Prefeitura Municipal de Mata de São João 1 Terça-feira 28 de Novembro de 2017 Ano Nº 2636

Prefeitura Municipal de Mata de São João 1 Ano Nº 2636 Índice Relatório Resumido da Execução Orçamentaria --------------------------------------------------------------------------- 01 até 24. Decretos --------------------------------------------------------------------------- 25 até 37. Licitações --------------------------------------------------------------------------- 38 até 40. Termos Aditivos --------------------------------------------------------------------------- 41. Relatório Resumido da Execução Orçamentária Município de Mata de São João - BA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e 1º) R$ 1,00 RECEITAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA (a) No Bimestre (b) RECEITAS REALIZADAS (b/a) (c) (c/a) SALDO A REALIZAR (a - c) RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 171.345.701,00 171.345.701,00 26.673.074,99 15,57 138.598.425,82 80,89 32.747.275,18 RECEITAS CORRENTES 153.034.589,00 153.034.589,00 26.481.066,16 17,30 135.852.070,16 88,77 17.182.518,84 RECEITA TRIBUTARIA 63.890.135,00 63.890.135,00 9.577.985,08 14,99 56.924.864,78 89,10 6.965.270,22 IMPOSTOS 62.390.565,00 62.390.565,00 9.228.491,57 14,79 55.147.258,32 88,39 7.243.306,68 TAXAS 1.499.57 1.499.57 349.493,51 23,31 1.777.606,46 118,54-278.036,46 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 2.176.706,00 2.176.706,00 319.068,89 14,66 1.854.093,19 85,18 322.612,81 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚB 2.176.706,00 2.176.706,00 319.068,89 14,66 1.854.093,19 85,18 322.612,81 RECEITA PATRIMONIAL 1.277.71 1.277.71 160.580,83 12,57 1.593.369,15 124,71-315.659,15 RECEITAS IMOBILIARIAS 8.00 8.00 1.00 12,50 7.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 1.169.71 1.169.71 146.297,23 12,51 1.445.092,66 123,54-275.382,66 RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES 100.00 100.00 14.283,60 14,28 147.276,49 147,28-47.276,49 RECEITA DE SERVIÇOS 20.00 20.00 20.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 83.082.803,00 83.082.803,00 15.566.664,58 18,74 72.743.282,76 87,56 10.339.520,24 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 83.082.803,00 83.082.803,00 15.536.699,69 18,70 72.530.263,68 87,30 10.552.539,32 TRANSF. DE CONV. 29.964,89 213.019,08-213.019,08 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 2.587.235,00 2.587.235,00 856.766,78 33,12 2.736.460,28 105,77-149.225,28 MULTAS E JUROS DE MORA 234.907,00 234.907,00 333.725,58 142,07 1.305.260,79 555,65-1.070.353,79 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.00 3.00 18.267,69 608,92 152.367,71 5.078,92-149.367,71 RECEITA DA DIVIDA ATIVA 2.349.328,00 2.349.328,00 504.773,51 21,49 1.278.831,78 54,43 1.070.496,22 RECEITAS DE CAPITAL 18.311.112,00 18.311.112,00 192.008,83 1,05 2.746.355,66 15,00 15.564.756,34 ALIENAÇÃO DE BENS 2.20 5.040,82-5.040,82 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 2.20 5.040,82-5.040,82 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 18.311.112,00 18.311.112,00 189.808,83 1,04 2.741.314,84 14,97 15.569.797,16 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 1.481.052,00 1.481.052,00 1.382.222,00 93,33 98.83 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 16.830.06 16.830.06 189.808,83 1,13 1.359.092,84 8,08 15.470.967,16 RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 171.345.701,00 171.345.701,00 26.673.074,99 15,57 138.598.425,82 80,89 32.747.275,18 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV) Operações de Crédito Internas Mobiliária Contratual Operações de Crédito Externas Continua 1/3 Gestor - Otavio Marcelo Matos De Oliveira / Secretário - Governo / Editor - Ass de Comunicação Rua Luiz Antônio Garcez, nº 140 - Centro Administrativo

2 - Ano - Nº 2636 Mata de São João Município de Mata de São João - BA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Continuação 2/3 RECEITAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA (a) No Bimestre (b) RECEITAS REALIZADAS (b/a) (c) (c/a) SALDO A REALIZAR (a - c) OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV) Mobiliária Contratual SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) 171.345.701,00 171.345.701,00 26.673.074,99 15,57 138.598.425,82 80,89 32.747.275,18 DÉFICIT (VI) TOTAL (VII) = (V + VI) 171.345.701,00 171.345.701,00 26.673.074,99 15,57 138.598.425,82 80,89 32.747.275,18 SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) 1.883.357,02 657.122,37 Superávit Financeiro Reabertura de Créditos Adicionais 1.883.357,02 657.122,37 DESPESAS DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA DESPESAS EMPENHADAS No Bimestre SALDO DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre SALDO DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (d) (e) (f) (g) = (e-f) (h) (i) = (e-h) (j) DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) 171.345.701,00 177.513.328,66 4.678.054,36 166.315.674,16 11.197.654,50 26.445.211,41 127.188.132,44 50.325.196,22 125.731.151,70 DESPESAS CORRENTES 139.172.439,00 145.490.515,61 4.084.593,98 141.107.418,54 4.383.097,07 24.108.779,51 114.792.063,32 30.698.452,29 113.394.925,94 DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS 70.758.456,00 74.946.729,23 843.345,99 73.603.188,56 1.343.540,67 12.821.402,11 63.128.209,98 11.818.519,25 61.974.255,67 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 11.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 68.402.983,00 70.543.786,38 3.241.247,99 67.504.229,98 3.039.556,40 11.287.377,40 51.663.853,34 18.879.933,04 51.420.670,27 DESPESAS DE CAPITAL 31.408.089,00 31.257.640,05 593.460,38 25.208.255,62 6.049.384,43 2.336.431,90 12.396.069,12 18.861.570,93 12.336.225,76 INVESTIMENTOS 28.995.089,00 29.525.870,40 626.420,98 23.476.485,97 6.049.384,43 2.107.457,96 10.860.545,28 18.665.325,12 10.800.701,92 INVERSÕES FINANCEIRAS 13.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 2.400.00 1.731.769,65-32.960,60 1.731.769,65 228.973,94 1.535.523,84 196.245,81 1.535.523,84 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 765.173,00 765.173,00 765.173,00 765.173,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 765.173,00 765.173,00 765.173,00 765.173,00 DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) 171.345.701,00 177.513.328,66 4.678.054,36 166.315.674,16 11.197.654,50 26.445.211,41 127.188.132,44 50.325.196,22 125.731.151,70 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI) Amortização da Dívida Interna Continua 2/3

Mata de São João 3 - Ano - Nº 2636 Município de Mata de São João - BA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Continuação 3/3 DESPESAS DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA DESPESAS EMPENHADAS No Bimestre SALDO DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre SALDO DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (d) (e) (f) (g) = (e-f) (h) (i) = (e-h) (j) AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI) Dívida Mobiliária Outras Dívidas Amortização da Dívida Externa Dívida Mobiliária Outras Dívidas SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) 171.345.701,00 177.513.328,66 4.678.054,36 166.315.674,16 11.197.654,50 26.445.211,41 127.188.132,44 50.325.196,22 125.731.151,70 SUPERÁVIT (XIII) 11.410.293,38 TOTAL (XIV) = (XII + XIII) 171.345.701,00 177.513.328,66 4.678.054,36 166.315.674,16 26.445.211,41 138.598.425,82 125.731.151,70 RESERVA DO RPPS FONTE: Mata de São João, 13/11/2017 Otavio Marcelo Matos de Oliveira Prefeito Municipal Naira Fidalgo Teixeira Secretária de Administração e Finanças Edvaldino dos Santos Silva CRC-BA-030.545/O-9

