Prefeitura Municipal de Itamari publica:

Prefeitura Municipal de Itamari 1 Quinta-feira Ano IX Nº 209 Prefeitura Municipal de Itamari publica: Relatório Resumido de Execução Orçamentária 1º Bimestre de 2017. Aviso de Pregão Presencial 013-2017 - Objeto: prestação de serviços de hospedagem e preparação de almoço, café da manhã e janta, para atender as demandas de diversas secretarias deste município para o exercício de 2017. Aviso de Tomada de Preços 001-2017 - Objeto: Prestação de serviços de obras para a reforma dos prédios escolares e setor da merenda escolar da rede municipal de ensino deste município. Gestor - Pallomma Emmanuela Uzeda Tavares Antas / Secretário - Governo / Editor - Ass. de Comunicação Itamari - BA

Quinta-feira 2 - Ano IX - Nº 209 Itamari Relatório Resumido da Execução Orçamentária BALANÇO ORÇAMENTÁRIO RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e 1º) RECEITAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO (a) No Bimestre (b) RECEITAS REALIZADAS RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 27.130.10 27.130.10 3.325.342,54 12,26 3.325.342,54 12,26 23.804.757,46 RECEITAS CORRENTES 25.136.10 25.136.10 3.325.342,54 13,23 3.325.342,54 13,23 21.810.757,46 RECEITA TRIBUTARIA 420.50 420.50 5.541,85 1,32 5.541,85 1,32 414.958,15 Impostos 401.50 401.50 5.541,85 1,38 5.541,85 1,38 395.958,15 Imp. s/o Patrimonio e a Renda 194.50 194.50 1.080,06 0,56 1.080,06 0,56 193.419,94 Imp. s/a Producao e a Circulacao 207.00 207.00 4.461,79 2,16 4.461,79 2,16 202.538,21 Taxas 13.00 13.00 13.00 Taxas p/exercicio Poder de Policia 12.00 12.00 12.00 Taxas p/prestacao de Servicos 1.00 1.00 1.00 Contribuicao de Melhoria 6.00 6.00 6.00 RECEITA PATRIMONIAL 101.00 101.00 22.004,71 21,79 22.004,71 21,79 78.995,29 Receitas Imobiliarias 1.00 1.00 1.00 Alugueis 1.00 1.00 1.00 Receitas de Valores Mobiliarios 100.00 100.00 22.004,71 22,00 22.004,71 22,00 77.995,29 Remuneracao de Depositos Bancarios 100.00 100.00 22.004,71 22,00 22.004,71 22,00 77.995,29 RECEITAS DE SERVICOS 3.00 3.00 19.043,29 634,78 19.043,29 634,78-16.043,29 TRANSFERENCIAS CORRENTES 24.382.60 24.382.60 3.278.752,69 13,45 3.278.752,69 13,45 21.103.847,31 Transferencias Intergovernamentais 24.132.60 24.132.60 3.278.752,69 13,59 3.278.752,69 13,59 20.853.847,31 Transferencias da Uniao 11.857.60 11.857.60 1.672.804,01 14,11 1.672.804,01 14,11 10.184.795,99 Transferencias dos estados 1.812.00 1.812.00 233.914,55 12,91 233.914,55 12,91 1.578.085,45 Transferencias Multigovernamentais 10.463.00 10.463.00 1.372.034,13 13,11 1.372.034,13 13,11 9.090.965,87 Transferencias de Convenios 250.00 250.00 250.00 Convenios com a UNIAO 170.00 170.00 170.00 Convenio com o ESTADO 80.00 80.00 80.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 229.00 229.00 229.00 Multas e Juros 11.00 11.00 11.00 Multas e Juros de Mora dos Tributos 1.00 1.00 1.00 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 10.00 10.00 10.00 Indenizacoes e Restituicoes 17.00 17.00 17.00 Indenizacoes 2.00 2.00 2.00 Restituicoes 15.00 15.00 15.00 Receitas da Divida Ativa 193.00 193.00 193.00 Receita da Divida Ativa Tributaria 93.00 93.00 93.00 Rec.da divida Ativa nao tributaria 100.00 100.00 100.00 Receitas Diversas 8.00 8.00 8.00 RECEITAS DE CAPITAL 1.994.00 1.994.00 1.994.00 ALIENACAO DE BENS 10.00 10.00 10.00 Alienação de Bens Móveis 5.00 5.00 5.00 Alienacao de Bens Imoveis 5.00 5.00 5.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.984.00 1.984.00 1.984.00 Transferencias Intergovernamentais 298.00 298.00 298.00 Transferencia da Uniao 298.00 298.00 298.00 Transferencias de Convenios 1.686.00 1.686.00 1.686.00 Convenio com a UNIAO 1.321.00 1.321.00 1.321.00 Convenio com o ESTADO 365.00 365.00 365.00 (b/a) (c) (c/a) Em Reais SALDO (a-c) Página: 1 de 3

Itamari Quinta-feira 3 - Ano IX - Nº 209 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) Operações de Crédito Internas Mobiliária Contratual Operações de Crédito Externas Mobiliária Contratual SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) DÉFICIT (VI) TOTAL (VII) = (V + VI) SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) Superávit Financeiro Reabertura de Créditos Adicionais 27.130.10 27.130.10 3.325.342,54 12,26 3.325.342,54 12,26 23.804.757,46 27.130.10 27.130.10 3.325.342,54 12,26 3.325.342,54 12,26 23.804.757,46 -- -- -- -- -- -- 27.130.10 27.130.10 3.325.342,54 12,26 3.325.342,54 12,26 23.804.757,46 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- Página: 2 de 3

