BALANCETE - MÊS MARÇO 2014 RECEITA ATIVO R$ 492.836,60 DESPESAS PASSIVO R$ 492.836,60 SALDO ANTERIOR R$ 24.196,59 PAGAMENTO DE CONVÊNIOS R$ 363.445,76 MENSALIDADE R$ 27.172,00 PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COM ENCARGOS R$ 28.892,50 DEPÓSITO / PREFEITURA / CONVÊNIO R$ 374.686,35 PAGAMENTO PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS R$ 8.731,13 DEPÓSITO CÂMARA MUNICIPAL R$ 4.490,25 BENEFICIO VALE ALIMENTAÇÃO / FUNCINÁRIOS R$ 8.300,00 DEPÓSITO ABRASPRI R$ 650,82 COMPRA DE ALIMENTOS P/ REFEITÓRIO R$ 28.524,26 SUBVENÇÃO R$ 52.500,00 ATENDIMENTO SOCIAL R$ 2.700,00 PERCENTUAL/MENSALIDADE CONVÊNIO R$ 9.140,59 ALUGUEL/ÁGUA/ LUZ/ TELEFONE/ INTERNET/SITE R$ 4.875,63 BENEFICIOS AUX. FUNERAL/MATERNIDADE/ENXOVAL R$ 1.700,00 DESPESAS ADMINISTRATIVAS / GERAIS R$ 2.792,10 SISTEMA DE INFORMATICA R$ 2.150,99 MATERIAL DE LIMPEZA R$ 3.433,51 RESERVA COMPRA DE BRINQUEDO / FESTA DE NATAL R$ 21.000,00 PL - SALDO EM CAIXA R$ 9.140,59 MANUTENÇÃO CARROS / PREDIOS R$ 5.450,13 R$ 492.836,60 TOTAL DE DESPESAS R$ 492.836,60
BALANCETE - MÊS ABRIL 2014 RECEITA ATIVO R$ 484.092,18 DESPESAS PASSIVO R$ 484.092,18 SALDO ANTERIOR R$ 11.626,79 PAGAMENTO DE CONVÊNIOS R$ 366.041,55 MENSALIDADE R$ 27.098,00 PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COM ENCARGOS R$ 29.078,88 DEPÓSITO / PREFEITURA / CONVÊNIO R$ 377.362,42 PAGAMENTO PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS R$ 8.731,13 DEPÓSITO CÂMARA MUNICIPAL R$ 5.638,95 BENEFICIO VALE ALIMENTAÇÃO / FUNCINÁRIOS R$ 8.250,00 DEPÓSITO ABRASPRI R$ 645,15 COMPRA DE ALIMENTOS P/ REFEITÓRIO R$ 27.500,00 SUBVENÇÃO R$ 52.500,00 ATENDIMENTO SOCIAL R$ 2.300,00 PERCENTUAL/MENSALIDADE CONVÊNIO R$ 9.220,87 ALUGUEL/ÁGUA/ LUZ/ TELEFONE/ INTERNET/SITE R$ 4.202,87 BENEFICIOS AUX. FUNERAL/MATERNIDADE/ENXOVAL R$ 1.500,00 DESPESAS ADMINISTRATIVAS / GERAIS R$ 2.240,42 SISTEMA DE INFORMATICA R$ 2.150,99 MATERIAL DE LIMPEZA R$ 3.100,47 RESERVA COMPRA DE BRINQUEDO / FESTA DE NATAL R$ 13.000,00 PL - SALDO EM CAIXA R$ 9.220,87 MANUTENÇÃO CARROS / PREDIOS R$ 5.075,00 R$ 484.092,18 TOTAL DE DESPESAS R$ 484.092,18
