Prefeitura Municipal de São Sebastião do Passé publica:

Prefeitura Municipal de São Sebastião do Passé 1 Terça-feira Ano VIII Nº 1550 Prefeitura Municipal de São Sebastião do Passé publica: Republicação-Relatório Resumido de Execução Orçamentária- 1ºBimestre de 2018. Gestor - Breno Konrad Meira Moreira / Secretário - Governo / Editor - Ass. de Comunicação São Sebastião do Passé - BA

Terça-feira 2 - Ano VIII - Nº 1550 São Sebastião do Passé Relatório Resumido da Execução Orçamentária ESTADO DA BAHIA RREO Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas a e b do inciso II e 1º) Balanço Orçamentário RECEITAS RECEITAS REALIZADAS SALDO A REALIZAR No Bimestre (a) (b) (b/a) (c) (c/a) (a-c) RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 109.826.000,00 109.826.000,00 18.428.474,97 16,78 18.428.474,97 16,78 91.397.525,03 Receitas Correntes 103.504.000,00 103.504.000,00 18.224.287,06 17,61 18.224.287,06 17,61 85.279.712,94 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 14.068.400,00 14.068.400,00 2.068.543,48 14,70 2.068.543,48 14,70 11.999.856,52 Impostos 13.710.000,00 13.710.000,00 1.897.754,47 13,84 1.897.754,47 13,84 11.812.245,53 Taxas 358.400,00 358.400,00 170.789,01 47,65 170.789,01 47,65 187.610,99 Contribuições 0,00 0,00 133.908,54 0,00 133.908,54 0,00-133.908,54 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 0,00 0,00 133.908,54 0,00 133.908,54 0,00-133.908,54 Receita Patrimonial 801.100,00 801.100,00 33.016,51 4,12 33.016,51 4,12 768.083,49 Valores Mobiliários 801.100,00 801.100,00 33.016,51 4,12 33.016,51 4,12 768.083,49 Transferências Correntes 88.501.500,00 88.501.500,00 15.978.806,44 18,05 15.978.806,44 18,05 72.522.693,56 Transferências da União e de suas Entidades 46.461.500,00 46.461.500,00 8.716.097,10 18,76 8.716.097,10 18,76 37.745.402,90 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 19.610.000,00 19.610.000,00 3.096.850,09 15,79 3.096.850,09 15,79 16.513.149,91 Transferências de Instituições Privadas 830.000,00 830.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 830.000,00 Transferências de Outras Instituições Públicas 21.600.000,00 21.600.000,00 4.165.859,25 19,29 4.165.859,25 19,29 17.434.140,75 Outras Receitas Correntes 133.000,00 133.000,00 10.012,09 7,53 10.012,09 7,53 122.987,91 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 100.000,00 100.000,00 1.651,89 1,65 1.651,89 1,65 98.348,11 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 20.000,00 20.000,00 4.613,10 23,07 4.613,10 23,07 15.386,90 Demais Receitas Correntes 13.000,00 13.000,00 3.747,10 28,82 3.747,10 28,82 9.252,90 Receitas de Capital 6.322.000,00 6.322.000,00 204.187,91 3,23 204.187,91 3,23 6.117.812,09 Transferências de Capital 6.322.000,00 6.322.000,00 204.187,91 3,23 204.187,91 3,23 6.117.812,09 Transferências da União e de suas Entidades 6.272.000,00 6.272.000,00 204.187,91 3,26 204.187,91 3,26 6.067.812,09 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) - - - 0,00-0,00 - SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 109.826.000,00 109.826.000,00 18.428.474,97 16,78 18.428.474,97 16,78 91.397.525,03 OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) - - - - 0 Operações de Crédito Internas - - - - 0,00 0 Mobiliária 0 Contratual 0 Operações de Crédito Externas - - - - 0,00 0 Mobiliária 0 Contratual 0 SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) 109.826.000,00 109.826.000,00 18.428.474,97 16,78 18.428.474,97 16,78 91.397.525,03 DÉFICIT (VI) - - - 2.203.062,84 0 R$ 1,00 Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 03/05/2018 09:49:23 Página 1 de 2

São Sebastião do Passé Terça-feira 3 - Ano VIII - Nº 1550 TOTAL (VII) = (V + VI) 109.826.000,00 109.826.000,00 18.428.474,97 16,78 20.631.537,81 18,78 91.397.525,03 SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0 (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) Superávit Financeiro 0 Reabertura de Créditos Adicionais 0 DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS INSCRITAS RP SALDO A SALDO A PAGAS ATÉ NÃO DESPESAS EMPENHAR LIQUIDAR No Bimestre No Bimestre O BIMESTRE PROCESSADOS (d) (e) (f) (g) = (e-f) (h) (i) = (e-h) (j) (k) DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) 109.826.000,00 109.826.000,00 90.440.921,90 90.440.921,90 19.385.078,10 20.631.537,81 20.631.537,81 89.194.462,19 18.893.457,32 (VIII) DESPESAS CORRENTES 98.351.800,00 99.375.421,76 86.557.272,96 86.557.272,96 12.818.148,80 20.369.318,48 20.369.318,48 79.006.103,28 18.646.070,23 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 52.179.750,00 51.761.125,76 50.074.334,95 50.074.334,95 1.686.790,81 11.190.453,60 11.190.453,60 40.570.672,16 10.965.705,87 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 29.831,39 29.831,39 20.168,61 29.831,39 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46.122.050,00 47.564.296,00 36.432.938,01 36.432.938,01 11.131.357,99 9.149.033,49 9.149.033,49 38.415.262,51 7.650.532,97 DESPESAS DE CAPITAL 11.324.200,00 10.300.578,24 3.883.648,94 3.883.648,94 6.416.929,30 262.219,33 262.219,33 10.038.358,91 247.387,09 INVESTIMENTOS 8.823.200,00 7.985.578,24 2.410.700,18 2.410.700,18 5.574.878,06 14.832,24 14.832,24 7.970.746,00 0,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 2.501.000,00 2.315.000,00 1.472.948,76 1.472.948,76 842.051,24 247.387,09 247.387,09 2.067.612,91 247.387,09 RESERVAS 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 RESERVAS 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) 0,00-0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) 109.826.000,00 109.826.000,00 90.440.921,90 90.440.921,90 19.385.078,10 20.631.537,81 20.631.537,81 89.194.462,19 18.893.457,32 AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) - - - - - - - Amortização da Dívida Interna - - - - - - - Dívida Mobiliária - - Outras Dívidas - - Amortização da Dívida Externa - - - - - - - Dívida Mobiliária - - Outras Dívidas - - SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) 109.826.000,00 109.826.000,00 90.440.921,90 90.440.921,90 19.385.078,10 20.631.537,81 20.631.537,81 89.194.462,19 18.893.457,32 SUPERÁVIT (XIII) - TOTAL (XIV) = (XII + XIII) 109.826.000,00 109.826.000,00 90.440.921,90 90.440.921,90 19.385.078,10 20.631.537,81 20.631.537,81 89.194.462,19 18.893.457,32 BRENO KONRAD MEIRA MOREIRA MARIA JOSÉ SILVA SANTOS LESSYVALDO DIAS DA SILVA PREFEITO Mat.40046 SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA E GESTÃO PÚBLICA CONTADOR/CRC-BA 023298/O-6 CRC.023298/O-6/BA Mat.40665 Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 03/05/2018 09:49:23 Página 2 de 2

