RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO EXERCÍCIO 2010

Auditoria Geral do Estado Relatório de Controle Interno SINOPSE DO RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO 1- Apresentação...248 Fls. 2- Atuação da Auditoria Geral do Estado...248 3- Recomendações e Determinações do Tribunal de Contas do Estado do Pará...266 4- Considerações Finais...284

Auditoria Geral do Estado Relatório de Controle Interno 1. APRESENTAÇÃO Em atenção ao disposto no art. 122, do Ato nº 24 de 08/03/1994, publicado no D.O.E. de 29.03.1994, e alterações introduzidas nos Atos nº 26 e 28, de 27/06/1996 e 12/12/1996, respectivamente, que dispõe sobre o Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Pará, apresentamos o Relatório de Controle Interno referente ao exercício de 2010, contendo as atividades desenvolvidas pela Auditoria Geral do Estado AGE no ano de referência. Além do registro das atividades desenvolvidas pela AGE no cumprimento de sua missão institucional definida na Lei nº 6.176, de 29 de dezembro de 1998 e modificações posteriores, o presente relatório é um documento de objetivos prioritariamente técnicos, visando demonstrar a existência e atuação de um sistema de controle interno capaz de fornecer ao controle externo subsídios de segurança quanto à avaliação prévia das contas do Poder Executivo Estadual. Com isto, a Auditoria Geral do Estado presta contas da sua missão, com a esperança de que sirva como instrumento de acompanhamento da gestão governamental. 2. ATUAÇÃO DA AUDITORIA GERAL DO ESTADO A Auditoria Geral do Estado tem como finalidade precípua a realização de auditorias, fiscalização e avaliação de gestão no âmbito do Poder Executivo Estadual, bem como o acompanhamento da execução orçamentária, financeira, patrimonial, administrativa e contábil, ou qualquer ato que resulte em receita e despesa para o Poder Público Estadual, com o objetivo de garantir o cumprimento das diretrizes e o atingimento dos objetivos e das metas estabelecidas no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e na Lei Orçamentária Anual LOA, formulando e propondo ações preventivas e corretivas, em face dos problemas identificados. Destaque-se que a AGE, concebida como órgão central do Sistema de Controle Interno, vem, desde sua criação, ampliando suas atividades, atuando sempre dentro dos limites da lei, especialmente, no desenvolvimento de ações que visem o fortalecimento do Controle Interno, dentre elas: 2.1. AÇÃO FISCALIZADORA No ano de 2010 privilegiou-se a realização de acompanhamento das Auditorias e Fiscalizações realizadas no período de 2007 a 2009. Além destas, foram realizadas ações pontuais de controle, decorrentes de demandas internas e externas. Nessas ações, mais ágeis e de escopo específico, foram avaliados os controles internos e a gestão orçamentário-financeira, patrimonial, administrativa e contábil dos órgãos e entidades auditados, conforme o caso. A atuação da AGE, no exercício de 2010, resultou em diversos produtos, dos quais podemos mencionar os seguintes: 248

Auditoria Geral do Estado Relatório de Controle Interno a) RELATÓRIO DE AUDITORIAS E FISCALIZAÇÕES: documento final resultante da ação de controle desempenhada pelas equipes de auditores; b) NOTA TÉCNICA: documento que se origina da análise de situações que requerem maior profundidade no estudo de causas e conseqüências; c) Solicitação de Ação Corretiva Imediata - SACI: ação de controle originada no decorrer dos trabalhos de auditoria e fiscalização. RELATÓRIOS DE AUDITORIAS E FISCALIZAÇÕES NOTAS TÉCNICAS 2.1.1. Demonstrativo de Auditorias e Fiscalizações realizadas em 2010 ITEM UG PRODUTO 1 ADEPARA Ac o mpanhame nto Re lató rio 2 ARCON Ac o mpanhame nto Re lató rio 3 CBM Fisc alizaç ão SACI 30 16 1 4 CEASA Ac o mpanhame nto Re lató rio 5 COHAB Audito ria Espe c ial 6 COSANPA Ac o mpanhame nto Re lató rio 7 CPCRC Ac o mpanhame nto Re lató rio 8 CPH - PARA Audito ria 9 CREDPARA Ac o mpanhame nto Re lató rio 10 FCG Ac o mpanhame nto Re lató rio 11 FDE Ac o mpanhame nto Re lató rio 12 FSCMPA Fisc alizaç ão 13 FSCMPA Audito ria Espe c ial 14 H R A SANTOS Ac o mpanhame nto Re lató rio 15 HOL Fisc alizaç ão 16 IGEPREV Ac o mpanhame nto Re lató rio 17 SAGRI Ac o mpanhame nto Re lató rio 18 SEAD Fisc alizaç ão 19 SEDES Ac o mpanhame nto Re lató rio 20 SEDES Fisc alizaç ão 21 SEDUC Audito ria Espe c ial 22 SEEL Ac o mpanhame nto Re lató rio 23 SEGUP Ac o mpanhame nto Re lató rio 24 SEIR Audito ria Espe c ial 25 SEOP Ac o mpanhame nto Re lató rio 26 SESPA Audito ria Espe c ial 27 SETER Ac o mpanhame nto Re lató rio 28 SETRAN Ac o mpanhame nto Re lató rio 29 SUSIPE Ac o mpanhame nto Re lató rio 30 UEPA Ac o mpanhame nto Re lató rio 249

Auditoria Geral do Estado Relatório de Controle Interno 2010 2.1.2. Demonstrativo de Notas Técnicas emitidas em ITEM UG ASSUNTO 1 COSANPA Re tific aç ão da No ta Té c nic a nº18/ 2009-AGE 2 SEJUDH Co ntrataç ão de se rvido re s te mpo rário s - justific ativa 3 SEAD Co nsignaç õ e s e m fo lha de pagame nto 4 SUSIPE Análise do Pro c e sso nº 2009/ 168000 5 SEDES Re fo rma SINPEA 6 SETRAN Re lató rio de Audito ria nº 50/ 2009 7 COHAB Análise do Pro c e sso de dispe nsa de lic itaç ão re fe re nte a o bras na COHAB. 8 PM Co ntrato de lo c aç ão de ve íc ulo s c o m a e mpre sa DELTA 9 FAB Análise de justific ativas re f ao Re lat. ESPERANÇA de Fisc alizaç ão nº 94/ 2008 10 COHAB Análise de aditivo c o ntratual 11 SANTA CASA Análise de pagame nto s re f. a c o ntrato c / MARKA Co nst. e Se rv. Ltda. 12 BOMBEIROS Análise do c o ntrato nº 003/ 2009 c / e mpre sa BRS Co m e Transp. Ltda. 13 SESPA Co nvê nio s e avaliaç ão do s c o ntro le s inte rno s 14 BOMBEIROS Pre gão e le trô nic o nº006/ 2010-15 ARCON Lo c aç ão de ô nibus. Análise de pro c e sso de c o ntrataç ão da e mpre sa Equipe. 2.1.3. Demonstrativo de SACI emitida em 2010 ITEM UG ASSUNTO Análise de Pro c e sso s 1 SEGUP Lic itató rio s 2.2. AÇÃO ORIENTATIVA Por meio de sua Assessoria Técnica, a AGE orienta os Órgãos e Entidades do Poder Executivo Estadual respondendo consultas via e-mail e emitindo Manifestações sobre temas controversos, com vistas a melhorar a gestão dos recursos públicos e dar mais celeridade e segurança aos procedimentos administrativos. As consultas, via e-mail, resultam em respostas eletrônicas que prestam esclarecimentos ou orientações aos APC e demais interessados, enquanto as manifestações são documentos que expressam o entendimento da AGE sobre questões de amplo aspecto legal. MANIFESTAÇÕES CONSULTAS VIA E-MAIL 56 455 Observe-se que as Manifestações emitidas por esta AGE, durante o exercício de 2010, atenderam ao montante de 30 órgãos 250

Auditoria Geral do Estado Relatório de Controle Interno consulentes, tal como as respostas eletrônicas que direcionadas a uma totalidade de 65 órgãos estaduais, além de diversos particulares. Valendo ressaltar que as orientações emitidas aos questionamentos mais recorrentes são disponibilizadas no site da AGE, podendo ser consultadas por qualquer cidadão e a qualquer hora. 2010 2.2.1. Demonstrativo de Manifestações emitidas em INTERESSADO ASSUNTO ITEM SEPAQ LICITAÇÃO Auto rizaç ão para Mo dalidade Co nvite FUNCAP LICITAÇÃO Auto rizaç ão para Mo dalidade Co nvite SEDECT ADMINISTRATIVO Alte raç ão Co ntratual SEJUDH LICITAÇÃO Pro c e sso Lic itató rio SEDURB LICITAÇÃO Auto rizaç ão para Pre gão pre se nc ial GERAD AGE Pagame nto de manute nç ão de ve íc ulo SEGUP PESSOAL Diária a se rvido r militar SEGOV LICITAÇÃO Dispe nsa de lic itaç ão SEDUC AUDITORIA Re lató rio de Fisc alizaç ão Nº 43/ 09 11º CRS LICITAÇÃO Auto rizaç ão de lic itaç ão PGE ADMINISTRATIVO To mada de Co ntas Espe c ial 4º CRS LICITAÇÃO Pre gão Pre se nc ial SEDECT ADMINISTRATIVO Alte raç ão c o ntratual SEDES CONVENIO Orie ntaç õ e s SEGUP PESSOAL Diária a se rvido r militar SEDES LICITAÇÃO Auto rizaç ão para Mo dalidade Co nvite HCGV ADMINISTRATIVO Aditame nto de Co ntrato AGE ADMINISTRATIVO Aná lise d e Co ntra to PM LICITAÇÃO Análise de irre gularidade s no Pre gão 029/ 08 SEJUDH LICITAÇÃO Auto rizaç ão para Co nvite SEJUDH LICITAÇÃO Auto rizaç ão para Pre gão pre se nc ial FASPM LICITAÇÃO Auto rizaç ão para To mada de Pre ç o s DETRAN LICITAÇÃO Auto rizaç ão para Pre gão pre se nc ial SEEL Co ntrato de fo rne c ime nto de passage m SEDECT ADMINISTRATIVO Re pac tuaç ão c o ntratual FASPM LICITAÇÃO Auto rizaç ão para To mada de Pre ç o s SESPA ADMINISTRATIVO Re pac tuaç ão de pre ç o s AUDITOR GERAL ADMINISTRATIVO Pa re c e r CPCRC LICITAÇÃO Auto rizaç ão para Pre gão pre se nc ial SEDECT Ata de re gistro de pre ç o s 251

Auditoria Geral do Estado Relatório de Controle Interno SEGOV DEA e Re sto s a pagar SECULT LICITAÇÃO Auto rizaç ão para Pre gão pre se nc ial SEDECT Re c o lhime nto de INSS re tido EGPA LICITAÇÃO Auto rizaç ão para Co nvite DETRAN LICITAÇÃO Auto rizaç ão para Pre gão pre se nc ial SEDECT LICITAÇÃO Po ssibilidade de ho mo lo gaç ão de pre gão SESPA ADMINISTRATIVO Re e mb o lso PROSAUDE FASPM CONVENIO Le galidade da re alizaç ão de c o nvê nio SESPA PESSOAL Vale alime ntaç ão CEMAZA LICITAÇÃO Re alizaç ão de Pre gão Ele trô nic o CREDPARÁ Se rviç o de vigilânc ia armada SESPA Pre staç ão de Co ntas - Suprime nto FASPM LICITAÇÃO Ho mo lo gaç ão de Pre gão SEEL LICITAÇÃO Re alizaç ão de Pre gão Pre se nc ial FASPM LICITAÇÃO Canc e lame nto de lic itaç ão SEDURB CONVENIO Dispe nsa de balanç o e m c o nvê nio SEDUC LICITAÇÃO Re alizaç ão de Pre gão Pre se nc ial PARTICULAR LICITAÇÃO Análise de irre gularidade s no Pre gão SESPA Pre staç ão de Co ntas - Suprime nto FHCGV LICITAÇÃO Re alizaç ão de Co nvite GERAD AGE ADMINISTRATIVO Obrigato rie dade de re gistro e m c o nse lho SESPA UTI ne o natal e m re de privada SETRAN AUDITORIA Po sic io name nto so bre manife staç ão do ó rgão SERVIDOR PESSOAL So lic itaç ão para ausê nc ia 2.2.2. Demonstrativo de Consultas via e-mail atendidas em 2010 INTERESSADO ASSUNTO ITEM SEEL CONVENIO Pre staç ão de Co ntas/ Co nvê nio s IASEP PRD e Empe nho SEPOF Pagame nto de Taxi Pa rtic ula r PESSOAL Dúvida so bre e stágio e m ó rgão s do Go ve rno SEDURB PESSOAL Princ ípio da Se gre gaç ão de Funç ão HEMOPA Diárias, Plantão e Ho ra Extra 252

Auditoria Geral do Estado Relatório de Controle Interno SAGRI PESSOAL Lic e nç a Prê mio SEDUC PESSOAL Có digo de Étic a do s se rvido re s da SEDUC ASIPAG CONVENIO Co nvê nio s e m DEA IOEPA PESSOAL Diá ria s HEMOPA No tas Fisc ais Sé rie A e 1 FSCM Re c ibo - Validaç ão Cupo m Fisc al FUNCAP LICITAÇÃO Lic itaç ão para lo c aç ão de ve íc ulo IAP Re te nç ão de ISS e e nc aminhame nto de Le gislaç ão HEMOPA Re gularidade de Fo rne c e do r de Vale Transpo rte SAGRI PESSOAL Ce ssão de se rvido r públic o e m e stágio pro bató rio IDESP LICITAÇÃO Prazo para re alizaç ão de lic itaç ão e m pe río do e le ito ral SEPOF PESSOAL Pagame nto de Diárias IDESP Classific aç ão c o ntábil de public aç õ e s - pe rmane nte o u c o nsumo PGE Pagame nto de diárias de e xe rc íc io ante rio r SEEL PESSOAL Diárias SEEL CONVENIO Co nvê nio s SEDUC PESSOAL Re mo ç ão SECULT Aditivo c o ntrato de vigilânc ia SEIR PESSOAL Assinatura re lató rio de viage m 5ª CRS PESSOAL Diárias SESPA PESSOAL Pla ntã o IASEP PESSOAL 13º Sa lá rio SEDUC PESSOAL Auxilio Alime nta ç ã o HEMOPA PESSOAL Ac umulaç ão de c argo s IDEFLOR PESSOAL Diá ria s Exte rio r SAGRI DEA ADEPARÁ Pre staç ão de c o ntas suprime nto de fundo s PARÁ RURAL ADMINISTRATIVO Arquivame nto e pro to c o lo POLICIA CIVIL Pagame nto s de faturas IDEFLOR Extravio de no tas fisc ais - Suprime nto de fundo s HEMOPA PESSOAL Diárias para Pre side nte do ó rgão SEDES LICITAÇÃO Prazo para Public aç ão de pre gão SEDES Aquisiç ão de lanc he s - Suprime nto de fundo s IDESP Classific aç ão c o ntábil de public aç õ e s - pe rmane nte o u c o nsumo SEDURB Planilha o rç ame ntária - "Ve rba" EGPA Apre se ntaç ão de Fatura NGPR Aquisiç ão de unifo rme s 253

Auditoria Geral do Estado Relatório de Controle Interno PGE Validade de o rç ame nto PARATUR Pro rro gaç ão do De c re to n 1.618 de 23/ 04/ 09 IDESP PESSOAL Emissão de c e rtidão de INSS pe lo SICAF 4ª CRS-SESPA Co ntrataç ão de assinatura de jo rnal SEDES Re ssarc ime nto de de spe sa SEDUC PESSOAL Fé rias Pro po rc io nais de Te mpo rário s SAGRI PESSOAL Diária SEDES LICITAÇÃO Co ntage m de prazo para abe rtura do c e rtame FAPESPA PESSOAL Diária a pre stado r de se rviç o LOTERPA DIVERSOS Che c k-list de Audito ria ASIPAG Aquisiç ão de c o mputado re s e pe rifé ric o s CASA CIVIL PESSOAL Auxilio Transpo rte CDI Re gistro c o ntábil IDEFLOR De staque o rç ame ntário SAGRI PESSOAL Diá ria IGEPREV Co mpra de c o mbustíve l c o m suprime nto de fundo s SECULT Apre se ntaç ão de Fatura IDESP PESSOAL Co mpro vante de re nda para bo lsista IDESP PESSOAL Adic io nal de Te mpo de Se rviç o IDESP Aquisiç ão de alime nto s c o m suprime nto de fundo s ASIPAG CONVENIO Validade de c e rtidão - Co nvê nio SEEL Ce rtific aç ão digital - suprime nto de fundo s IASEP No ta Fisc al sé rie D SEPAQ Pagame nto pro po rc io nal de c o ntrato SECULT Re te nç ão de tributo s fe de rais HEMOPA DEA SEDURB Multa e m c o ntrato administrativo IOEPA No ta Fisc al e le trô nic a EMATER LICITAÇÃO Prazo para re alizaç ão de To mada de Pre ç o s ITERPA PESSOAL Re lató rio de viage m SEPOF PESSOAL Extravio do bilhe te de passage m SEIR PESSOAL Diá ria s FSCM No ta Fisc al de se rviç o pe sso a físic a SETRAN Diárias e m DEA IDEFLOR CONVENIO Limite s para re alizaç ão de Co nvê nio s ADEPARÁ CONVENIO Ce le braç ão de c o ntrato / c o nvê nio e m ano e le ito ral FUNCAP PESSOAL Auxilio Alime nta ç ã o 254

Auditoria Geral do Estado Relatório de Controle Interno CDI PESSOAL Diá ria s SECULT CONVENIO Ce le braç ão de c o nvê nio IGEPREV Re c o lhime nto de ISS - Se rviç o s banc ário s SEEL CONVENIO Co nvê nio ITERPA CONVENIO Suprime nto de fundo s e m c o nvê nio PARATUR Co ntrataç ão dire ta SEDES PESSOAL Valo re s de DAS IASEP PESSOAL GTI e Ho ra Extra para c argo c o missio nado IDEFLOR Pre staç ão de c o ntas Suprime nto de fundo s SECULT CONVENIO Co nvê nio s IASEP No ta Fisc al sé rie D SEJUDH Re c o lhime nto de INSS - DEA ADEPARÁ Prazo para aplic aç ão de Suprime nto de fundo s PARATUR No ta de Empe nho FAPESPA PESSOAL Ce ssão e c o nc e ssão de GTI FAPESPA PESSOAL Diárias para o e xte rio r SEFA Aquisiç ão de alime nto s - Suprime nto de fundo s SEGOV Co ntrato de c o mbustíve l SEIR Re alinhame nto de pre ç o s SEEL Pe río do de aplic aç ão Suprime nto de fundo s SEDURB Prazo de public aç ão IDEFLOR PESSOAL Co ntage m de te mpo de se rviç o IDEFLOR PESSOAL Lic e nç a Prê mio SEGOV Co nc e ssão de passage ns aé re as PGE PESSOAL Diá ria s SEEL PESSOAL Diá ria s PARATUR PESSOAL Diárias para fo ra do país FCG Re c o nhe c ime nto de dívida SESPA PESSOAL Po rtaria de diárias SEGOV Lo c aç ão de ve íc ulo FAPESPA PESSOAL Re gistro de po nto SECULT CONVENIO Co nvê nio ARCON Pagame nto se m CND SAGRI PESSOAL Public aç ão de diária ITERPA PESSOAL Inde nizaç ão de transpo rte IDEFLOR PESSOAL Bilhe te de passagem e c artão de e mbarque ADEPARÁ PESSOAL Diárias a c o labo rado r e ve ntual CDI PESSOAL Diá ria s ITERPA DIVERSOS Re c e pç ão Jurídic a PRODEPA LICITAÇÃO Pre g o e iro SEEL Aquisiç ão de alime nto s - Suprime nto de fundo s SEIR PESSOAL Auxilio alime ntaç ão a 255

Auditoria Geral do Estado Relatório de Controle Interno Te mpo rário s SEPAQ Pagame nto se m re gularidade fisc al CDI De sc o nto e m no ta fisc al FSCM PESSOAL Fé rias x Lic e nç a saúde CPCRC Re te nç ão de ISS SESPA Aquisiç ão de mate riais pe rmane nte s SAGRI PESSOAL Pagame nto de fé rias SAGRI PESSOAL Lic e nç a Prê mio SAGRI DIVERSOS Slo gan e m c ampanha e le ito ral SEDURB Co taç ão - Ata de re gistro de pre ç o s PARATUR ADMINISTRATIVO SIMAS NGPR Pagame nto se m re gularidade fisc al PGE PESSOAL Diá ria s SEIR PESSOAL Diá ria s IGEPREV Utilizaç ão de transpo rte - Suprime nto de Fundo s SEDUC DIVERSOS Do minialidade do imó ve l FUNCAP PESSOAL Ho rário de trabalho FUNCAP PESSOAL GTI SECOM DIVERSOS Public idade e m ano e le ito ral HEMOPA De spe sa se m pré vio e mpe nho / Lo c aç ão de ve íc ulo HEMOPA PESSOAL Co nc e ssão de Suprime nto de fundo s a te mpo rário SEGOV PESSOAL Diárias Se c re tário Adjunto SEJUDH Co ntrato Co rre io s CDI Valo r de Suprime nto de fundo s IGEPREV Classific aç ão c o ntábil inc o rre ta - Sup. Fundo s SEDURB Co taç ão - Ata de re gistro de pre ç o s SEGOV PESSOAL 5% De fic ie nte CDI Classific aç ão Co ntábil 3º CRS Re alizaç ão de e ve nto - diárias e de spe sa SEJUDH Classific aç ão inc o rre ta SAGRI PESSOAL Inc o rpo raç ão de DAS SESPA Classific aç ão de diária HEMOPA Co taç ão de pre ç o s HEMOPA Re te nç ão de impo sto s ADEPARÁ Limite s Suprime nto de fundo s SEPOF LICITAÇÃO Co missão de lic itaç ão FCG Fo rne c ime nto de alime ntaç ão EGPA Aquisiç ão de alime nto s - Suprime nto de Fundo s SEAD DIVERSOS Eme nda Co nstituc io nal nº42/ 08 CDI DIVERSOS Re lató rio para pre staç ão de c o ntas TCE SAGRI PESSOAL Valo r de Diária 256

Auditoria Geral do Estado Relatório de Controle Interno ADEPARÁ Plano de Co ntas SESPA PESSOAL Diá ria s OK Re nt a Car Pre gão Ele trô nic o SEGOV PESSOAL Esc lare c ime nto so bre PAD CDI CONVENIO Re c ibo para validaç ão de re passe de Co nvê nio s IOEPA No ta Fisc al da Pe tro brás IOEPA Pag. de c arte ira de habilitaç ão para mo to rista do ó rgão SEGOV DIVERSOS Co mpras x Ano Ele ito ral SEGOV DIVERSOS Re spo nsáve l pe la nume raç ão das páginas do pro c e sso PARATUR PATRIMONIO Imo bilizado FUNCAP Re c ibo s e m Diárias e Suprime nto de Fundo s IDESP Valo r de Diárias SEEL Apo io Financ e iro SECULT CONVENIO Ce le braç ão de Co nvê nio s c o m Pre fe ituras HEMOPA PESSOAL Classific aç ão c o ntábil de se rvido re s c e dido s IDEFLOR DIVERSOS Elabo raç ão de no rmativo inte rno para Diárias SEEL Pagame nto de saldo de c o nvê nio c o m suprime nto de fundo s SECULT CONVENIO Co nvê nio SEOP PESSOAL Apo se ntado ria IDESP PESSOAL Re distribuiç ão de se rvido r DETRAN DIVERSOS Le gislaç ão de APC SEDURB LICITAÇÃO Lic ita ç ã o SEGOV PESSOAL Diárias a c o labo rado r e ve ntual ADEPARÁ PESSOAL Co nc e ssão de Suprime nto de fundo s a te mpo rário SEJUDH LICITAÇÃO Limite dispe nsa ADEPARÁ PESSOAL Diá ria s SEDES PESSOAL Diá ria s SEDES PESSOAL Co nc e ssão de Suprime nto de fundo s a c o missio nado OPHIR LOYOLA DIVERSOS Co ntrato de c o mo dato SAGRI DIVERSOS Ve daç ão e le ito ral SESPA Ele me nto de de spe sa e m suprime nto de fundo s SEGOV Re ssarc ime nto de de spe sa - Co ro a de flo re s BANPARÁ Lo c aç ão de imó ve l SEDES PESSOAL Se rvido r e m alc anc e IDESP LICITAÇÃO Lic itaç ão - Mo dalidade c o nc urso IASEP Pro rro gaç ão c o ntrato de c o mbustíve l FUNCAP LICITAÇÃO Ac e itabilidade de pro po stas 3º CRS Classific aç ão c o ntábil 257

Auditoria Geral do Estado Relatório de Controle Interno FSCM Apre se ntaç ão de c e rtidõ e s para pagame nto SEGOV PESSOAL Adic io nal de Te mpo de Se rviç o IAP Auxílio Fina nc e iro SESPA Custe io de Do uto rado IASEP Re te nç ão de tributo s - Suprime nto de fundo s SEPOF DIVERSOS Viagem c o m ve íc ulo partic ular SEPOF PESSOAL Re distribuiç ão de se rvido r IASEP Falta de re te nç ão de tributo s - Suprime nto de fundo s IDEFLOR PESSOAL Diária a c o labo rado r e ve ntual SETRAN ADMINISTRATIVO Nume raç ão de pro c e sso s PARATUR CONVENIO Pagame nto de c o nvê nio e xpirado ASIPAG CONVENIO Ce le braç ão de c o nvê nio ano e le ito ral IAP Auxílio Fina nc e iro SEPOF Pre staç ão de Co ntas de diárias FUNCAP Auto rizaç ão de de spe sa FUNCAP ADMINISTRATIVO Fisc al do Co ntrato IASEP Classific aç ão de de spe sa - Suprime nto de Fundo s SEFA PESSOAL Ave rbaç ão te mpo de se rviç o SEPOF PESSOAL De dic aç ão e xc lusiva x Te mpo inte gral CDI Co ntrato - Ata de Re gistro de pre ç o s PNAGE LICITAÇÃO Re alizaç ão de lic itaç ão e m ano e le ito ral SESPA PESSOAL Baixa de diárias c o labo rado r e ve ntual IDEFLOR PESSOAL Co ntage m de vigênc ia de aditivo SEGOV LICITAÇÃO Lanc e ac ima do valo r e stimado - Pre gão SEDURB Lavage m de ve íc ulo s o fic iais EGPA LICITAÇÃO Apo stilame nto o u te rmo aditivo SECOM Aquisiç ão de livro s - Suprime nto de fundo s SEGOV LICITAÇÃO Lic itaç ão Pro je to Arquite tô nic o ADEPARÁ LICITAÇÃO Limite d isp e nsa NGPR CONVENIO Le gislaç ão de Co nvê nio s SAGRI CONVENIO Co nvê nio s IDEFLOR PESSOAL Diá ria SECULT Pagame nto de prê mio SEDES Diárias pagas apó s a viagem FAPESPA CONVENIO Ce le braç ão de c o nvê nio ano e le ito ral SEDURB Co ntage m de prazo de c o ntrato IDESP Ausê nc ia de re c o lhime nto de ISS PGE Aplic aç ão de Suprime nto de 258

Auditoria Geral do Estado Relatório de Controle Interno fundo s IDEFLOR Classific aç ão de de spe sa ADEPARÁ Pagame nto de fatura apó s o e nc e rrame nto de c o ntrato CDI Co nc e ssão de Suprime nto de fundo s a se rvido r e m e stagio ITERPA Co taç ão Ele trô nic a SEGOV PESSOAL Ave rbaç ão te mpo de se rviç o ITERPA De vo luç ão de diárias SECULT Pagame nto de apo io financ e iro e m pe río do e le ito ral FUNCAP CONVENIO Co nvê nio HCG V PESSOAL Pla ntã o SECULT Mate rial de divulgaç ão - pe río do e le ito ral SAGRI CONVENIO Ce le braç ão de c o nvê nio ano e le ito ral HEMOPA PESSOAL Diárias para se rvido re s c e dido s EGPA De vo luç ão de saldo de Suprime nto de fundo s SEAD Pre staç ão de c o ntas - Suprime nto de fundo s DETRAN PESSOAL Ce ssão de se rvido r SESPA Utilizaç ão de taxi c o m suprime nto de fundo s SEGOV PATRIMONIO To mbame nto de patrimô nio HEMOPA Co ntrato de pre staç ão de se rviç o PGE PESSOAL Public aç ão de diária PGE Obrigato rie dade de No ta Fisc al e m c o ntrato s SEEL De spe sa c o m suprime nto de fundo s SECULT CONVENIO Pagame nto de c o nvê nio e m ano e le ito ral SEDURB Data de assinatura do c o ntrato x data do e mpe nho NGPR PESSOAL Diárias a c o labo rado r e ve ntual SEDES Diárias não pagas CREDPARA Aplic aç ão inc o rre ta de suprime nto de fundo s IOEPA Aplic aç ão de suprime nto de fundo s IDEFLOR ADMINISTRATIVO Re ló gio de po nto SEOP Limite e c lassific aç ão de suprime nto de fundo s SEEL Re ajuste de c o ntrato SEAD ADMINISTRATIVO Cadastro de mate rial CPCRC Pro rro gaç ão de c o ntrato de e nge nharia SEDECT Utilizaç ão de taxi c o m suprime nto de fundo s SEDES PESSOAL Dive rgênc ia no pe río do de diárias PGE Ate sto e m Cartão c o mbustíve l HEMOPA No ta Fisc al sé rie D PGE LICITAÇÃO Ho mo lo gaç ão de lic itaç ão 259

Auditoria Geral do Estado Relatório de Controle Interno SESPA Ata de re gistro de pre ç o s CPCRC PESSOAL Adic io nal de te mpo de se rviç o IDESP PESSOAL Re alizaç ão de c o nc urso PGE ADMINISTRATIVO Fisc al do Co ntrato SEJUDH Pagame nto de c o ntrato e nc e rrado FUNCAP LICITAÇÃO Re alizaç ão de pre gão pre se nc ial FUNCAP LICITAÇÃO Re alizaç ão de lic itaç ão e m ano e le ito ral SEMA Pre staç ão de c o ntas - Suprime nto de fundo s 3º CRS Empe nho glo bal o u parc ial SESPA Apre se ntaç ão de no ta fisc al de se rviç o o u c o nsumo SESPA PESSOAL Diárias SAGRI Empe nho glo bal o u o rdinário UEPA To mada de c o ntas e spe c ial CDI Baixa de re spo nsabilidade PGE Classific aç ão de de spe sa SEPOF De spe sa c o m de slo c ame nto - Suprime nto de fundo s SEIR CONVENIO Do c ume nto s para c e le braç ão de c o nvê nio PGE Transpo rte de ve íc ulo c o m suprime nto de fundo s SEPOF PESSOAL No me aç ão de mo to rista ABELARDO DIVERSOS Re lató rio de c o ntro le inte rno SANTOS SAGRI PESSOAL Public aç ão de re sc isão de c o ntrato IDESP Co taç ão Ele trô nic a SEPOF PESSOAL Co mpro vante de viage m SEPOF DIVERSOS To mada de c o ntas e spe c ial IDEFLOR PESSOAL Co nc e ssão de Suprime nto de fundo s a te mpo rário CPCRC Pagame nto de diária atrasada IDESP Pagame nto pro po rc io nal de bo lsista CPCRC PESSOAL Ce ssão de se rvido r e m ano e le ito ral DETRAN PESSOAL Cargo c o missio nado DETRAN PESSOAL Mo vime ntaç ão de se rvido r e m ano e le ito ral SEDUC PESSOAL Fé rias durante lic e nç a mate rnidade SEDUC DIVERSOS Re gistro de c o nfo rmidade HEMOPA ADMINISTRATIVO Pub lic a ç ã o HEMOPA PESSOAL Ce rtidõ e s ne gativas HEMOPA Carimbo de pago e m No ta Fisc al HEMOPA PESSOAL Diá ria s IDEFLOR Bilhe te de passagem IGEPREV ADMINISTRATIVO Fisc al do Co ntrato IDEFLOR Insc riç ão de CNPJ 260

Auditoria Geral do Estado Relatório de Controle Interno PGE PESSOAL Diá ria s SEDURB Ata de re gistro de pre ç o s SEGUP LICITAÇÃO Co ntrataç ão de se gunda c o lo c ada SEDUC PESSOAL Suspe nsão de PAS SECULT CONVENIO Pre staç ão de c o ntas de c o nvê nio HEMOPA PESSOAL Diá ria s SEPOF DIVERSOS SAC FAPESPA PESSOAL Co ntrataç ão de pe sso al LACEN ADMINISTRATIVO Rasura e m pro c e sso IASEP No ta Fisc al e le trô nic a para se rviç o DETRAN DIVERSOS Co mpe tê nc ias APC SEDURB DIVERSOS To mada de c o ntas e spe c ial IASEP No ta Fisc al e le trô nic a para se rviç o EMATER PESSOAL GTI de se rvido r c e dido FUNCAP DIVERSOS Lic e nç a de func io name nto SEDUC PESSOAL Carga ho rária FAPESPA Ade são a ata de lo c aç ão de ve íc ulo SESPA PESSOAL Re lató rio de viage m IASEP De spe sa c o m taxi - suprime nto de fundo s IDESP Aplic aç ão financ e ira e m Te rmo de Co o pe raç ão Té c nic a IDEFLOR Co mpra de passage m c o m suprime nto de fundo s SAGRI PESSOAL Diária - Mudanç a de data da viagem SESPA No ta Fisc al e le trô nic a para se rviç o PGE Co le ta de pre ç o s - Co taç ão Ele trô nic a SESPA CONVENIO Co nvê nio HEMOPA Se rviç o c o ntinuado DETRAN ADMINISTRATIVO Po rtaria e m Pro c e sso Administrativo Disc iplinar SEPAQ DIVERSOS Eve nto s e m pe río do e le ito ral SECOM ADMINISTRATIVO Public aç ão atrasada de diária IDESP Aplic aç ão financ e ira e m Te rmo de Co o pe raç ão Té c nic a SEPE Re c ibo e m pagame nto de se rviç o HEMOPA PESSOAL Ce rtidão de INSS e m ine xigibilidade DETRAN LICITAÇÃO Re alizaç ão de c o nvite FCPTN Apo io Financ e iro HOL De c laraç ão de e xc lusividade IDEFLOR PESSOAL Diárias a c o labo rado r e ve ntual SEDUC PESSOAL Apo se ntado ria SAGRI Ajuda de c usto 261

Auditoria Geral do Estado Relatório de Controle Interno ITERPA Co taç ão Ele trô nic a ADEPARÁ Ade são a ata de re gistro de pre ç o s FAPESPA Public aç ão de Ade são a ata de re gistro de pre ç o s LACEN LICITAÇÃO Pre gão Ele trô nic o HOL De c laraç ão de e xc lusividade HEMOPA De spe sa se m pré vio e mpe nho SETRAN LICITAÇÃO Pre gão Pre se nc ial ITERPA Re te nç ão de IRPF IOEPA No ta Fisc al Ele trô nic a FUNCAP DIVERSOS Utilizaç ão de le gislaç ão fe de ral FUNCAP DIVERSOS Pro ibiç ão da indic aç ão de pe sso as vivas para de no minaç ão o bras públic as HEMOPA DIVERSOS Re gistro de c o nfo rmidade PGE PESSOAL Diá ria s UEPA DIVERSOS APC IDEFLOR Có pia de bilhe te de passagem 3º CRS Co taç ão Ele trô nic a ADEPARÁ Se rviç o de lo c o mo ç ão SETRAN Pagame nto de me diç ão de o bra IDEFLOR Re gistro de pre ç o s FAPESPA Ade são a ata de re gistro de pre ç o s FES Pagame nto de de spe sa IDEFLOR PESSOAL Re lató rio de viage m FUNCAP Co ntrataç ão de se rviç o s pó stumo s FUNCAP Assinatura e m re c ibo SEDECT PESSOAL Diária para re gião me tro po litana DETRAN PESSOAL Equiparaç ão salarial FHCGV PESSOAL Gratific aç ão de De se mpe nho Instituc io nal PGE PESSOAL Diárias a e stagiário HEMOPA PESSOAL Plantão e so bre aviso DETRAN Ise nç ão de taxas HEMOPA Classific aç ão c o ntábil FUNCAP Pro rro gaç ão de c o ntrato SEDUC PESSOAL Co nc e ssão de lic e nç a IDEFLOR Re sc isão c o ntratual CPCRC Ce rtidão de re gularidade fisc al PGE Aquisiç ão de bo mbo ns c o m Suprime nto s de Fundo s DETRAN Ade são a ata de re gistro de pre ç o s DETRAN Ade são a ata de re gistro de pre ç o s ADEPARÁ Co ntage m de prazo - Suprime nto de fundo s PGE PESSOAL Cálc ulo de diárias 262

