Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 5ª Região CNPJ: 90.601.147/0001-20 Comparativo da Empenhada CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 7.268.208,00-228.056,64 5.829.710,54 1.438.497,46 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 6.598.541,60-594.056,64 5.453.427,36 1.145.114,24 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.485.50-134.946,70 2.347.720,75 137.779,25 REMUNERAÇÃO PESSOAL 1.900.50-119.432,95 1.778.234,50 122.265,50 Salários 953.00-37.614,97 922.385,03 30.614,97 578.00-28.304,91 556.695,09 21.304,91 200.00-4.955,06 195.044,94 4.955,06 175.00-4.355,00 170.645,00 4.355,00 Gratificação por Tempo de Serviço 78.00 2.823,83 71.823,83 6.176,17 55.00 3.203,14 53.203,14 1.796,86 15.00 404,49 12.404,49 2.595,51 8.00-783,80 6.216,20 1.783,80 Cargo em Comissão 445.00-38.220,89 406.779,11 38.220,89 Gratificação de Função 57.00-1.881,34 54.286,11 2.713,89 Outras Gratificações Gratificação de Natal 13º Salário 143.00-7.790,78 135.209,22 7.790,78 100.00-688,24 99.311,76 688,24 23.00-2.136,80 20.863,20 2.136,80 20.00-4.965,74 15.034,26 4.965,74 Abono Pecuniário de Férias 30.00-4.957,05 25.042,95 4.957,05 18.00-3.121,25 14.878,75 3.121,25 3.00-497,32 2.502,68 497,32 9.00-1.338,48 7.661,52 1.338,48 Ferias acrescido de 1/3 de Férias - CF/88 191.50-30.891,57 160.608,43 30.891,57 140.00-21.018,06 118.981,94 21.018,06 26.50-2.161,53 24.338,47 2.161,53 25.00-7.711,98 17.288,02 7.711,98 Horas Extras Substituições 3.00-900,18 2.099,82 900,18 Adicional Noturno Indenizações Trabalhistas ENCARGOS PATRONAIS 585.00-15.513,75 569.486,25 15.513,75 Página:1/9
INSS Patronal 412.00-6.284,47 405.715,53 6.284,47 305.30 4.567,38 304.567,38 732,62 57.00-4.949,71 55.050,29 1.949,71 49.70-5.902,14 46.097,86 3.602,14 INSS Terceiros FGTS 152.00-6.118,52 145.881,48 6.118,52 110.00-1.251,74 108.748,26 1.251,74 22.00-1.754,78 20.245,22 1.754,78 20.00-3.112,00 16.888,00 3.112,00 PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 21.00-3.110,76 17.889,24 3.110,76 15.00-1.721,18 13.278,82 1.721,18 3.00-535,82 2.464,18 535,82 3.00-853,76 2.146,24 853,76 Outros Encargos Patronais JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA MOBILIARIA JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS POR ANTECIPACAO DE RECEITA ORCAMENTARIA OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS FINANCEIRAS Juros Sobre Empréstimos Atualização Monetária Sobre Empréstimos JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS JUROS E ENCARGOS EM INDENIZACOES E RESTITUICOES Página:2/9
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.369.00-305.491,92 1.715.665,92 653.334,08 BENEFÍCIOS A PESSOAL 483.50-61.390,93 408.931,77 74.568,23 Vale Transporte 50.50-4.957,87 45.364,83 5.135,17 40.143,00-3.793,39 36.206,61 3.936,39 6.00-887,60 5.078,10 921,90 4.357,00-276,88 4.080,12 276,88 Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat 303.00-16.977,70 273.022,30 29.977,70 218.88-12.986,97 197.013,03 21.866,97 45.00-4.238,43 40.761,57 4.238,43 39.12 247,70 35.247,70 3.872,30 Plano de Saúde 130.00-39.455,36 90.544,64 39.455,36 91.50-22.496,72 67.503,28 23.996,72 20.50-4.105,70 15.894,30 4.605,70 18.00-12.852,94 7.147,06 10.852,94 Plano Odontológico Previdência Complementar BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS Auxílio Creche Auxílio Uniforme Auxílio Funeral USO DE BENS E SERVIÇOS 1.119.50-191.719,94 653.696,33 465.803,67 MATERIAL DE CONSUMO 159.50 5.600,06 86.479,54 73.020,46 Materiais de Expediente 20.00 2.093,06 15.315,57 4.684,43 Impressos, Formulários e Papéis 45.00 39.256,95 5.743,05 Públicações Técnicas Carteiras de Identificação Profissional 24.50 24.50 Bandeiras, Flâmulas e Placas 3.00 2.05 95 Material para Audio, Vídeo e Foto 5.00 5.00 Material para Divulgação 25.00 4.145,00 12.452,00 12.548,00 Materiais de Informática 20.00-638,00 13.195,28 6.804,72 Aquisição de Softwares de Base Materiais Elétricos e de Telefonia Materiais para Manutenção de Bens Móveis Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões Material de Copa e Cozinha 1.00 269,50 730,50 Uniformes, Tecidos e Aviamentos 3.00 3.00 Gêneros de Alimentação Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação 10.00 3.940,24 6.059,76 Página:3/9
Bens Móveis Não Ativaveis Materiais de Distribuição Gratuita /Livros Prêmios, Diplomas e Medalhas Gás e Outros Materiais Engarrafados 3.00 3.00 DESPESAS COM VEÍCULOS 80.00-15.715,68 48.983,37 31.016,63 Combustíveis e Lubrificantes 65.00-15.715,68 38.111,62 26.888,38 Peças e Acessórios 15.00 10.871,75 4.128,25 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Outros Materiais de Consumo SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS 30.00-3.876,16 12.025,94 17.974,06 Serviço de Assessoria e Consultoria 12.50 12.50 Serviços Advocatícios Serviços de Instrutores 4.415,00 256,18 3.073,50 1.341,50 Serviços de Informática Serviços de Motorista Serviços de Copa e Cozinha Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem 10.585,00-3.192,34 7.392,44 3.192,56 Serviços de Segurança Predial e Preventiva Serviços de Medicina do Trabalho Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. Serviços de Intermediação de Estagios Remuneração de Estagiários Remuneração de Menores Aprendizes Serviços de Integração Social Serviços de Tradução Serviços Fotográficos e Vídeos Serviço de Divulgação Institucional Serviço de Produções Jornalísticas Serviços de Representações Serviços de Apoio Administrativo e Operacional Demais Serviços Profissionais Seguros de Bens Móveis Seguros de Bens Imóveis Seguros de Viagens Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos Locação de Bens Imóveis 2.50-94 1.56 94 Condomínios Manutenção e Conservação Bens Móveis Página:4/9
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis Manutenção e Conservação de Veículos Serviços de Energia Elétrica Serviços de Água e Esgoto Postagem de Correspondência de Cobrança Postagem de Correspondência Institucional Serviços de Telecomunicações Serviços de Internet Telemarketing Assinaturas Publicações Técnicas Confecção de Revistas Confecção de Livros Impressao de Boletins Impressos Gráficos Cópias e Microfilmagem de Documentos Encadernação de Documentos Inscrições Serviço de Alimentação DIÁRIAS 250.00-77.116,00 116.306,00 133.694,00 Funcionários 39.00-8.024,00 18.852,00 20.148,00 109.20-26.632,00 67.202,00 41.998,00 101.80-42.46 30.252,00 71.548,00 diaria AUXILIO REPRESENTAÇÃO 400.00-64.784,00 262.35 137.65 Funcionários 200.00-33.714,00 134.054,00 65.946,00 200.00-31.07 128.296,00 71.704,00 HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO 50.00 1.042,00 36.093,28 13.906,72 Funcionários 20.00 3.276,00 18.369,00 1.631,00 10.00 4.106,80 5.893,20 20.00-2.234,00 13.617,48 6.382,52 DESPESA COM LOCOMOÇÃO 26.00-3.461,85 11.585,15 14.414,85 Funcionários 5.00-48,31 2.451,69 2.548,31 5.00-265,95 1.734,05 3.265,95 5.00-1.718,45 1.831,55 3.168,45 Com Excesso de Bagagem Pedágios 3.00-162,90 864,10 2.135,90 Estacionamento 2.00 63,00 1.937,00 Página:5/9
