Demonstração de Resultado Analítica de 01/01/2012 a 31/12/2012 Folha :1 RECEITA RECEITA CORRENTES RENDA TRIBUTADA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 3-1-01-01-00 406 232.274,97C CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL PATRONAL 3-1-01-02-00 4841 138.469,99C =RENDA TRIBUTADA ****370.744,96C RENDA SOCIAL MENSALIDADES ASSOCIATIVAS 3-1-02-01-00 420 172.948,24C RECEITA DE SERVIÇOS MEDICOS DO TRABALHO 3-1-02-02-00 323 34.550,35C RECEITA CONVENIO UNIMED 3-1-02-04-00 1548 40.041,66C =RENDA SOCIAL ****247.540,25C RECEITA PATRIMONIAL\APLICAÇÕES FINANCEIRAS FUNDO DE INVESTIMENTO - CEF 3-1-03-01-00 5072 1.807,85C FUNDO DE INVESTIMENTO - BB 3-1-03-02-00 5247 9.294,93C DIVIDENDOS DE AÇÕES 3-1-03-04-00 386 15,39C CONTA INVESTIMENTO 3-1-03-05-00 505 536,94C CDB/RDB - BANCO ITAU 3-1-03-06-00 1534 56.086,93C =RECEITA PATRIMONIAL\APLICAÇÕES FINANCEIRAS *****67.742,04C RENDA COM ALUGUEIS AUDITÓRIO - LOCAÇÃO 3-1-04-01-00 5086 4.052,31C PAVIMENTO TERREO - LOCAÇÃO 3-1-04-03-00 344 40.356,00C SALA DA DIRETORIA - LOCAÇÃO 3-1-04-05-00 512 1.405,00C LOCAÇÃO DA SEDE SOCIAL 3-1-04-06-00 1009 40.780,17C =RENDA COM ALUGUEIS *****86.593,48C OUTRAS RECEITAS RESTITUIÇÕES - CDL 3-1-05-01-00 358 7.658,07C OUTRAS RESTITUICOES 3-1-05-02-00 365 1.071,70C REPASSE DE AGUA/ENERGIA DOS CONDÔMINOS 3-1-05-11-00 1422 9.152,99C REC. RECUPERADAS 3-1-05-14-00 1604 2.186,83C CURSOS/PALESTRAS 3-1-05-15-00 1618 720,00C EVENTOS SINDILOJAS 3-1-05-16-00 1625 20.500,00C =OUTRAS RECEITAS *****41.289,59C =T o t a l - RECEITA CORRENTES ****813.910,32C =T o t a l - RECEITA ****813.910,32C
Demonstração de Resultado Analítica de 01/01/2012 a 31/12/2012 Folha :2 DESPESAS CORRENTES DESPESAS ADMINISTRATIVAS DESPESAS COM PESSOAL ORDENADOS, SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES 4-1-01-01-00 539 182.890,40D FÉRIAS 4-1-01-02-00 546 17.740,82D ENCARGOS COM INSS 4-1-01-03-00 553 51.118,15D ENCARGOS COM FGTS 4-1-01-04-00 4617 16.688,28D VALES-TRANSPORTES 4-1-01-06-00 525 3.826,20D FARDAMENTOS 4-1-01-09-00 4673 884,80D RESCISÕES/INDENIZAÇÕES DE CONTRATO DE TRABALHO 4-1-01-10-00 4680 10.793,06D REFEIÇÕES EMPREGADOS 4-1-01-12-00 477 110,00D =DESPESAS COM PESSOAL ****284.051,71D SERVIÇOS DE CONCESSIONÁRIAS CEPISA 4-1-02-01-00 574 25.268,56D AGESPISA 4-1-02-02-00 581 1.915,09D TELEMAR/EMBRATEL 4-1-02-03-00 588 9.855,05D CORREIOS 4-1-02-04-00 595 8.348,52D =SERVIÇOS DE CONCESSIONÁRIAS *****45.387,22D SERVI OS - PESSOA FÍSICA ELETRICISTA 4-1-03-01-00 602 93,00D SERVIÇO DE LIMPEZA 4-1-03-02-00 616 390,00D SERVIÇO DE VIGILÂNCIA 4-1-03-03-00 4862 1.350,40D SERVIÇO DE CHAVEIRO 4-1-03-06-00 407 132,00D SERVIÇO DE PEDREIRO/PINTOR 4-1-03-07-00 414 460,00D SERVIÇO DE TRANSPORTE 4-1-03-08-00 442 1.937,32D SERVIÇO DE BOMBEIRO 4-1-03-09-00 484 180,00D SERV. DE CONSULTORIA TRIBUTÁRIA 4-1-03-11-00 561 20.400,00D SERV. PRESTADOS