Quinta-feira 4 - Ano IX - Nº 209 Itamari (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) INICIAL (d) (e) EMPENHADAS No Bimestre (f) SALDO (g)=(e-f) LIQUIDADAS No Bimestre (h) SALDO (i)=(e-h) PAGAS ATÉ O MÊS (j) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k) 12.014.955,58 15.165.144,42 2.921.376,93 24.258.723,07 27.130.10 27.180.10 12.014.955,58 2.758.984,52 2.921.376,93 11.365.406,72 11.696.644,42 2.617.903,18 20.444.147,96 CORRENTES 23.338.10 23.062.051,14 11.365.406,72 2.455.510,77 2.617.903,18 8.092.166,28 5.983.633,72 2.161.306,34 11.914.493,66 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 14.002.00 14.075.80 8.092.166,28 2.054.573,93 2.161.306,34 28.00 28.00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 28.00 28.00 3.273.240,44 5.685.010,70 456.596,84 8.501.654,30 OUTRAS CORRENTES 9.308.10 8.958.251,14 3.273.240,44 400.936,84 456.596,84 649.548,86 3.438.50 303.473,75 3.784.575,11 DE CAPITAL 3.762.00 4.088.048,86 649.548,86 303.473,75 303.473,75 532.048,86 3.118.00 284.033,54 3.366.015,32 INVESTIMENTOS 3.324.00 3.650.048,86 532.048,86 284.033,54 284.033,54 8.00 8.00 INVERSOES FINANCEIRAS 8.00 8.00 117.50 312.50 19.440,21 410.559,79 AMORTIZACAO DA DIVIDA 430.00 430.00 117.50 19.440,21 19.440,21 30.00 30.00 RESERVA DE CONTINGENCIA 30.00 30.00 (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) SUBTOTAL DAS (X) = (VIII + IX) AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) Amortização da Dívida Interna Dívida Mobiliária Outras Dívidas Amortização da Dívida Externa Dívida Mobiliária Outras Dívidas SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) SUPERÁVIT (XIII) TOTAL (XIV) = (XII + XIII) 12.014.955,58 15.165.144,42 2.921.376,93 24.258.723,07 27.130.10 27.180.10 12.014.955,58 2.758.984,52 2.921.376,93 2.921.376,93 12.014.955,58 15.165.144,42 2.921.376,93 24.258.723,07 27.130.10 27.180.10 12.014.955,58 2.758.984,52 403.965,61 -- -- -- -- -- -- RESERVA DO RPPS FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável:, Emissão:29/03/2017, às 18:15:23, Assinado Digitalmente no dia 29/03/2017, às 18:15:23. Página: 3 de 3

Itamari Quinta-feira 5 - Ano IX - Nº 209 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) EMPENHADAS SALDO LIQUIDADAS INSCRITAS EM SALDO RESTOS A PAGAR INICIAL NÃO PROCESSADOS¹ (a) No Bimestre (b) (c) = (a-b) No Bimestre (b/total b) (d) (d/total d) (e) = (a-d) (f) 27.130.10 27.180.10 12.014.955,58 12.014.955,58 10 15.165.144,42 2.921.376,93 2.921.376,93 10 24.258.723,07 5,90 3,74 LEGISLATIVA 858.00 858.00 708.303,00 708.303,00 149.697,00 109.390,72 748.609,28 109.390,72 5,90 3,74 Ação Legislativa 858.00 858.00 708.303,00 708.303,00 149.697,00 109.390,72 748.609,28 109.390,72 JUDICIÁRIA 106.00 96.00 96.00 96.00 Ação Judiciária 106.00 96.00 96.00 96.00 12,72 17,52 ADMINISTRAÇÃO 2.662.00 2.736.911,99 1.528.631,68 1.528.631,68 1.208.280,31 511.769,37 2.225.142,62 511.769,37 10,42 15,79 Administração Geral 1.547.00 1.728.809,64 1.251.931,00 1.251.931,00 476.878,64 461.382,18 1.267.427,46 461.382,18 1,33 1,06 Administração Financeira 642.00 535.102,35 159.200,68 159.200,68 375.901,67 30.946,98 504.155,37 30.946,98 0,98 0,67 Serviço da Dívida Interna 443.00 443.00 117.50 117.50 325.50 19.440,21 423.559,79 19.440,21 Reserva de Contingência 30.00 30.00 30.00 30.00 2,06 1,97 ASSISTÊNCIA SOCIAL 835.50 836.16 247.109,67 247.109,67 589.050,33 57.418,85 778.741,15 57.418,85 Assistência ao Portador de Deficiência 6.00 6.00 6.00 6.00 2,06 1,97 Assistência Comunitária 719.50 720.16 247.109,67 247.109,67 473.050,33 57.418,85 662.741,15 57.418,85 Habitação Urbana 110.00 110.00 110.00 110.00 19,87 15,87 SAÚDE 4.968.00 4.968.00 2.387.499,13 2.387.499,13 2.580.500,87 463.565,57 4.504.434,43 463.565,57 17,09 13,91 Atenção Básica 4.547.00 4.218.123,44 2.053.622,57 2.053.622,57 2.164.500,87 406.318,41 3.811.805,03 406.318,41 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 396.00 396.00 396.00 396.00 2,78 1,96 Vigilância Epidemiológica 25.00 353.876,56 333.876,56 333.876,56 20.00 57.247,16 296.629,40 57.247,16 48,14 57,06 EDUCAÇÃO 14.206.60 14.248.538,95 5.783.508,79 5.783.508,79 8.465.030,16 1.667.067,77 12.581.471,18 1.667.067,77 Alimentação e Nutrição 315.00 158.00 158.00 158.00 48,14 57,06 Ensino Fundamental 13.569.60 13.768.538,95 5.783.508,79 5.783.508,79 7.985.030,16 1.667.067,77 12.101.471,18 1.667.067,77 Ensino Superior 10.00 10.00 10.00 10.00 Educação Infantil 302.00 302.00 302.00 302.00 Educação de Jovens e Adultos 10.00 10.00 10.00 10.00 CULTURA 25.00 25.00 25.00 25.00 Difusão Cultural 25.00 25.00 25.00 25.00 2,33 1,41 URBANISMO 831.00 866.677,40 280.053,31 280.053,31 586.624,09 41.109,91 825.567,49 41.109,91 Serviços Urbanos 266.00 266.00 266.00 266.00 Página: 1 de 2