Terça-feira 4 - Ano VIII - Nº 1550 São Sebastião do Passé ESTADO DA BAHIA Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção RREO Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea c ) R$ 1,00 DESPESAS EMPENHADAS SALDO A DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS RP SALDO A NÃO Função/SubFunção No Bimestre Até Bimestre EMPENHAR No Bimestre Até Bimestre LIQUIDAR PROCESSADOS (a) (b) (b) / t (b) (c) = (a-b) (d) (d) / t (d) (e) = (a-d) (f) DESPESAS (EXCETO INTRA- 109.826.000,00 109.826.000,00 90.440.921,90 90.440.921,90 100,000 19.385.078,10 20.631.537,81 20.631.537,81 100,000 89.194.462,19 0,00 ORÇAMENTÁRIAS) (I) 01 - Legislativa 4.747.000,00 4.747.000,00 3.712.289,55 3.712.289,55 4,105 1.034.710,45 594.255,95 594.255,95 4,105 4.152.744,05 0,00 031 - Ação Legislativa 4.747.000,00 4.747.000,00 3.712.289,55 3.712.289,55 4,105 R$1.034.710,45 594.255,95 594.255,95 2,880 4.152.744,05 0,00 04 - Administração 10.717.800,00 11.683.580,46 10.274.346,40 10.274.346,40 11,360 1.409.234,06 2.586.615,81 2.586.615,81 11,360 9.096.964,65 0,00 122 - Administração Geral 9.266.000,00 10.131.780,46 9.089.244,57 9.089.244,57 10,050 R$1.042.535,89 2.154.178,19 2.154.178,19 10,441 7.977.602,27 0,00 123 - Administração Financeira 310.000,00 310.000,00 266.390,50 266.390,50 0,295 R$43.609,50 43.005,40 43.005,40 0,208 266.994,60 0,00 124 - Controle Interno 635.800,00 635.800,00 418.190,55 418.190,55 0,462 R$217.609,45 75.056,01 75.056,01 0,364 560.743,99 0,00 128 - Formação de Recursos Humanos 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,000 R$25.000,00 0,00 0,00 0,000 25.000,00 0,00 131 - Comunicação Social 415.000,00 471.000,00 396.520,78 396.520,78 0,438 R$74.479,22 210.376,21 210.376,21 1,020 260.623,79 0,00 845 - Outras Transferências 66.000,00 110.000,00 104.000,00 104.000,00 0,115 R$6.000,00 104.000,00 104.000,00 0,504 6.000,00 0,00 06 - Segurança Pública 85.000,00 85.000,00 27.879,00 27.879,00 0,031 57.121,00 1.479,00 1.479,00 0,031 83.521,00 0,00 181 - Policiamento 85.000,00 85.000,00 27.879,00 27.879,00 0,031 R$57.121,00 1.479,00 1.479,00 0,007 83.521,00 0,00 08 - Assistência Social 3.549.800,00 3.648.800,00 2.007.177,77 2.007.177,77 2,219 1.641.622,23 458.085,28 458.085,28 2,219 3.190.714,72 0,00 122 - Administração Geral 1.041.000,00 1.053.238,66 1.008.180,06 1.008.180,06 1,115 R$45.058,60 243.379,52 243.379,52 1,180 809.859,14 0,00 125 - Normatização e Fiscalização 174.500,00 174.500,00 132.156,89 132.156,89 0,146 R$42.343,11 30.738,40 30.738,40 0,149 143.761,60 0,00 242 - Assistência ao Portador de 4.100,00 4.100,00 0,00 0,00 0,000 R$4.100,00 0,00 0,00 0,000 4.100,00 0,00 Deficiência 243 - Assistência a Crianca e ao 853.200,00 853.200,00 54.700,00 54.700,00 0,060 R$798.500,00 8.530,92 8.530,92 0,041 844.669,08 0,00 Adolescente 244 - Assistência Comunitária 1.477.000,00 1.563.761,34 812.140,82 812.140,82 0,898 R$751.620,52 175.436,44 175.436,44 0,850 1.388.324,90 0,00 10 - Saúde 23.151.930,00 23.151.930,00 20.069.176,47 20.069.176,47 22,190 3.082.753,53 5.113.640,29 5.113.640,29 22,190 18.038.289,71 0,00 122 - Administração Geral 1.710.000,00 1.714.866,42 1.501.750,45 1.501.750,45 1,660 R$213.115,97 529.244,61 529.244,61 2,565 1.185.621,81 0,00 125 - Normatização e Fiscalização 3.500,00 3.500,00 0,00 0,00 0,000 R$3.500,00 0,00 0,00 0,000 3.500,00 0,00 128 - Formação de Recursos Humanos 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000 R$0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 301 - Atenção Básica 6.754.000,00 7.505.374,09 6.314.113,40 6.314.113,40 6,981 R$1.191.260,69 1.513.729,04 1.513.729,04 7,337 5.991.645,05 0,00 302 - Assistência Hospitalar e 12.712.830,00 11.803.412,79 10.480.673,32 10.480.673,32 11,588 R$1.322.739,47 2.622.844,11 2.622.844,11 12,713 9.180.568,68 0,00 Ambulatorial 303 - Suporte Profilático e Terapêutico 1.054.400,00 1.204.899,20 902.088,47 902.088,47 0,997 R$302.810,73 271.858,84 271.858,84 1,318 933.040,36 0,00 304 - Vigilância Sanitária 22.200,00 22.200,00 0,00 0,00 0,000 R$22.200,00 0,00 0,00 0,000 22.200,00 0,00 305 - Vigilância Epidemiológica 890.000,00 897.677,50 870.550,83 870.550,83 0,963 R$27.126,67 175.963,69 175.963,69 0,853 721.713,81 0,00 12 - Educação 37.376.230,00 37.376.230,00 34.346.150,15 34.346.150,15 37,976 3.030.079,85 7.362.980,63 7.362.980,63 37,976 30.013.249,37 0,00 122 - Administração Geral 2.853.030,00 2.733.830,00 2.493.113,70 2.493.113,70 2,757 R$240.716,30 716.322,13 716.322,13 3,472 2.017.507,87 0,00 Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 03/05/2018 09:51:46 Página 1 de 4