DE TERCEIROS 4-1-03-13-00 904 830,00D DILIGÊNCIAS CONV. UNIMED 4-1-03-15-00 1562 188,00D =SERVI OS - PESSOA FÍSICA *****25.960,72D SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA AR-CONDICIONADO - MANUTENÇÃO 4-1-04-02-00 4890 960,00D EXTINTORES - MANUTENÇÃO 4-1-04-04-00 4904 652,00D TELEFONIA - MANUTENÇÃO 4-1-04-05-00 4911 780,00D EQUIPAMENTOS DIVERSOS - MANUTENÇÃO 4-1-04-06-00 4918 682,00D HONORÁRIOS MÉDICOS DO TRABALHO 4-1-04-07-00 4715 35.776,00D OUTROS SERVICOS 4-1-04-08-00 315 1.505,00D SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 4-1-04-09-00 533 1.245,00D SERV. INFORMÁTICA -MANUTENÇÃO 4-1-04-10-00 1044 2.322,40D ELEVADOR - MANUTENÇÃO 4-1-04-16-00 1387 6.640,73D TCS SISTEMAS - MANUTENÇÃO 4-1-04-18-00 1576 7.103,01D ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO 4-1-04-19-00 1583 14.400,00D
Demonstração de Resultado Analítica de 01/01/2012 a 31/12/2012 Folha :3 =SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA *****72.066,14D MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPAROS MATERIAL DE CONSERVAÇÃO 4-1-05-01-00 630 323,96D MATERIAL DE CONSTRUÇÃO/PINTURA 4-1-05-02-00 4932 589,26D =MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPAROS ********913,22D DESPESAS OPERACIONAIS MATERIAL DE EXPEDIENTE 4-1-06-02-00 637 3.597,89D MATERIAL GRÁFICO 4-1-06-03-00 644 2.507,00D MATERIAL DE CONSUMO 4-1-06-04-00 651 660,06D MATERIAL DE INFORMÁTICA 4-1-06-05-00 658 1.789,10D PROPAGANDA E PUBLICIDADE 4-1-06-06-00 665 96.264,70D ASSINATURAS COM PERIÓDICOS 4-1-06-07-00 672 854,00D CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES 4-1-06-08-00 679 19,90D DESPESAS CARTORARIAS 4-1-06-09-00 379 330,93D =DESPESAS OPERACIONAIS ****106.023,58D ASSISTÊNCIA SOCIAL HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 4-1-07-01-00 5044 15.719,87D CUSTAS/DILIGÊNCIAS 4-1-07-02-00 4827 1.211,91D CURSOS E TREINAMENTOS 4-1-07-03-00 686 100,00D DOAÇÕES 4-1-07-04-00 693 14.536,57D ALMOÇOS-TAREFA 4-1-07-05-00 700 130,00D COFFEE-BREAK 4-1-07-06-00 526 4.392,04D =ASSISTÊNCIA SOCIAL *****36.090,39D ASSISTÊNCIA TÉCNICA INSCRIÇÕES DIVERSAS 4-1-08-01-00 714 2.210,00D PASSAGENS AÉREAS 4-1-08-02-00 721 8.037,51D REEMBOLSOS C/ DESP. VIAGENS 4-1-08-03-00 728 2.911,44D DIÁRIAS 4-1-08-04-00 735 8.358,23D CUSTEIO P/ VIAGENS 4-1-08-05-00 1051 320,83D =ASSISTÊNCIA TÉCNICA *****21.838,01D DESPESAS SOCIAIS COM FESTAS BUFFET/COQUETEL 4-1-09-01-00 749 6.324,00D FLORICULTURA 4-1-09-02-00 756 595,00D FOTOS E FILMAGENS 4-1-09-04-00 4953 6,75D BEBIDAS 4-1-09-05-00 4960 1.807,98D APRESENTAÇÃO MUSICAL 4-1-09-06-00 5226 550,00D PLACAS - HOMENAGENS 4-1-09-07-00 763 87,00D ATIVIDADES FESTIVAS 4-1-09-09-00 5058 198,33D BRINDES E/OU PRÊMIOS 4-1-09-11-00 393 1.961,17D ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS 4-1-09-12-00 918 2.799,35D
