PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS Balanço Orçamentário JANEIRO-FEVEREIRO/2017

ESTADO DA BAHIA RREO Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas a e b do inciso II e 1º) Balanço Orçamentário RECEITAS RECEITAS REALIZADAS SALDO A REALIZAR No Bimestre (a) (b) (b/a) (c) (c/a) (a-c) RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 381.762.000,00 381.762.000,00 53.812.705,34 14,10 53.812.705,34 14,10 327.949.294,66 RECEITAS CORRENTES 345.563.000,00 345.563.000,00 53.254.460,44 15,41 53.254.460,44 15,41 292.308.539,56 RECEITA TRIBUTÁRIA 36.352.000,00 36.352.000,00 5.323.239,28 14,64 5.323.239,28 14,64 31.028.760,72 IMPOSTOS 27.200.000,00 27.200.000,00 4.060.762,96 14,93 4.060.762,96 14,93 23.139.237,04 TAXAS 9.152.000,00 9.152.000,00 1.262.476,32 13,79 1.262.476,32 13,79 7.889.523,68 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 6.000.000,00 6.000.000,00 382.057,89 6,37 382.057,89 6,37 5.617.942,11 CIP - Contribuição p/ Custeio de Serviço de Iluminação Pública 6.000.000,00 6.000.000,00 382.057,89 6,37 382.057,89 6,37 5.617.942,11 RECEITA PATRIMONIAL 1.569.000,00 1.569.000,00 417.724,79 26,62 417.724,79 26,62 1.151.275,21 RECEITAS IMOBILIÁRIAS 23.000,00 23.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.000,00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 1.546.000,00 1.546.000,00 417.724,79 27,02 417.724,79 27,02 1.128.275,21 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 292.747.000,00 292.747.000,00 46.270.487,53 15,81 46.270.487,53 15,81 246.476.512,47 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 292.507.000,00 292.507.000,00 46.270.487,53 15,82 46.270.487,53 15,82 246.236.512,47 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 240.000,00 240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240.000,00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 8.895.000,00 8.895.000,00 860.950,95 9,68 860.950,95 9,68 8.034.049,05 MULTAS E JUROS DE MORA 2.342.000,00 2.342.000,00 266.602,74 11,38 266.602,74 11,38 2.075.397,26 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 322.000,00 322.000,00 872,79 0,27 872,79 0,27 321.127,21 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA 2.637.000,00 2.637.000,00 593.475,42 22,51 593.475,42 22,51 2.043.524,58 RECEITAS DIVERSAS 3.594.000,00 3.594.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.594.000,00 RECEITAS DE CAPITAL 36.199.000,00 36.199.000,00 558.244,90 1,54 558.244,90 1,54 35.640.755,10 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 18.239.000,00 18.239.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.239.000,00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 18.239.000,00 18.239.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.239.000,00 ALIENAÇÃO DE BENS 4.510.000,00 4.510.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.510.000,00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 4.510.000,00 4.510.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.510.000,00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 13.450.000,00 13.450.000,00 558.244,90 4,15 558.244,90 4,15 12.891.755,10 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 1.200.000,00 1.200.000,00 249.565,21 20,80 249.565,21 20,80 950.434,79 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 12.250.000,00 12.250.000,00 308.679,69 2,52 308.679,69 2,52 11.941.320,31 RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) - - - 0,00-0,00 - SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 381.762.000,00 381.762.000,00 53.812.705,34 14,10 53.812.705,34 14,10 327.949.294,66 OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) - - - - 0 Operações de Crédito Internas - - - - 0,00 0 Mobiliária 0 Contratual 0 R$ 1,00 Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 29/03/2017 08:08:36 Página 1 de 3

Operações de Crédito Externas - - - - 0,00 0 Mobiliária 0 Contratual 0 SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) 381.762.000,00 381.762.000,00 53.812.705,34 14,10 53.812.705,34 14,10 327.949.294,66 DÉFICIT (VI) - - - - 0 TOTAL (VII) = (V + VI) 381.762.000,00 381.762.000,00 53.812.705,34 14,10 53.812.705,34 327.949.294,66 SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) Superávit Financeiro 0 Reabertura de Créditos Adicionais 0 0 DESPESAS DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) DESPESAS EMPENHADAS SALDO A DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre EMPENHAR No Bimestre SALDO A LIQUIDAR DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (d) (e) (f) (g) = (e-f) (h) (i) = (e-h) (j) (k) 356.000.000,00 356.000.000,00 187.448.335,55 187.448.335,55 168.551.664,45 36.300.141,14 36.300.141,14 319.699.858,86 31.793.556,99 DESPESAS CORRENTES 283.665.860,00 290.059.139,17 178.729.815,30 178.729.815,30 111.329.323,87 34.643.155,82 34.643.155,82 255.415.983,35 30.136.571,67 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 157.777.797,00 170.032.372,81 151.701.796,45 151.701.796,45 18.330.576,36 30.432.863,07 30.432.863,07 139.599.509,74 26.731.906,55 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 18.500,00 18.500,00 0,00 0,00 18.500,00 0,00 0,00 18.500,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 125.869.563,00 120.008.266,36 27.028.018,85 27.028.018,85 92.980.247,51 4.210.292,75 4.210.292,75 115.797.973,61 3.404.665,12 DESPESAS DE CAPITAL 71.934.140,00 65.540.860,83 8.718.520,25 8.718.520,25 56.822.340,58 1.656.985,32 1.656.985,32 63.883.875,51 1.656.985,32 INVESTIMENTOS 62.263.140,00 59.483.688,26 2.832.347,68 2.832.347,68 56.651.340,58 414.286,78 414.286,78 59.069.401,48 414.286,78 INVERSÕES FINANCEIRAS 171.000,00 171.000,00 0,00 0,00 171.000,00 0,00 0,00 171.000,00 0,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 9.500.000,00 5.886.172,57 5.886.172,57 5.886.172,57 0,00 1.242.698,54 1.242.698,54 4.643.474,03 1.242.698,54 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) 0,00-0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) 356.000.000,00 356.000.000,00 187.448.335,55 187.448.335,55 168.551.664,45 36.300.141,14 36.300.141,14 319.699.858,86 31.793.556,99 AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) - - - - - - - Amortização da Dívida Interna - - - - - - - Dívida Mobiliária - - Outras Dívidas - - Amortização da Dívida Externa - - - - - - - Dívida Mobiliária - - Outras Dívidas - - SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) 356.000.000,00 356.000.000,00 187.448.335,55 187.448.335,55 168.551.664,45 36.300.141,14 36.300.141,14 319.699.858,86 31.793.556,99 SUPERÁVIT (XIII) 17.512.564,20 - TOTAL (XIV) = (XII + XIII) 356.000.000,00 356.000.000,00 187.448.335,55 187.448.335,55 168.551.664,45 36.300.141,14 53.812.705,34 319.699.858,86 31.793.556,99 Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 29/03/2017 08:08:36 Página 2 de 3