Fretes e Transportes de Encomendas 6.00-1.266,24 4.640,76 1.359,24 PASSAGENS 124.00-33.408,31 79.873,05 44.126,95 69.00-20.376,79 39.623,21 29.376,79 Funcionarios 16.00-1.919,00 13.146,70 2.853,30 39.00-11.112,52 27.103,14 11.896,86 SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS 766.00-52.381,05 653.037,82 112.962,18 Serviço de Auditoria e Perícia Serviço de Assessoria e Consultoria 27.30 26.933,00 26.933,00 367,00 Serviços Advocatícios 2.00 792,40 792,40 1.207,60 Serviços de Instrutores 2.00 1.14 86 Serviços de Informática 53.875,00-3.645,21 49.615,83 4.259,17 Serviços de Motorista 70 69 69 1 Serviços de Copa e Cozinha Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem Serviços de Segurança Predial e Preventiva Serviços de Medicina do Trabalho 5.00-215,26 4.784,74 215,26 Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. 3.30 3.26 4 Serviços de Intermediação de Estagios 10.00-6.064,00 3.936,00 6.064,00 Remuneração de Estagiários 20.25-3.92 16.08 4.17 Remuneração de Menores Aprendizes Serviços de Integração Social Serviços de Tradução Serviços Fotográficos e Vídeos 6.75 6.75 Serviço de Divulgação Institucional 216.725,00 3.432,00 216.450,98 274,02 Serviço de Produções Jornalísticas Serviços de Representações Serviços de Apoio Administrativo e Operacional- Eventos 40.00 429,50 34.858,10 5.141,90 Demais Serviços Profissionais Seguros de Bens Móveis 7.50 6.388,17 1.111,83 Seguros de Bens Imóveis Seguros de Viagens 2.20-33,96 2.166,04 33,96 Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos 10.00-3.223,41 6.776,59 3.223,41 Locação de Bens Imóveis 43.70-4.345,06 39.266,11 4.433,89 Condomínios 50.00-1.745,07 46.754,93 3.245,07 Manutenção e Conservação Bens Móveis 5.00 3.173,74 1.826,26 Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis 5.00 1.20 1.813,15 3.186,85 Manutenção e Conservação de Veículos 1.30-576,47 723,53 576,47 Serviços de Energia Elétrica 20.00-304,28 19.695,72 304,28 Serviços de Água e Esgoto Página:6/9
Postagem de Correspondência de Cobrança 40.00-8.567,10 31.432,90 8.567,10 Postagem de Correspondência Institucional 111.00-45.788,64 64.268,80 46.731,20 Serviços de Telecomunicações 47.742,58-5.082,63 40.999,95 6.742,63 Serviços de Internet 19.657,42-2.825,66 18.491,76 1.165,66 Telemarketing Assinaturas 5.00 478,80 3.812,38 1.187,62 Publicações Técnicas Confecção de Revistas Confecção de Livros Impressao de Boletins Impressos Gráficos Cópias e Microfilmagem de Documentos Encadernação de Documentos 5.00 5.00 Inscrições 5.00 1.983,00 3.017,00 Serviço de Alimentação TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.341.641,60-154.815,82 1.163.225,18 178.416,42 TRIBUTOS 95.60-6.365,43 65.634,57 29.965,43 Inss Sobre Serviços Prestados 2.60 93,13 2.093,13 506,87 Impostos e Taxas 63.00 8.821,06 