Auditoria Geral do Estado Relatório de Controle Interno EGPA ADMINISTRATIVO Partic ipaç ão de APC e m sindic ânc ia/ PAD PARATUR Re ssarc ime nto de de spe sa IGEPREV No rmas c o mple me ntare s De c re to nº 877/ 2008 ARCON De spe sa c o m taxi IDESP PESSOAL Lic e nç a Prê mio ADEPARÁ Pagame nto de juro s e multas e m fo lha suple me ntar SECOM Co taç ão Ele trô nic a SEDES Limite s po r c o mpro vante de de spe sa - Suprime nto de Fundo s PARATUR Re ssarc ime nto de de spe sa SEPOF PESSOAL Diá ria BANPARÁ PESSOAL De c laraç ão de 5% de de fic ie nte SEPOF CONVENIO Pagame nto de transpo rte do fisc al pe lo c o nve ne nte ASIPAG Ajuda financ e ira IASEP Dive rso s re spo nsáve is HOL DIVERSOS Atuaç ão do c o ntro le inte rno IDEFLOR Se rviç o x Co nsumo SAGRI PESSOAL Exo ne raç ão de se rvido ra c o missio nada gestante SECULT Re te nç ão de IRPJ - Empre sa o ptante pe lo simple s SEDUC PESSOAL Funç ão Gratific ada EMATER Nature za de de spe sa PARTICULAR PESSOAL 5% De fic ie nte FAPESPA CONVENIO Co nvê nio IOEPA Co taç ão Ele trô nic a IDEFLOR Classific aç ão inc o rre ta de suprime nto de fundo s SAGRI PESSOAL Lic e nç a prê mio e m do bro SEEL CONVENIO Le gislaç ão de c o nvê nio ARCON To mada de c o ntas e spe c ial e diárias SAGRI CONVENIO Utilizaç ão de re ndime nto de c o nvê nio FUNCAP Prazo de aplic aç ão de suprime nto de fundo s SEDES DIVERSOS To mada de c o ntas e spe c ial SEGOV Aquisiç ão de pe ç as c o m suprime nto de fundo s SETER Manute nç ão de c arro c o m suprime nto de fundo s ADEPARÁ PESSOAL Inte rrupç ão de fé rias IASEP PRD IASEP Suprime nto de Fundo s SEEL CONVENIO Fisc alizaç ão de Co nvê nio s IASEP Pagame nto de ODC SEJUDH De spe sa c om taxi - Suprimento de Fundo s PARATUR PESSOAL Pagame nto de substituiç ão 263

Auditoria Geral do Estado Relatório de Controle Interno HEMOPA DIVERSOS Re gularidade PRODEPA SEMA Prazo de aplic aç ão - Suprime nto de Fundo s PARTICULAR Co ntrato s SETRAN Co ntra to PGE Prazo de aplic aç ão - Suprime nto de Fundo s SAGRI Co ntrato SEDES DIVERSOS Orie nta ç ã o FSCM Emissão de NE IDEFLOR Empe nho ADEPARÁ CONVENIO Co nvê nio s HEMOPA Pagame nto de fo rne c e do r IDEFLOR PESSOAL Lic e nç a Prê mio a te mpo rário SEDES PESSOAL Diá ria s SECULT Pre e nc hime nto de no tas fisc ais FCPTN Empe nho - Suprime nto de Fundo s PARATUR PESSOAL Diá ria s ADEPARÁ Co nc e ssão de Suprime nto de Fundo s HEMOPA LICITAÇÃO Re vo gaç ão de Lic itaç ão IDEFLOR De vo luç ão de diárias 3º CRS Re te nç ão de ISS ADEPARÁ ADMINISTRATIVO Instrume nto para No rmatizaç ão de pro c e dime nto s inte rno s FUNCAP Pre staç ão de Co ntas de diárias e Suprime nto de Fundo s PARATUR ADMINISTRATIVO De signaç ão de APC 2.3. AVALIAÇÃO E CONTROLE DOS PROGRAMAS DE GOVERNO A Auditoria vem envidando esforços no sentido de atuar na análise dos Programas de Governo, no entanto, ainda encontra dificuldades em razão da inexistência e/ou insuficiência de dados hábeis a subsidiar tal análise. Há de se ponderar, também, o fato de que a referida atividade requer, da AGE, equipe especialmente treinada, o que pode vir a comprometer a rotina de fiscalizações seguida pelo Órgão, posto que, atualmente, esta Auditoria conta com um quadro técnico reduzido, totalizando apenas 27 auditores. Embora ciente da imperiosa necessidade de análise efetiva da aplicação dos recursos públicos, bem como da complexidade da atividade em questão no que concerne à Avaliação e Controle dos Programas de Governo. 2.4. AÇÃO PREVENTIVA / CAPACITADORA Visando melhorar os controles internos da gestão e prevenir falhas que resultem em ressalvas pelo órgão de controle externo, a AGE, além da capacitação dos seus servidores e dos Agentes 264

Auditoria Geral do Estado Relatório de Controle Interno Públicos de Controle - APC s, passou a oferecer cursos específicos a servidores das áreas administrativa e financeira. A AGE também atuou como parceira desta Corte de Contas na realização dos Encontros Técnicos "Conversando com o Controle Interno". Em 2010 foram ministrados os seguintes treinamentos: DESCRIÇÃO Curso de Me lho ria do s Pro c e sso s Administrativo s 1º Enc o ntro "Co nve rsando c o m o Co ntro le Inte rno " - Parc e ria TCE/ AGE 2º Enc o ntro "Co nve rsando c o m o Co ntro le Inte rno " - Parc e ria TCE/ AGE Tre iname nto so bre Siste ma de Ge stão Inte grada de Re c urso s Humano s - SIGIRH Se minário de Capac itaç ão e m Co ntabilidade Públic a - Parc e ria TCE/ TCM/ AGE/ CRC-PA Enc o ntro "O pape l do Fisc al de Co ntrato s" 3º Enc o ntro "Co nve rsando c o m o Co ntro le Inte rno " - QUANT. PARTICIPANTES PÚBLICO ALVO 40 Se rvido re s do IDESP 152 APC's 160 APC's 25 Se rvido re s da AGE 100 Se rvido re s Estaduais 20 Se rvido re s da SEIR 170 Se rvido re s Estaduais Parc e ria TCE/ AGE Curso de Capac itaç ão e m Audito ria de Obras Públic as Curso de Espe c ializaç ão e m Ge stão Públic a, c o m ê nfase e m Audito ria e Co ntro lado ria - Co nc lusão 40 Se rvido re s da AGE 40 Se rvido re s Estaduais A AGE também fez visitas técnicas aos órgãos e Entidades do Poder Executivo Estadual com o objetivo de orientar os servidores, especialmente na área de licitações e contratos, buscando agir de forma preventiva. Além disso, em suas auditorias e fiscalizações, este Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Estadual acompanhou, mediante procedimento específico definido nas ordens de serviço, o cumprimento das determinações expedidas por este Egrégio Tribunal de Contas do Estado aos diversos órgãos e entidades. 2.5. AÇÃO NORMATIVA A AGE tem buscado aperfeiçoar os mecanismos de controle, incentivando a normatização de matérias no âmbito do Poder Executivo Estadual. Registre-se como exemplo a sua atuação orientativa na elaboração do Decreto Estadual nº 2.094/2010 que regulamenta os procedimentos para a apresentação da declaração de bens e rendimentos no âmbito do Poder Executivo Estadual. 265

Auditoria Geral do Estado Relatório de Controle Interno Em 2010, a AGE atuou de forma orientativa na proposta de Decreto para regulamentação das transferências voluntárias de recursos mediante convênios, objetivando suprir a lacuna normativa, bem como atender à recomendação desse TCE. A minuta do Decreto foi encaminhada para a análise da Consultoria Geral do Estado, a qual procedeu algumas alterações a fim de aperfeiçoá-lo e, por fim, encaminhou para publicação. Observe-se que o Decreto foi publicado sob o n 2.637, em 03 de dezembro de 2010, encontrandose em fase de estruturação de mecanismos para sua aplicabilidade, o que poderá, ainda, redundar em alguns ajustes para adequá-lo às condições ideais de operacionalização. Juntamente com a SEPOF, SEGOV, SEAD e SEFA, a AGE integrou a Câmara de Custeio, criada com o objetivo de aperfeiçoar o controle das despesas realizadas no âmbito da Administração Estadual. A Câmara instituiu sete Resoluções, de modo a normatizar as contratações nas áreas de telefonia, serviços de execução continuada ou não, vigilância armada e utilização de veículos. 3. RECOMENDAÇÕES DO TCE REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS DO GOVERNO DO ESTADO EXERCÍCIO DE 2009 O Plenário do Tribunal de Contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições constitucionais, legais e regimentais, em sessão extraordinária, de 26 de maio de 2010, aprovou por meio da Resolução Nº 17.859, o Parecer Prévio apresentado pelo Excelentíssimo Senhor Conselheiro, Ivan Barbosa da Cunha, contendo determinadas recomendações, as quais foram objeto de providências por parte dos Órgãos e Entidades do Poder Executivo Estadual, conforme informações a seguir. Diante das recomendações efetuadas pelo TCE quanto às Contas do Governo do Estado do exercício 2009, a Auditoria Geral do Estado emitiu comunicações e realizou reuniões com as Secretarias de Estado e demais Órgãos e Entidades envolvidas, no intuito de garantir o atendimento das recomendações afetas a cada ente. Sobre as recomendações apresentamos as seguintes providências: I. Que as unidades gestoras do Poder Executivo registrem, completa e tempestivamente no Sistema GP Pará, as informações de execução das ações de governo, bem como de outras informações gerenciais que subsidiem a tomada de decisão, em cumprimento ao art. 12 da Lei nº 7.077/07 (Lei do PPA 2008 2011) e art. 42, 2º da Lei nº 7.193/08 (LDO/2009); Providência: Embora a Secretaria Estadual de Planejamento, Orçamento e Finanças (SEPOF) encontre dificuldades quanto à manutenção atualizada das Metas Físicas das Ações de Governo no Sistema GP Pará, em razão da falta de cultura de avaliação das ações governamentais por parte dos gestores públicos, vem atuando no sentido de orientar os gestores, por meio de treinamentos, palestras e sensibilização, quanto à importância da manutenção de informações atualizadas que dêem suporte ao monitoramento, avaliação, bem como, ao aperfeiçoamento dos Programas de Governo. 266

Auditoria Geral do Estado Relatório de Controle Interno Além disso, a SEPOF aduz que vem intensificando suas ações de monitoramento e, em 2011, adotou mudanças em sua estrutura organizacional, a fim de enfatizar o processo de planejamento e gestão, para tanto, criou uma Diretoria exclusivamente voltada ao Planejamento, Monitoramento e Avaliação, dando ênfase às informações gerenciais nos programas e ações de governo. II. Que sejam adotadas as medidas necessárias à conclusão dos projetos Integração da Gestão Imobiliária e Reordenamento do Patrimônio Público, visando a realização do inventário patrimonial atualizado do Estado do Pará; Providência: A SEAD esclarece que, para a conclusão do Projeto de Reordenamento do Patrimônio Imobiliário, será necessário levantamento das características físicas, avaliação econômica e a digitalização dos dados levantados dos bens imóveis do Estado, localizados na região Sudoeste do Pará, correspondendo a cerca de 450 (quatrocentos e cinqüenta) imóveis, ou seja, 20% do acervo imobiliário estadual. Aduz que a conclusão desse Projeto foi inviabilizada por falta de repasse financeiro, durante os anos de 2008, 2009 e 2010, sendo que para o atual exercício foram previstos, no orçamento anual da SEAD, recursos na ordem de R$5.000 (cinco mil reais), valor insuficiente dada a complexidade do trabalho, dificultando, consequentemente, a implementação das ações programadas para a finalização do Projeto. As etapas quatro (Definição do Modelo de Gestão) e cinco (Capacitação de Servidores) foram efetivadas ainda em 2006. O Modelo de Gestão foi aprovado pelo Decreto Estadual nº 2.708, de 28/12/2006, o qual instituiu o Sistema de Gestão do Patrimônio Imobiliário do Estado do Pará, que tem por finalidade prioritária o atendimento das demandas governamentais, no que se refere ao aproveitamento dos imóveis pertencentes à Administração Pública Estadual direta, autárquica e fundacional ou por esta utilizada. Quanto à capacitação de servidores, foi realizado, em novembro de 2006, na Escola de Governo, o curso de qualificação de servidores para gestão do patrimônio estadual, estando pendente apenas a capacitação de usuários do Sistema de Controle de Imóveis, que depende da definição da área de Tecnologia da Informação, quanto à validação da solução tecnológica a ser utilizada, observando, entretanto, que já foi realizada a customização do SIMOV. III. Que seja repactuado o Contrato de Gestão firmado com o Instituto de Gemas e Jóias da Amazônia - IGAMA, no sentido de atualizar as metas pertinentes ao alcance gradual da autonomia financeira dessa organização social; Providência: De acordo com informações do IGAMA, o Contrato de Gestão nº 001/2007, firmado entre o Governo do Estado e o Instituto, aponta duas vertentes de ações que se complementam. A primeira ação destaca o fomento ao desenvolvimento do setor produtivo de gemas e jóias do Estado do Pará, a partir de realização de atividades como: capacitação, comercialização, difusão de tecnologias referentes ao setor, gestão e mercado. Para o cumprimento de tais ações foram firmados Termos de Permissão de 267

Auditoria Geral do Estado Relatório de Controle Interno Uso para funcionamento de lojas de jóias e artesanato produzidos no Estado. A natureza privada da OS permite a pactuação de convênios para o desenvolvimento do setor de gemas e jóias, garantindo a realização de ações que impulsionem este setor econômico. Desta forma, as ações de capacitação profissional, assessoria/consultoria técnica específica, incremento a tecnologia e pesquisa, comercialização e difusão de produtos ocorrem de maneira autônoma no que se refere ao aspecto financeiro. A outra ação que consta como finalidade no Contrato de Gestão nº 001/2007 diz respeito à administração/operação do Espaço São José Liberto. Este objetivo compreende as ações de manutenção e funcionamento do prédio pertencente ao patrimônio histórico, integrando o pagamento de tarifas públicas, pessoal, empresas terceirizadas (refrigeração, limpeza, jardinagem, segurança) e serviços em geral. A manutenção do Espaço São José Liberto não pode ser efetivada com recursos dos convênios firmados. O que é arrecadado comercialmente deve ser reinvestido no setor de gemas e jóias, conforme previsto no Contrato de Gestão, posto que se trata de um projeto social e econômico. Desta forma, percebe-se que os recursos oriundos do tesouro estadual são utilizados exclusivamente para a manutenção do prédio, sendo que a execução do Programa de Desenvolvimento do Setor Produtivo de Gemas e Jóias se efetiva por meio da captação de recursos que o IGAMA realiza. Assim, resta demonstrado não ser possível o alcance da autonomia financeira completa da Organização Social. IV. Que seja apresentada memória de cálculo que possibilite a validação do resultado apresentado junto ao Demonstrativo da Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado, previsto no art. 4º, 2º, inciso V da LRF; Providência: No que concerne à apresentação da aludida memória de cálculo, a SEPOF garante ter atendido à recomendação ao incluí-la na Lei nº. 7.291, de 27 de julho de 2009 (Lei de Diretrizes Orçamentária para o exercício de 2010) e na Lei nº. 7.453, de 30 de julho de 2010 (LDO de 2011), entretanto, confirma haver indícios de que o TCE considera que o Demonstrativo apresentado está em desacordo com as normas estabelecidas nos Manuais da Secretaria do Tesouro Nacional (STN). Diante disso, considerando o equívoco cometido ao elaborar o último Demonstrativo, a SEPOF apresentou a Memória de Cálculo da Apuração da Margem de Expansão e o Demonstrativo Resumido conforme Manual da STN, relativo à LDO/2011, ponderando que está aguardando orientação e análise acerca do cumprimento ou não da referida recomendação a ser considerada na LDO para o exercício de 2012. 268

Auditoria Geral do Estado Relatório de Controle Interno ESPECIFICAÇÃO MEMÓRIA DE CÁLCULO PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2011 MARGEM DE EXPANSÃO REESTIMATIVA 2010 (1) PROJEÇÃO LDO 2011 (2) R$ 1,00 RESULTADO (3=2-1) % MARGEM DE EXPANSÃO - 2011 LRF, art. 4º, 2º, Inciso V EVENTO Em milhares VALOR 1 - RECEITA BRUTA 12.005.954.863 12.654.356.669 648.401.806 4,94 Receita Tributária 5.497.804.786 5.798.693.366 300.888.580 5,47 Receita de Contribuição 488.313.806 535.035.456 46.721.650 9,57 Receita Patrimonial 149.181.250 156.520.968 7.339.718 4,92 Transferências Correntes 4.946.760.068 5.190.140.664 243.380.596 4,92 Outras Receitas Correntes 923.894.953 973.966.215 50.071.261 5,42 2 - S DE CARATER CONTINUADO 6.876.276.527 7.239.089.945 362.813.418 5,28 Transferências Constitucionais aos Municípios 1.388.271.902 1.463.224.320 74.952.418 5,40 Transferência do Estado ao FUNDEB 1.380.791.898 1.449.943.077 69.151.178 5,01 Vinculação à Educação 1.805.625.265 1.899.665.602 94.040.337 5,21 Vinculação à Saúde 866.700.127 911.839.489 45.139.362 5,21 Vinculação aos Outros Poderes e Defensoria 1.148.933.801 1.208.772.420 59.838.619 5,21 Vinculação à Ciência e Tecnologia 34.891.622 35.297.993 406.371 1,16 Despesa aprovadas por Lei - (1) 202.391.187 220.606.394 18.215.207 9,00 PASEP 48.670.725 49.740.652 1.069.927 2,20 3 - SALDO FINAL DE AUMENTO PERMANENTE (1-2) 5.129.678.336 5.415.266.724 285.588.388 4,54 4 - SALDO UTILIZADO DA MARGEM BRUTA 4.472.827.406 4.758.265.794 285.438.388 4,54 Aumento de Pessoal 1.806.435.348 1.923.347.825 116.912.477 8,46 Aumento da Folha da Previdência 1.401.816.824 1.483.309.482 81.492.658 5,10 Divida Estadual - juros e outros encargos 191.099.364 224.131.110 33.031.746 0,86 Outras Despesas Correntes 1.073.475.870 1.127.477.377 54.001.507 0,86 Aumento Permanente de Receita (I) 648.402 (-) Aumento Referente a Transferências Constitucionais aos Municípios 74.952 (-) Aumento Referente a Trasnferências ao FUNDEB 69.151 (-) Vinculação Legais 217.640 ( -) Pasep 1.070 Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (II) 285.588 Redução Permanente de Despesa (II) 14.279 Margem Bruta ( III = I+II) 299.868 Saldo Utilizado da Margem de Expansão das DOCC (IV) 285.438 NOVAS DOCC 285.438 Margem Líquida de Expansão de DOCC (III-IV) 14.429 Fonte: SEFA/SEPOF Nota: DOCC - Despesas Obrigatórias de Caratér Continuado (DOCC) FONTE: SEFA e SEPOF Nota (1) - Vale Alimentação servidor e Portadores de Hanseniase 269

Auditoria Geral do Estado Relatório de Controle Interno V. Que o Governo do Estado inclua no rol das atividades atribuídas ao Instituto de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental do Pará - IDESP a efetiva coleta, direta ou indireta, de dados e a elaboração de indicadores que reflitam tempestivamente o Quadro de Exclusão Social do Estado, em atenção à Lei nº 6.836/06; Providência: Considerando as recomendações anteriores, o IDESP vem discutindo com Órgãos Estaduais e com o Poder Legislativo, com vistas a solucionar as dificuldades identificadas na elaboração de indicadores que reflitam o quadro de Exclusão Social do Estado, de maneira a substituir os indicadores apresentados na Lei 6.836/06, em função da impossibilidade do cumprimento imediato ao término de cada exercício. Como explicitado, anteriormente, a não elaboração de todos os indicadores exigidos por lei justifica-se em decorrência da ausência de disponibilidade das informações no período e na regionalização exigida. Isso ocorre em função do período de divulgação das principais fontes de informações sociais no país, o que não difere para as informações estaduais, a exemplo, do IBGE que divulga no mês de setembro de cada ano, com um ano de defasagem, a Pesquisa Nacional por Amostra Domiciliar PNAD, pesquisa fonte para alguns indicadores constantes no Mapa como, linha de pobreza e taxa de desemprego, além do que esta pesquisa ainda possui a limitação na desagregação das informações que se dá apenas para o total do Brasil, regiões, unidades da federação e regiões metropolitanas. Outros exemplos podem ser citados como os dados do Ministério da Saúde que através do DATASUS disponibiliza as estatísticas vitais (natalidade e mortalidade), com dois anos de defasagem, e o Ministério da Educação que divulga o Censo Escolar no período de outubro a dezembro, de cada ano, com um ano de defasagem. Nesse conjunto de indicadores com defasagem temporal de pelo menos um ano, cabe destaque ao PIB estadual que é calculado através de um convênio entre o IBGE e o Governo do Estado (IDESP/SEPOF) e divulgado, no mês de novembro e dezembro, com dois anos de defasagem. De acordo com as exposições anteriores, o IDESP visa suprir tais dificuldades de acesso aos dados, junto às fontes de informações, utilizando informações secundárias na construção dos Mapas elaborados pelo instituto e atualizados de acordo com a disponibilidade dos dados secundários. Em relação à possibilidade de se realizar coletas diretas, ou seja, realização de pesquisas de campo, o Instituto ressalta, novamente, limitações em função do tempo destinado à realização da pesquisa de campo, tratamento das informações coletadas e cálculo dos indicadores, que teriam de ser processados em três meses (janeiro a março de cada ano). Outro fator relevante a ser considerado é o custo da pesquisa, que seria bastante elevado, mais de 1,5 milhões de reais/ano, estimativa com base nos custos do IBGE local com a PNAD no Estado do Pará, que coleta informações em menos de 30 municípios e os seus resultados são disponibilizados de forma agregada apenas para o total do Estado e da Região Metropolitana de Belém. Vale ressaltar que tal ação poderia ser considerada uma duplicação de esforços dos governos estadual e federal. 270

Auditoria Geral do Estado Relatório de Controle Interno Na busca de uma solução definitiva para tal impasse o IDESP está estudando propostas de alteração, ou substituição, da lei atualmente em vigor, pelo acompanhamento de indicadores de desenvolvimento social capazes de serem desagregados, com representatividade municipal de maneira a possibilitar a análise dos dados sociais em suas várias dimensões, quais sejam, educação, saúde, renda, segurança, etc. VI. Que na próxima revisão do PPA seja obedecido o previsto no art. 4º da Lei nº 6.836/2006, constando as metas de melhoria dos indicadores sociais presentes no Mapa de Exclusão Social e as estratégias a serem adotadas para sua elaboração; VII. Que o Governo do Estado, em cumprimento ao art. 5º da Lei nº 6.836/06, encaminhe junto à Prestação de Contas Anual cópia do Anexo de Metas Sociais integrante do projeto de lei orçamentária apresentado anualmente ao Poder Legislativo; Providência: Em relação às recomendações VI e VII, além das considerações já mencionadas no item V, o IDESP esclarece que o não cumprimento ao que determina o art. 5º, da Lei 6.838/06, conforme já expostos em anos anteriores, se dá em função de que os indicadores utilizados na elaboração do Mapa de Exclusão Social são indicadores de impacto, ou seja, indicadores que acompanham a evolução de um conjunto de ações por área de interesse social ou os resultados de ações de várias áreas. Pode-se ter como exemplo, o aumento da expectativa de vida que, em tese, deve ser o reflexo da melhoria na qualidade do acesso à saúde, educação, cultura e lazer; da redução da violência, da criminalidade, da poluição e do desflorestamento; e nos ganhos de produtividade do trabalho. No entanto, nem todas as áreas citadas são de gerência da esfera estadual, sendo que muitos desses serviços são de responsabilidade do governo federal ou dos gestores municipais, logo, as alterações na expectativa de vida da população dependem de ações oriundas das três esferas governamentais. Dessa forma, com base no exposto, o Governo do Estado vem elaborando somente o diagnóstico, juntamente, com a prestação de contas do Poder Executivo, de acordo com limitações mencionadas anteriormente. É importante ressaltar que, anualmente, ao inicio de cada exercício, o Governo do Estado envia, à Assembléia Legislativa, relatório de atividades desenvolvidas no ano anterior e as perspectivas para o ano em exercício (Mensagem à Assembléia Legislativa), no qual estão contidas as principais ações do Governo no âmbito social, e seus respectivos recursos físicos e financeiros. VIII. Que o Governo do Estado adote novas medidas, que agregadas às existentes, possam reduzir o grau de dependência financeira do Regime Próprio de Previdência dos Servidores - RPPS em relação ao tesouro estadual; Providência: De acordo com o IGEPREV, o Regime Próprio de Previdência dos Servidores do Estado do Pará é composto por dois fundos previdenciários: o FINANPREV e o FUNPREV. Em relação a este último, que se encontra superavitário, não há qualquer dependência do mesmo em relação ao Tesouro Estadual. 271

Auditoria Geral do Estado Relatório de Controle Interno O IGEPREV apresentou propostas de ações com fins à redução do grau de dependência financeira do FINANPREV em relação ao Tesouro Estadual, são elas: (1) Utilização, pelo IGEPREV, da Taxa de Administração; (2) Recadastramento dos servidores ativos, inativos e pensionistas; (3) Renegociação das dívidas das Prefeituras; (4) COMPREV; e (5) Auditoria da Folha de Pagamentos Não é demais esclarecer que, por sua própria natureza, o FINANPREV será sempre um fundo deficitário, dependente do Tesouro Estadual. Isso porque sua constituição se deu sem o correspondente aporte de todos os recursos necessários para o pagamento dos benefícios previdenciários correspondentes à imensa quantidade de servidores estaduais que ingressaram até 11.01.2002. A cada ano aumenta a quantidade de servidores aposentados, os que passam para a reserva, os que são reformados e as pensões concedidas, ressaltando-se, ainda, o fato de que, na quase totalidade dos benefícios, há direito à paridade, ou seja, todas as vantagens auferidas pelos servidores da ativa são estendidas à maioria dos vinculados ao FINANPREV. Destaque-se que não foi levado em consideração as parcelas remuneratórias de concessão dos benefícios previdenciários (abonos salariais e gratificações que não possuem natureza previdenciária, adicionais relacionados ao local de trabalho, etc.), mas que, por determinação judicial, ou mesmo do Tribunal de Contas do Estado, acabam incorporadas aos proventos de inatividade gerando maior ônus ao Tesouro do Estado. Os motivos determinantes da dependência econômica do FINANPREV em relação ao Tesouro Estadual constituem-se de causas tão diversas e insuperáveis, que as ações propostas e possíveis de serem adotadas pelo Estado terão o condão de tãosomente evitar que o crescimento da dependência seja ainda maior. A redução da dependência econômica se dará quando os benefícios começarem a cessar, com o óbito dos dependentes previdenciários. Daí que a avaliação atuarial considera que essa dependência sequer atingiu seu ápice, o que se dará apenas em 2024, segundo as projeções matemático-estatístico-atuariais. O fim imediato da dependência econômica do FINANPREV apenas seria possível se o Estado aportasse a quantia aproximada de R$20.842.558.280,70 (vinte bilhões, oitocentos e quarenta e dois milhões, quinhentos e cinqüenta e oito mil, duzentos e oitenta reais e setenta centavos) no FINANPREV. De todo modo, o conjunto das ações propostas pelo IGEPREV já apresentam resultados positivos, ocasionando redução dos valores aportados pelo Tesouro Estadual. Vejamos cada uma das mesmas: Taxa de Administração Desde o início de 2010, o IGEPREV vem custeando suas despesas administrativas (pessoal, contratos etc.) com recursos próprios. Isso porque, por meio do Decreto Estadual n 2.022, publicado em 07.12.2009, o Instituto foi autorizado a utilizar a taxa de administração. Assim, a utilização de recursos próprios para custeio das despesas administrativas do IGEPREV possibilitou a redução da dependência de recursos do Tesouro Estadual no montante de R$ 12.420.196,99 (doze milhões, quatrocentos e vinte mil, cento e noventa e seis reais e noventa e nove centavos). 272

Auditoria Geral do Estado Relatório de Controle Interno Recuperação das Dívidas Municipais A recuperação de dividas dos Municípios inadimplentes, ação implementada pelo IGEPREV, ocasiona a redução do montante do aporte mensal que o Tesouro Estadual repassa ao FINANPREV, para pagamento dos benefícios previdenciários vinculados ao referido Fundo Previdenciário. Verifica-se que esta atuação possibilitou a redução do aporte mensalmente necessário em média R$ 301.830,81 (trezentos e um mil, oitocentos e trinta reais e oitenta e um centavos). Compensação Previdenciária - COMPREV A COMPREV é uma operação contábil e de fluxo financeiro que permite aos Regimes Próprios de Previdência Social apresentarem créditos em relação ao Regime Geral de Previdência Social (gerido pelo INSS). Em contrapartida, o INSS apresentará seus créditos em relação ao Regime Próprio de Previdência Social. Caso a operação realizada entre o INSS e o Regime Próprio de Previdência Social detecte equivalência entre os valores de créditos e débito, há compensação dos valores, sem acréscimo ou decréscimo financeiro para nenhum dos lados. Caso os créditos do INSS sejam superiores aos débitos, haverá situação de repasse de valores do regime próprio em relação ao INSS. Neste caso, os valores pagos pelo INSS deverão ser destinados aos Fundos Previdenciários e implicarão na imediata redução do aporte financeiro. A quantificação desses valores depende de muitas variáveis, entre as quais se destacam: (1) recadastramento de todos os servidores ativos e inativos do Estado do Pará, e (2) aumento do quadro de servidores do IGEPREV. No ano de 2010, o valor total recebido a título de COMPREV foi de R$ 400.293,11(quatrocentos mil, duzentos e noventa e três reais e onze centavos). Recadastramento dos servidores ativos, inativos e pensionistas e Auditoria da Folha de Pagamento O IGEPREV já deu inicio aos processos licitatórios necessários à realização das ações de recadastramento dos servidores e auditoria da folha de pagamento. IX. Que o Poder Executivo Estadual normatize, nos moldes adotados pelo Poder Executivo Federal, critérios e regras a serem observados a quando das transferências voluntárias, destinadas à execução descentralizada dos Programas de Trabalho de responsabilidade da Administração Pública, tanto aos Municípios como ao setor privado; X. Que o Governo do Estado estabeleça critérios para a destinação de recursos a instituições privadas sem fins lucrativos, definindo regras para as entidades recebedoras de recursos públicos e para os órgãos concedentes, no que tange ao controle interno; Providência: A Auditoria Geral do Estado, em março de 2010, atuou como orientadora, na elaboração da minuta de Decreto que estabelece critérios para as transferências voluntárias. Registre-se que a minuta do Decreto foi revisada pela CGE e, posteriormente, houve a publicação do Decreto sob o n 2.637, de 03 de dezembro de 2010, o qual vem dispondo sobre as normas gerais relativas às transferências voluntárias de recursos do Estado 273

Auditoria Geral do Estado Relatório de Controle Interno mediante convênios e, no momento, encontra-se em fase de estruturação de mecanismos para sua aplicabilidade, os quais poderão ensejar algumas alterações para consequente adequação da lei. XI. Que o Governo do Estado cumpra integralmente as normas contidas na Lei nº 11.494/07, em especial o disposto no art. 17, 2º, promovendo os repasses aos Fundos provenientes dos impostos previstos nos incisos I, II e III do caput do art. 155 combinados com os incisos III e IV do caput do art. 158 da Constituição Federal de 1988 no momento em que a arrecadação estiver sendo realizada; Providência: A (SEFA) informa que as transferências realizadas em favor do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação FUNDEB são evidenciadas através dos documentos emitidos pelo Sistema Integrado de Administração Financeira para os Estados e Municípios - SIAFEM, sejam os valores correspondentes à parte que cabe ao Estado ou os referentes aos Municípios. Os primeiros são realizados via Ordem Bancária (OB), utilizando-se evento próprio para esse fim, contabilizando-se em conta denominada deduções para o FUNDEB. O segundo registro, referente aos Municípios, é efetuado utilizando-se três documentos: Nota de Empenho (NE), Liquidação da Despesa (NL) e Ordem Bancária (OB). Todos esses registros podem ser obtidos por meio de consultas diretas ao SIAFEM, ou pelo extrator de dados do SIAFEM, qual seja, o Business Objects (BO). Quanto ao cumprimento dos repasses ao FUNDEB no momento em que a arrecadação estiver sendo realizada, a atual direção da Secretaria da Fazenda entende que é obrigação legal fazêlo e vem cumprindo tempestivamente com os repasses em 2011. Ressalte-se que a Portaria Conjunta da Secretaria do Tesouro Nacional - STN e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação FNDE, nº 03 de 22 de novembro de 2010, que cria mecanismos de controle, monitoramento e divulgação dos valores referentes ao FUNDEB, especialmente no art.2º, inciso IV, prevê que a Unidade Transferidora, quando solicitada, disponibilizará aos representantes do Poder Legislativo, dos Tribunais de Contas, dos órgãos de controle interno dos poderes executivos, do Ministério Público e das Polícias Federal e Civil, os extratos das contas bancárias do FUNDEB e das respectivas aplicações financeiras. XII. Que o Governo do Estado adote as necessárias providências no sentido de disponibilizar imediatamente ao Banco do Brasil, na conta específica, o montante relativo a retenções efetuadas nas transferências aos Municípios a titulo de contribuição ao FUNDEB, no total de R$ 3.349.274,16, identificando o referido depósito como acerto de contas referente ao exercício de 2009; Providência: Assevera a SEFA que foram emitidas pela unidade gestora 170102 (Encargos SEFA), por meio do SIAFEM, a Nota de Empenho 2010NE01601, datada de 30/06/2010, no valor de R$ 3.328.908,17 e a Ordem Bancária 2010OB00829, emitida em 02/07/2010, no mesmo valor. Complementarmente, foi emitida Nota de Empenho 2010NE01602, datada de 30/06/2010, no valor de R$ 274

Auditoria Geral do Estado Relatório de Controle Interno 20.365,99 e a Ordem Bancária 2010OB00830, emitida em 02/07/2010, no mesmo valor. XIII. Que o Governo do Estado promova a imediata transferência do valor pendente de regularização referente às transferências devidas aos municípios em 2009, no total de R$101.831,00; Providência: Foi emitida pela unidade gestora 170102 (Encargos SEFA), através do SIAFEM, a Nota de Empenho 2009NE00266 (empenho estimativo), datado de 31/01/2009, restando a pagar, para o exercício de 2010, o montante de R$ 101.830,00, tendo sido efetivado o pagamento através da Ordem Bancária 2010OB00736, emitida em 11/06/2010, no mesmo valor. XIV. Como forma de contribuição à alteração proposta pelo Governo Estadual quanto ao Mapa da Exclusão Social, recomenda-se a inclusão de novos indicadores que permitam medir o número de indivíduos submetidos à exclusão digital no Estado do Pará, uma vez que o próprio Poder Executivo Estadual, realizando ações no combate a esse tipo de exclusão, recentemente instituiu o NAVEGAPARÁ, programa que, no dizer da Exmª. Sra. Governadora Ana Júlia Carepa, importa em mais do que um projeto de inclusão digital, este é um programa de inclusão social"; Providência: O IDESP afirma que constarão indicadores de acesso a internet e a microcomputador, com base em dados da PNAD (Pesquisa Nacional por Amostragem Domiciliar) da próxima série de Indicadores de Responsabilidade Social. XV. Que o Poder Executivo elabore e divulgue via internet o Relatório de Avaliação dos Programas de Governo, bem como disponibilize à sociedade o módulo de consulta do Sistema de Gestão de Programas do Estado do Pará - GP Pará, em atendimento ao que determina o art. 14 da Lei nº 7.077/2007; Providência: A Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças (SEPOF), enquanto responsável pelo processo de elaboração, revisão, monitoramento e avaliação do PPA e dos demais Programas nele contidos, tem empreendido esforços no sentido de cumprir com todas as fases do ciclo do planejamento, quais sejam, planejar, executar, monitorar, revisar e avaliar. Assim, assevera que o Relatório de Avaliação dos Programas de Governo referente ao ano-base 2008-2010, estará disponível a partir de 30 de março de 2011, podendo ser consultado no endereço eletrônico: www.sepof.pa.gov.br/instrumentosdeplanejamento/ppa. Oportunamente, a SEPOF frisou que, por ser uma iniciativa recente na Administração Pública, o processo de avaliação demandará aperfeiçoamentos e, ainda, que a implementação de equipes multidisciplinares e permanentes que possam emitir juízo de valor sobre os resultados apontados, a aferição dos indicadores dos Programas e a alimentação tempestiva do Sistema GP-Pará são elementos de extrema importância no processo avaliativo. No que atine à disponibilização, via internet, do módulo específico (consulta pela sociedade civil) por meio do Sistema GP Pará, o qual constitui importante instrumento para o controle social e transparência das ações de Governo, a SEPOF informa que o mesmo está em fase de construção da sua arquitetura, inclusive, com o 275

Auditoria Geral do Estado Relatório de Controle Interno estabelecimento de Cronograma de Trabalho que irá identificar as responsabilidades, critérios e procedimentos. Pelo exposto, a SEPOF, enquanto gestora do Sistema GP- Pará, assevera estar promovendo uma série de ações para disponibilizar, em tempo razoável, o Módulo Público. XVI. Que na revisão do PPA para 2011 constem no projeto de lei todos os elementos discriminados no artigo 7º da Lei 7.077/2007, especialmente a especificação dos valores correspondentes às fontes de financiamento, possibilitando à sociedade reconhecer os programas com fonte de recursos garantidos; Providência: A SEPOF afirma que o processo de revisão do Plano Plurianual (PPA) 2008-2011 deve ser visto como uma prática sistêmica e contínua para o permanente aperfeiçoamento dos Programas de Governo; reconhecendo, ainda, que a importância da revisão do PPA se traduz em fortalecimento do modelo de Gestão por Resultados. Diante disso, a Secretaria ressalta a pertinência das Recomendações do TCE quanto à necessária apresentação dos elementos discriminados no art. 7, da Lei n 7.077/2007, e certifica que tais Recomendações serão contempladas na elaboração da Minuta do Projeto de Lei do PPA 2012-2015, atestando que, na ocasião, também serão elaborados Mecanismos de Revisão, os quais legitimam as alterações pretendidas. XVII. Que sejam realizadas Audiências Públicas nos processos de elaboração e discussão do PPA, LDO e LOA, conforme determina art. 48, parágrafo único, inciso I da LRF; Providência: A SEPOF entende que o envolvimento da sociedade no processo de elaboração e discussão do PPA, LDO e LOA, em que pese o fato de ser previsto constitucionalmente, tem sua implementação bastante complexa e exaustiva. No entanto, certifica que o PPA 2008-2011 já contou com a participação popular no processo de sua elaboração, por meio da realização de Plenárias nas 12 Regiões de Integração do Estado (Araguaia, Baixo Amazonas, Carajás, Guamá, Lago de Tucuruí, Marajó, Metropolitana, Rio Caeté, Rio Capim, Tapajós, Tocantins e Xingu), bem como da realização de 143 Assembléias Municipais ocorridas na sede de cada município paraense, fato este que contribuiu para a inserção das demandas sociais nos Programas de Governo do PPA. O modelo de Participação Popular em referência é conhecido como Planejamento Territorial Participativo (PTP) e tem como premissa a transparências das ações governamentais e o controle social via diálogo democrático com a sociedade; integrando os agentes sociais nas decisões governamentais, além de enfatizar a preocupação com o desenvolvimento socioeconômico e cultural. A primeira etapa do PTP foi realizada entre os meses de abril e maio, de 2007, contando com a participação de 41.468 pessoas, nas 12 Plenárias Públicas Regionais, uma em cada região de integração do Estado. Cada Plenária apontou as questões que constituem desafios de fundamental importância para o desenvolvimento da respectiva região, elegendo as principais demandas dos macro- 276