JOÃO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO MARCELO DE GONÇALVES DE ABREU JOHNNY GUEDES SERVILO PREFEITO Mat.53054 SECRETARIO DA FAZENDA Mat.53035 Contador CRC.BA -036927/O-0 CRC.BA-036927/O-0 Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 29/03/2017 08:08:36 Página 3 de 3

ESTADO DA BAHIA Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção Função/SubFunção DESPESAS (EXCETO INTRA- ORÇAMENTÁRIAS) (I) DESPESAS EMPENHADAS SALDO A DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre Até Bimestre EMPENHAR No Bimestre Até Bimestre RREO Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea c ) SALDO A LIQUIDAR INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (a) (b) (b) / t (b) (c) = (a-b) (d) (d) / t (d) (e) = (a-d) (f) 356.000.000,00 356.000.000,00 187.448.335,55 187.448.335,55 100,000 168551664,45 36.300.141,14 36.300.141,14 100,000 319.699.858,86 01 - Legislativa 11.292.000,00 11.292.000,00 7.054.901,18 7.054.901,18 3,764 4237098,82 479.707,36 479.707,36 3,764 10.812.292,64 031 - Ação Legislativa 11.292.000,00 11.292.000,00 7.054.901,18 7.054.901,18 3,764 4237098,82 479.707,36 479.707,36 1,322 10.812.292,64 02 - Judiciária 2.378.500,00 2.409.661,79 1.908.511,10 1.908.511,10 1,018 501150,69 384.833,56 384.833,56 1,018 2.024.828,23 062 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciario 2.378.500,00 2.409.661,79 1.908.511,10 1.908.511,10 1,018 501150,69 384.833,56 384.833,56 1,060 2.024.828,23 04 - Administração 42.529.340,00 39.991.661,36 26.065.251,65 26.065.251,65 13,905 13926409,71 5.652.506,87 5.652.506,87 13,905 34.339.154,49 121 - Planejamento e Orcamento 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,000 5000,00 0,00 0,00 0,000 5.000,00 122 - Administração Geral 40.157.760,00 38.229.915,51 25.491.121,95 25.491.121,95 13,599 12738793,56 5.529.182,19 5.529.182,19 15,232 32.700.733,32 124 - Controle Interno 331.000,00 334.342,72 247.161,14 247.161,14 0,132 87181,58 42.887,86 42.887,86 0,118 291.454,86 126 - Tecnologia da Informação 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,000 50000,00 0,00 0,00 0,000 50.000,00 127 - Ordenamento Territorial 110.000,00 110.000,00 0,00 0,00 0,000 110000,00 0,00 0,00 0,000 110.000,00 128 - Formação de Recursos Humanos 295.000,00 295.000,00 0,00 0,00 0,000 295000,00 0,00 0,00 0,000 295.000,00 129 - Administração de Receitas 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,000 50000,00 0,00 0,00 0,000 50.000,00 131 - Comunicação Social 1.130.000,00 510.524,42 0,00 0,00 0,000 510524,42 0,00 0,00 0,000 510.524,42 244 - Assistência Comunitária 400.580,00 406.878,71 326.968,56 326.968,56 0,174 79910,15 80.436,82 80.436,82 0,222 326.441,89 06 - Segurança Pública 5.416.000,00 5.518.384,38 5.004.702,89 5.004.702,89 2,670 513681,49 1.369.351,06 1.369.351,06 2,670 4.149.033,32 181 - Policiamento 5.226.000,00 5.328.384,38 5.004.702,89 5.004.702,89 2,670 323681,49 1.369.351,06 1.369.351,06 3,772 3.959.033,32 182 - Defesa Civil 190.000,00 190.000,00 0,00 0,00 0,000 190000,00 0,00 0,00 0,000 190.000,00 08 - Assistência Social 6.617.000,00 7.157.000,00 775.400,67 775.400,67 0,414 6381599,33 81.939,51 81.939,51 0,414 7.075.060,49 243 - Assistência a Crianca e ao Adolescente 1.070.100,00 1.070.100,00 100.501,03 100.501,03 0,054 969598,97 1.439,70 1.439,70 0,004 1.068.660,30 244 - Assistência Comunitária 5.446.900,00 5.986.900,00 674.899,64 674.899,64 0,360 5312000,36 80.499,81 80.499,81 0,222 5.906.400,19 306 - Alimentação e Nutrição 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,000 100000,00 0,00 0,00 0,000 100.000,00 10 - Saúde 112.111.780,00 112.111.780,00 56.366.621,19 56.366.621,19 30,070 55745158,81 9.222.334,34 9.222.334,34 30,070 102.889.445,66 122 - Administração Geral 2.030.000,00 2.030.000,00 0,00 0,00 0,000 2030000,00 0,00 0,00 0,000 2.030.000,00 301 - Atenção Básica 46.358.880,00 46.892.880,00 24.863.951,32 24.863.951,32 13,264 22028928,68 4.381.308,08 4.381.308,08 12,070 42.511.571,92 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 53.325.350,00 51.891.350,00 29.207.545,72 29.207.545,72 15,582 22683804,28 4.222.830,30 4.222.830,30 11,633 47.668.519,70 303 - Suporte Profilático e Terapêutico 7.903.100,00 7.903.100,00 1.213.666,01 1.213.666,01 0,647 6689433,99 417.969,40 417.969,40 1,151 7.485.130,60 304 - Vigilância Sanitária 106.050,00 106.050,00 14.450,24 14.450,24 0,008 91599,76 3.963,12 3.963,12 0,011 102.086,88 305 - Vigilância Epidemiológica 2.388.400,00 3.288.400,00 1.067.007,90 1.067.007,90 0,569 2221392,10 196.263,44 196.263,44 0,541 3.092.136,56 R$ 1,00 Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 29/03/2017 08:09:23 Página 1 de 3

