Folha: 1 ATIVO - [1] ATIVO CIRCULANTE - [11] CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [111] BANCOS - [11102] BANCOS - [1110201] CC - BRADESCO - CC 3403-7 - FUNDO PATRIMONIAL IV - [53] CC - BRADESCO - CC 2369-8 - FUNDO PATRIMONIAL IV - [54] CC - BRADESCO - CC 2593-3 - FUNDO PATRIMONIAL IV - [55] [1] 139.871.283,11D 21.373,54 614.734,68 139.277.921,97D [1.1] 213.873,84D 21.373,54 52.101,36 183.146,02D [1.11] 96.526,55D 2 51.651,36 66.106,04D [1.1102] 14.624,63D 20.00 29.046,97 5.577,66D [1.110201] 14.624,63D 20.00 29.046,97 5.577,66D [1.110201189] 13.431,45D 20.00 28.987,17 4.444,28D [1.110201190] 53,17D 29,90 23,27D [1.110201191] 1.140,01D 29,90 1.110,11D APLICACOES FINANCEIRAS - [11103] APLICACOES FINANCEIRAS - [1110301] CDB BRADESCO - AG. 3381 - CC. 3403-7 - [1250302008] [1.1103] 81.901,92D [1.110301] 81.901,92D [1.110301154] 81.901,92D DIREITOS DE CURTO PRAZO - [112] OUTRAS CONTAS A RECEBER - [11203] CERTIFICADO DE RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - [1120306] CRI BRADESCO - [106] [1.12] [1.1203] [1.120306] [1.120306001] TRIBUTOS A RECUPERAR - [114] TRIBUTOS A RECUPERAR - EXERCICIO CORRENTE - [11401] IRRF SOBRE APLICACOES FINANCEIRAS - [1140103] IRRF APLICACOES FINANCEIRAS - BRADESCO - [121] [1.14] 23.068,52D 142,69 [1.1401] 23.068,52D 142,69 [1.140103] 23.068,52D 142,69 [1.140103002] 23.068,52D 142,69 DESPESAS ANTECIPADAS - [116] DESPESAS ANTECIPADAS - [11601] DESPESAS ANTECIPADAS - [1160101] OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS - [141] [1.16] 45D 45 D [1.1601] 45D 45 D [1.160101] 45D 45 D [1.160101003] 45D 45 D ATIVO NAO CIRCULANTE - [12] INVESTIMENTOS - [123] INVESTIMENTOS - [12301] INVESTIMENTOS EM PROPRIEDADES - [1230104] INV. - PROPRIEDADE - SAO BERNADO DO CAMPO/SP - ANH - [342] INV. - PROPRIEDADE SAO PAULO/SP - INBRANDS - [343] [1.2] 139.657.409,27D 562.633,32 139.094.775,95D [1.23] 66.904.523,22D 66.904.523,22D [1.2301] 66.904.523,22D 66.904.523,22D [1.230104] 66.904.523,22D 66.904.523,22D [1.230104007] 41.280.00D [1.230104009] 25.624.523,22D 41.280.00D 25.624.523,22D IMOBILIZADO - [124] IMOBILIZADO - [12401] EDIFICACOES EM IMOVEIS PARA RENDA - FUNDOS - [1240103] [1.24] 67.058.452,08D 498.238,81 66.560.213,27D [1.2401] 79.947.725,11D 79.947.725,11D [1.240103] 79.947.725,11D 79.947.725,11D
Folha: 2 PROJETO RAPIDÃO COMETA - [414] [1.240103004] 20.634.834,93D 20.634.834,93D PROJETO COMIL - [416] [1.240103005] 59.312.890,18D 59.312.890,18D DEPRECIACAO - [12402] DEPRECIACAO - IMOVEIS PARA RENDA - FUNDOS - [1240206] PROJETO RAPIDÃO COMETA - [481] PROJETO COMIL - [482] [1.2402] 12.889.273,03C 498.238,81 13.387.511,84C [1.240206] 12.889.273,03C 498.238,81 13.387.511,84C [1.240206004] 6.991.968,91C [1.240206005] 