPING 4.849,65 D 1.04.02.01.045 0452 - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA 24.309,06 D 1.04.02.01.046 0453 - REDE DE GAS 15.559,57 D 1.04.02.01.047 0454 - PLACAS E LETREIROS 7.834,40 D 1.04.02.01.048 0455 - ESTACIONAMENTO EXTERNO 5.525,60 D 1.04.02.01.049 0456 - COZINHA PARA EMPREGADOS 2.240,77 D 1.04.02.01.050 0457 - BANHEIROS DA PRAIA 3.479,87 D 1.04.02.01.051 0458 - CHALES 5.752,95 D 1.04.02.01.053 0460 - PAVILHAO REST.EXTERNO 73.259,15 D 1.04.02.01.054 0461 - CHURRASQUEIRAS DA PRAIA 16.154,50 D 1.04.02.01.055 0462 - PAVILHAO REST./CONZINHA/LANCHONETE 5.801,51 D 1.04.02.01.056 0463 - CHURRASQUEIRA DA CAIXA D AGUA 24.231,73 D 1.04.02.01.057 0464 - LIXEIRAS 6.378,00 D 1.04.02.01.058 1257 - BEBEDOUROS 2.245,70 D 1.04.02.01.059 1322 - BANCOS DE JARDIM 1.300,00 D 1.04.02.01.060 1323 - EQUIPAMENTOS ELETRICOS 4.310,28 D 11.04.02.01.061 1420 - BIBLIOTECA 1.025,00 D 11.04.02.01.106 1430 - VEICULOS 30.977,27 D 11.04.02.02 0465 - SEDE ADMINISTRATIVA 78.023,73 D 1.04.02.02.001 0466 - SALA DO CENTRO 78.023,73 D 11.04.10 0480 - DEPRECIACAO ACUMULADA 988.051,98 C 11.04.10.01 0481 - DEPRECIACAO SEDE SOCIAL 943.059,22 C 1.04.10.01.001 0482 - BENS MOVEIS/IMOVEIS 943.059,22 C 11.04.10.02 0483 - DEPRECIACAO SEDE ADMINISTRATIVA 44.992,76 C 1.04.10.02.001 0484 - BENS MOVEIS/IMOVEIS 44.992,76 C
Balanço Patrimonial em 31/12/2009 Livro nº: 000 Folha nº: 003 12 0485 - PASSIVO 8.771.442,33 C 12.01 0486 - PASSIVO CIRCULANTE 186.042,79 C 12.01.01 0487 - CONTAS A PAGAR - FORNECEDORES 54.186,07 C 12.01.01.04 0493 - CONTAS A PAGAR - FORNECEDORES 54.186,07 C 12.01.02 0806 - FORNECEDORES (CONVENIOS) 1.978,21 C 2.01.02.10 0815 - CORAL APCEF 1.978,21 C 12.01.03 0818 - IMPOSTOS E ENCARGOS A RECOLHER 44.217,63 C 12.01.03.01 0819 - OBRIGACOES TRABALHISTAS 23.750,92 C 2.01.03.01.005 0822 - PROVISAO FERIAS/ENCARGOS 23.750,92 C 12.01.03.02 0828 - IMPOSTOS/ENCARGOS SOCIAIS 20.466,71 C 2.01.03.02.001 0829 - INSS 15.863,02 C 2.01.03.02.002 0830 - F.G.T.S. 2.416,59 C 2.01.03.02.004 0832 - P.I.S. 596,55 C 2.01.03.02.006 0834 - IRRF ASSALARIADO 1.509,25 C 2.01.03.02.007 0835 - IRRF S/ SERV. AUTONOMOS 72,00 C 2.01.03.02.013 0841 - MENSALIDADE SINDICAL 9,30 C 12.01.04 0852 - OUTRAS OBRIGACOES 85.660,88 C 12.01.04.01 0853 - CONVENIOS 84.799,55 C 2.01.04.01.001 0854 - SUPER-MERCADOS/LOJAS 84.799,55 C 12.01.04.02 0857 - OBRIGACOES DIVERSAS 861,33 C 2.01.04.02.098 0865 - DEPOSITO 210-7 A LOCALIZAR 861,33 C 12.03 0869 - PATRIMONIO LIQUIDO 8.585.399,54 C 12.03.02 0871 - RESERVA DE REAVALIACAO 6.376.795,64 C 2.03.02.01 0872 - REAVALIACAO DO PERMANENTE 6.376.795,64 C 12.03.03 0873 - SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO 2.208.603,90 C 2.03.03.01 0874 - SUPERAVIT ACUMULADO 2.208.603,90 C