ESTADO DA BAHIA Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção Função/SubFunção DESPESAS EMPENHADAS SALDO A DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre Até Bimestre EMPENHAR No Bimestre Até Bimestre RREO Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea c ) SALDO A LIQUIDAR INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (a) (b) (b) / t (b) (c) = (a-b) (d) (d) / t (d) (e) = (a-d) (f) 11 - Trabalho 35.000,00 35.000,00 0,00 0,00 0,000 35000 0,00 0,00 0,000 35.000,00 331 - Protecao e Beneficios ao Trabalhador 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,000 5000,00 0,00 0,00 0,000 5.000,00 333 - Empregabilidade 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,000 30000,00 0,00 0,00 0,000 30.000,00 12 - Educação 86.618.180,00 94.652.512,00 68.390.522,35 68.390.522,35 36,485 26261989,65 14.825.557,66 14.825.557,66 36,485 79.826.954,34 126 - Tecnologia da Informação 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,000 25000,00 0,00 0,00 0,000 25.000,00 361 - Ensino Fundamental 84.845.836,00 93.030.022,97 68.209.882,35 68.209.882,35 36,389 24820140,62 14.825.557,66 14.825.557,66 40,842 78.204.465,31 364 - Ensino Superior 66.000,00 66.000,00 0,00 0,00 0,000 66000,00 0,00 0,00 0,000 66.000,00 365 - Educação Infantil 1.542.344,00 1.392.489,03 180.640,00 180.640,00 0,096 1211849,03 0,00 0,00 0,000 1.392.489,03 367 - Educação Especial 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,000 50000,00 0,00 0,00 0,000 50.000,00 368 - Educação Básica 89.000,00 89.000,00 0,00 0,00 0,000 89000,00 0,00 0,00 0,000 89.000,00 13 - Cultura 8.496.000,00 2.578.849,86 499.706,18 499.706,18 0,267 2079143,68 135.987,33 135.987,33 0,267 2.442.862,53 122 - Administração Geral 4.645.000,00 1.727.849,86 499.706,18 499.706,18 0,267 1228143,68 135.987,33 135.987,33 0,375 1.591.862,53 391 - Patrimônio Histórico, Artístico,e Arqueológico 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,000 100000,00 0,00 0,00 0,000 100.000,00 392 - Difusão Cultural 3.740.000,00 740.000,00 0,00 0,00 0,000 740000,00 0,00 0,00 0,000 740.000,00 631 - Reforma Agraria 11.000,00 11.000,00 0,00 0,00 0,000 11000,00 0,00 0,00 0,000 11.000,00 14 - Direitos da Cidadania 275.000,00 275.000,00 0,00 0,00 0,000 275000 0,00 0,00 0,000 275.000,00 421 - Custodia e Reintegracao Social 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 0,000 250000,00 0,00 0,00 0,000 250.000,00 422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,000 25000,00 0,00 0,00 0,000 25.000,00 15 - Urbanismo 55.327.000,00 59.424.222,12 8.093.480,02 8.093.480,02 4,318 51330742,1 1.807.028,85 1.807.028,85 4,318 57.617.193,27 122 - Administração Geral 4.670.000,00 4.670.000,00 0,00 0,00 0,000 4670000,00 0,00 0,00 0,000 4.670.000,00 451 - Infraestrutura Urbana 35.817.000,00 34.746.774,57 2.632.097,63 2.632.097,63 1,404 32114676,94 414.286,78 414.286,78 1,141 34.332.487,79 452 - Serviços Urbanos 14.840.000,00 20.007.447,55 5.461.382,39 5.461.382,39 2,914 14546065,16 1.392.742,07 1.392.742,07 3,837 18.614.705,48 17 - Saneamento 624.000,00 624.000,00 0,00 0,00 0,000 624000 0,00 0,00 0,000 624.000,00 511 - Saneamento Basico Rural 124.000,00 124.000,00 0,00 0,00 0,000 124000,00 0,00 0,00 0,000 124.000,00 512 - Saneamento Basico Urbano 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,000 500000,00 0,00 0,00 0,000 500.000,00 18 - Gestão Ambiental 2.280.000,00 1.670.000,00 0,00 0,00 0,000 1670000 0,00 0,00 0,000 1.670.000,00 541 - Preservação e Conservação Ambiental 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,000 150000,00 0,00 0,00 0,000 150.000,00 542 - Controle Ambiental 2.130.000,00 1.520.000,00 0,00 0,00 0,000 1520000,00 0,00 0,00 0,000 1.520.000,00 19 - Ciência e Tecnologia 569.500,00 569.500,00 500,00 500,00 0,000 569000,00 30,00 30,00 0,000 569.470,00 R$ 1,00 Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 29/03/2017 08:09:23 Página 2 de 3

ESTADO DA BAHIA Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção Função/SubFunção 541 - Preservação e Conservação Ambiental DESPESAS EMPENHADAS SALDO A DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre Até Bimestre EMPENHAR No Bimestre Até Bimestre RREO Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea c ) SALDO A LIQUIDAR INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (a) (b) (b) / t (b) (c) = (a-b) (d) (d) / t (d) (e) = (a-d) (f) 569.500,00 569.500,00 500,00 500,00 0,000 569000,00 30,00 30,00 0,000 569.470,00 20 - Agricultura 6.691.200,00 4.616.775,29 2.912.569,64 2.912.569,64 1,554 1704205,65 312.994,63 312.994,63 1,554 4.303.780,66 608 - Promoção da Produção Agropecuária 6.691.200,00 4.616.775,29 2.912.569,64 2.912.569,64 1,554 1704205,65 312.994,63 312.994,63 0,862 4.303.780,66 23 - Comércio e Serviços 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,000 15000,00 0,00 0,00 0,000 15.000,00 691 - Promoção Comercial 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,000 15000,00 0,00 0,00 0,000 15.000,00 25 - Energia 2.170.000,00 650.653,20 230.653,20 230.653,20 0,123 420000,00 0,00 0,00 0,123 650.653,20 752 - Energia Eletrica 2.170.000,00 650.653,20 230.653,20 230.653,20 0,123 420000,00 0,00 0,00 0,000 650.653,20 26 - Transporte 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0 0,00 0,00 0,000 0,00 453 - Transportes Coletivos Urbanos 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 782 - Transporte Rodoviário 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 27 - Desporto e Lazer 1.600.000,00 1.600.000,00 19.610,05 19.610,05 0,010 1580389,95 0,00 0,00 0,010 1.600.000,00 812 - Desporto Comunitário 590.000,00 590.000,00 19.610,05 19.610,05 0,010 570389,95 0,00 0,00 0,000 590.000,00 813 - Lazer 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 0,00 0,000 1010000,00 0,00 0,00 0,000 1.010.000,00 28 - Encargos Especiais 10.404.500,00 10.408.000,00 10.125.905,43 10.125.905,43 5,402 282094,57 2.027.869,97 2.027.869,97 5,402 8.380.130,03 843 - Servico da Divida Interna 10.404.500,00 10.408.000,00 10.125.905,43 10.125.905,43 5,402 282094,57 2.027.869,97 2.027.869,97 5,586 8.380.130,03 99 - Reserva 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 0,000 400000,00 0,00 0,00 0,000 400.000,00 999 - Reserva 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 0,000 400000,00 0,00 0,00 0,000 400.000,00 R$ 1,00 TOTAL (III) = (I + II) 356.000.000,00 356.000.000,00 187.448.335,55 187.448.335,55 100.00 168.551.664,45 36.300.141,14 36.300.141,14 100.00 319.699.858,86 JOÃO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO MARCELO DE GONÇALVES DE ABREU JOHNNY GUEDES SERVILO PREFEITO Mat.53054 SECRETARIO DA FAZENDA Mat.53035 Contador CRC.BA -036927/O-0 CRC.BA-036927/O-0 Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 29/03/2017 08:09:23 Página 3 de 3