5.897.304,12C 170.535,83 327.702,98 7.162.504,74C 6.225.007,10C INTANGIVEL - [125] DIREITOS DE USO - [12502] DIREITOS DE USO - [1250201] DIREITOS DE USO DE SUPERFICIE - PROJETO RAPIDÃO CO - [433] DIREITOS DE USO DE SUPERFICIE - PROJETO COMIL - [435] [1.25] 5.694.433,97D 5.630.039,46D [1.2502] 8.184.331,78D 8.184.331,78D [1.250201] 8.184.331,78D 8.184.331,78D [1.250201006] 7.000.00D [1.250201007] 1.184.331,78D 7.000.00D 1.184.331,78D AMORTIZAÇÃO - [12503] AMORTIZAÇÃO DE DIREITOS DE USO - [1250302] AMORTIZAÇÃO DE CDUS - PROJETO RAPIDÃO COMETA - [477] AMORTIZAÇÃO DE CDUS - PROJETO COMIL - [478] [1.2503] 2.489.897,81C 2.554.292,32C [1.250302] 2.489.897,81C 2.554.292,32C [1.250302006] 2.371.900,84C [1.250302007] 117.996,97C 57.851,24 6.543,27 2.429.752,08C 124.540,24C PASSIVO - [2] PASSIVO CIRCULANTE - [21] OBRIGACOES DE CURTO PRAZO - [211] TRIBUTOS A PAGAR - TERCEIROS - [21103] TRIBUTOS FEDERAIS - [2110301] IRRF A RECOLHER - PESSOA JURIDICA - [4001] [2] 138.131.745,76C 941.650,67 9 137.190.185,09C [2.1] 129.595.759,49C 941.650,67 9 128.654.198,82C [2.11] 502,42C 411,68 9 180,74C [2.1103] 411,70C 411,68 9 [2.110301] 411,70C 411,68 9 [2.110301001] 411,70C 411,68 9 CONTAS A PAGAR - [21104] FORNECEDORES - [2110401] FORNECEDORES - [882] [2.1104] [2.110401] [2.110401001] ADIANTAMENTOS RECEBIDOS - [212] ADIANTAMENTOS RECEBIDOS - [21201] ADIANTAMENTOS DE ALUGUEIS - [2120103] ADIANTAMENTOS DE ALUGUEIS - PROJETO RAPIDÃO COMETA - [962] ADIANTAMENTOS DE ALUGUEIS - PROJETO FACULDADE ANHA - [965] ADIANTAMENTOS DE ALUGUEIS - PROJETO COMIL - [967] ADIANTAMENTOS DE ALUGUEIS - PROJETO INBRANDS - [972] [2.12] 129.595.257,07C 941.238,99 128.654.018,08C [2.1201] 129.595.257,07C 941.238,99 128.654.018,08C [2.120103] 129.595.257,07C 941.238,99 128.654.018,08C [2.120103005] 19.572.235,86C 244.652,95 [2.120103007] 32.908.770,14C 220.864,23 [2.120103008] 54.266.083,86C 332.920,76 [2.120103009] 22.848.167,21C 142.801,05 19.327.582,91C 32.687.905,91C 53.933.163,10C 22.705.366,16C
Folha: 3 PATRIMONIO LIQUIDO - [24] CAPITAL SOCIAL - [243] NACIONAL - [24101] INTEGRALIZADO - [2410101] RB CAPITAL HOLDING S.A. - [1032] [2.4] 8.535.986,27C 8.535.986,27C [2.41] 377.60C 377.60C [2.4101] 377.60C 377.60C [2.410101] 377.60C 377.60C [2.410101023] 377.60C 377.60C RESULTADO ACUMULADO - [11241] LUCRO (PREJUIZO) DO EXERCICIO - [24301] LUCRO (PREJUIZO) DO EXERCICIO - [2430101] LUCRO (PREJUIZO) DO EXERCICIO - 2009 - [1042] LUCRO (PREJUIZO) DO EXERCICIO - 2010 - [1043] LUCRO (PREJUIZO) DO EXERCICIO - 2011 - [1045] LUCRO (PREJUIZO) DO EXERCICIO - 2012 - [1047] LUCRO (PREJUIZO) DO EXERCICIO - 2013 - [1106] LUCRO (PREJUÍZO) DO EXERCICIO - 2014 - [129] [2.43] [2.4301] [2.430101] [2.430101004] 488.706,54D [2.430101005] 