São Sebastião do Passé Terça-feira 5 - Ano VIII - Nº 1550 ESTADO DA BAHIA Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção RREO Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea c ) R$ 1,00 DESPESAS EMPENHADAS SALDO A DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS RP SALDO A NÃO Função/SubFunção No Bimestre Até Bimestre EMPENHAR No Bimestre Até Bimestre LIQUIDAR PROCESSADOS (a) (b) (b) / t (b) (c) = (a-b) (d) (d) / t (d) (e) = (a-d) (f) 125 - Normatização e Fiscalização 8.000,00 8.000,00 1.090,34 1.090,34 0,001 R$6.909,66 178,01 178,01 0,001 7.821,99 0,00 128 - Formação de Recursos Humanos 121.000,00 42.000,00 10.000,00 10.000,00 0,011 R$32.000,00 10.000,00 10.000,00 0,048 32.000,00 0,00 306 - Alimentação e Nutrição 1.610.000,00 1.610.000,00 291.059,85 291.059,85 0,322 R$1.318.940,15 78.267,56 78.267,56 0,379 1.531.732,44 0,00 361 - Ensino Fundamental 22.577.000,00 23.120.414,46 22.838.051,30 22.838.051,30 25,252 R$282.363,16 5.191.486,28 5.191.486,28 25,163 17.928.928,18 0,00 363 - Ensino Profissional 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,000 R$8.000,00 0,00 0,00 0,000 8.000,00 0,00 364 - Ensino Superior 210.000,00 210.000,00 203.231,53 203.231,53 0,225 R$6.768,47 38.786,68 38.786,68 0,188 171.213,32 0,00 365 - Educação Infantil 6.389.000,00 6.187.200,00 5.868.305,82 5.868.305,82 6,489 R$318.894,18 825.740,78 825.740,78 4,002 5.361.459,22 0,00 366 - Educação de Jovens e Adultos 595.000,00 560.438,34 538.120,82 538.120,82 0,595 R$22.317,52 124.348,61 124.348,61 0,603 436.089,73 0,00 367 - Educação Especial 662.200,00 662.200,00 639.429,98 639.429,98 0,707 R$22.770,02 166.867,68 166.867,68 0,809 495.332,32 0,00 368 - Educação Básica 2.343.000,00 2.234.147,20 1.463.746,81 1.463.746,81 1,618 R$770.400,39 210.982,90 210.982,90 1,023 2.023.164,30 0,00 13 - Cultura 1.962.000,00 1.962.000,00 686.692,11 686.692,11 0,759 1.275.307,89 172.250,55 172.250,55 0,759 1.789.749,45 0,00 122 - Administração Geral 561.000,00 561.000,00 551.842,11 551.842,11 0,610 R$9.157,89 122.255,81 122.255,81 0,593 438.744,19 0,00 125 - Normatização e Fiscalização 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,000 R$6.000,00 0,00 0,00 0,000 6.000,00 0,00 391 - Patrimônio Histórico, Artístico,e 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,000 R$10.000,00 0,00 0,00 0,000 10.000,00 0,00 Arqueológico 392 - Difusão Cultural 935.000,00 935.000,00 127.000,00 127.000,00 0,140 R$808.000,00 49.994,74 49.994,74 0,242 885.005,26 0,00 695 - Turismo 450.000,00 450.000,00 7.850,00 7.850,00 0,009 R$442.150,00 0,00 0,00 0,000 450.000,00 0,00 15 - Urbanismo 11.432.100,00 11.667.491,44 8.239.934,08 8.239.934,08 9,111 3.427.557,36 1.906.921,24 1.906.921,24 9,111 9.760.570,20 0,00 122 - Administração Geral 2.203.100,00 2.473.100,00 2.276.486,29 2.276.486,29 2,517 R$196.613,71 614.174,25 614.174,25 2,977 1.858.925,75 0,00 125 - Normatização e Fiscalização 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,000 R$1.000,00 0,00 0,00 0,000 1.000,00 0,00 127 - Ordenamento Territorial 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,000 R$2.000,00 0,00 0,00 0,000 2.000,00 0,00 451 - Infraestrutura Urbana 2.544.000,00 2.078.091,00 157.594,21 157.594,21 0,174 R$1.920.496,79 12.411,00 12.411,00 0,060 2.065.680,00 0,00 452 - Serviços Urbanos 6.486.000,00 6.917.300,44 5.805.853,58 5.805.853,58 6,419 R$1.111.446,86 1.280.335,99 1.280.335,99 6,206 5.636.964,45 0,00 695 - Turismo 196.000,00 196.000,00 0,00 0,00 0,000 R$196.000,00 0,00 0,00 0,000 196.000,00 0,00 16 - Habitação 25.000,00 26.000,00 0,00 0,00 0,000 26.000,00 0,00 0,00 0,000 26.000,00 0,00 125 - Normatização e Fiscalização 10.000,00 11.000,00 0,00 0,00 0,000 R$11.000,00 0,00 0,00 0,000 11.000,00 0,00 244 - Assistência Comunitária 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,000 R$15.000,00 0,00 0,00 0,000 15.000,00 0,00 17 - Saneamento 8.170.240,00 8.592.075,51 7.024.838,00 7.024.838,00 7,767 1.567.237,51 1.569.344,01 1.569.344,01 7,767 7.022.731,50 0,00 512 - Saneamento Basico Urbano 8.016.240,00 8.389.425,00 6.916.187,49 6.916.187,49 7,647 R$1.473.237,51 1.541.449,99 1.541.449,99 7,471 6.847.975,01 0,00 544 - Recursos Hídricos 154.000,00 202.650,51 108.650,51 108.650,51 0,120 R$94.000,00 27.894,02 27.894,02 0,135 174.756,49 0,00 18 - Gestão Ambiental 101.000,00 101.000,00 88.984,04 88.984,04 0,098 12.015,96 15.728,40 15.728,40 0,098 85.271,60 0,00 Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 03/05/2018 09:51:46 Página 2 de 4