ESTADO DA BAHIA Demonstrativo da Receita Corrente Líquida RREO Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I) R$ 1,00 ESPECIFICAÇÃO 1- RECEITAS CORRENTES (I) EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES 03/2016 04/2016 05/2016 06/2016 07/2016 08/2016 09/2016 10/2016 11/2016 12/2016 01/2017 02/2017 TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) 2017 28.592.481,63 26.624.570,68 31.847.149,38 28.933.143,42 29.880.182,09 28.348.753,50 24.700.167,20 30.056.428,09 35.469.534,19 55.175.781,73 23.711.331,34 34.866.228,37 378.205.751,62 348.137.000,00 1.1- Receita Tributária 5.151.414,57 3.025.866,23 4.142.013,72 3.163.092,70 4.029.847,44 3.542.058,25 2.687.122,39 3.971.345,41 4.283.271,05 10.008.538,30 2.264.526,44 3.058.712,84 49.327.809,34 36.352.000,00 1.1.1- IPTU 1.536.225,25 276.641,34 280.241,66 234.595,76 215.003,89 148.981,02 48.688,74 46.859,87 50.281,45 78.645,14 2.388,42 2.472,51 2.921.025,05 2.500.000,00 1.1.2- IRRF 514.590,05 548.192,52 1.040.287,97 341.577,02 619.380,82 964.838,90 368.729,38 1.252.223,65 1.495.395,33 2.338.057,78 0,00 943.560,06 10.426.833,48 4.200.000,00 1.1.3- ITIV/ITBI 680.443,88 455.876,02 385.261,12 616.169,22 593.430,50 617.467,54 442.639,39 1.013.195,93 660.508,62 1.814.212,65 371.042,66 190.759,63 7.841.007,16 4.500.000,00 1.1.4- ISS 1.663.051,33 1.523.751,84 2.249.825,43 1.712.051,83 1.807.615,97 1.573.179,67 1.712.904,51 1.516.923,16 1.942.550,38 2.050.948,47 1.232.578,56 1.317.961,12 20.303.342,27 16.000.000,00 1.1.5- Outras Receitas Tributárias 1.2- Receita de Contribuições 757.104,06 221.404,51 186.397,54 258.698,87 794.416,26 237.591,12 114.160,37 142.142,80 134.535,27 3.726.674,26 658.516,80 603.959,52 7.835.601,38 9.152.000,00 555.537,25 552.380,56 593.735,18 581.846,50 549.116,45 544.496,30 563.300,59 557.554,67 633.120,53 4.630,11 199.572,86 182.485,03 5.517.776,03 6.000.000,00 1.3- Receita Patrimonial 457.966,63 206.518,32 175.931,59 205.366,08 352.148,25 206.607,89 159.382,78 167.881,62 154.959,97 1.127.152,95 197.034,76 220.690,03 3.631.640,87 1.569.000,00 1.7- Transferências Correntes 21.424.421,55 22.329.712,30 26.409.446,26 24.570.545,22 24.485.579,64 23.691.207,42 20.779.697,89 25.010.255,96 30.104.543,53 43.043.489,76 20.442.167,26 31.151.419,54 313.442.486,33 295.321.000,00 1.7.1- Cota-Parte do FPM 5.122.583,12 6.089.651,18 8.095.934,72 6.688.553,63 7.415.616,63 6.011.061,32 4.888.193,78 5.933.754,01 10.826.050,72 16.923.745,64 7.236.553,40 9.277.066,71 94.508.764,86 70.000.000,00 1.7.2- Cota-Parte do ITR 62.645,80 104.155,64 25.212,93 69.591,79 120.740,12 93.984,54 237.413,53 2.103.319,87 179.474,15 115.727,80 71.356,88 27.751,84 3.211.374,89 1.100.000,00 1.7.3- ICMS-Desoneração 18.415,88 18.415,88 18.415,88 18.415,88 18.415,88 18.415,88 18.415,88 18.117,84 18.117,84 18.117,84 19.476,49 19.476,49 222.217,66 270.000,00 1.7.4- Cota-Parte do ICMS 4.956.809,73 4.504.843,06 5.340.464,31 4.120.407,44 4.655.454,47 5.102.615,39 4.355.308,13 4.452.501,91 5.196.467,46 7.181.945,99 4.069.086,57 3.790.389,61 57.726.294,07 58.000.000,00 1.7.5- Cota-Parte do IPVA 849.958,31 864.726,50 889.117,70 1.356.541,79 1.101.970,58 1.178.740,06 790.097,00 976.601,20 910.514,99 896.543,87 778.495,11 1.203.440,70 11.796.747,81 11.500.000,00 1.7.6- IPI-Exportação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.298,89 64.105,51 122.404,40 810.000,00 1.7.7- Transferências do FUNDEB 1.7.8- Outras Transferências Correntes 1.8- Outras Receitas Correntes 4.799.829,13 4.848.502,89 5.762.314,53 6.462.024,56 4.645.012,67 5.156.054,32 4.521.348,89 4.881.265,34 6.376.170,46 9.661.624,33 3.515.263,03 10.047.168,32 70.676.578,47 60.500.000,00 5.614.179,58 5.899.417,15 6.277.986,19 5.855.010,13 6.528.369,29 6.130.335,91 5.968.920,68 6.644.695,79 6.597.747,91 8.245.784,29 4.693.636,89 6.722.020,36 75.178.104,17 93.141.000,00 1.003.141,63 510.093,27 526.022,63 412.292,92 463.490,31 364.383,64 510.663,55 349.390,43 293.639,11 991.970,61 608.030,02 252.920,93 6.286.039,05 8.895.000,00 2- DEDUÇÕES (II) -2.202.082,39-2.316.358,29-3.462.020,24-2.450.497,25-2.148.951,79-2.485.325,89-2.057.885,53-2.696.858,80-3.426.124,83-4.260.462,67-2.446.653,28-2.876.445,99-32.829.666,95-2.574.000,00 2.3- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB -2.202.082,39-2.316.358,29-3.462.020,24-2.450.497,25-2.148.951,79-2.485.325,89-2.057.885,53-2.696.858,80-3.426.124,83-4.260.462,67-2.446.653,28-2.876.445,99-32.829.666,95-2.574.000,00 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 26.390.399,24 24.308.212,39 28.385.129,14 26.482.646,17 27.731.230,30 25.863.427,61 22.642.281,67 27.359.569,29 32.043.409,36 50.915.319,06 21.264.678,06 31.989.782,38 345.376.084,67 345.563.000,00 Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 29/03/2017 08:10:22 Página 1 de 2