4 - Ano - Nº 2636 Mata de São João Município de Mata de São João - BA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO RREO Anexo 2 ( LRF, Art. 52, inciso II, alínea c ) R$ 1,00 DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS SALDO DESPESAS LIQUIDADAS SALDO FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO INICIAL ATUALIZADA No Bimestre No Bimestre (a) (b) (b/total b) (c) = (a-b) (d) (d/total d) (e) = (a-d) DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 171.345.701,00 177.513.328,66 4.678.054,36 166.315.674,16 10 11.197.654,50 26.445.211,41 127.188.132,44 10 50.325.196,22 Legislativa 8.528.94 8.278.94 434.666,48 7.450.507,16 4,48 828.432,84 1.354.721,76 5.601.688,04 4,40 2.677.251,96 Ação Legislativa 8.528.94 8.278.94 434.666,48 7.450.507,16 4,48 828.432,84 1.354.721,76 5.601.688,04 4,40 2.677.251,96 Administração 17.217.451,00 18.140.629,92-351.555,30 18.096.800,03 10,88 43.829,89 3.002.474,41 15.804.469,77 12,43 2.336.160,15 Administração Geral 17.217.451,00 18.140.629,92-351.555,30 18.096.800,03 10,88 43.829,89 3.002.474,41 15.804.469,77 12,43 2.336.160,15 Assistência Social 4.494.246,00 5.018.953,60 256.337,24 4.603.176,94 2,77 415.776,66 284.779,13 2.008.696,99 1,58 3.010.256,61 Administração Geral 1.812.50 1.593.934,96 3.431,63 1.590.870,94 0,96 3.064,02 199.638,14 1.177.586,83 0,93 416.348,13 Assistência ao Idoso 5.00 Assistência ao Portador de Deficiência 3.00 Assistência à Criança e ao Adolescente 359.30 101.150,52 7.00 101.150,52 0,06 17.907,39 82.011,91 0,06 19.138,61 Assistência Comunitária 2.314.446,00 3.323.868,12 245.905,61 2.911.155,48 1,75 412.712,64 67.233,60 749.098,25 0,59 2.574.769,87 Saúde 34.614.917,00 35.758.363,80 1.505.672,86 33.817.367,66 20,33 1.940.996,14 5.459.138,39 23.240.020,26 18,27 12.518.343,54 Administração Geral 5.00 Atenção Básica 13.743.313,00 14.236.013,43-81.421,82 13.341.354,08 8,02 894.659,35 2.275.419,54 9.689.654,52 7,62 4.546.358,91 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 18.763.448,00 19.301.836,59 1.383.310,30 18.407.084,43 11,07 894.752,16 2.874.195,84 12.137.957,41 9,54 7.163.879,18 Suporte Profilático e Terapêutico 734.417,00 747.685,73 154.154,40 681.259,96 0,41 66.425,77 138.946,06 525.058,22 0,41 222.627,51 Vigilância Epidemiológica 1.368.739,00 1.472.828,05 49.629,98 1.387.669,19 0,83 85.158,86 170.576,95 887.350,11 0,70 585.477,94 Educação 62.312.608,00 62.365.343,52 3.620.209,76 62.213.715,27 37,41 151.628,25 10.782.941,96 53.762.950,90 42,27 8.602.392,62 Alimentação e Nutrição 4.050.00 4.667.713,92 1.610.168,80 4.605.495,98 2,77 62.217,94 754.155,39 2.682.159,51 2,11 1.985.554,41 Ensino Fundamental 48.903.803,00 50.258.229,45 4.098.828,10 50.245.783,16 30,21 12.446,29 9.039.232,60 45.150.476,29 35,50 5.107.753,16 Ensino Superior 1.000.00 878.771,49-13.20 878.771,49 0,53 247.618,70 719.650,55 0,57 159.120,94 Educação Infantil 8.288.805,00 6.560.551,66-2.075.587,14 6.483.664,64 3,90 76.887,02 741.935,27 5.210.664,55 4,10 1.349.887,11 Educação de Jovens e Adultos 65.00 77,00 77,00 77,00 Educação Especial 5.00 Cultura 7.540.00 6.398.206,53 44.483,98 4.422.039,49 2,66 1.976.167,04 411.919,03 3.925.212,54 3,09 2.472.993,99 Comunicação Social 1.500.00 1.080.442,27 31.482,50 1.080.391,12 0,65 51,15 238.803,45 956.658,02 0,75 123.784,25 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 2.000.00 1.977.332,91 27.332,91 0,02 1.950.00 26.884,96 0,02 1.950.447,95 Difusão Cultural 4.040.00 3.340.431,35 13.001,48 3.314.315,46 1,99 26.115,89 173.115,58 2.941.669,56 2,31 398.761,79 Urbanismo 26.119.007,00 30.129.227,95-530.595,44 27.091.508,22 16,29 3.037.719,73 4.412.747,21 18.194.266,26 14,31 11.934.961,69 Infra-Estrutura Urbana 15.598.007,00 17.555.191,32 1.131.230,76 14.520.808,51 8,73 3.034.382,81 2.293.843,74 7.666.156,24 6,03 9.889.035,08 Serviços Urbanos 10.521.00 12.574.036,63-1.661.826,20 12.570.699,71 7,56 3.336,92 2.118.903,47 10.528.110,02 8,28 2.045.926,61 Saneamento 2.467.013,00 4.752.928,66-427.774,12 2.769.694,76 1,67 1.983.233,90 194.960,38 0,15 4.557.968,28 Saneamento Básico Rural 20.00 Saneamento Básico Urbano 2.447.013,00 4.752.928,66-427.774,12 2.769.694,76 1,67 1.983.233,90 194.960,38 0,15 4.557.968,28 Continua 1/2

Mata de São João 5 - Ano - Nº 2636 Município de Mata de São João - BA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Continuação 2/2 FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) DESPESAS EMPENHADAS No Bimestre (b) (b/total b) SALDO (c) = (a-b) DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre (d) DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 171.345.701,00 177.513.328,66 4.678.054,36 166.315.674,16 10 11.197.654,50 26.445.211,41 127.188.132,44 10 50.325.196,22 Gestão Ambiental 277.00 294.836,07 5.680,02 294.567,04 0,18 269,03 48.487,89 232.879,77 0,18 61.956,30 Preservação e Conservação Ambiental 277.00 294.836,07 5.680,02 294.567,04 0,18 269,03 48.487,89 232.879,77 0,18 61.956,30 Agricultura 1.995.31 194.086,48 194.038,28 0,12 48,20 192.866,50 0,15 1.219,98 Abastecimento 100.00 Extensão Rural 1.428.00 6.495,38 6.447,78 47,60 5.276,00 1.219,38 Promoção da Produção Agropecuária 445.31 Comercialização 22.00 187.591,10 187.590,50 0,11 0,60 187.590,50 0,15 0,60 Comércio e Serviços 138.91 Difusão Cultural 25.00 Turismo 113.91 Desporto e Lazer 704.126,00 1.577.306,81 25.031,32 1.534.437,15 0,92 42.869,66 83.564,00 651.340,09 0,51 925.966,72 Desporto Comunitário 227.00 397.205,50-59.442,00 381.204,90 0,23 16.000,60 75.37 312.817,80 0,25 84.387,70 Lazer 477.126,00 1.180.101,31 84.473,32 1.153.232,25 0,69 26.869,06 8.194,00 338.522,29 0,27 841.579,02 Encargos Especiais 4.171.00 3.839.332,32 95.897,56 3.827.822,16 2,30 11.510,16 604.437,63 3.378.780,94 2,66 460.551,38 Outros Encargos Especiais 4.171.00 3.839.332,32 95.897,56 3.827.822,16 2,30 11.510,16 604.437,63 3.378.780,94 2,66 460.551,38 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 765.173,00 765.173,00 765.173,00 765.173,00 (d/total d) SALDO (e) = (a-d) TOTAL (III) = (I + II) 171.345.701,00 177.513.328,66 4.678.054,36 166.315.674,16 10 11.197.654,50 26.445.211,41 127.188.132,44 10 50.325.196,22 FONTE: Mata de São João, 13/11/2017 Otavio Marcelo Matos de Oliveira Prefeito Municipal Naira Fidalgo Teixeira Secretária de Administração e Finanças Edvaldino dos Santos Silva CRC-BA-030.545/O-9 1 Representa uma dotação global sem destinação específica a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para abertura de créditos adicionais, não sendo portanto uma função. É apresentada neste demonstrativo por constar no orçamento.