Quinta-feira 6 - Ano IX - Nº 209 Itamari 1,91 1,41 Saneamento Básico Urbano 443.00 448.677,40 229.053,31 229.053,31 219.624,09 41.109,91 407.567,49 41.109,91 0,42 Energia Elétrica 122.00 152.00 51.00 51.00 101.00 152.00 8,51 2,43 SANEAMENTO 853.00 1.202.75 1.022.75 1.022.75 180.00 70.882,00 1.131.868,00 70.882,00 8,51 2,43 Saneamento Básico Urbano 853.00 1.202.75 1.022.75 1.022.75 180.00 70.882,00 1.131.868,00 70.882,00 GESTÃO AMBIENTAL 59.00 59.00 59.00 59.00 Preservação e Conservação Ambiental 39.00 39.00 39.00 39.00 Controle Ambiental 20.00 20.00 20.00 20.00 0,42 AGRICULTURA 142.00 137.00 50.00 50.00 87.00 137.00 0,42 Promoção Da Produção Agropecuária 142.00 137.00 50.00 50.00 87.00 137.00 ENERGIA 65.00 65.00 65.00 65.00 Energia Elétrica 65.00 65.00 65.00 65.00 0,01 0,01 TRANSPORTE 771.00 333.061,66 1.80 1.80 331.261,66 172,74 332.888,92 172,74 Transportes Coletivos Urbanos 20.00 20.00 20.00 20.00 0,01 0,01 Transporte Rodoviário 751.00 313.061,66 1.80 1.80 311.261,66 172,74 312.888,92 172,74 0,04 DESPORTO E LAZER 748.00 748.00 5.30 5.30 742.70 748.00 0,04 Desporto Comunitário 47.00 47.00 5.30 5.30 41.70 47.00 Lazer 701.00 701.00 701.00 701.00 (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) TOTAL (III) = (I + II) 27.130.10 27.180.10 12.014.955,58 12.014.955,58 10 15.165.144,42 2.921.376,93 2.921.376,93 10 24.258.723,07 FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável:, Emissão:29/03/2017, às 18:17:20, Assinado Digitalmente no dia 29/03/2017, às 18:17:20. Página: 2 de 2

Itamari Quinta-feira 7 - Ano IX - Nº 209 DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA Fevereiro de 2017 RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I) Em Reais ESPECIFICAÇÃO 03/2016 04/2016 05/2016 06/2016 07/2016 RECEITAS REALIZADAS 08/2016 09/2016 10/2016 11/2016 12/2016 01/2017 02/2017 TOTAL (ÚLT. 12 M.) PREVISÃO 2017 RECEITAS CORRENTES (I) Receita Tributária IPTU ISS ITBI IRRF Outras Receitas Tributárias Receitas de Contribuições Receita Patrimonial Receita Agropecuária Receita Industrial Receita de Serviços Transferências Correntes Cota-Parte do FPM Cota-Parte do ICMS Cota-Parte do IPVA Cota-Parte do ITR Transferências da LC 87/1996 Transferências da LC 61/1989 Transferências do FUNDEB Outras Transferências Correntes Outras Receitas Correntes DEDUÇÕES (II) Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência Compensação Financ. entre Regimes Previdência Dedução de Receita para Formação do FUNDEB RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) 1.619.712,73 1.712.548,55 1.970.079,46 2.031.301,22 1.805.424,56 1.980.544,18 1.512.420,38 1.714.174,96 2.351.300,20 3.515.250,24 1.259.064,68 2.435.629,64 23.907.450,80 27.265.50 9.907,49 5.824,36 13.414,63 67.336,26 4.679,45 206.778,43 44.979,46 77.796,50 11.903,18 13.909,46 4.518,83 1.023,02 462.071,07 420.50 49,43 34,15 97,36 63,47 53,37 982,14 97,92 1.377,84 11.00 9.082,50 4.852,21 9.764,39 59.942,74 1.719,80 27.250,28 16.025,67 14.334,28 11.763,18 12.843,87 3.097,10 925,10 171.601,12 207.00 545,00 40 8 1.025,00 3.50 2.462,28 6.715,52 178.989,15 28.775,15 62.941,43 1.065,59 280.949,12 180.00 230,56 938,00 1.090,60 678,00 2.896,18 139,00 125,27 440,79 14 439,59 7.117,99 19.00 9.961,17 7.924,90 5.374,63 4.924,12 8.601,46 6.285,69 5.158,56 13.538,72 5.371,71 8.869,85 13.316,02 8.688,69 98.015,52 101.00 19.043,29 19.043,29 3.00 1.599.263,35 1.698.140,80 1.950.476,86 1.958.495,05 1.791.494,86 1.766.823,22 1.462.281,14 1.622.839,74 2.334.004,00 3.492.420,93 1.241.229,83 2.406.874,64 23.324.344,42 26.512.00 487.153,36 579.120,71 769.801,61 635.980,83 705.044,40 571.390,80 464.654,87 564.042,22 1.029.087,12 1.608.713,01 687.121,92 880.871,80 8.982.982,65 9.614.00 166.388,71 151.217,24 179.267,11 138.312,62 156.272,91 171.283,07 147.107,19 150.971,27 176.811,30 243.518,72 134.900,13 125.525,57 1.941.575,84 2.030.00 3.282,36 5.498,95 7.807,74 11.983,72 7.682,36 11.913,95 6.522,23 10.803,00 6.052,79 5.540,78 3.760,70 2.521,53 83.370,11 84.00 13,13 13,95 61,95 19,45 55,00 1.379,29 285,57 44,07 12,42 56,08 1.940,91 3.00 618,18 618,18 618,18 618,18 618,18 618,18 618,18 614,32 645,00 645,00 6.231,58 11.00 1.544,54 1.698,38 3.242,92 27.00 674.494,97 681.334,83 722.887,69 908.074,61 652.739,42 724.490,38 635.361,59 685.938,80 896.010,01 1.357.697,67 327.509,32 1.044.524,81 9.311.064,10 10.463.00 267.312,64 280.336,94 270.032,58 263.505,64 269.137,59 287.126,84 207.962,08 209.705,16 225.757,21 276.292,36 85.735,80 351.031,47 2.993.936,31 4.280.00 580,72 658,49 813,34 545,79 648,79 656,84 1,22 21,31 5 3.976,50 229.00-131.491,06-147.293,72-191.511,22-157.382,86-125.098,55-151.041,05-123.791,36-145.439,02-242.447,28-298.781,67-165.287,91-204.063,87-2.083.629,57-2.129.40-131.491,06-147.293,72-191.511,22-157.382,86-125.098,55-151.041,05-123.791,36-145.439,02-242.447,28-298.781,67-165.287,91-204.063,87-2.083.629,57-2.129.40 1.488.221,67 1.565.254,83 1.778.568,24 1.873.918,36 1.680.326,01 1.829.503,13 1.388.629,02 1.568.735,94 2.108.852,92 3.216.468,57 1.093.776,77 2.231.565,77 21.823.821,23 25.136.10 FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável:, Emissão:29/03/2017, às 18:17:41, Assinado Digitalmente no dia 29/03/2017, às 18:17:41. Página: 1 de 1

