SAAE ARACRUZ OUT/DEZ 2014 RELATÓRIO DE ATIVIDADES TRIMESTRAL

SAAE ARACRUZ OUT/DEZ 2014 RELATÓRIO DE ATIVIDADES TRIMESTRAL ARACRUZ-ES, JANEIRO DE 2015

DIRETORIA GERAL Robson Lopes Fracalossi Diretor Geral Wanderley Bastos Coordenador GERÊNCIA ADMINISTRATIVA Maria Aparecida Sfalsin Sarmenghi Gerente Administrativa Zelita de Jesus Figueiredo Chefe do Setor de Apoio Administrativo Wamilda Caldeira Silva Chefe do Setor de Recursos Humanos Vagner Pelissari De Marchi Chefe do Setor de Suprimentos GERÊNCIA COMERCIAL Thiago Jastrow da Silva Chefe do Setor de Tecnologia da Informação Josimery de Oliveira Batista Gerente Comercial Wagner Luis Alves Chefe da Seção de Atendimento ao Público Tatiana Busato De Carli Chefe do Setor de Faturamento João Domingos Caniçali Chefe da Seção de Medição GERÊNCIA DE PRODUÇÃO

Luciano Eugênio Matheuzzi Gerente de Produção José Roberto de Souza Chefe do Setor de Transporte Francisco Ciarelli Xavier Chefe do Setor de Redes e Ramais de Esgoto Rafael da Silva Malverdi Chefe Interino do Setor de Manutenção Hélio Ventura Chefe do Setor de Redes e Ramais de Água Antônio Nossa Chefe do Setor de Apoio Distrital Daiane Realli Almeida Chefe do Setor de Projetos Alessandro Jones de Souza Chefe do Setor de Tratamento de Água Moacyr Jovêncio Chefe do Distrito Coqueiral Alexandrino Rocha Nascimento Chefe do Distrito Barra do Sahy Irlei Sussi Fabre Chefe do Distrito Jacupemba Paulo Afonso Guidolini Chefe do Distrito Barra do Riacho CONTROLE INTERNO Wanderley Bastos Representante do Controle Interno

PRESENTAÇÃO Com o objetivo de cumprir determinação da Câmara Municipal de Aracruz, através da Lei nº. 2.818/2005 de 05 de setembro de 2005, que trata do encaminhamento a Câmara Municipal de Aracruz relatório trimestral das atividades executadas por cada secretaria, foi elaborado o relatório das atividades executas pelas Seções do SAAE referente aos meses outubro, novembro e dezembro de 2014. Para tanto, o presente documento traz uma descrição das principais ações realizadas pelas seções durante o trimestre, das ações em andamento ou paralisadas e uma reflexão sobre o cenário futuro, onde são sugeridas ações que merecem atenção nos próximos meses. As ações foram divididas nas seguintes áreas: Gerência Administrativa: Apoio Administrativo, Finanças e Contabilidade, Tecnologia da Informação, Recursos Humanos e Suprimentos e Patrimônio. Gerência Comercial: Gestão de Contas e Consumo, Atendimento ao Público e Medição. Gerência de Produção: Manutenção, Projetos e Obras, Redes e Ramais de Água, Redes e Ramais de Esgoto, Regional, Transporte e Tratamento de Água e Esgoto.

SUMÁRIO GERÊNCIA ADMINISTRATIVA... 6 APOIO ADMINISTRATIVO... 6 RECURSOS HUMANOS... 7 SUPRIMENTOS E PATRIMÔNIO... 9 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO... 14 FINANÇAS E CONTABILIDADE... 16 GERÊNCIA COMERCIAL... 20 GESTÃO DE CONTAS E CONSUMOS... 20 ATENDIMENTO AO PÚBLICO... 22 MEDIÇÃO... 24 GERÊNCIA DE PRODUÇÃO... 25 REDES E RAMAIS DE ÁGUA... 25 REDES E RAMAIS DE ESGOTO... 28 TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO... 30 MANUTENÇÃO... 33 PROJETOS E OBRAS... 34 TRANSPORTE... 36 REGIONAL... 38

GERÊNCIA ADMINISTRATIVA A Gerência Administrativa é um órgão ligado diretamente à Diretoria Geral do SAAE, tendo como âmbito de ação, o planejamento, a coordenação, a execução, o controle e a avaliação das atividades referentes a serviços gerais, recursos humanos, material e suprimentos, cadastro, emissão e controle de contas e informática. As atividades da Gerência Administrativa serão executadas através das seguintes seções: I - Seção de Apoio Administrativo; II - Seção de Recursos Humanos; III - Seção de Suprimentos e Patrimônio; IV - Seção de Tecnologia da Informação; V - Seção de Finanças e Contabilidade. APOIO ADMINISTRATIVO ATRIBUIÇÕES Compete a Seção de Apoio Administrativo a prestação de serviços gerais e apoio a direção do SAAE. EQUIPE A Seção de Apoio Administrativo, atualmente é composto de 09 funcionários: 01 Agente Administrativo, 04 Vigilantes, 01 Auxiliar de Serviços Gerais Operacional, 03 Auxiliares de Serviços Gerais Administrativo, sendo que, um deles é o responsável pela Seção. ATIVIDADES REALIZADAS Nº Acompanhamento Outubro Novembro Dezembro 1 Nº de Protocolizações 080 079 062 2 Nº de Ofício Emitidos 043 039 043 3 Nº de Postagens 1.121 1.113 1.119 Controle de acesso nas dependências do SAAE; Recebimento, registro e distribuição de todos os documentos, papéis, petições e processos que devam tramitar no SAAE; Atendimento ao público e aos servidores do SAAE, prestando informações 6