BALANCETE - MÊS MAIO 2014 RECEITA ATIVO R$ 487.285,31 DESPESAS PASSIVO R$ 487.285,31 SALDO ANTERIOR R$ 14.538,17 PAGAMENTO DE CONVÊNIOS R$ 366.677,37 MENSALIDADE R$ 27.130,00 PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COM ENCARGOS R$ 30.016,72 DEPÓSITO / PREFEITURA / CONVÊNIO R$ 378.017,91 PAGAMENTO PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS R$ 9.916,73 DEPÓSITO CÂMARA MUNICIPAL R$ 5.217,88 BENEFICIO VALE ALIMENTAÇÃO / FUNCINÁRIOS R$ 8.230,00 DEPÓSITO ABRASPRI R$ 640,81 COMPRA DE ALIMENTOS P/ REFEITÓRIO R$ 28.700,01 SUBVENÇÃO R$ 52.500,00 ATENDIMENTO SOCIAL R$ 1.802,22 PERCENTUAL/MENSALIDADE CONVÊNIO R$ 9.240,54 ALUGUEL/ÁGUA/ LUZ/ TELEFONE/ INTERNET/SITE R$ 4.350,32 BENEFICIOS AUX. FUNERAL/MATERNIDADE/ENXOVAL R$ 1.200,00 DESPESAS ADMINISTRATIVAS / GERAIS R$ 2.180,85 SISTEMA DE INFORMATICA R$ 2.160,11 MATERIAL DE LIMPEZA R$ 3.205,00 RESERVA COMPRA DE BRINQUEDO / FESTA DE NATAL R$ 12.800,00 PL - SALDO EM CAIXA R$ 9.240,54 MANUTENÇÃO CARROS / PREDIOS R$ 5.105,44 R$ 487.285,31 TOTAL DE DESPESAS R$ 487.285,31
BALANCETE - MÊS JUNHO 2014 RECEITA ATIVO R$ 504.950,79 DESPESAS PASSIVO R$ 504.950,79 SALDO ANTERIOR R$ 28.093,20 PAGAMENTO DE CONVÊNIOS R$ 370.150,68 MENSALIDADE R$ 27.232,00 PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COM ENCARGOS R$ 36.604,25 DEPÓSITO / PREFEITURA / CONVÊNIO R$ 381.598,64 PAGAMENTO PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS R$ 11.482,07 DEPÓSITO CÂMARA MUNICIPAL R$ 5.516,51 BENEFICIO VALE ALIMENTAÇÃO / FUNCINÁRIOS R$ 8.630,00 DEPÓSITO ABRASPRI R$ 662,48 COMPRA DE ALIMENTOS P/ REFEITÓRIO R$ 28.150,90 SUBVENÇÃO R$ 52.500,00 ATENDIMENTO SOCIAL R$ 1.750,00 PERCENTUAL/MENSALIDADE CONVÊNIO R$ 9.347,96 ALUGUEL/ÁGUA/ LUZ/ TELEFONE/ INTERNET/SITE R$ 4.280,82 BENEFICIOS AUX. FUNERAL/MATERNIDADE/ENXOVAL R$ 1.500,00 DESPESAS ADMINISTRATIVAS / GERAIS R$ 2.350,00 SISTEMA DE INFORMATICA R$ 2.160,00 MATERIAL DE LIMPEZA R$ 3.177,00 RESERVA COMPRA DE BRINQUEDO / FESTA DE NATAL R$ 18.342,11 PL - SALDO EM CAIXA R$ 9.347,96 MANUTENÇÃO CARROS / PREDIOS R$ 5.325,00 R$ 504.950,79 TOTAL DE DESPESAS R$ 504.950,79
BALANCETE - MÊS JULHO 2014 RECEITA ATIVO R$ 484.384,30 DESPESAS PASSIVO R$ 484.384,30 SALDO ANTERIOR R$ 6.740,44 PAGAMENTO DE CONVÊNIOS R$ 370.754,75 MENSALIDADE R$ 27.180,00 PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COM ENCARGOS R$ 34.713,10 DEPÓSITO / PREFEITURA / CONVÊNIO R$ 382.221,39 PAGAMENTO PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS R$ 11.482,07 DEPÓSITO CÂMARA MUNICIPAL R$ 5.709,03 BENEFICIO VALE ALIMENTAÇÃO / FUNCINÁRIOS R$ 8.630,00 DEPÓSITO ABRASPRI R$ 666,80 COMPRA DE ALIMENTOS P/ REFEITÓRIO R$ 28.620,00 SUBVENÇÃO R$ 52.500,00 ATENDIMENTO SOCIAL R$ 1.300,00 PERCENTUAL/MENSALIDADE CONVÊNIO R$ 9.366,64 ALUGUEL/ÁGUA/ LUZ/ TELEFONE/ INTERNET/SITE R$ 4.026,04 BENEFICIOS AUX. FUNERAL/MATERNIDADE/ENXOVAL R$ 1.600,00 DESPESAS ADMINISTRATIVAS / GERAIS R$ 2.029,62 SISTEMA DE INFORMATICA R$ 2.160,38 MATERIAL DE LIMPEZA R$ 2.600,00 RESERVA COMPRA DE BRINQUEDO / FESTA DE NATAL R$ 1.500,00 PL - SALDO EM CAIXA R$ 9.366,64 MANUTENÇÃO CARROS / PREDIOS R$ 3.901,70 R$ 484.384,30 TOTAL DE DESPESAS R$ 484.384,30