ESTADO DA BAHIA Demonstrativo da Receita Corrente Líquida RREO Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I) R$ 1,00 ESPECIFICAÇÃO EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES 03/2016 04/2016 05/2016 06/2016 07/2016 08/2016 09/2016 10/2016 11/2016 12/2016 01/2017 02/2017 TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) 2017 JOÃO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO MARCELO DE GONÇALVES DE ABREU JOHNNY GUEDES SERVILO PREFEITO Mat.53054 SECRETARIO DA FAZENDA Mat.53035 Contador CRC.BA -036927/O-0 CRC.BA-036927/O-0 Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 29/03/2017 08:10:22 Página 2 de 2

ESTADO DA BAHIA Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores RECEITAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA- ORÇAMENTÁRIAS) (I) RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) RECEITAS REALIZADAS 2017 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita de Contribuições dos Segurados 0,00 0,00 0,00 0,00 Pessoal Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00 Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00 Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00 Pessoal Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00 Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00 Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas de Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita Patrimonial 0,00 0,00 0,00 0,00 Receitas Imobiliárias 0,00 0,00 0,00 0,00 Receitas de Valores Mobiliários 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita de Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 Demais Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 Alienação de Bens, Direitos e Ativos 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização de Empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II) 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA- ORÇAMENTÁRIAS) (IV) DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2017 2016 2017 2016 2017 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 29/03/2017 08:11:10 Página 1 de 4

ADMINISTRAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREVIDÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pessoal Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aposentadorias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros Benefícios Previdenciários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pessoal Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Reformas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros Benefícios Previdenciários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Demais Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III VI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR APORTES REALIZADOS TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS 0,00 Plano Financeiro 0,00 Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras 0,00 Recursos para Formação de Reserva 0,00 Outros Aportes para o RPPS 0,00 Plano Previdenciário 0,00 Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras 0,00 Recursos para Formação de Reserva 0,00 Outros Aportes para o RPPS 0,00 RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS ORÇAMENTÁRIA VALOR 0,00 Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 29/03/2017 08:11:10 Página 2 de 4

BENS E DIREITOS DO RPPS PERÍODO DE REFERÊNCIA 2017 2016 CAIXA 0,00 0,00 BANCOS CONTA MOVIMENTO 0,00 0,00 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 OUTROS BENS E DIREITOS 0,00 0,00 RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS RECEITAS REALIZADAS 2017 2016 RECEITAS CORRENTES (VIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita de Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 Patronal 0,00 0,00 0,00 0,00 Pessoal Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00 Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00 Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00 Pessoal Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00 Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00 Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00 Para Cobertura de Déficit Atuarial 0,00 0,00 0,00 0,00 Em Regime de Débitos e Parcelamentos 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita Patrimonial 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita Patrimonial 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 RECEITAS DE CAPITAL (IX) 0,00 0,00 0,00 0,00 Alienação de Bens 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização de Empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (X) = (VIII + IX) 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2017 2016 2017 2016 2017 2016 ADMINISTRAÇÃO (XI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 29/03/2017 08:11:10 Página 3 de 4

Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (XII) = (XI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 JOÃO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO MARCELO DE GONÇALVES DE ABREU JOHNNY GUEDES SERVILO PREFEITO Mat.53054 SECRETARIO DA FAZENDA Mat.53035 Contador CRC.BA -036927/O-0 CRC.BA-036927/O-0 Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 29/03/2017 08:11:10 Página 4 de 4

ESTADO DA BAHIA Demonstrativo do Resultado Nominal RREO Anexo V (LRF, Art. 53, inciso III) SALDO DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA Em 31/Dez/2016 Em 28/fev/2017 Em 28/fev/2017 (a) (b) (c) DÍVIDA CONSOLIDADA (I) 302.410.670,00 300.811.656,66 300.811.656,66 DEDUÇÕES (II) 6.115.755,70 32.326.471,02 32.326.471,02 Disponibilidade de Caixa bruta 20.845.153,62 38.470.561,36 38.470.561,36 (-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios) 18.671.516,56 10.194.339,87 3.826.581,76 Demais Haveres Financeiros 3.942.118,64 4.050.249,53 4.050.249,53 DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) 296.294.914,30 268.485.185,64 268.485.185,64 RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) 0,00 0,00 0,00 PASSIVOS RECONHECIDOS (V) 0,00 0,00 0,00 DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V) 296.294.914,30 268.485.185,64 268.485.185,64 PERÍODO DE REFERÊNCIA RESULTADO NOMINAL No Bimestre (c-b) (c-a) VALOR 0,00-27.809.728,66 R$ 1,00 DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL VALOR CORRENTE META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA 9.127.549,00 JOÃO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO MARCELO DE GONÇALVES DE ABREU JOHNNY GUEDES SERVILO PREFEITO Mat.53054 SECRETARIO DA FAZENDA Mat.53035 Contador CRC.BA -036927/O-0 CRC.BA-036927/O-0 Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 29/03/2017 08:31:20 Página 1 de 1