quanto à localização de processos; Organização do arquivo geral do SAAE, analisando o conteúdo dos documentos e papéis; Serviços de digitação e reprodução de documentos; Controle das atividades de abertura e fechamento dos edifícios, bem como o controle de funcionamento, durante e após o expediente, de aparelhos elétricos e luzes dos prédios do SAAE; Limpeza interna e externa do prédio, de móveis e instalações do SAAE; Serviços de vigilância diurna e noturna nas dependências do SAAE; Execução de serviços de copa e cozinha; Controle do sistema de malotes, de expedição de correspondência por correio e por mensageiro; Controle das correspondências e dos processos destinados à Diretoria Geral; Auxilio ao Diretor Geral em suas relações com as autoridades e o público em geral; CENÁRIO FUTURO - AÇÕES RELEVANTES QUE MERECEM ATENÇÃO Instalação de Guarita Móvel na Sede do SAAE; ATIVIDADES ROTINEIRAS QUE MERECEM DESTAQUE Organização e agilidade nos procedimentos das protocolizações; RECURSOS HUMANOS ATRIBUIÇÕES Compete a Seção de Recursos Humanos desenvolver e executar a política de recursos humanos, através de pesquisas e análise de mercado, recrutamento, seleção, treinamento e desenvolvimento de pessoal, e pela administração de salários, plano de benefícios sociais e higiene e segurança do trabalho. EQUIPE A Seção de Recursos Humanos, atualmente é composto de 05 funcionários: 01 cargo de Assessor Técnico II, 01 Técnica de Segurança do Trabalho e 03 ocupantes do cargo Agente Administrativos, sendo que um deles é o responsável pela Seção. ATIVIDADES REALIZADAS Processo seletivo para seleção e contratação de estagiário na área de engenharia química. Finalização do processo seletivo simplificado para o cargo de Operador de Máquinas Pesadas. 7

Admissão de servidor contratado no cargo de operador de máquinas pesadas. Processo seletivo para seleção de estagiário na área de administração. Elaboração de admissão de servidor para ocupar Cargo em Comissão. Elaboração de folha rescisória de servidor comissionado exonerado a pedido. Atualização do cadastro dos servidores para fins de dados para o E-SOCIAL. Aquisição de sistema de controle de ponto e acesso de pessoas e veículos. Conclusão dos projetos de Lei Plano de cargos e Carreiras e Estrutura Administrativa. CURSOS/TREINAMENTOS Treinamento Módulos: Administração e Configuração de Serviços Avançados do Windows Server 2012 a realizar-se no período de setembro/14 a janeiro/15 em Vitória-ES ministrado pela Mindworks. Carga horária: 120h. Participação de 01(um) servidor. Programa Procuradoria legal, palestra Excelência do Atendimento ao Cidadão: Os dois Lados do Balcão de Atendimento" realizada no plenário da Câmara Municipal de Aracruz. Participação de 36 (trinta e seis) servidores. 2º Congresso Brasileiro RPPS realizado em Brasília-DF. Participação de 01 (uma) servidora. Reuniões com o Sr. Ary Maoski da empresa Hoperações, Consultoria e Assessoria em Saneamento Ltda. sobre a implantação da estrutura administrativa e do novo plano de classificação de cargos, vencimentos e carreira do SAAE Aracruz. SAAE-SEDE. Participação do grupo de trabalho, gerências e Chefias. Treinamento "Limpeza Química e Regeneração de Leito Filtrante", realizado em Coqueiral, Aracruz-ES. Participação de 08 (oito) servidores. Treinamento sobre utilização do caminhão internacional adquirido pelo SAAE realizado no SAAE Aracruz-ES. Participação de 05 (cinco) servidores. 8º encontro de Inovação da CESAN no Centro de Convenções de Vitória-ES. Participação de 12 (doze) servidores. Palestra/workshop: O esocial para Gestores Públicos realizado no CRC, em Vitória-ES. Participação de 02 (dois) servidores. Curso Completo de Contabilidade Pública realizado em Vitória-ES. Participação de 01 (uma) servidora. Treinamento sobre Pitometria em Carapina-Serra-ES. Participação de 01 (um) servidor. Curso Completo de Contabilidade Pública realizado em Vitória-ES. Participação de 01 (uma) servidora. Treinamento sobre pitometria realizado na CESAN de Carapina realizado por representante da empresa Lamon produtos Ltda. Participação de 01 (um) servidor. 8

Curso de Avaliações de Bens Módulo Avançado de Inferência Estatística, Manuseio do Programa SISDEA realizado em Vitória-ES. Participação de 01 (um) servidor. ATIVIDADES EM ANDAMENTO Levantamento de informações dos servidores efetivos para aplicação na avaliação de desempenho. Levantamento de documentos e informações pertinentes aos processos de estágios probatórios. Convocação dos servidores para recadastramento junto ao IPASMA. Implantação do sistema eletrônico de ponto na Sede e regionais; Elaboração dos projetos de Leis referente plano de cargos e carreira e Estrutura Administrativa enviada ao Executivo dia 22.12.2014. PROJETO SOCIAL Campanha da Mãozinha 2014 realizada no dia 12 de dezembro de 2014 na creche CMEB Ester N. dos Santos de Santa Rosa. Foram adotadas 76 crianças entre 0 a 06 anos, que recebem um kit com calçado, roupa e brinquedos. CENÁRIO FUTURO - AÇÕES RELEVANTES QUE MERECEM ATENÇÃO Informatização do ponto com integração com folha de pagamento e apontamento automático das frequências/ausências e horas extras dos servidores do SAAE. Contratação de Consultoria em Psicologia organizacional. Avaliação de desempenho dos servidores efetivos e estáveis com fins de progressão. ATIVIDADES ROTINEIRAS QUE MERECEM DESTAQUE Folha de pagamento em dia aos servidores sem reclamações. QUADRO DE PESSOAL MÊS SERV./EFETIVOS/COMISSIONADOS DESPESA C/ PESSOAL Outubro 149 R$ 428.322,11 Novembro 147 R$ 377.567,70 Dezembro 148 R$ 693.799,90 SUPRIMENTOS E PATRIMÔNIO ATRIBUIÇÕES 9