314.049,58C [2.430101006] 118.367,16C [2.430101007] 2.135.556,40C [2.430101008] 2.722.343,35C [2.430101009] 3.356.776,32C 488.706,54D 314.049,58C 118.367,16C 2.135.556,40C 2.722.343,35C 3.356.776,32C RECEITAS E CUSTOS - [3] RECEITAS - [31] RECEITAS OPERACIONAIS - [311] OUTRAS RECEITAS - [31104] OUTRAS RECEITAS - [3110401] RECEITA DE ALUGUEL - PROJETO RAPIDÃO COMETA - [1603] RECEITA DE ALUGUEL - PROJETO FACULDADE ANHANGUERA - [1604] RECEITA DE ALUGUEL - PROJETO IBRANDS - [1605] RECEITA DE ALUGUEL - PROJETO COMIL - [1606] [3] 6.258.788,94C 565.095,02 1.841.994,09 7.535.688,01C [3.1] 9.069.147,64C 1.840.763,24 [3.11] 9.069.147,64C 1.840.763,24 [3.1104] 9.069.147,64C 1.840.763,24 [3.110401] 9.069.147,64C 1.840.763,24 [3.110401015] 2.104.598,34C [3.110401016] 1.919.789,25C [3.110401017] 1.467.764,00C [3.110401018] 3.576.996,05C 447.853,38 383.957,85 293.552,80 715.399,21 2.552.451,72C 2.303.747,10C 1.761.316,80C 4.292.395,26C CUSTOS - [38] CUSTOS OPERACIONAIS - [331] INSUMOS/TAXAS/SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS - [33101] INSUMOS/TAXAS/SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS - [3310101] CUSTO COM DEPRECIACOES - PROJETO RAPIDÃO COMETA - [1664] CUSTO COM DEPRECIACOES - PROJETO COMIL - [1678] CUSTO COM AMORTIZACAO CDUS - PROJETO RAPIDÃO COMET - [1692] CUSTO COM AMORTIZACAO CDUS - PROJETO COMIL - [1699] [3.3] 2.813.166,60D 562.633,32 [3.31] 2.813.166,60D 562.633,32 [3.3101] 2.813.166,60D 562.633,32 [3.310101] 2.813.166,60D 562.633,32 [3.310101043] 852.679,15D 170.535,83 [3.310101044] 1.638.514,90D 327.702,98 [3.310101046] 289.256,20D 57.851,24 [3.310101047] 32.716,35D 6.543,27 1.023.214,98D 1.966.217,88D 347.107,44D 39.259,62D RECEITAS FINANCEIRAS - [34] RECEITAS FINANCEIRAS - [341] JUROS ATIVOS - [34101] [3.4] 2.461,70 1.577,05C [3.41] 2.461,70 1.577,05C [3.4101] C 2.461,70 D
Folha: 4 JUROS ATIVOS - OPERACOES - [3410101] RECEITA FINANCEIRA - [1519] [3.410101] C 2.461,70 D [3.410101002] C 2.461,70 D RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - [34102] RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS EM CDB - [3410201] RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS EM CDB - [1514] [3.4102] [3.410201] [3.410201001] DESPESAS - [4] DESPESAS - [41] DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS - [411] DESPESAS GERAIS OU ADMINISTRATIVAS - [41104] DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS - [4110401] DESPESAS COM SERVICOS DE ADVOGADOS - [1154] DESPESAS COM SERVICOS DE AUDITORIA - [1155] DESPESAS COM SERVICOS DE CONTABILIDADE - [1152] DESPESAS COM CARTORIOS - [1184] [4] 4.519.251,59D 928.699,54 5.447.951,13D [4.1] 155.482,80D 29.038,19 184.520,99D [4.11] 155.016,36D 28.938,37 183.954,73D [4.1104] 155.016,36D 28.938,37 183.954,73D [4.110401] 79.484,33D 9.537,39 89.021,72D [4.110401006] 38.993,75D 5.721,00 [4.110401007] 22.560,37D 1.330,24 [4.110401008] 12.241,17D 2.486,15 [4.110401011] 5.689,04D 44.714,75D 23.890,61D 14.727,32D 5.689,04D OUTRAS DESPESAS GERAIS OU ADMINISTRATIVAS - [4110404] OUTRAS DESPESAS GERAIS OU ADMINISTRATIVAS - [1175] DESPESAS COM TAXAS DE ESCRITURACAO/CUSTODIA - [1174] DESPESAS COM TAXAS CVM/BOVESPA/SOMA - [1177] DESPESAS COM TAXAS DE ADMINISTRACAO - [1173] [4.110404] 75.532,03D 19.400,98 94.933,01D [4.110404001] 32.660,33D 8.953,68 [4.110404007] 3.758,30D 778,30 [4.110404010] 2.25D 45 [4.110404013] 36.863,40D 9.219,00 41.614,01D 4.536,60D 2.70D 46.082,40D DESPESAS TRIBUTARIAS - [412] DESPESAS COM TRIBUTOS - [41201] DESPESAS COM TRIBUTOS SOBRE OPERACOES FINANCEIRAS - [4120102] IOF - OPERACOES BANCARIAS - [1169] [4.12] 466,44D 99,82 566,26D [4.1201] 466,44D 99,82 566,26D [4.120102] 466,44D 466,44D [4.120102002] 466,44D 466,44D DESPESAS COM OUTROS TRIBUTOS - [4120103] DESPESAS COM IMPOSTOS/TAXAS/CONTRIBUICOES - [1166] [4.120103] D 99,82 99,82D [4.120103001] D 99,82 99,82D DESPESAS FINANCEIRAS - [42] DESPESAS FINANCEIRAS - [421] OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS - [42107] OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS - [4210701] DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS - [1233] MULTAS CONTRATUAIS - [1232] DESPESAS COM CESSAO DE CREDITOS - PROJETO RAPIDÃO - [1236] [4.2] 4.363.768,79D 899.661,35 [4.21] 4.363.768,79D 899.661,35 [4.2107] 4.363.768,79D 899.661,35 [4.210701] 4.363.768,79D 899.661,35 [4.210701001] 695,95D 137,10 833,05D [4.210701008] 120,15D 120,15D [4.210701012] 881.333,59D 203.200,43 1.084.534,02D
DESPESAS COM CESSAO DE CREDITOS - PROJETO FACULDAD - [1238] DESPESAS COM CESSAO DE CREDITOS - PROJETO COMIL - [1239] DESPESAS COM CESSAO DE CREDITOS - PROJETO INBRANDS - [1240] [4.210701014] 815.468,10D 163.093,62 [4.210701015] 1.912.392,25D 382.478,45 [4.210701016] 753.758,75D 150.751,75 Análise do Balancete =================================================================================================== Ativo ----------------> 139.277.921,97D Passivo -------------> 137.190.185,09C Despesa -------------> 5.447.951,13D Receita -------------> 7.535.688,01C =====================> 144.725.873,10D =====================> 144.725.873,10C Lucro ================> 2.087.736,88 ================================================================================================================== *******************************************************************( XXXXX )******************************************************************* Folha: 5 978.561,72D 2.294.870,70D 904.510,50D