Auditoria Geral do Estado Relatório de Controle Interno objetivos da ação governamental, as quais foram utilizadas para a confecção da Matriz de Programas e Ações do PPA 2008-2011 Tabela 1 - Primeira Etapa do PTP: Plenárias Públicas Regionais: como base as diretrizes do planejamento regional do governo, as três prioridades que os municípios encaminhariam aos Conselhos Regionais do PTP e eleger os (as) Conselheiros (as), além de seus suplentes, que iriam representar a sociedade civil dos Municípios perante os Conselhos Regionais. Tabela 2 Segunda Etapa do PTP: Participação nas APM s por Região de Integração: Já a segunda etapa do PTP ocorreu em julho de 2007, com a realização de 143 Assembléias Públicas Municipais (APM), uma em cada município paraense, oportunidade em que houve a participação de 40.782 pessoas, sendo que a média oscilou entre 3 e 4 mil pessoas por assembléia. Os dois objetivos principais eram: definir, tendo A terceira etapa do PTP foi iniciada em agosto de 2007, com a instalação e reuniões dos Conselhos Regionais e do Conselho Estadual do PTP. As audiências públicas realizadas quando da 277

Auditoria Geral do Estado Relatório de Controle Interno elaboração, revisão e avaliação dos instrumentos de planejamento, se processavam via plenárias do PTP, em vários municípios e regiões do Estado, convocados pelos agentes de articulação que mobilizavam a população local. (cf. Anexo IV: Tabela 3 Participação Percentual da Sociedade Civil Organizada nos Conselhos Regionais do PTP). Não obstante a dificuldade encontrada pelo Governo Estadual para dar fiel execução às demandas resultantes deste processo e incorporadas ao PPA e às LOA, a SEPOF acredita que a experiência constituiu-se em importante etapa para o aprimoramento do processo de planejamento e gestão governamental e, nesse sentido, assevera que continuará buscando novos mecanismos de aprimoramento para a consolidação da participação popular na elaboração, revisão e avaliação dos instrumentos de planejamento, para isto está iniciando debates com alguns Estados, Órgãos Federais e Estaduais, de modo a definir um modelo para a consolidação desse processo e o cumprimento dos preceitos legais. XVIII. Que, em atenção ao Manual Técnico de Demonstrativos Fiscais da STN, o Governo do Estado faça constar no Demonstrativo de Avaliação da Situação Financeira do Regime Próprio de Previdência dos Servidores, constante do Anexo de Metas Fiscais da LDO, os itens: Aportes de Recursos para o RPPS e Reserva Orçamentária do RPPS; Providência: O IGEPREV informa que, mensalmente, por meio de ofício encaminha as informações relativas aos aportes de recursos para o RPPS e anualmente através do Relatório Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime próprio de Previdência Social dos Servidores a projeção estabelecida pelo Ministério da Previdência Social. XIX. Que, em atenção ao Manual Técnico de Demonstrativos Fiscais da STN, o Governo do Estado faça constar no Demonstrativo de Avaliação da Situação Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores, constante do Anexo de Metas Fiscais da LDO, projeção atuarial de no mínimo 75 anos, conforme estabelecido na Portaria MPAS nº 4.992 de 05-02-1999; Providência: As informações enviadas à SEPOF, quanto ao Demonstrativo de Avaliação da Situação Financeira do Regime Próprio de Previdência dos Servidores, constante do Anexo de Metas Fiscais da LDO 2009, a projeção atuarial encaminhada foi a de 35 anos e assim foi publicada. Entretanto, para a LDO de 2011, relativa ao orçamento de 2012, a projeção a ser encaminhada será a de 75 anos, conforme prevê o Manual Técnico de Demonstrativos Fiscais da STN, cumprindo com isso, a recomendação do TCE. XX. Que o Governo do Estado faça constar no Anexo de Metas Fiscais da LDO o Demonstrativo de Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita, evidenciando a modalidade da renúncia fiscal para cada espécie de tributo e a condição utilizada, dentre as previstas no art. 14 da LRF, para cada situação de renúncia de receita, em consonância com o Manual Técnico de Demonstrativos Fiscais da Secretaria do Tesouro Nacional; 278

Auditoria Geral do Estado Relatório de Controle Interno Providência: O Executivo Estadual entende que é seu dever criar condições favoráveis para a promoção do desenvolvimento econômico e social do Estado, e que um dos principais instrumentos para esse fim, é a renúncia de receita, seja na forma isenção, anistia ou remissão de tributos, desde que resguardada a manutenção do equilíbrio fiscal. Seguindo essa ótica, para o Poder Executivo Estadual a compensação de renúncia de receita, via elevação de alíquotas, majoração ou criação de tributos ou contribuição, certamente anularia os efeitos positivos desta renúncia, penalizando os demais setores produtivos, e de certo impactaria de forma negativa no nível de arrecadação estadual e conseqüentemente no equilíbrio fiscal do Estado. O Executivo entende, também, que há outros mecanismos que visam possibilitar a elevação do montante dos recursos tributários ingressantes no Tesouro Estadual, sem se utilizar o expediente da elevação da carga tributária, sempre penosa para toda a sociedade; com essa filosofia, a Secretaria da Fazenda, vem modernizando suas ações de fiscalização e arrecadação estadual, além disso, vem implementando diversos mecanismos de ampliação de sua base de cálculo, os quais são mencionados no quadro de renúncia fiscal da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2008. Tais ações vêm dando bons resultados financeiros para o Tesouro do Estado, isto é comprovado pela dinâmica crescente da arrecadação tributária do Estado, não só em 2008, como nos exercícios anteriores, quando ocorreu um crescimento de 15% no exercício de 2007, que foi acima a cima da variação do produto interno bruto e dos índices de inflação. No momento da elaboração da LDO, os impactos da renúncia de receita, já se encontram mensurados ao projetar receitas, sendo computadas as concessões de benefícios tributários e despesas, e a partir destas, fixar um resultado primário suficiente para pagamento dos serviços da dívida e conseqüente manutenção do equilíbrio fiscal. Essa premissa pode ser comprovada pelos resultados fiscais alcançados pelo Estado do Pará nos últimos anos, onde é constatado que todas as metas fiscais vêm sendo superior aos estabelecidos na LDO s (visualizados nos Balanços Gerais do Estado), demonstrando de maneira clara a forma responsável com que o Poder Executivo vem conduzindo a gestão dos recursos públicos. A Lei nº 101, de 2000, art.14, versa que; A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita deverá estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes, atender ao disposto na lei de diretrizes orçamentárias e a pelo menos uma das seguintes condições - grifo nosso: I - demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na estimativa de receita da lei orçamentária, na forma do art. 12, e de que não afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo próprio da lei de diretrizes orçamentárias grifo nosso; II - estar acompanhada de medidas de compensação, no período mencionado no caput, por meio do aumento de receita, proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição. 279

Auditoria Geral do Estado Relatório de Controle Interno Portanto, para atender ao preceito legal acima, faz-se necessário à observância de pelo menos uma das condições estabelecidas em seus incisos. Entretanto, o Executivo Estadual entende que as duas condições para a concessão de renúncia de receita foram atendidas, conforme recomendação da Douta Casa de Contas Estadual. XXI. Que o Governo do Estado apresente os valores a serem gastos com cada providência a ser tomada no caso de concretização do risco fiscal apontado no Demonstrativo de Riscos Fiscais da LDO em conformidade com Manual Técnico de Demonstrativos Fiscais da STN; Providência: Registra, a SEPOF, que, no conteúdo que compõe o Anexo de Riscos Fiscais apresentado, há providências a serem tomadas quanto ao deslinde de ações civis e trabalhistas que tramitam contra o ente público estadual, ficando a cargo da Procuradoria Geral do Estado (PGE), responsável por monitorar referidas ações, a apresentação dos valores a serem gastos no que se refere à concretização dos riscos fiscais relacionados. A SEPOF, atuando como órgão responsável pela elaboração e consolidação do Projeto de Lei da LDO, condensa essas informações e define em conjunto com a PGE as estratégias para o enfrentamento dos riscos. No entanto, os valores gastos com cada providência, objeto de recomendação do TCE, dependem de fatores flutuantes e transitórios que demandam negociações e obrigações incertas ou eventuais, fato que implica na indicação no Anexo de providências de caráter genérico. Além disso, pondera que outro aspecto a ser considerado é que nem sempre os riscos ficais se constituem em impacto nas finanças públicas do exercício, visto que podem ser classificados como Precatório e, como tal, terão seus efeitos incluídos no exercício seguinte. Neste contexto, a Secretaria certifica que a PGE envidará esforços no sentido de monitorar e gerir esses riscos, preferencialmente, através de sistemas institucionalizados (como, por exemplo, o controle interno), assim como, de definir estratégias a serem implementadas no oportuno enfrentamento de tais riscos. XXII. Que o Poder Executivo, ao elaborar o Projeto de Lei Orçamentária Anual, atente para o disposto na LDO quanto à fixação da Reserva de Contingência, de forma que esta possa atender à finalidade a que se propõe, ou seja, como dotação de caráter global, não podendo atender a um órgão, programa ou categoria econômica em particular, devendo ser utilizada na execução orçamentária como fonte de recursos para cobertura de passivos contingentes ou outros riscos fiscais imprevistos ; Providência: Neste caso, a SEPOF informa que já atendeu à Recomendação do TCE, disciplinando, na Lei Orçamentária do exercício de 2011, o seguinte: Art. 22. A Lei Orçamentária de 2011 conterá a Reserva do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) e a Reserva de Contingência, conforme dispõem o inciso III do art. 5º da Lei Complementar nº 101/2000. 1º A Reserva do Regime Próprio de Previdência Social corresponde ao ingresso de recursos superavitário destinado a 280

Auditoria Geral do Estado Relatório de Controle Interno garantir futuros desembolso do RPPS, do ente respectivo, devendo constar na Lei Orçamentária na forma a seguir. I - programa: código 9999; II - categoria de programação específica: código 9041; e III - natureza da despesa: código: 9.7.99.97. 2º A Reserva de Contingência, instituída pelo Decreto-Lei nº 200/67, é caracterizada como dotação de caráter global, não podendo atender a um órgão, programa ou categoria econômica em particular e será utilizada na execução orçamentária como fonte de recursos para cobertura de passivos contingentes ou outros riscos fiscais imprevistos, bem como para abertura de créditos adicionais, conforme art. 8º da Portaria Interministerial nº 163/2001. 3º A Reserva de Contingência será fixada até o limite de três por cento da receita corrente líquida do Orçamento Fiscal, devendo constar na Lei Orçamentária na forma a seguir: I - unidade orçamentária: código: 99101; II - programa: código: 9999; III - categoria de programação específica: código: 9009; e IV - natureza da despesa: código: 9.9.99.99. XXIII. Que o Poder Executivo, na elaboração do Projeto de Lei Orçamentária Anual, observe as determinações contidas na LDO, no que tange à codificação do IDUSO (identificador de uso) das fontes de financiamento, bem como a correlação da receita prevista por fonte com a sua destinação; Providência: Segundo a SEPOF, esta Recomendação já foi incorporada à Lei do Orçamento, a partir do exercício de 2009. O IDUSO corresponde a uma codificação que complementa as informações concernentes à aplicação dos recursos e destina-se a indicar se os recursos compõem contrapartida estadual a empréstimos, doações e convênios, ou destinam-se a outras aplicações, constando da lei orçamentária e de seus créditos adicionais. A LDO de 2011, em seu art. 5, 6º, indica o IDUSO pelos seguintes dígitos, que antecederão o código de grupo de destinação de Recursos: Art. 5. (...) 6 (...): I - recursos não destinados à contrapartida - 0; II - contrapartida de empréstimos do Banco Internacional para Reconstrução e o Desenvolvimento - BIRD - 1; III - contrapartida de empréstimos do Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID - 2; IV - contrapartida de empréstimos por desempenho ou com enfoque setorial amplo - 3; V - contrapartida de outros empréstimos - 4; VI - contrapartida de doações - 5; VII - contrapartida de transferência por meio de convênios - 6. Esclarece, também, que a inclusão do Código 6, na lista do IDUSO na LDO do Estado do Pará, identifica o volume de recursos aplicados como contrapartida Estadual aos Convênios, captados junto à União e à Iniciativa Privada. É uma identificação importante e necessária, uma vez que permite uma visualização mais precisa e transparente do volume de recursos aplicados. XXIV. Que a AGE implemente medidas ou aperfeiçoe as já existentes visando o real acompanhamento e observância dos programas de governo e seus respectivos resultados, consolidando as informações em relatório gerencial, de acordo 281

Auditoria Geral do Estado Relatório de Controle Interno com os dispositivos legais, proporcionando maior eficácia no desempenho de sua missão institucional; Providência: A atual gestão da AGE incluiu em seu programa de atuação para 2011, a realização de auditorias operacionais, em razão de não ter sido possível realizar até 2010, visando a avaliação dos programas de governo. Tais informações serão consolidadas em relatório gerencial, conforme recomendado. XXV. Que sejam observados os mecanismos de controle instituídos pela Secretaria do Tesouro Nacional acerca da destinação dos recursos arrecadados, por fonte, conforme dispõe o parágrafo único do art. 8º da LRF, evitando prejuízo ao equilíbrio fiscal; Providência: Conforme aduz a SEFA, todas as origens das receitas orçamentárias podem ser identificadas por meio da fonte de recursos, que fornece ao gestor público todas as informações para uma correta aplicação (destinação) dos mesmos, evidenciando, principalmente, as vinculações de receita. O SIAFEM propicia esse registro detalhado dos recursos, desde que seja utilizado como instrumento de evidenciação e de transparência à aplicação dos recursos públicos. Dessa forma, um dos principais mecanismos oferecido pelo SIAFEM é o detalhamento da fonte, que deve ser utilizado, principalmente, para especificar a aplicação de receitas de convênios e operações de crédito, personalizando o recurso e possibilitando a conjunção entre a origem e a destinação do mesmo. XXVI. Que, no tocante ao Ofício Circular Conjunto nº 04/2010 SEAD/AGE de 03-02-2010, reiterando aos dirigentes de órgãos e entidades estaduais a necessidade de atender integralmente à recomendação expedida por este TCE referente à realização de inventário, avaliação, reavaliação, depreciação e registros contábeis relativos aos bens móveis e imóveis do Estado do Pará, o Governo do Estado edite norma determinante do resultado pretendido, identificando responsáveis pela sua realização, prazo para conclusão e sanções em caso de descumprimento; Providência: A SEAD, como gestora do Patrimônio Mobiliário do Estado, emitiu, em 2010, o Ofício Circular nº 001/10 DGP/SEAD, de 22/12/10, alertando para a necessidade de providenciar inventário de bens móveis, através do Sistema de Patrimônio Mobiliário SISPAT, e disponibilizando aos órgãos orientações quanto à formulação do inventário no SISPAT. A Secretaria de Administração está providenciando a designação da Comissão de Avaliação de Gestão concernente a obrigatoriedade da NBCT 19, pela Resolução do CFC nº 1.136/08, que regula a Depreciação, Amortização e Exaustão no setor Público, a fim de atender a NBC T 16.9. XXVII. Com o fim de otimizar a cobrança da Dívida Ativa, que se dê continuidade às ações já implementadas com este fim; Providência: No ano de 2010, além das medidas implementadas em 2009, a Secretaria da Fazenda, dando continuidade a efetividade da cobrança de Créditos Tributários 282

Auditoria Geral do Estado Relatório de Controle Interno inscritos em Dívida Ativa, estendeu o Programa de Regularização Fiscal das Empresas no Estado do Pará (Regular), que permite o parcelamento de débitos tributários do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias (ICM) e do Imposto sobre Operações Real ativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) até 31 de dezembro de 2008, inscritos ou não em dívida ativa, com redução de até 95% das multas e de até 80% dos demais encargos.da otimização e do aperfeiçoamento da cobrança da dívida ativa. O aperfeiçoamento da cobrança da dívida ativa estadual no ano de 2010 em ações iniciadas em 2009, como a implantação do serviço de Telemarketing ativo e receptivo, projeto realizado em regular execução, e que consiste no contato formal via ligação telefônica e/ou atendimento presencial com os contribuintes, cujos débitos tributários, inscritos ou passíveis de imediata inscrição em dívida ativa, objetivando sua liquidação voluntária e pelo meio menos gravoso, afastando a necessidade do ingresso da Ação Executiva por parte da PGE. No ano de 2010, o valor de 278.346.035,11 representou parcelamento em realização. Referidas ações permitiram que a arrecadação da dívida ativa no exercício financeiro de 2010 alcançasse o montante de R$. 82.762.992,23, milhões, o que representou uma redução de 11%, em valores reais, em relação à arrecadação de 2009. No entanto, em 2009 e 2010 ocorreu a arrecadação de um grande contribuinte no valor de R$ 44,100,00 milhões em 2009 e R$ 22.800 milhões em 2010, o que influenciou no desempenho da arrecadação da dívida ativa em 2010. Se removermos o fator atípico, a arrecadação da dívida ativa do período 2010/2009, obteríamos em 2010 um crescimento real de 33%, conforme quadro a seguir. VALORES CORRIGIDOS ARRECADAÇÃO 2009 2010 VAR DÍVIDA ATIVA 92.853.966,22 82.762.992,23-11% 2009 2010 VAR DÍVIDA ATIVA SEM ARRECADAÇÃO ATÍPICA 44.356.543,82 58.860.815,99 33% XXVIII. Visando atender aos princípios fundamentais de contabilidade, sem prejuízo à fidedignidade dos balanços, que os precatórios conhecidos pelo IGEPREV sejam registrados no SIAFEM e evidenciados no Balanço Patrimonial; Providência: De acordo com o IGEPREV, por força da Emenda Constitucional nº 62, de 09/12/2009, e Decreto nº 2.165, de 08/03/2010, os procedimentos relacionados aos débitos de precatórios foram consignados à Procuradoria Geral do Estado e ao Tribunal de Justiça do Estado. XXIX. Que se implemente controle das disponibilidades financeiras e dos valores inscritos em restos a pagar a cada exercício financeiro, visando chegar ao término do mandato em condições de dar cumprimento ao art. 42, da LRF. Providência: A SEFA declara que o controle das disponibilidades financeiras é identificado no SIAFEM, por meio de consulta à conta 193290200 (disponibilidade financeira por fonte de 283

Auditoria Geral do Estado Relatório de Controle Interno recursos), que se processa, em linhas gerais, no referente ao acréscimo, da seguinte maneira: pelo ingresso de receita; pela transferência financeira recebida ou, por qualquer fato que componha positivamente o Ativo Financeiro. Quanto ao decréscimo da disponibilidade financeira, se processa pela liquidação da despesa; pelo repasse concedido ou por qualquer fato que componha negativamente o passivo financeiro. Quanto ao controle dos restos a pagar, pode ser realizado a qualquer momento pelo gestor público, independentemente de final de mandato. As despesas a pagar (restos a pagar) são identificadas por meio da fonte de recursos, que fornece ao gestor todas as informações para uma correta aplicação (destinação) dos mesmos, principalmente no aspecto da vinculação. Essas informações podem ser obtidas, na forma de relatórios gerenciais, por meio do Business Objects (BO), que extrai dados do SIAFEM. que demonstra tempestivamente na execução das contas, analisadas sob o aspecto do controle interno de natureza contábil e sob a ótica da gestão fiscal, observado o rigoroso cumprimento das obrigações constitucionais. Diante disso, percebe-se que a missão precípua da AGE envolve atividades de fiscalização e controle, consubstanciadas na persecução de resultados satisfatórios quanto à administração dos recursos públicos, o planejamento e o atendimento das diversas ações de governo, todos apoiados na transparência e publicidade dos atos públicos institucionais. Belém, 31 de março de 2011. É o Relatório, 4. Considerações Finais Equipe de Assessoria Técnica - ASTEC/AGE. O Relatório de Controle Interno demonstra as ações executadas e desenvolvidas pelo Governo do Estado do Pará no âmbito do controle interno estadual, compreendendo aspectos das atividades desenvolvidas pela Auditoria Geral do Estado, no exercício de 2010, e as providências adotadas para atender às recomendações emanadas da análise das contas procedida pelo TCE. Ressalte-se que os trabalhos realizados, na extensão ora alcançada, tiveram como base o Sistema Integrado de Administração Financeira para os Estados e Municípios (SIAFEM), sistema este De acordo, ROBERTO PAULO AMORAS Auditor Geral do Estado do Pará 284

BALANÇO GERAL 2. BALANÇOS E DEMONSTRATIVOS (Leis Federais nº 4.320/64 e nº 6.404/76) 2010

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE CRÉDITOS AUTORIZADOS - ORÇAMENTÁRIOS E ADICIONAIS - EXERCÍCIO 2010 CÓDIGO ÓRGÃOS CRÉDITOS AUTORIZADOS % TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA 10.323.879.934,28 76,25 1 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 281.586.353,14 2,08 2 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 122.829.211,22 0,91 3 TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS 87.804.576,23 0,65 4 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO 660.553.566,62 4,88 5 JUSTICA MILITAR DO ESTADO 4.796.201,96 0,04 7 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENV. URBANO E REG. 97.224.874,43 0,72 8 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER 17.907.242,43 0,13 11 GABINETE DO GOVERNADOR 76.382.320,22 0,56 12 MINISTERIO PUBLICO 278.456.841,32 2,06 13 SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO 470.784.744,58 3,48 14 SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA 61.571.278,07 0,45 15 SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA 58.080.277,86 0,43 16 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO 1.612.807.090,45 11,91 17 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 2.612.447.314,75 19,30 18 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E DIREITOS H. 25.264.308,67 0,19 19 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO ORC.FIN. 26.293.349,00 0,19 20 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA 716.735.629,60 5,29 21 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA 35.731.549,81 0,26 22 SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PUBLICAS 59.898.705,08 0,44 23 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO EMPREGO E R. 57.318.449,76 0,42 25 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 77.599.363,76 0,57 26 POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PARA 460.985.744,97 3,40 27 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE 79.130.060,78 0,58 28 NUCLEO DE GERENCIAMENTO DO PARA RURAL 18.135.833,50 0,13 29 SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES 419.924.940,41 3,10 30 DEFENSORIA PUBLICA 98.847.833,99 0,73 31 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 113.347.103,19 0,84 287

288 CÓDIGO ÓRGÃOS CRÉDITOS AUTORIZADOS % 32 GABINETE DO VICE-GOVERNADOR 2.902.324,37 0,02 33 CONSULTORIA GERAL DO ESTADO 620.568,00 0,00 34 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO ESTADO 212.003.803,91 1,57 36 SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO 6.178.108,62 0,05 37 MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS ESTADO DO PARA 24.144.608,54 0,18 38 MINISTERIO PUBLICO JUNTO AO TRIB. CONTAS MUN. 21.034.942,59 0,16 39 SECRETARIA DE ESTADO DE PROJETOS ESTRATEGICOS 354.704.447,69 2,62 40 POLICIA CIVIL DO ESTADO DO PARA 215.729.490,49 1,59 41 SECRETARIA DE ESTADO DE INTEGRACAO REGIONAL 69.756.938,13 0,52 42 FUNDO ESTADUAL DE HABITACAO DE INTERES.SOCIAL 43.062,39 0,00 43 SECRETARIA DE ESTADO DE ASSIS.E DESENV.SOCIAL 88.263.585,43 0,65 44 FUNDO DE INVESTIMENTO DE SEGURANCA PUBLICA 16.803.961,36 0,12 48 SECRETARIA DE EST.DESENV.CIENCIA E TECNOLOGIA 91.611.700,80 0,68 75 SECRETARIA DE ESTADO DE PESCA E AQUICULTURA 14.098.149,63 0,10 77 SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICACAO 48.757.333,44 0,36 87 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 6.663.653,30 0,05 88 FUNDO DE SAUDE DOS SERVIDORES MILITARES 9.873.677,68 0,07 89 FUNDO DE ASSIT. SOCIAL DOS SERV. MILITARES 4.470.850,00 0,03 90 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 269.421.286,11 1,99 99 RESERVA DE CONTIGENCIA 234.352.676,00 1,73 TOTAL FUNDAÇÕES 467.383.781,42 3,45 45 FUNDACAO DE TELECOMUNICACOES DO PARA 6.209.891,24 0,05 46 FUNDACAO CULTURAL DO PARA TANCREDO NEVES 17.984.518,24 0,13 47 FUNDACAO CARLOS GOMES 7.170.335,72 0,05 49 FUNDACAO CURRO VELHO 6.298.346,42 0,05 61 FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DO PARA 158.353.409,29 1,17 62 CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO PARA 66.412.395,65 0,49 64 FUNDACAO HOSPITAL DE CLINICAS GASPAR VIANA 83.852.608,41 0,62 65 FUNDACAO PARAENSE DE RADIODIFUSAO - FUNTELPA 12.474.406,32 0,09 68 FUNDACAO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DO PARA 48.622.320,57 0,36 78 FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA ESTADO DO PARA 54.763.194,07 0,40 82 INSTITUTO DE ARTES DO PARA 5.242.355,49 0,04 TOTAL AUTARQUIAS 2.370.794.501,12 17,51

CÓDIGO ÓRGÃOS CRÉDITOS AUTORIZADOS % 6 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA ASSEMBLEIA LEGIS. 7.735.350,00 0,06 35 ACAO SOCIAL INTEGRADA AO PALACIO DO GOVERNO 13.922.484,80 0,10 50 LOTERIA DO ESTADO DO PARA 829.386,97 0,01 52 SUPERINT.DO SIST.PENITENCIARIO DO EST.DO PARA 126.896.093,56 0,94 53 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARA 13.771.734,00 0,10 54 INSTITUTO DE ASSIT.DOS SERV. DO EST. DO PARA 250.121.590,12 1,85 56 INSTITUTO DE TERRAS DO PARA 42.904.012,40 0,32 59 INSTITUTO DE METROLOGIA DO PARA 6.752.153,81 0,05 60 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-SOCIAL 3.392.103,45 0,03 66 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA 174.966.968,25 1,29 71 HOSPITAL OPHIR LOYOLA 138.725.476,79 1,02 72 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARA 11.615.603,19 0,09 74 UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA 161.606.747,77 1,19 79 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO FLORESTAL 9.836.182,13 0,07 80 AGENCIA REG. CONT. E SERV. PUB. EST. PARA 10.584.079,05 0,08 83 ESCOLA DE GOVERNO DO ESTADO DO PARA 6.436.077,86 0,05 84 INSTITUTO DE GESTAO PREVID. DO EST. DO PARA 1.310.758.498,48 9,68 85 CENTRO DE PERICIAS CIENTIFICAS RENATO CHAVES 39.233.498,93 0,29 92 AGENCIA DE DEFESA AGROPECUARIA DO EST.DO PARA 40.706.459,56 0,30 TOTAL EMPRESAS PÚBLICAS 165.116.812,64 1,22 55 PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO PARA 70.945.888,36 0,52 57 EMPRESA DE ASSIST.TECNICA E EXTENSAO RURAL 94.170.924,28 0,70 TOTAL SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA 211.772.596,12 1,56 58 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARA S/A 5.790.513,50 0,04 67 COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DO PARA 177.154.439,28 1,31 70 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL PARA 11.789.087,62 0,09 73 COMPANHIA PARAENSE DE TURISMO 17.038.555,72 0,13 TOTAL GERAL 13.538.947.625,58 100,00 289

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS 2010 ANEXO 1 RECEITA R$ % R$ % R$ % R$ % RECEITAS CORRENTES S CORRENTES RECEITAS TRIBUTÁRIAS 5.725.828.623,10 46,81 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.411.730.479,50 36,06 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 545.077.374,78 4,46 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 171.069.827,99 1,40 RECEITA PATRIMONIAL 190.657.027,53 1,56 OUTRAS S CORRENTES 5.575.997.691,79 45,58 10.158.797.999,28 83,04 RECEITA AGROPECUÁRIA 85.548,43 0,00 RECEITA INDUSTRIAL 9.728.965,43 0,08 RECEITA DE SERVIÇOS 365.725.259,06 2,99 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 5.210.784.605,42 42,60 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 290.587.849,28 2,38 REC. CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA RECEITA DE CONTRIBUICOES 426.643.606,07 3,49 RECEITA DE SERVICOS 20.000.000,00 0,16 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00 DEDUÇÃO DA RECEITA DED P/FUNDEF REC TRIBUTÁRIA (794.751.132,78) (6,50) DED P/FUNDEF REC TRANSF CORRENTES (639.217.599,69) (5,23) 11.351.150.126,63 92,79 SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE 1.192.352.127,35 9,75 TOTAL 11.351.150.126,63 92,79 TOTAL 11.351.150.126,63 92,79 SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE 1.192.352.127,35 9,75 RECEITAS DE CAPITAL S DE CAPITAL OPERAÇÕES DE CRÉDITO 756.489.346,45 6,18 INVESTIMENTOS 1.332.710.235,15 10,89 ALIENAÇÃO DE BENS 2.889.394,52 0,02 INVERSÕES FINANCEIRAS 185.609.298,27 1,52 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 2.731.269,54 0,02 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 279.411.650,90 2,28 1.797.731.184,32 14,70 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 110.733.708,57 0,91 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 9.260.319,09 0,08 882.104.038,17 7,21 SUPERÁVIT 276.724.981,20 2,26 TOTAL 2.074.456.165,52 16,96 TOTAL 2.074.456.165,52 16,96 RESUMO RECEITA % % RECEITAS E S CORRENTES 11.351.150.126,63 92,79 10.158.797.999,28 83,04 RECEITAS E S DE CAPITAL 882.104.038,17 7,21 1.797.731.184,32 14,70 SUPERÁVIT/DÉFICIT 0,00 276.724.981,20 2,26 TOTAIS 12.233.254.164,80 100,00 12.233.254.164,80 100,00 290

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO GERAL Anexo 12 - Lei 4.320/64 Exercício 2010 Valores em R$ RECEITA TÍTULOS PREVISÃO EXECUÇÃO DIFERENÇA TÍTULOS FIXAÇÃO EXECUÇÃO DIFERENÇA RECEITAS CORRENTES 13.181.493.619,92 12.338.475.253,03 843.018.366,89 CRÉDITOS ORÇAM.E SUPLEMENTARES 13.526.493.219,26 11.944.561.757,22 1.581.931.462,04 RECEITA TRIBUTÁRIA 5.732.202.276,46 5.725.828.623,10 6.373.653,36 S CORRENTES 10.830.708.359,57 10.150.144.081,25 680.564.278,32 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 574.707.343,49 545.077.374,78 29.629.968,71 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.523.051.319,33 4.408.252.296,14 114.799.023,19 RECEITA PATRIMONIAL 92.838.132,31 190.657.027,53 (97.818.895,22) JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 178.234.299,00 171.069.827,99 7.164.471,01 RECEITA AGROPECUÁRIA 194.816,00 85.548,43 109.267,57 OUTRAS S CORRENTES 6.129.422.741,24 5.570.821.957,12 558.600.784,12 RECEITA INDUSTRIAL 8.925.734,00 9.728.965,43 (803.231,43) S DE CAPITAL 2.461.432.183,69 1.794.417.675,97 667.014.507,72 RECEITA DE SERVIÇOS 360.242.896,57 365.725.259,06 (5.482.362,49) INVESTIMENTOS 1.956.023.359,82 1.329.396.726,80 626.626.633,02 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 5.735.476.195,75 5.210.784.605,42 524.691.590,33 INVERSÕES FINANCEIRAS 216.784.272,05 185.609.298,27 31.174.973,78 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 676.906.225,34 290.587.849,28 386.318.376,06 AMORTIZAÇÃO E REFINANCIAMENTO 288.624.551,82 279.411.650,90 9.212.900,92 RECEITAS DE CAPITAL 1.410.334.323,99 882.104.038,17 528.230.285,82 RESERVA DE CONTINGENCIA 234.352.676,00-234.352.676,00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 1.062.416.806,75 756.489.346,45 305.927.460,30 RESERVA DE CONTINGENCIA 234.352.676,00-234.352.676,00 ALIENAÇÃO DE BENS 638.515,00 2.889.394,52 (2.250.879,52) CRÉDITOS ESPECIAIS 12.454.406,32 11.967.426,38 486.979,94 AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 3.542.276,00 2.731.269,54 811.006,46 S CORRENTES 8.874.301,11 8.653.918,03 220.383,08 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 304.559.830,24 110.733.708,57 193.826.121,67 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.623.371,63 3.478.183,36 145.188,27 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 39.176.896,00 9.260.319,09 29.916.576,91 OUTRAS S CORRENTES 5.250.929,48 5.175.734,67 75.194,81 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTÁRIAS 441.844.174,67 446.643.606,07 (4.799.431,40) S DE CAPITAL 3.580.105,21 3.313.508,35 266.596,86 RECEITA DE CONTRIBIÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 441.766.801,67 426.643.606,07 15.123.195,60 INVESTIMENTOS 3.580.105,21 3.313.508,35 266.596,86 RECEITA DE SERVIÇOS 0,00 20.000.000,00 (20.000.000,00) OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 77.373,00 0,00 77.373,00 DEDUÇÕES DA RECEITA (1.494.724.493,00) (1.433.968.732,47) (60.755.760,53) DEDUCOES PARA A FORMACAO DO FUNDEB (1.494.724.493,00) (1.433.968.732,47) (60.755.760,53) SUBTOTAL 13.538.947.625,58 12.233.254.164,80 1.305.693.460,78 SUBTOTAL 13.538.947.625,58 11.956.529.183,60 1.582.418.441,98 DÉFICIT CORRENTE 0,00 0,00 0,00 SUPERÁVIT CORRENTE 1.054.677.964,91 1.192.352.127,35 (137.674.162,44) DÉFICIT DE CAPITAL 1.054.677.964,91 915.627.146,15 139.050.818,76 SUPERÁVIT DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 TOTAL 14.593.625.590,49 13.148.881.310,95 1.444.744.279,54 TOTAL 14.593.625.590,49 13.148.881.310,95 1.444.744.279,54 291

RECEITA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ADMINISTRAÇÃO DIRETA E FUNDOS ANEXO 12 - Lei Federal n 4.320/64 Exercício 2010 TÍTULOS PREVISÃO EXECUÇÃO DIFERENÇA TÍTULOS FIXAÇÃO EXECUÇÃO Valores em R$ DIFERENÇA RECEITAS CORRENTES 12.050.215.762,88 11.275.626.169,82 774.589.593,06 CRÉDITOS ORÇAM.E SUPLEMENTARES 10.487.516.253,51 9.031.329.578,47 1.456.186.675,04 RECEITA TRIBUTÁRIA 5.716.521.817,50 5.715.380.280,48 1.141.537,02 S CORRENTES 8.064.598.313,43 7.468.610.011,74 595.988.301,69 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 3.765.854,00 8.826.357,87 (5.060.503,87) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.001.763.552,68 3.718.177.402,89 283.586.149,79 RECEITA PATRIMONIAL 47.993.207,88 88.783.344,72 (40.790.136,84) JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 176.235.115,00 169.099.243,49 7.135.871,51 RECEITA DE SERVIÇOS 23.755.690,00 58.154.384,61 (34.398.694,61) OUTRAS S CORRENTES 3.886.599.645,75 3.581.333.365,36 305.266.280,39 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 5.702.828.194,30 5.173.089.482,46 529.738.711,84 S DE CAPITAL 2.188.565.264,08 1.562.719.566,73 625.845.697,35 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 555.350.999,20 231.392.319,68 323.958.679,52 INVESTIMENTOS 1.712.636.982,03 1.124.101.299,86 588.535.682,17 RECEITAS DE CAPITAL 1.273.026.274,82 876.984.445,73 396.041.829,09 INVERSÕES FINANCEIRAS 212.844.072,05 184.512.014,85 28.332.057,20 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 993.437.333,75 756.489.346,45 236.947.987,30 AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO 263.084.210,00 254.106.252,02 8.977.957,98 ALIENAÇÃO DE BENS 376.767,00 886.602,56 (509.835,56) RESERVA DE CONTINGENCIA 234.352.676,00 0,00 234.352.676,00 AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 2.692.276,00 1.416.358,54 1.275.917,46 RESERVA DE CONTINGENCIA 234.352.676,00 0,00 234.352.676,00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 237.343.002,07 108.971.039,09 128.371.962,98 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 39.176.896,00 9.221.099,09 29.955.796,91 DEDUÇÕES DA RECEITA (1.494.724.493,00) (1.433.968.732,47) (60.755.760,53) DEDUCOES PARA A FORMACAO DO FUNDEB (1.494.724.493,00) (1.433.968.732,47) (60.755.760,53) SUBTOTAL 11.828.517.544,70 10.718.641.883,08 1.109.875.661,62 SUBTOTAL 10.487.516.253,51 9.031.329.578,47 1.456.186.675,04 DÉFICIT CORRENTE 0,00 0,00 0,00 SUPERÁVIT CORRENTE 2.256.540.280,45 2.373.047.425,61 (116.507.145,16) DÉFICIT DE CAPITAL 915.538.989,26 685.735.121,00 229.803.868,26 SUPERÁVIT DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 TOTAL 12.744.056.533,96 11.404.377.004,08 1.339.679.529,88 TOTAL 12.744.056.533,96 11.404.377.004,08 1.339.679.529,88 292