Demonstrativo do Resultado do Exercício em 31/12/2009 Livro nº: 000 Folha nº: 004 13 0881 - RESULTADO DO PERIODO 351.077,10 C 13.01 0882 - RECEITAS 2.244.552,60 C 13.01.09 0883 - ADMINISTRATIVAS E GERAIS 2.102.194,52 C 3.01.09.01 0884 - MENSALIDADES ASSOCIADOS 1.455.572,62 C 3.01.09.13 0890 - COMISSOES E CORRETAGENS 18.903,46 C 3.01.09.19 0893 - RECEITA COM DOACAO 22.331,12 C 3.01.09.25 0895 - ALUGUEL DE APARTAMENTOS 298.541,84 C 3.01.09.26 0896 - ALUGUEL DE CAMPING 36.046,36 C 3.01.09.27 0897 - ALUGUEL INST.JURERE 699,57 C 3.01.09.28 0898 - RECEITA C/ LAVANDERIA 11.290,23 C 3.01.09.30 0900 - TAXA LIMPEZA E UTENSILIOS 1.185,60 C 3.01.09.32 0902 - VENDA DE CARTAO TELEFONICO 286,40 C 3.01.09.37 0905 - CARTEIRAS SOCIAIS/CONVITE PISCINA 3.873,50 C 3.01.09.39 0907 - REPOSICAO MAT. DE COZINHA 466,90 C 3.01.09.40 0908 - REPOSICAO MAT. CAMA/MESA/BANHO 3,00 C 3.01.09.41 0909 - HOSPEDAGEM/CURSOS E TREINAMENTOS -EVENTOS 11.073,15 C 3.01.09.42 0910 - ALOCACAO E ARRENDAMENTO 110.866,61 C 3.01.09.46 0914 - VENDA DE MATERIAL 12,35 C 3.01.09.55 0923 - RECEITA DE ALUGUEL E VENDAS DE TOALHAS 924,00 C 3.01.09.57 0925 - RECEITA C/ MATERIAL DESCARTAVEL 975,45 C 3.01.09.58 1286 - ALUGUEL DE GUARDA-SOL/GUARDA VOLUME 501,00 C 13.01.09.63 1417 - RECEITA COM CONVIDADOS 63.752,96 C 13.01.09.64 1445 - RECEITA SOBRA CAIXA ( TROCO) 91,80 C 13.01.09.65 1448 - RECEITA COM MATERIAL EM DESUSO 796,60 C 13.01.09.66 1450 - RECEITA COM VENDA DO GREMIO INTERIOR 64.000,00 C 13.01.10 0928 - RECEITA FINANCEIRA 125.484,93 C 3.01.10.01 0929 - JUROS RECEBIDOS/MULTAS 9.315,18 C 3.01.10.02 0930 - JUROS SOBRE APLICACOES 105.473,77 C 13.01.10.19 1399 - DIVIDENDO FENAE CORRETOR 10.695,98 C 13.01.13 0939 - DIRETORIA CULTURAL 612,26 C 3.01.13.01 0940 - PROMOCOES E EVENTOS 458,76 C 3.01.13.99 0941 - OUTRAS 153,50 C 13.01.15 0944 - DIRETORIA IMPRENSA 2.950,00 C 3.01.15.01 0945 - PUBLICIDADES/JORNAIS/SITE 2.950,00 C 13.01.16 0946 - DIRETORIA ESPORTE 9.513,12 C 3.01.16.04 0949 - RECEITA C/ JOGOS E PROMOCOES 1.535,00 C 3.01.16.05 0950 - REP. DE MAT. ESPORTIVO 72,50 C 13.01.16.06 1400 - RECEITA DE PATROCINIO 7.409,96 C 13.01.16.07 1401 - RECEITA MATERIAIS ESPORTIVOS 74,00 C 13.01.16.08 1402 - ALUGUEL DEP.ESPORTIVO 332,66 C 3.01.16.99 0951 - OUTRAS 89,00 C 13.01.17 0952 - DEPTO BENEFICIOS 3.797,77 C 13.01.17.08 1427 - RECEITA COMISSAO CO-ADMINISTRACAO - PLENOCARD 3.797,77 C 13.04 0970 - DESPESAS 1.893.475,50 D 13.04.01 0971 - ADMINISTRATIVAS E GERAIS 1.589.572,99 D 13.04.01.01 0972 - DESPESA COM PESSOAL 611.402,30 D 3.04.01.01.001 0973 - SALARIOS 264.889,95 D 3.04.01.01.002 0974 - ANUENIO 10.189,89 D 3.04.01.01.003 0975 - HORAS EXTRAS 10.305,20 D 3.04.01.01.004 0976 - ADICIONAL NOTURNO 8.030,65 D 3.04.01.01.005 0977 - DECIMO TERCEIRO SALARIO 27.059,78 D 3.04.01.01.006 0978 - FERIAS 37.058,39 D 3.04.01.01.010 0981 - ALIMENTACAO E EMPREGADOS 162.546,77 D 3.04.01.01.013 0984 - GRATIFICACAO 37.112,30 D 3.04.01.01.014 0985 - ACAO TRABALHISTA 17.136,41 D 3.04.01.01.015 0986 - VALE TRANSPORTE 24.728,10 D 13.04.01.01.017 1397 - ESTAGIARIOS 11.320,26 D 13.04.01.01.018 1410 - UNIFORMES FUNCIONARIOS 950,00 D 13.04.01.01.019 1431 - CURSOS E TREINAMENTO FUNCIONÁRIOS APCEF 74,60 D
Demonstrativo do Resultado do Exercício em 31/12/2009 Livro nº: 000 Folha nº: 005 13.04.01.02 0989 - DESPESAS C/DIRETORIA/CONSELHOS 5.039,16 D 3.04.01.02.004 0993 - REFEICOES 846,26 D 3.04.01.02.005 0994 - COMBUSTIVEL 3.207,90 D 3.04.01.02.099 0995 - OUTRAS 985,00 D 13.04.01.03 0996 - ENCARGOS SOCIAIS/IMPOSTOS 179.023,21 D 3.04.01.03.001 0997 - IAPAS 106.872,17 D 3.04.01.03.002 0998 - FGTS 42.300,58 D 3.04.01.03.003 0999 - PIS 3.659,75 D 3.04.01.03.006 1002 - CONTRIBUICAO SINDICAL 848,94 D 3.04.01.03.007 1003 - IPTU 23.702,21 D 3.04.01.03.008 1004 - IPVA 678,11 D 3.04.01.03.012 1007 - ALVARA DE FUNCIONAMENTO 884,60 D 3.04.01.03.015 1010 - LICENCIAMENTO DE VEICULOS 45,50 D 3.04.01.03.017 1012 - ISS 31,35 D 13.04.01.04 1014 - SERVICOS PROFISSIONAIS (TERCEIRIZADOS) 141.227,77 D 3.04.01.04.002 1016 - ADVOGADOS 5.089,40 D 3.04.01.04.003 1017 - ENGENHEIROS 2.659,50 D 3.04.01.04.004 1018 - HONORARIOS CONTABEIS 15.730,44 D 3.04.01.04.005 1019 - MEDICOS 808,00 D 3.04.01.04.007 1021 - HONORARIOS S\ ASSESSORIA QUIMICA 4.102,00 D 3.04.01.04.008 1022 - SUPORTE SISTEMA INFORMATICA 26.253,36 D 3.04.01.04.010 1024 - SERVICOS DE VIGILANCIA 80.509,44 D 3.04.01.04.011 1230 - SERVICOS GERAIS 5.571,08 D 13.04.01.04.012 1415 - ARQUITETOS 504,55 D 13.04.01.05 1026 - DESPESAS DE CONSERVACAO E REPAROS 256.232,92 D 3.04.01.05.001 1027 - BENS IMOVEIS 69.082,25 D 3.04.01.05.002 1028 - BENS MOVEIS 15.603,18 D 3.04.01.05.003 1029 - INSTALACOES ELÉTRICAS/HIDRAULICA/TELEFÔNICA. 