ESTADO DA BAHIA Demonstrativo do Resultado Primário RREO Anexo VI (LRF, Art. 53, inciso III) RECEITAS PRIMÁRIAS RECEITAS REALIZADAS 2017 2016 RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) 344.017.000,00 52.836.735,65 67.675.002,07 Receitas Tributárias 36.352.000,00 5.323.239,28 6.979.049,50 IPTU 2.500.000,00 4.860,93 928.180,21 ITIV/ITBI 4.500.000,00 561.802,29 1.085.434,47 ISS 16.000.000,00 2.550.539,68 3.105.836,16 IRRF 4.200.000,00 943.560,06 925.109,00 Outras Receitas Tributárias 9.152.000,00 1.262.476,32 934.489,66 Receitas de Contribuições 6.000.000,00 382.057,89 1.133.947,54 Receitas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas de Contribuições 6.000.000,00 382.057,89 1.133.947,54 Receita Patrimonial Líquida 23.000,00 0,00 636.288,82 Receita Patrimonial 1.569.000,00 417.724,79 636.288,82 (-) Aplicações Financeiras 1.546.000,00 417.724,79 0,00 Transferências Correntes 292.747.000,00 46.270.487,53 57.666.692,17 FPM 70.000.000,00 13.210.896,21 24.945.577,52 ICMS 58.000.000,00 6.287.580,99 7.321.055,81 Convênios 240.000,00 0,00 0,00 Outras Transferências Correntes 164.507.000,00 26.772.010,33 25.400.058,84 Demais Receitas Correntes 8.895.000,00 860.950,95 1.259.024,04 Dívida Ativa 2.637.000,00 593.475,42 0,00 Diversas Receitas Correntes 6.258.000,00 267.475,53 1.259.024,04 RECEITAS DE CAPITAL (II) 36.199.000,00 558.244,90 1.259.024,04 Operações de Crédito (III) 18.239.000,00 0,00 0,00 Amortização de Empréstimos (IV) 0,00 0,00 0,00 Alienação de Bens (V) 4.510.000,00 0,00 0,00 Transferências de Capital 13.450.000,00 558.244,90 0,00 Convênios 12.250.000,00 308.679,69 0,00 Outras Transferências de Capital 1.200.000,00 249.565,21 0,00 Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 1.259.024,04 RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V) 13.450.000,00 558.244,90 1.259.024,04 RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI) 357.467.000,00 53.394.980,55 68.934.026,11 R$ 1,00 DESPESAS PRIMÁRIAS DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS 2017 2016 2017 2016 2017 2016 DESPESAS CORRENTES (VIII) 290.059.139,17 178.729.815,30 0,00 34.643.155,82 30.923.091,33 Pessoal e Encargos Sociais 170.032.372,81 151.701.796,45 0,00 30.432.863,07 22.825.727,51 Juros e Encargos da Dívida (IX) 18.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 29/03/2017 08:15:08 Página 1 de 2

Outras Despesas Correntes 120.008.266,36 27.028.018,85 0,00 4.210.292,75 8.097.363,82 DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX) 290.040.639,17 178.729.815,30 0,00 34.643.155,82 30.923.091,33 DESPESAS DE CAPITAL (XI) 65.540.860,83 8.718.520,25 0,00 1.656.985,32 2.083.370,29 Investimentos 59.483.688,26 2.832.347,68 0,00 414.286,78 506.131,85 Inversões Financeiras 171.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Concessão de Empréstimos (XII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Demais Inversões Financeiras 171.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização da Dívida (XIV) 5.886.172,57 5.886.172,57 0,00 1.242.698,54 1.577.238,44 DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV) 59.654.688,26 2.832.347,68 0,00 414.286,78 506.131,85 RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RESERVA DO RPPS (XVII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII) 350.095.327,43 181.562.162,98 0,00 35.057.442,60 31.429.223,18 RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII) 7.371.672,57-128.167.182,43 68.934.026,11 18.337.537,95 37.504.802,93 SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 11.437.658,30 DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL VALOR CORRENTE META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA 2.791.139,00 JOÃO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO MARCELO DE GONÇALVES DE ABREU JOHNNY GUEDES SERVILO PREFEITO Mat.53054 SECRETARIO DA FAZENDA Mat.53035 Contador CRC.BA -036927/O-0 CRC.BA-036927/O-0 Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 29/03/2017 08:15:08 Página 2 de 2

ESTADO DA BAHIA RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso V) Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão RESTOS A PAGAR PROCESSADOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS R$ 1,00 Inscritos Inscritos Saldo PODER/ÓRGÃO Em Saldo Total Em 31 de Pagos Cancelados Saldo Em Em 31 de Liquidados Pagos Cancelados Exercícios Exercícios Dezembro de Dezembro Anteriores Anteriores 2016 de 2016 (a) (b) (a+b) DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 0,00 14.844.934,80 8.477.176,69 0,00 6.367.758,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.367.758,11 Executivo 0,00 14.844.934,80 8.477.176,69 0,00 6.367.758,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.367.758,11 02 - GABINETE DO PREFEITO 0,00 91.169,23 69.936,98 0,00 21.232,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.232,25 03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO 0,00 61.000,00 0,00 0,00 61.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.000,00 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 0,00 108.748,24 108.748,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 - CONTROLADORIA DO MUNICIPIO 0,00 2.560,07 2.560,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 - SECRETARIA MUN. DE RELAÇÕES COMUNITÁRIAS 0,00 15.552,58 15.552,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 - SECRETARIA MUN. DA FAZENDA 0,00 713.172,43 629.504,53 0,00 83.667,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83.667,90 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 0,00 177.780,22 177.780,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 0,00 2.638.050,35 2.442.018,09 0,00 196.032,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 196.032,26 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E ABASTECIMENTO 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL 0,00 117.831,36 117.831,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.130,66 36.130,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 302.803,88 302.803,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS 0,00 1.534.992,40 106.736,74 0,00 1.428.255,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.428.255,66 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0,00 7.957.786,95 3.596.680,31 0,00 4.361.106,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.361.106,64 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 0,00 120.554,43 120.554,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA CIDADÃ 0,00 476.588,46 476.588,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E TURISMO 0,00 193.288,60 0,00 0,00 193.288,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 193.288,60 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E 0,00 296.924,94 273.750,14 0,00 23.174,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.174,80 TRANSPORTE TOTAL (III) = (I + II) 0,00 14.844.934,80 8.477.176,69 0,00 6.367.758,11 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 6.367.758,11