Compete a Seção de Suprimentos e Patrimônio: Compras: realizar compras de materiais e equipamentos para atender às necessidades do SAAE, mediante processos devidamente autorizados; Almoxarifado: receber, conferir, classificar e registrar os materiais e produtos adquiridos pelo SAAE; Patrimônio: proceder ao tombamento, à incorporação e ao registro dos bens imóveis no patrimônio do SAAE; EQUIPE A Seção de Suprimentos e Patrimônio, atualmente é composto de 04 funcionários: 01 Assessor Técnico II; 01 Agente Administrativo e 02 Almoxarifes sendo que, um deles é o responsável pela Seção. ATIVIDADES REALIZADAS REQUISIÇÕES ALMOXARIFADO GERÊNCIAS OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO PRODUÇÃO 353 354 428 COMERCIAL 17 11 25 ADMINISTRATIVO 37 34 32 TOTAL 407 399 485 RELAÇÃO DE PATRIMÔNIOS TOMBADOS OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL QUANTIDADE 17 22 07 46 PREGÃO Nº ANO PROC/ANO HOMOLOGAÇÃO VENCEDOR HISTÓRICO VALOR ORÇADO 47 2014 154/2014 02/10/2014 MEXICHEM BRASIL IND. TRANSF. PLAST. LTDA (FILIAL) MULTILIT INDUSTRIA COMERCIO LTDA MULTILIT INDUSTRIA COMERCIO LTDA 49 2014 139/2014 02/10/2014 Interviva Comércio de veículos Ltda Aquisição de tubos pvc de fofo 150mm, tubos PVC PBA Equipamento combinado para hidro jateamento de alta pressão e sucção 23 2014 91/2014 07/10/2014 Guaraná Diesel Serviço de transporte de produto químico 55 2014 175/2014 16/10/2014 Aracruz Borrachas Ltda Bombas Centrífugas Monobloco para recirculação de água VALOR HOMOL. 313.904,20 167.441,20 609.145,00 217.000,00 144.583,34 125.000,00 31.250,02 30.732,00 10

58 2014 184/2014 22/10/2014 Denatec Manutenção Industrial Ltda 56 2014 177/2014 22/10/2014 Tecniagua Soluções em Trat. De agua eireli Epp 52 2014 146/2014 24/10/2014 FG Madeira e materiais de construção Ltda Me Aracruz Borrachas Ltda Americana Comercio de Ferramentas Ltda EPP Feroni Business Group Ltda 54 2014 169/2014 24/10/2014 Ampara Norte Serviços Ltda 51 2014 143/2014 24/10/2014 Casa dos uniformes Eireli EPP Reta Comercio e Armarinho Eireli - EPP 37 2014 122/2014 28/10/2014 LBE Comercio e Serviços Ltda 62 2014 188/2014 04/11/2014 Cloro Aracruz Bauminas Quimica Ltda em ejetores nas Capatações e Casas de Bombas. Serviços de usinagem, fresa, caldeiraria solda elétrica e oxi-corte, plaina, furadeira e esmeril Produto p/ limpeza de leito de filtros speed cleaner ou equivalente Materiais de construção e ferramentas Serviço de jardinagem em geral Uniforme técnico para os servidores do SAAE Serviços de rebobinagem de motores e manutenção transformadores. Hipoclorito de sódio liquido formula química NaOCL, Barrilha Leve Carbonato de sódio e Fluossilicato 7.701,76 6.099,99 67.920,00 61.440,00 14.271,17 8.972,10 264.408,78 121.500,00 73.684,05 48.209,64 260.000,00 260.000,00 118.496,25 106.545,00 59 2014 181/2014 05/11/2014 Pintando o Sete Materiais para escritório 5.201,98 3.992,00 papelaria Ltda Epp Comodoro Comercial e Nutrição Ltda 57 2014 190/2014 11/11/2014 Patrick Rossoni Martins Serviço de lavagem dos 64.800,02 62.420,00 veículos pertencente a frota do SAAE 61 2014 193/2014 25/11/2014 ELC. Produtos Segurança Ind Com. Ltda 01 2014 205/2014 28/11/2014 GTI Telecomunicações S/A 68 2014 226/2014 12/12/2014 Café meridiano Ind. E Com. Ltda 66 2014 225/2014 19/12/2014 Pedreira Aracruz Ltda FG Madeiras e materiais de construção Ltda ME Selos de segurança (lacres) na cor Amarelo Fabricado em Polipropileno para lacração de Hidrômetro Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC) com serviço de DDR, na Modalidade local e longa distância nacional fixo x fixo, Fixo x móvel e Serviço Telefônico Fixo. 15.200,00 13.400,00 46.006,43 35.120,00 Café em pó e açúcar 8.773,83 6.777,00 Pó de Pedra, areia fina e Brita 01, areia fina, cimento escuro, vergalhão 3/8, 5/16, 4.2. 2 2014 209/2014 19/12/2014 Bauminas Quimica Ltda Produtos Químicos Hipoclorito de sódio, ácido Cloro Aracruz Ltda ME fluossilícico, Orto- Polifosfato, Soda cáustica e 190.228,55 151.987,76 1.127.560,00 819.769,90 11

Beraca Sabara Quim. E Ingredientes S/A Tecniagua Soluções em Trat. De agua eireli EPP 69 2014 228/2014 19/12/2014 Bonno Veiculos Ltda - Colatina serviços de Manutenção em Cilindros de Cloro Gás Veículo tipo urbano de carga 161.333,33 155.000,00 70 2014 211/2014 19/12/2014 J.B Comercio e Serviços Eireli - EPP Multiconecta Soluções Informática Ltda - ME 63 2014 219/2014 19/12/2014 Auto Posto Bela Vista Ltda Vescovi & Bitti Ltda (Auto posto Coqueiral) Equipamentos de informática, licença de sistema operacional, fornecimento de software de solução firewall com suporte técnico e manutenção preventiva e corretiva de todo hardware e periféricos (servidor). Aquisição de Combustíveis Gasolina Aditivada e/ou Comum Óleo Diesel BS500 e S10 para o exercício de 2015 33.128,20 17.010,00 270.363,33 259.487,00 6 2014 222/2014 16/12/2014 Distribuidora Veicular Ltda Pneu 10.0020 16 lonas e câmara de ar e protetor para caminhão iveco (torpedo). 5 2014 218/2014 23/12/2014 Ballotin Maquinas Ltda Unidade de Hidro jateamento alta pressão e sucção a vácuo 7.577,60 6.930,00 369.333,33 327.000,00 72 2014 221/2014 30/12/2014 Stemac S/A Grupos Geradores 07 2014 232/2014 30/12/2014 Canaa Comercio de Equipamentos Industriais Ltda Epp 64 2014 186/2014 31/12/2014 Dosetrat Comercio e Serviços Ltda Me Hexis Cientifica S/A Aquisição, instalação e manutenção de Grupo Gerador a Diesel Aquisição de Peças para Bombas da Fabricante FAMAC. Aquisição de equip. de bancada e processo peças de reposição para cloradores e dosadores de cloro 184.481,55 184.480,00 8.265,10 8.264,60 290.095,44 98.159,00 Digicrom ANALITICA Ltda 03 2014 196/2014 31/12/2014 Conexa Tubos e Conexões Ltda C.E. Macedo e Cia Ltda Aquisição de Conexões para manutenção nos diversos Sistemas de Água e Esgoto do SAAE Aracruz. 91.040,25 45.584,10 Tigre S.A. Tubos e Conexões TOTAL GERAL 4.778,753,51 3.348.321,29 12