RREO ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) 6 - Ano - Nº 2636 Mata de São João Município de Mata de São João - BA DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA NOVEMBRO/2016 A OUTUBRO/2017 ESPECIFICAÇÃO Nov/2016 Dez/2016 EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES Jan/2017 Fev/2017 Mar/2017 Abr/2017 Mai/2017 Jun/2017 Jul/2017 Ago/2017 Set/2017 Out/2017 TOTAL (ÚLT. 12 MES.) R$ 1,00 PREVISÃO ATUALIZADA 2017 RECEITAS CORRENTES (I) 14.499.787,67 26.343.739,60 17.294.884,11 17.826.136,89 13.007.787,55 13.552.100,89 13.808.469,58 13.222.152,53 12.276.711,00 13.423.907,73 12.596.947,40 15.045.512,53 182.898.137,48 160.320.37 RECEITA TRIBUTARIA 4.746.679,45 9.953.336,89 11.118.938,08 6.708.805,55 5.233.604,40 5.798.446,59 4.249.169,45 4.686.756,85 4.314.812,93 5.236.345,85 4.350.370,93 5.227.614,15 71.624.881,12 63.890.135,00 I.P.T.U. 738.990,08 5.594.071,19 6.345.925,44 874.660,62 914.224,96 725.791,60 797.791,35 1.048.431,24 857.239,36 886.045,31 779.131,18 1.020.147,71 20.582.450,04 18.060.00 I.R.R.F 219.522,21 531.412,07 182.346,64 147.090,99 110.399,78 298.103,93 142.279,17 11.465,91 281.190,95 170.485,13 310.054,62 375.077,92 2.779.429,32 2.050.00 I.S.S. 3.234.542,53 3.065.401,54 3.857.757,90 5.329.188,06 3.498.613,65 4.041.525,21 2.863.783,15 2.899.802,16 2.501.561,94 3.539.801,09 2.750.919,92 3.115.701,35 40.698.598,50 38.420.585,00 I.T.B.I. 482.806,04 497.617,91 157.855,57 256.656,03 536.505,53 557.890,34 366.861,65 610.384,93 588.197,47 518.909,69 348.377,34 529.081,53 5.451.144,03 3.859.98 Outras Receitas Tributárias 70.818,59 264.834,18 575.052,53 101.209,85 173.860,48 175.135,51 78.454,13 116.672,61 86.623,21 121.104,63 161.887,87 187.605,64 2.113.259,23 1.499.57 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 164.956,83 355.535,39 52.927,13 299.929,88 199.582,66 231.234,95 179.543,54 207.338,87 179.223,15 185.244,12 166.943,48 152.125,41 2.374.585,41 2.176.706,00 RECEITA PATRIMONIAL 112.712,33 150.955,15 221.719,32 212.828,57 231.558,55 173.218,63 190.299,20 149.403,29 139.200,02 114.560,74 81.575,86 79.004,97 1.857.036,63 1.277.71 RECEITA AGROPECUARIA RECEITA INDUSTRIAL RECEITA DE SERVIÇOS 20.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 9.159.510,18 15.712.208,76 5.756.230,29 10.369.938,74 7.166.077,40 7.232.892,53 8.787.193,18 7.935.199,25 7.328.037,79 7.642.195,28 7.656.349,29 9.071.709,06 103.817.541,75 90.370.084,00 Cota-Parte do F.P.M. 3.430.290,38 5.362.376,67 2.290.406,39 2.936.239,37 1.839.733,89 2.216.566,54 2.514.312,17 2.317.225,42 2.991.102,07 2.029.139,43 1.703.793,68 1.930.884,56 31.562.070,57 27.000.00 Cota-Parte do I.C.M.S. 853.289,79 1.179.316,76 641.865,66 596.746,44 866.124,23 720.128,68 1.061.208,95 750.623,43 824.876,63 893.755,70 865.962,17 994.735,41 10.248.633,85 9.238.95 Cota-Parte do I.P.V.A. 76.556,26 58.367,71 70.769,64 72.531,52 109.965,17 107.580,57 102.103,80 138.421,88 148.222,02 111.579,04 38.246,49 182.194,50 1.216.538,60 1.241.254,00 Cota-Parte do ITR. 6.137,23 5.236,51 683,24 1.310,62 350,43 1.91 24.206,31 194,73 1.602,80 1.645,15 4.963,50 80.057,01 128.297,53 20.00 Outras Transferências Correntes 1.329.122,60 3.862.678,45 899.089,05 1.444.547,30 1.426.259,87 1.307.826,06 1.544.594,09 1.727.673,40 1.473.554,44 1.522.126,81 1.344.688,78 2.927.906,29 20.810.067,14 17.249.203,00 Transferências da LC 61/1989 7.321,52 7.789,40 7.342,71 8.074,04 6.344,78 7.661,34 7.188,49 7.227,56 8.119,27 7.597,74 8.115,28 10.241,67 93.023,80 84.477,00 Transferências da LC 87/1996 2.975,05 2.975,05 3.066,32 3.066,32 3.066,32 3.066,32 3.066,32 3.066,32 3.066,32 3.066,32 3.066,32 3.066,32 36.613,30 36.20 Transferências do FUNDEB 3.453.817,35 5.233.468,21 1.843.007,28 5.307.423,13 2.914.232,71 2.868.153,02 3.530.513,05 2.990.766,51 1.877.494,24 3.073.285,09 3.687.513,07 2.942.623,30 39.722.296,96 35.500.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 315.928,88 171.703,41 145.069,29 234.634,15 176.964,54 116.308,19 402.264,21 243.454,27 315.437,11 245.561,74 341.707,84 515.058,94 3.224.092,57 2.585.735,00 DEDUÇÕES (II) 873.849,60 1.078.639,76 601.358,11 721.978,73 563.847,87 609.850,32 740.979,37 641.906,24 553.388,68 607.836,96 523.206,35 638.187,42 8.155.029,41 7.287.281,00 Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB 873.849,60 1.078.639,76 601.358,11 721.978,73 563.847,87 609.850,32 740.979,37 641.906,24 553.388,68 607.836,96 523.206,35 638.187,42 8.155.029,41 7.287.281,00 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I II) 13.625.938,07 25.265.099,84 16.693.526,00 17.104.158,16 12.443.939,68 12.942.250,57 13.067.490,21 12.580.246,29 11.723.322,32 12.816.070,77 12.073.741,05 14.407.325,11 174.743.108,07 153.033.089,00 FONTE: Mata de São João, 13/11/2017 Otavio Marcelo Matos de Oliveira Prefeito Municipal Naira Fidalgo Teixeira Secretária de Administração e Finanças Edvaldino dos Santos Silva CRC-BA-030.545/O-9

Mata de São João 7 - Ano - Nº 2636 Município de Mata de São João - BA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) R$ 1,00 RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS PREVISÃO INICIAL PLANO PREVIDENCIÁRIO PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS /2017 /2016 RECEITAS CORRENTES (I) Receita de Contribuições dos Segurados Civil Ativo Inativo Pensionista Militar Ativo Inativo Pensionista Receita de Contribuições Patronais Civil Ativo Inativo Pensionista Militar Ativo Inativo Pensionista Em Regime de Débitos e Parcelamentos Receita Patrimonial Receitas Imobiliárias Receitas de Valores Mobiliários Outras Receitas Patrimoniais Receita de Serviços Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos Outras Receitas Correntes Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS Demais Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL (II) Alienação de Bens, Direitos e Ativos Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II) Continua 1/3

8 - Ano - Nº 2636 Mata de São João Município de Mata de São João - BA Continuação 2/3 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre/2017 Até o Bimestre/2016 DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre/2017 Até o Bimestre/2016 ADMINISTRAÇÃO (IV) Despesas Correntes Despesas de Capital PREVIDÊNCIA (V) Benefícios - Civil Aposentadorias Pensões Outros Benefícios Previdenciários Benefícios - Militar Reformas Pensões Outros Benefícios Previdenciários Outras Despesas Previdenciárias Compensação Previdenciária do RPPS e o RGPS Demais Despesas Previdenciárias TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V) RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III VI) RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA Valor APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS APORTES REALIZADOS Outros Aportes para o RPPS Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro BENS E DIREITOS DO RPPS PERÍODO DE REFERÊNCIA 2017 2016 Caixa e equivalentes de caixa Investimentos e Aplicações Outros Bens e Direitos Continua 2/3

Mata de São João 9 - Ano - Nº 2636 Município de Mata de São João - BA Continuação 3/3 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES FONTE: Mata de São João, 13/11/2017 Otavio Marcelo Matos de Oliveira Naira Fidalgo Teixeira Edvaldino dos Santos Silva Prefeito Municipal Secretária de Administração e FinanCRC-BA-030.545/O-9

10 - Ano - Nº 2636 Mata de São João Município de Mata de São João - BA DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL RREO Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1,00 SALDO DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA Em 31 Dez 2016 (A) Em 31 Ago 2017 (B) Em 31 Out 2017 (C) DÍVIDA CONSOLIDADA (I) 11.856.631,50 10.550.081,60 10.321.107,66 DEDUÇÕES (II) 15.870.786,18 23.382.858,69 23.603.149,59 Disponibilidade de Caixa Bruta 15.461.243,98 23.061.604,84 23.284.455,84 Disponibilidade de Caixa 24.210.619,37 23.217.700,17 23.439.523,66 (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) 8.749.375,39 156.095,33 155.067,82 Demais Haveres Financeiros 409.542,20 321.253,85 318.693,75 DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) -4.014.154,68-12.832.777,09-13.282.041,93 RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV) PASSIVOS RECONHECIDOS (V) DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV V) -4.014.154,68-12.832.777,09-13.282.041,93 RESULTADO NOMINAL PERÍODO DE REFERÊNCIA No Bimestre (Vlc - Vlb) Jan a Out 2017 (Vlc - Vla) VALOR -449.264,84-9.267.887,25 DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA FONTE: VALOR CORRENTE -2.489.00 Mata de São João, 13/11/2017 Otavio Marcelo Matos de Oliveira Prefeito Municipal Naira Fidalgo Teixeira Secretária de Administração e Finanças Edvaldino dos Santos Silva CRC-BA-030.545/O-9