Terça-feira 6 - Ano VIII - Nº 1550 São Sebastião do Passé ESTADO DA BAHIA Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção RREO Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea c ) R$ 1,00 DESPESAS EMPENHADAS SALDO A DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS RP SALDO A NÃO Função/SubFunção No Bimestre Até Bimestre EMPENHAR No Bimestre Até Bimestre LIQUIDAR PROCESSADOS (a) (b) (b) / t (b) (c) = (a-b) (d) (d) / t (d) (e) = (a-d) (f) 541 - Preservação e Conservação 101.000,00 101.000,00 88.984,04 88.984,04 0,098 R$12.015,96 15.728,40 15.728,40 0,076 85.271,60 0,00 Ambiental 20 - Agricultura 745.400,00 709.400,00 269.366,66 269.366,66 0,298 440.033,34 107.204,42 107.204,42 0,298 602.195,58 0,00 605 - Abastecimento 688.400,00 652.400,00 269.366,66 269.366,66 0,298 R$383.033,34 107.204,42 107.204,42 0,520 545.195,58 0,00 606 - Extensão Rural 37.000,00 37.000,00 0,00 0,00 0,000 R$37.000,00 0,00 0,00 0,000 37.000,00 0,00 608 - Promoção da Produção 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,000 R$20.000,00 0,00 0,00 0,000 20.000,00 0,00 Agropecuária 21 - Organização Agrária 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,000 2.000,00 0,00 0,00 0,000 2.000,00 0,00 631 - Reforma Agraria 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,000 R$2.000,00 0,00 0,00 0,000 2.000,00 0,00 22 - Indústria 20.000,00 13.000,00 0,00 0,00 0,000 13.000,00 0,00 0,00 0,000 13.000,00 0,00 661 - Promoção Industrial 20.000,00 13.000,00 0,00 0,00 0,000 R$13.000,00 0,00 0,00 0,000 13.000,00 0,00 26 - Transporte 2.136.200,00 691.190,29 601.251,74 601.251,74 0,665 89.938,55 129.898,10 129.898,10 0,665 561.292,19 0,00 782 - Transporte Rodoviário 2.136.200,00 691.190,29 601.251,74 601.251,74 0,665 R$89.938,55 129.898,10 129.898,10 0,630 561.292,19 0,00 27 - Desporto e Lazer 2.030.200,00 2.030.200,00 799.175,17 799.175,17 0,884 1.231.024,83 213.436,48 213.436,48 0,884 1.816.763,52 0,00 122 - Administração Geral 741.000,00 741.000,00 622.999,20 622.999,20 0,689 R$118.000,80 206.612,73 206.612,73 1,001 534.387,27 0,00 812 - Desporto Comunitário 1.287.200,00 1.287.200,00 176.175,97 176.175,97 0,195 R$1.111.024,03 6.823,75 6.823,75 0,033 1.280.376,25 0,00 845 - Outras Transferências 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,000 R$2.000,00 0,00 0,00 0,000 2.000,00 0,00 28 - Encargos Especiais 3.424.100,00 3.189.102,30 2.293.660,76 2.293.660,76 2,536 895.441,54 399.697,65 399.697,65 2,536 2.789.404,65 0,00 843 - Servico da Divida Interna 2.550.000,00 2.364.000,00 1.522.948,76 1.522.948,76 1,684 R$841.051,24 277.218,48 277.218,48 1,344 2.086.781,52 0,00 846 - Outros Encargos Especiais 874.100,00 825.102,30 770.712,00 770.712,00 0,852 R$54.390,30 122.479,17 122.479,17 0,594 702.623,13 0,00 99 - Reserva 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,000 150.000,00 0,00 0,00 0,000 150.000,00 0,00 999 - Reserva 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,000 R$150.000,00 0,00 0,00 0,000 150.000,00 0,00 TOTAL (III) = (I + II) 109.826.000,00 109.826.000,00 90.440.921,90 90.440.921,90 100.00 19.385.078,10 20.631.537,81 20.631.537,81 100.00 89.194.462,19 0,00 Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 03/05/2018 09:51:46 Página 3 de 4

São Sebastião do Passé Terça-feira 7 - Ano VIII - Nº 1550 ESTADO DA BAHIA Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção Função/SubFunção RREO Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea c ) R$ 1,00 DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS RP SALDO A SALDO A NÃO EMPENHAR LIQUIDAR No Bimestre Até Bimestre No Bimestre Até Bimestre PROCESSADOS (a) (b) (b) / t (b) (c) = (a-b) (d) (d) / t (d) (e) = (a-d) (f) BRENO KONRAD MEIRA MOREIRA MARIA JOSÉ SILVA SANTOS LESSYVALDO DIAS DA SILVA PREFEITO Mat.40046 SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA E GESTÃO PÚBLICA CONTADOR/CRC-BA 023298/O-6 CRC.023298/O-6/BA Mat.40665 Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 03/05/2018 09:51:46 Página 4 de 4

Terça-feira 8 - Ano VIII - Nº 1550 São Sebastião do Passé ESTADO DA BAHIA Demonstrativo da Receita Corrente Líquida RREO Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I) R$ 1,00 EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES TOTAL ESPECIFICAÇÃO (ÚLTIMOS 12 MESES) 2018 03/2017 04/2017 05/2017 06/2017 07/2017 08/2017 09/2017 10/2017 11/2017 12/2017 01/2018 02/2018 1- RECEITAS CORRENTES 8.850.956,26 8.605.826,71 10.121.870,03 8.975.061,67 9.476.194,22 9.446.974,65 8.926.847,52 9.349.954,33 8.442.470,45 14.205.019,62 8.698.781,51 11.394.707,47 116.494.664,44 113.479.000,00 (I) 1.1- Impostos, Taxas e 866.676,02 959.964,84 891.481,62 999.292,81 1.083.503,37 1.164.266,10 1.021.577,79 1.007.899,29 853.995,64 1.976.181,45 1.011.768,52 1.056.774,96 12.893.382,41 14.068.400,00 Contribuições de Melhoria 1.1.1- IPTU 3.134,84 5.046,35 32.318,76 32.319,74 132.735,22 205.416,42 63.853,88 48.240,78 9.903,22 10.809,19 80.257,01 52.280,97 676.316,38 925.000,00 1.1.2- ISS 740.746,09 817.189,15 774.811,04 852.109,18 891.939,18 852.403,39 885.000,08 871.555,58 803.221,78 883.115,36 809.578,07 911.920,25 10.093.589,15 11.615.000,00 1.1.3- ITBI 17.909,62 108.364,22 13.978,53 29.948,43 7.746,18 72.800,44 5.146,66 63.192,20 9.505,28 3.971,27 5.118,90 6.820,86 344.502,59 450.000,00 1.1.4- IRRF 65.434,28 10.184,12 47.231,85 58.838,49 38.657,25 22.400,98 54.805,33 13.640,90 22.041,74 1.070.511,96 27.112,83 4.665,58 1.435.525,31 720.000,00 1.1.5- Outros Impostos, 39.451,19 19.181,00 23.141,44 26.076,97 12.425,54 11.244,87 12.771,84 11.269,83 9.323,62 7.773,67 89.701,71 81.087,30 343.448,98 358.400,00 Taxas e Contribuições de Melhoria 1.2- Contribuições 1.354,12 3.385,09 0,00 61.448,98 0,00 30.921,72 0,00 0,00 54.122,14 0,00 67.150,99 66.757,55 285.140,59 0,00 1.3- Receita Patrimonial 76.567,63 66.098,67 70.808,57 46.225,76 40.730,98 34.569,91 23.850,86 17.135,31 15.524,82 14.591,00 16.705,42 16.311,09 439.120,02 801.100,00 1.3.1- Rendimentos de 76.567,63 66.098,67 70.808,57 46.225,76 40.730,98 34.569,91 23.850,86 17.135,31 15.524,82 14.591,00 16.705,42 16.311,09 439.120,02 801.100,00 Aplicação Financeira 1.3.2- Outras Receitas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Patrimoniais 1.7- Transferências 7.874.058,66 7.556.657,18 9.088.665,67 7.832.127,38 8.318.495,64 8.158.613,58 7.826.418,56 8.281.324,90 7.477.798,82 12.188.643,39 7.596.693,44 10.251.314,92 102.450.812,14 98.476.500,00 Correntes 1.7.1- Cota-Parte do FPM 1.839.733,89 2.216.566,54 2.514.312,17 2.317.225,42 2.991.102,07 2.029.139,43 1.704.872,73 1.930.884,56 1.986.049,98 3.821.271,83 2.421.655,45 3.165.861,05 28.938.675,12 27.550.000,00 1.7.2- Cota-Parte do ICMS 2.018.362,32 1.678.143,35 2.472.975,68 1.749.206,41 1.922.241,47 2.082.753,00 2.017.984,69 2.318.069,86 1.834.591,03 2.979.430,38 1.799.406,71 1.680.499,81 24.553.664,71 22.000.000,00 1.7.3- Cota-Parte do IPVA 121.217,71 96.123,08 125.968,65 135.625,98 172.150,08 121.155,75 29.003,89 216.823,26 62.479,57 47.923,66 91.218,27 171.136,38 1.390.826,28 1.600.000,00 1.7.4- Cota-Parte do ITR 234,07 6.138,01 677,19 2.541,12 753,54 175,20 1.117,07 40.003,09 3.975,01 4.245,01 2.596,60 393,79 62.849,70 73.000,00 1.7.5- Transferências da LC 7.145,55 7.145,55 7.145,55 7.145,55 7.145,55 7.145,55 7.145,55 7.145,55 7.145,55 7.145,55 6.621,43 6.621,43 84.698,36 90.000,00 87/1996 1.7.6- Transferências da LC 14.785,48 17.853,52 16.751,58 16.842,66 18.920,64 17.705,31 18.911,35 23.866,57 19.488,40 26.888,33 18.679,21 19.055,59 229.748,64 210.000,00 61/1989 1.7.7- Transferências do 1.654.757,32 1.628.592,44 2.004.693,15 1.698.214,76 1.210.380,00 1.745.070,34 2.093.851,25 1.670.878,07 1.356.746,98 2.352.616,77 1.318.577,42 2.847.281,83 21.581.660,33 21.600.000,00 FUNDEB 1.7.8- Outras 2.217.822,32 1.906.094,69 1.946.141,70 1.905.325,48 1.995.802,29 2.155.469,00 1.953.532,03 2.073.653,94 2.207.322,30 2.949.121,86 1.937.938,35 2.360.465,04 25.608.689,00 25.353.500,00 Transferências Correntes 1.8- Outras Receitas 32.299,83 19.720,93 70.914,17 35.966,74 33.464,23 58.603,34 55.000,31 43.594,83 41.029,03 25.603,78 6.463,14 3.548,95 426.209,28 133.000,00 Correntes 2- DEDUÇÕES (II) -797.338,58-800.823,18-1.024.215,73-842.348,80-932.989,41-848.073,68-752.024,73-902.585,12-778.848,10-1.139.011,76-864.299,55-1.004.902,37-10.687.461,01-9.975.000,00 2.3- Dedução de Receita -797.338,58-800.823,18-1.024.215,73-842.348,80-932.989,41-848.073,68-752.024,73-902.585,12-778.848,10-1.139.011,76-864.299,55-1.004.902,37-10.687.461,01-9.975.000,00 para Formação do FUNDEB RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 8.053.617,68 7.805.003,53 9.097.654,30 8.132.712,87 8.543.204,81 8.598.900,97 8.174.822,79 8.447.369,21 7.663.622,35 13.066.007,86 7.834.481,96 10.389.805,10 105.807.203,43 103.504.000,00 Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 03/05/2018 09:52:28 Página 1 de 2