TOMADA DE PREÇO Nº ANO PROC/ANO HOMOLOGAÇÃO VENCEDOR HISTÓRICO VALOR 03 2014 137/2014 14/11/2014 Awm Construções & Serviços Ltda ME 02 2014 123/2014 13/10/2014 Construtora Jevita LTDA ME Construção de auditório na Sede do SAAE de Aracruz Contratação de empresa especializa para constrção de Rede coletora de esgoto nos bairros De Carli, Polivalente e Jardins e construção de Rede de água no bairro polivalente VALOR ORÇADO HOMOL. 205.329,29 169.246,96 395.718,55 310.391,57 TOTAL GERAL 601.047,84 479.638,53 ATIVIDADES EM ANDAMENTO Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual - EPI s; Contratação de empresa para construção de Castelo d'agua na localidade de Grapuama no Município de Aracruz ES; Registro de preços para aquisição futura de tubos, válvulas e demais conexões de ferro fundido; Aquisição de Bobina Termosensível para emissão de fatura mensal de Conta de água e esgoto no exercício de 2015; Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos profissionais especializados na área de Psicologia Organizacional para atendimento aos servidores e as atividades da Autarquia; Aquisição de Massa Asfáltica do Tipo PMF, CBUQ e Emulsão para atender o exercício de 2015; Aquisição de Anel de Concreto Solo Brita e Pedra Marroada; Contratação de Laboratório para coleta e análises em amostra de água e esgoto que possua acreditação comprovada no Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - INMETRO e possua NBR ISO/IEC nº 17025/2005; Aquisição de Sulfato de Alumínio e Policloreto de Alumínio para Tratamento de Água no Exercício de 2015; Aquisição de materiais para manutenção em conexões de PVC, em conformidade com as especificações técnicas constantes no Anexo I; Contratação de empresa especializada em locação de diária de 02 (dois) caminhões pipa para transportar água potável, com bomba e motorista, com capacidades 20.000 litros de água, com mangote de no mínimo 40 metros, para atender no município de Aracruz; Aquisição de Blocos Sextavados e Unistien; 13

Aquisição de Dosadores de cloro pastilha para regularizar as situações dos Sistemas de Abastecimento Coletivo das comunidades de Grapuama, Córrego d Água, Assentamento e Cachoeirinha do Riacho Contratação de empresa especializada em serviços de rastreamento que serão instalados em toda frota de veículos do SAAE. Aquisição de Gerenciador de Filas com chamada em tela de LCD para organizar e melhorar o atendimento aos clientes na recepção do SAAE-Aracruz-ES. Contratação de empresa para lavagem de jardineiras e mascaras Aquisição de material de limpeza para o exercício de 2015 Aquisição de caixas plásticas com encaixe para empilhamento e armazenamento de materiais no almoxarifado; Aquisição de conjuntos motobombas para elevatória do Irajá; Contratação de empresa especializada em serviço de rastreamento veicular; CENÁRIO FUTURO - AÇÕES RELEVANTES QUE MERECEM ATENÇÃO Projeto - Implantação de fluxo dos processos via sistema E&L (Programado para Janeiro de 2015); Melhorias na identificação dos materiais em almoxarifado; ATIVIDADES ROTINEIRAS QUE MERECEM DESTAQUE Elaboração de pesquisas de mercados; Gerenciamentos de contratos; Gerenciamento de Controle de estoque; Suporte aos diversos setores da Autarquia; TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ATRIBUIÇÕES Compete a Seção de Tecnologia da Informação a prestação de suporte a todos os serviços e usuários de informática do SAAE-ARA. EQUIPE A Seção de Tecnologia da Informação, atualmente é composto de 01 funcionário, sendo este, Técnico em Informática/Chefe da Seção. ATIVIDADES REALIZADAS Nº Acompanhamento Outubro Novembro Dezembro 1 Nº de atendimentos de suporte ao 110 105 122 uso da informática 2 Nº de estações de trabalho 55 55 55 14

3 Nº de auditorias com participação 00 00 00 da área de informática 4 Nº de telefones IP 42 42 42 5 Nº de sistemas em desenvolvimento 00 00 00 e/ou em implantação 6 Nº de sistemas em funcionamento 11 11 12 7 Nº de sistemas desenvolvidos pela 0 0 0 STI 8 Nº de sistemas adquiridos de 9 9 9 terceiros 9 Nº de sistemas de código aberto 2 2 2 10 0 Nº de servidores com acesso à Internet 9 9 11 Instalação e configuração do relógio de ponto eletrônico. SISTEMAS Sistema Almoxarifado. Sistema de Compras. Sistema de Contabilidade. Sistema de Folha de Pagamento. Sistema de Frotas. Sistema de Patrimônio. Sistema de Protocolo. Sistema de Gerenciamento da Informação. Sistema de Gestão de Contas e Consumo. Sislei Plus para Emissão Simultânea de Contas de Água. Ocomon - Sistema de HelpDesk e Inventário OpenSource. INFRAESTRUTURA Suporte aos Servidores da Autarquia com atendimento de 337 chamados de suporte referente ao mês de Outubro, Novembro e Dezembro. ATIVIDADES EM ANDAMENTO SISTEMAS Aguardado a renovação do contrato de suporte para atualização do Sistema de Avaliação de Desempenho, conforme a portaria do SAAE. 15