Demonstração de Resultado Analítica de 01/01/2012 a 31/12/2012 Folha :4 =DESPESAS SOCIAIS COM FESTAS *****14.329,58D IMPOSTOS E TAXAS SERV. INFORMÁTICA - MANUTENÇÃO 4-1-10-00-00 1037 50,00D IRRF S/ SERVIÇOS 4-1-10-02-00 791 656,25D IPTU 4-1-10-03-00 798 4.658,07D OUTROS IMPOSTOS/TAXAS 4-1-10-08-00 1471 146,84D IRRF S/ CONV. UNIMED 4-1-10-09-00 1569 1.218,70D CONT. SOCIAL 4-1-10-10-00 1632 167,50D =IMPOSTOS E TAXAS ******6.897,36D OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DESP. COM MAT.LIMPEZA E CANTINA 4-1-11-01-01 421 1.402,80D DESPESA COM REMUNERAÇÃO DE ESTÁGIO 4-1-11-01-02 540 2.582,40D DESP. COM VALES-ESTUDANTIS 4-1-11-01-03 547 407,40D DESP. COM CONDOMÍNIO 4-1-11-01-04 554 2.200,00D OUTRAS DESPESAS 4-1-11-01-06 812 179,35D DESP. DE BENS DE PEQUENO VALOR 4-1-11-01-09 1457 522,20D =OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS ******7.294,15D DESPESAS NÃO OPERACIONAIS DESP. C/ UTENSÍLIOS DE COZINHA 4-1-12-01-01 449 423,62D DESP. C/ ANUIDADES DIVERSAS 4-1-12-07-00 1464 378,00D DESPESAS COM SITE 4-1-12-08-00 1492 309,08D DESPESAS COM SEGUROS 4-1-12-09-00 1506 4.104,99D OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 4-1-12-10-00 4519 360,00D =DESPESAS NÃO OPERACIONAIS ******5.575,69D DESP. COM DEPRECIAÇÃO DESP. COM DEPRECIAÇÃO 4-1-13-01-00 1247 62.915,12D =DESP. COM DEPRECIAÇÃO *****62.915,12D DESPESAS C/ CONT. SINDICAL REST. CONT. SINDICAL PAGA INDEVIDAMENTE 4-1-14-01-00 1597 1.452,63D =DESPESAS C/ CONT. SINDICAL ******1.452,63D =T o t a l - DESPESAS ADMINISTRATIVAS ****690.795,52D DESPESAS DE CAPITAL DESPESAS BANCÁRIAS IMPOSTO DE RENDA 4-2-02-03-00 4575 5.349,89D OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS 4-2-02-04-00 4603 5.291,12D DESP. C/ ARRECAD. SICOB 4-2-02-05-00 1016 4.788,76D DESP. C/ ARREC. CONT.SINDICAL 4-2-02-06-00 1023 1.359,46D =DESPESAS BANCÁRIAS *****16.789,23D
Demonstração de Resultado Analítica de 01/01/2012 a 31/12/2012 Folha :5 =T o t a l - DESPESAS DE CAPITAL *****16.789,23D =T o t a l - DESPESAS CORRENTES ****707.584,75D
Demonstração de Resultado Analítica de 01/01/2012 a 31/12/2012 Folha :6 Resultado do Exercício ============================================================================== Receitas--------------> 813.910,32C Despesas + Custo---> 707.584,75D Superávit Líquido do Exercício: *****106.325,57 ===============================================================================================
Demonstração de Resultado Analítica de 01/01/2012 a 31/12/2012 Folha :7 IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM SUPERáVIT DE *****106.325,57 CENTO E SEIS MIL, TREZENTOS E VINTE E CINCO REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS * * * * * DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA. TERESINA, 31 DE DEZEMBRO DE 2012 -------------------------------------------- -------------------------------------------- CONTADOR C.R.C. 4490