2011 Relatório de Prestação de Contas Contrato de Gestão nº 014/ANA/2010 Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco
PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIAS ANUAL PERÍODO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA: 03 DE JANEIRO DE 2011 A 29 DE DEZEMBRO DE 2011 CONTRATO DE GESTÃO N 014/ANA/2010 JANEIRO DE 2012
Sumário 1. Prefácio... 02 2. Rol dos responsáveis... 02 3. Relatório Financeiro... 04 3.1. Recursos Recebidos... 04 3.2. Despesas... 05 Anexos Apêndices 1
1. PREFÁCIO Em observância à cláusula Nona do Contrato de Gestão N 014/ANA/2010, assinado em 30 de junho de 2010, encaminhamos a 2ª (segunda) Prestação de Contas Ordinária, referente às despesas realizadas pela AGB Peixe Vivo, no período compreendido entre os dias 03 de janeiro de 2011 a 29 de dezembro de 2011. O valor desta prestação de contas é de R$ 3.620.845,00 (três milhões, seiscentos e vinte mil, oitocentos e quarenta e cinco reais). A Prestação de contas ora apresentada está organizada de acordo com a Instrução Normativa - TCU Nº 63, de 1 de setembro de 2010. Todo o processo documental visa a prestar informações de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional ou patrimonial, organizados para permitir a visão sistêmica da execução. 2. ROL DOS RESPONSÁVEIS Em decorrência ao atendimento a Instrução Normativa TCU Nº 63, de 01 de setembro de 2010, apresentamos a seguir a Tabela com o Rol de Responsáveis: NATUREZA: DIRETORIA EXECUTIVA DA ASSOCIAÇÃO EXECUTIVA DE APOIO À GESTÃO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS PEIXE VIVO/AGB PEIXE VIVO Diretora Geral: CÉLIA MARIA BRANDÃO FROES CPF: 463.217.646-04 Endereço Residencial: Rua Guaratinga, 77, Apto 201 - Sion - Belo Horizonte - Minas Gerais CEP 30.315-430 Endereço Eletrônico direx@agbpeixevivo.org.br Diretora de Administração e Finanças: BERENICE COUTINHO MALHEIROS DOS SANTOS CPF: 150.856.196-68 2
Endereço Residencial: Rua Paula Cândido nº 23, Apto nº 302 - Gutierrez Belo Horizonte - Minas Gerais - CEP 30.430-260. Endereço Eletrônico: coad@agbpeixevivo.org.br Diretor Técnico: ALBERTO SIMON SCHVARTZMAN CPF: 228.935.206-34 Endereço Residencial: Rua Antônio Albuquerque, nº 1288, apto 700, Lourdes, Belo Horizonte - Minas Gerais - CEP 30.112-011 Endereço Eletrônico: cotec@agbpeixevivo.org.br Diretora de Integração: ANA CRISTINA DA SILVEIRA CPF: 790.270.596-91 Endereço Residencial: Rua Bolívia nº 509, apt 701, Bairro São Pedro, Belo Horizonte - Minas Gerais - CEP 30.330-360 Endereço Eletrônico: di@agbpeixevivo.org.br NATUREZA: CONTABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO EXECUTIVA DE APOIO À GESTÃO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS PEIXE VIVO/ AGB PEIXE VIVO Empresa: CONAFE CONTABILIDADE AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA. CNPJ: 06.079.056/0001-60 Contador: José Pereira de Azevedo Endereço Residencial: Rua Itaquera, 834 - Concórdia, Belo Horizonte - Minas Gerais Endereço Eletrônico: conafe@ig.com.br 3
3. RELATÓRIO FINANCEIRO 3.1. Detalhamento dos recursos recebidos RECEITAS VALOR REPASSE PROVENIENTE DA COBRANÇA - (18/01/2011) R$ 6.834.485,82 REPASSE PROVENIENTE DA ANA - (CUSTEIO ADMINISTRATIVO) - (23/03/2011) R$ 1.200.000,00 REPASSE PROVENIENTE DA COBRANÇA - (24/03/2011) R$ 1.465.380,27 REPASSE PROVENIENTE DA COBRANÇA - (28/04/2011) R$ 1.285.779,92 REPASSE PROVENIENTE DA COBRANÇA - (30/05/2011) R$ 702.549,91 REPASSE PROVENIENTE DA COBRANÇA - (24/06/2011) R$ 13.124.013,48 REPASSE PROVENIENTE DA COBRANÇA - (29/07/2011) R$ 308.559,62 