Quinta-feira 8 - Ano IX - Nº 209 Itamari DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS RECEITAS CORRENTES (I) Receita de Contribuições dos Segurados Civil Ativo Inativo Pensionista Militar Ativo Inativo Pensionista Receita de Contribuições Patronais Civil Ativo Inativo Pensionista Militar Ativo Inativo Pensionista Em Regime de Parcelamento de Débitos Receita Patrimonial Receitas Imobiliárias Rceitas de Valores Imobiliários Outras Rceitas Patrimoniais Receita de Serviços Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos Outras Receitas Correntes Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS Demais Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL (II) Alienação de Bens, Direitos e Ativos Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(III) = (I + II) PREVISÃO INICIAL PREVISÃO 2017 RECEITAS REALIZADAS 2016 Em Reais PREVIDENCIÁRIAS - RPPS INICIAL EMPENHADAS 2017 2016 LIQUIDADAS 2017 2016 INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Em 2017 Em 2016 ADMINISTRAÇÃO Despesas Correntes Despesas de Capital PREVIDÊNCIA Pessoal Civil Aposentadorias Pensões Outros Benefícios Previdenciários Pessoal Militar Reformas Pensões Outros Benefícios Previdenciários Outras Despesas Previdênciárias Compensação Previdênciária do RPPS para o RGPS Demais Despesas Previdênciárias PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V) TOTAL DAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V) RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI) Página: 1 de 3

Itamari Quinta-feira 9 - Ano IX - Nº 209 RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES VALOR PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA VALOR RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS APORTES REALIZADOS Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos Outros Aportes para o RPPS Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro BENS E DIREITOS DO RPPS PERÍODO DE REFERÊNCIA 2017 2016 Caixa e Equivalentes de Caixa Investimentos e Aplicações Outros Bens e Direitos PLANO FINANCEIRO RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS RECEITAS CORRENTES (VIII) Receita de Contribuições dos Segurados Civil Ativo Inativo Pensionista Militar Ativo Inativo Pensionista Receita de Contribuições Patronais Civil Ativo Inativo Pensionista Militar Ativo Inativo Pensionista Em Regime de Parcelamento de Débitos Receita Patrimonial Receitas Imobiliárias Rceitas de Valores Imobiliários Outras Rceitas Patrimoniais Receita de Serviços Outras Receitas Correntes Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS Demais Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL (IX) Alienação de Bens, Direitos e Ativos Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(X) = (VIII + IX) PREVISÃO INICIAL PREVISÃO 2017 RECEITAS REALIZADAS 2016 Página: 2 de 3

Quinta-feira 10 - Ano IX - Nº 209 Itamari PREVIDENCIÁRIAS - RPPS INICIAL EMPENHADAS 2017 2016 LIQUIDADAS 2017 2016 INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Em 2017 Em 2016 ADMINISTRAÇÃO (XI) Despesas Correntes Despesas de Capital PREVIDÊNCIA (XII) Benefícios - Civil Aposentadorias Pensões Outros Benefícios Previdenciários Benefícios - Militar Reformas Pensões Outros Benefícios Previdenciários Outras Despesas Previdênciárias Pensões Outros Benefícios Previdenciários PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V) TOTAL DAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIII) = (XI + XII) RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X XIII) APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS APORTES REALIZADOS Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras Recursos para Formação de Reserva Página: 3 de 3

Itamari Quinta-feira 11 - Ano IX - Nº 209 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL RREO - Anexo 5 (LRF, Art. 53, inciso III) DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA Em 31/Dez/2016 (a) DÍVIDA CONSOLIDADA (I) DEDUÇÕES (II) 2.195.658,87 2.195.658,87 1.874.281,58 Disponibilidade de Caixa 2.195.658,87 2.195.658,87 1.874.281,58 SALDO Em 6º Bimestre (b) Em 1º Bimestre (c) Em Reais Disponibilidade de Caixa bruta 2.195.658,87 2.195.658,87 2.288.217,58 (-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios) 413.936,00 Demais Haveres Financeiros DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) -2.195.658,87-2.195.658,87-1.874.281,58 RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) PASSIVOS RECONHECIDOS (V) DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V) -2.195.658,87-2.195.658,87-1.874.281,58 VALOR RESULTADO NOMINAL No Bimestre (Vlc - Vlb) PERÍODO DE REFERÊNCIA (Vlc - Vla) 321.377,29 321.377,29 DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL VALOR CORRENTE META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO AXEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável:, Emissão:29/03/2017, às 18:19:14, Assinado Digitalmente no dia 29/03/2017, às 18:19:14. Página: 1 de 1