São Sebastião do Passé Terça-feira 9 - Ano VIII - Nº 1550 ESTADO DA BAHIA Demonstrativo da Receita Corrente Líquida RREO Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I) R$ 1,00 ESPECIFICAÇÃO EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES 03/2017 04/2017 05/2017 06/2017 07/2017 08/2017 09/2017 10/2017 11/2017 12/2017 01/2018 02/2018 TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) 2018 BRENO KONRAD MEIRA MOREIRA MARIA JOSÉ SILVA SANTOS LESSYVALDO DIAS DA SILVA PREFEITO Mat.40046 SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA E GESTÃO PÚBLICA CONTADOR/CRC-BA 023298/O-6 CRC.023298/O-6/BA Mat.40665 Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 03/05/2018 09:52:28 Página 2 de 2

Terça-feira 10 - Ano VIII - Nº 1550 São Sebastião do Passé ESTADO DA BAHIA Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores PLANO PREVIDENCIÁRIO RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) RECEITAS REALIZADAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS 2018 2017 RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita de Contribuições dos Segurados 0,00 0,00 0,00 0,00 Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00 Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00 Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00 Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00 Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00 Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita de Contribuições Patronais 0,00 0,00 0,00 0,00 Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00 Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00 Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00 Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00 Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00 Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00 Em Regime de Parcelamento de Débitos 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita Patrimonial 0,00 0,00 0,00 0,00 Receitas Imobiliárias 0,00 0,00 0,00 0,00 Receitas de Valores Mobiliários 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita de Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 Demais Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 RECEITAS DE CAPITAL (III) 0,00 0,00 0,00 0,00 Alienação de Bens, Direitos e Ativos 0,00 0,00 0,00 0,00 Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 03/05/2018 09:53:20 Página 1 de 4

São Sebastião do Passé Terça-feira 11 - Ano VIII - Nº 1550 Amortização de Empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II) 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITAS EM RESTOS A DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS PAGAR NÃO PROCESSADOS DESPESAS 2018 2017 2018 2017 2018 2017 DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ADMINISTRAÇÃO (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREVIDÊNCIA (V) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Benefícios - Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aposentadorias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros Benefícios Previdenciários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pessoal Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Reformas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros Benefícios Previdenciários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Demais Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III VI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR APORTES REALIZADOS TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS 0,00 Plano Financeiro 0,00 Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras 0,00 Recursos para Formação de Reserva 0,00 Outros Aportes para o RPPS 0,00 Plano Previdenciário 0,00 Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras 0,00 Recursos para Formação de Reserva 0,00 Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 03/05/2018 09:53:20 Página 2 de 4

Terça-feira 12 - Ano VIII - Nº 1550 São Sebastião do Passé Outros Aportes para o RPPS 0,00 RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS ORÇAMENTÁRIA VALOR 0,00 PERÍODO DE REFERÊNCIA BENS E DIREITOS DO RPPS 2018 2017 Caixa e Equivalentes de Caixa 0,00 0,00 Investimentos e Aplicações 0,00 0,00 Outros Bens e Direitos 0,00 0,00 PLANO FINANCEIRO RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS RECEITAS REALIZADAS 2018 2017 RECEITAS CORRENTES (VIII) Receita de Contribuições dos Segurados Civil Ativo Inativo Pensionista Militar Ativo Inativo Pensionista Receita de Contribuições Patronais Civil Ativo Inativo Pensionista Militar Ativo Inativo Pensionista Em Regime de Parcelamento de Débitos Receita Patrimonial Receitas Imobiliárias Receitas de Valores Mobiliários Outras Receitas Patrimoniais Receita de Serviços Outras Receitas Correntes Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS Demais Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL (IX) Alienação de Bens, Direitos e Ativos Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (X) = (VIII + IX) Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 03/05/2018 09:53:20 Página 3 de 4