3.033,54 D 3.04.01.05.004 1030 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 11.561,88 D 3.04.01.05.005 1031 - VEICULOS 25,00 D 3.04.01.05.006 1032 - MANUTENÇAO PISCINA 34.734,06 D 3.04.01.05.008 1034 - MATERIAIS DURAVEIS/APTOS- CAMA /MESA/BANHO 10.256,21 D 3.04.01.05.010 1036 - PEDREIROS E CONSTRUTORES 65.300,45 D 3.04.01.05.012 1038 - MANUT. CAMPO FUTEBOL SUICO 2.944,80 D 3.04.01.05.014 1040 - MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO JARDIM 6.565,00 D 13.04.01.05.016 1462 - PRAD -PLANO DE RECUPERAÇÃO ÁREA DEGRADADA 37.126,55 D 13.04.01.07 1042 - UTILIDADES E SERVICOS 396.647,63 D 3.04.01.07.001 1043 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 14.471,60 D 3.04.01.07.003 1044 - CORREIO E TELEGRAFOS 4.505,65 D 3.04.01.07.004 1045 - TELEFONES/INTERNET 18.393,06 D 3.04.01.07.005 1046 - AGUA ESGOTO 43.837,71 D 3.04.01.07.006 1047 - ENERGIA ELETRICA 110.151,67 D 3.04.01.07.010 1051 - DEPRECIACAO 104.771,18 D 3.04.01.07.011 1052 - DESPESAS DE COPA/COZINHA 3.781,90 D 3.04.01.07.013 1054 - SEGURO 2.938,44 D 3.04.01.07.016 1056 - FRETES E CARRETOS 20,00 D 3.04.01.07.019 1058 - ESTACIONAMENTO 101,00 D 3.04.01.07.021 1059 - CARTORIO 218,30 D 3.04.01.07.023 1061 - LIMPEZA E HIGIENE 44.244,28 D 3.04.01.07.030 1064 - MEDICAMENTOS 547,90 D 3.04.01.07.035 1068 - RECEPCAO E CONGRESSAMENTO 3.205,63 D 3.04.01.07.040 1070 - COMBUSTIVEIS/ADM 5.436,73 D 3.04.01.07.041 1071 - GAS DE COZINHA 7.287,00 D 3.04.01.07.042 1072 - UTENSILIOS DE COZINHA 6.350,17 D 3.04.01.07.052 1082 - TREINAMENTO DE FUNCIONARIOS/APCEF 720,00 D 3.04.01.07.053 1083 - NET - TV A CABO 9.076,65 D 3.04.01.07.054 1084 - EQUIPAMENTO DE SEGURANCA 804,00 D 3.04.01.07.058 1088 - DESPESA C/ UNIMED 600,00 D 3.04.01.07.059 1089 - SITE APCEF/SC 4.788,80 D 3.04.01.07.060 1090 - COPIAS 3.442,94 D 13.04.01.07.063 1418 - TAXAS ADMINISTRATIVA/ALUGUEL SALA TRAJANO 4.735,23 D 13.04.01.07.064 1425 - TAXA CARTAO - PLENOCARD 1.994,09 D 13.04.01.07.066 1456 - PEDAGIO 96,80 D 3.04.01.07.099 1091 - OUTRAS 126,90 D