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ESTADO DA BAHIA RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso V) Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão PODER/ÓRGÃO Em Exercícios Anteriores Inscritos RESTOS A PAGAR PROCESSADOS Em 31 de Dezembro de 2016 Inscritos Pagos Cancelados Saldo Em Exercícios Anteriores (a) Em 31 de Dezembro de 2016 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Liquidados Pagos Cancelados Saldo R$ 1,00 (b) Saldo Total (a+b) JOÃO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO MARCELO DE GONÇALVES DE ABREU JOHNNY GUEDES SERVILO PREFEITO Mat.53054 SECRETARIO DA FAZENDA Mat.53035 Contador CRC.BA -036927/O-0 CRC.BA-036927/O-0 Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 30/03/2017 01:36:03 Página 2 de 2

ESTADO DA BAHIA RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72) DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE R$ 1,00 RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) RECEITAS DO ENSINO (a) No Bimestre RECEITAS REALIZADAS (b) (c) = (b/a)x100 1 - RECEITA DE IMPOSTOS 31.254.000,00 31.254.000,00 4.817.333,88 4.817.333,88 15,41 1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU 6.056.000,00 6.056.000,00 429.026,68 429.026,68 7,08 1.1.1 - IPTU 2.500.000,00 2.500.000,00 4.860,93 4.860,93 0,19 1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU 3.556.000,00 3.556.000,00 424.165,75 424.165,75 11,93 1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos ITBI 4.523.000,00 4.523.000,00 563.449,64 563.449,64 12,46 1.2.1 - ITBI 4.500.000,00 4.500.000,00 561.802,29 561.802,29 12,48 1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI 23.000,00 23.000,00 1.647,35 1.647,35 7,16 1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza ISS 16.475.000,00 16.475.000,00 2.881.297,50 2.881.297,50 17,49 1.3.1 - ISS 16.000.000,00 16.000.000,00 2.550.539,68 2.550.539,68 15,94 1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS 475.000,00 475.000,00 330.757,82 330.757,82 69,63 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte IRRF 4.200.000,00 4.200.000,00 943.560,06 943.560,06 22,47 1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural ITR (CF, art. 153, 4º, inciso III) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.5.1 - ITR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 141.680.000,00 141.680.000,00 26.615.498,20 26.615.498,20 18,79 2.1 - Cota-Parte FPM 70.000.000,00 70.000.000,00 16.513.620,11 16.513.620,11 23,59 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b 70.000.000,00 70.000.000,00 16.513.620,11 16.513.620,11 23,59 2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.2 - Cota-Parte ICMS 58.000.000,00 58.000.000,00 7.859.476,18 7.859.476,18 13,55 2.3 - ICMS-Desoneração L.C. nº87/1996 270.000,00 270.000,00 38.952,98 38.952,98 14,43 2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação 810.000,00 810.000,00 122.404,40 122.404,40 15,11 2.5 - Cota-Parte ITR 1.100.000,00 1.100.000,00 99.108,72 99.108,72 9,01 2.6 - Cota-Parte IPVA 11.500.000,00 11.500.000,00 1.981.935,81 1.981.935,81 17,23 2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) 172.934.000,00 172.934.000,00 31.432.832,08 31.432.832,08 18,18 RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (a) No Bimestre RECEITAS REALIZADAS (b) (c) = (b/a)x100 4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 500.000,00 500.000,00 415,07 415,07 0,08 5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE 5.886.500,00 5.886.500,00 632.216,34 632.216,34 10,74 5.1 - Transferências do Salário-Educação 2.450.000,00 2.450.000,00 604.956,03 604.956,03 24,69 5.2 - Transferências Diretas - PDDE 510.000,00 510.000,00 0,00 0,00 0,00 5.3 - Transferências Diretas - PNAE 1.995.500,00 1.995.500,00 0,00 0,00 0,00 5.4 - Transferências Diretas - PNATE 316.000,00 316.000,00 0,00 0,00 0,00 5.5 - Outras Transferências do FNDE 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE 15.000,00 15.000,00 27.260,31 27.260,31 181,74 Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 30/03/2017 08:52:10 Página 1 de 4

6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 420.000,00 420.000,00 21.057,77 21.057,77 5,01 6.1 - Transferências de Convênios 370.000,00 370.000,00 0,00 0,00 0,00 6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios 50.000,00 50.000,00 21.057,77 21.057,77 42,12 7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8) 6.306.500,00 6.306.500,00 653.274,11 653.274,11 10,36 RECEITAS DO FUNDEB FUNDEB (a) No Bimestre RECEITAS REALIZADAS (b) (c) = (b/a)x100 10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB 2.574.000,00 2.574.000,00 5.323.099,27 5.323.099,27 206,80 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20 de 2.1.1) 0,00 0,00 3.302.723,90 3.302.723,90 0,00 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB (20 de 2.2) 0,00 0,00 1.571.895,19 1.571.895,19 0,00 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB (20 de 2.3) 54.000,00 54.000,00 7.790,58 7.790,58 14,43 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB (20 de 2.4) 0,00 0,00 24.480,89 24.480,89 0,00 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB (20 de ((1.5 1.5.5) + 2.5)) 220.000,00 220.000,00 19.821,72 19.821,72 9,01 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB (20 de 2.6) 2.300.000,00 2.300.000,00 396.386,99 396.386,99 17,23 11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 60.600.000,00 60.600.000,00 13.608.449,55 13.608.449,55 22,46 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB 45.000.000,00 45.000.000,00 8.283.229,42 8.283.229,42 18,41 11.2- Complementação da União ao FUNDEB 15.500.000,00 15.500.000,00 5.279.201,93 5.279.201,93 34,06 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB 100.000,00 100.000,00 46.018,20 46.018,20 46,02 12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 10) 42.426.000,00 42.426.000,00 2.960.130,15 2.960.130,15 6,98 ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB DESPESAS DO FUNDEB (d) DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS INSC. EM RP (e) (f) = (e/d)x100 (g) (h) = (g/d)x100 NÃO PROC. (i) 13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 45.450.000,00 45.450.000,00 45.357.034,21 99,79 8.830.612,21 19,43 0,00 13.1- Com Educação Infantil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.2- Com Ensino Fundamental 45.450.000,00 45.450.000,00 45.357.034,21 99,79 8.830.612,21 19,43 0,00 14- OUTRAS DESPESAS 15.150.000,00 15.150.000,00 11.946.781,71 78,85 1.048.307,90 6,92 0,00 14.1- Com Educação Infantil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.2- Com Ensino Fundamental 15.150.000,00 15.150.000,00 11.946.781,71 78,85 1.048.307,90 6,92 0,00 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) 60.600.000,00 60.600.000,00 57.303.815,92 94,56 9.878.920,11 16,30 0,00 DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB 0,00 16.1 - FUNDEB 60 0,00 16.2 - FUNDEB 40 0,00 17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 0,00 17.1 - FUNDEB 60 0,00 17.2 - FUNDEB 40 0,00 18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17) 0,00 INDICADORES DO FUNDEB 19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18) 9.878.920,11 19.1 - Mínimo de 60 do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) 64,89 VALOR VALOR Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 30/03/2017 08:52:10 Página 2 de 4