Quinta-feira 12 - Ano IX - Nº 209 Itamari DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - MUNICÍPIOS RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III) RECEITAS PRIMÁRIAS PREVISÃO 2017 RECEITAS REALIZADAS 2016 Em reais RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) 27.162.50 3.653.646,32 3.872.741,13 Receitas Tributárias 420.50 5.541,85 11.530,38 IPTU ISS ITBI IRRF Outras Receitas Tributárias Receitas de Contribuições Receitas Previdenciárias Outras Receitas de Contribuições Receita Patrimonial Líquida Receita Patrimonial ( - ) Aplicações Financeiras Transferências Correntes FPM ICMS Outras Transferências Correntes Demais Receitas Correntes Dívita Ativa Diversas Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL (II) Operações de Crédito (III) Amortização de Empréstimos (IV) Alienação de Bens (V) Transferências de Capital Convênios Outras Transferências de Capital Outras Receitas de Capital RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V) 11.00 207.00 3.50 180.00 19.00 1.00 101.00 100.00 26.512.00 9.614.00 16.648.00 229.00 93.00 136.00 1.994.00 10.00 1.984.00 1.686.00 298.00 1.984.00 1.080,06 4.022,20 439,59 22.004,71 22.004,71 3.648.104,47 1.567.993,72 2.080.110,75 9.366,61 1.422,47 741,30 11.348,02 11.348,02 3.531.015,73 1.442.659,83 Convênios 250.00 2.088.355,90 318.847,00 318.847,00 RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI) 29.146.50 3.653.646,32 3.872.741,13 PRIMÁRIAS EMPENHADAS 2017 2016 LIQUIDADAS 2017 2016 INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Em Em 2017 2016 CORRENTES (VIII) 23.062.051,14 11.365.406,72 2.617.903,18 Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Dívida (IX) Outras Despesas Correntes PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX) DE CAPITAL (XI) Investimentos Inversões Financeiras Concessão de Empréstimos (XII) Aquisição de Títulos de Capital já Integralizado (XIII) Demais Inversões Financeiras Amortização da Dívida (XIV) PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV) RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) RESERVA DO RPPS (XVII) DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII) 14.075.80 8.092.166,28 2.161.306,34 28.00 8.958.251,14 23.034.051,14 4.088.048,86 3.650.048,86 8.00 8.00 430.00 3.658.048,86 30.00 26.722.10 3.273.240,44 11.365.406,72 649.548,86 532.048,86 117.50 532.048,86 -- -- 11.897.455,58 -- -- 456.596,84 2.617.903,18 303.473,75 284.033,54 19.440,21 284.033,54 -- -- 2.901.936,72 -- -- -- -- -- -- RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII) 2.424.40-8.243.809,26 3.872.741,13 751.709,60 3.872.741,13 SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -- DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável:, Emissão:29/03/2017, às 18:19:49, Assinado Digitalmente no dia 29/03/2017, às 18:19:49. Página: 1 de 1

Itamari Quinta-feira 13 - Ano IX - Nº 209 DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO RREO - Anexo 7 (LRF, Art. 53, inciso V) Em Reais RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PODER / ÓRGÃO Inscritos Em Exercícios Em 31 de dezembro de Anteriores 2016 Pagos Cancelados Saldo (a) Inscritos Em Exercícios Em 31 de dezembro de Anteriores 2016 Liquidados Pagos Cancelados Saldo (b) Saldo Total (a + b) RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) 658.613,36 865.581,36 206.968,00 658.613,36 658.613,36 PODER EXECUTIVO 865.581,36 206.968,00 658.613,36 527.169,58 734.137,58 206.968,00 527.169,58 115.413,72 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 115.413,72 115.413,72 16.030,06 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 16.030,06 16.030,06 PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE ITAMARI RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) TOTAL (XIV) = (XII + XIII) 865.581,36 206.968,00 658.613,36 658.613,36 FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável:, Emissão:29/03/2017, às 18:20:38, Assinado Digitalmente no dia 29/03/2017, às 18:20:38. Página: 1 de 1

Quinta-feira 14 - Ano IX - Nº 209 Itamari DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE RREO - Anexo 8 (LDB, art. 72) RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) RECEITAS DO ENSINO PREVISÃO INICIAL PREVISÃO (a) (b) Em Reais (c) = (b/a)x100 1- RECEITA DE IMPOSTOS 401.50 401.50 5.541,85 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU 11.00 11.00 1.080,06 1.1.1- IPTU 1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU 1.1.3- Dívida Ativa do IPTU 1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU 1.1.5- ( ) Deduções da Receita do IPTU 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos ITBI 3.50 3.50 1.2.1- ITBI 1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI 1.2.3- Dívida Ativa do ITBI 1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI 1.2.5- ( ) Deduções da Receita do ITBI 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza ISS 207.00 207.00 4.022,20 1.3.1- ISS 1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS 1.3.3- Dívida Ativa do ISS 1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS 1.3.5- ( ) Deduções da Receita do ISS 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte IRRF 180.00 180.00 1.4.1- IRRF 1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF 1.4.3- Dívida Ativa do IRRF 1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF 1.4.5- ( ) Deduções da Receita do IRRF 1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural ITR (CF, art. 153, 4º, inciso III) 1.5.1- ITR 1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR 1.5.3- Dívida Ativa do ITR 1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR 1.5.5- ( ) Deduções da Receita do ITR 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 11.769.00 11.769.00 1.839.303,07 2.1- Cota-Parte FPM 9.614.00 9.614.00 1.567.993,72 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d 2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e 2.2- Cota-Parte ICMS 2.030.00 2.030.00 260.425,70 2.3- ICMS-Desoneração L.C. nº87/1996 11.00 11.00 1.29 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação 27.00 27.00 3.242,92 2.5- Cota-Parte ITR 3.00 3.00 68,50 2.6- Cota-Parte IPVA 84.00 84.00 6.282,23 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS PREVISÃO INICIAL (a) (b) (c) = (b/a)x100 4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE 1.155.00 1.155.00 67.153,46 5.1- Transferências do Salário-Educação 500.00 500.00 67.153,46 5.2- Transferências Diretas - PDDE 6.00 6.00 5.3- Transferências Diretas - PNAE 119.00 119.00 5.4 - Transferências Diretas - PNATE 52.00 52.00 5.5- Outras Transferências do FNDE 270.00 270.00 5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE 208.00 208.00 6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 1.936.00 1.936.00 6.1- Transferências de Convênios 250.00 250.00 6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios 1.686.00 1.686.00 7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8) RECEITAS DO FUNDEB 10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20 de 2.1.1) 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB (20 de 2.2) 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB (20 de 2.3) 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB (20 de 2.4) 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB (20 de ((1.5 1.5.5) + 2.5)) 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB (20 de 2.6) 11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB 11.2- Complementação da União ao FUNDEB 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB 12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 10) FUNDEB PREVISÃO INICIAL 433.40 406.00 2.20 5.40 3.00 16.80 10.463.00 7.200.00 3.263.00 6.766.60 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS (a) (b) (c) = (b/a)x100 433.40 54.316,67 12,53 406.00 52.085,14 2.20 258,00 5.40 648,58 3.00 68,50 16.80 1.256,45 10.463.00 1.372.034,13 7.200.00 765.614,45 3.263.00 606.419,68 12,83 11,73 12,01 2,28 7,48 13,11 10,63 18,58 6.766.60 711.297,78 10,51 Página: 1 de 3