Implantação do gerenciamento da rede através dos softwares Nagios. ATIVIDADES ROTINEIRAS QUE MERECEM DESTAQUE Suporte a todos os serviços e usuários de informática do SAAE-ARA. Atendimento de chamados suporte. Gerenciamento do antivírus. Gerenciamento da cota de uso do G: (25 Setores). Geração de backups (inclusive de máquinas virtuais). Restauração de backups. Criação de contas de usuários. Criação de caixas de correio. Criação de grupos. Gerenciamento de permissões em diretórios. Gerenciamento da rede cabeada. Instalação de atualizações e patches de segurança em servidores e estações. Gerenciamento de DNS. Gerenciamento de servidores virtuais: 07 (Windows Server 2012 Datacenter). Gerenciamento de servidores físicos: 02 (Linux). Gerenciamento de contas de usuários: 47. Gerenciamento de notebooks: 15. Gerenciamento de desktops: 40. Gerenciamento de impressoras: 12. Gerenciamento de switches: 2. Gerenciamento de roteador wireless: 01. Gerenciamento de telefones IP: 42. FINANÇAS E CONTABILIDADE ATRIBUIÇÕES Compete a Seção de Finanças e contabilidade coordenar, supervisionar, fornecer informações, atualizadas e exatas, à administração para subsidiar as tomadas de decisões, aos órgãos de controle interno e externo para cumprimento da legislação e às instituições governamentais e particulares para fins estatísticos ou de interesse dessas instituições. EQUIPE A Seção de Finanças e Contabilidade, atualmente é composta de 01 funcionário, sendo este, Contador. 16

Milhares ATIVIDADES REALIZADAS Nº Acompanhamento Outubro Novembro Dezembro 1 Nº de empenhos 55 31 66 2 Nº de liquidações 200 151 185 3 Nº pagamentos 211 217 224 4 Nº boletim de arrecadação 600 532 561 Lançamentos: almoxarifado, depreciação e amortização; Lançamentos: faturamento, inclusão, estorno e dívida ativa; Lançamento de receitas; Lançamento da despesa; Conciliação bancária; Lançamentos de pré empenhos e anulações de pré empenhos; Lançamentos anulações: empenhos, liquidações e pagamentos; Envio de arquivo prestação de contas ao Tribunal de Contas; Elaboração de relatório controle financeiro, orçamentário e patrimonial; Conferência arquivos de contratos e licitações; Conferência de relatórios: balanço, balancetes, receitas, despesas e outros; Análise Econômico/financeiro dos Balanços exigidos dos processos licitatórios; Despacho nos processos de compras para verificação de disponibilidade orçamentária/financeira. GRÁFICOS RECEITA/DESPESAS RECEITAS DO 4º TRIMESTRES 1.600.000,00 1.400.000,00 1.200.000,00 1.000.000,00 800.000,00 600.000,00 400.000,00 200.000,00 0,00 OUT NOV DEZ TARIFA ÁGUA 875.614,69 876.136,77 918.335,53 TARIFA ESGOTO 350.054,50 344.961,35 366.572,59 OUTRAS RECEITAS 88.529,86 105.955,22 72.067,11 PATRIMONIAL 86.042,08 78.538,61 88.493,36 DÍVIDA ATIVA 786,76 1.056,82 3.265,53 ALIENAÇÃO BENS 0 0 0 TOTAL 1.401.027,89 1.406.648,77 1.448.734,12 A receita do SAAE-ARA é composta por tarifa de água, tarifa de esgoto, receitas patrimoniais, dívida ativa, alienação de bens e outras receitas, totalizando no trimestre outubro/setembro 2014 o total de R$ 4.256.410,78 e acumulando o valor de R$16.684.311,66 no período de doze (12) meses. 17

Milhares DESPESAS DO 4º TRIMESTRE 1.800.000,00 1.600.000,00 1.400.000,00 1.200.000,00 1.000.000,00 800.000,00 600.000,00 400.000,00 200.000,00 0,00 OUT NOV DEZ PESSOAL 428.322,11 377.567,70 693.799,90 PASEP 14.010,28 14.066,49 14.487,34 MATERIAL CONSUMO 271.313,82 250.269,69 423.461,67 SERVIÇOS TERCEIROS 513.346,27 521.212,54 427.802,72 INVESTIMENTOS 291.991,59 257.447,00 67.650,86 TOTAL 1.518.984,07 1.420.563,42 1.627.202,49 A composição das despesas do período de outubro/dezembro de 2014 foi de R$1.499.689,71 com pessoal, R$1.462.361,53 com serviços de terceiros, R$617.089,45 em investimentos, R$945.045,18 com material de consumo e R$42.564,11 com PASEP, totalizando o montante de R$ 4.566.749,98 no trimestre e acumulando o valor de R$14.285.221,60 no período de doze (12) meses. DISTRIBUIÇÃO DAS DESPESAS EM 2014 PESSOAL PASEP MATERIAL CONSUMO INVESTIMENTOS; 877.047,89; 6% SERVIÇOS TERCEIROS INVESTIMENTOS SERVIÇOS TERCEIROS; 5.072.619,55; 35% PESSOAL; 5.237.154,22; 37% Valores acumulados PASEP; 166.832,68; 1% MATERIAL CONSUMO; 2.931.567,26; 21% A distribuição das despesas (R$14.285.221,60) do período de doze meses foi de 37% com pessoal, 35% com serviços de terceiros, 6% em investimentos, 21% com material de consumo e 1% com PASEP. 18