Mata de São João 11 - Ano - Nº 2636 Município de Mata de São João - BA DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1,00 RECEITAS PRIMÁRIAS PREVISÃO ATUALIZADA / 2017 RECEITAS REALIZADAS / 2016 RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) 151.864.879,00 134.406.977,50 130.556.474,22 Receita Tributária 63.890.135,00 56.924.864,78 60.138.407,27 I.P.T.U. 18.060.00 14.249.388,77 14.496.727,16 I.S.S. 38.420.585,00 34.398.654,43 33.438.615,04 I.T.B.I. 3.859.98 4.470.720,08 9.158.409,34 I.R.R.F. 2.050.00 2.028.495,04 1.472.137,72 Outras Receitas Tributárias 1.499.57 1.777.606,46 1.572.518,01 Receita de Contribuição 2.176.706,00 1.854.093,19 1.763.316,90 Receitas Previdenciárias Outras Contribuições 2.176.706,00 1.854.093,19 1.763.316,90 Receita Patrimonial Líquida 108.00 148.276,49 383.008,56 Receita Patrimonial 1.277.71 1.593.369,15 1.460.519,42 (-) Aplicações Financeiras 1.169.71 1.445.092,66 1.077.510,86 Transferências Correntes 83.082.803,00 72.743.282,76 65.598.079,76 F.P.M. 21.820.00 18.455.908,28 16.749.013,21 I.P.V.A 993.003,00 865.292,34 793.431,76 I.C.M.S. 7.391.16 6.572.822,03 5.873.486,94 Convênios 213.019,08 552.139,45 Outras Transferências Correntes 52.878.64 46.636.241,03 41.630.008,40 Demais Receitas Correntes 2.607.235,00 2.736.460,28 2.673.661,73 Dívida Ativa 2.349.328,00 1.278.831,78 2.217.862,56 Diversas Receitas Correntes 257.907,00 1.457.628,50 455.799,17 RECEITAS DE CAPITAL (II) 18.311.112,00 2.746.355,66 5.439.470,62 Operações de Crédito (III) Amortização de Empréstimos (IV) Alienação de Ativos (V) 5.040,82 Transferências de Capital 18.311.112,00 2.741.314,84 5.439.470,62 Convênios 16.830.06 1.359.092,84 5.199.470,62 Outras Transferências de Capital 1.481.052,00 1.382.222,00 240.00 Outras Receitas de Capital RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V) 18.311.112,00 2.741.314,84 5.439.470,62 RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI) 170.175.991,00 137.148.292,34 135.995.944,84 DESPESAS PRIMÁRIAS DOTAÇÃO ATUALIZADA DESPESAS EMPENHADAS / 2017 / 2016 DESPESAS LIQUIDADAS / 2017 / 2016 DESPESAS CORRENTES (VIII) 145.490.515,61 141.107.418,54 133.302.141,08 114.792.063,32 114.906.127,48 Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Dívida (IX) Outras Despesas Correntes DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX) DESPESAS DE CAPITAL (XI) 74.946.729,23 73.603.188,56 64.397.590,81 63.128.209,98 57.050.948,01 10.00 6.136,58 70.543.786,38 67.504.229,98 68.894.550,27 51.663.853,34 57.849.042,89 145.490.515,61 141.107.418,54 133.292.141,08 114.792.063,32 114.899.990,90 31.257.640,05 25.208.255,62 26.456.643,62 12.396.069,12 19.560.147,33 Investimentos Inversões Financeiras Concessão de Empréstimos (XII) Aquisição de título de Capital já Integralizado (XIII) Demais Inversões Financeiras Amortização da Dívida (XIV) DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV) RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) 29.525.870,40 23.476.485,97 24.166.492,89 10.860.545,28 17.609.507,41 1.731.769,65 1.731.769,65 2.290.150,73 1.535.523,84 1.950.639,92 29.525.870,40 23.476.485,97 24.166.492,89 10.860.545,28 17.609.507,41 765.173,00 - - - - DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII) 175.781.559,01 164.583.904,51 157.458.633,97 125.652.608,60 132.509.498,31

12 - Ano - Nº 2636 Mata de São João Município de Mata de São João - BA DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII) -5.605.568,01-27.435.612,17-21.462.689,13 11.495.683,74 3.486.446,53 SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - - - 657.122,37 Superávit Financeiro Reabertura de Créditos Adicionais - - - - - - 657.122,37 DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA VALOR CORRENTE 731.00 Mata de São João, 13/11/2017 Otavio Marcelo Matos de Oliveira Prefeito Municipal Naira Fidalgo Teixeira Secretária de Administração e Finanças Edvaldino dos Santos Silva CRC-BA-030.545/O-9

Mata de São João 13 - Ano - Nº 2636 Município de Mata de São João - BA DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V) R$ 1,00 RP PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES RP NÃO PROCESSADOS PODER/ÓRGÃO Inscritos Em Exercícios Em 31 de Anteriores Dezembro de 2016 Pagos Cancelados Saldo (a) Inscritos Em Exercícios Em 31 de Anteriores Dezembro de 2016 Liquidados Pagos Cancelados Saldo (b) Saldo Total (a+b) RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) 126.004,72 8.623.370,67 8.594.307,57-155.067,82 911.846,69 5.541.930,18 5.045.281,71 5.045.281,71-1.408.495,16 1.563.562,98 EXECUTIVO 126.004,72 8.621.425,96 8.592.362,86 155.067,82 911.846,69 5.541.930,18 5.045.281,71 5.045.281,71 1.408.495,16 1.563.562,98 ADMINISTRAÇÃO DIRETA 126.004,72 8.621.425,96 8.592.362,86 155.067,82 911.846,69 5.541.930,18 5.045.281,71 5.045.281,71 1.408.495,16 1.563.562,98 (EXTINTA) SEC DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIE 18.614,12 18.614,12 6.682,00 1.987,16 1.987,16 1.987,16 6.682,00 6.682,00 (EXTINTA) SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO 4.220,62 4.220,62 499,80 249,90 249,90 249,90 249,90 GABINETE DO PREFEITO 61.754,15 61.754,15 22.282,86 21.934,34 21.934,34 348,52 348,52 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 7.603,20 481.800,83 481.800,83 7.603,20 153,00 203.147,53 203.147,53 203.147,53 153,00 7.756,20 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA 63.228,47 63.228,47 1.60 2.323,71 2.323,71 2.323,71 1.60 1.60 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO 1.00 510.489,69 510.489,69 1.00 69.035,62 106.149,95 106.149,95 106.149,95 69.035,62 70.035,62 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 20.307,20 5.234.628,70 5.219.796,43 35.139,47 132.360,26 401.323,64 153.066,94 153.066,94 380.616,96 415.756,43 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 13.977,38 954.857,81 955.866,36 12.968,83 350.936,30 2.382.735,83 2.307.990,24 2.307.990,24 425.681,89 438.650,72 SECRETARIA DE SAÚDE 35.408,29 1.170.186,02 1.165.984,70 39.609,61 38.306,65 2.210.589,32 2.190.893,14 2.190.893,14 58.002,83 97.612,44 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 21.974,14 62.130,79 50.880,79 33.224,14 30.644,15 202.640,48 49.288,90 49.288,90 183.995,73 217.219,87 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE 25.734,51 59.514,76 59.726,70 25.522,57 282.128,71 8.249,90 8.249,90 8.249,90 282.128,71 307.651,28 LEGISLATIVO 1.944,71 1.944,71 CAMARA MUNICIPAL 1.944,71 1.944,71 - RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) - - - - - - - - - - - TOTAL (III) = (I + II): FONTE: 126.004,72 8.623.370,67 8.594.307,57 155.067,82 911.846,69 5.541.930,18 5.045.281,71 5.045.281,71 1.408.495,16 1.563.562,98 Mata de São João, 13/11/2017 Otavio Marcelo Matos de Oliveira Naira Fidalgo Teixeira Edvaldino dos Santos Silva Prefeito Municipal Secretária de Administração e Finanças CRC-BA-030.545/O-9

