PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA AUDIÊNCIA PÚBLICA AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS 3º QUADRIMESTRE DE 2011
LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL DA TRANSPARÊNCIA DA GESTÃO FISCAL Art. 48. São instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público: os planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias; as prestações de contas e o respectivo parecer prévio; o Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o Relatório de Gestão Fiscal; e as versões simplificadas desses documentos. RECEITA DESPESA DÍVIDAS LIMITES e RESULTADOS
RECEITAS CORRENTES RECEITAS DE CAPITAL RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
RECEITAS CORRENTES PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO 2011 R$ % RECEITA TRIBUTÁRIA 108.128.119,72 95.086.651,94 87,94% RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 13.342.975,43 12.889.083,94 96,60% RECEITA PATRIMONIAL 2.738.002,67 4.300.244,03 157,06% RECEITA DE SERVIÇOS 15.103.108,25 13.744.432,08 91,00% TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 249.834.603,85 240.376.764,33 96,21% OUTRAS RECEITAS CORRENTES 38.573.164,24 34.294.342,93 88,91% TOTAL 427.719.974,16 400.691.519,25 93,68%
RECEITAS DE CAPITAL PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO 2011 R$ % OPERAÇÕES DE CRÉDITO 81.724.255,31 16.145.634,84 19,76% ALIENAÇÕES DE BENS 194.968,25 355.067,55 182,12% TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 14.178.550,08 1.828.570,30 12,90% TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 4.863.880,89 100.000,00 2,06% TOTAL 100.961.654,53 18.429.272,69 18,25%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA JANEIRO DE 2011 29.308.353,08 FEVEREIRO DE 2011 49.013.118,52 MARÇO DE 2011 29.456.598,44 ABRIL DE 2011 29.571.741,97 MAIO DE 2011 31.272.068,43 JUNHO DE 2011 33.685.173,25 JULHO DE 2011 30.522.334,50 AGOSTO DE 2011 31.391.765,68 SETEMBRO DE 2011 31.921.774,12 OUTUBRO DE 2011 34.313.024,62 NOVEMBRO DE 2011 34.642.064,31 DEZEMBRO DE 2011 35.593.502,33 TOTAL 400.691.519,25 R$
60.000.000,00 50.000.000,00 40.000.000,00 30.000.000,00 20.000.000,00 10.000.000,00 0,00 jan/11 fev/11 mar/11 abr/11 mai/11 jun/11 jul/11 ago/11 set/11 out/11 nov/11 dez/11
DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL
DESPESAS CORRENTES PREVISÃO Até o 6 Bim - Exercício de 2011 EMPENHADAS LIQUIDADAS PESSOAL E ENCARGOS 199.404.437,45 189.855.232,42 188.373.633,27 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 3.390.773,73 3.390.773,73 3.390.773,73 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 158.190.540,67 137.156.735,66 127.170.071,26 TOTAL 360.985.751,85 330.402.741,81 318.934.478,26
250.000.000,00 200.000.000,00 150.000.000,00 100.000.000,00 Previsão Empenhadas Liquidadas 50.000.000,00 0,00 Pessoal e Encargos Juros e Encargos da Dívida Outras Despesas Correntes
DESPESAS DE CAPITAL PREVISÃO Até o 6 Bim - Exercício de 2011 EMPENHADA LIQUIDADA INVESTIMENTOS 167.804.267,58 68.205.435,71 56.971.253,91 INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 3.880.000,00 3.880.000,00 3.880.000,00 14.984.606,48 14.984.559,79 14.984.559,79 TOTAL 186.668.874,06 87.069.995,50 75.835.813,70
180.000.000,00 160.000.000,00 140.000.000,00 120.000.000,00 100.000.000,00 80.000.000,00 60.000.000,00 Previsão Empenhadas Liquidadas 40.000.000,00 20.000.000,00 0,00 Investimentos Inversões Fananceiras Amortização da Dívida
Receitas Realizadas Despesas Executadas EXERCÍCIO DE 2011 RECEITAS REALIZADA ATÉ 3º QUADRIMESTRE...> 419.120.791,94 DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ 3º QUADRIMESTRE...> 417.472.737,31 SUPERÁVIT VERIFICADO 1.648.054,63
CONSOLIDADA LÍQUIDA RESTOS À PAGAR
ESPECIFICAÇÃO SALDO ANTERIOR (2010) Exercício de 2011 (JAN-DEZ) Dívida Contratual 144.797.320,07 150.759.549,49 Precatórios Posteriores a 05/05/2000 27.169.456,80 26.222.301,96 PARCELAMENTO DE DÍVIDAS 98.475.085,86 92.902.938,72 De Tributos - - De Contribuições Sociais 66.150.668,25 61.214.775,36 Do FTGS 32.324.417,61 31.688.163,36 Outras Dívidas 46.322.234,21 57.856.610,77 (-) DEDUÇÕES 36.519.018,85 35.762.739,27 (=) Total...> 135.447.758,02 141.219.112,18
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES...R$ 3.622.271,54 INSCRITOS EM 31/12/2011...R$ 8.632.038,25 I - TOTAL DE RESTOS LIQUIDADOS E NÃO PAGOS: (PROCESSADOS) A PAGAR...R$ 12.254.309,79 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES...R$ 5.105.441,09 INSCRITOS EM 31/12/2011...R$ 22.688.532,02 II - TOTAL DE RESTOS EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS : (NÃO PROCESSADOS) A PAGAR...R$ 27.793.973,11 TOTAL DE RESTOS A PAGAR (I + II) =... R$ 40.048.282,90