Milhões COMPARATIVO RECEITA/DESPESA 1,80 1,60 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 JAN FEV MAR ABR MAIO JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ RECEITAS 2014 1.272.93 1.267.54 1.498.62 1.466.24 1.305.05 1.363.10 1.492.00 1.347.08 1.415.30 1.401.02 1.406.64 1.448.73 DESPESAS 2014 1.010.20 1.022.33 1.215.03 841.703, 1.197.18 1.015.81 1.135.98 954.106, 1.326.09 1.518.98 1.420.56 1.627.20 PERCENTUAL 79,36% 80,65% 81,08% 57,41% 91,73% 74,52% 76,14% 70,83% 93,70% 108,42% 100,99% 112,32% O gráfico acima apresenta o percentual de participação da despesa em relação a receita, considerando o período de janeiro a dezembro de 2014. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS O orçamento do SAAE de Aracruz para o exercício de 2014 apresentou dotação orçamentária de R$15.800.00,00, em recursos ordinários; A distribuição segundo a natureza da despesa está indicada na tabela a seguir, com a posição em 31/12/2014; Grupo de Dotação Dotação Empenhado Liquidado Pago Natureza da Inicial Atualizada Despesa Despesas 8.941.557,00 9.699.861,37 8.567.185,56 8.171.019,49 7.598.047,44 correntes Pessoal 5.464.035,00 5.580.694,65 5.237.154,22 5.237.154,22 5.237.154,22 Despesa de 1.394.408,00 2.774.443,98 2.100.549,89 877.047,89 875.637,74 capital Total Geral 15.800.000,00 18.055.000,00 15.904.889,67 14.285.221,60 13.710.839,40 Informações mais detalhadas sobre as despesas realizadas estão disponíveis no endereço eletrônico www.saaeara.com.br, no portal da transparência, Contabilidade Pública Eletrônica. ATIVIDADES ROTINEIRAS QUE MERECEM DESTAQUE À abertura do exercício, às prestações de contas bimestrais e informações adicionais, pelos entes municipais são enviados por meio da internet, via CIDADES-WEB, do Tribunal de Contas do ES; ENVIO DE REMESSA DADOS AO TCE-ES 19

MÊS REMESSA ENVIADA HOMOLOGAÇÃO JANEIRO 30/04/2014 27/05/2014 FEVEREIRO 30/04/2014 27/05/2014 MARÇO 28/05/2014 28/05/2014 ABRIL 29/05/2014 30/06/2014 MAIO 02/07/2014 28/08/2014 JUNHO 23/07/2014 28/08/2014 JULHO 28/08/2014 04/11/2014 AGOSTO 25/09/2014 04/11/2014 SETEMBRO 12/11/2014 23/12/2014 OUTUBRO 24/11/2014 23/12/2014 NOVEMBRO 30/12/2014 * DEZEMBRO * * *Os meses de novembro e dezembro a homologação segundo o calendário do TCE-ES é até o dia 09/03/2015 e remessa de dados de novembro de dezembro até o dia 09/02/2015. GERÊNCIA COMERCIAL A Gerência Comercial é um órgão ligado diretamente à Diretoria Geral do SAAE, tendo como âmbito de ação, o planejamento, a coordenação, a execução, o controle; à instalação, manutenção e aferição de medidores e outros aparelhos; e a avaliação das atividades referentes ao relacionamento comercial. As atividades da Gerência Comercial serão executadas através das seguintes seções: I - Seção de Gestão de Contas e Consumo; II - Seção de Atendimento ao Público; III - Seção de Medição. GESTÃO DE CONTAS E CONSUMOS ATRIBUIÇÕES Compete a Seção de Gestão de Contas e Consumo manter permanentemente atualizado o Cadastro de Clientes e gerenciar as Emissões das Faturas de Água e Esgoto, promovendo alterações, quando necessário. EQUIPE A Seção de Gestão de Contas e Consumos, atualmente é composta de 17 servidores: 06 fiscais, 06 artífices, 01 Auxiliar de Saneamento e 04 Agentes Administrativos, sendo que, um deles é o responsável pela seção. ATIVIDADES REALIZADAS Nº Acompanhamento Outubro Novembro Dezembro 20

1 Ligações de Água 68 55 61 2 Ligações de Esgoto 42 49 45 3 Hidrômetros Lidos 25.154 25.284 25.493 4 Faturas Geradas 25.590 25.699 25.784 5 Cortes 227 337 191 6 Religação 284 338 256 Dívida Ativa Data da Inscrição Valores Inscritos Da Dívida Ativa 31/12/2013 222.747,64 30/12/2014 72.708,53 Valor da Dívida em 31/12/2014 274.379.49 Fiscais: Leitura e Emissão de Contas; Entrega de Avisos de Débitos; Agentes Administrativos: Cadastro das ligações Novas; Cadastro do relatório mensal de análises químicas; Cadastro dos hidrômetros instalados e substituídos; Cadastro das águas religadas; Cadastro das águas cortadas; Cadastro dos requerimentos de alteração cadastral, alteração de categoria; Análise de crítica de leitura; Lançamento das cobranças de serviços; Geração dos arquivos de leituras Sistema SISLEI; Exportação dos Arquivos de leituras e Contas emitidas para o Sistema Foxfat; Envelopamento de contas de Correio e Secretarias; Geração dos arquivos de débito em conta; Emissão de mapa de faturamento; Emissão dos relatórios de dados técnicos e estatísticos; Emissão dos parcelamentos de débito e lançamento dos créditos em duplicidade; Baixa dos BDAs (Boletins Diários de Arrecadação); Cadastro e baixa do Débito Automático Fechamento do faturamento mensal com conciliação com a contabilidade. Atualização Cadastral: Roteiros e CEP; ATIVIDADES EM ANDAMENTO 21

Atualização Cadastral: RG e CPF; Controle das Adequações de Hidrômetros. CENÁRIO FUTURO - AÇÕES RELEVANTES QUE MERECEM ATENÇÃO Contratação do Sistema de Geoprocessamento; ATIVIDADES ROTINEIRAS QUE MERECEM DESTAQUE Atividades que tem Relevância - Fiscais: Leitura e Emissão de Contas; Entrega de Avisos de Débitos; Atividades que tem Relevância Seção de Contas e Consumo: Faturamento; Arrecadação; Dados Técnicos e Estatísticos (Relatório Técnico); Resumo Contábil de Arrecadação (Contas a Receber); Inadimplência; Corte/Recorte/Religação; Dívida Ativa; Notificações diversas aos clientes; ATENDIMENTO AO PÚBLICO ATRIBUIÇÕES Compete a Seção de Atendimento ao Público, atender ao público em geral, quanto a questões relativas aos serviços prestados pelo SAAE, procedendo o respectivo encaminhamento ao setor competente. EQUIPE O Setor de Atendimento ao Público, atualmente é composto de 06 funcionários, sendo, 01 efetivo (chefe do SAP) e 05 estagiárias. ATIVIDADES REALIZADAS Emissão de ordens de serviços; Fechamento de ordens de serviços; Emissão de requerimentos; Fechamento dos requerimento; Emissão de segunda via de contas; Arquivamento das ordens de serviços e requerimentos; 22