Itamari Quinta-feira 15 - Ano IX - Nº 209 INSCRITAS EM EMPENHADAS LIQUIDADAS RESTOS A DO FUNDEB PAGAR NÃO 6 INICIAL PROCESSADOS (d) (e) (f) = (e/d)x100 (g) (h) = (g/d)x100 (i) 13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 13.871.60 14.070.538,95 5.783.508,79 1.667.067,77 4.116.441,02 13.1- Com Educação Infantil 302.00 302.00 13.2- Com Ensino Fundamental 13.569.60 13.768.538,95 5.783.508,79 1.667.067,77 4.116.441,02 14- OUTRAS 14.1- Com Educação Infantil 14.2- Com Ensino Fundamental 15- TOTAL DAS DO FUNDEB (13 + 14) 13.871.60 14.070.538,95 5.783.508,79 1.667.067,77 4.116.441,02 DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DE FUNDEB VALOR 16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB 16.1 - FUNDEB 60 16.2 - FUNDEB 40 17- CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 17.1 - FUNDEB 60 17.2 - FUNDEB 40 1.268.067,92 969.669,67 298.398,25 18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17) INDICADORES DO FUNDEB 1.268.067,92 VALOR 19 - TOTAL DAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18) 19.1 - Mínimo de 60 do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) 19.2 - Máximo de 40 em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) 19.3 - Máximo de 5 não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE 4.515.440,87 VALOR 20 RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS 21 CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO >² MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB INSCRITAS EM EMPENHADAS LIQUIDADAS RESTOS A COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE PAGAR NÃO Até o Até o PROCESSADOS INICIAL (d) Bimestre (f) = Bimestre (f) = (i) (e) (e/d)x100 (g) (e/d)x100 22- EDUCAÇÃO INFANTIL 302.00 302.00 22.1 - Creche 22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 22.2 - Pré-escola 22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 23- ENSINO FUNDAMENTAL 23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 24- ENSINO MÉDIO 25- ENSINO SUPERIOR 26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR 27- OUTRAS 28- TOTAL DAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28) 13.881.60 14.080.538,95 5.783.508,79 1.667.067,77 4.116.441,02 DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL VALOR 29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) 30- CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO 31- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49) 32- CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 33- CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS 34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RP INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 j) 36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)6 37- TOTAL DAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) (36))6 38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 255 OUTRAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE INICIAL EMPENHADAS (d) (e) (f) = (e/d)x100 39- CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 40- CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 41- CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO 42- CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 43- TOTAL DAS OUTRAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40 + 41 + 42) 44- TOTAL GERAL DAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43) RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRADE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO SALDO ATÉ O BIMESTRE 45- RESTOS A PAGAR DE COM MDE 45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino 45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB 13.569.60 10.00 13.768.538,95 5.783.508,79 10.00 1.667.067,77 LIQUIDADAS (g) (h) = (g/d)x100 4.116.441,02 INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO 6 PROCESSADOS (i) CANCELADO EM <EXERCÍCIO> (j) Página: 2 de 3

Quinta-feira 16 - Ano IX - Nº 209 Itamari FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB 46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR> 47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE 48.1 Orçamento do Exercício 48.2 Restos a Pagar 49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE 51- (+) Ajustes 51.1 Retenções 51.2 Conciliação Bancária 52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO FUNDEB SALÁRIO EDUCAÇÃO FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável:, Emissão:29/03/2017, às 18:21:06, Assinado Digitalmente no dia 29/03/2017, às 18:21:06. 1 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício. 2 Art. 21, 2º, Lei 11.494/2007: Até 5 dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do 1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional. 3 Caput do artigo 212 da CF/19884 4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício. 5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V. 6 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada. 7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre Página: 3 de 3

Itamari Quinta-feira 17 - Ano IX - Nº 209 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DE CAPITAL RREO ANEXO 9 (LRF, art.53, 1º, inciso I) Em Reais RECEITAS PREVISÃO (a) RECEITAS REALIZADAS (b) SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a ) - (b) RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I) (d) EMPENHADAS (e) LIQUIDADAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d) - (e) DE CAPITAL (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I II) <(a d)> <(b e)> - - <(c f)> FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável:, Emissão:29/03/2017, às 18:21:37, Assinado Digitalmente no dia 29/03/2017, às 18:21:37. Notas: ¹ Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III.