RECEITA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO AUTARQUIAS ANEXO 12 - Lei Federal n 4.320/64 Exercício 2010 TÍTULOS PREVISÃO EXECUÇÃO DIFERENÇA TÍTULOS FIXAÇÃO EXECUÇÃO Valores em R$ DIFERENÇA RECEITAS CORRENTES 957.717.529,80 890.541.525,66 67.176.004,14 CRÉDITOS ORÇAM.E SUPLEMENTARES 2.447.254.378,77 2.206.580.580,35 240.673.798,42 RECEITA TRIBUTÁRIA 15.680.458,96 10.448.342,62 5.232.116,34 S CORRENTES 2.372.329.852,01 2.163.512.466,78 208.817.385,23 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 570.941.489,49 536.251.016,91 34.690.472,58 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 339.416.083,93 375.853.571,12 (36.437.487,19) RECEITA PATRIMONIAL 37.601.730,00 95.346.360,60 (57.744.630,60) OUTRAS S CORRENTES 2.032.913.768,08 1.787.658.895,66 245.254.872,42 RECEITA AGROPECUÁRIA 194.816,00 71.548,43 123.267,57 S DE CAPITAL 74.924.526,76 43.068.113,57 31.856.413,19 RECEITA INDUSTRIAL 8.925.734,00 9.728.965,43 (803.231,43) INVESTIMENTOS 73.908.526,76 42.154.687,89 31.753.838,87 RECEITA DE SERVIÇOS 230.075.146,38 212.306.330,66 17.768.815,72 INVERSÕES FINANCEIRAS 1.016.000,00 913.425,68 102.574,32 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 13.723.445,34 4.166.745,46 9.556.699,88 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 80.574.709,63 22.222.215,55 58.352.494,08 RECEITAS DE CAPITAL 1.197.913,16 4.487.172,16 (3.289.259,00) ALIENAÇÃO DE BENS 261.748,00 2.002.791,96 (1.741.043,96) AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 850.000,00 1.314.911,00 (464.911,00) TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 86.165,16 1.130.249,20 (1.044.084,04) OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 39.220,00 (39.220,00) RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTÁRIAS 441.844.174,67 426.643.606,07 15.200.568,60 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 441.766.801,67 426.643.606,07 15.123.195,60 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 77.373,00 77.373,00 SUBTOTAL 1.400.759.617,63 1.321.672.303,89 79.087.313,74 SUBTOTAL 2.447.254.378,77 2.206.580.580,35 240.673.798,42 DÉFICIT CORRENTE 972.768.147,54 846.327.335,05 126.440.812,49 SUPERÁVIT CORRENTE 0,00 0,00 0,00 DÉFICIT DE CAPITAL 73.726.613,60 38.580.941,41 35.145.672,19 SUPERÁVIT DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 TOTAL 2.447.254.378,77 2.206.580.580,35 240.673.798,42 TOTAL 2.447.254.378,77 2.206.580.580,35 240.673.798,42 293

RECEITA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO FUNDAÇÕES ANEXO 12 - Lei Federal n 4.320/64 Exercício 2010 TÍTULOS PREVISÃO EXECUÇÃO DIFERENÇA TÍTULOS FIXAÇÃO EXECUÇÃO Valores em R$ DIFERENÇA RECEITAS CORRENTES 96.880.902,24 77.807.491,05 19.073.411,19 CRÉDITOS ORÇAM.E SUPLEMENTARES 222.211.407,79 388.831.036,34-166.619.628,55 RECEITA PATRIMONIAL 5.634.226,43 2.626.898,70 3.007.327,73 S CORRENTES 196.925.274,66 349.700.245,19-152.774.970,53 RECEITA DE SERVIÇOS 59.099.741,19 59.066.932,65 32.808,54 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 63.905.595,40 198.586.057,38-134.680.461,98 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 10.322.825,16 14.046.682,36-3.723.857,20 OUTRAS S CORRENTES 133.019.679,26 151.114.187,81-18.094.508,55 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 21.824.109,46 2.066.977,34 19.757.132,12 S DE CAPITAL 25.286.133,13 39.130.791,15-13.844.658,02 RECEITAS DE CAPITAL 8.974.484,00 632.420,28 8.342.063,72 INVESTIMENTOS 25.286.133,13 39.130.791,15-13.844.658,02 OPERACOES DE CREDITO 8.974.484,00 0,00 8.974.484,00 CRÉDITOS ESPECIAIS 12.454.406,32 11.967.426,38 486.979,94 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 632.420,28-632.420,28 S CORRENTES 8.874.301,11 8.653.918,03 220.383,08 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.623.371,63 3.478.183,36 145.188,27 OUTRAS S CORRENTES 5.250.929,48 5.175.734,67 75.194,81 S DE CAPITAL 3.580.105,21 3.313.508,35 266.596,86 INVESTIMENTOS 3.580.105,21 3.313.508,35 266.596,86 SUBTOTAL 105.855.386,24 78.439.911,33 27.415.474,91 SUBTOTAL 234.665.814,11 400.798.462,72-166.132.648,61 DÉFICIT CORRENTE 108.918.673,53 280.546.672,17-171.627.998,64 SUPERÁVIT CORRENTE 0,00 0,00 0,00 DÉFICIT DE CAPITAL 19.891.754,34 41.811.879,22-21.920.124,88 SUPERÁVIT DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 TOTAL 234.665.814,11 400.798.462,72-166.132.648,61 TOTAL 234.665.814,11 400.798.462,72-166.132.648,61 294

RECEITA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO EMPRESAS PÚBLICAS ANEXO 12 - Lei Federal n 4.320/64 Exercício 2010 TÍTULOS PREVISÃO EXECUÇÃO DIFERENÇA TÍTULOS FIXAÇÃO EXECUÇÃO Valores em R$ DIFERENÇA RECEITAS CORRENTES 43.501.897,28 27.522.110,06 15.979.787,22 CRÉDITOS ORÇAM.E SUPLEMENTARES 164.621.470,35 141.808.006,38 22.813.463,97 RECEITA PATRIMONIAL 617.969,28 (617.969,28) S CORRENTES 146.281.689,25 128.225.098,01 18.056.591,24 RECEITA AGROPECUÁRIA 14.000,00 (14.000,00) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94.606.848,13 93.923.394,15 683.453,98 RECEITA DE SERVIÇOS 31.193.981,00 9.568.926,52 21.625.054,48 OUTRAS S CORRENTES 51.674.841,12 34.301.703,86 17.373.137,26 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 5.862.361,00 16.251.433,28 (10.389.072,28) S DE CAPITAL 18.339.781,10 13.582.908,37 4.756.872,73 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 6.445.555,28 1.069.780,98 5.375.774,30 INVESTIMENTOS 17.737.285,28 13.026.685,15 4.710.600,13 RECEITAS DE CAPITAL 9.421.850,00 0,00 9.421.850,00 INVERSOES FINANCEIRAS 0,00 0,00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 9.421.850,00 0,00 9.421.850,00 AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO 602.495,82 556.223,22 46.272,60 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTÁRIAS 20.000.000,00 (20.000.000,00) RECEITA DE SERVIÇOS 20.000.000,00 (20.000.000,00) SUBTOTAL 52.923.747,28 47.522.110,06 5.401.637,22 SUBTOTAL 164.621.470,35 141.808.006,38 22.813.463,97 DÉFICIT CORRENTE 102.779.791,97 80.702.987,95 22.076.804,02 SUPERÁVIT CORRENTE 0,00 0,00 0,00 DÉFICIT DE CAPITAL 8.917.931,10 13.582.908,37 (4.664.977,27) SUPERÁVIT DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 TOTAL 164.621.470,35 141.808.006,38 22.813.463,97 TOTAL 164.621.470,35 141.808.006,38 22.813.463,97 295

RECEITA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA DEPENDENTES ANEXO 12 - Lei Federal n 4.320/64 Exercício 2010 TÍTULOS PREVISÃO EXECUÇÃO DIFERENÇA TÍTULOS FIXAÇÃO EXECUÇÃO Valores em R$ DIFERENÇA RECEITAS CORRENTES 33.177.527,72 66.977.956,44 (33.800.428,72) CRÉDITOS ORÇAM.E SUPLEMENTARES 204.889.708,84 176.012.555,68 28.877.153,16 RECEITA PATRIMONIAL 1.608.968,00 3.282.454,23 (1.673.486,23) S CORRENTES 50.573.230,22 40.096.259,53 10.476.970,69 RECEITA DE SERVIÇOS 16.118.338,00 26.628.684,62 (10.510.346,62) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 23.359.239,19 21.711.870,60 1.647.368,59 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 2.739.369,95 3.230.261,86 (490.891,91) JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 1.999.184,00 1.970.584,50 28.599,50 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 12.710.851,77 33.836.555,73 (21.125.703,96) OUTRAS S CORRENTES 25.214.807,03 16.413.804,43 8.801.002,60 RECEITAS DE CAPITAL 117.713.802,01 0,00 117.713.802,01 S DE CAPITAL 154.316.478,62 135.916.296,15 18.400.182,47 OPERACOES DE CREDITO 60.004.989,00 0,00 60.004.989,00 INVESTIMENTOS 126.454.432,62 110.983.262,75 15.471.169,87 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 57.708.813,01 0,00 57.708.813,01 INVERSÕES FINANCEIRAS 2.924.200,00 183.857,74 2.740.342,26 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 24.937.846,00 24.749.175,66 188.670,34 SUBTOTAL 150.891.329,73 66.977.956,44 83.913.373,29 SUBTOTAL 204.889.708,84 176.012.555,68 28.877.153,16 DÉFICIT CORRENTE 17.395.702,50 0,00 17.395.702,50 SUPERÁVIT CORRENTE 0,00 26.881.696,91 (26.881.696,91) DÉFICIT DE CAPITAL 36.602.676,61 135.916.296,15 (99.313.619,54) SUPERÁVIT DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 TOTAL 204.889.708,84 202.894.252,59 1.995.456,25 TOTAL 204.889.708,84 202.894.252,59 1.995.456,25 296

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO (CONSIDERANDO AS MOVIMENTAÇÕES DE CRÉDITOS ORÇAM.-DESTAQUES E PROVISÕES) ANEXO 12 - Lei Federal n 4.320/64 RECEITA Exercício 2010 Valores em R$ TÍTULOS PREVISÃO EXECUÇÃO DIFERENÇA TÍTULOS FIXAÇÃO EXECUÇÃO DIFERENÇA RECEITAS CORRENTES 13.181.493.619,92 12.338.475.253,03 843.018.366,89 CRÉDITOS ORÇAM.E SUPLEMENTARES 13.526.493.219,26 11.944.561.757,22 1.581.931.462,04 RECEITA TRIBUTÁRIA 5.732.202.276,46 5.725.828.623,10 6.373.653,36 S CORRENTES 10.830.708.359,57 10.150.144.081,25 680.564.278,32 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 574.707.343,49 545.077.374,78 29.629.968,71 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.523.051.319,33 4.408.252.296,14 114.799.023,19 RECEITA PATRIMONIAL 92.838.132,31 190.657.027,53 (97.818.895,22) JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 178.234.299,00 171.069.827,99 7.164.471,01 RECEITA AGROPECUÁRIA 194.816,00 85.548,43 109.267,57 OUTRAS S CORRENTES 6.129.422.741,24 5.570.821.957,12 558.600.784,12 RECEITA INDUSTRIAL 8.925.734,00 9.728.965,43 (803.231,43) S DE CAPITAL 2.461.432.183,69 1.794.417.675,97 667.014.507,72 RECEITA DE SERVIÇOS 360.242.896,57 365.725.259,06 (5.482.362,49) INVESTIMENTOS 1.956.023.359,82 1.329.396.726,80 626.626.633,02 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 5.735.476.195,75 5.210.784.605,42 524.691.590,33 INVERSÕES FINANCEIRAS 216.784.272,05 185.609.298,27 31.174.973,78 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 676.906.225,34 290.587.849,28 386.318.376,06 AMORTIZAÇÃO E REFINANCIAMENTO 288.624.551,82 279.411.650,90 9.212.900,92 RECEITAS DE CAPITAL 1.410.334.323,99 882.104.038,17 528.230.285,82 RESERVA DE CONTINGENCIA 234.352.676,00 0,00 234.352.676,00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 1.062.416.806,75 756.489.346,45 305.927.460,30 RESERVA DE CONTINGENCIA 234.352.676,00 0,00 234.352.676,00 ALIENAÇÃO DE BENS 638.515,00 2.889.394,52 (2.250.879,52) CRÉDITOS ESPECIAIS 12.454.406,32 11.967.426,38 486.979,94 AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 3.542.276,00 2.731.269,54 811.006,46 S CORRENTES 8.874.301,11 8.653.918,03 220.383,08 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 304.559.830,24 110.733.708,57 193.826.121,67 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.623.371,63 3.478.183,36 145.188,27 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 39.176.896,00 9.260.319,09 29.916.576,91 OUTRAS S CORRENTES 5.250.929,48 5.175.734,67 75.194,81 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTÁRIAS 441.844.174,67 446.643.606,07 (4.799.431,40) S DE CAPITAL 3.580.105,21 3.313.508,35 266.596,86 RECEITA DE CONTRIBIÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 441.766.801,67 426.643.606,07 15.123.195,60 INVESTIMENTOS 3.580.105,21 3.313.508,35 266.596,86 RECEITA DE SERVIÇOS 0,00 20.000.000,00 (20.000.000,00) OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 77.373,00 0,00 77.373,00 DEDUÇÕES DA RECEITA (1.494.724.493,00) (1.433.968.732,47) (60.755.760,53) DEDUCOES PARA A FORMACAO DO FUNDEB (1.494.724.493,00) (1.433.968.732,47) (60.755.760,53) SUBTOTAL 13.538.947.625,58 12.233.254.164,80 1.305.693.460,78 SUBTOTAL 13.538.947.625,58 11.956.529.183,60 1.582.418.441,98 DÉFICIT CORRENTE 0,00 0,00 0,00 SUPERÁVIT CORRENTE 1.054.677.964,91 1.192.352.127,35 (137.674.162,44) DÉFICIT DE CAPITAL 1.054.677.964,91 915.627.146,15 139.050.818,76 SUPERÁVIT DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 TOTAL 14.593.625.590,49 13.148.881.310,95 1.444.744.279,54 TOTAL 14.593.625.590,49 13.148.881.310,95 1.444.744.279,54 297

RECEITA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ADMINISTRAÇÃO DIRETA E FUNDOS (CONSIDERANDO AS MOVIMENTAÇÕES DE CRÉDITOS ORÇAM.-DESTAQUES E PROVISÕES) ANEXO 12 - Lei Federal n 4.320/64 Exercício 2010 TÍTULOS PREVISÃO EXECUÇÃO DIFERENÇA TÍTULOS FIXAÇÃO EXECUÇÃO Valores em R$ DIFERENÇA RECEITAS CORRENTES 12.050.215.762,88 11.275.626.169,82 774.589.593,06 CRÉDITOS ORÇAM.E SUPLEMENTARES 10.323.879.934,28 9.031.329.578,47 1.292.550.355,81 RECEITA TRIBUTÁRIA 5.716.521.817,50 5.715.380.280,48 1.141.537,02 S CORRENTES 7.937.324.859,03 7.468.610.011,74 468.714.847,29 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 3.765.854,00 8.826.357,87 (5.060.503,87) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.816.287.213,29 3.718.177.402,89 98.109.810,40 RECEITA PATRIMONIAL 47.993.207,88 88.783.344,72 (40.790.136,84) JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 176.235.115,00 169.099.243,49 7.135.871,51 RECEITA DE SERVIÇOS 23.755.690,00 58.154.384,61 (34.398.694,61) OUTRAS S CORRENTES 3.944.802.530,74 3.581.333.365,36 363.469.165,38 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 5.702.828.194,30 5.173.089.482,46 529.738.711,84 S DE CAPITAL 2.152.202.399,25 1.562.719.566,73 589.482.832,52 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 555.350.999,20 231.392.319,68 323.958.679,52 INVESTIMENTOS 1.676.274.117,20 1.124.101.299,86 552.172.817,34 RECEITAS DE CAPITAL 1.273.026.274,82 876.984.445,73 396.041.829,09 INVERSÕES FINANCEIRAS 212.844.072,05 184.512.014,85 28.332.057,20 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 993.437.333,75 756.489.346,45 236.947.987,30 AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO 263.084.210,00 254.106.252,02 8.977.957,98 ALIENAÇÃO DE BENS 376.767,00 886.602,56 (509.835,56) RESERVA DE CONTINGENCIA 234.352.676,00 0,00 234.352.676,00 AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 2.692.276,00 1.416.358,54 1.275.917,46 RESERVA DE CONTINGENCIA 234.352.676,00 0,00 234.352.676,00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 237.343.002,07 108.971.039,09 128.371.962,98 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 39.176.896,00 9.221.099,09 29.955.796,91 DEDUÇÕES DA RECEITA (1.494.724.493,00) (1.433.968.732,47) (60.755.760,53) DEDUCOES PARA A FORMACAO DO FUNDEB (1.494.724.493,00) (1.433.968.732,47) (60.755.760,53) SUBTOTAL 11.828.517.544,70 10.718.641.883,08 1.109.875.661,62 SUBTOTAL 10.323.879.934,28 9.031.329.578,47 1.292.550.355,81 DÉFICIT CORRENTE 0,00 0,00 0,00 SUPERÁVIT CORRENTE 2.383.813.734,85 2.373.047.425,61 10.766.309,24 DÉFICIT DE CAPITAL 879.176.124,43 685.735.121,00 193.441.003,43 SUPERÁVIT DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 TOTAL 12.707.693.669,13 11.404.377.004,08 1.303.316.665,05 TOTAL 12.707.693.669,13 11.404.377.004,08 1.303.316.665,05 298

RECEITA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO AUTARQUIAS (CONSIDERANDO AS MOVIMENTAÇÕES DE CRÉDITOS ORÇAM.-DESTAQUES E PROVISÕES) ANEXO 12 - Lei Federal n 4.320/64 Exercício 2010 TÍTULOS PREVISÃO EXECUÇÃO DIFERENÇA TÍTULOS FIXAÇÃO EXECUÇÃO Valores em R$ DIFERENÇA RECEITAS CORRENTES 957.717.529,80 890.541.525,66 67.176.004,14 CRÉDITOS ORÇAM.E SUPLEMENTARES 2.370.794.501,12 2.206.580.580,35 164.213.920,77 RECEITA TRIBUTÁRIA 15.680.458,96 10.448.342,62 5.232.116,34 S CORRENTES 2.304.987.873,53 2.163.512.466,78 141.475.406,75 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 570.941.489,49 536.251.016,91 34.690.472,58 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 386.918.298,93 375.853.571,12 11.064.727,81 RECEITA PATRIMONIAL 37.601.730,00 95.346.360,60 (57.744.630,60) OUTRAS S CORRENTES 1.918.069.574,60 1.787.658.895,66 130.410.678,94 RECEITA AGROPECUÁRIA 194.816,00 71.548,43 123.267,57 S DE CAPITAL 65.806.627,59 43.068.113,57 22.738.514,02 RECEITA INDUSTRIAL 8.925.734,00 9.728.965,43 (803.231,43) INVESTIMENTOS 64.790.627,59 42.154.687,89 22.635.939,70 RECEITA DE SERVIÇOS 230.075.146,38 212.306.330,66 17.768.815,72 INVERSÕES FINANCEIRAS 1.016.000,00 913.425,68 102.574,32 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 13.723.445,34 4.166.745,46 9.556.699,88 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 80.574.709,63 22.222.215,55 58.352.494,08 RECEITAS DE CAPITAL 1.197.913,16 4.487.172,16 (3.289.259,00) ALIENAÇÃO DE BENS 261.748,00 2.002.791,96 (1.741.043,96) AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 850.000,00 1.314.911,00 (464.911,00) TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 86.165,16 1.130.249,20 (1.044.084,04) OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 39.220,00 (39.220,00) RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTÁRIAS 441.844.174,67 426.643.606,07 15.200.568,60 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 441.766.801,67 426.643.606,07 15.123.195,60 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 77.373,00 0,00 77.373,00 SUBTOTAL 1.400.759.617,63 1.321.672.303,89 79.087.313,74 SUBTOTAL 2.370.794.501,12 2.206.580.580,35 164.213.920,77 DÉFICIT CORRENTE 905.426.169,06 846.327.335,05 59.098.834,01 SUPERÁVIT CORRENTE 0,00 0,00 0,00 DÉFICIT DE CAPITAL 64.608.714,43 38.580.941,41 26.027.773,02 SUPERÁVIT DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 TOTAL 2.370.794.501,12 2.206.580.580,35 164.213.920,77 TOTAL 2.370.794.501,12 2.206.580.580,35 164.213.920,77 299

RECEITA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO FUNDAÇÕES (CONSIDERANDO AS MOVIMENTAÇÕES DE CRÉDITOS ORÇAM.-DESTAQUES E PROVISÕES) ANEXO 12 - Lei Federal n 4.320/64 Exercício 2010 TÍTULOS PREVISÃO EXECUÇÃO DIFERENÇA TÍTULOS FIXAÇÃO EXECUÇÃO Valores em R$ DIFERENÇA RECEITAS CORRENTES 96.880.902,24 77.807.491,05 19.073.411,19 CRÉDITOS ORÇAM.E SUPLEMENTARES 467.383.781,42 388.831.036,34 78.552.745,08 RECEITA PATRIMONIAL 5.634.226,43 2.626.898,70 3.007.327,73 S CORRENTES 392.068.961,10 349.700.245,19 42.368.715,91 RECEITA DE SERVIÇOS 59.099.741,19 59.066.932,65 32.808,54 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 201.879.719,79 198.586.057,38 3.293.662,41 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 10.322.825,16 14.046.682,36 (3.723.857,20) OUTRAS S CORRENTES 190.189.241,31 151.114.187,81 39.075.053,50 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 21.824.109,46 2.066.977,34 19.757.132,12 S DE CAPITAL 75.314.820,32 39.130.791,15 36.184.029,17 RECEITAS DE CAPITAL 8.974.484,00 632.420,28 8.342.063,72 INVESTIMENTOS 62.860.414,00 39.130.791,15 23.729.622,85 OPERACOES DE CREDITO 8.974.484,00 0,00 8.974.484,00 CRÉDITOS ESPECIAIS 12.454.406,32 11.967.426,38 486.979,94 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 632.420,28 (632.420,28) S CORRENTES 8.874.301,11 8.653.918,03 220.383,08 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.623.371,63 3.478.183,36 145.188,27 OUTRAS S CORRENTES 5.250.929,48 5.175.734,67 75.194,81 S DE CAPITAL 3.580.105,21 3.313.508,35 266.596,86 INVESTIMENTOS 3.580.105,21 3.313.508,35 266.596,86 SUBTOTAL 105.855.386,24 78.439.911,33 27.415.474,91 SUBTOTAL 479.838.187,74 400.798.462,72 79.039.725,02 DÉFICIT CORRENTE 304.062.359,97 280.546.672,17 23.515.687,80 SUPERÁVIT CORRENTE 0,00 0,00 0,00 DÉFICIT DE CAPITAL 69.920.441,53 41.811.879,22 28.108.562,31 SUPERÁVIT DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 TOTAL 479.838.187,74 400.798.462,72 79.039.725,02 TOTAL 479.838.187,74 400.798.462,72 79.039.725,02 300

RECEITA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO EMPRESAS PÚBLICAS (CONSIDERANDO AS MOVIMENTAÇÕES DE CRÉDITOS ORÇAM.-DESTAQUES E PROVISÕES) ANEXO 12 - Lei Federal n 4.320/64 Exercício 2010 TÍTULOS PREVISÃO EXECUÇÃO DIFERENÇA TÍTULOS FIXAÇÃO EXECUÇÃO Valores em R$ DIFERENÇA RECEITAS CORRENTES 43.501.897,28 27.522.110,06 15.979.787,22 CRÉDITOS ORÇAM.E SUPLEMENTARES 165.116.812,64 141.808.006,38 23.308.806,26 RECEITA PATRIMONIAL 0,00 617.969,28 (617.969,28) S CORRENTES 146.589.759,25 128.225.098,01 18.364.661,24 RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 14.000,00 (14.000,00) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94.606.848,13 93.923.394,15 683.453,98 RECEITA DE SERVIÇOS 31.193.981,00 9.568.926,52 21.625.054,48 OUTRAS S CORRENTES 51.982.911,12 34.301.703,86 17.681.207,26 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 5.862.361,00 16.251.433,28 (10.389.072,28) S DE CAPITAL 18.527.053,39 13.582.908,37 4.944.145,02 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 6.445.555,28 1.069.780,98 5.375.774,30 INVESTIMENTOS 17.924.557,57 13.026.685,15 4.897.872,42 RECEITAS DE CAPITAL 9.421.850,00 0,00 9.421.850,00 AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO 602.495,82 556.223,22 46.272,60 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 9.421.850,00 0,00 9.421.850,00 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTÁRIAS 0,00 20.000.000,00 0,00 RECEITA DE SERVIÇOS 0,00 20.000.000,00 0,00 SUBTOTAL 52.923.747,28 47.522.110,06 5.401.637,22 SUBTOTAL 165.116.812,64 141.808.006,38 23.308.806,26 DÉFICIT CORRENTE 103.087.861,97 80.702.987,95 22.384.874,02 SUPERÁVIT CORRENTE 0,00 0,00 0,00 DÉFICIT DE CAPITAL 9.105.203,39 13.582.908,37 (4.477.704,98) SUPERÁVIT DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 TOTAL 165.116.812,64 141.808.006,38 23.308.806,26 TOTAL 165.116.812,64 141.808.006,38 23.308.806,26 301

RECEITA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA DEPENDENTES (CONSIDERANDO AS MOVIMENTAÇÕES DE CRÉDITOS ORÇAM.-DESTAQUES E PROVISÕES) ANEXO 12 - Lei Federal n 4.320/64 Exercício 2010 TÍTULOS PREVISÃO EXECUÇÃO DIFERENÇA TÍTULOS FIXAÇÃO EXECUÇÃO Valores em R$ DIFERENÇA RECEITAS CORRENTES 33.177.527,72 66.977.956,44 (33.800.428,72) CRÉDITOS ORÇAM.E SUPLEMENTARES 211.772.596,12 176.012.555,68 35.760.040,44 RECEITA PATRIMONIAL 1.608.968,00 3.282.454,23 (1.673.486,23) S CORRENTES 49.736.906,66 40.096.259,53 9.640.647,13 RECEITA DE SERVIÇOS 16.118.338,00 26.628.684,62 (10.510.346,62) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 23.359.239,19 21.711.870,60 1.647.368,59 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 2.739.369,95 3.230.261,86 (490.891,91) JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 1.999.184,00 1.970.584,50 28.599,50 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 12.710.851,77 33.836.555,73 (21.125.703,96) OUTRAS S CORRENTES 24.378.483,47 16.413.804,43 7.964.679,04 RECEITAS DE CAPITAL 117.713.802,01 0,00 117.713.802,01 S DE CAPITAL 162.035.689,46 135.916.296,15 26.119.393,31 OPERACOES DE CREDITO 60.004.989,00 0,00 60.004.989,00 INVESTIMENTOS 134.173.643,46 110.983.262,75 23.190.380,71 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 57.708.813,01 0,00 57.708.813,01 INVERSÕES FINANCEIRAS 2.924.200,00 183.857,74 2.740.342,26 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 24.937.846,00 24.749.175,66 188.670,34 SUBTOTAL 150.891.329,73 66.977.956,44 83.913.373,29 SUBTOTAL 211.772.596,12 176.012.555,68 35.760.040,44 DÉFICIT CORRENTE 16.559.378,94 0,00 16.559.378,94 SUPERÁVIT CORRENTE 0,00 26.881.696,91 (26.881.696,91) DÉFICIT DE CAPITAL 44.321.887,45 135.916.296,15 (91.594.408,70) SUPERÁVIT DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 TOTAL 211.772.596,12 202.894.252,59 8.878.343,53 TOTAL 211.772.596,12 202.894.252,59 8.878.343,53 302

BALANÇO FINANCEIRO CONSOLIDADO ANEXO 13 - Lei Federal n 4.320/64 Exercício 2010 Valores em R$ RECEITA 2010 2009 2010 2009 TÍTULOS R$ R$ TÍTULOS R$ R$ INGRESSOS ORÇAMENTÁRIOS 24.630.514.774,32 21.325.711.661,49 DISPENDIOS ORÇAMENTÁRIOS 24.353.789.793,12 20.987.271.556,21 RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS 12.233.254.164,80 10.549.058.515,37 S ORÇAMENTÁRIAS 11.956.529.183,60 10.210.618.410,09 RECEITAS CORRENTES 12.338.475.253,03 10.841.893.011,32 ADMINISTRAÇÃO 955.554.482,18 691.075.404,97 RECEITAS TRIBUTÁRIAS 5.725.828.623,10 5.018.175.912,25 AGRICULTURA 180.044.308,74 148.762.954,94 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 545.077.374,78 465.814.944,33 ASSISTÊNCIA SOCIAL 132.251.775,22 286.405.531,91 RECEITA PATRIMONIAL 190.657.027,53 140.898.462,37 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 101.953.743,65 66.139.631,92 RECEITA AGROPECUÁRIA 85.548,43 58.491,52 COMÉRCIO E SERVIÇOS 22.151.682,47 28.019.270,67 RECEITA INDUSTRIAL 9.728.965,43 8.440.844,21 COMUNICAÇOES 62.118.742,79 78.899.526,69 RECEITA DE SERVIÇOS 365.725.259,06 289.763.118,93 CULTURA 78.796.650,08 71.781.027,61 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 5.210.784.605,42 4.717.224.700,04 DESPORTO E LAZER 16.077.759,74 14.133.767,17 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 290.587.849,28 201.516.537,67 DIREITOS DA CIDADANIA 25.109.434,92 21.030.836,38 RECEITAS DE CAPITAL 882.104.038,17 613.309.525,84 EDUCAÇÃO 1.861.552.145,52 1.529.804.718,34 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 756.489.346,45 511.640.007,93 ENCARGOS ESPECIAIS 1.921.799.250,21 1.702.547.758,46 ALIENAÇÃO DE BENS 2.889.394,52 607.874,07 ENERGIA 671.845,17 415.323,13 AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 2.731.269,54 1.432.486,53 ESSENCIAL A JUSTIÇA 469.632.501,64 439.259.742,93 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 110.733.708,57 85.490.714,56 GESTÃO AMBIENTAL 56.051.387,32 37.491.122,41 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 9.260.319,09 14.138.442,75 HABITAÇÃO 129.680.924,39 139.431.795,32 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 446.643.606,07 379.980.043,73 INDUSTRIA 11.972.480,40 7.619.095,63 RECEITA DE COMT. INTRA-ORÇAMENTÁRIA 426.643.606,07 379.256.901,50 JUDICIÁRIA 484.098.441,38 400.004.384,64 RECEITA DE SERVICOS 20.000.000,00 0,00 LEGISLATIVA 451.686.919,00 396.455.366,82 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00 723.142,23 ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA 19.640.571,27 16.536.143,25 DEDUÇÕES DA RECEITA (1.433.968.732,47) -1.286.124.065,52 PREVIDÊNCIA SOCIAL 1.426.978.839,97 1.289.790.163,57 INTERFERÊNCIAS ATIVAS 12.397.260.609,52 10.776.653.146,12 SANEAMENTO 192.830.889,32 168.125.378,59 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS 12.397.260.609,52 10.776.653.146,12 SAÚDE 1.659.445.412,38 1.239.011.573,47 REPASSE RECEBIDO 7.976.465.392,29 6.107.025.120,67 SEGURANÇA PÚBLICA 1.036.281.086,78 941.012.735,94 SUB-REPASSE RECEBIDO 69.581.873,80 14.646.985,75 TRABALHO 108.984.370,08 109.374.324,27 REPASSE DIFERIDO 3.471.746.340,83 3.865.555.324,47 TRANSPORTE 395.870.969,02 329.256.457,80 303

RECEITA 2010 2009 2010 2009 TÍTULOS R$ R$ TÍTULOS R$ R$ REPASSES PREV. RECEBIDOS PELO RPPS 879.467.002,60 789.425.715,23 URBANISMO 155.292.569,96 58.234.373,26 INGRESSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS 16.035.051.471,36 14.291.816.749,07 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS 12.397.260.609,52 10.776.653.146,12 CONSIGNAÇÕES 1.958.482.460,65 1.642.158.244,68 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS 12.397.260.609,52 10.776.653.146,12 DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 61.166.569,46 92.093.385,34 REPASSE CONCEDIDO 7.976.465.392,29 6.107.025.120,67 RESTOS A PAGAR 107.454.259,63 183.756.952,05 SUB-REPASSE CONCEDIDO 69.581.873,80 14.646.985,75 OUTROS CREDITOS 0,00 36.168,00 REPASSE DIFERIDO 3.471.746.340,83 3.865.555.324,47 INCORP/DESINCORP.DE SALDO FINANCEIRO 0 348.702,96 REPASSES PREVIDENCIARIOS CONCEDIDOS AO RPPS 879.467.002,60 789.425.715,23 DESINCORPORAÇÃO DE OBRIG. RESTOS A PAG. CANCELADO 21.578.897,96 42.873.833,07 DISPÊNDIOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS 16.549.376.318,01 14.553.975.236,43 ORDENS DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 72.973.256,17 54.901.822,76 CONSIGNAÇÕES 1.950.794.530,74 1.639.641.023,60 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS 2.675.322,68 536.003,14 DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 121.152.421,97 14.004.870,67 DESINCORPORAÇÃO DE RETENÇÕES 2.088.470,42 393.948,97 RESTOS A PAGAR 183.756.952,05 311.526.654,67 OUTRAS DESINCORPORACOES DE OBRIGACOES 88.444.023,62 95.036.997,24 OUTROS CREDITOS 0,00 36.168,00 RECEITAS PENDENTES 29.021.519,85 28.422.250,87 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS 72.973.256,17 54.901.822,76 VALORES DIFERIDOS 8.489.228.499,92 9.165.739.542,85 OUTRAS TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS 2.675.322,68 536.003,14 INVESTIMENTOS DOS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA 2.098.915.800,46 633.016.325,33 INCORPORAÇÃO DE RETENÇÕES 12.535,09 35.399,91 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS 4.207.657,20 75.343,60 OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES 167.634.718,63 138.228.185,77 CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER 384.988.016,67 83.898.304,98 RECEITAS PENDENTES 29.021.519,85 28.422.250,87 RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER 0,00 7.918.801,07 VALORES DIFERIDOS 8.489.228.499,92 9.165.739.542,85 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS 1.665.268,54 17.242.380,32 INVESTIMENTOS DOS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA 2.419.828.897,77 844.285.587,13 DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 2.657.684.288,76 2.192.117.000,18 CREDITOS TRIBUTARIOS 5.764.730,05 565.236,50 INCORPORAÇÃO DE DIREITOS 54.477.159,37 51.250.741,66 CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER 380.436.851,87 92.939.650,14 SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR 1.042.050.523,03 965.768.905,11 RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER 0,00 4.153.857,00 DISPONÍVEL 1.026.885.222,66 964.015.765,85 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS 4.274.764,66 16.973.712,60 REDE ARRECADADORA 15.165.300,37 1.753.139,26 DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 2.657.743.265,02 2.192.134.621,20 VALORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 757.021,14 BAIXA DE DIREITOS 64.078.051,54 49.093.628,48 SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE 804.450.657,58 1.042.050.523,03 DISPONÍVEL 788.727.439,33 1.026.885.222,66 REDE ARRECADADORA 15.723.218,25 15.165.300,37 TOTAL GERAL 41.707.616.768,71 36.583.297.315,67 TOTAL GERAL 41.707.616.768,71 36.583.297.315,67 304

BALANÇO FINANCEIRO ADMINISTRAÇÃO DIRETA E FUNDOS ANEXO 13 - Lei Federal n 4.320/64 Exercício 2010 Valores em R$ RECEITA 2010 2009 2010 2009 TÍTULOS R$ R$ TÍTULOS R$ R$ INGRESSOS ORÇAMENTÁRIOS 21.053.369.477,12 18.195.569.730,58 DISPENDIOS ORÇAMENTÁRIOS 21.091.883.245,31 18.107.408.623,27 RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS 10.718.641.883,08 9.299.669.960,59 S ORÇAMENTÁRIAS 9.031.329.578,47 7.575.509.596,74 RECEITAS CORRENTES 11.275.626.169,82 9.978.479.289,03 ADMINISTRAÇÃO 872.512.567,12 616.554.838,13 RECEITAS TRIBUTÁRIAS 5.715.380.280,48 5.009.255.294,89 AGRICULTURA 56.272.392,29 41.348.255,23 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 8.826.357,87 12.205.941,12 ASSISTÊNCIA SOCIAL 76.446.911,51 48.097.347,92 RECEITA PATRIMONIAL 88.783.344,72 85.375.918,78 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 74.691.147,17 45.419.619,41 RECEITA DE SERVIÇOS 58.154.384,61 18.430.277,69 COMUNICAÇOES 44.713.777,27 60.518.423,77 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 5.173.089.482,46 4.672.413.284,40 CULTURA 47.044.820,23 43.500.988,52 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 231.392.319,68 180.798.572,15 DESPORTO E LAZER 16.075.524,16 14.115.667,85 RECEITAS DE CAPITAL 876.984.445,73 607.314.737,08 DIREITOS DA CIDADANIA 19.540.331,72 15.386.005,34 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 756.489.346,45 511.640.007,93 EDUCAÇÃO 1.725.489.924,20 1.408.118.191,39 ALIENAÇÃO DE BENS 886.602,56 198.465,00 ENCARGOS ESPECIAIS 1.890.240.009,68 1.674.921.528,02 AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 1.416.358,54 236.372,04 ESSENCIAL A JUSTIÇA 350.033.451,49 338.139.509,40 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 108.971.039,09 81.101.449,36 GESTÃO AMBIENTAL 48.548.609,34 32.747.845,70 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 9.221.099,09 14.138.442,75 HABITAÇÃO 197.028,38 698.913,96 DEDUÇÕES DA RECEITA (1.433.968.732,47) -1.286.124.065,52 JUDICIÁRIA 484.098.441,38 400.004.384,64 INTERFERÊNCIAS ATIVAS 10.334.727.594,04 8.895.899.769,99 LEGISLATIVA 450.919.781,72 396.161.761,33 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS 10.334.727.594,04 8.895.899.769,99 PREVIDÊNCIA SOCIAL 164.167.326,12 152.053.422,19 REPASSE RECEBIDO 7.405.350.346,40 5.640.860.288,93 SANEAMENTO 192.806.597,87 165.260.853,02 SUB-REPASSE RECEBIDO 30.652.547,32 808.967,94 SAÚDE 1.031.117.402,43 879.420.009,81 REPASSE DIFERIDO 2.897.274.862,51 3.254.230.513,12 SEGURANÇA PÚBLICA 827.085.420,85 749.855.906,91 REPASSES PREVIDENCIARIOS RECEBIDOS PELO RPPS 1.449.837,81 0,00 TRABALHO 108.984.370,08 109.374.324,27 INGRESSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS 10.584.288.516,85 10.656.438.686,14 TRANSPORTE 395.051.173,50 325.639.684,50 CONSIGNAÇÕES 1.549.122.208,64 1.335.923.852,80 URBANISMO 155.292.569,96 58.172.115,43 DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 54.374.288,65 86.838.512,41 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS 12.060.553.666,84 10.531.899.026,53 RESTOS A PAGAR 84.042.647,04 139.947.154,70 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS 12.060.553.666,84 10.531.899.026,53 305