58.821,06 4.178,94 s Judiciais 30.00-15.279,62 4.720,38 25.279,62 CONTRIBUIÇÕES 1.246.041,60-148.450,39 1.097.590,61 148.450,99 Cota Parte COFFITO 1.246.041,60-148.450,39 1.097.590,61 148.450,99 DEMAIS DESPESAS CORRENTES 242.00-5.995,46 127.461,70 114.538,30 Sentenças Judiciais 37.00-148,83 13.438,43 23.561,57 Indenizações, Restituições e Reposições s de Exercícios Anteriores s Miúdas de Pronto Pagamento 40.00 1.495,27 25.015,28 14.984,72 PREMIAÇÕES CULTURAIS PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS PREMIAÇÕES CIENTIFICAS PREMIAÇÕES DESPORTIVAS ORDENS HONORIFICAS OUTRAS PREMIAÇÕES INCENTIVOS A EDUCAÇÃO INCENTIVOS A CIÊNCIA INCENTIVOS A CULTURA INCENTIVOS AO ESPORTE OUTROS INCENTIVOS s com Fiscalização 165.00-7.341,90 89.007,99 75.992,01 SERVIÇOS BANCÁRIOS 130.00 6.130,22 96.130,22 33.869,78 Página:7/9
Taxa Sobre Serviços Bancários 7.00 276,82 5.276,82 1.723,18 s Com Cobrança 123.00 5.853,40 90.853,40 32.146,60 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 30.40 1.063,04 3.223,59 27.176,41 SUBVENÇÕES SOCIAIS 30.40 1.063,04 3.223,59 27.176,41 Transfeencia A Auxílios Diversos A Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades -.A 30.40 1.063,04 3.223,59 27.176,41 Subvenções CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL 669.666,40 366.00 376.283,18 293.383,22 INVESTIMENTOS 669.666,40 366.00 376.283,18 293.383,22 OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS Obras e Instalações em andamento Reformas TÍTULOS E AÇÕES Títulos e Ações EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 69.666,40 10.283,18 59.383,22 Móveis e Utensílios 20.00 60 19.40 Máquinas e Equipamentos 6.166,40 2.216,89 3.949,51 Instalações Utensílios de Copa e Cozinha Veículos Equipamentos de Processamento de Dados 43.50 7.466,29 36.033,71 Sistemas de Processamento de Dados Biblioteca Obras de Arte AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 600.00 366.00 366.00 234.00 Edifícios Salas 600.00 366.00 366.00 234.00 Terrenos INTANGÍVEL Marcas e Patentes INVERSÕES FINANCEIRAS EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS Empréstimos para s de Custeio Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada) TÍTULOS E AÇÕES Títulos e Ações EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES Página:8/9
Móveis e Utensílios Máquinas e Equipamentos Instalações Utensílios de Copa e Cozinha Veículos Equipamentos de Processamento de Dados Sistemas de Processamento de Dados Biblioteca Obras de Arte AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS Edifícios Salas Terrenos INTANGÍVEL Marcas e Patentes AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS s de Custeio Aquisição, Reforma e Construção de Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada) OUTRAS AMORTIZAÇÕES s de Exercícios Anteriores OUTRAS DESPESAS CAPITAL TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL Transferências de Capital A Total: 7.268.208,00-228.056,64 5.829.710,54 1.438.497,46 Brasília-DF, 31 de dezembro de 2015 Dr.Fernando Antonio de Mello Prati Dr.Cesar ABS da Cruz de Agosto Maria Cleonice Flor Luzia Presidente Diretor Tesoreiro Contadora CREFITO-5 Nº 2422-F CREFITO-5 Nº 19608-F CRC?RS 26033 192.352.166-72 430.065.660-68 220.302.980-34 Impresso em: 21/03/2016 Página:9/9