DESPESAS COM PESSOAL APLICAÇÃO EM SAÚDE APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO
DESPESA COM PESSOAL DESPESA COM PESSOAL Pessoal Ativo Pessoal Inativo e Pensionistas Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ( 1º do art. 18 da LRF) DESPESA TOTAL COM PESSOAL - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(V) % da DESPESA TOTAL COM PESSOAL LIMITE MÁXIMO (incisos I,II e III, art. 20 da LRF) -54% LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 51,3% Despesas Executadas LIQUIDADAS 186.405.667,46 3.333.013,89 116.551,07 189.855.232,42 400.691.519,25 47,38% 216.373.420,40 205.554.749,38
DESPESA COM PESSOAL Limite Calculado Conf. RCL VALOR (3º Quadrim.) % Sobre a RCL LIMITE MÁXIMO (incisos I,II e III, art. 20 da LRF) 216.373.420,40 54% LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) 205.554.749,38 51,30% DESPESA TOTAL COM PESSOAL 189.855.232,42 47,38%
Prefeitura Municipal de Ponta Grossa-PR Relatório Resumido da Execução Orçamentária Demonstrativo da Receita de Impostos e das Despesas Próprias com Saúde Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social Janeiro a Dezembro 2011/Bimestre novembro-dezembro RREO - ANEXO XVI(ADCT, Art.77) RECEITAS PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS(I) 282.725.065,97 273.714.867,25 IMPOSTOS 88.073.313,26 77.237.554,55 Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos 10.845.739,46 13.851.629,95 Receitas de Transferências Constitucionais e Legais 183.806.013,25 182.625.682,75 Da União 61.510.044,82 55.212.007,97 Do Estado 122.295.968,43 127.413.674,78 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II) 18.596.868,97 17.855.165,65 Da União para o Município 16.772.004,97 16.844.498,65 Do Estado para o Município 1.024.864,00 1.010.667,00 Demais Municípios para o Município - - Outras Receitas do SUS 800.000,00 - RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III) - - OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS 13.137,30 36.561,23 (-)DEDUÇÃO PARA O FUNDEB 31.775.478,11 36.075.062,87 TOTAL 269.559.594,13 255.531.531,26
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) DOTAÇÃO ATUALIZADA DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS CORRENTES 90.475.424,22 83.735.991,81 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 55.827.567,16 55.613.747,14 JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA - - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34.647.857,06 28.122.244,67 DESPESAS DE CAPITAL 7.938.260,13 5.065.148,67 INVESTIMENTOS 7.938.260,13 5.065.148,67 TOTAL (IV) 98.413.684,35 88.801.140,48 DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Até o 4º Bimestre %(e/ desp. Saúde) DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV) 88.801.140,48 100,00 (-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE 44.409.229,84 51,12 Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde-SUS 27.162.984,00 31,33 Outros Recursos 17.246.245,84 19,78 Recursos Próprios 1.550.029,61 1,69 TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) 43.297.904,60 47,19
DESPESAS LIQUIDADAS JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011 EXERCÍCIO DE 2011 RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)...> 273.714.867,25 % MÍNIMO A APLICAR 15% * 41.057.230,08 VALOR APLICADO APÓS DEDUÇÕES DO SUS 43.297.904,60 PERCENTUAL APLICADO 15,82 %
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MDE PREVISÃO Até 3º QUADR % TOTAL RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS 282.725.065,97 273.714.867,25 96,81 RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 25.357.469,04 23.993.479,64 94,62 TOTAL DAS DESPESAS COM FUNDEB 60.197.553,90 58.224.475,23 99,36 MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL 70,08 CÁLCULO DO LIMITE MÍNIMO COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (25%) 70.681.266,49 68.428.716,81 96,81 DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO EDUCAÇÃO INFANTIL 42.577.694,13 26.623.331,38 76,43 ENSINO FUNDAMENTAL 70.130.446,93 65.342.276,95 98,66 OUTRAS 3.221,60 3.217,60 99,88 TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE 112.711.362,66 91.968.825,93 90,27
80.000.000,00 70.000.000,00 60.000.000,00 50.000.000,00 40.000.000,00 Previsão Até 3º Quadr 30.000.000,00 20.000.000,00 10.000.000,00 0,00 Educação Infantil Ensino Fundamental
DESPESAS LIQUIDADAS JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011 RECEITA DE BRUTA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)...> EXERCÍCIO DE 2011 273.714.867,25 VALOR APLICADO (-) Deduções Constitucionais CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONS: 72.095.826,20 PERCENTUAL APLICADO 26,34 %