Pagina: 1 CAIXA ENTRADAS SAÍDAS RECEBIMENTOS PAGAMENTOS Receitas Orçamentárias 46.012,83 Despesas Orçamentárias 1.187.107,08 Receitas ExtraOrçamentárias 967.252,20 Despesas ExtraOrçamentárias 2.150.316,28 Retiradas de Bancos 7.014.366,26 Depositos em Bancos 4.690.207,93 SOMA 8.027.631,29 SOMA 8.027.631,29 Tesouraria - Saldo Anterior 0,00 Tesouraria - Saldo Atual 0,00 TOTAL 8.027.631,29 TOTAL 8.027.631,29 BANCOS T Conta Bancária Saldo Anterior Depósitos Retiradas Saldo Atual 1002 M BANCO DO BRASIL S/A 53.458,93 0,00 0,00 53.458,93 1003 M BANCO BRADESCO S/A 179.084,87 18.708,75 0,00 197.793,62 1005 M BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A. 854.745,47 3.858.961,42 3.337.019,02 1.376.687,87 1006 M BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A. 7.237,14 2.923,24 0,00 10.160,38 1008 M BANCO NOSSA CAIXA S/A. -356.993,38 81.619,06 0,00-275.374,32 1009 M CAIXA ECONOMICA FEDERAL 762.637,53 465.076,38 0,00 1.227.713,91 1011 M BANCO ITAU S/A. 972.181,40 194.453,40 0,00 1.166.634,80 1012 M HSBC BANK BRASIL S/A 117.982,85 33.932,97 0,00 151.915,82 1013 M ABN AMRO REAL S/A 316.103,03 34.532,71 0,00 350.635,74 1014 M UNIBANCO S/A 53.191,03 0,00 0,00 53.191,03 1102 M BANESPA - C/ APLICACAO 11.028.217,25 0,00 3.212.260,86 7.815.956,39 1103 M BANCO NOSSA CAIXA S/A - C/ IPVA 113.395,48 0,00 0,00 113.395,48 1104 M B. BRASIL S/A - C/ FPM 306.076,00 0,00 0,00 306.076,00 1106 M B. BRASIL S/A - C/ FUNDO ESPECIAL 207.347,60 0,00 0,00 207.347,60 1108 M B. BRASIL S/A - C/ CFERM 310.341,03 0,00 0,00 310.341,03 1110 M B. NOSSA CAIXA S/A-C/MULTAS DE TRANSITO 1.165.603,28 0,00 0,00 1.165.603,28 1112 M C.E.F. - C/MOVIMENTO - APLICACAO 7.953.838,42 0,00 465.076,38 7.488.762,04 1114 M B. BRASIL S/A - C/ IPVA 240.234,76 0,00 0,00 240.234,76 1115 M BANCO DO BRASIL S/A - C/ CEX 918.839,59 0,00 0,00 918.839,59 1118 M BANESPA C/EDUCAÇÃO 2007 7.400,85 0,00 0,00 7.400,85 2001 V BANESPA - C/ FSS 80.185,36 0,00 0,00 80.185,36 2002 V BANCO SANTANDER BANESPA C/EDUCAÇÃO 2008 422.705,95 0,00 0,00 422.705,95 2003 V SANTANDER BANESPA C/ SAUDE/2008 2.376,03 0,00 0,00 2.376,03 2004 V CAIXA ECONOMICA FEDERA C/PARQUE CENTENÁR 37.461,71 0,00 0,00 37.461,71 2006 V BANESPA - C/ FMDCA 748.045,43 0,00 0,00 748.045,43 2008 V B. BRASIL S/A - C/ FMS - PAB 252.091,86 0,00 0,00 252.091,86 2009 V BANCO DO BRASIL C/FAN - FINANC. AÇÕES AL 75.326,18 0,00 0,00 75.326,18 2010 V CEF C/URBANIZ. INTEGR. DE FAVELAS - PAC 1.800.120,42 0,00 0,00 1.800.120,42 2011 V BCO.N.CAIXA S/A-C/ REPASSE PROCON-CRIAN/ 111.148,87 0,00 0,00 111.148,87 2012 V CEF-C/ PROGR.ESP. LAZER CIDADE-QUADRA B. 48.155,58 0,00 0,00 48.155,58 2013 V CEF - C/ EDUCAÇÃO (DECENDIAL 2008) 234,69 0,00 0,00 234,69 2014 V BANCO DO BRASIL C/PBVI - PROJOVEM(CIDADA 