São Sebastião do Passé Terça-feira 13 - Ano VIII - Nº 1550 DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS PAGAR NÃO PROCESSADOS 2018 2017 2018 2017 2018 2017 ADMINISTRAÇÃO (XI) Despesas Correntes Despesas de Capital PREVIDÊNCIA (XII) Benefícios - Civil Aposentadorias Pensões Outros Benefícios Previdenciários Benefícios - Militar Reformas Pensões Outros Benefícios Previdenciários Outras Despesas Previdenciárias Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS Demais Despesas Previdenciárias TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIII) = (XI + XII) RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X XIII) APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR APORTES REALIZADOS Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras Recursos para Formação de Reserva BRENO KONRAD MEIRA MOREIRA MARIA JOSÉ SILVA SANTOS LESSYVALDO DIAS DA SILVA PREFEITO Mat.40046 SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA E GESTÃO PÚBLICA CONTADOR/CRC-BA 023298/O-6 CRC.023298/O-6/BA Mat.40665 Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 03/05/2018 09:53:20 Página 4 de 4

Terça-feira 14 - Ano VIII - Nº 1550 São Sebastião do Passé ESTADO DA BAHIA Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal RREO Anexo VI (LRF, Art. 53, inciso III) R$ 1,00 RECEITAS PRIMÁRIAS ACIMA DA LINHA RECEITAS REALIZADAS 2018 RECEITAS CORRENTES (I) 103.504.000,00 18.224.287,06 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 14.068.400,00 2.068.543,48 Contribuições 0,00 133.908,54 Receita Patrimonial 801.100,00 33.016,51 Aplicações Financeiras (II) 801.100,00 33.016,51 Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 Transferências Correntes 88.501.500,00 15.978.806,44 Demais Receitas Correntes 133.000,00 10.012,09 Outras Receitas Financeiras (III) 0,00 0,00 Receitas Correntes Restantes 133.000,00 10.012,09 RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III) 102.702.900,00 18.191.270,55 RECEITAS DE CAPITAL (V) 6.322.000,00 204.187,91 Operações de Crédito (VI) 0,00 0,00 Amortização de Empréstimos (VII) 0,00 0,00 Alienação de Bens 0,00 0,00 Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII) 0,00 0,00 Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX) 0,00 0,00 Outras Alienações de Bens 0,00 0,00 Transferências de Capital 6.322.000,00 204.187,91 Convênios 3.678.000,00 0,00 Outras Transferências de Capital 2.644.000,00 204.187,91 Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 Outras Receitas de Capital Não Primárias (X) 0,00 0,00 Outras Receitas de Capital Primárias 0,00 0,00 RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X) 6.322.000,00 204.187,91 RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI) 109.024.900,00 18.395.458,46 RESTOS A PAGAR RESTOS A PAGAR DESPESAS DESPESAS DESPESAS NÃO PROCESSADOS DESPESAS PRIMÁRIAS PROCESSADOS EMPENHADAS LIQUIDADAS PAGAS (a) PAGOS (b) LIQUIDADOS PAGOS (c) DESPESAS CORRENTES (XIII) 99.375.421,76 86.557.272,96 20.369.318,48 18.646.070,23 520.346,74 226.364,91 226.364,91 Pessoal e Encargos Sociais 51.761.125,76 50.074.334,95 11.190.453,60 10.965.705,87 433.757,90 0,00 0,00 Juros e Encargos da Dívida (XIV) 50.000,00 50.000,00 29.831,39 29.831,39 0,00 0,00 0,00 Outras Despesas Correntes 47.564.296,00 36.432.938,01 9.149.033,49 7.650.532,97 86.588,84 226.364,91 226.364,91 Transferências Constitucionais e Legais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Demais Despesas Correntes 47.564.296,00 36.432.938,01 9.149.033,49 7.650.532,97 86.588,84 226.364,91 226.364,91 DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) 99.325.421,76 86.507.272,96 20.339.487,09 18.616.238,84 520.346,74 226.364,91 226.364,91 Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 03/05/2018 09:55:59 Página 1 de 3

São Sebastião do Passé Terça-feira 15 - Ano VIII - Nº 1550 DESPESAS DE CAPITAL (XVI) 10.300.578,24 3.883.648,94 262.219,33 247.387,09 238.410,00 57.395,03 57.395,03 Investimentos 7.985.578,24 2.410.700,18 14.832,24 0,00 238.410,00 57.395,03 57.395,03 Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aquisição de Título de Crédito (XIX) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Demais Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização da Dívida (XX) 2.315.000,00 1.472.948,76 247.387,09 247.387,09 0,00 0,00 0,00 DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV) 7.985.578,24 2.410.700,18 14.832,24 0,00 238.410,00 57.395,03 57.395,03 RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII) 107.461.000,00 88.917.973,14 20.354.319,33 18.616.238,84 758.756,74 283.759,94 283.759,94 RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-1.263.297,06 META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO VALOR CORRENTE META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA 13.421.833,48 JUROS NOMINAIS VALOR INCORRIDO JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV) 33.016,51 JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI) 0,00 RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) -1.230.280,55 META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA 0,00 ABAIXO DA LINHA SALDO CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL Em 31/Dez/2017 2018 (a) (b) 40.884.563,89 40.637.176,80 DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) DEDUÇÕES (XXIX) 6.451.254,92 6.648.010,16 Disponibilidade de Caixa 5.556.007,50 5.752.762,74 Disponibilidade de Caixa bruta 7.346.080,38 6.784.078,88 (-) Restos a Pagar Processados (XXX) 1.790.072,88 1.031.316,14 Demais Haveres Financeiros 895.247,42 895.247,42 DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) 34.433.308,97 33.989.166,64 RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) 0,00 444.142,33 Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 03/05/2018 09:55:59 Página 2 de 3

Terça-feira 16 - Ano VIII - Nº 1550 São Sebastião do Passé AJUSTE METODOLÓGICO / 2018 VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) 758.756,74 RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) 0,00 PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) 0,00 OUTROS AJUSTES (XXXV) 0,00 RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV) -314.614,41 RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI) -347.630,92 INFORMAÇÕES ADICIONAIS ORÇAMENTÁRIA SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS 0,00 Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais 0,00 RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS BRENO KONRAD MEIRA MOREIRA MARIA JOSÉ SILVA SANTOS LESSYVALDO DIAS DA SILVA PREFEITO Mat.40046 SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA E GESTÃO PÚBLICA CONTADOR/CRC-BA 023298/O-6 CRC.023298/O-6/BA Mat.40665 Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 03/05/2018 09:55:59 Página 3 de 3