RECEITA 2010 2009 2010 2009 TÍTULOS R$ R$ TÍTULOS R$ R$ DESINCORP.DE OBRIG.REST.A PAGAR CANCELADO 14.985.107,80 36.427.069,45 REPASSE CONCEDIDO 7.680.137.613,90 5.876.109.018,89 ORDENS DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 67.757.021,64 37.828.283,80 SUB-REPASSE CONCEDIDO 30.652.547,32 808.967,94 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS 2.497.288,09 92.840,32 REPASSE DIFERIDO 3.471.746.340,83 3.865.555.324,47 DESINCORPORAÇÃO DE RETENÇÕES 167.384,07 217.478,85 REPASSES PREVIDENCIARIOS CONCEDIDOS AO RPPS 878.017.164,79 789.425.715,23 OUTRAS DESINCORPORACOES DE OBRIGACOES 88.222.249,69 95.016.459,11 DISPÊNDIOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS 10.748.526.653,71 10.697.941.941,76 RECEITAS PENDENTES 29.021.519,85 28.421.177,39 CONSIGNAÇÕES 1.540.016.447,41 1.333.792.845,00 VALORES DIFERIDOS 7.793.522.501,02 8.469.802.407,87 DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 115.694.077,36 12.628.508,42 CREDITOS TRIBUTARIO 4.201.507,03 0,00 RESTOS A PAGAR 139.947.154,70 258.789.351,82 CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER 375.226.732,54 74.958.354,31 ORDENS DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 63.777.925,26 35.569.117,52 RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER 0,00 4.153.857,00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS 2.497.288,09 536.003,14 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS 1.665.268,54 10.730.448,49 INCORPORAÇÃO DE RETENÇÕES 10.624,07 17.336,89 DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 465.005.632,88 284.830.047,98 OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES 135.741.826,68 127.760.717,64 INCORPORAÇÃO DE DIREITOS 54.477.159,37 51.250.741,66 RECEITAS PENDENTES 29.021.519,85 28.421.177,39 SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR 866.803.066,25 820.145.214,56 VALORES DIFERIDOS 7.815.991.877,35 8.476.596.754,94 DISPONÍVEL 851.672.149,15 818.426.458,57 CREDITOS TRIBUTARIOS 4201517,72 0,00 REDE ARRECADADORA 15.130.917,10 1.718.755,99 CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER 375.231.941,71 75.106.024,03 RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER 0,00 4.153.857,00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS 1.665.407,64 10.678.147,36 DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 465.064.609,14 284.847.669,00 VALORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 34.441,75 BAIXA DE DIREITOS 59.664.436,73 49.009.989,86 SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE 664.051.161,20 866.803.066,25 DISPONÍVEL 648.362.326,22 851.672.149,15 REDE ARRECADADORA 15.688.834,98 15.130.917,10 TOTAL GERAL 32.504.461.060,22 29.672.153.631,28 TOTAL GERAL 32.504.461.060,22 29.672.153.631,28 306

BALANÇO FINANCEIRO AUTARQUIAS ANEXO 13 - Lei Federal n 4.320/64 Exercício 2010 RECEITA 2010 2009 2010 2009 TÍTULOS R$ R$ TÍTULOS R$ R$ Valores em R$ INGRESSOS ORÇAMENTÁRIOS 2.795.834.152,78 2.444.501.549,46 DISPENDIOS ORÇAMENTÁRIOS 2.506.554.377,38 2.219.944.786,14 RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS 1.321.672.303,89 1.130.483.712,35 S ORÇAMENTÁRIAS 2.206.580.580,35 1.975.539.738,36 RECEITAS CORRENTES 890.541.525,66 746.484.193,30 SANEAMENTO 24.291,45 16.421,50 RECEITAS TRIBUTÁRIAS 10.448.342,62 8.920.617,36 URBANISMO 0,00 62.257,83 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 536.251.016,91 453.609.003,21 ADMINISTRAÇÃO 21.647.020,04 19.259.724,85 RECEITA PATRIMONIAL 95.346.360,60 52.282.728,37 AGRICULTURA 38.651.590,07 39.472.964,28 RECEITA AGROPECUÁRIA 71.548,43 58.491,52 ASSISTÊNCIA SOCIAL 14.596.464,42 196.628.784,30 RECEITA INDUSTRIAL 9.728.965,43 8.440.844,21 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 1.200,00 3.400,00 RECEITA DE SERVIÇOS 212.306.330,66 192.328.723,81 COMÉRCIO E SERVIÇOS 9.627.305,83 7.798.406,67 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 4.166.745,46 12.030.673,03 CULTURA 0,00 34.335,75 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 22.222.215,55 18.813.111,79 DESPORTO E LAZER 2.235,58 18.099,32 RECEITAS DE CAPITAL 4.487.172,16 4.019.475,32 DIREITOS DA CIDADANIA 5.569.103,20 5.644.831,04 ALIENAÇÃO DE BENS 2.002.791,96 409.409,07 EDUCAÇÃO 135.084.376,60 119.235.640,15 AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 1.314.911,00 1.196.114,49 ENCARGOS ESPECIAIS 998.915,00 877.404,96 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 1.130.249,20 2.413.951,76 ENERGIA 671.845,17 415.323,13 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 39.220,00 0,00 ESSENCIAL A JUSTIÇA 119.599.050,15 101.120.233,53 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 426.643.606,07 379.980.043,73 GESTÃO AMBIENTAL 7.502.777,98 4.743.276,71 RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIA 426.643.606,07 379.256.901,50 INDÚSTRIA 11.972.480,40 7.619.095,63 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00 723.142,23 ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA 19.640.571,27 16.536.143,25 INTERFERÊNCIAS ATIVAS 1.474.161.848,89 1.314.017.837,11 PREVIDÊNCIA SOCIAL 1.262.811.513,85 1.137.736.741,38 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS 1.474.161.848,89 1.314.017.837,11 SAÚDE 348.924.876,53 126.590.772,51 REPASSE RECEBIDO 236.778.667,99 182.201.869,75 SEGURANÇA PÚBLICA 208.435.167,29 190.932.822,03 SUB-REPASSE RECEBIDO 38.929.326,48 13.838.017,81 TRANSPORTE 819.795,52 793.059,54 REPASSE DIFERIDO 320.436.689,63 328.552.234,32 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS 299.973.797,03 244.405.047,78 REPASSES PREVIDENCIARIOS RECEBIDOS PELO RPPS 878.017.164,79 789.425.715,23 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS 299.973.797,03 244.405.047,78 INGRESSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS 4.971.740.419,96 3.146.781.939,69 REPASSE CONCEDIDO 259.594.632,74 230.567.029,97 CONSIGNAÇÕES 320.047.155,44 231.115.051,01 SUB-REPASSE CONCEDIDO 38.929.326,48 13.838.017,81 DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 4.888.755,25 2.596.864,81 REPASSES PREVIDENCIARIOS CONCEDIDOS AO RPPS 1.449.837,81 0,00 307

RECEITA 2010 2009 2010 2009 TÍTULOS R$ R$ TÍTULOS R$ R$ RESTOS A PAGAR 11.487.565,66 25.456.132,18 DISPÊNDIOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS 5.295.690.999,75 3.366.095.901,42 OUTROS CREDITOS 0,00 36.168,00 CONSIGNAÇÕES 321.912.458,03 230.789.832,77 DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES RESTOS A PAGAR CANCELADO 3.992.174,51 2.908.975,66 DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 3.858.755,08 400.130,51 ORDENS DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 5.170.580,19 16.535.267,54 RESTOS A PAGAR 25.456.132,18 33.004.372,22 DESINCORPORAÇÃO DE RETENÇÕES 1.326.555,67 176.327,86 OUTROS CREDITOS 0,00 36.168,00 OUTRAS DESINCORPORACOES DE OBRIGACOES 0,00 20.538,13 ORDENS DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 6.663.735,16 19.247.455,24 VALORES DIFERIDOS 389.085.213,77 390.128.285,51 INCORPORAÇÃO DE RETENÇÕES 629,00 9.181,16 INVESTIMENTOS DOS REGIM PROP DE PREVIDENCIA 2.098.915.800,46 633.016.325,33 OUTRAS DESINCORPORACOES DE OBRIGACOES 8.202.723,55 4.699.336,44 CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER 9.014.261,75 8.629.406,08 VALORES DIFERIDOS 373.383.809,13 382.337.989,24 RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER 0,00 2.228.541,16 INVESTIMENTOS DOS REGIM PROP DE PREVIDENCIA 2.419.828.897,77 844.285.587,13 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS 0,00 6.045.749,72 CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER 4.457.887,78 17.505.021,05 DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 2.127.812.357,26 1.827.888.306,70 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS 0,00 5.829.383,13 SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR 96.916.072,60 91.673.271,01 DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 2.127.812.357,26 1.827.888.306,70 DISPONÍVEL 96.885.072,60 91.642.271,01 VALORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 63.137,83 REDE ARRECADADORA 31.000,00 31.000,00 BAIXA DE DIREITOS 4.113.614,81 0,00 SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE 62.245.268,21 96.916.072,60 DISPONÍVEL 62.214.268,21 96.885.072,60 REDE ARRECADADORA 31.000,00 31.000,00 TOTAL GERAL 7.864.490.645,34 5.682.956.760,16 TOTAL GERAL 7.864.490.645,34 5.682.956.760,16 308

BALANÇO FINANCEIRO FUNDAÇÕES ANEXO 13 - Lei Federal n 4.320/64 Exercício 2010 Valores em R$ RECEITA 2010 2009 2010 2009 TÍTULOS R$ R$ TÍTULOS R$ R$ INGRESSOS ORÇAMENTÁRIOS 400.676.878,52 360.805.792,20 DISPENDIOS ORÇAMENTÁRIOS 402.863.794,46 345.830.211,50 RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS 78.439.911,33 80.029.454,39 S ORÇAMENTÁRIAS 400.798.462,72 345.574.127,82 RECEITAS CORRENTES 77.807.491,05 78.054.140,95 ENCARGOS ESPECIAIS 967.598,10 989.657,88 RECEITA PATRIMONIAL 2.626.898,70 1.644.122,57 LEGISLATIVA 767.137,28 293.605,49 RECEITA DE SERVIÇOS 59.066.932,65 59.048.330,34 SEGURANÇA PÚBLICA 760.498,64 224.007,00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 14.046.682,36 15.831.139,05 ASSISTÊNCIA SOCIAL 41.208.399,29 41.679.399,69 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 2.066.977,34 1.530.548,99 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 27.075.011,03 20.687.196,64 RECEITAS DE CAPITAL 632.420,28 1.975.313,44 COMUNICAÇOES 17.404.965,52 18.381.102,92 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 632.420,28 1.975.313,44 CULTURA 31.751.829,85 28.245.703,34 INTERFERÊNCIAS ATIVAS 322.236.967,19 280.776.337,81 EDUCAÇÃO 977.844,72 1.447.926,40 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS 322.236.967,19 280.776.337,81 HABITAÇÃO 467.644,87 81.209,28 REPASSE RECEBIDO 91.142.088,09 69.466.829,70 SAÚDE 279.403.133,42 233.000.791,15 REPASSE DIFERIDO 231.094.879,10 211.309.508,11 ADMINISTRAÇÃO 14.400,00 543.528,03 INGRESSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS 399.729.157,60 358.743.566,94 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS 2.065.331,74 256.083,68 CONSIGNAÇÕES 52.844.778,08 43.689.007,85 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS 2.065.331,74 256.083,68 DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 177.485,37 0,00 REPASSE CONCEDIDO 2.065.331,74 256.083,68 RESTOS A PAGAR 10.385.642,65 13.356.888,51 DISPÊNDIOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS 400.066.416,99 358.878.331,37 DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES RESTOS A PAGAR CANCELADO 2.375.638,11 2.707.540,51 CONSIGNAÇÕES 52.292.725,55 43.792.744,70 ORDENS DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS 26.017,06 538.271,42 DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 177.485,37 0,00 OUTRAS TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS 178.034,59 443.162,82 RESTOS A PAGAR 13.356.888,51 13.895.398,31 DESINCORPORAÇÃO DE RETENÇÕES 593.426,02 142,26 ORDENS DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 1.570.841,49 85.250,00 OUTRAS DESINCORPORACOES DE OBRIGACOES 221.773,93 0,00 OUTRAS TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS 178.034,59 0,00 VALORES DIFERIDOS 274.784.517,74 231.817.720,46 INCORPORAÇÃO DE RETENÇÕES 1.282,02 5.421,12 CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER 244.286,21 205.691,45 OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES 4.335.346,42 3.296.897,34 RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER 0,00 1.536.402,91 VALORES DIFERIDOS 270.011.968,99 233.044.874,52 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS 0,00 466.182,11 CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER 244.286,21 205.691,45 DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 57.897.557,84 63.982.556,64 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS 0,00 466.182,11 SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR 36.579.326,52 21.738.510,25 DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 57.897.557,84 63.982.556,64 DISPONÍVEL 36.579.326,52 21.738.510,25 VALORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 82.814,39 BAIXA DE DIREITOS 0,00 20.500,79 SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE 34.055.151,19 36.579.326,52 DISPONÍVEL 34.055.151,19 36.579.326,52 TOTAL GERAL 836.985.362,64 741.287.869,39 TOTAL GERAL 836.985.362,64 741.287.869,39 309

BALANÇO FINANCEIRO EMPRESAS PÚBLICAS ANEXO 13 - Lei Federal n 4.320/64 Exercício 2010 RECEITA 2010 2009 2010 2009 TÍTULOS R$ R$ TÍTULOS R$ R$ Valores em R$ INGRESSOS ORÇAMENTÁRIOS 158.354.905,11 125.640.260,32 DISPENDIOS ORÇAMENTÁRIOS 141.808.006,38 124.113.555,09 RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS 47.522.110,06 20.063.601,52 S ORÇAMENTÁRIAS 141.808.006,38 124.113.555,09 RECEITAS CORRENTES 27.522.110,06 20.063.601,52 ADMINISTRAÇÃO 55.244.617,78 51.610.504,98 RECEITA PATRIMONIAL 617.969,28 333.800,76 AGRICULTURA 85.120.326,38 67.941.735,43 RECEITA AGROPECUÁRIA 14.000,00 0,00 CIENCIA E TECNOLOGIA 186.385,45 0,00 RECEITA DE SERVIÇOS 9.568.926,52 10.886.485,74 EDUCAÇÃO 0,00 1.002.960,40 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 16.251.433,28 8.500.917,78 TRANSPORTE 0,00 2.823.713,76 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.069.780,98 342.397,24 ENCARGOS ESPECIAIS 1.256.676,77 734.640,52 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS 20.000.000,00 0,00 DISPÊNDIOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS 72.772.302,79 84.912.160,94 RECEITA DE SERVICOS 20.000.000,00 0,00 CONSIGNAÇÕES 24.451.177,11 18.463.332,20 INTERFERÊNCIAS ATIVAS 110.832.795,05 105.576.658,80 DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 306.010,89 900,55 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS 110.832.795,05 105.576.658,80 RESTOS A PAGAR 3.917.646,98 3.338.266,62 REPASSE RECEBIDO 93.540.743,48 48.206.987,53 ORDENS DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 21.166,26 0,00 REPASSE DIFERIDO 17.292.051,57 57.369.671,27 OUTRAS INCORPORAÇÕES DE OBRIGAÇÕES 17.587.118,66 1.109.139,37 INGRESSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS 52.214.807,54 85.327.854,43 RECEITAS PENDENTES 0,00 1.073,48 CONSIGNAÇÕES 24.398.379,34 18.660.876,38 VALORES DIFERIDOS 23.268.353,85 59.142.220,50 DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 406.743,74 28.198,47 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS 1.563.212,33 565.236,50 RESTOS A PAGAR 1.321.418,26 3.917.646,98 CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER 437.320,93 107.141,38 INCORP/DESINCORP.DE SALDO FINANCEIRO 0,00 348.702,96 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS 9.357,02 0,00 DESINCORP.DE OBRIG.REST.A PAGAR CANCELADO 50.959,75 236.987,38 DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 910.938,76 2.184.850,34 RECEITAS PENDENTES 0,00 1.073,48 BAIXA DE DIREITOS 300.000,00 0,00 VALORES DIFERIDOS 24.682.896,59 59.785.093,93 SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE 8.908.774,28 12.919.370,80 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS 6.150,17 75.343,60 DISPONÍVEL 8.908.774,28 12.919.370,80 CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER 437.320,93 89.080,91 DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 910.938,76 2.184.850,34 SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR 12.919.370,80 10.976.972,08 DISPONÍVEL 12.919.370,80 10.976.972,08 TOTAL GERAL 223.489.083,45 221.945.086,83 TOTAL GERAL 223.489.083,45 221.945.086,83 310

BALANÇO FINANCEIRO SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA DEPENDENTES ANEXO 13 - Lei Federal n 4.320/64 Exercício 2010 RECEITA 2010 2009 2010 2009 TÍTULOS R$ R$ TÍTULOS R$ R$ Valores em R$ INGRESSOS ORÇAMENTÁRIOS 222.279.360,79 199.194.328,93 DISPENDIOS ORÇAMENTÁRIOS 210.680.369,59 189.974.380,21 RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS 66.977.956,44 18.811.786,52 S ORÇAMENTÁRIAS 176.012.555,68 189.881.392,08 RECEITAS CORRENTES 66.977.956,44 18.811.786,52 ADMINISTRAÇÃO 6.135.877,24 3.106.808,98 RECEITA PATRIMONIAL 3.282.454,23 1.261.891,89 CIENCIA E TECNOLOGIA 0,00 29.415,87 RECEITA DE SERVIÇOS 26.628.684,62 9.069.301,35 HABITAÇÃO 129.016.251,14 138.651.672,08 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 3.230.261,86 8.448.685,78 COMÉRCIO E SERVIÇOS 12.524.376,64 20.220.864,00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 33.836.555,73 31.907,50 SANEAMENTO 0,00 2.848.104,07 INTERFERÊNCIAS ATIVAS 155.301.404,35 180.382.542,41 ENCARGOS ESPECIAIS 28.336.050,66 25.024.527,08 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS 155.301.404,35 180.382.542,41 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS 34.667.813,91 92.988,13 REPASSE RECEBIDO 149.653.546,33 166.289.144,76 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS 34.667.813,91 92.988,13 REPASSE DIFERIDO 5.647.858,02 14.093.397,65 REPASSE CONCEDIDO 34.667.813,91 92.988,13 INGRESSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS 27.078.569,41 44.524.701,87 DISPÊNDIOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS 32.319.944,77 46.146.900,94 CONSIGNAÇÕES 12.069.939,15 12.769.456,64 CONSIGNAÇÕES 12.121.722,64 12.802.268,93 DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 1.319.296,45 2.629.809,65 DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 1.116.093,27 975.331,19 RESTOS A PAGAR 216.986,02 1.079.129,68 RESTOS A PAGAR 1.079.129,68 2.499.265,70 DESINCORP.DE OBRIG.REST.A PAGAR CANCELADO 175.017,79 593.260,07 INCORPORACAO DE RETENCOES 0,00 3.460,74 ORDENS DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS 19.637,28 0,00 ORDENS DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 939.588,00 0,00 DESINCORPORAÇÃO DE RETENÇÕES 1.104,66 0,00 OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES 1.767.703,32 1.362.094,98 VALORES DIFERIDOS 7.153.370,80 14.206.035,08 VALORES DIFERIDOS 6.572.490,60 14.617.703,65 CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER 65.415,24 15.772,23 CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER 65.415,24 15.772,23 DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 6.057.802,02 13.231.238,52 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS 2.600.000,00 0,00 SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR 28.832.686,86 21.234.937,21 DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 6.057.802,02 13.231.238,52 DISPONÍVEL 28.829.303,59 21.231.553,94 VALORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 639.765,00 REDE ARRECADADORA 3.383,27 3.383,27 SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE 35.190.302,70 28.832.686,86 DISPONÍVEL 35.186.919,43 28.829.303,59 REDE ARRECADADORA 3.383,27 3.383,27 TOTAL GERAL 278.190.617,06 264.953.968,01 TOTAL GERAL 278.190.617,06 264.953.968,01 311

BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO ANEXO 14 Lei Federal n 4.320/64 Exercício 2010 ATIVO 2010 2009 PASSIVO 2010 2009 TÍTULOS R$ R$ TÍTULOS R$ R$ Valores em R$ ATIVO FINANCEIRO 1.793.049.031,16 1.792.505.737,41 PASSIVO FINANCEIRO 264.788.645,81 475.833.579,37 DISPONÍVEL 788.727.439,33 1.026.885.222,66 DEPÓSITOS 68.983.224,00 121.281.146,60 CAIXA 39.297,71 34.170,15 CONSIGNAÇÕES 40.017.979,29 32.330.049,38 BANCOS CONTA MOVIMENTO 331.613.827,25 494.163.948,98 DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 28.965.244,71 88.951.097,22 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 457.074.314,37 532.687.103,53 OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO 107.454.259,63 183.756.952,05 CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO 28.209.664,47 27.977.366,16 OBRIGAÇÕES A PAGAR 107.454.259,63 183.756.952,05 REDE ARRECADADORA 15.723.218,25 15.165.300,37 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 107.454.259,63 183.756.952,05 CREDITOS TRIBUTÁRIOS 3.238.611,58 1.681.538,73 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO 88.351.162,18 170.795.480,72 RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER 819.958,58 819.958,58 VALORES DIFERIDOS 88.351.162,18 170.795.480,72 CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER 5.705.766,42 10.256.931,22 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS 2.611.651,20 2.155,08 VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS 110.458,44 51.482,18 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO 88.351.162,18 170.795.480,72 VALORES DIFERIDOS 88.351.162,18 170.795.480,72 INVESTIMENTOS DOS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDÊNCIA 887.760.765,18 566.847.667,87 INVESTIMENTOS EM SEGMENTO DE RENDA FIXA 825.854.410,27 552.825.736,09 TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO - POS-FIXADOS 4.165.231,28 4.699.238,50 FUNDOS DE INVESTIMENTOS 821.689.178,99 548.126.497,59 INVESTIMENTOS EM SEGMENTOS DE RENDA VARIAVEL 50.665.371,07 14.021.931,78 FUNDO DE ACOES 50.665.371,07 14.021.931,78 INVESTIMENTOS TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS 11.240.983,84 0,00 INVESTIMENTO TAXA ADMINISTRACAO DO RPPS 11.240.983,84 0,00 ATIVO PERMANENTE 8.938.853.894,74 7.898.161.943,36 PASSIVO PERMANENTE 4.163.379.062,92 2.935.450.776,35 CREDITOS EM CIRCULAÇÃO 88.251.227,15 73.369.026,07 OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO 52.868.521,20 75.705.953,64 FORNECIMENTOS A RECEBER 40.536.251,62 38.407.348,79 OBRIGAÇÕES A PAGAR 52.868.521,20 75.705.953,64 CRÉDITOS PARCELADOS 513.474,77 513.474,77 PROVISÕES 39.951.154,57 40.520.300,00 DIVERSOS RESPONSÁVEIS 25.231.007,98 19.920.534,77 PRECATORIOS A PAGAR 23.782.554,00 14.377.077,96 EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS 21.970.492,78 14.527.667,74 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 12.917.366,63 20.808.575,68 BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO 91.867.881,33 75.894.231,07 OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO 3.491.387.932,73 2.738.453.914,26 ESTOQUES 84.976.665,16 69.006.514,90 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA 2.663.360.576,67 2.090.259.415,94 TÍTULOS E VALORES 6.891.216,17 6.887.716,17 EM CONTRATOS 2.663.360.576,67 2.090.259.415,94 312

ATIVO 2010 2009 PASSIVO 2010 2009 TÍTULOS R$ R$ TÍTULOS R$ R$ VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO 23.298,25 15.571,05 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EXTERNA 376.072.790,83 310.839.620,57 S A REGULARIZAR 23.298,25 15.571,05 EM CONTRATOS 376.072.790,83 310.839.620,57 DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO 3.480.630,37 2.962.742,30 OBRIGAÇÕES LEGAIS E TRIBUTÁRIAS 270.557.629,93 335.709.232,82 DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS 1.098.675,41 1.027.804,62 OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR 157.614.381,30 1.645.644,93 RECURSOS VINCULADOS 2.381.954,96 1.934.937,68 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS 619.122.608,99 121.290.908,45 CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO 2.472.147.306,57 2.180.617.002,02 PROVISÕES PARA BENEFÍCIOS CONCEDIDOS 0,00 49.307.238,10 CRÉDITOS DA UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS 2.272.791.274,07 1.894.245.624,05 PROVISÕES PARA BENEFÍCIOS A CONCEDER 0,00 71.983.670,35 DÍVIDA ATIVA 2.272.791.274,07 1.894.245.624,05 PLANO PREVIDENCIARIO 619.122.608,99 0,00 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 10.079.505,02 10.079.505,02 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER 189.276.527,48 276.291.872,95 SALDO PATRIMONIAL 6.303.735.217,17 6.279.383.325,05 INVESTIMENTOS 1.048.363.956,79 871.461.267,40 PATRIMÔNIO 6.361.542.426,43 5.255.686.759,51 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 1.048.362.776,25 871.460.086,86 RESERVAS 43.888.241,94 43.888.241,94 OUTROS INVESTIMENTOS 1.180,54 1.180,54 RESERVAS DE CAPITAL 35.695.823,48 35.695.823,48 IMOBILIZADO 5.232.461.724,84 4.691.584.234,01 RESERVAS DE REAVALIAÇÃO 7.897.936,94 7.897.936,94 BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 5.271.721.889,97 4.727.573.385,68 RESERVAS DE LUCROS 294.481,52 294.481,52 BENS INTANGÍVEIS 83.602,77 83.602,77 RESULTADO ACUMULADO -126.047.343,32 (126.047.343,32) DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES -39.343.767,90 (36.072.754,44) DÉFICIT OU SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO 24.351.892,12 1.105.855.666,92 DIFERIDO 2.257.869,44 2.257.869,44 OUTROS DIFERIMENTOS 2.260.704,67 2.260.704,67 AMORTIZAÇÕES -2.835,23 (2.835,23) ATIVO COMPENSADO 1.221.869.218,42 857.540.355,88 PASSIVO COMPENSADO 1.221.869.218,42 857.540.355,88 COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS 1.221.869.218,42 857.540.355,88 COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS 1.221.869.218,42 857.540.355,88 RESPONSABILIDADE POR TÍTULOS E VALORES 30.651.322,28 38.354.322,32 TÍTULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADES 30.651.322,28 38.354.322,32 GARANTIAS DE VALORES 80.326.800,54 90.928.900,26 VALORES EM GARANTIAS 80.326.800,54 90.928.900,26 DIREITOS E OBRIGAÇÕES 1.110.891.095,60 728.257.133,30 DIREITOS E OBRIGAÇÕES 1.110.891.095,60 728.257.133,30 TOTAL 11.953.772.144,32 10.548.208.036,65 TOTAL 11.953.772.144,32 10.548.208.036,65 313

BALANÇO PATRIMONIAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA E FUNDOS ANEXO 14 Lei Federal n 4.320/64 Exercício 2010 Valores em R$ ATIVO 2010 2009 PASSIVO 2010 2009 TÍTULOS R$ R$ TÍTULOS R$ R$ ATIVO FINANCEIRO 741.161.512,94 1.003.824.024,98 PASSIVO FINANCEIRO 227.540.707,56 418.103.561,24 DISPONÍVEL 648.362.326,22 851.672.149,15 DEPÓSITOS 55.146.898,34 107.360.925,82 BANCOS CONTA MOVIMENTO 277.670.219,65 399.808.847,72 CONSIGNAÇÕES 32.219.138,59 23.113.377,36 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 370.692.106,57 451.863.301,43 DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 22.927.759,75 84.247.548,46 CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO 17.169.878,64 16.547.625,54 OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO 84.042.647,04 139.947.154,70 REDE ARRECADADORA 15.688.834,98 15.130.917,10 OBRIGAÇÕES A PAGAR 84.042.647,04 139.947.154,70 CREDITOS TRIBUTARIOS 51,29 40,60 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 84.042.647,04 139.947.154,70 RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER 819.958,58 819.958,58 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO 88.351.162,18 170.795.480,72 CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER 550.436,25 545.227,08 VALORES DIFERIDOS 88.351.162,18 170.795.480,72 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS 139,10 0,00 VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS 110.458,44 51.482,18 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO 75.629.308,08 135.604.250,29 VALORES DIFERIDOS 75.629.308,08 135.604.250,29 ATIVO PERMANENTE 7.902.227.110,53 6.896.173.245,94 PASSIVO PERMANENTE 3.399.561.870,44 2.644.124.509,45 CREDITOS EM CIRCULAÇÃO 41.213.080,82 28.284.942,49 OBRIGACOES EM CIRCULACAO 23.861.237,75 14.377.077,96 FORNECIMENTOS A RECEBER 87.064,31 87.064,31 OBRIGACOES A PAGAR 23.861.237,75 14.377.077,96 DIVERSOS RESPONSÁVEIS 20.271.297,73 15.187.469,76 PRECATORIOS A PAGAR 23.782.554,00 14.377.077,96 EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS 20.854.718,78 13.010.408,42 OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO 78.683,75 0,00 BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO 3.583.802,23 3.004.569,30 OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO 3.375.700.632,69 2.629.747.431,49 ESTOQUES 3.568.757,67 2.993.024,74 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA 2.589.085.705,21 1.993.940.353,57 TÍTULOS E VALORES 15.044,56 11.544,56 EM CONTRATOS 2.589.085.705,21 1.993.940.353,57 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO 7.727,20 0,00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EXTERNA 376.072.790,83 310.839.620,57 S A REGULARIZAR 7.727,20 0,00 EM CONTRATOS 376.072.790,83 310.839.620,57 DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO 1.904.201,32 1.904.201,32 OBRIGAÇÕES LEGAIS E TRIBUTÁRIAS 260.903.551,12 324.967.457,35 RECURSOS VINCULADOS 1.904.201,32 1.904.201,32 OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR 149.638.585,53 0,00 CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO 2.282.870.779,09 1.904.325.129,07 CRÉDITOS DA UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS 2.272.791.274,07 1.894.245.624,05 SALDO PATRIMONIAL 5.016.286.045,47 4.837.769.200,23 DÍVIDA ATIVA 2.272.791.274,07 1.894.245.624,05 PATRIMÔNIO 4.837.769.200,23 4.124.348.626,61 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 10.079.505,02 10.079.505,02 DÉFICIT OU SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO 178.516.845,24 713.420.573,62 314

ATIVO 2010 2009 PASSIVO 2010 2009 TÍTULOS R$ R$ TÍTULOS R$ R$ INVESTIMENTOS 1.024.412.611,28 870.909.921,89 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 1.024.412.611,28 870.909.921,89 IMOBILIZADO 4.548.234.908,59 4.087.744.481,87 BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 4.548.225.420,44 4.087.734.993,72 BENS INTANGÍVEIS 9.488,15 9.488,15 ATIVO COMPENSADO 803.245.625,35 468.424.117,90 PASSIVO COMPENSADO 803.245.625,35 468.424.117,90 COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS 803.245.625,35 468.424.117,90 COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS 803.245.625,35 468.424.117,90 RESPONSABILIDADE POR TÍTULOS E VALORES 19.869.633,02 12.788.692,82 TÍTULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADES 19.869.633,02 12.788.692,82 GARANTIAS DE VALORES 79.660.691,24 90.262.790,96 VALORES EM GARANTIAS 79.660.691,24 90.262.790,96 DIREITOS E OBRIGAÇÕES 703.715.301,09 365.372.634,12 DIREITOS E OBRIGAÇÕES 703.715.301,09 365.372.634,12 TOTAL 9.446.634.248,82 8.368.421.388,82 TOTAL 9.446.634.248,82 8.368.421.388,82 315

BALANÇO PATRIMONIAL AUTARQUIAS ANEXO 14 Lei Federal n 4.320/64 Exercício 2010 Valores em R$ ATIVO 2010 2009 PASSIVO 2010 2009 TÍTULOS R$ R$ TÍTULOS R$ R$ ATIVO FINANCEIRO 960.692.671,66 694.708.157,35 PASSIVO FINANCEIRO 18.247.455,96 33.051.324,90 DISPONÍVEL 62.214.268,21 96.885.072,60 DEPÓSITOS 6.759.890,30 7.595.192,72 CAIXA 10.349,79 3.800,29 CONSIGNAÇÕES 3.255.593,83 5.120.896,42 BANCOS CONTA MOVIMENTO 34.220.354,76 51.042.440,03 DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 3.504.296,47 2.474.296,30 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 27.983.563,66 45.838.832,28 OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO 11.487.565,66 25.456.132,18 CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO 4.989.496,02 9.545.869,99 OBRIGAÇÕES A PAGAR 11.487.565,66 25.456.132,18 REDE ARRECADADORA 31.000,00 31.000,00 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 11.487.565,66 25.456.132,18 CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER 4.958.496,02 9.514.869,99 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO 5.728.142,25 21.429.546,89 VALORES DIFERIDOS 5.728.142,25 21.429.546,89 INVESTIMENTOS DOS REGIMES PROP. DE PREVIDÊNCIA 887.760.765,18 566.847.667,87 INVESTIMENTOS EM SEGMENTO DE RENDA FIXA 825.854.410,27 552.825.736,09 TITULOS DE RESP. DO TESOURO - POS-FIXADOS 4.165.231,28 4.699.238,50 FUNDOS DE INVESTIMENTOS 821.689.178,99 548.126.497,59 INVESTIMENTOS EM SEGMENTOS DE RENDA VARIAVEL 50.665.371,07 14.021.931,78 FUNDO DE ACOES 50.665.371,07 14.021.931,78 INVESTIMENTOS TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS 11.240.983,84 0,00 INVESTIMENTO TAXA ADMINISTRACAO DO RPPS 11.240.983,84 0,00 ATIVO PERMANENTE 547.543.580,63 512.413.442,38 PASSIVO PERMANENTE 619.122.608,99 121.290.908,45 CREDITOS EM CIRCULAÇÃO 9.681.321,50 9.962.527,30 PROVISÕES MATEMATICAS PREVIDENCIÁRIAS 619.122.608,99 121.290.908,45 FORNECIMENTOS A RECEBER 4.503.384,81 4.325.160,81 PROVISÕES PARA BENEFICIOS CONCEDIDOS 0,00 49.307.238,10 DIVERSOS RESPONSÁVEIS 4.062.162,69 4.120.107,17 PROVISÕES PARA BENEFICIOS A CONCEDER 0,00 71.983.670,35 EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS 1.115.774,00 1.517.259,32 PLANO PREVIDENCIARIO 619.122.608,99 0,00 BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO 26.289.806,80 28.980.197,16 ESTOQUES 25.267.298,28 27.957.688,64 SALDO PATRIMONIAL 870.866.187,34 1.052.779.366,38 TÍTULOS E VALORES 1.022.508,52 1.022.508,52 PATRIMÔNIO 1.052.779.366,38 763.202.404,87 316

ATIVO 2010 2009 PASSIVO 2010 2009 TÍTULOS R$ R$ TÍTULOS R$ R$ DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO 33.409,36 30.736,36 DÉFICIT OU SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO -181.913.179,04 289.576.961,51 RECURSOS VINCULADOS 33.409,36 30.736,36 CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO 68.245.928,34 68.321.480,86 OUTROS CREDITOS A RECEBER 68.245.928,34 68.321.480,86 INVESTIMENTOS 16.444,65 16.444,65 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 16.444,65 16.444,65 IMOBILIZADO 443.276.669,98 405.102.056,05 BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 445.040.733,26 406.287.550,03 DEPRECIAÇÕES (1.764.063,28) (1.185.493,98) ATIVO COMPENSADO 172.013.279,37 155.664.690,17 PASSIVO COMPENSADO 172.013.279,37 155.664.690,17 COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS 172.013.279,37 155.664.690,17 COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS 172.013.279,37 155.664.690,17 RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES 9.710.043,74 25.242.308,64 TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADES 9.710.043,74 25.242.308,64 GARANTIAS DE VALORES 666.109,30 666.109,30 VALORES EM GARANTIAS 666.109,30 666.109,30 DIREITOS E OBRIGAÇÕES 161.637.126,33 129.756.272,23 DIREITOS E OBRIGAÇÕES 161.637.126,33 129.756.272,23 TOTAL 1.680.249.531,66 1.362.786.289,90 TOTAL 1.680.249.531,66 1.362.786.289,90 317