19.2 - Máximo de 40 em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) 7,70 19.3 - Máximo de 5 não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) 27,41 CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE VALOR 20 RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS 0,00 21 DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017 0,00 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (d) DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS INSC. EM RP (e) (f) = (e/d)x100 (g) (h) = (g/d)x100 NÃO PROC. (i) 22- EDUCAÇÃO INFANTIL 645.344,00 495.489,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.1 - Creche 400.000,00 250.145,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 400.000,00 250.145,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.2 - Pré-escola 245.344,00 245.344,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 245.344,00 245.344,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23- ENSINO FUNDAMENTAL 78.800.336,00 78.950.190,97 68.209.882,35 86,39 14.825.557,66 18,78 0,00 23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 60.600.000,00 60.600.000,00 57.303.815,92 94,56 9.878.920,11 16,30 0,00 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 18.200.336,00 18.350.190,97 10.906.066,43 59,43 4.946.637,55 26,96 0,00 24- ENSINO MÉDIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25- ENSINO SUPERIOR 66.000,00 66.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27- OUTRAS 0,00 8.034.332,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27) 79.511.680,00 87.546.012,00 68.209.882,35 77,91 14.825.557,66 16,93 0,00 DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL VALOR 29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) 2.960.130,15 30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO 5.279.201,93 31- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h) 46.018,20 32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 0,00 33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS 0,00 34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 0,00 35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g) 0,00 36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35) 8.285.350,28 37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) (36)) 6.540.207,38 38- MÍNIMO DE 25 DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((37) / (3) x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25 20,81 OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (d) DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS INSC. EM RP (e) (f) = (e/d)x100 (g) (h) = (g/d)x100 NÃO PROC. (i) Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 30/03/2017 08:52:10 Página 3 de 4

40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 2.450.000,00 2.450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 4.856.500,00 4.856.500,00 200.250,05 4,12 0,00 0,00 0,00 43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA 7.306.500,00 7.306.500,00 200.250,05 2,74 0,00 0,00 0,00 FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40 + 41 + 42) 44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43) 86.818.180,00 94.852.512,00 68410132,4 72,12 14.825.557,66 15,63 0,00 RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO SALDO ATÉ O BIMESTRE CANCELADO EM 2017 (j) 45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE 24.825,93 0,00 45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino 24.825,93 0,00 45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB 0,00 0,00 FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS FUNDEB VALOR SALÁRIO EDUCAÇÃO 46- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 688.468,42 841,27 47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 13.562.431,35 604.956,03 48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE 10.117.290,82 0,00 48.1 Orçamento do Exercício 7.797.918,06 0,00 48.2 Restos a Pagar 2.319.372,76 0,00 49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 46.018,20 27.260,31 50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE 4.179.627,15 633.057,61 51- (+) Ajustes 1.783.574,22-26.156,83 51.1 Retenções 1.794.472,48-26.156,82 51.2 Conciliação Bancária -10.898,26-0,01 52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO 5.963.201,37 606.900,78 JOÃO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO MARCELO DE GONÇALVES DE ABREU JOHNNY GUEDES SERVILO PREFEITO Mat.53054 SECRETARIO DA FAZENDA Mat.53035 Contador CRC.BA -036927/O-0 CRC.BA-036927/O-0 Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 30/03/2017 08:52:10 Página 4 de 4

ESTADO DA BAHIA RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35) DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (a) (b) RECEITAS REALIZADAS (b/a) x 100 RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) 31.254.000,00 31.254.000,00 4.817.333,88 15.41 Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU 2.500.000,00 2.500.000,00 4.860,93 0.19 Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI 4.500.000,00 4.500.000,00 561.802,29 12.48 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 16.000.000,00 16.000.000,00 2.550.539,68 15.94 Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 4.200.000,00 4.200.000,00 943.560,06 22.47 Imposto Territorial Rural - ITR 0,00 0,00 0,00 0.00 Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos 156.000,00 156.000,00 35.832,15 22.97 Dívida Ativa dos Impostos 2.402.000,00 2.402.000,00 542.091,58 22.57 Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa 1.496.000,00 1.496.000,00 178.647,19 11.94 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) 141.680.000,00 141.680.000,00 26.615.498,20 18.79 Cota-Parte FPM 70.000.000,00 70.000.000,00 16.513.620,11 23.59 Cota-Parte ITR 1.100.000,00 1.100.000,00 99.108,72 9.01 Cota-Parte IPVA 11.500.000,00 11.500.000,00 1.981.935,81 17.23 Cota-Parte ICMS 58.000.000,00 58.000.000,00 7.859.476,18 13.55 Cota-Parte IPI-Exportação 810.000,00 810.000,00 122.404,40 15.11 Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais 0,00 0,00 0,00 0.00 Desoneração ICMS (LC 87/96) 270.000,00 270.000,00 38.952,98 14.43 Outras 0,00 0,00 0,00 0.00 TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II 172.934.000,00 172.934.000,00 31.432.832,08 18.18 RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (a) (b) RECEITAS REALIZADAS (b/a) x 100 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS 81.097.500,00 81.097.500,00 10.494.920,74 12.94 Provenientes da União 79.322.500,00 79.322.500,00 10.383.937,59 13.09 Provenientes dos Estados 1.255.000,00 1.255.000,00 33.000,00 2.63 Provenientes de Outros Municípios 0,00 0,00 0,00 0.00 Outras Receitas do SUS 520.000,00 520.000,00 77.983,15 15.00 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS 1.900.000,00 1.900.000,00 0,00 0.00 RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE 0,00 0,00 0,00 0.00 OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE 4.936.000,00 4.936.000,00 309.045,28 6.26 TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE 87.933.500,00 87.933.500,00 10.803.966,02 12.29 DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) (e) DESPESAS EMPENHADAS (f) (f/e) x 100 DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g) R$ 1,00 (g/e) x 100 Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 29/03/2017 08:18:19 Página 1 de 3