São Sebastião do Passé Terça-feira 17 - Ano VIII - Nº 1550 ESTADO DA BAHIA Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão RESTOS A PAGAR PROCESSADOS RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso V) R$ 1,00 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Inscritos Inscritos Saldo PODER/ÓRGÃO Total Em Pagos Cancelados Saldo Em Liquidados Pagos Cancelados Saldo Em 31 de Em 31 de Exercícios Exercícios Dezembro Dezembro Anteriores Anteriores de 2017 de 2017 (a) (b) (a+b) DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 1.020.674,54 769.398,34 758.756,74 0,00 1.031.316,14 0,00 296.648,21 283.759,94 283.759,94 0,00 12.888,27 1.044.204,41 Executivo 1.020.674,54 769.398,34 758.756,74 0,00 1.031.316,14 0,00 296.648,21 283.759,94 283.759,94 0,00 12.888,27 1.044.204,41 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 44.316,34 47.563,88 45.936,68 0,00 45.943,54 0,00 29.094,49 29.094,49 29.094,49 0,00 0,00 45.943,54 03 - CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO 2.109,94 692,00 692,00 0,00 2.109,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.109,94 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E GESTÃO 34.512,76 43.363,15 38.012,35 0,00 39.863,56 0,00 16.437,61 4.437,61 4.437,61 0,00 12.000,00 51.863,56 PÚBLICA 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E 605.875,53 239.170,99 239.170,99 0,00 605.875,53 0,00 176.817,60 175.929,33 175.929,33 0,00 888,27 606.763,80 CULTURA 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 139.087,36 316.451,61 313.121,61 0,00 142.417,36 0,00 57.395,03 57.395,03 57.395,03 0,00 0,00 142.417,36 07 - SEC. MUNICIPAL DE INFRA - ESTRUTURA E 69.165,57 31.350,87 31.350,87 0,00 69.165,57 0,00 12.960,73 12.960,73 12.960,73 0,00 0,00 69.165,57 SERVIÇOS PÚBLICOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 81.844,09 59.666,62 59.666,62 0,00 81.844,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81.844,09 09 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E 8.433,98 1.917,88 1.917,88 0,00 8.433,98 0,00 173,04 173,04 173,04 0,00 0,00 8.433,98 DESENV. ECONÔMICO 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO 14.494,85 9.783,64 9.450,04 0,00 14.828,45 0,00 3.460,98 3.460,98 3.460,98 0,00 0,00 14.828,45 AMBIENTE 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 18.958,14 19.437,70 19.437,70 0,00 18.958,14 0,00 308,73 308,73 308,73 0,00 0,00 18.958,14 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E 1.875,98 0,00 0,00 0,00 1.875,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.875,98 REPARAÇÃO SOCIAL TOTAL (III) = (I + II) 1.020.674,54 769.398,34 758.756,74 0,00 1.031.316,14 0,00 296.648,21 283.759,94 283.759,94 0,00 12.888,27 1.044.204,41 BRENO KONRAD MEIRA MOREIRA MARIA JOSÉ SILVA SANTOS LESSYVALDO DIAS DA SILVA PREFEITO Mat.40046 SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA E GESTÃO PÚBLICA CONTADOR/CRC-BA 023298/O-6 CRC.023298/O-6/BA Mat.40665 Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 03/05/2018 09 57 03 Página 1 de 1

Terça-feira 18 - Ano VIII - Nº 1550 São Sebastião do Passé ESTADO DA BAHIA RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72) DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE R$ 1,00 RECEITAS DO ENSINO RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) RECEITAS REALIZADAS (a) No Bimestre (b) (c) = (b/a)x100 IMPOSTOS 13.710.000,00 13.710.000,00 1.897.754,47 1.897.754,47 13,84 1 - RECEITA DE 1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU 925.000,00 925.000,00 132.537,98 132.537,98 14,32 1.1.1 - IPTU 650.000,00 650.000,00 22.533,32 22.533,32 3,46 1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU 275.000,00 275.000,00 110.004,66 110.004,66 40,00 1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos ITBI 450.000,00 450.000,00 11.939,76 11.939,76 2,65 1.2.1 - ITBI 450.000,00 450.000,00 11.939,76 11.939,76 2,65 1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza ISS 11.615.000,00 11.615.000,00 1.721.498,32 1.721.498,32 14,82 1.3.1 - ISS 11.500.000,00 11.500.000,00 1.712.407,22 1.712.407,22 14,89 1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS 115.000,00 115.000,00 9.091,10 9.091,10 7,90 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte IRRF 720.000,00 720.000,00 31.778,41 31.778,41 4,41 1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural ITR (CF, art. 153, 4º, inciso III) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.5.1 - ITR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.5.1 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 51.523.000,00 51.523.000,00 9.383.745,72 9.383.745,72 18,21 2.1 - Cota-Parte FPM 27.550.000,00 27.550.000,00 5.587.516,50 5.587.516,50 20,28 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b 25.900.000,00 25.900.000,00 5.587.516,50 5.587.516,50 21,57 2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d 850.000,00 850.000,00 0,00 0,00 0,00 2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e 800.000,00 800.000,00 0,00 0,00 0,00 2.2 - Cota-Parte ICMS 22.000.000,00 22.000.000,00 3.479.906,52 3.479.906,52 15,81 2.3 - ICMS-Desoneração L.C. nº87/1996 90.000,00 90.000,00 13.242,86 13.242,86 14,71 2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação 210.000,00 210.000,00 37.734,80 37.734,80 17,96 2.5 - Cota-Parte ITR 73.000,00 73.000,00 2.990,39 2.990,39 4,09 2.6 - Cota-Parte IPVA 1.600.000,00 1.600.000,00 262.354,65 262.354,65 16,39 2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) 65.233.000,00 65.233.000,00 11.281.500,19 11.281.500,19 17,29 RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO RECEITAS REALIZADAS (a) No Bimestre (b) (c) = (b/a)x100 APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS 1.000,00 1.000,00 144,59 144,59 14,45 4 - RECEITA DA AO ENSINO 5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE 2.265.000,00 2.265.000,00 182.351,17 182.351,17 8,05 5.1 - Transferências do Salário-Educação 810.000,00 810.000,00 180.551,74 180.551,74 22,29 5.2 - Transferências Diretas - PDDE 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 5.3 - Transferências Diretas - PNAE 1.035.000,00 1.035.000,00 0,00 0,00 0,00 5.4 - Transferências Diretas - PNATE 358.000,00 358.000,00 0,00 0,00 0,00 5.5 - Outras Transferências do FNDE 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE 40.000,00 40.000,00 1.799,43 1.799,43 4,49 Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 03/05/2018 09 58 18 Página 1 de 4