BALANÇO PATRIMONIAL FUNDAÇÕES ANEXO 14 Lei Federal n 4.320/64 Exercício 2010 ATIVO 2010 2009 PASSIVO 2010 2009 TÍTULOS R$ R$ TÍTULOS R$ R$ Valores em R$ ATIVO FINANCEIRO 40.546.892,17 47.843.616,25 PASSIVO FINANCEIRO 12.570.799,57 14.989.992,90 DISPONÍVEL 34.055.151,19 36.579.326,52 DEPÓSITOS 2.185.156,92 1.633.104,39 CAIXA 599,12 120,00 CONSIGNAÇÕES 2.185.156,92 1.633.104,39 BANCOS CONTA MOVIMENTO 12.809.668,66 26.834.047,75 OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO 10.385.642,65 13.356.888,51 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 21.244.883,41 9.745.158,77 OBRIGAÇÕES A PAGAR 10.385.642,65 13.356.888,51 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO 6.491.740,98 11.264.289,73 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 10.385.642,65 13.356.888,51 VALORES DIFERIDOS 6.491.740,98 11.264.289,73 ATIVO PERMANENTE 254.109.061,34 201.282.147,95 SALDO PATRIMONIAL 282.085.153,94 234.135.771,30 CREDITOS EM CIRCULAÇÃO 5.507.932,36 5.700.871,90 PATRIMÔNIO 234.135.771,30 181.839.876,96 FORNECIMENTOS A RECEBER 5.127.906,55 5.429.571,40 DÉFICIT OU SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO 47.949.382,64 52.295.894,34 DIVERSOS RESPONSÁVEIS 380.025,81 271.300,50 BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO 54.510.370,69 35.766.810,62 ESTOQUES 54.510.370,69 35.766.810,62 IMOBILIZADO 194.090.758,29 159.814.465,43 BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 194.090.758,29 159.814.465,43 ATIVO COMPENSADO 36.278.091,48 26.921.838,92 PASSIVO COMPENSADO 36.278.091,48 26.921.838,92 COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS 36.278.091,48 26.921.838,92 COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS 36.278.091,48 26.921.838,92 RESPONSABILIDADE POR TÍTULOS E VALORES 352.094,65 88.132,17 TÍTULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADES 352.094,65 88.132,17 DIREITOS E OBRIGAÇÕES 35.925.996,83 26.833.706,75 DIREITOS E OBRIGAÇÕES 35.925.996,83 26.833.706,75 TOTAL 330.934.044,99 276.047.603,12 TOTAL 330.934.044,99 276.047.603,12 318

BALANÇO PATRIMONIAL EMPRESAS PÚBLICAS ANEXO 14 Lei Federal n 4.320/64 Exercício 2010 ATIVO 2010 2009 PASSIVO 2010 TÍTULOS R$ R$ TÍTULOS R$ R$ Valores em R$ ATIVO FINANCEIRO 12.740.111,25 16.598.831,33 PASSIVO FINANCEIRO 3.539.773,89 6.088.067,53 DISPONÍVEL 8.908.774,28 12.919.370,80 DEPÓSITOS 2.218.355,63 2.170.420,55 CAIXA 0,00 1.901,06 CONSIGNAÇÕES 2.087.799,67 2.140.597,44 BANCOS CONTA MOVIMENTO 2.244.978,08 6.503.484,02 DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 130.555,96 29.823,11 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 6.663.796,20 6.413.985,72 OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO 1.321.418,26 3.917.646,98 CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO 3.388.753,14 1.822.333,96 OBRIGAÇÕES A PAGAR 1.321.418,26 3.917.646,98 CREDITOS TRIBUTÁRIOS 3.238.560,29 1.681.498,13 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 1.321.418,26 3.917.646,98 CREDITOS DIVERSOS A RECEBER 138.680,75 138.680,75 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS 11.512,10 2.155,08 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO 442.583,83 1.857.126,57 VALORES DIFERIDOS 442.583,83 1.857.126,57 ATIVO PERMANENTE 60.540.842,16 45.638.241,47 PASSIVO PERMANENTE 23.910.752,18 25.067.444,78 CREDITOS EM CIRCULAÇÃO 19.274.554,11 16.835.923,43 OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO 16.925.738,66 17.494.884,09 FORNECIMENTOS A RECEBER 18.486.465,90 16.234.122,22 OBRIGAÇÕES A PAGAR 16.925.738,66 17.494.884,09 CRÉDITOS PARCELADOS 278.427,71 278.427,71 PROVISÕES 7.669.114,69 8.238.260,12 DIVERSOS RESPONSÁVEIS 509.660,50 323.373,50 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 9.256.623,97 9.256.623,97 BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO 1.202.615,43 1.772.348,69 OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO 6.985.013,52 7.572.560,69 ESTOQUES 1.202.615,43 1.772.348,69 OBRIGAÇÕES LEGAIS E TRIBUTÁRIAS 6.985.013,52 7.572.560,69 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO 11.370,05 11.370,05 S A REGULARIZAR 11.370,05 11.370,05 SALDO PATRIMONIAL 45.830.427,34 31.081.560,49 DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO 1.098.675,41 1.027.804,62 PATRIMÔNIO 39.595.774,51 46.564.630,26 DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS 1.098.675,41 1.027.804,62 RESERVAS 22.856.320,41 22.856.320,41 CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO 1.756.751,31 1.756.751,31 RESERVAS DE CAPITAL 22.577.333,11 22.577.333,11 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER 1.756.751,31 1.756.751,31 RESERVAS DE LUCROS 278.987,30 278.987,30 INVESTIMENTOS 208.888,85 208.888,85 RESULTADO ACUMULADO (31.370.534,43) (31.370.534,43) PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 208.888,85 208.888,85 DÉFICIT OU SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO 14.748.866,85 (6.968.855,75) IMOBILIZADO 34.736.799,93 21.773.967,45 2009 319

ATIVO 2010 2009 PASSIVO 2010 2009 TÍTULOS R$ R$ TÍTULOS R$ R$ BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 63.023.941,48 47.368.664,84 DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES -28.287.141,55 (25.594.697,39) DIFERIDO 2.251.187,07 2.251.187,07 OUTROS DIFERIMENTOS 2.251.187,07 2.251.187,07 ATIVO COMPENSADO 25.435.513,89 4.442.255,96 PASSIVO COMPENSADO 25.435.513,89 4.442.255,96 COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS 25.435.513,89 4.442.255,96 COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS 25.435.513,89 4.442.255,96 RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES 713.470,20 234.194,12 TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADES 713.470,20 234.194,12 DIREITOS E OBRIGAÇÕES 24.722.043,69 4.208.061,84 DIREITOS E OBRIGAÇÕES 24.722.043,69 4.208.061,84 TOTAL 98.716.467,30 66.679.328,76 TOTAL 98.716.467,30 66.679.328,76 320

BALANÇO PATRIMONIAL SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA DEPENDENTE ANEXO 14 Lei Federal n 4.320/64 Exercício 2010 Valores em R$ ATIVO 2010 2009 PASSIVO 2010 2009 TÍTULOS R$ R$ TÍTULOS R$ R$ ATIVO FINANCEIRO 37.907.843,14 29.531.107,50 PASSIVO FINANCEIRO 2.889.908,83 3.600.632,80 DISPONÍVEL 35.186.919,43 28.829.303,59 DEPÓSITOS 2.672.922,81 2.521.503,12 CAIXA 28.348,80 28.348,80 CONSIGNAÇÕES 270.290,28 322.073,77 BANCOS CONTA MOVIMENTO 4.668.606,10 9.975.129,46 DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 2.402.632,53 2.199.429,35 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 30.489.964,53 18.825.825,33 OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO 216.986,02 1.079.129,68 CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO 2.661.536,67 61.536,67 OBRIGAÇÕES A PAGAR 216.986,02 1.079.129,68 REDE ARRECADADORA 3.383,27 3.383,27 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 216.986,02 1.079.129,68 CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER 58.153,40 58.153,40 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS 2.600.000,00 0,00 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO 59.387,04 640.267,24 VALORES DIFERIDOS 59.387,04 640.267,24 ATIVO PERMANENTE 174.433.300,08 242.654.865,62 PASSIVO PERMANENTE 120.783.831,31 144.967.913,67 CREDITOS EM CIRCULAÇÃO 12.574.338,36 12.584.760,95 OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO 35.864.098,79 43.833.991,59 FORNECIMENTOS A RECEBER 12.331.430,05 12.331.430,05 OBRIGAÇÕES A PAGAR 35.864.098,79 43.833.991,59 CRÉDITOS PARCELADOS 235.047,06 235.047,06 PROVISÕES 32.282.039,88 32.282.039,88 DIVERSOS RESPONSÁVEIS 7.861,25 18.283,84 OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO 3.582.058,91 11.551.951,71 BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO 6.281.286,18 6.370.305,30 OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO 84.919.732,52 101.133.922,08 ESTOQUES 427.623,09 516.642,21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA 74.274.871,46 96.319.062,37 TÍTULOS E VALORES 5.853.663,09 5.853.663,09 EM CONTRATOS 74.274.871,46 96.319.062,37 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO 4.201,00 4.201,00 OBRIGAÇÕES LEGAIS E TRIBUTÁRIAS 2.669.065,29 3.169.214,78 S A REGULARIZAR 4.201,00 4.201,00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR 7.975.795,77 1.645.644,93 DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO 444.344,28 0,00 RECURSOS VINCULADOS 444.344,28 0,00 SALDO PATRIMONIAL 88.667.403,08 123.617.426,65 CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO 119.273.847,83 206.213.640,78 PATRIMÔNIO 197.262.314,01 139.731.220,81 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER 119.273.847,83 206.213.640,78 RESERVAS 21.031.921,53 21.031.921,53 INVESTIMENTOS 23.726.012,01 326.012,01 RESERVAS DE CAPITAL 13.118.490,37 13.118.490,37 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 23.724.831,47 324.831,47 RESERVA DE REAVALIAÇÃO 7.897.936,94 7.897.936,94 OUTROS INVESTIMENTOS 1.180,54 1.180,54 RESERVAS DE LUCROS 15.494,22 15.494,22 IMOBILIZADO 12.122.588,05 17.149.263,21 RESULTADO ACUMULADO -94.676.808,89 (94.676.808,89) BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 21.341.036,50 26.367.711,66 DÉFICIT OU SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO -34.950.023,57 57.531.093,20 321

ATIVO 2010 2009 PASSIVO 2010 2009 TÍTULOS R$ R$ TÍTULOS R$ R$ BENS INTANGÍVEIS 74.114,62 74.114,62 DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES -9.292.563,07-9.292.563,07 DIFERIDO 6.682,37 6.682,37 OUTROS DIFERIMENTOS 9.517,60 9.517,60 AMORTIZAÇÕES -2.835,23-2.835,23 ATIVO COMPENSADO 184.896.708,33 202.087.452,93 COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS 184.896.708,33 202.087.452,93 PASSIVO COMPENSADO 184.896.708,33 202.087.452,93 RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES 6.080,67 994,57 COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS 184.896.708,33 202.087.452,93 DIREITOS E OBRIGAÇÕES 184.890.627,66 202.086.458,36 TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADES 6.080,67 994,57 DIREITOS E OBRIGAÇÕES 184.890.627,66 202.086.458,36 TOTAL 397.237.851,55 474.273.426,05 TOTAL 397.237.851,55 474.273.426,05 322

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS CONSOLIDADO ANEXO 15 - Lei Federal 4.320/64 Exercício 2010 Valores em R$ VARIAÇÕES ATIVAS 2010 2009 VARIAÇÕES PASSIVAS 2010 2009 TÍTULOS R$ R$ TÍTULOS R$ R$ RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 26.549.776.511,10 22.824.751.507,58 RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 25.194.423.024,39 21.585.195.230,36 RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS 12.233.254.164,80 10.549.058.515,37 S ORÇAMENTÁRIAS 11.956.529.183,60 10.210.618.410,09 RECEITAS CORRENTES 12.338.475.253,03 10.841.893.011,32 S CORRENTES 10.158.797.999,28 8.930.908.240,17 RECEITA TRIBUTÁRIA 5.725.828.623,10 5.018.175.912,25 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.411.730.479,50 3.901.066.994,50 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 545.077.374,78 465.814.944,33 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 171.069.827,99 142.346.146,95 RECEITA PATRIMONIAL 190.657.027,53 140.898.462,37 OUTRAS S CORRENTES 5.575.997.691,79 4.887.495.098,72 RECEITA AGROPECUÁRIA 85.548,43 58.491,52 S DE CAPITAL 1.797.731.184,32 1.279.710.169,92 RECEITA INDUSTRIAL 9.728.965,43 8.440.844,21 INVESTIMENTOS 1.332.710.235,15 827.321.861,65 RECEITA DE SERVIÇOS 365.725.259,06 289.763.118,93 INVERSÕES FINANCEIRAS 185.609.298,27 195.446.514,04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 5.210.784.605,42 4.717.224.700,04 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 279.411.650,90 256.941.794,23 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 290.587.849,28 201.516.537,67 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS 12.397.260.609,52 10.776.653.146,12 RECEITAS DE CAPITAL 882.104.038,17 613.309.525,84 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS 12.397.260.609,52 10.776.653.146,12 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 756.489.346,45 511.640.007,93 REPASSE CONCEDIDO 7.976.465.392,29 6.107.025.120,67 ALIENAÇÕES DE BENS 2.889.394,52 607.874,07 SUB-REPASSE CONCEDIDO 69.581.873,80 14.646.985,75 AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 2.731.269,54 1.432.486,53 REPASSE DIFERIDO 3.471.746.340,83 3.865.555.324,47 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 110.733.708,57 85.490.714,56 REPASSE PREVIDENCIÁRIO CONCEDIDO PELO RPPS 879.467.002,60 789.425.715,23 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 9.260.319,09 14.138.442,75 MUTAÇÕES PASSIVAS 840.633.231,27 597.923.674,15 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 446.643.606,07 379.980.043,73 ALIENAÇÕES DE BENS E DIREITOS 84.143.884,82 86.283.666,22 RECEITA DE CONTRIBUICOES 426.643.606,07 379.256.901,50 ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS 2.002.791,96 409.409,07 RECEITA DE SERVICOS 20.000.000,00 0,00 ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS 886.602,56 198.465,00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00 723.142,23 LIQUIDAÇÃO DE CRÉDITOS 81.254.490,30 85.675.792,15 DEDUÇÕES DA RECEITA (1.433.968.732,47) (1.286.124.065,52) CONSTITUIÇÃO DE DÍVIDAS 756.489.346,45 511.640.007,93 INTERFERÊNCIAS ATIVAS 12.397.260.609,52 10.776.653.146,12 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EM CONTRATOS 756.489.346,45 511.640.007,93 TRANSFERÊNCIAS FINANCERAS RECEBIDAS 12.397.260.609,52 10.776.653.146,12 REPASSE RECEBIDO 7.976.465.392,29 6.107.025.120,67 SUB-REPASSE RECEBIDO 69.581.873,80 14.646.985,75 REPASSE DIFERIDO 3.471.746.340,83 3.865.555.324,47 REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS PELO RPPS 879.467.002,60 789.425.715,23 MUTAÇÕES ATIVAS 1.919.261.736,78 1.499.039.846,09 AQUISIÇÕES DE BENS E DIREITOS 1.639.850.085,88 1.242.098.051,86 AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS 17.485.304,27 29.156.689,20 AQUISIÇÕES DE BENS MÓVEIS 704.314.005,44 447.671.243,44 323

VARIAÇÕES ATIVAS 2010 2009 VARIAÇÕES PASSIVAS 2010 2009 TÍTULOS R$ R$ TÍTULOS R$ R$ AQUISIÇÕES DE TÍTULOS E VALORES 161.289.346,28 165.222.363,28 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 6.650.789,98 954.680,00 DEPÓSITOS JUDICIAIS 2.673,00 0,00 CUSTOS DE BENS E SERVIÇOS 750.107.966,91 599.093.075,94 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 279.411.650,90 256.941.794,23 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EM CONTRATOS 217.149.621,38 192.223.096,28 OUTRAS AMORTIZAÇÕES 62.262.029,52 64.718.697,95 INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2.075.056.537,62 1.608.932.777,20 INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3.406.058.132,21 1.742.633.387,50 INTERFERÊNCIAS ATIVAS 853.643.992,20 599.639.547,52 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS 853.643.992,20 599.639.547,52 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS 72.973.256,17 54.901.822,76 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS 72.973.256,17 54.901.822,76 ORDENS DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS. 72.973.256,17 54.901.822,76 ORDENS DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 72.973.256,17 54.901.822,76 CORRESPONDÊNCIAS OPERACIONAIS ATIVAS 2.675.322,68 3.136.003,14 CORRESPONDÊNCIAS OPERACIONAIS PASSIVAS 2.675.322,68 3.136.003,14 CORRESPONDENCIA DE DÉBITOS INTERNOS 2.675.322,68 536.003,14 CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS INTERNOS 2.675.322,68 536.003,14 MOVIMENTO DE FUNDOS PROPRIOS 0,00 2.600.000,00 MOVIMENTO DE FUNDOS PROPRIOS 0,00 2.600.000,00 TRANSFERÊNCIA DE BENS E VALORES 777.995.413,35 541.601.721,62 TRANSFERÊNCIA DE BENS E VALORES. 777.995.413,35 541.601.721,62 TRANSFERÊNCIA DE BENS MÓVEIS RECEBIDOS 18.774.161,53 2.003.034,40 TRANSFERÊNCIA DE BENS MÓVEIS CONCEDIDOS 18.774.161,53 2.003.034,40 TRANSFERENCIA DE BENS IMOVEIS RECEBIDOS 2.067.136,80 133.577,37 TRANSFERENCIA DE BENS IMOVEIS CONCEDIDOS 2.067.136,80 133.577,37 TRANSFERÊNCIA DE TÍTULOS E VALORES RECEBIDOS 757.154.115,02 539.465.109,85 TRANSFERÊNCIA DE TÍTULOS E VALORES CONCEDIDOS 757.154.115,02 539.465.109,85 ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS 1.221.412.545,42 1.009.293.229,68 DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS 2.552.414.140,01 1.142.993.839,98 INCORPORAÇÕES DE BENS E DIREITOS 683.442.215,78 473.565.624,45 DESINCORPORAÇÕES DE BENS E DIREITOS 1.208.057.357,63 923.630.058,12 INCORPORAÇÕES DE BENS IMÓVEIS 4.933.497,58 1.634.679,78 DESINCORPORAÇÕES DE BENS IMÓVEIS 545.153.930,89 497.758.870,74 INCORPORAÇÕES DE BENS MÓVEIS 1.345.384,43 5.040.828,82 DESINCORPORAÇÕES DE BENS MÓVEIS 369.720.955,27 306.067.787,82 INCORPORAÇÕES DE TÍTULOS E VALORES 98.000,00 110.000,00 DESINCORPORAÇÕES DE TÍTULOS E VALORES 94.500,00 3.681.250,00 INCORPORAÇÕES DE DIREITOS 488.735.082,08 345.551.011,91 DESINCORPORAÇÕES DE DIREITOS 223.748.134,44 109.278.878,02 REAVALIACOES DE BENS,TITULOS E VALORES 82.225.582,58 33.362.829,80 DESVALORIZACAO DE BENS 935.104,85 82.143,29 AJUSTES DE CRÉDITOS 106.104.669,11 87.866.274,14 DESVALORIZACAO DE TITULOS E VALORES 65.133.718,72 2.838.526,82 DESINCORPORAÇÕES DE OBRIGAÇÕES 537.970.329,64 535.727.605,23 DEPRECIAÇÃO,AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO 3.271.013,46 3.922.601,43 OBRIGAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 24.312.915,36 42.877.591,63 INCORPORAÇÕES DE OBRIGAÇÕES 1.344.356.782,38 219.363.781,86 AJUSTES PASSIVOS 120.069.713,01 363.163.808,97 OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES 10.441.173,01 0,00 OUTRAS DESINCORPORPORAÇÕES DE OBRIGAÇÕES 393.587.701,27 129.686.204,63 AJUSTES PASSIVOS 214.797.740,79 54.657.852,51 OUTRAS INCORPORAÇÕES DE OBRIGAÇÕES 1.119.117.868,58 164.705.929,35 RESULTADO PATRIMONIAL 24.351.892,12 1.105.855.666,92 RESULTADO PATRIMONIAL 24.351.892,12 1.105.855.666,92 RESULTADO PATRIMONIAL 24.351.892,12 1.105.855.666,92 TOTAL 28.624.833.048,72 24.433.684.284,78 TOTAL 28.624.833.048,72 24.433.684.284,78 324

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA E FUNDOS ANEXO 15 - Lei Federal 4.320/64 Exercício 2010 Valores em R$ VARIAÇÕES ATIVAS 2010 2009 VARIAÇÕES PASSIVAS 2010 2009 TÍTULOS R$ R$ TÍTULOS R$ R$ RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 22.630.188.920,12 19.380.483.539,96 RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 21.929.198.773,62 18.703.726.773,86 RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS 10.718.641.883,08 9.299.669.960,59 S ORÇAMENTÁRIAS 9.031.329.578,47 7.575.509.596,74 RECEITAS CORRENTES 11.275.626.169,82 9.978.479.289,03 S CORRENTES 7.468.610.011,74 6.501.886.353,97 RECEITA TRIBUTÁRIA 5.715.380.280,48 5.009.255.294,89 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.718.177.402,89 3.270.305.465,81 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 8.826.357,87 12.205.941,12 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 169.099.243,49 139.877.356,66 RECEITA PATRIMONIAL 88.783.344,72 85.375.918,78 OUTRAS S CORRENTES 3.581.333.365,36 3.091.703.531,50 RECEITA DE SERVIÇOS 58.154.384,61 18.430.277,69 S DE CAPITAL 1.562.719.566,73 1.073.623.242,77 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 5.173.089.482,46 4.672.413.284,40 INVESTIMENTOS 1.124.101.299,86 644.204.751,73 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 231.392.319,68 180.798.572,15 INVERSÕES FINANCEIRAS 184.512.014,85 194.582.232,48 RECEITAS DE CAPITAL 876.984.445,73 607.314.737,08 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 254.106.252,02 234.836.258,56 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 756.489.346,45 511.640.007,93 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS 12.060.553.666,84 10.531.899.026,53 ALIENAÇÕES DE BENS 886.602,56 198.465,00 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS 12.060.553.666,84 10.531.899.026,53 AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 1.416.358,54 236.372,04 REPASSE CONCEDIDO 7.680.137.613,90 5.876.109.018,89 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 108.971.039,09 81.101.449,36 SUB-REPASSE CONCEDIDO 30.652.547,32 808.967,94 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 9.221.099,09 14.138.442,75 REPASSE DIFERIDO 3.471.746.340,83 3.865.555.324,47 DEDUÇÕES DA RECEITA (1.433.968.732,47) (1.286.124.065,52) REPASSE PREVIDENCIÁRIO CONCEDIDO PELO RPPS 878.017.164,79 789.425.715,23 INTERFERÊNCIAS ATIVAS 10.334.727.594,04 8.895.899.769,99 MUTAÇÕES PASSIVAS 837.315.528,31 596.318.150,59 TRANSFERÊNCIAS FINANCERAS RECEBIDAS 10.334.727.594,04 8.895.899.769,99 ALIENAÇÕES DE BENS E DIREITOS 80.826.181,86 84.678.142,66 REPASSE RECEBIDO 7.405.350.346,40 5.640.860.288,93 ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS 886.602,56 198.465,00 SUB-REPASSE RECEBIDO 30.652.547,32 808.967,94 LIQUIDAÇÃO DE CRÉDITOS 79.939.579,30 84.479.677,66 REPASSE DIFERIDO 2.897.274.862,51 3.254.230.513,12 CONSTITUIÇÃO DE DÍVIDAS 756.489.346,45 511.640.007,93 REPASSES PREVIDENCIARIOS RECEBIDOS PELO RPPS 1.449.837,81 0,00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EM CONTRATOS 756.489.346,45 511.640.007,93 MUTAÇÕES ATIVAS 1.576.819.443,00 1.184.913.809,38 AQUISIÇÕES DE BENS E DIREITOS 1.322.713.190,98 950.077.550,82 AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS 17.485.304,27 29.156.689,20 AQUISIÇÕES DE BENS MÓVEIS 532.182.478,48 296.059.914,97 AQUISIÇÕES DE TÍTULOS E VALORES 161.289.346,28 165.222.363,28 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 5.737.364,30 203.180,00 CUSTOS DE BENS E SERVIÇOS 606.018.697,65 459.435.403,37 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 254.106.252,02 234.836.258,56 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EM CONTRATOS 194.540.537,17 170.874.045,01 325

VARIAÇÕES ATIVAS 2010 2009 VARIAÇÕES PASSIVAS 2010 2009 TÍTULOS R$ R$ TÍTULOS R$ R$ OUTRAS AMORTIZAÇÕES 59.565.714,85 63.962.213,55 INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1.678.048.227,48 1.474.536.875,20 INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2.200.521.528,74 1.437.873.067,68 INTERFERÊNCIAS ATIVAS 827.738.253,31 579.518.498,74 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS 823.749.562,43 577.706.842,28 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS 67.757.021,64 37.828.283,80 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS 63.777.925,26 35.569.117,52 ORDENS DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS. 67.757.021,64 37.828.283,80 ORDENS DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 63.777.925,26 35.569.117,52 CORRESPONDÊNCIAS OPERACIONAIS ATIVAS 2.497.288,09 92.840,32 CORRESPONDÊNCIAS OPERACIONAIS PASSIVAS 2.497.288,09 536.003,14 CORRESPONDENCIA DE DÉBITOS INTERNOS 2.497.288,09 92.840,32 CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS INTERNOS 2.497.288,09 536.003,14 TRANSFERÊNCIA DE BENS E VALORES 757.483.943,58 541.597.374,62 TRANSFERÊNCIA DE BENS E VALORES. 757.474.349,08 541.601.721,62 TRANSFERÊNCIA DE BENS MÓVEIS RECEBIDOS 329.828,56 1.998.687,40 TRANSFERÊNCIA DE BENS MÓVEIS CONCEDIDOS 320.234,06 2.003.034,40 TRANSFERENCIA DE BENS IMOVEIS RECEBIDOS 0,00 133.577,37 TRANSFERENCIA DE BENS IMOVEIS CONCEDIDOS 0,00 133.577,37 TRANSFERÊNCIA DE TÍTULOS E VALORES RECEBIDOS 757.154.115,02 539.465.109,85 TRANSFERÊNCIA DE TÍTULOS E VALORES CONCEDIDOS 757.154.115,02 539.465.109,85 ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS 850.309.974,17 895.018.376,46 DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS 1.376.771.966,31 860.166.225,40 INCORPORAÇÕES DE BENS E DIREITOS 603.834.542,14 395.923.965,71 DESINCORPORAÇÕES DE BENS E DIREITOS 844.864.558,53 659.834.281,94 INCORPORAÇÕES DE BENS MÓVEIS 140.671,82 67.306,03 DESINCORPORAÇÕES DE BENS IMÓVEIS 446.192.271,06 386.189.372,52 INCORPORAÇÕES DE TÍTULOS E VALORES 98.000,00 110.000,00 DESINCORPORAÇÕES DE BENS MÓVEIS 247.685.129,35 187.201.707,79 INCORPORAÇÕES DE DIREITOS 439.286.489,42 274.634.702,10 DESINCORPORAÇÕES DE TÍTULOS E VALORES 94.500,00 3.681.250,00 REAVALIACOES DE BENS,TITULOS E VALORES 58.275.582,58 33.362.829,80 DESINCORPORAÇÕES DE DIREITOS 84.823.834,55 79.841.281,52 AJUSTES DE CREDITOS 106.033.798,32 87.749.127,78 DESVALORIZACAO DE BENS 935.104,85 82.143,29 DESINCORPORAÇÕES DE OBRIGAÇÕES 246.475.432,03 499.094.410,75 DESVALORIZACAO DE TITULOS E VALORES 65.133.718,72 2.838.526,82 OBRIGAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 15.216.721,04 36.427.069,45 INCORPORAÇÕES DE OBRIGAÇÕES 531.907.407,78 200.331.943,46 AJUSTES PASSIVOS 120.069.713,01 363.163.808,97 AJUSTES PASSIVOS 214.232.847,49 53.872.774,85 OUTRAS DESINCORPORPORAÇÕES DE OBRIGAÇÕES 111.188.997,98 99.503.532,33 OUTRAS INCORPORAÇÕES DE OBRIGAÇÕES 317.674.560,29 146.459.168,61 RESULTADO PATRIMONIAL 178.516.845,24 713.420.573,62 RESULTADO PATRIMONIAL 178.516.845,24 713.420.573,62 RESULTADO PATRIMONIAL 178.516.845,24 713.420.573,62 TOTAL 24.308.237.147,60 20.855.020.415,16 TOTAL 24.308.237.147,60 20.855.020.415,16 326

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - AUTARQUIAS ANEXO 15 - Lei Federal 4.320/64 Exercício 2010 Valores em R$ VARIAÇÕES ATIVAS 2010 2009 VARIAÇÕES PASSIVAS 2010 2009 TÍTULOS R$ R$ TÍTULOS R$ R$ RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2.916.986.097,99 2.548.861.100,13 RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2.509.872.080,34 2.221.550.309,70 RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS 1.321.672.303,89 1.130.483.712,35 S ORÇAMENTÁRIAS 2.206.580.580,35 1.975.539.738,36 RECEITAS CORRENTES 890.541.525,66 746.484.193,30 S CORRENTES 2.163.512.466,78 1.942.684.635,01 RECEITA TRIBUTÁRIA 10.448.342,62 8.920.617,36 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 375.853.571,12 348.067.956,21 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 536.251.016,91 453.609.003,21 OUTRAS S CORRENTES 1.787.658.895,66 1.594.616.678,80 RECEITA PATRIMONIAL 95.346.360,60 52.282.728,37 S DE CAPITAL 43.068.113,57 32.855.103,35 RECEITA AGROPECUÁRIA 71.548,43 58.491,52 INVESTIMENTOS 42.154.687,89 32.103.603,35 RECEITA INDUSTRIAL 9.728.965,43 8.440.844,21 INVERSÕES FINANCEIRAS 913.425,68 751.500,00 RECEITA DE SERVIÇOS 212.306.330,66 192.328.723,81 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS 299.973.797,03 244.405.047,78 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 4.166.745,46 12.030.673,03 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS 299.973.797,03 244.405.047,78 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 22.222.215,55 18.813.111,79 REPASSE CONCEDIDO 259.594.632,74 230.567.029,97 RECEITAS DE CAPITAL 4.487.172,16 4.019.475,32 SUB-REPASSE CONCEDIDO 38.929.326,48 13.838.017,81 ALIENAÇÕES DE BENS 2.002.791,96 409.409,07 REPASSES PREVIDENCIARIOS CONCEDIDOS PELO RPPS 1.449.837,81 0,00 AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 1.314.911,00 1.196.114,49 MUTAÇÕES PASSIVAS 3.317.702,96 1.605.523,56 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 1.130.249,20 2.413.951,76 ALIENAÇÕES DE BENS E DIREITOS 3.317.702,96 1.605.523,56 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 39.220,00 0,00 ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS 2.002.791,96 409.409,07 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 426.643.606,07 379.980.043,73 LIQUIDAÇÃO DE CRÉDITOS 1.314.911,00 1.196.114,49 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 426.643.606,07 379.256.901,50 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00 723.142,23 INTERFERÊNCIAS ATIVAS 1.474.161.848,89 1.314.017.837,11 TRANSFERÊNCIAS FINANCERAS RECEBIDAS 1.474.161.848,89 1.314.017.837,11 REPASSE RECEBIDO 236.778.667,99 182.201.869,75 SUB-REPASSE RECEBIDO 38.929.326,48 13.838.017,81 REPASSE DIFERIDO 320.436.689,63 328.552.234,32 REPASSES PREVIDENCIARIOS RECEBIDOS PELO RPPS 878.017.164,79 789.425.715,23 MUTAÇÕES ATIVAS 121.151.945,21 104.359.550,67 AQUISIÇÕES DE BENS E DIREITOS 121.151.945,21 104.359.550,67 AQUISIÇÕES DE BENS MÓVEIS 99.676.987,81 87.645.606,81 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 913.425,68 751.500,00 327

VARIAÇÕES ATIVAS 2010 2009 VARIAÇÕES PASSIVAS 2010 2009 TÍTULOS R$ R$ TÍTULOS R$ R$ DEPOSITOS JUDICIAIS 2.673,00 0,00 CUSTOS DE BENS E SERVIÇOS 20.558.858,72 15.962.443,86 INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 293.041.694,79 71.153.492,82 INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 882.068.891,48 108.887.321,74 INTERFERÊNCIAS ATIVAS 5.173.798,19 16.535.267,54 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS 6.676.547,66 19.247.455,24 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS 5.173.798,19 16.535.267,54 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS 6.676.547,66 19.247.455,24 ORDENS DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS. 5.170.580,19 16.535.267,54 ORDENS DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 6.663.735,16 19.247.455,24 TRANSFERENCIA DE BENS E VALORES 3.218,00 0,00 TRANSFERENCIA DE BENS E VALORES 12.812,50 0,00 TRANSFERENCIA DE BENS MOVEIS RECEBIDOS 3.218,00 0,00 TRANSFERENCIA DE BENS MOVEIS CONCEDIDOS 12.812,50 0,00 ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS 287.867.896,60 54.618.225,28 DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS 875.392.343,82 89.639.866,50 INCORPORAÇÕES DE BENS E DIREITOS 15.608.127,48 25.881.957,35 DESINCORPORAÇÕES DE BENS E DIREITOS 102.416.251,79 84.931.348,90 INCORPORAÇÕES DE BENS IMÓVEIS 2.027.791,96 693.466,07 DESINCORPORAÇÕES DE BENS IMÓVEIS 21.028,79 396.323,76 INCORPORAÇÕES DE BENS MÓVEIS 1.160.451,11 4.706.598,40 DESINCORPORAÇÕES DE BENS MÓVEIS 85.327.881,48 73.243.884,99 INCORPORAÇÕES DE DIREITOS 12.419.884,41 20.431.238,21 DESINCORPORAÇÕES DE DIREITOS 16.488.772,22 10.662.069,63 AJUSTES DE CREDITOS 0,00 50.654,67 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO 578.569,30 629.070,52 DESINCORPORAÇÕES DE OBRIGAÇÕES 272.259.769,12 28.736.267,93 INCORPORAÇÕES DE OBRIGAÇÕES 772.976.092,03 4.708.517,60 OBRIGAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.992.174,51 2.908.975,66 OUTRAS INCORPORAÇÕES DE OBRIGAÇÕES 772.976.092,03 4.708.517,60 OUTRAS DESINCORPORPORAÇÕES DE OBRIGAÇÕES 268.267.594,61 25.827.292,27 RESULTADO PATRIMONIAL (181.913.179,04) 289.576.961,51 RESULTADO PATRIMONIAL (181.913.179,04) 289.576.961,51 RESULTADO PATRIMONIAL (181.913.179,04) 289.576.961,51 TOTAL 3.210.027.792,78 2.620.014.592,95 TOTAL 3.210.027.792,78 2.620.014.592,95 328

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - FUNDAÇÕES ANEXO 15 - Lei Federal 4.320/64 Exercício 2010 Valores em R$ VARIAÇÕES ATIVAS 2010 2009 VARIAÇÕES PASSIVAS 2010 2009 TÍTULOS R$ R$ TÍTULOS R$ R$ RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 482.508.197,04 426.831.575,72 RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 402.863.794,46 345.830.211,50 RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS 78.439.911,33 80.029.454,39 S ORÇAMENTÁRIAS 400.798.462,72 345.574.127,82 RECEITAS CORRENTES 77.807.491,05 78.054.140,95 S CORRENTES 358.354.163,22 322.365.944,12 RECEITA PATRIMONIAL 2.626.898,70 1.644.122,57 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 202.064.240,74 178.101.631,61 RECEITA DE SERVIÇOS 59.066.932,65 59.048.330,34 OUTRAS S CORRENTES 156.289.922,48 144.264.312,51 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 14.046.682,36 15.831.139,05 S DE CAPITAL 42.444.299,50 23.208.183,70 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 2.066.977,34 1.530.548,99 INVESTIMENTOS 42.444.299,50 23.208.183,70 RECEITAS DE CAPITAL 632.420,28 1.975.313,44 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS 2.065.331,74 256.083,68 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 632.420,28 1.975.313,44 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS 2.065.331,74 256.083,68 INTERFERÊNCIAS ATIVAS 322.236.967,19 280.776.337,81 REPASSE CONCEDIDO 2.065.331,74 256.083,68 TRANSFERÊNCIAS FINANCERAS RECEBIDAS 322.236.967,19 280.776.337,81 REPASSE RECEBIDO 91.142.088,09 69.466.829,70 REPASSE DIFERIDO 231.094.879,10 211.309.508,11 MUTAÇÕES ATIVAS 81.831.318,52 66.025.783,52 AQUISIÇÕES DE BENS E DIREITOS 81.831.318,52 66.025.783,52 AQUISIÇÕES DE BENS MÓVEIS 54.705.536,13 55.905.886,15 CUSTOS DE BENS E SERVIÇOS 27.125.782,39 10.119.897,37 INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 27.597.862,64 8.547.657,23 INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 59.292.882,58 37.253.127,11 INTERFERÊNCIAS ATIVAS 20.712.303,42 985.781,24 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS 1.570.841,49 85.250,00 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS 26.017,06 538.271,42 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS 1.570.841,49 85.250,00 ORDENS DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS. 26.017,06 538.271,42 ORDENS DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 1.570.841,49 85.250,00 CORRESPONDÊNCIAS OPERACIONAIS ATIVAS 178.034,59 443.162,82 CORRESPONDENCIAS OPERACIONAIS PASSIVAS 178.034,59 0,00 CORRESPONDÊNCIAS DE DÉBITOS INTERNOS 178.034,59 443.162,82 CORRESPONDENCIA DE CREDITOS INTERNOS 178.034,59 0,00 TRANSFERENCIA DE BENS E VALORES 20.508.251,77 4.347,00 TRANSFERENCIA DE BENS E VALORES 20.508.251,77 0,00 TRANSFERENCIA DE BENS MOVEIS RECEBIDOS 18.441.114,97 4.347,00 TRANSFERENCIA DE BENS MOVEIS CONCEDIDOS 18.441.114,97 0,00 TRANSFERENCIA DE BENS IMOVEIS RECEBIDOS 2.067.136,80 0,00 TRANSFERENCIA DE BENS IMOVEIS CONCEDIDOS 2.067.136,80 0,00 329