14 - Ano - Nº 2636 Mata de São João MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO - BA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MDE RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) RECEITAS DO ENSINO R$ 1,00 RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA (a) RECEITAS REALIZADAS (b) (c) = (b/a)x100 1- RECEITAS DE IMPOSTOS 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 1.1.1- IPTU 1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU 64.592.219,00 19.809.401,00 18.060.00 1.749.401,00 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI 4.050.452,00 1.2.1- ITBI 3.859.98 1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI 190.472,00 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 38.682.366,00 1.3.1- ISS 38.420.585,00 1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS 261.781,00 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 2.050.00 1.4.1- IRRF 2.050.00 1.4.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IRRF _ 1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, 4º, inciso III) _ 1.5.1- ITR _ 1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR _ 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 37.620.881,00 2.1- Cota-Parte FPM 27.000.00 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b 25.900.00 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d 1.100.00 2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e _ 2.2- Cota-Parte ICMS 9.238.95 2.3- ICMS-Desoneração L.C. nº87/1996 36.20 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação 84.477,00 2.5- Cota-Parte ITR 20.00 2.6- Cota-Parte IPVA 1.241.254,00 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro _ 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) 102.213.10 PREVISÃO RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO INICIAL 64.592.219,00 19.809.401,00 57.271.895,75 15.940.042,42 18.060.00 14.249.388,77 1.749.401,00 1.690.653,65 4.050.452,00 4.754.227,15 3.859.98 4.470.720,08 190.472,00 283.507,07 38.682.366,00 34.549.131,14 38.420.585,00 34.398.654,43 261.781,00 150.476,71 2.050.00 2.028.495,04 2.050.00 2.028.495,04 37.620.881,00 32.292.545,32 27.000.00 22.769.403,52 25.900.00 21.567.477,67 1.100.00 1.201.925,85 9.238.95 8.216.027,30 36.20 30.663,20 84.477,00 77.912,88 20.00 116.923,79 1.241.254,00 1.081.614,63 102.213.10 89.564.441,07 PREVISÃO ATUALIZADA (a) RECEITAS REALIZADAS (b) 88,67 80,47 78,90 96,64 117,38 115,82 148,84 89,31 89,53 57,48 98,95 98,95 85,84 84,33 83,27 109,27 88,93 84,70 92,23 584,62 87,14 87,63 (c) = (b/a)x100 4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO _ 5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE 3.212.156,00 3.212.156,00 2.968.290,86 92,41 5.1- Transferências do Salário-Educação 1.400.00 1.400.00 1.149.032,09 82,07 5.2- Transferências Diretas - PDDE _ 5.3- Transferências Diretas - PNAE 1.491.20 1.491.20 1.581.750,80 106,07 5.4- Transferências Diretas - PNATE 188.20 188.20 175.597,60 93,30 5.5- Outras Transferências do FNDE 20.256,00 20.256,00 5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE 112.50 112.50 61.910,37 55,03 6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS _ 6.1- Transferências de Convênios _ 6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios _ 7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO _ 8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 658.411,00 658.411,00 506.667,70 76,95 9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8) 3.870.567,00 3.870.567,00 3.474.958,56 89,78 FUNDEB RECEITAS DO FUNDEB PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA (a) RECEITAS REALIZADAS (b) (c) = (b/a)x100 10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB 7.287.281,00 7.287.281,00 6.202.540,05 85,11 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20 de 2.1.1) 5.180.00 5.180.00 4.313.495,24 83,27 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB (20 de 2.2) 1.847.79 1.847.79 1.643.205,27 88,93 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB (20 de 2.3) 7.24 7.24 6.132,60 84,70 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB (20 de 2.4) _ 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB (20 de (1.5 + 2.5)) 4.00 4.00 23.384,65 584,62 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB (20 de 2.6) 248.251,00 248.251,00 216.322,29 87,14 11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 35.615.00 35.615.00 31.136.101,80 87,42 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB 24.500.00 24.500.00 22.571.984,85 92,13 11.2- Complementação da União ao FUNDEB 11.000.00 11.000.00 8.463.026,55 76,94 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB 115.00 115.00 101.090,40 87,90 12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 10) 17.212.719,00 17.212.719,00 16.369.444,80 95,10 ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

Mata de São João 15 - Ano - Nº 2636 MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO - BA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MDE Continuação 2/3 DESPESAS DO FUNDEB DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) DESPESAS EMPENHADAS (e) (f)=(e/d)x100 DESPESAS LIQUIDADAS (g) (h)=(g/d)x100 13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 13.1- Com Educação Infantil 13.2- Com Ensino Fundamental 14- OUTRAS DESPESAS 14.1- Com Educação Infantil 14.2- Com Ensino Fundamental 23.050.126,00 15.00 23.035.126,00 12.564.874,00 3.856.957,00 25.621.278,13 2.987.101,75 22.634.176,38 9.993.721,87 1.852.274,10 25.619.220,62 2.987.001,74 22.632.218,88 9.993.721,87 1.852.274,10 99,99 10 99,99 10 10 24.995.393,19 2.620.472,50 22.374.920,69 6.774.471,99 1.224.665,83 97,56 87,73 98,85 67,79 66,12 8.707.917,00 8.141.447,77 8.141.447,77 10 5.549.806,16 68,17 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) 35.615.00 35.615.00 35.612.942,49 99,99 31.769.865,18 89,20 DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB VALOR 16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB 16.1 - FUNDEB 60 16.2 - FUNDEB 40 17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 17.1 - FUNDEB 60 17.2 - FUNDEB 40 _ 18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17) INDICADORES DO FUNDEB 19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18) 19.1 - Mínimo de 60 do FUNDEB na Remuneração do Magistério¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) 19.2 - Máximo de 40 em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) 19.3 - Máximo de 5 não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) 31.769.865,18 80,28 21,76-2,04 CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE VALOR 20 RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS 21 DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017 ² MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE DOTAÇÃO DOTAÇÃO INICIAL ATUALIZADA (d) (e) (f)=(e/d)x100 (g) (h)=(g/d)x100 22- EDUCAÇÃO INFANTIL 7.781.197,00 6.044.031,45 6.043.927,99 10 4.835.838,72 80,01 22.1- Creche 22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 22.2- Pré-escola 22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 23- ENSINO FUNDAMENTAL 46.141.603,00 46.786.440,38 46.784.005,28 99,99 42.771.967,44 91,42 23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 31.743.043,00 30.775.624,15 30.773.666,65 99,99 27.924.726,85 90,74 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 14.398.56 16.010.816,23 16.010.338,63 10 14.847.240,59 92,73 24- ENSINO MÉDIO 25- ENSINO SUPERIOR 26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR 27- OUTRAS 5.00 77,00 28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27) 53.927.80 52.830.548,83 52.827.933,27 10 47.607.806,16 90,11 DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL VALOR 29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) 16.369.444,80 30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO 8.463.026,55 31- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49) 101.090,40 32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB _ 33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS 34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO _ 4 35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j) _ 36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35) 24.933.561,75 37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) (36)) 22.674.244,41 38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25 25,32 OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO 42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) DESPESAS EMPENHADAS (e) (f)=(e/d)x100 DESPESAS LIQUIDADAS (g) (h)=(g/d)x100 1.420.00 1.420.00 1.419.988,81 10 1.062.141,07 74,80 6.964.808,00 8.114.794,69 7.965.793,19 98,16 5.093.003,67 62,76 43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42) 8.384.808,00 9.534.794,69 9.385.782,00 98,44 6.155.144,74 64,55 44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43) 62.312.608,00 62.365.343,52 62.213.715,27 99,76 53.762.950,90 86,21 RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE 45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino 45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB SALDO ATÉ O BIMESTRE CANCELADO EM 2017 (j)

16 - Ano - Nº 2636 Mata de São João MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO - BA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MDE Continuação 3/3 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA FUNDEB SALÁRIO EDUCAÇÃO 46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE 48.2 Restos a Pagar 48.1 Orçamento do Exercício 49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE 51- (+) Ajustes 1.459.495,57 101.090,40 1.480.015,66 51.1. Retenções 51.2. Conciliação bancária 52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO 1.480.015,66 Mata de São João, 13/11/2017 31.035.011,40 31.115.581,71 Otavio Marcelo Matos de Oliveira Prefeito Municipal Naira Fidalgo Teixeira Secretária de Administração e Finanças Edvaldino dos Santos Silva CRC-BA-030.545/O-9 FONTE: ¹ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício. ² Art. 21, 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5 dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do 1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional." ³ Caput do art. 212 da CF/1988 4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício 5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V. 6 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada. 7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