REPASSE PROVENIENTE DA COBRANÇA - (31/08/2011) R$ 1.059.259,83 REPASSE PROVENIENTE DA COBRANÇA - (26/09/2011) R$ 539.557,37 REPASSE PROVENIENTE DA COBRANÇA - (27/10/2011) R$ 669.416,35 REPASSE PROVENIENTE DA COBRANÇA - (25/11/2011) R$ 794.634,35 REPASSE PROVENIENTE DA COBRANÇA - (23/12/2011) R$ 611.579,92 TOTAL GERAL - TABELA (A) R$ 28.595.216,84 RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS VALOR APLICAÇÃO FINANCEIRA - JANEIRO/2011 R$ 8.970,44 APLICAÇÃO FINANCEIRA - FEVEREIRO/2011 R$ 42.241,32 APLICAÇÕ FINANCEIRA - MARÇO/2011 R$ 35.053,49 APLICAÇÃO FINANCEIRA - ABRIL /2011 R$ 51.990,32 APLICAÇÃO FINANCEIRA - MAIO/2011 R$ 45.411,96 APLICAÇÃO FINANCEIRA - JUNHO/2011 R$ 63.120,50 APLICAÇÃO FINANCEIRA - JULHO/2011 R$ 59.110,44 APLICAÇÃO FINANCEIRA - AGOSTO/2011 R$ 135.362,11 APLICAÇÃO FINANCEIRA - SETEMBRO/2011 R$ 127.448,71 APLICAÇÃO FINANCEIRA - OUTUBRO/2011 R$ 129.782,90 APLICAÇÃO FINANCEIRA - NOVEMBRO/2011 R$ 123.040,17 APLICAÇÃO FINANCEIRA - DEZEMBRO/2011 R$ 121.306,51 TOTAL GERAL - TABELA (B) R$ 942.838,87 SOMATÓRIO (A+B) R$ 29.538.055,71 4
3.2. Detalhamento das Despesas DETALHAMENTO DAS DESPESAS VALOR DESPESAS COM INVESTIMENTO E CUSTEIO REALIZADAS ATÉ 29/12/2011 R$ 3.469.624,51 DESEMBOLSO COM CAUÇÃO/TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO (1) R$ 100.000,00 PAGTO COM ENCARGOS E SALÁRIOS EM 12/2010 EM 01/2011 R$ 51.220,49 TOTAL EXECUTADO R$ 3.620.845,00 Nota Explicativa: (1) - Aplicação Banco do Brasil - Ourocap caução. A aplicação Ourocap caução está contabilizada pelo valor aplicado em 05/09/2011 com a finalidade de garantia do aluguel. COMPOSIÇÃO DOS SALDOS ATÉ 31/12/2011 REPASSES PROVENIENTES DA COBRANÇA R$ 28.595.216,84 TOTAL DAS RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS R$ 942.838,87 SALDO FINANCEIRO DE 2010 TRANSPORTADO PARA O EXERCÍCIO DE 2011 R$ 1.992.079,81 TOTAL DA EXECUÇÃO - (2ª PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2011) - R$ 3.620.845,00 SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2011 R$ 27.909.290,52 Nota Explicativa: (2) - Conta: Caixa Geral (R$ 10,09 + R$ 27.909.280,43) = R$ 27.909.290,52 Na oportunidade, seguem no Anexo e no Apêndice, os documentos abaixo, que disciplinam a execução financeira, bem como demonstram os indicadores e as metas pactuadas. Anexo 1. Extrato de publicação do 1º Termo Aditivo do Contrato de Gestão n.014/ana/2010 assinado em 15/02/2011; 2. Plano de Aplicação dos Recursos Financeiros Arrecadados na Bacia do Rio São Francisco; 3. Extrato Bancário e de Aplicação Financeira; 4. Parecer do Conselho Fiscal; 5. Resolução da Assembleia Geral Ordinária. Apêndice 1. Inventário de bens; 2. Relatório Financeiro: Balanço Patrimonial Analítico, Notas Explicativas, Demonstração do Resultado; 3. Parecer da Auditoria Independente; 4. CD-ROM com arquivo eletrônico em formato Portable Format (PDF), padrão texto. 5
ANEXOS 6
1. Extrato da Publicação do 1º Termo Aditivo do Contrato de Gestão n.014/ana/2010 assinado em 15/02/2011. 7
2. Plano de Aplicação dos Recursos Financeiros Arrecadados na Bacia do Rio São Francisco de 2011. 8
3. Extrato Bancário e de Aplicação Financeira 9
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4. Parecer do Conselho Fiscal da AGB Peixe Vivo 13
5. Resolução da Assembleia Geral Ordinária 14
APÊNDICES 1. Inventário de bens; 2. Relatório Financeiro: Balanço Patrimonial Analítico, Notas Explicativas, Demonstração do Resultado; 3. Parecer da Auditoria Independente; 4. CD-ROM com arquivo eletrônico em formato Portable Format (PDF), padrão texto. 15