Atendimento ao público presencial; Atendimento ao público via call center; GRÁFICOS ATENDIMENTO AO PÚBLICO INTERNO E EXTERNO Demonstrativo de Ordens de Serviços de Outubro a Dezembro - Água 1200 1000 800 600 400 200 0 BR - VR B. SAHY COQ. GUA-JAC SR - BIR SERRA Abertas 188 266 186 215 12 1037 Fechadas 172 252 196 203 10 991 Demonstrativo de Ordens de Serviços de Outubro a Dezembro - Esgoto 300 250 200 150 100 50 0 BR - VR B. SAHY COQ. GUA-JAC SR - BIR SERRE Abertas 67 25 87 94 0 280 Fechadas 57 19 85 83 0 272 CENÁRIO FUTURO - AÇÕES RELEVANTES QUE MERECEM ATENÇÃO Contratação de novas estagiárias para Atendimento ao Público; ATIVIDADES ROTINEIRAS QUE MERECEM DESTAQUE Atendimento ao público em geral; Emissão e fechamento de ordens de serviços; 23

MEDIÇÃO ATRIBUIÇÕES Compete a Seção de Medição executar as atividades de micro medição e macro medição com suas rotinas e procedimentos. EQUIPE A Seção de Medição, atualmente é composta de 02 artífices, sendo que, um deles é o responsável pela Seção. ATIVIDADES REALIZADAS Nº Acompanhamento Outubro Novembro Dezembro 1 Adequação de hidrômetros 34 113 94 2 Aferição de hidrômetros 41 20 91 3 Conferência de leitura 06 00 05 5 Hidrômetro ao contrario 00 06 06 6 Lacrar Hidrômetro 52 155 107 8 Religação de água 05 04 09 9 Vistoria de vazamento 00 02 08 10 Conserto de vazamento de água no ramal 11 Verificar consumo de água abaixo e acima da média 10 05 08 31 70 62 12 Verificar de consumo de água zero 09 31 16 13 Verificar pressão em redes e ramais de água 14 19 09 ATIVIDADES EM ANDAMENTO Inspeção de recebimento de hidrômetros novos; CENÁRIO FUTURO - AÇÕES RELEVANTES QUE MERECEM ATENÇÃO Aquisição de medidor ultrassônico para água bruta da Sede e Barra do Riacho e Estação de Tratamento de esgoto de Coqueiral; ATIVIDADES ROTINEIRAS QUE MERECEM DESTAQUE 24

Monitoramento das pressões de distribuição de água na sede; Representante do SAAE ARA no Comitê da Dengue da PMA; GERÊNCIA DE PRODUÇÃO A Gerência de Produção é um órgão ligado diretamente à Diretoria Geral do SAAE, tendo como âmbito de ação, o planejamento, a coordenação, a execução, o controle e a avaliação das atividades referentes à instalação e manutenção de redes de água e operação de elevatórias; à captação, tratamento e distribuição de água; à instalação, tratamento e manutenção de redes de esgoto e operação de elevatórias; orçamentos, projetos, obras e transporte; ao controle da qualidade da água e do sistema de tratamento do esgoto; à implementação de serviços de vigilâncias epidemiológica e sanitária e de saneamento básico; à qualidade ambiental nas ações empreendidas pelo SAAE, e à administração do sistema de abastecimento de água e do sistema de tratamento de esgoto do interior do Município. As atividades da Gerência de Produção serão executadas através das seguintes seções: I - Seção de Redes e Ramais de Água; II - Seção de Redes e Ramais de Esgoto; III - Seção de Tratamento de Água e Esgoto; IV - Seção de Manutenção; V - Seção de Projetos e Obras; VI - Seção de Transporte; VII - Seções Regionais de nível I: a. Guaraná e Jacupemba; b. Vila do Riacho e Barra do Riacho; c. Coqueiral, Santa Cruz, Barra do Sahy, Caieiras Velhas, Mar Azul, Irajá, Balneáreo Sauê, etc.; VIII - Seções Regionais de nível II: a. Santa Rosa e Biriricas; IX - Seção Apoio Regional: REDES E RAMAIS DE ÁGUA ATRIBUIÇÕES Compete a Seção de Redes e Ramais de Água, executar as atividades de operação e manutenção de redes e ramais de água, mantendo em condições de funcionamento eficiente os reservatórios e a rede de distribuição de água em articulação com a Seção de Tratamento de Água. EQUIPE 25

A Seção de Redes e Ramais de Água, atualmente é composto de 07 funcionários, sendo: 03 artífices, 03 ajudantes e 01 Oficial Técnico responsável pela Seção. ATIVIDADES REALIZADAS Construção de 108 metros de rede de água de 60mm na Rua Gramado em Mar Azul; Construção de 312 metros rede de água de DN 50mm na Rua Projetada, Praia do Sauê; Construção de 390 metros de rede de água de 60mm, Pedrinhas em Barra do Sahy; Corte de água a pedido do usuário; Instalação de hidrante shopping Oriund na Rua Professor Lobo; Interligação de rede de água na Rua Projetada, bairro Cupido em Aracruz; Ligações de água com retroescavadeira; Ligações de água em espera; Manutenção em redes e ramais de água; Religações de água; Substituição de 150 metros de rede de água de DN 50mm na Rua Projetada Bairro Cupido; Substituição de 408 metros de rede de 150mm para DN 200mm da adutora água bruta na Captação de Santa Cruz; Substituição de 60 metros de rede de água de DN 50mm no bairro Itaputera, Sede; Transferência de padrão e ligação de água; Transferências de 15 ramais de água e corte da rede antiga na Rua Projetada, bairro Cupido em Aracruz; GRÁFICOS 26