Mata de São João 17 - Ano - Nº 2636 Município de Mata de São João - BA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00 RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA (a) PREVISÃO ATUALIZADA (c) (b) (d) RECEITAS REALIZADAS RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) 64.592.219,00 64.592.219,00 57.271.895,75 88,67 Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU 18.060.00 18.060.00 14.249.388,77 78,90 Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI 3.859.98 3.859.98 4.470.720,08 115,82 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 38.420.585,00 38.420.585,00 34.398.654,43 89,53 Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 2.050.00 2.050.00 2.028.495,04 98,95 Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos 77.355,00 77.355,00 350.257,72 452,79 Dívida Ativa dos Impostos 2.091.031,00 2.091.031,00 1.066.039,87 50,98 Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa 33.268,00 33.268,00 708.339,84 2.129,19 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) 36.520.881,00 36.520.881,00 31.090.619,47 85,13 Cota-Parte FPM 25.900.00 25.900.00 21.567.477,67 83,27 Cota-Parte ITR 20.00 20.00 116.923,79 584,62 Cota-Parte IPVA 1.241.254,00 1.241.254,00 1.081.614,63 87,14 Cota-Parte ICMS 9.238.95 9.238.95 8.216.027,30 88,93 Cota-Parte IPI-Exportação 84.477,00 84.477,00 77.912,88 92,23 Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais 36.20 36.20 30.663,20 84,70 Desoneração ICMS (LC 87/96) 36.20 36.20 30.663,20 84,70 TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II 101.113.10 101.113.10 88.362.515,22 87,39 RECEITAS REALIZADAS TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS 11.756.276,00 11.756.276,00 10.042.029,24 85,42 Provenientes da União 11.756.276,00 11.756.276,00 10.042.029,24 85,42 RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE 84.20 84.20 32.698,47 38,83 PREVISÃO INICIAL (b/a)*100 (d/c)*100 TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE 11.840.476,00 11.840.476,00 10.074.727,71 85,09 DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) DESPESAS EMPENHADAS (f) (f/e)*100 DESPESAS LIQUIDADAS (g) (g/e)*100 DESPESAS CORRENTES 32.468.717,00 31.891.293,74 30.770.887,88 96,49 22.062.788,45 69,18 Pessoal e Encargos Sociais 12.583.849,00 15.077.644,87 14.832.973,81 98,38 10.259.896,25 68,05 Outras Despesas Correntes 19.884.868,00 16.813.648,87 15.937.914,07 94,79 11.802.892,20 70,20 DESPESAS DE CAPITAL 2.146.20 3.867.070,06 3.046.479,78 78,78 1.177.231,81 30,44 Investimentos 2.146.20 3.867.070,06 3.046.479,78 78,78 1.177.231,81 30,44 Continua 1/4

18 - Ano - Nº 2636 Mata de São João Município de Mata de São João - BA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Continuação 2/4 DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) DESPESAS EMPENHADAS (f) (f/e)*100 DESPESAS LIQUIDADAS (g) DESPESAS DE CAPITAL 2.146.20 3.867.070,06 3.046.479,78 78,78 1.177.231,81 30,44 Investimentos 2.146.20 3.867.070,06 3.046.479,78 78,78 1.177.231,81 30,44 TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) 34.614.917,00 35.758.363,80 33.817.367,66 94,57 23.240.020,26 64,99 (g/e)*100 DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA DESPESAS EMPENHADAS (h) (h/ivf)*100 DESPESAS LIQUIDADAS (i) (i/ivg)*100 DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERS DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS Recursos de Operações de Crédito Outros Recursos OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹ DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS² DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE 11.877.06 11.756.276,00 120.784,00-13.404.908,02 13.186.024,02 218.884,00-11.826.390,90 11.609.492,14 216.898,76 34,97 34,33 0,64 7.659.053,62 32,96 7.514.711,68 32,34 144.341,94 0,62 - - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V) 11.877.06 13.404.908,02 11.826.390,90 34,97 7.659.053,62 32,96 TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) 22.737.857,00 22.353.455,78 21.990.976,76 65,03 15.580.966,64 67,04 PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII) = (VIi / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15 4 e 5 17,63 VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(i) - (15 x IIIb)/100] 6 2.326.589,36 Continua 2/4

Mata de São João 19 - Ano - Nº 2636 Município de Mata de São João - BA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Continuação 3/4 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA INSCRITOS CANCELADOS/ PRESCRITOS PAGOS A PAGAR PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE TOTAL CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, 1º E 2º SALDO INICIAL RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE SALDO FINAL(NÃO APLICADO) REFERÊNCIA (j) TOTAL (VIII) CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 SALDO INICIAL LIMITE NÃO CUMPRIDO DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (k) SALDO FINAL(NÃO APLICADO) - - - DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção) DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA DESPESAS EMPENHADAS Até Bimestre (l) (l/total l)*100 DESPESAS LIQUIDADAS Até Bimestre (m) (m/total m)*100 Atenção Básica 13.743.313,00 14.236.013,43 13.341.354,08 39,45 9.689.654,52 41,69 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 18.763.448,00 19.301.836,59 18.407.084,43 54,43 12.137.957,41 52,23 Suporte Profilático e Terapêutico 734.417,00 747.685,73 681.259,96 2,01 525.058,22 2,26 Vigilância Epidemiológica 1.368.739,00 1.472.828,05 1.387.669,19 4,10 887.350,11 3,82 Outras Subfunções 5.00 TOTAL 34.614.917,00 35.758.363,80 33.817.367,66 10 23.240.020,26 10 FONTE: ¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício. ² O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j". ³ O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k". 4Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012. 5Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012. 6No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100] Continua 3/4

20 - Ano - Nº 2636 Mata de São João Município de Mata de São João - BA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Continuação 4/4 Mata de São João, 10/11/2017 Otavio Marcelo Matos de Oliveira Prefeito Municipal Naira Fidalgo Teixeira Secretária de Administração e Finanças Edvaldino dos Santos Silva CRC-BA-030.545/O-9

Mata de São João 21 - Ano - Nº 2636 Município de Mata de São João - BA DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ESPECIFICAÇÃO ANTERIOR (a) REGISTROS EFETUADOS EM 2017 No Bimestre (b) R$ 1,00 SALDO TOTAL (c) = (a + b) NADA A DECLARAR DESPESAS DE PPP EXERCÍCIO ANTERIOR EXERCÍCIO CORRENTE 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 NADA A DECLARAR FONTE: Mata de São João, 10/11/2017 Otavio Marcelo Matos de Oliveira Prefeito Municipal Naira Fidalgo Teixeira Secretária de Administração e Finanças Edvaldino dos Santos Silva CRC-BA-030.545/O-9

22 - Ano - Nº 2636 Mata de São João Município de Mata de São João - BA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO LRF, Art. 48 - Anexo 14 R$ 1,00 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO RECEITAS Previsão Inicial 171.345.701,00 Previsão Atualizada 171.345.701,00 Receitas Realizadas 138.598.425,82 Déficit Orçamentário Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) 657.122,37 DESPESAS Dotação Inicial 171.345.701,00 Créditos Adicionais 6.167.627,66 Dotação Atualizada 177.513.328,66 Despesas Empenhadas 166.315.674,16 Despesas Liquidadas 127.188.132,44 Despesas pagas 125.731.151,70 Superavit Orçamentário 11.410.293,38 DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL Receita Corrente Líquida RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA 166.315.674,16 127.188.132,44 174.743.108,07 Regime Geral de Previdência Social Receitas Previdenciárias Realizadas(I) Despesas Previdenciárias Liquidadas (II) Resultado Previdenciário (III) = (I - II) Regime Próprio de Previdência dos Servidores Receitas Previdenciárias Realizadas(IV) Despesas Previdenciárias Liquidadas (V) Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V) RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) Resultado Apurado até o Bimestre (b) em Relação à Meta (b/a) Resultado Nominal -2.489.00-9.267.887,25 372,35 Resultado Primário 731.00 11.495.683,74 1.572,60 RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO Inscrição Cancelamento até o Bimestre Pagamento até o Bimestre Saldo a Pagar RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS 6.453.776,87 5.045.281,71 1.408.495,16 EXECUTIVO 6.453.776,87 5.045.281,71 1.408.495,16 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 8.749.375,39 8.594.307,57 155.067,82 EXECUTIVO 8.726.180,68 8.592.362,86 133.817,82 LEGISLATIVO 1.944,71 1.944,71 EXECUTIVO 21.25 21.25 TOTAL: 15.203.152,26 13.639.589,28 1.563.562,98 DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO Valor apurado até o Bimestre Limites Constitucionais Anuais Mínimo a Aplicar no Exercício Aplicado até o Bimestre Mínimo Anual de 25 das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 22.674.244,41 25 25,32 Mínimo Anual de 60 do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental 31.769.865,18 60 80,28 Continua 1/2

