Fundo de Investimento Imobiliário Memorial Office Relatório da Administração Março/2010 São Paulo, 07 de abril de 2010 1. Ocupação Em março de 2010: 96,55% Encontra-se disponível para locação 431,34m². A principal locatária do Edifício havia manifestado sua intenção de locar esta área, o que não se confirmou. EMPRESAS OCUPANTES: Atento Brasil S/A Samab Companhia e Industria de Papel Ltda. 2. QUOTAS NEGOCIADAS EM BOLSA FMOF11 (Código ISIN BRFMOFCTF010). Quantidade Pregão PreAbe PreMax PreMin PreFec PreMed negociada Volume 02/03/2010 129,00 129,00 129,00 129,00 129,00 1 129,00 04/03/2010 129,00 129,00 129,00 129,00 129,00 6 774,00 05/03/2010 129,00 129,00 129,00 129,00 129,00 5 645,00 15/03/2010 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 11 1.430,00 16/03/2010 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 31 4.030,00 17/03/2010 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 6 780,00 18/03/2010 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 11 1.430,00 19/03/2010 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 31 4.030,00 22/03/2010 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 94 12.220,00 24/03/2010 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 6 780,00 30/03/2010 129,99 129,99 129,99 129,99 129,99 5 649,95
3. INFORMAÇÕES CONTÁBEIS POSIÇÃO EM 31-03-2010 Patrimônio Líquido : R$ 50.310.959,89 Total de quotas integralizadas : 508.008 quotas Valor patrimonial da quota : 99,0357 Variação na quota no mês : -0,14% Variação da quota antes da distribuição de rendimentos: 0,85% 4. DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS: Na qualidade de administradora do Fundo de Investimento Imobiliário Memorial Office (FMOF11), informamos a Distribuição de Rendimento referente ao mês de Março de 2010, no valor de R$ 0,99 por cota, aos cotistas com posição na data de 31/03/2010. O pagamento será realizado no dia 19/04/2010. Declaramos que o Fundo se enquadra no inciso III do Art. 3º da Lei 11.033/2004, alterada pelo Artigo 125 da Lei 11.196/2005. Em decorrência, fica isento do imposto de renda, o cotista pessoa física, desde que respeitado o disposto nos incisos I e II do Parágrafo único do Art. 3º da Lei 11.033/2004. A partir de 01/04/2010, cotas ex-rendimento. 5. FLUXO DE CAIXA: A posição do caixa em 31 de março de 2010 é de R$ 572 mil. Obs. Os recursos do caixa do Fundo encontram-se aplicados no BRADESCO a uma taxa de 97% do CDI. 6. VALOR DE MERCADO DOS BENS INTEGRANTES DO PATRIMÔNIO DO FUNDO De acordo com avaliação técnica, realizada pela URBANO MÉTRICA, para data base de 31 de dezembro de 2004, o valor de mercado do empreendimento Memorial Office Building foi avaliado em R$ 54.555.830,00. Grupo de Bens Valor de Mercado (R$) Terreno 9.872.056,66 Edifício Memorial Office 44.683.773,34 Total 54.555.830,00
7. AUDITORIA A auditoria do Fundo é de responsabilidade da empresa BDO Auditores Independentes, (nova denominação da BDO Trevisan Auditores Independentes. 8. PROCESSOS DE INTERESSE DO FUNDO IPTU Histórico O processo de reclamação tributária foi Deferido pela PMSP com o restabelecimento do contribuinte e regularização de todos os débitos pendentes. Foi liberado 90% do valor do depósito em consignação, referente ao IPTU de 2006, sendo que o saldo remanescente permanece retido, tendo em vista que, conforme constou do relatório anterior, o juiz condenou o Fundo a pagar os honorários de sucumbência, decisão da qual recorremos. Ação de Cobrança Garantia de Renda Mínima: Histórico Relativamente a Ação de Cobrança da Garantia de Renda Mínima divulgamos em 03/06/2009 o seguinte Fato Relevante: FATO RELEVANTE Na qualidade de Administradores do Fundo de Investimento Imobiliário Memorial Office, vimos esclarecer aos quotistas e ao mercado em geral que o valor de Garantia de Renda Mínima, registrado no ativo circulante do Fundo, pelo valor original de R$ 3.719 mil, refere-se a rendimento complementar de receita de aluguel correspondente ao período de jul/2003 a dez/2004. Tal importância encontra-se em processo de cobrança e, caso o Fundo tenha decisão favorável nessa demanda judicial com o efetivo recebimento dos valores, a Administradora irá promover a distribuição do valor recebido (devidamente corrigido), deduzido de todas as despesas judiciais inerentes ao processo. A distribuição será efetuada proporcionalmente à participação de cada quotista inscrito no livro de registro de quotistas do Fundo em 31/12/2004.
Dados Preliminares da ação de cobrança Autor: Fundo de Investimento Imobiliário Memorial Office. Réus: RICCI e Associados Engenharia e Comércio Ltda e QBE Brasil Seguros S/A. Vara: 11ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo. Processo: 000.04.002.031-2. Data da Distribuição: 12 de janeiro de 2004. Natureza: Ação Ordinária de Cobrança. Apelação: 466.433.4/0-00 Objeto da Ação Com a propositura da presente demanda, o Fundo visa receber indenização correspondente à somatória dos residuais mensais devidos a partir de junho de 2003 até 30 de novembro de 2004, cujo valor deverá ser acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, correção monetária de acordo com a variação do IGPM e demais consectários legais, além da despesa de salvamento consistente no custo do trabalho realizado pela Richard Ellis, tudo mediante o prévio reconhecimento da inadimplência da RICCI & Associados Engenharia e Comércio Ltda., em relação ao compromisso de assegurar ao Fundo a percepção de uma renda mensal mínima, assumido no Instrumento Particular de Estipulação de Garantia em favor de Terceiro, celebrado em 04/11/1996. Fase Processual Nesta ação já há sentença favorável ao FUNDO em primeira instância, tendo as co-rés apelado da decisão. Os autos, no presente momento processual, ainda aguardam julgamento pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo dos apelos das empresas Requeridas. Obs.: As informações constantes deste relatório, são de uso exclusivo dos quotistas do Fundo de Investimento Imobiliário Memorial Office, não podendo, portanto, serem divulgadas a terceiros. Maiores informações podem ser obtidas pelo telefone: 3035-4141 com Rubens, José Penna e Molinari. Atenciosamente COIN DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.