BALANCETE - MÊS AGOSTO 2014 RECEITA ATIVO R$ 472.156,95 DESPESAS PASSIVO R$ 472.156,95 SALDO ANTERIOR R$ 8.929,98 PAGAMENTO DE CONVÊNIOS R$ 357.000,96 MENSALIDADE R$ 27.282,00 PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COM ENCARGOS R$ 28.217,57 DEPÓSITO / PREFEITURA / CONVÊNIO R$ 368.042,23 PAGAMENTO PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS R$ 11.482,07 DEPÓSITO CÂMARA MUNICIPAL R$ 5.271,72 BENEFICIO VALE ALIMENTAÇÃO / FUNCINÁRIOS R$ 8.552,39 DEPÓSITO ABRASPRI R$ 1.189,75 COMPRA DE ALIMENTOS P/ REFEITÓRIO R$ 27.460,98 SUBVENÇÃO R$ 52.500,00 ATENDIMENTO SOCIAL R$ 1.954,99 PERCENTUAL/MENSALIDADE CONVÊNIO R$ 8.941,27 ALUGUEL/ÁGUA/ LUZ/ TELEFONE/ INTERNET/SITE R$ 4.720,33 BENEFICIOS AUX. FUNERAL/MATERNIDADE/ENXOVAL R$ 1.900,00 DESPESAS ADMINISTRATIVAS / GERAIS R$ 2.645,98 SISTEMA DE INFORMATICA R$ 2.160,38 MATERIAL DE LIMPEZA R$ 2.544,00 RESERVA COMPRA DE BRINQUEDO / FESTA DE NATAL R$ 8.575,48 PL - SALDO EM CAIXA R$ 8.941,27 MANUTENÇÃO CARROS / PREDIOS R$ 4.300,55 R$ 472.156,95 TOTAL DE DESPESAS R$ 472.156,95
BALANCETE - MÊS SETEMBRO 2014 RECEITA ATIVO R$ 484.480,96 DESPESAS PASSIVO R$ 484.480,96 SALDO ANTERIOR R$ 14.917,26 PAGAMENTO DE CONVÊNIOS R$ 355.484,19 MENSALIDADE R$ 35.305,00 PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COM ENCARGOS R$ 27.949,47 DEPÓSITO / PREFEITURA / CONVÊNIO R$ 366.478,55 PAGAMENTO PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS R$ 11.482,07 DEPÓSITO CÂMARA MUNICIPAL R$ 5.775,67 BENEFICIO VALE ALIMENTAÇÃO / FUNCINÁRIOS R$ 8.552,39 DEPÓSITO ABRASPRI R$ 610,12 COMPRA DE ALIMENTOS P/ REFEITÓRIO R$ 30.824,48 SUBVENÇÃO R$ 52.500,00 ATENDIMENTO SOCIAL R$ 1.800,00 PERCENTUAL/MENSALIDADE CONVÊNIO R$ 8.894,36 ALUGUEL/ÁGUA/ LUZ/ TELEFONE/ INTERNET/SITE R$ 5.058,88 BENEFICIOS AUX. FUNERAL/MATERNIDADE/ENXOVAL R$ 1.600,00 DESPESAS ADMINISTRATIVAS / GERAIS R$ 2.875,55 SISTEMA DE INFORMATICA R$ 2.160,38 MATERIAL DE LIMPEZA R$ 2.730,11 RESERVA COMPRA DE BRINQUEDO / FESTA DE NATAL R$ 17.940,85 PL - SALDO EM CAIXA R$ 8.894,36 MANUTENÇÃO CARROS / PREDIOS R$ 5.428,23 R$ 484.480,96 TOTAL DE DESPESAS R$ 484.480,96