39.506,16 0,00 0,00 39.506,16 2015 V BANCO NOSSA CAIXA C/IMPLANT. UBS 164.040,56 0,00 0,00 164.040,56 2016 V BANCO NOSSA CAIXA C/FUNDO A FUNDO EST-GL 385.184,95 0,00 0,00 385.184,95 2017 V BANCO DO BRASIL C/FMASPFMC2 10.416,37 0,00 0,00 10.416,37 2018 V CEF C/REFORMA DO PARQUE MUNICIPAL 175.500,00 0,00 0,00 175.500,00 2019 V CEF C/ELAB. PLANOS HABITACIONAIS ETAPA 0 39.093,33 0,00 0,00 39.093,33 2021 V CEF C/ OBRAS INFRA-ESTRUTURA URBANA 44.275,92 0,00 0,00 44.275,92 2022 V CEF C/DRENAGEM CÓRREGO LAVAPÉS 35,31 0,00 0,00 35,31 2028 V BANESPA - C/ FME 239.203,96 0,00 0,00 239.203,96 2035 V B. BRASIL S/A - C/ ECD - FMS 1.981.774,52 0,00 0,00 1.981.774,52 2044 V BANESPA - C/ SAÚDE 2009-27.691,29 0,00 0,00-27.691,29 2056 V BANESPA - C/ PREVIDENCIA 217.485,06 0,00 0,00 217.485,06 2062 V BANCO DO BRASIL S/A-C/FMS-PENITENCIARIA 9.329,32 0,00 0,00 9.329,32 2063 V BANCO DO BRASIL S/A - C/FMS - HIV/AIDS 301.068,85 0,00 0,00 301.068,85 2064 V BANCO NOSSA CAIXA S/A-C/SIA-SUS-NAO PAB 2.882.233,12 0,00 0,00 2.882.233,12 2066 V CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/ BNDES 537.319,94 0,00 0,00 537.319,94 2070 V BANCO NOSSA CAIXA S/A - C PSB 122,00 0,00 10,00 112,00 2071 V BANCO NOSSA CAIXA S/A - C/ PSE 2.301,75 0,00 0,00 2.301,75 2077 V BANCO DO BRASIL S/A - C/ CIDE 815.732,81 0,00 0,00 815.732,81 2078 V CAIXA ECONOMICA FEDERAL-C/ESG.SANITARIO 0,90 0,00 0,00 0,90 2083 V B.BRASIL C/FMAS - PBT - CRECHE 140.158,54 0,00 0,00 140.158,54 2084 V B.BRASIL C/ PSE - FMASPTMC 14.222,19 0,00 0,00 14.222,19 2086 V B.BRASIL C/ PSE MÉD.COMP.CRIANÇA TRAB.IN 206,03 0,00 0,00 206,03 2087 V B.BRASIL C/ PSE - PETI 2.592,58 0,00 0,00 2.592,58
Pagina: 2 BANCOS T Conta Bancária Saldo Anterior Depósitos Retiradas Saldo Atual 2088 V B.BRASIL C/ PSB - FMASPBV 291,76 0,00 0,00 291,76 2089 V B.BRASIL C/ PSB AO JOVEM 15 A 17 - BOLSA 216,31 0,00 0,00 216,31 2090 V B.BRASIL C/ PACI 20.011,08 0,00 0,00 20.011,08 2091 V B.BRASIL C/ VIGILANCIA SANITÁRIA 161.917,91 0,00 0,00 161.917,91 2093 V NOSSA CAIXA-FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL 3.711,10 0,00 0,00 3.711,10 2094 V CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/PNATE -35,44 0,00 0,00-35,44 2098 V CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/SALARIO EDUC 5.805.086,83 0,00 0,00 5.805.086,83 2099 V CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/FMDEFVM 652,42 0,00 0,00 652,42 2109 V BANESPA C/ TELEFONICA 72.397,23 0,00 0,00 72.397,23 2115 V BANCO NOSSA CAIXA S/ SEIAA 16,00 0,00 0,00 16,00 2119 V BANCO DO BRASIL C/FUNASA 3.863.594,36 0,00 0,00 3.863.594,36 2123 V BANCO DO BRASIL - C/PROGRAMA PRO JOVEM - 292.052,37 0,00 0,00 292.052,37 2124 V BANCO DO BRASIL C/APOIO A SAUDE AO ESCOL 32,01 0,00 0,00 