VARIAÇÕES ATIVAS 2010 2009 VARIAÇÕES PASSIVAS 2010 2009 TÍTULOS R$ R$ TÍTULOS R$ R$ ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS 6.885.559,22 7.561.875,99 DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS 37.035.754,73 37.167.877,11 INCORPORAÇÕES DE BENS E DIREITOS 3.694.721,16 4.854.193,22 DESINCORPORAÇÕES DE BENS E DIREITOS 32.699.126,29 33.782.744,26 INCORPORACOES DE BENS MOVEIS 44.261,50 13.197,08 DESINCORPORAÇÕES DE BENS IMÓVEIS 24.499,50 29.090,27 INCORPORAÇÕES DE DIREITOS 3.650.459,66 4.840.996,14 DESINCORPORAÇÕES DE BENS MÓVEIS 28.831.227,59 29.683.636,58 DESINCORPORAÇÕES DE OBRIGAÇÕES 3.190.838,06 2.707.682,77 DESINCORPORAÇÕES DE DIREITOS 3.843.399,20 4.070.017,41 OBRIGAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.375.638,11 2.707.540,51 INCORPORAÇÕES DE OBRIGAÇÕES 4.336.628,44 3.385.132,85 OUTRAS DESINCORPORPORAÇÕES DE OBRIGAÇÕES 815.199,95 142,26 OUTRAS INCORPORAÇÕES DE OBRIGAÇÕES 4.336.628,44 3.385.132,85 RESULTADO PATRIMONIAL 47.949.382,64 52.295.894,34 RESULTADO PATRIMONIAL 47.949.382,64 52.295.894,34 RESULTADO PATRIMONIAL 47.949.382,64 52.295.894,34 TOTAL 510.106.059,68 435.379.232,95 TOTAL 510.106.059,68 435.379.232,95 330

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - EMPRESAS PÚBLICAS ANEXO 15 - Lei Federal 4.320/64 Exercício 2010 Valores em R$ VARIAÇÕES ATIVAS 2010 2009 VARIAÇÕES PASSIVAS 2010 2009 TÍTULOS R$ R$ TÍTULOS R$ R$ RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 176.553.022,59 133.052.392,21 RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 141.808.006,38 124.113.555,09 RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS 47.522.110,06 20.063.601,52 S ORÇAMENTÁRIAS 141.808.006,38 124.113.555,09 RECEITAS CORRENTES 27.522.110,06 20.063.601,52 S CORRENTES 128.225.098,01 121.865.586,51 RECEITA PATRIMONIAL 617.969,28 333.800,76 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 93.923.394,15 84.141.649,16 RECEITA AGROPECUARIA 14.000,00 0,00 OUTRAS S CORRENTES 34.301.703,86 37.723.937,35 RECEITA DE SERVIÇOS 9.568.926,52 10.886.485,74 S DE CAPITAL 13.582.908,37 2.247.968,58 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 16.251.433,28 8.500.917,78 INVESTIMENTOS 13.026.685,15 1.945.968,58 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.069.780,98 342.397,24 AMORTIZACAO DA DIVIDA 556.223,22 302.000,00 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS 20.000.000,00 0,00 RECEITA DE SERVICOS 20.000.000,00 0,00 INTERFERÊNCIAS ATIVAS 110.832.795,05 105.576.658,80 TRANSFERÊNCIAS FINANCERAS RECEBIDAS 110.832.795,05 105.576.658,80 REPASSE RECEBIDO 93.540.743,48 48.206.987,53 REPASSE DIFERIDO 17.292.051,57 57.369.671,27 MUTAÇÕES ATIVAS 18.198.117,48 7.412.131,89 AQUISIÇÕES DE BENS E DIREITOS 17.641.894,26 7.110.131,89 AQUISIÇÕES DE BENS MÓVEIS 16.954.530,24 6.507.982,06 CUSTOS DE BENS E SERVIÇOS 687.364,02 602.149,83 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 556.223,22 302.000,00 OUTRAS AMORTIZAÇÕES 556.223,22 302.000,00 INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 43.651.153,43 24.199.152,88 INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 63.647.302,79 40.106.845,75 INTERFERÊNCIAS ATIVAS 0,00 2.600.000,00 INTERFERENCIAS PASSIVAS 21.166,26 2.600.000,00 CORRESPONDÊNCIAS OPERACIONAIS ATIVAS 0,00 2.600.000,00 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS 21.166,26 0,00 MOVIMENTO DE FUNDOS PROPRIOS 0,00 2.600.000,00 ORDENS DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS 21.166,26 0,00 CORRESPONDENCIAS OPERACIONAIS PASSIVAS 0,00 2.600.000,00 MOVIMENTO DE FUNDOS PROPRIOS 0,00 2.600.000,00 331

VARIAÇÕES ATIVAS 2010 2009 VARIAÇÕES PASSIVAS 2010 2009 TÍTULOS R$ R$ TÍTULOS R$ R$ ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS 43.651.153,43 21.599.152,88 DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS 63.626.136,53 37.506.845,75 INCORPORAÇÕES DE BENS E DIREITOS 35.752.878,25 17.003.169,17 DESINCORPORAÇÕES DE BENS E DIREITOS 41.263.252,03 29.359.056,18 INCORPORACOES DE BENS MOVEIS 0,00 71.000,00 DESINCORPORACOES DE BENS IMOVEIS 186.385,45 212.950,05 INCORPORACOES DE BENS IMOVEIS 2.905.705,62 0,00 DESINCORPORAÇÕES DE BENS MÓVEIS 5.275.671,05 13.536.029,84 INCORPORACOES DE DIREITOS 32.776.301,84 16.865.677,48 DESINCORPORAÇÕES DE DIREITOS 30.637.671,16 12.772.571,21 AJUSTES DE CRÉDITOS 70.870,79 66.491,69 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO 2.692.444,16 2.837.505,08 DESINCORPORAÇÕES DE OBRIGAÇÕES 7.898.275,18 4.595.983,71 OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.471.080,21 0,00 OBRIGAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.553.363,91 240.745,94 INCORPORAÇÕES DE OBRIGAÇÕES 22.362.884,50 8.147.789,57 OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE OBRIGAÇÕES 5.344.911,27 4.355.237,77 OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.471.080,21 0,00 OUTRAS INCORPORAÇÕES DE OBRIGAÇÕES 22.362.884,50 8.147.789,57 RESULTADO PATRIMONIAL 14.643.045,00-6.968.855,75 RESULTADO PATRIMONIAL 14.643.045,00-6.968.855,75 RESULTADO PATRIMONIAL 14.643.045,00-6.968.855,75 TOTAL 220.204.176,02 157.251.545,09 TOTAL 220.098.354,17 157.251.545,09 332

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA DEPENDENTES ANEXO 15 - Lei Federal 4.320/64 Exercício 2010 Valores em R$ VARIAÇÕES ATIVAS 2010 2009 VARIAÇÕES PASSIVAS 2010 2009 TÍTULOS R$ R$ TÍTULOS R$ R$ RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 343.540.273,36 335.522.899,56 RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 210.680.369,59 189.974.380,21 RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS 66.977.956,44 18.811.786,52 S ORÇAMENTÁRIAS 176.012.555,68 189.881.392,08 RECEITAS CORRENTES 66.977.956,44 18.811.786,52 S CORRENTES 40.096.259,53 42.105.720,56 RECEITA PATRIMONIAL 3.282.454,23 1.261.891,89 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 21.711.870,60 20.450.291,71 RECEITA DE SERVIÇOS 26.628.684,62 9.069.301,35 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 1.970.584,50 2.468.790,29 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 3.230.261,86 8.448.685,78 OUTRAS S CORRENTES 16.413.804,43 19.186.638,56 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 33.836.555,73 31.907,50 S DE CAPITAL 135.916.296,15 147.775.671,52 INTERFERÊNCIAS ATIVAS 155.301.404,35 180.382.542,41 INVESTIMENTOS 110.983.262,75 125.859.354,29 TRANSFERÊNCIAS FINANCERAS RECEBIDAS 155.301.404,35 180.382.542,41 INVERSOES FINANCEIRAS 183.857,74 112.781,56 REPASSE RECEBIDO 149.653.546,33 166.289.144,76 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 24.749.175,66 21.803.535,67 REPASSE DIFERIDO 5.647.858,02 14.093.397,65 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS 34.667.813,91 92.988,13 MUTAÇÕES ATIVAS 121.260.912,57 136.328.570,63 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS 34.667.813,91 92.988,13 AQUISIÇÕES DE BENS E DIREITOS 96.511.736,91 114.525.034,96 REPASSE CONCEDIDO 34.667.813,91 92.988,13 AQUISIÇÕES DE BENS MÓVEIS 794.472,78 1.551.853,45 CUSTOS DE BENS E SERVIÇOS 95.717.264,13 112.973.181,51 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 24.749.175,66 21.803.535,67 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EM CONTRATOS 22.609.084,21 21.349.051,27 OUTRAS AMORTIZAÇÕES 2.140.091,45 454.484,40 INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 32.697.962,00 30.495.599,07 INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 191.717.009,95 118.513.025,22 INTERFERENCIAS ATIVAS 19.637,28 0,00 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS 939.588,00 0,00 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS 19.637,28 0,00 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS 939.588,00 0,00 ORDENS DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS 19.637,28 0,00 ORDENS DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS 939.588,00 0,00 ACRESCIMOS PATRIMONIAIS 32.697.962,00 30.495.599,07 DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS 190.777.421,95 118.513.025,22 INCORPORAÇÕES DE BENS E DIREITOS 24.551.946,75 29.902.339,00 DESINCORPORAÇÕES DE BENS E DIREITOS 180.474.732,53 115.722.626,84 INCORPORACOES DE BENS IMOVEIS 0,00 941.213,71 DESINCORPORACOES DE BENS IMOVEIS 98.729.746,09 110.931.134,14 INCORPORACOES DE BENS MOVEIS 0,00 182.727,31 DESINCORPORAÇÕES DE BENS MÓVEIS 513.801,29 2.402.528,62 INCORPORAÇÕES DE DIREITOS 601.946,75 28.778.397,98 DESINCORPORAÇÕES DE DIREITOS 81.231.185,15 1.932.938,25 333

VARIAÇÕES ATIVAS 2010 2009 VARIAÇÕES PASSIVAS 2010 2009 TÍTULOS R$ R$ TÍTULOS R$ R$ REAVALIACOES DE BENS,TITULOS E VALORES 23.950.000,00 0,00 DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO 0,00 456.025,83 DESINCORPORAÇÕES DE OBRIGAÇÕES 8.146.015,25 593.260,07 INCORPORAÇÕES DE OBRIGAÇÕES 10.302.689,42 2.790.398,38 OBRIGAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 175.017,79 593.260,07 OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES 7.970.092,80 0,00 OUTRAS DESINCORPORPORAÇÕES DE OBRIGAÇÕES 7.970.997,46 0,00 AJUSTES PASSIVOS 564.893,30 785.077,66 OUTRAS INCORPORAÇÕES DE OBRIGAÇÕES 1.767.703,32 2.005.320,72 RESULTADO PATRIMONIAL -26.139.506,90 57.531.093,20 RESULTADO PATRIMONIAL -26.139.506,90 57.531.093,20 RESULTADO PATRIMONIAL -26.139.506,90 57.531.093,20 TOTAL 376.238.235,36 366.018.498,63 TOTAL 376.257.872,64 366.018.498,63 334

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS POR ÓRGÃOS EXERCÍCIO - 2010 CÓDIGO DO ÓRGÃO DENOMINAÇÃO VALOR (R$) % TOTAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA 83.990.911,65 78,16 2 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 846.959,60 0,788 3 TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS 506.053,86 0,471 4 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO 23.209.441,31 21,599 5 JUSTICA MILITAR DO ESTADO 4.697,27 0,004 7 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENV. URBANO E REG. 22.454,99 0,021 8 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER 21.156,01 0,020 11 GABINETE DO GOVERNADOR 0,56 0,000 12 MINISTERIO PUBLICO 1.283.937,09 1,195 13 SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO 1.165.182,68 1,084 14 SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA 491.786,69 0,458 15 SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA 69.367,96 0,065 16 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO 8.561.732,83 7,968 17 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 27.889.542,57 25,955 18 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E DIREITOS H. 19.531,20 0,018 20 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA 15.615.174,69 14,532 21 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA 1.226,40 0,001 23 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO EMPREGO E R. 115.545,24 0,108 25 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 254.842,72 0,237 26 POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PARA 19.002,77 0,018 27 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE 28.199,03 0,026 29 SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES 1.689.476,30 1,572 30 DEFENSORIA PUBLICA 37.102,98 0,035 31 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 7,29 0,000 32 GABINETE DO VICE-GOVERNADOR 1.177,58 0,001 36 SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO 12.361,14 0,012 37 MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS ESTADO DO PARA 439.241,80 0,409 39 SECRETARIA DE ESTADO DE PROJETOS ESTRATEGICOS 1.512.474,67 1,408 40 POLICIA CIVIL DO ESTADO DO PARA 69.310,66 0,065 41 SECRETARIA DE ESTADO DE INTEGRACAO REGIONAL 1.590,72 0,001 335

CÓDIGO DO ÓRGÃO DENOMINAÇÃO VALOR (R$) % 43 SECRETARIA DE ESTADO DE ASSIS.E DESENV.SOCIAL 29.702,59 0,028 75 SECRETARIA DE ESTADO DE PESCA E AQUICULTURA 34.571,63 0,032 88 FUNDO DE SAUDE DOS SERVIDORES MILITARES 38.058,82 0,035 TOTAL FUNDOS 51.735,39 0,05 34 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO ESTADO 1.735,38 0,00 44 FUNDO DE INVESTIMENTO DE SEGURANCA PUBLICA 0,01 0,00 90 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 50.000,00 0,047 TOTAL AUTARQUIAS 11.487.565,66 10,69 50 LOTERIA DO ESTADO DO PARA 7.008,56 0,007 52 SUPERINT.DO SIST.PENITENCIARIO DO EST.DO PARA 2.149,74 0,002 54 INSTITUTO DE ASSIT.DOS SERV. DO EST. DO PARA 318.704,48 0,297 56 INSTITUTO DE TERRAS DO PARA 0,06 59 INSTITUTO DE METROLOGIA DO PARA 3.071,93 0,003 66 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA 3.177.476,70 2,957 71 HOSPITAL OPHIR LOYOLA 6.699.061,70 6,234 72 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARA 430.651,62 0,401 74 UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA 448.290,86 0,417 79 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO FLORESTAL 25.879,50 0,024 80 AGENCIA REG. CONT. E SERV. PUB. EST. PARA 3.013,73 0,003 84 INSTITUTO DE GESTAO PREVID. DO EST. DO PARA 43.416,64 0,040 85 CENTRO DE PERICIAS CIENTIFICAS RENATO CHAVES 11.425,04 0,011 92 AGENCIA DE DEFESA AGROPECUARIA DO EST.DO PARA 317.415,10 0,295 TOTAL FUNDAÇÕES 10.385.642,65 9,67 46 FUNDACAO CULTURAL DO PARA TANCREDO NEVES 13.584,37 49 FUNDACAO CURRO VELHO 2.140,17 0,002 61 FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DO PARA 4.574.261,38 4,257 62 CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO PARA 1.858.332,13 1,729 64 FUNDACAO HOSPITAL DE CLINICAS GASPAR VIANA 3.629.457,96 3,378 68 FUNDACAO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DO PARA 231.906,64 0,216 78 FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA ESTADO DO PARA 75.960,00 0,071 TOTAL EMPRESAS PÚBLICAS 1.321.418,26 1,23 55 PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO PARA 614.629,35 0,572 0,000 0,013 336

CÓDIGO DO ÓRGÃO DENOMINAÇÃO VALOR (R$) % 57 EMPRESA DE ASSIST.TECNICA E EXTENSAO RURAL 706.788,91 0,658 TOTAL SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA 216.986,02 0,20 58 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARA S/A 154.591,36 0,144 67 COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DO PARA 2.083,62 0,002 70 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL PARA 325,05 0,000 73 COMPANHIA PARAENSE DE TURISMO 59.985,99 0,056 TOTAL GERAL 107.454.259,63 100,00 337

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS ACUMULADOS POR UG, GRUPO DE NATUREZA DA E FONTE DE RECURSOS EXERCÍCIO-2010 FONTE DESCRIÇÃO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS S CORRENTES INVESTIMENTOS INVERSÕES TOTAL TOTAL GERAL 15.673.353,79 76.048.080,44 15.525.540,40 207.285,00 107.454.259,63 TOTAL DA ADMINISTRACAO DIRETA 13.207.092,28 57.478.410,91 13.149.858,85 207.285,00 84.042.647,04 01 REGIONAL DE PROTECAO SOCIAL - BELEM 41.076,75 697.180,71 60.020,11 798.277,57 0103 FES- RECURSOS ORDINARIOS 458.630,20 57.630,11 516.260,31 0132 SUS/SERVICOS PRODUZIDOS 34.597,57 203.404,81 238.002,38 0149 FES - SUS/ FUNDO A FUNDO 119,30 2.390,00 2.509,30 0332 SUS/SERVICOS PRODUZIDOS 6.479,18 34.328,90 40.808,08 0349 FES - SUS/ FUNDO A FUNDO 697,50 697,50 02 REGIONAL DE PROTECAO SOCIAL - SANTA IZABEL 2.604,25 2.604,25 0149 FES - SUS/ FUNDO A FUNDO 2.604,25 2.604,25 03 REGIONAL DE PROTECAO SOCIAL - CASTANHAL 28.913,06 1.310,94 30.224,00 0103 FES- RECURSOS ORDINARIOS 8.930,49 1.310,94 10.241,43 0149 FES - SUS/ FUNDO A FUNDO 19.270,07 19.270,07 0349 FES - SUS/ FUNDO A FUNDO 712,50 712,50 04 REGIONAL DE PROTECAO SOCIAL - CAPANEMA 4.278,50 4.278,50 0103 FES- RECURSOS ORDINARIOS 1.979,00 1.979,00 0149 FES - SUS/ FUNDO A FUNDO 2.299,50 2.299,50 06 REGIONAL DE PROTECAO SOCIAL - BARCARENA 21.125,82 21.125,82 0103 FES- RECURSOS ORDINARIOS 5.785,57 5.785,57 0149 FES - SUS/ FUNDO A FUNDO 7.861,50 7.861,50 0349 FES - SUS/ FUNDO A FUNDO 7.478,75 7.478,75 07 REGIONAL DE PROTECAO SOCIAL - R.DAS ILHAS 36.075,23 36.075,23 0103 FES- RECURSOS ORDINARIOS 21.569,24 21.569,24 0149 FES - SUS/ FUNDO A FUNDO 14.505,99 14.505,99 08 REGIONAL DE PROTECAO SOCIAL - BREVES 21.334,50 21.334,50 0149 FES - SUS/ FUNDO A FUNDO 21.334,50 21.334,50 09 REGIONAL DE PROTECAO SOCIAL - SANTAREM 639.397,84 29.294,08 668.691,92 0103 FES- RECURSOS ORDINARIOS 11.981,91 29.294,08 41.275,99 0149 FES - SUS/ FUNDO A FUNDO 625.757,76 625.757,76 0332 SUS/SERVICOS PRODUZIDOS 1.658,17 1.658,17 10 REGIONAL DE PROTECAO SOCIAL - ALTAMIRA 14.104,14 14.104,14 338

FONTE DESCRIÇÃO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS S CORRENTES INVESTIMENTOS INVERSÕES TOTAL 0103 FES- RECURSOS ORDINARIOS 13.464,14 13.464,14 0149 FES - SUS/ FUNDO A FUNDO 640,00 640,00 11 REGIONAL DE PROTECAO SOCIAL - MARABA 29.361,78 29.361,78 0103 FES- RECURSOS ORDINARIOS 7.095,78 7.095,78 0149 FES - SUS/ FUNDO A FUNDO 22.063,50 22.063,50 0349 FES - SUS/ FUNDO A FUNDO 202,50 202,50 12 REGIONAL DE PROTECAO SOCIAL -CONC.ARAGUAIA 70.775,97 8.514,00 79.289,97 0103 FES- RECURSOS ORDINARIOS 1,26 1,26 0149 FES - SUS/ FUNDO A FUNDO 68.174,71 8.514,00 76.688,71 0349 FES - SUS/ FUNDO A FUNDO 2.600,00 2.600,00 13 REGIONAL DE PROTECAO SOCIAL - CAMETA 19.616,90 19.616,90 0149 FES - SUS/ FUNDO A FUNDO 19.616,90 19.616,90 AUDITORIA GERAL DO ESTADO 0,06 0,06 0101 RECURSOS ORDINARIOS 0,06 0,06 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARA 7,29 7,29 0101 RECURSOS ORDINARIOS 7,29 7,29 DEFENSORIA PUBLICA 29.775,00 7.327,98 37.102,98 0101 RECURSOS ORDINARIOS 29.252,50 29.252,50 0301 RECURSOS ORDINARIOS 320,00 320,00 0306 RECUR.PROV.DE TRANSF.CONVENIOS E OUTROS. 202,50 7.327,98 7.530,48 ENCARGOS GERAIS S/A SUPERV. DA SEFA 27.887.546,13 27.887.546,13 0101 RECURSOS ORDINARIOS 27.066.265,62 27.066.265,62 0103 FES- RECURSOS ORDINARIOS 821.280,51 821.280,51 ENCARGOS GERAIS SOB A SUPERVISAO DA PGE 47.000,00 207.285,00 254.285,00 0101 RECURSOS ORDINARIOS 84.300,00 84.300,00 0119 REC.PROP.DO FUNDO DE REAPARELH.DO MIN.PUBLICO 122.985,00 122.985,00 0125 ROYALTIE HIDRICO 47.000,00 47.000,00 ENCARGOS GERAIS SOB A SUPERVISAO DA SEAD 1.139.158,49 25.467,11 1.164.625,60 0101 RECURSOS ORDINARIOS 1.139.158,49 25.467,11 1.164.625,60 FUNDO DE GESTAO DA G.P.ETAPA PART. DAS MULTAS 5,35 5,35 0101 RECURSOS ORDINARIOS 5,35 5,35 FUNDO DE INVESTIMENTO DE SEGURANCA PUBLICA 0,01 0,01 0141 REC.PROP.DO FUNDO DE INVEST. DE SEG. PUBLICA 0,01 0,01 339

FONTE DESCRIÇÃO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS S CORRENTES INVESTIMENTOS INVERSÕES TOTAL FUNDO DE SAUDE DOS SERVIDORES MILITARES 38.058,82 38.058,82 0101 RECURSOS ORDINARIOS 38.058,82 38.058,82 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 50.000,00 50.000,00 0149 FES - SUS/ FUNDO A FUNDO 50.000,00 50.000,00 GABINETE DO GOVERNADOR - CASA MILITAR 0,50 0,50 0101 RECURSOS ORDINARIOS 0,50 0,50 GABINETE DO VICE-GOVERNADOR 861,12 316,46 1.177,58 0101 RECURSOS ORDINARIOS 861,12 316,46 1.177,58 HOSPITAL ABELARDO SANTOS 157.048,04 28.314,75 6.850,00 192.212,79 0103 FES- RECURSOS ORDINARIOS 28.314,75 6.850,00 35.164,75 0132 SUS/SERVICOS PRODUZIDOS 157.048,04 157.048,04 HOSPITAL REGIONAL DE CAMETA 10.394,12 43.600,35 53.994,47 0103 FES- RECURSOS ORDINARIOS 7.006,05 7.006,05 0132 SUS/SERVICOS PRODUZIDOS 860,44 36.594,30 37.454,74 0332 SUS/SERVICOS PRODUZIDOS 9.533,68 9.533,68 HOSPITAL REGIONAL DE CONCEICAO DO ARAGUAIA 0,45 24,30 24,75 0103 FES- RECURSOS ORDINARIOS 24,00 24,00 0132 SUS/SERVICOS PRODUZIDOS 0,45 0,30 0,75 HOSPITAL REGIONAL DE TUCURUI 988.646,64 9.601,70 998.248,34 0103 FES- RECURSOS ORDINARIOS 503.098,51 9.601,70 512.700,21 0132 SUS/SERVICOS PRODUZIDOS 485.210,63 485.210,63 0149 FES - SUS/ FUNDO A FUNDO 337,50 337,50 JUSTICA MILITAR DO ESTADO 4.697,27 4.697,27 0101 RECURSOS ORDINARIOS 4.697,27 4.697,27 LABORATORIO CENTRAL 70.704,65 51.511,67 49.591,87 171.808,19 0103 0132 FES- RECURSOS ORDINARIOS 5.367,50 5.367,50 SUS/SERVICOS PRODUZIDOS 70.704,65 70.704,65 0149 FES - SUS/ FUNDO A FUNDO 10.791,81 24.038,87 34.830,68 0332 SUS/SERVICOS PRODUZIDOS 20.850,00 20.850,00 0349 FES - SUS/ FUNDO A FUNDO 14.502,36 25.553,00 40.055,36 MINISTERIO PUBLICO 142.315,08 1.141.622,01 1.283.937,09 0101 RECURSOS ORDINARIOS 123.729,88 474.535,72 598.265,60 0301 RECURSOS ORDINARIOS 18.585,20 88.233,73 106.818,93 340

FONTE DESCRIÇÃO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS S CORRENTES INVESTIMENTOS INVERSÕES TOTAL 0312 RECEITA PATRIMONIAL - OUTROS PODERES 93.537,94 93.537,94 0319 REC.PROP.DO FUNDO DE REAPARELH.DO MIN.PUBLICO 485.314,62 485.314,62 MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS ESTADO DO PARA 198.011,09 241.230,71 439.241,80 0101 RECURSOS ORDINARIOS 198.011,09 239.491,28 437.502,37 0301 RECURSOS ORDINARIOS 1.739,43 1.739,43 NUCLEO GERENCIAMENTO TRANSPORTE METROPOLITANO 1.512.474,67 1.512.474,67 0130 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS 1.512.474,67 1.512.474,67 POLICIA CIVIL DO ESTADO DO PARA 69.310,66 69.310,66 0101 RECURSOS ORDINARIOS 69.310,66 69.310,66 POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PARA 0,02 19.002,75 19.002,77 0101 RECURSOS ORDINARIOS 0,02 16.167,75 16.167,77 0261 REC.PROP.DIRETAMENTE ARREC.PELO ORG.ADM.INDIR 2.835,00 2.835,00 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 557,72 557,72 0101 RECURSOS ORDINARIOS 557,72 557,72 PROGRAMA DE MICROCRED SOLIDARIO DA GOV.PARA 11,88 33,50 1.690,00 1.735,38 0101 RECURSOS ORDINARIOS 11,88 33,50 1.690,00 1.735,38 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 888,88 1.102,21 1.991,09 0101 RECURSOS ORDINARIOS 888,88 240,92 1.129,80 0144 TAXAS DE SERVICOS FAZENDARIOS 861,29 861,29 SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO 80,18 476,88 0,02 557,08 0101 RECURSOS ORDINARIOS 80,18 476,88 0,02 557,08 SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA 2.768,20 18.554,85 470.463,64 491.786,69 0101 RECURSOS ORDINARIOS 2.768,20 17.364,85 40.000,00 60.133,05 0106 RECUR.PROV.DE TRANSF.CONVENIOS E OUTROS. 342.639,64 342.639,64 0146 RECURSOS DO TESOURO VINCULADO AO FUNDO RURAL 1.190,00 1.190,00 0306 RECUR.PROV.DE TRANSF.CONVENIOS E OUTROS. 87.824,00 87.824,00 SECRETARIA DE ESTADO DE ASSIS.E DESENV.SOCIAL 29.702,59 29.702,59 0106 RECUR.PROV.DE TRANSF.CONVENIOS E OUTROS. 660,00 660,00 0107 FUNDO ESTAD.ASSISTENCIA SOCIAL-REC ORDINARIOS 14.453,60 14.453,60 0139 REC.DO FUNDO EST. DE ASSISTENCIA SOCIAL 14.448,76 14.448,76 0339 REC.DO FUNDO EST. DE ASSISTENCIA SOCIAL 140,23 140,23 SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA 69.367,96 69.367,96 0101 RECURSOS ORDINARIOS 69.367,96 69.367,96 341

FONTE DESCRIÇÃO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS S CORRENTES INVESTIMENTOS INVERSÕES TOTAL SECRETARIA DE ESTADO DE DESENV. URBANO E REG. 22.454,99 22.454,99 0131 OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS 16.905,59 16.905,59 6121 RECURSOS ORDINARIOS-CONTRAPART ESTADUAL 5.549,40 5.549,40 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO 279.322,21 5.986.350,32 2.296.060,30 8.561.732,83 0101 RECURSOS ORDINARIOS 103.485,99 888.193,42 1.000,00 992.679,41 0104 QUOTA PARTE DO SALARIO EDUCACAO QT. ESTADUAL 475.084,31 160.584,24 635.668,55 0106 RECUR.PROV.DE TRANSF.CONVENIOS E OUTROS. 4.244.541,95 2.010.644,02 6.255.185,97 0143 REC.DO FUND.DE MANT.E DESV.ENSINO BASI.FUNDEB 175.836,22 175.836,22 0306 RECUR.PROV.DE TRANSF.CONVENIOS E OUTROS. 349.625,64 123.832,04 473.457,68 0352 RECURSOS PROV.TRANSF.UNIAO-PROGR.RECOMECO 28.905,00 28.905,00 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER 0,64 20.981,87 20.982,51 0101 RECURSOS ORDINARIOS 0,64 15.899,87 15.900,51 0306 RECUR.PROV.DE TRANSF.CONVENIOS E OUTROS. 5.082,00 5.082,00 SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO 7.619,39 4.741,75 12.361,14 0101 RECURSOS ORDINARIOS 7.619,39 4.741,75 12.361,14 SECRETARIA DE ESTADO DE INTEGRACAO REGIONAL 1.590,72 1.590,72 0101 RECURSOS ORDINARIOS 1.590,72 1.590,72 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E DIREITOS H. 1,00 19.530,20 19.531,20 0101 RECURSOS ORDINARIOS 1,00 140,00 141,00 0306 RECUR.PROV.DE TRANSF.CONVENIOS E OUTROS. 19.390,20 19.390,20 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE 1.108,12 1.108,12 0101 RECURSOS ORDINARIOS 1.108,12 1.108,12 0101 0106 SECRETARIA DE ESTADO DE PESCA E AQUICULTURA 34.571,63 34.571,63 RECURSOS ORDINARIOS 27.181,63 27.181,63 RECUR.PROV.DE TRANSF.CONVENIOS E OUTROS. 7.140,00 7.140,00 0146 RECURSOS DO TESOURO VINCULADO AO FUNDO RURAL 250,00 250,00 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA 29.932,37 11.506.255,84 937.713,36 12.473.901,57 0103 FES- RECURSOS ORDINARIOS 29.932,37 10.082.414,01 878.176,03 10.990.522,41 0149 FES - SUS/ FUNDO A FUNDO 1.201.787,69 54.415,55 1.256.203,24 0333 SUS/CONVENIOS 8.868,84 1.754,78 10.623,62 0349 FES - SUS/ FUNDO A FUNDO 213.185,30 3.367,00 216.552,30 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA 1.226,40 1.226,40 0101 RECURSOS ORDINARIOS 1.226,40 1.226,40 342

FONTE DESCRIÇÃO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS S CORRENTES INVESTIMENTOS INVERSÕES SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO EMPREGO E R. 115.545,24 115.545,24 0101 RECURSOS ORDINARIOS 115.545,24 115.545,24 SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES 2.533,55 674.483,75 1.012.459,00 1.689.476,30 0101 RECURSOS ORDINARIOS 2.533,55 674.483,75 277.440,46 954.457,76 0130 0157 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS 40,00 40,00 RECURSOS PROVENIENT DE TRANSF DA UNIAO-CIDE 597.990,99 597.990,99 0330 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS 9,00 9,00 0357 RECURSOS PROVENIENT DE TRANSF DA UNIAO-CIDE 136.978,55 136.978,55 SEEL - EOP - ADM. ESTADIO OLIMPICO DO PARA 173,50 173,50 0145 RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ESPORTE E LAZER 173,50 173,50 SEMA - FEMA - FUND ESTAD DE MEIO AMBIENTE 27.090,91 27.090,91 0116 REC. PROP. DO FUNDO EST. DE MEIO AMBIENTE 21.722,52 21.722,52 0316 REC. PROP. DO FUNDO EST. DE MEIO AMBIENTE 5.368,39 5.368,39 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 801.388,48 45.571,12 846.959,60 0101 RECURSOS ORDINARIOS 639.155,10 44.769,12 683.924,22 0301 RECURSOS ORDINARIOS 42.059,98 802,00 42.861,98 0312 RECEITA PATRIMONIAL - OUTROS PODERES 120.173,40 120.173,40 TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS 506.053,86 506.053,86 0101 RECURSOS ORDINARIOS 506.053,86 506.053,86 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO 9.958.123,44 7.180.491,98 2.068.579,74 19.207.195,16 0101 RECURSOS ORDINARIOS 4.264.232,10 767.070,53 5.031.302,63 0301 RECURSOS ORDINARIOS 5.693.891,34 6.413.421,45 2.068.579,74 14.175.892,53 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO - FRJ 535.415,71 3.466.830,44 4.002.246,15 0118 REC.PROP. DO FUNDO DE REAPARELH.DO JUDICIARIO 334.728,09 574.659,37 909.387,46 0318 REC.PROP. DO FUNDO DE REAPARELH.DO JUDICIARIO 200.687,62 2.892.171,07 3.092.858,69 TOTAL DAS AUTARQUIAS 601.681,77 9.203.693,29 1.682.190,60 11.487.565,66 AGENCIA DE DEFESA AGROPECUARIA DO EST DO PARA 12.698,91 167.773,25 136.942,94 317.415,10 0101 RECURSOS ORDINARIOS 12.698,91 81.665,87 94.364,78 0146 RECURSOS DO TESOURO VINCULADO AO FUNDO RURAL 2.615,11 2.615,11 0261 REC.PROP.DIRETAMENTE ARREC.PELO ORG.ADM.INDIR 83.492,27 136.942,94 220.435,21 AGENCIA REG.CONTROLE SERV.PUB. ESTADO PARA 3.013,73 3.013,73 0101 RECURSOS ORDINARIOS 1.600,00 1.600,00 0261 REC.PROP.DIRETAMENTE ARREC.PELO ORG.ADM.INDIR 1.413,73 1.413,73 343 TOTAL

FONTE DESCRIÇÃO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS S CORRENTES INVESTIMENTOS INVERSÕES TOTAL CENTRO DE PERICIAS CIENTIFICAS RENATO CHAVES 10.694,45 730,59 11.425,04 0101 RECURSOS ORDINARIOS 10.694,45 190,59 10.885,04 0261 REC.PROP.DIRETAMENTE ARREC.PELO ORG.ADM.INDIR 540,00 540,00 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA 489.184,02 2.354.949,50 333.343,18 3.177.476,70 0261 REC.PROP.DIRETAMENTE ARREC.PELO ORG.ADM.INDIR 489.184,02 2.063.363,56 333.343,18 2.885.890,76 0661 REC.PROP.DIRETAMENTE ARREC.PELO ORG.ADM.INDIR 291.585,94 291.585,94 HOSPITAL OPHIR LOYOLA 54.635,24 5.725.323,24 919.103,22 6.699.061,70 0103 FES- RECURSOS ORDINARIOS 54.635,24 5.520.114,22 553.098,00 6.127.847,46 0261 REC.PROP.DIRETAMENTE ARREC.PELO ORG.ADM.INDIR 264,00 264,00 0269 SUS/SERVICOS PRODUZIDOS 204.945,02 131.005,22 335.950,24 0349 FES - SUS/ FUNDO A FUNDO 235.000,00 235.000,00 INSTITUTO DE ASSIST DOS SERV DO EST DO PARA 13.415,19 305.289,29 318.704,48 0101 RECURSOS ORDINARIOS 268,10 268,10 0261 REC.PROP.DIRETAMENTE ARREC.PELO ORG.ADM.INDIR 13.415,19 299.400,20 312.815,39 0661 REC.PROP.DIRETAMENTE ARREC.PELO ORG.ADM.INDIR 5.620,99 5.620,99 INSTITUTO DE DES.FLORESTAL DO ESTADO DO PARA 24.869,50 1.010,00 25.879,50 0101 RECURSOS ORDINARIOS 57,00 57,00 0261 REC.PROP.DIRETAMENTE ARREC.PELO ORG.ADM.INDIR 24.812,50 1.010,00 25.822,50 INSTITUTO DE GESTAO PREVID. DO EST. DO PARA 43.416,64 43.416,64 0261 REC.PROP.DIRETAMENTE ARREC.PELO ORG.ADM.INDIR 43.416,64 43.416,64 INSTITUTO DE METROLOGIA DO PARA 2.545,77 526,16 3.071,93 0101 RECURSOS ORDINARIOS 2.545,77 2.545,77 0260 REC.PROVEN.TRANSFERENC.CONVENIOS E OUTROS 526,16 526,16 INSTITUTO DE TERRAS DO PARA 0,06 0,06 0146 RECURSOS DO TESOURO VINCULADO AO FUNDO RURAL 0,06 0,06 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARA 16.047,43 152.004,19 262.600,00 430.651,62 0261 REC.PROP.DIRETAMENTE ARREC.PELO ORG.ADM.INDIR 16.047,43 81.523,89 262.600,00 360.171,32 0661 REC.PROP.DIRETAMENTE ARREC.PELO ORG.ADM.INDIR 70.480,30 70.480,30 LOTERIA DO ESTADO DO PARA 1.423,74 5.584,82 7.008,56 0101 RECURSOS ORDINARIOS 1.423,74 112,80 1.536,54 0261 REC.PROP.DIRETAMENTE ARREC.PELO ORG.ADM.INDIR 1.255,94 1.255,94 0661 REC.PROP.DIRETAMENTE ARREC.PELO ORG.ADM.INDIR SUPERINT DO SIST PENITENCIARIO DO EST DO PARA 4.216,08 4.216,08 432,14 1.717,60 2.149,74 344