Demonstrativo do Resultado do Exercício em 31/12/2009 Livro nº: 000 Folha nº: 006 13.04.04 1094 - DIRETORIA SOCIAL 217.280,54 D 13.04.04.02 1095 - SUBVENCOES E/OU DOACOES 167.157,98 D 3.04.04.02.001 1096 - CONTRIBUIÇÕES E/OU DOAÇÕES 350,00 D 3.04.04.02.004 1099 - REPASSE PARA GREMIOS 166.807,98 D 13.04.04.03 1100 - HONORARIOS PROFISSIONAIS 4.856,46 D 3.04.04.03.001 1101 - MUSICOS/DJ 4.856,46 D 13.04.04.05 1108 - DESPESAS SOCIAIS 45.266,10 D 3.04.04.05.001 1109 - FESTAS TRADICIONAIS 27.570,81 D 3.04.04.05.002 1110 - BRINDES 1.001,00 D 3.04.04.05.005 1113 - RECREACAO 16.649,29 D 3.04.04.05.099 1114 - OUTROS 45,00 D 13.04.05 1115 - DIRETORIA CULTURAL 4.984,40 D 13.04.05.04 1119 - UTILIDADES E SERVICOS 4.984,40 D 3.04.05.04.014 1123 - CONTRIBUIÇÕES/DOAÇÕES 1.000,00 D 13.04.05.04.016 1414 - DESPESAS BIBLIOTECA 3.984,40 D 13.04.06 1126 - DIRETORIA DE RELACOES DO TRABALHO 6.094,32 D 13.04.06.03 1127 - HONORARIOS PROFISSIONAOIS 6.061,32 D 3.04.06.03.002 1128 - HONORARIOS ADVOCATICIOS 6.061,32 D 13.04.06.04 1130 - UTILIDADES E SERVICOS 33,00 D 3.04.06.04.013 1133 - DESPESAS COM TAXI ONIBUS 33,00 D 13.04.07 1137 - DIRETORIA DE IMPRENSA E REL.PUBLICAS 27.454,55 D 13.04.07.03 1138 - HONORARIOS PROFISSIONAIS 4.820,91 D 3.04.07.03.002 1140 - FOTOGRAFO 776,00 D 13.04.07.03.003 1388 - JORNALISTA 4.044,91 D 13.04.07.04 1142 - UTILIDADES E SERVICOS 22.633,64 D 3.04.07.04.012 1145 - IMPRESSAO E PRODUCAO DE JORNAL 14.815,71 D 13.04.07.04.013 1413 - CORREIO/JORNAL 7.817,93 D 13.04.08 1147 - DIRETORIA DE ESPORTES 42.964,67 D 13.04.08.03 1148 - HONORARIOS PROFISSIONAIS 10.927,22 D 3.04.08.03.001 1149 - TREINADOR/COORDENADOR 674,15 D 3.04.08.03.002 1150 - ARBITRO 5.770,07 D 3.04.08.03.099 1152 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS 4.483,00 D 13.04.08.04 1153 - UTILIDADES E SERVICOS 32.037,45 D 3.04.08.04.002 1154 - MATERIAL ESPORTIVO 5.106,35 D 3.04.08.04.010 1155 - PREMIACOES ESPORTIVAS 5.868,70 D 3.04.08.04.015 1157 - JOGOS FENAE 146,75 D 3.04.08.04.016 1158 - AGASALHOS/UNIFORMES ESPORTIVOS/CAMISETAS 743,20 D 3.04.08.04.017 1159 - ALIMENTACAO 6.739,70 D 3.04.08.04.018 1160 - PASSAGENS E ESTADIAS 900,00 D 3.04.08.04.020 1162 - JOGOS DO SUL/ SUDESTE 11.763,24 D 3.04.08.04.099 1163 - OUTRAS 769,51 D 13.04.11 1171 - DESPESAS/RECEITAS FINANCEIRAS 536,09 D 13.04.11.02 1177 - DESPESAS FINANCEIRAS 536,09 D 3.04.11.02.002 1179 - COMISSOES BANCARIAS 193,33 D 3.04.11.02.003 1180 - DESCONTOS CONCEDIDOS 342,76 D 13.04.13 1437 - DIRETORIA DE ASSUNTOS DOS APOSENTADOS 4.587,94 D 13.04.13.02 1440 - PASSEIOS/VIAGENS 455,87 D 13.04.13.05 1443 - ENCONTROS/ FESTAS 4.132,07 D