32,01 2125 V BANCO DO BRASIL C/AFB - MS - MEDICAMENTO 1.640.201,91 0,00 0,00 1.640.201,91 2126 V BANCO NOSSA CAIXA - DER - ROTATORIA 21.329,03 0,00 0,00 21.329,03 2127 V BANCO DO BRASIL C/PASEP 110.694,94 0,00 0,00 110.694,94 2128 V BANCO DO BRASIL C/RES.SOL./FUNASA 360,92 0,00 0,00 360,92 2129 V BANCO NOSSA CAIXA C/COMPHAP 40.960,64 0,00 0,00 40.960,64 2130 V BANCO DO BRASIL C/ CPBF 7.881,66 0,00 0,00 7.881,66 2131 V BANCO DO BRASIL C/PAIF - FMAS/PBFI 19.684,25 0,00 0,00 19.684,25 2132 V CEF C/ CIC 183.170,29 0,00 0,00 183.170,29 2133 V BANCO DO BRASIL C/ FUNDEB 13.546.937,84 0,00 0,00 13.546.937,84 2135 V BANCO NOSSA CAIXA C/TUBERCULOSE 31,80 0,00 0,00 31,80 2136 V BANCO NOSSA CAIXA C/FEHIDRO 23.193,26 0,00 0,00 23.193,26 2137 V BANESPA C/ IPVA 4.324.378,70 0,00 0,00 4.324.378,70 2138 V BANCO DO BRASIL C/GESTÃO DECENTRALIZADA 256.215,65 0,00 0,00 256.215,65 2139 V BANCO DO BRASIL C/INCENT. FORTALEC. GEST 122.770,87 0,00 0,00 122.770,87 2140 V BANCO DO BRASIL C/AÇÕES BÁS. DE VIG. SAN 123.202,93 0,00 0,00 123.202,93 2141 V BANCO DO BRASIL C/ISS STN 11.263,01 0,00 0,00 11.263,01 2142 V BANCO NOSSA CAIXA C/CONV. CDHU 659/2005 1.445,71 0,00 0,00 1.445,71 2143 V BANCO DO BRASIL C/SIMPLES NACIONAL 1.313.880,47 0,00 0,00 1.313.880,47 2145 V CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ALIENAÇÃO 1.868,36 0,00 0,00 1.868,36 2146 V BANCO NOSSA CAIXA C/PRÉDIOS ESCOLARES 4,00 0,00 0,00 4,00 2147 V BANESPA C/ CEMFORP 38.792,75 0,00 0,00 38.792,75 2148 V CEF C/ CARNAVAL 214,46 0,00 0,00 214,46 2149 V BANCO DO BRASIL C/C. SANTA CASA - TRANSF 3.123.442,77 0,00 0,00 3.123.442,77 2152 V CEF C/TRANSFERENCIA SANTA CASA 4.000.713,46 0,00 0,00 4.000.713,46 2154 V CEF C/ HIV AIDS 72.809,93 0,00 0,00 72.809,93 2155 V CEF C/ MEDICAMENTOS 374.845,75 0,00 0,00 374.845,75 2156 V CEF C/ FMS PAB 1.725.868,95 0,00 0,00 1.725.868,95 2158 V CEF C/ VIG. SANITÁRIA 237.023,86 0,00 0,00 237.023,86 2159 V BANCO DO BRASIL S/A - C/ PAC II 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 2160 V BANCO DO BRASIL C/PVMC 11.000,00 0,00 0,00 11.000,00 3001 A BANCOS C/ CÂMARA MUNICIPAL 4.846.143,85 0,00 0,00 4.846.143,85 3002 A SEMAE 2.115.298,73 0,00 0,00 2.115.298,73 3003 A IPREM 40.279.022,24 0,00 0,00 40.279.022,24 TOTAL DE BANCOS 125.607.485,02 4.690.207,93 7.014.366,26 123.283.326,69 TOTAL DE CAIXA E BANCOS 123.283.326,69