Mata de São João 23 - Ano - Nº 2636 Município de Mata de São João - BA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO Continuação 2/2 LRF, Art. 48 - Anexo 14 R$ 1,00 RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL Valor apurado até o Bimestre Saldo não Realizado Receitas de Operações de Crédito Despesa de Capital Líquida 12.396.069,12 18.861.570,93 PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA 2017 2025 2035 2050 Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Receitas Previdenciárias (IV) Despesas Previdenciárias (V) Resultado Previdenciário VI = (IV - V) RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos Valor apurado até o Bimestre 5.040,82 Saldo a Realizar -5.040,82 DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos Valor apurado até o Bimestre 15.580.966,64 Limite Constitucional Anual Mínimo a Aplicar Aplicado até o no Exercício Bimestre 15,00 17,63 DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP Valor apurado no exercício corrente Total das despesas/rcl () FONTE: Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64. Mata de São João, 13/11/2017 Otavio Marcelo Matos de Oliveira Prefeito Municipal Naira Fidalgo Teixeira Secretária de Administração e Finanças Edvaldino dos Santos Silva CRC-BA-030.545/O-9

24 - Ano - Nº 2636 Mata de São João ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO Relação das Despesas com Sentenças Judiciais - 5º Bimestre 2017 Data: 10/11/2017 Período: 01/09/2017 a 31/10/2017 Processo Data Valor Empenho Liquidação Credor CNPJ CPF Projeto/Atividade/Elemento/Recurso Histórico Resumido 3895 14/09/2017 47.046,02 963 3474 JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MATA DE SÃO JOÃ13.572.714/0001-16 2.008.4.4.9.0.91.00.00.00.00.024 REF. AO PGTO DE DEPÓSITO JUDICIAL EM GARANTIA DO PROCESSO Nº0000728-34.2014.805.0164, AJUIZADA POR AZEVEDO AQUINO EMPREENDIMENTOS, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº267.975-27/08 MTURISMO/CEF, CONF. OFICIO Nº 126/2017. 3896 14/09/2017 4.916,21 964 3475 JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MATA DE SÃO JOÃ13.572.714/0001-16 2.008.4.4.9.0.91.00.00.00.00.000 REF. AO PGTO DE DEPÓSITO JUDICIAL EM GARANTIA DO PROCESSO Nº0000728-34.2014.805.0164, AJUIZADA POR AZEVEDO AQUINO EMPREENDIMENTOS, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº267.975-27/08 MTURISMO/CEF, CONF. OFICIO Nº 126/2017. 3919 15/09/2017 3.221,76 969 3495 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5º REGIÃO 24.130.072/0001-11 2.008.3.3.9.0.91.00.00.00.00.000 REF. AO PAGTO. DE PRECATÓRIO RELATIVO AO PROCESSO JUDICIAL Nº86800-19-2007.5.05.0132 RTOrd, DEMANDANTE FRANQUIIN ROBERTO AGUIAR DA SILVA. Total Geral: Número de Processos: 55.183,99 3 Otavio Marcelo Matos de Oliveira Prefeito Municipal Naira Fidalgo Teixeira Secretária de Administração e Finanças Edvaldino dos Santos Silva CRC-BA-030.545/O-9 Página: 1/1

Mata de São João 25 - Ano - Nº 2636 Decretos ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO C.N.P.J.: 13.805.528/0001-80 Município: Mata de São João DECRETO Nº 1005/17 de Novembro de 2017 Lei Abre Crédito Suplementar por Anulação de Dotação no Orçamento Programa 2017. O(A) PREFEITO(A), no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Municipal nº 000634/16 de 1 de NOVEMBRO de 2016. DECRETA: Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito Suplementar para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s): 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (98) 3.3.90.48.00.00.00.00.2.057-00.1.0000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 1.00 Total da Unidade: 1.00 Total Suplementação: 1.00 Página: 1/2

26 - Ano - Nº 2636 Mata de São João ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO C.N.P.J.: 13.805.528/0001-80 Município: Mata de São João Art. 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos provenientes da anulação parcial e/ou total da(s) dotação(ões) orçamentária(s) abaixo e/ou recursos provenientes do excesso de arrecadação. 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 05.05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (131) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.015-00.1.0000 - Material de Consumo 1.00 Total da Unidade: 1.00 Total Anulação: 1.00 Art. 3º - Este DECRETO entra em vigor na data de sua assinatura, revogada as disposições em contrário. Gabinete do(a) Prefeito(a), 27 de Novembro de 2017. Otávio Marcelo Matos de Oliveira Prefeito Municipal Resumo por Fonte: Adição Redução Fonte: 0.1.00 1.00 1.00 Total: 1.00 1.00 Página: 2/2

Mata de São João 27 - Ano - Nº 2636 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO C.N.P.J.: 13.805.528/0001-80 Município: Mata de São João DECRETO Nº 1006/17 de Novembro de 2017 Abre Crédito Suplementar por Anulação de Dotação no Orçamento Programa 2017. O(A) PREFEITO(A), no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Municipal nº 000634/16 de 1 de NOVEMBRO de 2016. DECRETA: Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito Suplementar para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s): 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 05.05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (131) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.015-00.1.0000 - Material de Consumo 600.769,18 Total da Unidade: 600.769,18 09 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO 09.09 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (223) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.036-00.1.0000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 210.00 (318) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.038-00.1.0000 - Material de Consumo 12.292,80 Total da Unidade: 222.292,80 Total Suplementação: 823.061,98 Art. 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos provenientes da anulação parcial e/ou total da(s) dotação(ões) orçamentária(s) abaixo e/ou recursos provenientes do excesso de arrecadação. 06 - SECRETARIA DE SAÚDE 06.06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (20) 3.1.90.11.00.00.00.00.2.019-06.1.0002 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 23.721,84 (89) 3.1.90.04.00.00.00.00.2.020-06.1.0002 - Contratação p/ Tempo determinado 51.577,94 (92) 3.1.90.11.00.00.00.00.2.020-06.1.0002 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 651.016,09 (92) 3.1.90.11.00.00.00.00.2.020-06.1.0002 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 12.292,80 (176) 3.1.90.04.00.00.00.00.2.022-06.1.0002 - Contratação p/ Tempo determinado 5.00 Página: 1/2

28 - Ano - Nº 2636 Mata de São João ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO C.N.P.J.: 13.805.528/0001-80 Município: Mata de São João 06 - SECRETARIA DE SAÚDE 06.06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (179) 3.1.90.11.00.00.00.00.2.022-06.1.0002 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 79.453,31 Total da Unidade: 823.061,98 Total Anulação: 823.061,98 Art. 3º - Este DECRETO entra em vigor na data de sua assinatura, revogada as disposições em contrário. Gabinete do(a) Prefeito(a), 27 de Novembro de 2017. Otávio Marcelo Matos de Oliveira Prefeito Municipal Resumo por Fonte: Adição Redução Fonte: 0.1.00 823.061,98 Fonte: 6.1.02 823.061,98 Total: 823.061,98 823.061,98 Página: 2/2

Mata de São João 29 - Ano - Nº 2636 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO DECRETO Nº 1007/17 de Novembro de 2017 Altera o Quadro de Detalhamento de Despesa-QDD do Poder Executivo relativo ao exercício de 2017. O PREFEITO DO MUNICIPIO DE Mata de São João, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições, com fundamento no que dispõe a Lei Municipal nº 624, de 29 de Junho de 2016. DECRETA: Art. 1º - Fica alterado, na forma do Anexo Único deste Decreto, o Quadro de Detalhamento de Despesa - QDD. Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura. Gabinete do Prefeito, 27 de Novembro de 2017. Otávio Marcelo Matos de Oliveira Prefeito Municipal

30 - Ano - Nº 2636 Mata de São João ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO Decreto N.º 001007/17 ANEXO ÚNICO ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA-QDD Órgão / Unidade Natureza Despesa Alteração Classificação Funcional Programática / Ação Grupo/ Detalhamento (Em R$) Código Denominação Modalidade Elemento Fonte Recurso Reforço Anulação 09.00 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO 176,40 176,40 09.09 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO 176,40 176,40 13.392.007.2.036 - PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS, TEMÁTICAS, CÍVICAS E PO 176,40 176,40 3.3.90 30 00.01.0000.00 176,40 3.3.90 39 00.01.0000.00 176,40 Total do Grupo: 176,40 176,40 TOTAL GERAL 176,40 176,40 Otávio Marcelo Matos de Oliveira Prefeito Municipal

Mata de São João 31 - Ano - Nº 2636 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO C.N.P.J.: 13.805.528/0001-80 Município: Mata de São João DECRETO Nº 1008/17 de Novembro de 2017 Abre Crédito Suplementar por Anulação de Dotação no Orçamento Programa 2017. O(A) PREFEITO(A), no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Municipal nº 000634/16 de 1 de NOVEMBRO de 2016. DECRETA: Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito Suplementar para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s): 09 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO 09.09 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (223) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.036-00.1.0000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 847,01 Total da Unidade: 847,01 Total Suplementação: 847,01 Página: 1/2