São Sebastião do Passé Terça-feira 19 - Ano VIII - Nº 1550 6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 321.000,00 321.000,00 70,59 70,59 0,02 6.1 - Transferências de Convênios 320.000,00 320.000,00 0,00 0,00 0,00 6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios 1.000,00 1.000,00 70,59 70,59 7,05 7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8) 2.587.000,00 2.587.000,00 182.566,35 182.566,35 7,06 FUNDEB RECEITAS DO FUNDEB RECEITAS REALIZADAS (a) No Bimestre (b) (c) = (b/a)x100 9.975.000,00 9.975.000,00 1.869.201,92 1.869.201,92 18,73 10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20 de 2.1.1) 5.180.000,00 5.180.000,00 1.117.503,25 1.117.503,25 21,57 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB (20 de 2.2) 4.400.000,00 4.400.000,00 695.981,28 695.981,28 15,81 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB (20 de 2.3) 18.000,00 18.000,00 2.648,56 2.648,56 14,71 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB (20 de 2.4) 42.000,00 42.000,00 0,00 0,00 0,00 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB (20 de ((1.5 1.5.5) + 2.5)) 15.000,00 15.000,00 598,06 598,06 3,98 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB (20 de 2.6) 320.000,00 320.000,00 52.470,77 52.470,77 16,39 11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 21.700.000,00 21.700.000,00 4.169.284,53 4.169.284,53 19,21 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB 16.000.000,00 16.000.000,00 2.782.972,19 2.782.972,19 17,39 11.2- Complementação da União ao FUNDEB 5.600.000,00 5.600.000,00 1.382.887,06 1.382.887,06 24,69 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB 100.000,00 100.000,00 3.425,28 3.425,28 3,42 12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 10) 6.025.000,00 6.025.000,00 913.770,27 913.770,27 15,17 ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB DESPESAS DO FUNDEB (d) DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS INSC. EM RP (e) (f) = (e/d)x100 (g) (h) = (g/d)x100 NÃO PROC. (i) 13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 18.228.000,00 18.228.000,00 18.026.000,00 98,89 2.926.181,25 16,05 0,00 13.1- Com Educação Infantil 2.160.000,00 2.160.000,00 2.086.000,00 96,57 288.707,47 13,36 0,00 13.2- Com Ensino Fundamental 16.068.000,00 16.068.000,00 15.940.000,00 99,20 2.637.473,78 16,41 0,00 14- OUTRAS DESPESAS 3.472.000,00 3.472.000,00 3.446.119,98 99,25 648.589,76 18,68 0,00 14.1- Com Educação Infantil 615.000,00 415.000,00 400.000,00 96,38 32.649,09 7,86 0,00 14.2- Com Ensino Fundamental 2.857.000,00 3.057.000,00 3.046.119,98 99,64 615.940,67 20,14 0,00 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) 21.700.000,00 21.700.000,00 21.472.119,98 98,95 3.574.771,01 16,47 0,00 DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO VALOR 16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB 0,00 16.1 - FUNDEB 60 0,00 16.2 - FUNDEB 40 0,00 17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 0,00 17.1 - FUNDEB 60 0,00 17.2 - FUNDEB 40 0,00 18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17) 0,00 INDICADORES DO FUNDEB VALOR 19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18) 3.574.771,01 19.1 - Mínimo de 60 do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) 70,18 Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 03/05/2018 09 58 18 Página 2 de 4

Terça-feira 20 - Ano VIII - Nº 1550 São Sebastião do Passé 19.2 - Máximo de 40 em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) 15,55 19.3 - Máximo de 5 não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) 14,27 CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE VALOR 20 RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS 0,00 21 DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018 0,00 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (d) DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS INSC. EM RP (e) (f) = (e/d)x100 (g) (h) = (g/d)x100 NÃO PROC. (i) 22- EDUCAÇÃO INFANTIL 4.727.000,00 4.525.200,00 4.268.305,82 94,32 825.740,78 18,24 0,00 22.1 - Creche 641.000,00 1.236.000,00 1.086.000,00 87,86 172.471,45 13,95 0,00 22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 0,00 685.000,00 685.000,00 100,00 140.087,17 20,45 0,00 22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 641.000,00 551.000,00 401.000,00 72,77 32.384,28 5,87 0,00 22.2 - Pré-escola 4.086.000,00 3.289.200,00 3.182.305,82 96,75 653.269,33 19,86 0,00 22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 2.775.000,00 1.890.000,00 1.801.000,00 95,29 181.269,39 9,59 0,00 22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 1.311.000,00 1.399.200,00 1.381.305,82 98,72 471.999,94 33,73 0,00 23- ENSINO FUNDAMENTAL 27.221.230,00 27.423.030,00 26.893.573,51 98,06 6.357.625,21 23,18 0,00 23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 18.925.000,00 19.125.000,00 18.986.119,98 99,27 3.253.414,45 17,01 0,00 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 8.296.230,00 8.298.030,00 7.907.453,53 95,29 3.104.210,76 37,40 0,00 24- ENSINO MÉDIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25- ENSINO SUPERIOR 210.000,00 210.000,00 203.231,53 96,77 38.786,68 18,46 0,00 26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27- OUTRAS 550.000,00 550.000,00 61.204,60 11,12 61.204,60 11,12 0,00 28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27) 32.716.230,00 32.716.230,00 31.426.315,46 96,06 7.283.357,27 22,26 0,00 DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL VALOR 29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) 913.770,27 30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO 1.382.887,06 0,00 0,00 32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS 0,00 34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 0,00 35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g) 0,00 36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35) 2.296.657,33 37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) (36)) 4.886.708,66 38- MÍNIMO DE 25 DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((37) / (3) x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25 43,32 OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (d) DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS INSC. EM RP (e) (f) = (e/d)x100 (g) (h) = (g/d)x100 NÃO PROC. (i) Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 03/05/2018 09 58 18 Página 3 de 4

São Sebastião do Passé Terça-feira 21 - Ano VIII - Nº 1550 40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 820.000,00 820.000,00 684.979,44 83,53 62.560,40 7,62 0,00 42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 3.840.000,00 3.840.000,00 2.234.855,25 58,19 17.062,96 0,44 0,00 43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA 4.660.000,00 4.660.000,00 2.919.834,69 62,66 79.623,36 1,71 0,00 FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40 + 41 + 42) 44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43) 37.376.230,00 37.376.230,00 34.346.150,15 91,89 7.362.980,63 19,70 0,00 RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO SALDO ATÉ O BIMESTRE CANCELADO EM 2018 (j) 45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE 0,00 0,00 45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino 0,00 0,00 45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB 0,00 0,00 FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS FUNDEB VALOR SALÁRIO EDUCAÇÃO 46- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 590.220,25 13.449,72 47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 4.165.859,25 180.551,74 48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE 3.568.275,52 62.560,40 48.1 Orçamento do Exercício 3.568.275,52 62.560,40 48.2 Restos a Pagar 0,00 0,00 49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 0,00 0,00 50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE 1.187.803,98 131.441,06 51- (+) Ajustes 251.353,33-1.886,48 51.1 Retenções 251.304,70-5.462,90 51.2 Conciliação Bancária 48,63 3.576,42 52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO 1.439.157,31 129.554,58 BRENO KONRAD MEIRA MOREIRA MARIA JOSÉ SILVA SANTOS LESSYVALDO DIAS DA SILVA PREFEITO Mat.40046 SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA E GESTÃO PÚBLICA CONTADOR/CRC-BA 023298/O-6 CRC.023298/O-6/BA Mat.40665 Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 03/05/2018 09 58 18 Página 4 de 4