Pagina: 3 RECEITAS Ficha Conta Descrição da Receita Importância Orçamentárias 13 1112.04.34.01 IRRF S/ OUTROS RENDIMENTOS - PREF 128,59 15 1112.08.00.00 IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS BENS IMOVEIS 42.544,12 18 1113.05.01.00 IMPOSTO S/SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 177,85 32 1121.99.05.00 TAXA DE VISTORIA DE VEICULOS 2.105,46 108 1600.13.99.01 REC.SERVICOS ADMINISTRATIVOS - PREF 275,64 201 1911.99.00.00 MULTAS E JUROS MORA OUTROS TRIBUTOS 113,30 223 1922.99.01.00 OUTRAS RESTITUICOES -PREF 372,04 247 1990.99.01.01 RECEITAS DE MERCADO,FEIRAS E VAREJOES 295,83 TOTAL 46.012,83 Extra-Orçamentárias 5315 5315.00.00.00 INSS 97,90 5711 5711.00.00.00 DISQUETES 966.808,09 5718 5718.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS 280,17 5721 5721.00.00.00 RECIBOS EXPEDIENTE 66,04 TOTAL 967.252,20 TOTAL GERAL DA RECEITA 1.013.265,03
Pagina: 4 DESPESAS Empenho Func/Prog Cat.Econ. Credor Art. Caixa Importância Orçamentárias 65/27 15.452 3.3.90.30.01 11574 VEGA DISTRIBUIDORA DE PETROL 15103 21.865,00 99/7 04.122 3.3.90.39.58 10925 VIVO S/A 15104 199,80 147/12 04.122 3.3.90.39.58 135 TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S 15106 618,39 1737/11 15.451 3.3.90.30.24 1740 EMBU S/A ENGENHARIA E COMERCIO 15064 630,44 1737/12 15.451 3.3.90.30.24 1740 EMBU S/A ENGENHARIA E COMERCIO 15062 7.317,25 1769/2 12.306 3.3.90.30.07 2165 PSA-PROGR.SOCIAIS E DE ALIME 15088 16.625,00 1770/2 12.306 3.3.90.30.07 2165 PSA-PROGR.SOCIAIS E DE ALIME 15088 16.625,00 1801/4 12.306 3.3.90.30.07 7992 BIOTEC IND. E COM. DE ALIMENTO 15086 6.700,00 1802/4 12.306 3.3.90.30.07 7992 BIOTEC IND. E COM. DE ALIMENTO 15086 6.700,00 1805/8 12.306 3.3.90.30.07 87 FRESKITO PRODUTOS ALIMENTICI 15084 8.862,24 1806/8 12.306 3.3.90.30.07 87 FRESKITO PRODUTOS ALIMENTICI 15084 8.862,24 1807/7 12.306 3.3.90.30.07 87 FRESKITO PRODUTOS ALIMENTICI 15091 602,88 2709/3 04.131 3.3.90.39.88 6387 CENTRAL BUSINESS COMUNIC.E E 15055 28.039,25 2771/2 12.361 3.3.90.36.16 11571 TATIANA SANTOS MOLINA FRANCO 15096 3.626,18 3131/1 15.451 3.3.90.30.24 1740 EMBU S/A ENGENHARIA E COMERCIO 15062 3.346,45 3131/2 15.451 3.3.90.30.24 1740 EMBU S/A ENGENHARIA E COMERCIO 15065 9.931,68 3132/1 15.451 3.3.90.30.24 1740 EMBU S/A ENGENHARIA E COMERCIO 15066 21.909,45 3333/19 04.122 3.3.90.39.90 159 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A 15060 908,86 3333/20 04.122 3.3.90.39.90 159 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A 15061 279,65 3417/1 08.244 3.3.90.30.22 5577 TERRAO COMERCIO E REPRESEN 15046 65,54 3419/1 15.122 3.3.90.30.26 14560 HIRAMAQ COMERCIAL DE IMPLEM 15054 191,50 3421/1 15.451 3.3.90.30.25 14560 HIRAMAQ COMERCIAL DE IMPLEM 15053 1.560,00 3969/1 15.452 3.3.90.30.39 14176 ARROZEIRA SANTA LUCIA LTDA 15107 1.160,00 4047/3 04.131 3.3.90.39.88 6387 CENTRAL BUSINESS COMUNIC.E E 15048 1.274,16 4375/1 12.122 3.1.90.13.02 201 INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 15071 13.944,82 4376/1 12.363 3.1.90.13.02 201 INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 15071 9.627,99 4377/1 12.365 3.1.90.13.02 201 INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 15071 32.182,10 4378/1 12.361 3.1.90.13.02 201 INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 15071 39.303,78 4379/1 12.361 3.1.90.13.02 201 INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 15071 118.129,38 4380/1 12.365 3.1.90.13.02 201 INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 15071 29.922,36 4381/1 12.306 3.1.90.13.02 201 INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 15071 4.772,11 4382/1 12.365 3.1.90.13.02 201 INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 15071 42.007,19 4383/1 10.301 3.1.90.13.02 201 INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 15071 430.278,83 4385/1 09.271 3.1.90.13.02 201 INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 15071 289.023,71 4387/1 09.271 3.3.90.13.02 201 INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 15071 10.013,85 TOTAL 1.187.107,08 Extra-Orçamentárias 237/13 00.000 5.1.11.01.00 4840 PEFIL COMERCIAL LTDA 15095 1.204,20 666/4 00.000 5.1.11.01.00 7467 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA 15092 200,00 706/4 00.000 5.1.11.10.00 13848 TM DATA BRASIL LTDA 15108 591,00 3792/1 00.000 5.3.15.00.00 201 INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 15043 9.061,65 3877/1 00.000 5.3.15.00.00 201 INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 15044 853,60 3912/1 00.000 5.3.15.00.00 201 INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 15045 1.092,30 3981/1 00.000 5.3.15.00.00 201 INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 15047 1.733,08 4124/1 00.000 5.3.15.00.00 201 INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 15069 30,03 4341/1 00.000 5.3.15.00.00 201 INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 15067 27.701,76 4384/1 00.000 5.3.15.00.00 201 INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 15071 403.521,53 4386/1 00.000 5.3.15.00.00 201 INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 15071 4.124,09 4422/1 00.000 5.3.15.00.00 201 INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 15068 1.032,00 4441/1 00.000 5.3.15.00.00 201 INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 15070 651,39 4503/1 00.000 5.3.15.00.00 201 INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 15093 4.639,97 4534/1 00.000 5.3.15.00.00 201 INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 15094 89,46 4541/1 00.000 5.8.11.00.00 272 CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS 15090 1.691.666,66 4597/1 00.000 5.3.15.00.00 201 INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 15105 2.123,56 TOTAL 2.150.316,28 TOTAL GERAL DA DESPESA 3.337.423,36
Pagina: 5 DESPESAS Empenho Func/Prog Cat.Econ. Credor Art. Caixa Importância