32 - Ano - Nº 2636 Mata de São João ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO C.N.P.J.: 13.805.528/0001-80 Município: Mata de São João Art. 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos provenientes da anulação parcial e/ou total da(s) dotação(ões) orçamentária(s) abaixo e/ou recursos provenientes do excesso de arrecadação. 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 03.03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (18) 3.3.90.33.00.00.00.00.2.004-00.1.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 847,01 Total da Unidade: 847,01 Total Anulação: 847,01 Art. 3º - Este DECRETO entra em vigor na data de sua assinatura, revogada as disposições em contrário. Gabinete do(a) Prefeito(a), 27 de Novembro de 2017. Otávio Marcelo Matos de Oliveira Prefeito Municipal Resumo por Fonte: Adição Redução Fonte: 0.1.00 847,01 847,01 Total: 847,01 847,01 Página: 2/2

Mata de São João 33 - Ano - Nº 2636 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO C.N.P.J.: 13.805.528/0001-80 Município: Mata de São João DECRETO Nº 1010/17 de Novembro de 2017 Abre Crédito Suplementar por Anulação de Dotação no Orçamento Programa 2017. O(A) PREFEITO(A), no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Municipal nº 000634/16 de 1 de NOVEMBRO de 2016. DECRETA: Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito Suplementar para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s): 02 - GABINETE DO PREFEITO 02.02 - GABINETE DO PREFEITO (2) 3.1.90.13.00.00.00.00.2.003-00.1.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 6.980,36 Total da Unidade: 6.980,36 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 03.03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (12) 3.1.90.13.00.00.00.00.2.004-00.1.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 48.466,88 Total da Unidade: 48.466,88 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 05.05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (63) 3.3.90.39.00.00.00.00.1.002-07.1.0001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000.00 (79) 3.1.90.11.00.00.00.00.2.013-07.1.0001 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 260.00 Total da Unidade: 1.260.00 07 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 07.07 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS (189) 3.1.90.11.00.00.00.00.2.024-00.1.0000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 326.00 (190) 3.1.90.13.00.00.00.00.2.024-00.1.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 171.249,47 (203) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.025-00.1.0000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 163.699,18 Total da Unidade: 660.948,65 09 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO 09.09 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (215) 3.1.90.13.00.00.00.00.2.035-00.1.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.104,56 Total da Unidade: 2.104,56 10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA 10.10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA (239) 3.1.90.13.00.00.00.00.2.041-00.1.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 6.590,21 Total da Unidade: 6.590,21 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE 13.13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE (267) 3.1.90.13.00.00.00.00.2.050-00.1.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 50 Total da Unidade: 50 Página: 1/3

34 - Ano - Nº 2636 Mata de São João ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO C.N.P.J.: 13.805.528/0001-80 Município: Mata de São João 18 - SUBPREFEITURA 18.18 - SUBPREFEITURA (295) 3.1.90.13.00.00.00.00.2.059-00.1.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 50 Total da Unidade: 50 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 19.19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA (299) 3.1.90.13.00.00.00.00.2.060-00.1.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.444,00 Total da Unidade: 2.444,00 Página: 2/3

Mata de São João 35 - Ano - Nº 2636 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO C.N.P.J.: 13.805.528/0001-80 Município: Mata de São João 20 - SEC MUN DE PLANEJ/MEIO AMB/TRAB E DESENVOLVIMENTO 20.21 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE (286) 3.1.90.13.00.00.00.00.2.011-00.1.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11.465,34 Total da Unidade: 11.465,34 Total Suplementação: 2.000.00 Art. 3º - Este DECRETO entra em vigor na data de sua assinatura, revogada as disposições em contrário. Gabinete do(a) Prefeito(a), 27 de Novembro de 2017. Otávio Marcelo Matos de Oliveira Prefeito Municipal Resumo por Fonte: Adição Redução Fonte: 0.1.00 740.00 Fonte: 7.1.01 1.260.00 Total: 2.000.00 Página: 3/3

36 - Ano - Nº 2636 Mata de São João ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO GABINETE DO PREFEITO DECRETO FINANCEIRO Nº 1011/17 DE 27 DE NOVEMBRO DE 2017 "Abre, no âmbito do Poder Executivo, o crédito suplementar no valor de R$ 106.829,55 (cento e seis mil oitocentos e vinte e nove reais e cinquenta e cinco centavos), com recursos oriundos de tendência de excesso de arrecadação, na forma que indica e dá outras providências." O(a) PREFEITO(a), no uso de suas atribuições, com fundamento no que dispõe a Lei n 4.320/64, em seus art. 41, inc. I e 43, 1, inc. II e com o 3º, combinado com o disposto na LC 101/2000, art. 8º, parágrafo único, e devidamente autorizada pela Lei Orçamentária vigente n 000634/16 de 1 de NOVEMBRO de 2016, no seu Art.5º. Inciso I, alínea b. DECRETA: Art. 1º - Fica aberto ao Orçamento Municipal vigente, no âmbito do Poder Executivo, o crédito suplementar no valor de R$ 106.829,55 (cento e seis mil oitocentos e vinte e nove reais e cinquenta e cinco centavos), destinado ao reforço das dotações relacionadas abaixo: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 03.03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 04.122.0002.2.004 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 33903000000000-00.1.0000.00 - Material de Consumo 20.282,40 Total da Unidade: 20.282,40 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 05.05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 12.306.0005.2.015 - GESTÃO DAS AÇÕES DA MERENDA ESCOLAR 33903000000000-00.1.0000.00 - Material de Consumo 79.570,82 12.361.0005.2.013 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 33903000000000-07.1.0001.25 - Material de Consumo 6.976,33 Total da Unidade: 86.547,15 Total Suplementação: 106.829,55 Art. 2º - Os recursos para acorrer à abertura do crédito de que trata este Decreto decorrerão de tendência de excesso de arrecadação das fontes de recursos abaixo: TENDÊNCIA EXCESSO DE ARRECADAÇÃO Fonte: 0.1.00 99.853,22 Fonte: 7.1.01 6.976,33 Total: 106.829,55 Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura. Gabinete do(a) Prefeito(a), 27 de Novembro de 2017. Página: 1/2

Mata de São João 37 - Ano - Nº 2636 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO GABINETE DO PREFEITO Otavio Marcelo Matos de Oliveira Prefeito Municipal Página: 2/2

38 - Ano - Nº 2636 Mata de São João Licitações PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO CNPJ N 13.805.528/0001-80 CNPJ N 11.144.137/0001-36 EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 8.340/2017. PREGÃO PRESENCIAL N 28/2017 - FMS - REGISTRO DE PREÇOS. Objeto: Aquisição de equipamentos/material permanente para atender as necessidades da Policlínica do Litoral do Município de Mata de São João, Proposta MS nº. 11144.137000/1160-11, conforme Emenda Parlamentar nº. 36870009 do Ministério da Saúde e Recursos Próprios. Empresa Vencedora: COMERCIAL VIANNA EIRELI EPP que apresentou o menor valor de R$ 9.30 (Nove mil e trezentos reais), referente ao Lote I; menor valor de R$ 143,00 (Cento e quarenta e três reais), referente ao Lote II; e menor valor de R$ 1.20 (Um mil e duzentos reais), referente ao Lote III. Os Lotes IV e V foram considerados Desertos. Data da Homologação: 28/11/2017. OTÁVIO MARCELO MATOS DE OLIVEIRA Prefeito. Publicado por: Marceli Patrícia Pereira Rocha Pregoeira Oficial do Município de Mata de São João.

Mata de São João 39 - Ano - Nº 2636 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO CNPJ N 13.805.528/0001-80 CNPJ N 11.144.137/0001-36 EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 8.340/2017. PREGÃO PRESENCIAL N 28/2017 - FMS - REGISTRO DE PREÇOS. Objeto: Aquisição de equipamentos/material permanente para atender as necessidades da Policlínica do Litoral do Município de Mata de São João, Proposta MS nº. 11144.137000/1160-11, conforme Emenda Parlamentar nº. 36870009 do Ministério da Saúde e Recursos Próprios. Empresa Vencedora: COMERCIAL VIANNA EIRELI EPP que apresentou o menor valor de R$ 9.30 (Nove mil e trezentos reais), referente ao Lote I; menor valor de R$ 143,00 (Cento e quarenta e três reais), referente ao Lote II; e menor valor de R$ 1.20 (Um mil e duzentos reais), referente ao Lote III. Data da Assinatura: 28/11/2017. Vigência da Ata de Registro de Preços: 12 (doze) meses. OTÁVIO MARCELO MATOS DE OLIVEIRA Prefeito. Publicado por: Marceli Patrícia Pereira Rocha Pregoeira Oficial do Município de Mata de São João.