Quinta-feira 18 - Ano IX - Nº 209 Itamari DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL RREO ANEXO 10 (LRF, art.53, 1º, inciso I) Em Reais PROJEÇÃO ATUARIAL RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS PREVIDENCIÁRIAS RESULTADO PREVIDENCIÁRIO EXERCÍCIO Valor (a) em relação ao PIB Valor (b) em relação ao PIB Valor (a - b) em relação ao PIB FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável:, Emissão:29/03/2017, às 18:22:11, Assinado Digitalmente no dia 29/03/2017, às 18:22:11. Nota: Projeção atuarial elaborada em <DATA DA AVALIAÇÃO> e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social MPS. TABELA DE HIPÓTESES EXERCÍCIO MASSA SALARIAL CRESCIMENTO VEGETATIVO TAXA DE INFLAÇÃO ANUAL (IGP-DI) MÉDIA VARIAÇÃO REAL DO PIB REAJUSTE DO SALÁRIO MÍNIMO REAJUSTE DOS DEMAIS BENEFÍCIOS FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável:, Emissão:29/03/2017, às 18:22:11, Assinado Digitalmente no dia 29/03/2017, às 18:22:11.

Itamari Quinta-feira 19 - Ano IX - Nº 209 DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS RREO ANEXO 11 (LRF, art.53, 1º, inciso I) Em Reais PREVISÃO SALDO A RECEITAS RECEITAS REALIZADAS REALIZAR (b) (a) (c) = (a ) - (b) RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) Receita de Alienação de Bens Móveis Receita de Alienação de Bens Imóveis (d) EMPENHADAS LIQUIDADAS PAGAS (e) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f) SALDO A PAGAR (g) = (d-e) APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) Despesas de Capital Investimentos Inversões Financeiras Amortização da Dívida Despesas Correntes dos Regimes de Previdência Regime Própio do Servidores Públicos SALDO FINANCEIRO A APLICAR <EXERCÍCIO ANTERIOR> (h) EXERCÍCIO (i) = (Ib (IIe+ IIf)) SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi) VALOR (III) FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável:, Emissão:29/03/2017, às 18:22:33, Assinado Digitalmente no dia 29/03/2017, às 18:22:33.

Quinta-feira 20 - Ano IX - Nº 209 Itamari DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS RREO ANEXO 11 (LRF, art.53, 1º, inciso I) PREVISÃO RECEITAS (a) RECEITAS REALIZADAS (b) Em Reais SALDO A REALIZAR (c) = (a ) - (b) RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) Receita de Alienação de Bens Móveis Receita de Alienação de Bens Imóveis 10.00 10.00 5.00 5.00 5.00 5.00 (d) EMPENHADAS LIQUIDADAS PAGAS (e) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f) SALDO A PAGAR (g) = (d-e) APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) 4.088.048,86 649.548,86 303.473,75 303.473,75 3.784.575,11 Despesas de Capital 4.088.048,86 649.548,86 303.473,75 303.473,75 3.784.575,11 Investimentos 3.650.048,86 532.048,86 284.033,54 284.033,54 3.366.015,32 Inversões Financeiras 8.00 8.00 Amortização da Dívida Despesas Correntes dos Regimes de Previdência Regime Própio do Servidores Públicos 430.00 117.50 19.440,21 19.440,21 410.559,79 SALDO FINANCEIRO A APLICAR <EXERCÍCIO ANTERIOR> (h) EXERCÍCIO (i) = (Ib (IIe+ IIf)) SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi) VALOR (III) -303.473,75-303.473,75 FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável:, Emissão:29/03/2017, às 18:23:08, Assinado Digitalmente no dia 29/03/2017, às 18:23:08.

Itamari Quinta-feira 21 - Ano IX - Nº 209 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE RREO ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE PREVISÃO INICIAL PREVISÃO (a) (b) RECEITA REALIZADAS (b/a)x100 RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) 595.50 595.50 5.102,26 0,86 Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU 11.00 11.00 1.080,06 9,82 Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI 3.50 3.50 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 207.00 207.00 4.022,20 1,94 Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 180.00 180.00 Imposto Territorial Rural - ITR Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos 1.00 1.00 Dívida Ativa dos Impostos 193.00 193.00 Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) 11.758.00 11.758.00 1.838.013,07 15,63 Cota-Parte FPM 9.614.00 9.614.00 1.567.993,72 16,31 Cota-Parte ITR 3.00 3.00 68,50 2,28 Cota-Parte IPVA 84.00 84.00 6.282,23 7,48 Cota-Parte ICMS 2.030.00 2.030.00 260.425,70 12,83 Cota-Parte IPI-Exportação 27.00 27.00 3.242,92 12,01 Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais Desoneração ICMS (LC 87/96) Outras TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II 12.353.50 12.353.50 1.843.115,33 14,92 R$ 1,00 RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS Provenientes da União Provenientes dos Estados Provenientes de Outros Municípios Outras Receitas do SUS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE PREVISÃO RECEITA REALIZADAS PREVISÃO INICIAL (c) (d) (d/c)x100 2.210.00 2.210.00 326.416,08 14,77 2.210.00 2.210.00 313.741,29 14,20 12.674,79 1.267.479,00 COM SAÚDE EMPENHADAS LIQUIDADAS Inscritas em Restos a Pagar não INICIAL Processados7 (Por Grupo de Natureza da Despesa) (e) (f) (f/e)x100 (g) (g/e)x100 CORRENTES Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Dívida Outras Despesas Correntes DE CAPITAL Investimentos Inversões Financeiras Amortização da Dívida TOTAL DAS COM SAÚDE (IV) COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO INICIAL EMPENHADAS (h) (h/ivf)x100 LIQUIDADAS (i) (i /IVg)x100 Inscritas em Restos a Pagar não Processados7 COM INATIVOS E PENSIONISTAS DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS Recursos de Operações de Crédito Outros Recursos OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹ CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS² PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES³ TOTAL DAS COM NÃO COMPUTADAS (V) TOTAL DAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) Página: 1 de 2