FONTE DESCRIÇÃO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS S CORRENTES INVESTIMENTOS INVERSÕES TOTAL 0101 RECURSOS ORDINARIOS 432,14 432,14 0103 FES- RECURSOS ORDINARIOS 1.717,60 1.717,60 UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA 604,88 418.494,72 29.191,26 448.290,86 0101 RECURSOS ORDINARIOS 604,88 55.780,08 3.126,12 59.511,08 0106 RECUR.PROV.DE TRANSF.CONVENIOS E OUTROS. 2.889,60 2.889,60 0260 REC.PROVEN.TRANSFERENC.CONVENIOS E OUTROS 3.136,69 3.136,69 0261 REC.PROP.DIRETAMENTE ARREC.PELO ORG.ADM.INDIR 250.710,54 250.710,54 0269 SUS/SERVICOS PRODUZIDOS 9.698,00 9.698,00 0660 REC.PROVEN.TRANSFERENC.CONVENIOS E OUTROS 4.454,91 4.454,91 0661 REC.PROP.DIRETAMENTE ARREC.PELO ORG.ADM.INDIR 16.496,50 5.971,38 22.467,88 0669 SUS/SERVICOS PRODUZIDOS 75.328,40 20.093,76 95.422,16 TOTAL DAS EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA 60.311,04 156.674,98 216.986,02 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARA S/A 154.591,36 154.591,36 0261 REC.PROP.DIRETAMENTE ARREC.PELO ORG.ADM.INDIR 154.591,36 154.591,36 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO PA 325,05 325,05 0101 RECURSOS ORDINARIOS 325,05 325,05 COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DO PARA 2.083,62 2.083,62 0261 REC.PROP.DIRETAMENTE ARREC.PELO ORG.ADM.INDIR 2.083,62 2.083,62 COMPANHIA PARAENSE DE TURISMO 59.985,99 59.985,99 0101 RECURSOS ORDINARIOS 59.985,99 59.985,99 TOTAL DAS EMPRESAS PÚBLICA 13.475,33 1.207.685,91 100.257,02 1.321.418,26 EMPRESA DE ASSIST. TECNICA E EXTENSAO RURAL 4.806,06 605.505,83 96.477,02 706.788,91 0101 RECURSOS ORDINARIOS 4.806,06 203.751,47 208.557,53 0146 RECURSOS DO TESOURO VINCULADO AO FUNDO RURAL 155.644,93 47.808,03 203.452,96 0260 REC.PROVEN.TRANSFERENC.CONVENIOS E OUTROS 43.601,10 48.668,99 92.270,09 0660 REC.PROVEN.TRANSFERENC.CONVENIOS E OUTROS 202.508,33 202.508,33 PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO PARA 8.669,27 602.180,08 3.780,00 614.629,35 0101 RECURSOS ORDINARIOS 8.669,27 103.577,91 112.247,18 0261 REC.PROP.DIRETAMENTE ARREC.PELO ORG.ADM.INDIR 498.602,17 3.780,00 502.382,17 TOTAL DAS FUNDAÇÕES 1.790.793,37 8.001.615,35 593.233,93 10.385.642,65 CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO PARA 1.858.332,13 1.858.332,13 0103 FES- RECURSOS ORDINARIOS 1.726.074,00 1.726.074,00 0261 REC.PROP.DIRETAMENTE ARREC.PELO ORG.ADM.INDIR 15.981,00 15.981,00 345

FONTE DESCRIÇÃO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS S CORRENTES INVESTIMENTOS INVERSÕES TOTAL 0269 SUS/SERVICOS PRODUZIDOS 116.277,13 116.277,13 FUNDACAO CULTURAL DO PARA TANCREDO NEVES 13.584,37 13.584,37 0101 RECURSOS ORDINARIOS 13.584,37 13.584,37 FUNDACAO CURRO VELHO 2.140,17 2.140,17 0101 RECURSOS ORDINARIOS 2.140,17 2.140,17 FUNDACAO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DO PARA 294,00 231.612,64 231.906,64 0101 RECURSOS ORDINARIOS 294,00 226.212,64 226.506,64 0260 REC.PROVEN.TRANSFERENC.CONVENIOS E OUTROS 5.400,00 5.400,00 FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA ESTADO DO PARA 75.960,00 75.960,00 0260 REC.PROVEN.TRANSFERENC.CONVENIOS E OUTROS 1.980,00 1.980,00 0349 FES - SUS/ FUNDO A FUNDO 73.980,00 73.980,00 FUNDACAO HOSPITAL CLINICAS GASPAR VIANA 199.385,41 3.125.756,07 304.316,48 3.629.457,96 0103 FES- RECURSOS ORDINARIOS 184.573,90 3.091.837,39 200.710,00 3.477.121,29 0149 FES - SUS/ FUNDO A FUNDO 72.795,14 72.795,14 0269 SUS/SERVICOS PRODUZIDOS 14.811,51 33.918,68 30.811,34 79.541,53 FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DO PARA 1.515.153,96 2.770.189,97 288.917,45 4.574.261,38 0103 FES- RECURSOS ORDINARIOS 1.512.157,53 1.784.371,80 188.335,51 3.484.864,84 0130 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS 0,45 0,45 0149 FES - SUS/ FUNDO A FUNDO 1.515,32 1.515,32 0261 REC.PROP.DIRETAMENTE ARREC.PELO ORG.ADM.INDIR 96.533,30 96.533,30 0269 SUS/SERVICOS PRODUZIDOS 1.981,51 985.818,17 987.799,68 0660 REC.PROVEN.TRANSFERENC.CONVENIOS E OUTROS 2.532,87 2.532,87 0669 SUS/SERVICOS PRODUZIDOS 1.014,92 1.014,92 346

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS ACUMULADOS POR FONTE DE RECURSOS EXERCÍCIO 2010 FONTE DESCRIÇÃO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS S CORRENTES INVESTIMENTOS INVERSÕES TOTAL TOTAL GERAL P/ FONTE DE RECURSOS 15.597.393,79 76.124.040,44 15.525.540,40 207.285,00 107.454.259,63 0101 RECURSOS ORDINARIOS 6.968.455,22 30.930.590,46 797.792,32 84.300,00 38.781.138,00 0103 FES- RECURSOS ORDINARIOS 1.781.299,04 24.101.057,93 1.925.006,37 27.807.363,34 0104 QUOTA PARTE DO SALARIO EDUCACAO QT. ESTADUAL 475.084,31 160.584,24 635.668,55 0106 RECUR.PROV.DE TRANSF.CONVENIOS E OUTROS. 4.255.231,55 2.353.283,66 6.608.515,21 0107 FUNDO ESTAD.ASSISTENCIA SOCIAL-REC ORDINARIOS 14.453,60 14.453,60 0116 REC. PROP. DO FUNDO EST. DE MEIO AMBIENTE 21.722,52 21.722,52 0118 REC.PROP. DO FUNDO DE REAPARELH.DO JUDICIARIO 334.728,09 574.659,37 909.387,46 0119 REC.PROP.DO FUNDO DE REAPARELH.DO MIN.PUBLICO 122.985,00 122.985,00 0125 ROYALTIE HIDRICO 47.000,00 47.000,00 0130 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS 1.512.515,12 1.512.515,12 0131 OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS 16.905,59 16.905,59 0132 SUS/SERVICOS PRODUZIDOS 263.211,15 725.210,04 988.421,19 0139 REC.DO FUNDO EST. DE ASSISTENCIA SOCIAL 14.448,76 14.448,76 0141 REC.PROP.DO FUNDO DE INVEST. DE SEG. PUBLICA 0,01 0,01 0143 REC.DO FUND.DE MANT.E DESV.ENSINO BASI.FUNDEB 175.836,22 175.836,22 0144 TAXAS DE SERVICOS FAZENDARIOS 861,29 861,29 0145 RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ESPORTE E LAZER 173,50 173,50 0146 RECURSOS DO TESOURO VINCULADO AO FUNDO RURAL 159.700,10 47.808,03 207.508,13 0149 FES - SUS/ FUNDO A FUNDO 2.067.164,98 163.668,88 2.230.833,86 0157 RECURSOS PROVENIENT DE TRANSF DA UNIAO-CIDE 597.990,99 597.990,99 0260 REC.PROVEN.TRANSFERENC.CONVENIOS E OUTROS 54.643,95 48.668,99 103.312,94 0261 REC.PROP.DIRETAMENTE ARREC.PELO ORG.ADM.INDIR 518.646,64 3.524.286,42 834.209,42 4.877.142,48 0269 SUS/SERVICOS PRODUZIDOS 16.793,02 1.350.657,00 161.816,56 1.529.266,58 0301 RECURSOS ORDINARIOS 5.735.951,32 6.434.868,08 2.156.813,47 14.327.632,87 0306 RECUR.PROV.DE TRANSF.CONVENIOS E OUTROS. 374.300,34 218.984,02 593.284,36 0312 RECEITA PATRIMONIAL - OUTROS PODERES 120.173,40 93.537,94 213.711,34 0316 REC. PROP. DO FUNDO EST. DE MEIO AMBIENTE 5.368,39 5.368,39 347

FONTE DESCRIÇÃO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS S CORRENTES INVESTIMENTOS INVERSÕES TOTAL 0318 REC.PROP. DO FUNDO DE REAPARELH.DO JUDICIARIO 200.687,62 2.892.171,07 3.092.858,69 0319 REC.PROP.DO FUNDO DE REAPARELH.DO MIN.PUBLICO 485.314,62 485.314,62 0330 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS 9,00 9,00 0332 SUS/SERVICOS PRODUZIDOS 16.012,86 56.837,07 72.849,93 0333 SUS/CONVENIOS 8.868,84 1.754,78 10.623,62 0339 REC.DO FUNDO EST. DE ASSISTENCIA SOCIAL 140,23 140,23 0349 FES - SUS/ FUNDO A FUNDO 313.358,91 263.920,00 577.278,91 0352 RECURSOS PROV.TRANSF.UNIAO-PROGR.RECOMECO 28.905,00 28.905,00 0357 RECURSOS PROVENIENT DE TRANSF DA UNIAO-CIDE 136.978,55 136.978,55 0660 REC.PROVEN.TRANSFERENC.CONVENIOS E OUTROS 206.963,24 2.532,87 209.496,11 0661 REC.PROP.DIRETAMENTE ARREC.PELO ORG.ADM.INDIR 388.399,81 5.971,38 394.371,19 0669 SUS/SERVICOS PRODUZIDOS 1.014,92 75.328,40 20.093,76 96.437,08 6121 RECURSOS ORDINARIOS-CONTRAPART ESTADUAL 5.549,40 5.549,40 348

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - EXERCÍCIO 2010 ANEXO 17 TÍTULOS SALDO DO MOVIMENTO NO EXERCÍCIO EXERCÍCIO ANTERIOR (R$) INSCRIÇÃO BAIXA SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (R$) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS EXERCÍCIO 2009 183.756.952,05 183.756.952,05 0,00 EXERCÍCIO 2010 107.454.259,63 107.454.259,63 SUBTOTAL 183.756.952,05 107.454.259,63 183.756.952,05 107.454.259,63 DEPÓSITOS CONSIGNAÇÕES 32.330.049,38 1.958.482.460,65 1.950.794.530,74 40.017.979,29 DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 88.951.097,22 61.166.569,46 121.152.421,97 28.965.244,71 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO VALORES DIFERIDOS 170.795.480,72 88.351.162,18 170.795.480,72 88.351.162,18 SUBTOTAL 292.076.627,32 2.108.000.192,29 2.242.742.433,43 157.334.386,18 TOTAL GERAL 475.833.579,37 2.215.454.451,92 2.426.499.385,48 264.788.645,81 349

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA ESTADUAL - EXERCÍCIO 2010 RECEBIMENTOS NO EXERCÍCIO Tipo Saldo Anterior em 31.12.2008 Inscrição Atualização Monetária Multas e Juros de Mora Principal Corrigido Multas e Juros de Mora Total Recebido Cancelamento Saldo em 31.12.2010 (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) = (e+f) (h) (i) = (a+b+c+d-g-h) Receita Tributária 1.751.583.256,94 334.695.337,43 18.564.797,76 74.275.392,82 75.011.731,40 2.943.074,13 77.954.805,53 15.056.466,45 2.086.107.512,97 Subtotal 1.751.583.256,94 334.695.337,43 18.564.797,76 74.275.392,82 75.011.731,40 2.943.074,13 77.954.805,53 15.056.466,45 2.086.107.512,97 Receita não Tributária 142.662.367,11 32.658.619,90 3.164.717,83 10.028.889,91 512.957,22 55.458,01 568.415,23 1.262.418,02 186.683.761,50 Subtotal 142.662.367,11 32.658.619,90 3.164.717,83 10.028.889,91 512.957,22 55.458,01 568.415,23 1.262.418,02 186.683.761,50 Total 1.894.245.624,05 367.353.957,33 21.729.515,59 84.304.282,73 75.524.688,62 2.998.532,14 78.523.220,76 16.318.884,47 2.272.791.274,47 DEMONSTRATIVO DAS AÇÕES AJUIZADAS DA DÍVIDA ATIVA 2008 / 2010 - PGE Anos Quantidade de Ações Ajuizadas Valor Total das Ações Ajuizadas (R$) 2008 5.120 125.028.859,53 2009 5.222 301.751.524,96 2010 5.134 104.757.489,97 FONTE: Coordenadoria de Controle e Cobrança da Dívida Ativa da Diretoria de Arrecadação e Informação Fazendária junto a Secretaria Executiva da Fazenda - SEFA e SIAFEM. NOTA: O saldo em 31/12/2010 é de R$ 2.272.791.274,07, sendo que deste volume o valor de 278.346.035, 11 representa parcelamento em realização. 350

CÓD DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA - EXERCÍCIO 2010 ANEXO 16 CREDOR SALDO ANTERIOR EMISSÃO DESINCORPORAÇÃO AMORTIZAÇÃO ATUALIZAÇÃO SALDO ATUAL (a) (b) (c) (d) (e) (f) = (a)+(b)-(c)- (d)+(e) 001006 CEF/ADUTORA ÁGUA PRETA-SABAG 716.930,68 382.169,06 3.181,00 337.942,62 001049 BANCO DO BRASIL-LEI 8.727/93 - GEP 232.188.732,66 51.234.279,05 5.436.485,66 186.390.939,27 001057 CEF - CESSÃO DE DÍVIDAS 7.593.511,84 496.840,64 49.763,01 7.146.434,21 001117 BANCO DO BRASIL-REF.MÉDIO E LONGO PRAZOS - DMLP/GEP 108.658.148,71 8.348.297,16 (4.414.487,01) 95.895.364,54 001125 CEF/PRÓ-MORADIA - CDP 2 1.731.564,24 271.071,14 10.633,25 1.471.126,35 001126 CEF-PRÓ-MORADIA - CDP 1 1.486.112,57 232.646,40 9.125,95 1.262.592,12 001127 CEF-PROSANEAR - CANAL DO JACARÉ 1.804.286,41 269.418,26 11.138,78 1.546.006,93 001128 CEF-PROSANEAR - CASTANHAL 2.122.348,24 333.063,17 13.029,11 1.802.314,18 001142 CEF-PRÓ-SANEAMENTO 7º e 8º SETORES 4.724.167,08 613.853,28 29.579,75 4.139.893,55 001157 CEF - PNAFE 15.315.661,53 2.091.697,84 (522.132,84) 12.701.830,85 001299 BANCO DO BRASIL-LEI 8.727/93 ( ASSUNÇÃO) - BANPARÁ 7.889.849,88 1.983.925,31 44.210,13 5.950.134,70 001311 CEF/PRÓ-MORADIA - CONJ. RAIMUNDO GASPAR 170.513,95 36.971,04 1.000,25 134.543,16 001312 CEF/PRÓ-MORADIA - CONJ. CAMPOS ELISEOS 385.546,94 83.594,76 2.261,67 304.213,85 001313 CEF/PRÓ-MORADIA - CONJ. BELA VISTA 526.692,19 103.011,96 3.141,11 426.821,34 001314 CEF/PRÓ-MORADIA - CONJ. VERDEJANTES 1.491.473,21 323.382,99 8.749,10 1.176.839,32 001317 CEF/PRÓ-MORADIA - LOTEAMENTO MARITUBA 1.587.247,17 292.748,53 9.546,22 1.304.044,86 001318 CEF/PRÓ-MORADIA - CONJ. CARNEIRINHO 660.836,45 131.882,65 3.929,18 532.882,98 001319 CEF/PRÓ-MORADIA - CONJ. BELA MANOELA I E I I 244.790,70 51.989,39 1.440,89 194.242,20 001320 CEF/ PRÓ-MORADIA COMUNIDADE N. JERUSALÉM 430.705,74 76.501,91 2.603,74 356.807,57 001321 CEF/PRÓ-MORADIA LOTEAMENTO TENONÉ 945.746,78 174.431,54 5.688,03 777.003,27 001337 BASA - ASSUNÇÃO/BANPARÁ 12.709.383,88 208.797,87 (533.247,37) 11.967.338,64 001339 CEF/ASSUNÇÃO - CURA RECON 578.946,84 579.358,28 411,44 0,00 001341 MINISTÉRIO DA ECONOMIA/ FAZENDA/LEI 9.496/97 DIV. INT. 530.430.206,45 14.960.956,91 56.394.631,42 571.863.880,96 001342 MINISTÉRIO DA ECONOMIA/FAZENDA/SANEAMENTO 9.496/97 274.838.281,67 9.057.099,33 29.158.692,86 294.939.875,20 001588 EMGEA 22.628.196,19 8.533.810,00 116.471,49 14.210.857,68 001737 CEF/PRÓ-MORADIA RESIDENCIAL PARACURI I 1.185.327,12 83.120,04 7.743,19 1.109.950,27 001738 CEF/PRÓ-MORADIA RESIDENCIAL STA. BÁRBARA 922.770,54 66.665,00 6.019,15 862.124,69 351

CÓD CREDOR SALDO ANTERIOR 352 EMISSÃO DESINCORPORAÇÃO AMORTIZAÇÃO ATUALIZAÇÃO SALDO ATUAL (a) (b) (c) (d) (e) (f) = (a)+(b)-(c)- (d)+(e) 001739 CEF/PRÓ-MORADIA RESIDENCIAL BEM-TE-VI 90.351,73 90.353,92 2,19 0,00 001740 CEF/PRÓ-MORADIA RESIDENCIAL JARDIM DOS MUTUNS 1.558.336,87 110.361,13 10.174,93 1.458.150,67 001741 CEF/PRÓ-MORADIA RESIDENCIAL TENONÉ I I 5.084.028,14 360.049,96 33.195,45 4.757.173,63 001816 CEF/PRÓ-SANEAMENTO ABASTECIMENTO DE ÁGUA RIO GUAMÁ 8.221.393,94 52.734,90 499.599,91 54.221,43 7.828.750,36 001817 CEF/PRÓ-SANEAMENTO ABASTECIMENTO DE ÁGUA SANTARÉM 1.992.761,40 97.175,71 135.822,22 13.483,27 1.967.598,16 001818 CEF/PRÓ-SANEAMENTO ABASTECIMENTO DE ÁGUA MARABÁ 4.107.987,38 170.753,89 271.078,13 27.422,07 4.035.085,21 001819 CEF/PRÓ-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO BELÉM 60.607,29 3.995,17 397,10 57.009,22 001820 CEF/PRÓ-SANEAMENTO ABASTECIMENTO DE ÁGUA BELÉM 4.237.108,38 418.680,92 292.422,06 30.237,17 4.393.604,41 001821 CEF/PRÓ-SANEAMENTO ABASTECIMENTO DE ÁGUA CASTANHAL 2.070.713,64 133.064,07 13.584,27 1.951.233,84 001823 CEF/PRÓ-SANEAMENTO ETA ÁGUA BOLONHA 32.282.303,37 173.744,83 1.835.165,26 213.730,81 30.834.613,75 001824 CEF/PRÓ-SANEAMENTO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 7.928.306,71 1.029.936,87 1.371.628,34 54.280,29 7.640.895,53 001859 BNDES-RODOVIAS 95.134.984,19 15.638.627,43 (0,11) 79.496.356,65 001894 BNDES-HOSPITAIS 107.868.512,34 15.999.726,09 17.500.000,48 0,08 106.368.238,03 001973 BNDES-RODOVIAS I I 50.654.968,80 5.500.000,00 7.569.011,29 0,07 48.585.957,58 002131 CEF/SANEAMENTO ÁGUA BELÉM I I I 22.407.720,64 4.977.859,17 0,00 176.738,58 27.562.318,39 002132 CEF/SANEAMENTO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL I I I 26.615.916,31 1.809.607,90 2.222.528,08 180.791,10 26.383.787,23 001979 CEF/SANEAMENTO ÁGUA BELÉM I I 150.151,29 872.752,54 6.307,08 2.344,87 1.018.941,62 001980 CEF/SANEAMENTO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL BEL I I 403.989,91 3.176.519,09 52.520,59 19.057,54 3.547.045,95 001981 CEF/SANEAMENTO ÁGUA ANANINDEUA I I 10.249.499,65 9.214.893,22 376.885,57 118.159,18 19.205.666,48 001982 CEF/SANEAMENTO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL ANANINDEUA 166.083,58 525.832,27 5.112,17 1.757,07 688.560,75 001983 CEF/SANEAMENTO ÁGUA MARITUBA I I 61.545,79 1.430,38 415,14 60.530,55 001984 CEF/SANEAMENTO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL MARITUBA I I 52.403,40 689.338,40 9.579,20 3.472,30 735.634,90 001985 CEF/SANEAMENTO ÁGUA CASTANHAL I I 2.170.187,05 881.956,84 69.327,04 20.577,58 3.003.394,43 001986 CEF/SANEAMENTO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL CASTANHAL I 4.624,83 107,48 31,19 4.548,54 001987 CEF/SANEAMENTO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL SANTARÉM I I 13.340,86 155.611,90 3.269,07 1.073,22 166.756,91 001988 CEF/SANEAMENTO ÁGUA SANTARÉM I I 215.469,85 5.007,72 1.453,42 211.915,55 001989 CEF/SANEAMENTO ÁGUA MARABÁ I I 2.600.825,65 619.425,54 66.005,12 19.584,51 3.173.830,58 001990 CEF/SANEAMENTO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL MARABÁ I I 1.122.984,67 32.030,75 26.500,89 7.717,69 1.136.232,22 001991 CEF/SANEAMENTO ÁGUA ALTAMIRA I I 5.074.838,72 267.259,91 119.033,09 34.704,96 5.257.770,50 001992 CEF/SANEAMENTO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL ALTAMIRA I I 9.249,66 214,98 62,40 9.097,08

CÓD CREDOR SALDO ANTERIOR 353 EMISSÃO DESINCORPORAÇÃO AMORTIZAÇÃO ATUALIZAÇÃO SALDO ATUAL (a) (b) (c) (d) (e) (f) = (a)+(b)-(c)- (d)+(e) 002204 CEF/PAC 1 EEE ÁREA CENTRAL DO U.N.A 134.554,83 1.179,32 919,40 134.294,91 002205 CEF/PAC 1 ESGOTAMENTO PREDIAIS 490.402,79 9.754,25 4.383,66 3.417,25 499.190,63 002206 CEF/PAC 1 ÁGUA SANTARÉM 6.567.467,99 60.900,73 58.094,26 45.237,05 6.615.511,51 002214 CEF/PAC 1 ÁGUA ETA PAAR 1.308.598,51 188.808,83 12.272,19 9.484,79 1.494.619,94 002215 CEF/PAC 1 ÁGUA MARABÁ 16.757.521,00 84.851,14 147.614,91 114.961,33 16.809.718,56 002216 CEF/PAC 1 ESGOTAMENTO SANITÁRIO MARABÁ 15.307.346,86 134.162,14 104.592,28 15.277.777,00 002217 CEF/PAC 1 ÁGUA ETA SABIÁ 615.318,46 9.088,48 5.472,53 4.253,43 623.187,84 002218 CEF/PAC 1 ÁGUA ETA UIRAPURU 525.570,04 312.262,17 6.821,32 5.279,27 836.290,16 002219 CEF/PAC 1 ÁGUA ETA COQUEIRO 601.857,32 217.826,24 6.601,94 5.106,08 818.187,70 002220 CEF/PAC 1 ÁGUA ANANINDEUA CENTRO 1.107.721,37 308.608,42 10.530,09 8.090,60 1.413.890,30 002223 CEF/PAC 1 ÁGUA ETA CORDEIRO DE FARIAS 1.138.701,95 323.483,40 12.177,49 9.429,73 1.459.437,59 002224 CEF/PAC 1 ÁGUA CASTANHAL 13.749.536,58 172.266,35 122.017,82 95.050,65 13.894.835,76 002249 BNDES-PMAE 3.804.906,10 4.888.900,00 0,00-8.693.806,10 002265 CEF/PAC 1 ETE BENGUÍ COQUEIRO 59.110,49 300.186,20 3.144,90 1.975,95 358.127,74 002266 CEF/PAC 1 ESGOTAMENTO SANITÁRIO CASTANHAL 64.966,18 569,40 443,90 64.840,68 002282 CEF/PAC 1 BACIA DO TUCUNDUBA 12.429.201,06 0,00 85.144,97 12.514.346,03 002283 CEF/PAC 1 ÁGUA ETA SIDERAL 641.889,79 5.625,89 4.385,92 640.649,82 002284 CEF/PAC 3 PRÓ-MORADIA RESIDENCIAL LIBERDADE I I 14.214.214,78 3.621.649,70 0,00 117.970,54 17.953.835,02 002370 CEF/SANEAMENTO PARA TODOS - NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ 363.275,17 95.343,77 231.613,24 0,00 1.246,01 228.251,71 002405 BB/PEF - I 244.480.000,00 10.186.666,68-234.293.333,32 002406 BB - TRANSPORTE METROPOLITANO 25.837.256,25 78.425.776,77 0,00 1.095.311,85 105.358.344,87 002496 CEF/PAC - AGUÁ MARABA COMPLEMENTAÇÃO 7.065.278,10 4.423.792,10 0,00 68.790,53 11.557.860,73 002429 CEF/PAC I I I - ESTUDOS E PROJETOS BREVES 21.759,02 522.128,16 0,00 1.105,21 544.992,39 002436 CEF/PAC I I I - ESTUDOS E PROJETOS SOURE 13.231,30 66.145,32 0,00 165.940,75 245.317,37 002437 CEF/PAC I I I - ESTUDOS E PROJETOS URUARA 7.073,89 62.022,44 0,00 369,92 69.466,25 002435 CEF/PAC I I I - ESTUDOS E PROJETOS ORIXIMINÁ 19.722,56 0,00 135,11 19.857,67 002371 CEF/PAC I I I - ESTUDOS E PROJETOS ALTAMIRA 34.695,48 0,00 237,67 34.933,15 002516 BASA FINAME - PSI 133.245.980,00 1.024.304,63 2.424.817,13 134.646.492,50 002434 CEF/PAC I I I - ESTUDOS E PROJETOS MARABÁ 117.505,80 0,00 320,68 117.826,48 002431 CEF/PAC I I I - ESTUDOS E PROJETOS D. ELISEU 244.800,63 0,00 1.188,65 245.989,28

CÓD CREDOR SALDO ANTERIOR EMISSÃO DESINCORPORAÇÃO AMORTIZAÇÃO ATUALIZAÇÃO SALDO ATUAL (a) (b) (c) (d) (e) (f) = (a)+(b)-(c)- (d)+(e) 002548 BNDES - PARQUE TECNOLÓGICO GUAMÁ 31.521.422,63 0,00-31.521.422,63 002747 BB - TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO 2ª FASE 84.712.365,56 0,00 (0,01) 84.712.365,55 002650 BNDES - PEF I I 275.040.000,00 0,00 (0,01) 275.039.999,99 TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA 1.993.940.353,57 665.641.709,83 231.613,24 161.538.230,51 91.273.485,56 2.589.085.705,21 CÓD CREDOR DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA SOB GESTÃO DA SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA SALDO ANTERIOR EMISSÃO DESINCORPORAÇÃO AMORTIZAÇÃO ATUALIZAÇÃO SALDO ATUAL (a) (b) (c) (d) (e) (f) = (a)+(b)-(c)- (d)+(e) 001526 BANCO DO BRASIL/ COHAB LEI 8.727/93 96.319.062,37 22.609.084,21 564.893,30 74.274.871,46 TOTAL SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA 96.319.062,37 22.609.084,21 564.893,30 74.274.871,46 TOTAL GERAL 2.090.259.415,94 665.641.709,83 231.613,24 184.147.314,72 91.838.378,86 2.663.360.576,67 354

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA - EXERCÍCIO 2010 ANEXO 16 CÓD. CREDOR QUANTIDADE (US$) SALDO ANTERIOR (R$) EMISSÃO (R$) AMORTIZAÇÃO (R$) ATUALIZAÇÃO (R$) SALDO ATUAL (R$) (a) (b) (c) (d) (f)=(a)+(b)-( c )+(d) 1053 BCO. INTERAMER. DE DESEN.-BID 649/OC -BR 115.000.000,00 112.173.436,15 16.027.201,96 14.579.245,64 110.725.479,83 1054 BCO. INTERAMER. DE DESEN.-BID 869/SF -BR 30.000.000,00 37.000.500,00 4.477.000,00 (1.282.250,00) 31.241.250,00 1605 BCO. INTERAMER. DE DESENV-PARÁ URBE 1404-OC 48.000.000,00 59.449.234,43 6.283.570,25 3.745.734,70 2.126.237,65 64.113.307,63 1940 MCC S.p.A-CAPITALIA GRUPPO BANCARIO 42.670.000,00 74.297.003,98 8.752.370,00 (2.812.204,00) 62.732.429,98 2103 BIRD-PROGRAMA PARÁ RURAL 60.000.000,00 10.053.726,43 17.374.032,94 (1.211.355,74) 26.216.403,63 2422 CAF-CORPORAÇÃO ANDINA DE FOMENTO 85.000.000,00 17.865.719,58 64.178.415,87 (3.819.292,76) 78.224.842,69 2515 PROGEFAZ 10.000.000,00 3.011.617,56 (192.540,49) 2.819.077,07 TOTAL 390.670.000,00 310.839.620,57 90.847.636,62 33.002.306,66 7.387.840,30 376.072.790,83 OBS: Taxa do Dólar em 31.12.2010 = R$ 1,6662 355

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA COM PARCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES LEGAIS E TRIBUTÁRIAS - EXERCÍCIO 2010 DISCRIMINAÇÃO SALDO ANTERIOR AMORTIZAÇÃO ATUALIZAÇÃO SALDO ATUAL (a) (b) (c) (d) = (a)-(b)+(c) TRIBUTOS FEDERAIS 5.898.576,26 472.803,72 5.425.772,54 REFIS / PRODEPA 5.407.906,98 459.121,13 4.948.785,85 REFIS / CEASA 490.669,28 13.682,59 476.986,69 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES 2.502.404,16 97.102,09 2.373.978,12 ISS/PRODEPA 2.502.404,16 EMATER/Dívida Trabal. 24.933,90 144.244,96 EMATER/FGTS 17.920,69 656.555,06 EMATER/Parc. INSS 54.247,50 1.573.178,10 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 327.649.761,41 60.052.381,75 (4.498.191,38) 263.095.629,72 PREVIDENCIÁRIAS 312.613.725,89 48.401.082,56 (5.118.157,57) 259.094.685,76 INSS / COHAB 2.678.745,50 486.666,90 2.192.078,60 INSS / GOVERNO DO ESTADO 309.935.180,39 47.914.415,66 (5.118.157,57) 256.902.607,16 PASEP 15.032.276,96 11.651.299,19 619.966,19 4.000.943,96 PASEP / GOVERNO DO ESTADO 15.032.276,96 11.651.299,19 619.966,19 4.000.943,96 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 3.758,56 SME / SIST. MANUT. ENS. FUND. / PRODEPA 3.758,56 TOTAL GERAL 336.050.741,83 60.622.287,56 (4.498.191,38) 270.895.380,38 356

BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO DAS EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA NÃO DEPENDENTES - EXERCÍCIO 2010 ATIVO 2010 2009 TÍTULOS R$ R$ CIRCULANTE 1.424.192.917,70 1.318.646.155,02 CAIXA 79.028.000,00 55.662.000, 00 BANCOS CONTA MOVIMENTO 605.947.030,14 657.836.145,76 APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 13.129.760,25 18.777.716,46 RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS 153.478.000,00 128.106.000,00 RECURSOS A RECEBER 41.611.974,19 450.892.337,67 DUPLICATAS A RECEBER 1.910.099,43 2.706.783,13 ESTOQUES 223.750,23 350.830, 10 OUTROS VAL. REALIZ. A CURTO PRAZO 528.864.303,46 4.314.341,90 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 635.021.471,83 532.404.219,10 DEPÓSITOS 250.779.445,82 265.731.869,65 OUTROS CRÉDITOS 384.242.026,01 266.672.349,45 PERMANENTE 1.156.769.192,26 1.046.687.146,38 INVESTIMENTOS 33.000,00 33.000,00 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 33.000,00 33.000,00 IMOBILIZADO 1.156.673.192,26 1.044.514.146,38 CUSTO CORRIGIDO 1.212.721.267,41 1.096.718.386,44 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 56.048.075,15 52.204.240,06 DIFERIDO 63.000,00 2.140.000,00 TOTAL 3.215.983.581,79 2.897.737.520,50 357

BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO DAS EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA NÃO DEPENDENTES - EXERCÍCIO 2010 PASSIVO 2010 2009 TÍTULOS R$ R$ CIRCULANTE 1.827.704.613,58 1.666.205.651,74 FORNECEDORES 43.651.496,56 34.724.305,65 TRIBUTOS E ENC.SOCIAIS A PAGAR 61.096.314,74 47.302.888,60 DEPÓSITOS 1.614.431.000,00 1.409.137.000,00 RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS 4.052.000,00 37.954.000,00 RELAÇÕES INTERDEPENDENTES 1.016.982,31 821.457,83 OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS 4.790.291,44 15.018.129,33 PROVISÕES 5.548.960,41 4.365.418,48 OUTRAS CONTAS A PAGAR 93.117.568,12 116.882.451,85 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 531.197.694,65 530.538.290,93 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 58.929.246,24 133.681.337,24 OUTROS VAL.EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO 472.268.448,41 396.856.953,69 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 857.081.273,56 700.993.577,83 CAPITAL SOCIAL 1.675.817.000,00 1.475.416.350,00 RESERVA DE CAPITAL 111.750,00 5.511.000,00 RESERVAS DE REAVALIAÇÃO 226.476.015,95 228.906.744,81 RESERVAS DE LUCROS 158.246.000,00 99.874.000,00 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS (1.203.569.492,39) (1.108.714.516,98) TOTAL 3.215.983.581,79 2.897.737.520,50 358

DEMONSTRAÇÃO DAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS - EXERCÍCIO 2010 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA NAS EMPRESAS CONTROLADAS AVALIADAS PELO MÉTODO DA EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL C.G.C. NOME PATRIMÔNIO LÍQUIDO (R$) PARTICIPAÇÃO DO ESTADO (%) TOTAL DA PARTICIPAÇÃO INTEGRALIZADA (R$) TOTAL DA PARTICIPAÇÃO A INTEGRALIZAR (R$) TOTAL DA PARTICIPAÇÃO NAS EMPRESAS CONTROLADAS (R$) 04913711001503 Banco do Estado do Pará - BANPARÁ 264.141.000,00 99,98 264.079.455,15 264.079.455,15 04945341000190 Cia de Saneamento do Pará - COSANPA 592.773.163,44 99,96 592.540.881,73 161.186.696,28 753.727.578,01 08454441000175 Companhia de Gás do Pará - GÁS DO PARÁ 167.110,12 25,50 42.613,08 102.650,00 145.263,08 TOTAL (I) 857.081.273,56 856.662.949,96 161.289.346,28 1.017.952.296,24 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA EM OUTROS INVESTIMENTOS C.G.C. NOME TOTAL DA PARTICIPAÇÃO EM OUTROS INVESTIMENTOS (R$) 02558134000158 Tele Norte Leste Participações S.A 4.630.583,10 33000118000179 Telemar Norte Leste S/A RJ 1.829.731,94 TOTAL (II) 6.460.315,04 TOTAL DAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA (III = I + II) 1.024.412.611,28 INVESTIMENTOS SOB GESTÃO DAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA.¹ CÓDIGO DO ÓRGÃO NOME TOTAL DA PARTICIPAÇÃO INTEGRALIZADAS (R$) 58000 Centrais de Abastecimento do Estado do Pará - CEASA 3.317,19 70000 Companhia de Desenvolvimento Industrial do Pará - CDI 23.470.400,77 67000 Companhia de Habitação do Estado do Pará - COHAB 250.853,42 73000 Companhia Paraense de Turismo - PARATUR 260,09 359

CÓDIGO DO ÓRGÃO NOME TOTAL DA PARTICIPAÇÃO INTEGRALIZADAS (R$) 57000 Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural - EMATER 195.836,00 56000 Instituto de Terras do Pará - ITERPA 16.444,65 55000 Processamento de Dados do Estado do Pará - PRODEPA 13.052,85 TOTAL DAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS DAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (IV) 23.950.164,97 TOTAL GERAL DAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS (V = III + IV) 1.048.362.776,25 ¹ Demonstra os investimentos registrados por cada entidade da Administração Indireta nos seus Balanços Patrimoniais. 360