Quinta-feira 22 - Ano IX - Nº 209 Itamari PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII) = (VI(h ou i) / IIIb x 100)6 - LIMITE CONSTITUCIONAL VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL {VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100}6 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA INSCRITOS CANCELADOS/ PRESCRITOS LIQUIDADASInscritos em <Exercício de Referência>... Inscritos em <Exercício de Referência - 4> Inscritos em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)> Total PAGOS A PAGAR PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, 1º e 2º Saldo Inicial RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS Despesas custeadas no exercício de referência (j) Saldo Final (Não Aplicado) Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência>... Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência - 4> Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)> Total (VIII) CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 Saldo Inicial LIMITE NÃO CUMPRIDO Despesas custeadas no exercício de referência (k) Saldo Final (Não Aplicado) Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 1>... Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 5> Diferença de limite não cumprido em <Exercícios Anteriores ao de Referência 5 (Somatório)> Total (IX) COM SAÚDE (Por Subfunção) INICIAL EMPENHADAS LIQUIDADAS Inscritas em Restos a Pagar não Processados7 (l) (l/total l)x100 (m) (m/toal m)x100 Atenção Básica Assistência Hospitalar e Ambulatorial Suporte Profilático e Terapêutico Vigilância Sanitária Vigilância Epidemiológica Alimentação e Nutrição Outras Subfunções TOTAL FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável:, Emissão:29/03/2017, às 18:23:36, Assinado Digitalmente no dia 29/03/2017, às 18:23:36. 1 Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício. 2 O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j". 3 O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total k". 4 Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012 5 Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012. 6 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada. 7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre Página: 2 de 2

Itamari Quinta-feira 23 - Ano IX - Nº 209 DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS RREO Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) ESPECIFICAÇÃO SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a) REGISTROS EFETUADOS EM 2017 No bimestre TOTAL DE ATIVOS Ativos Constituídos na SPE TOTAL DE PASSIVOS (I) Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE Provisões de PPP Outros Passivos ATOS POTENCIAIS PASSIVOS Até o bimestre (b) R$ 1,00 Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE Provisões de PPP DE PPP EXERCÍCIO ANTERIOR EXERCÍCIO CORRENTE (EC) <EC+1> <EC+2> <EC+3> <EC+4> <EC+5> <EC+6> <EC+7> <EC+8> <EC+9> Do Ente Federado, exceto estatatais não dependentes (I) Das Estatais Não-dependentes TOTAL DAS PPP A CONTRATAR (II) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III) TOTALDASCONSIDERADA SPARAOLIMITE (IV = I + II) TOTAL DAS / RCL () (V = IV / III) Nota: FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável:, Emissão:29/03/2017, às 18:24:08, Assinado Digitalmente no dia 29/03/2017, às 18:24:08. Página: 1 de 1

Quinta-feira 24 - Ano IX - Nº 209 Itamari DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) BALANÇO ORÇAMENTÁRIO RECEITAS Previsão Inicial Previsão Atualizada Receitas Realizadas Déficit Orçamentário Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) Dotação Inicial Créditos Iniciais Dotação Atualizada Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas Despesas Pagas Superávit Orçamentário POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL Receita Corrente Líquida RECEITAS E DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Regime Geral de Previdência Social Receitas Previdenciárias Realizadas (I) Despesas Previdenciárias Liquidadas (II) Resultado Previdenciário (III) = (I - II) Regime Próprio de Previdência dos Servidores Receitas Previdenciárias Realizadas (IV) Despesas Previdenciárias Liquidadas (V) Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V) Em Reais 27.130.10 27.130.10 3.325.342,54 27.130.10 2.331.772,88 27.180.10 12.014.955,58 2.921.376,93 2.758.984,52 403.965,61 12.014.955,58 2.921.376,93 3.325.342,54 RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) Resultado Apurado Até o Bimestre (b) em Relação à Meta (b/a) Resultado Nominal Resultado Primário RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS Poder Executivo Poder Legislativo Poder Poder Judiciário Ministério Público RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS Poder Executivo Poder Legislativo Poder Poder Judiciário Ministério Público TOTAL COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO Mínimo Anual de <18 / 25> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Mínimo Anual de 60 do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio Mínimo Anual de 60 do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental Complementação da União ao FUNDEB 92.558,71-8.243.809,26 Cancelamento Pagamento Inscrição Saldo a Pagar 865.581,36 206.968,00 658.613,36 865.581,36 206.968,00 658.613,36 Valor Apurado 865.581,36 206.968,00 658.613,36 Limites Constitucionais Anuais Mínimo a Aplicado Aplicar no Exercício <18 / 25> 60 60 100 RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DE CAPITAL Valor Apurado Saldo não realizado Receitas de Operação de Crédito 10.00 Despesa de Capital Líquida 649.548,86 3.438.50 PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Exercício 10º Exercício 20º Exercício 35º Exercício Regime Geral de Previdência Social Receitas Previdenciárias (I) Despesas Previdenciárias (II) Resultado Previdenciário (III) = (I - II) Regime Próprio de Previdência dos Servidores Receitas Previdenciárias (IV) Despesas Previdenciárias (V) Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V) Saldo a RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS Valor Apurado realizado Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Valor Apurado Mínimo a Aplicar no Exercício Limites Constitucionais Anual Aplicado Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP Valor Apurado no Exercício Corrente Total das Despesas / RCL () FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável:, Emissão:29/03/2017, às 18:26:07, Assinado Digitalmente no dia 29/03/2017, às 18:26:07.

Itamari Quinta-feira 25 - Ano IX - Nº 209 DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS Janeiro de 2017 Artigos 19, 4º e 30º, 7º da L.C. 101/00 (Portaria TCM/BA Nº 460) Beneficiário Determinação Pagamento Nº NE de Origem Data Valor Data Valor Nº do PP TOTAL - - - - Página: 1 de 1

Quinta-feira 26 - Ano IX - Nº 209 Itamari DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS Fevereiro de 2017 Artigos 19, 4º e 30º, 7º da L.C. 101/00 (Portaria TCM/BA Nº 460) Beneficiário Determinação Pagamento Nº NE de Origem Data Valor Data Valor Nº do PP TOTAL - - - - Página: 1 de 1

Itamari Quinta-feira 27 - Ano IX - Nº 209 Licitações

Quinta-feira 28 - Ano IX - Nº 209 Itamari