Metros Construção de Rede de Água 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Outubro Novembro Dezembro Total SEDE (metro linear) 0 0 0 0 DISTRITOS (metro linear) 0 390 420 810 TOTAL (metro linear) 0 390 420 810 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Ligações de Água Outubro Novembro Dezembro Sede 47 29 34 Distritos 21 26 27 Total 68 55 61 80 70 60 50 40 30 20 10 0 ATIVIDADES EM ANDAMENTO Interligação rede de água na Rua Sete de Setembro no bairro Itaputera em Aracruz de 150mm para 100mm; CENÁRIO FUTURO - AÇÕES RELEVANTES QUE MERECEM ATENÇÃO Construção de rede de água DN 50mm na Rua Projetada (antiga Rua 07), bairro Vila Nova em Aracruz; Construção de rede de água na Rua das Gaivotas, bairro Planalto, Aracruz; Instalação de hidrante Faculdade Casa do Estudante; Instalação de hidrante na empresa Metso; Instalação de registro na Rua Augusto Sezinando Correia, bairro São Camilo 27

em Aracruz para melhorias no abastecimento de água do bairro De Carli; Instalação de registro na Rua Celso dos Santos, bairro Vila Nova em Aracruz para melhorias no abastecimento de água da baixada Polivalente; Substituição de rede de água na Rua Padre Luiz Parenzi entre a Rua Padre João Bauer e Avenida Venâncio Flores, bairro Centro; Substituição de rede de água PVC 125 mm por 100 mm PVC/PBA na Rua Professor Berílio Basílio dos Santos, bairro Centro em Aracruz; ATIVIDADES ROTINEIRAS QUE MERECEM DESTAQUE Manutenção da rede adutora de água bruta de 200mm CA na Rua Aristides Guaraná, bairro Decarli na Sede; Monitoramento do nível de água do Reservatório São Marcos; Transferência de padrões de água; REDES E RAMAIS DE ESGOTO ATRIBUIÇÕES Compete a Seção de Redes e Ramais de Esgoto executar as atividades relativas à substituição e manutenção corretiva das redes coletoras de esgotos; à desobstrução e limpeza de poços coletores de esgotos brutos, caixas de areia e elevatórias; à recuperação de poços de visita; à operação de bombas de sucção dos poços de esgotos brutos e outros, em articulação com as Seção de Tratamento de Esgoto e Manutenção Eletromecânica. EQUIPE A Seção de Redes e Ramais de Esgoto, atualmente é composto de 11 funcionários, sendo estes: 03 Artífices, 02 Pedreiros, 05 Auxiliares de Serviços gerais operacional e 01 Agente de Saneamento/Chefe da Seção. ATIVIDADES REALIZADAS Construção de 12 metros de rede de esgoto de 150 mm na Rua Ivo Gavo, em Jacupemba; Ligações de água e esgoto; Limpeza de caixas de areias na sede e distritos de Aracruz com Caminhão Torpedo; Limpeza de elevatórias da sede e distritos de Aracruz com Caminhão Torpedo; Limpeza em redes e ramais pluviais; Manutenção em redes e ramais de esgoto com Caminhão Torpedo; 28

Metros Lineares Manutenções em redes e ramais de água e esgoto; Substituição de 102 metros de rede de esgoto de 200 mm e 01 PV na Rua Beco do Rigoni em Barra do Riacho; Substituição de 14 metros de rede de esgoto de 150 mm na Rua Luiz Rossato em Jacupemba; Substituição de 24 metros de rede de esgoto de 150 mm na Rua Francisco Pelissari em Guaraná; Substituição de 42 metros de rede de esgoto de 150 mm na Rua Zenília Varzem Ribeiro em Barra do Riacho; Substituição de 65 metros de rede de esgoto de 150 mm na Rua Francisco Pelissari, em Guaraná; GRÁFICO Construção de Rede de Esgoto 14 12 10 8 6 4 2 0 Outubro Novembro Dezembro Total Metros Lineares 0 12 0 12 PVs 0 0 0 0 Ligação de Esgoto 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Outubro Novembro Dezembro Sede 35 24 34 Distritos 7 25 11 Total 42 49 45 50 48 46 44 42 40 38 ATIVIDADES EM ANDAMENTO 29

Substituição de recalque em Jacupemba; Construção de rede de esgoto Rodovia 257, bairro Jardins, Aracruz (empresa terceirizada); CENÁRIO FUTURO - AÇÕES RELEVANTES QUE MERECEM ATENÇÃO Construção de rede de esgoto ao lado da lagoa Modenesi, centro, Aracruz; Construção de rede de esgoto na Rua Joanete Passos, baixada Polivalente, Aracruz; Substituição de recalque de esgoto na Elevatória de Santa Cruz; Substituição de rede de esgoto na Avenida Venâncio Flores, Centro, Aracruz; Substituição de rede de esgoto na Rua Cesar Sarcinelli, bairro Vila Nova, Aracruz; Substituição de rede de esgoto, bairro Limão II, Aracruz; ATIVIDADES ROTINEIRAS QUE MERECEM DESTAQUE Manutenção em redes e ramais de esgoto; Construções e substituições de rede de esgoto; Manutenções em Elevatórias com Caminhão Torpedo; Gestão de contratos, como os de prestação de serviços de reposição de pavimentação e descarte de materiais sólidos oriundos de caixas de areia e elevatórias; TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO ATRIBUIÇÕES Compete a Seção de Tratamento de Água, operar e manter em condições de funcionamento eficiente as instalações do sistema de abastecimento de água, referentes à captação, adução, tratamento, deixando a qualidade da água potável conforme a portaria 2914 do Ministério da Saúde. Compete a Seção de Tratamento de Esgoto, operar e manter um perfeito funcionamento das elevatórias e ETE s. EQUIPE A Seção de Tratamento de Água e Esgoto, atualmente é composto de 09 funcionários: 05 operadores; 01 Laboratorista; 02 Estagiários e 01 Técnico em Química/Chefe da Seção. ATIVIDADES REALIZADAS 30

Preparação de reagentes; Preenchimento de relatórios de operação, Isnis, vigi água, polícia federal, informações da qualidade de água a usuários; Preenchimento de relatório técnico; Cadastro das análises particulares; Cadastramento de análises do SAAE; Coleta de amostras de água; Realização de análises físico-químicos e bacteriológicos; Limpeza de vidrarias utilizadas nas análises; Monitoramento de bombas; Lavagens de filtros; Preparação de soluções químicas adicionados na água; Conservação e limpeza da ETA; Abastecimento de carros pipa e controle do volume fornecido; Operação do sistema de abastecimento de água; Realização de análises a cada duas horas; Substituição do fluossilicato de sódio em pó pelo líquido; Limpeza de decantadores; Troca do suporte dos filtros pequenos da Sede; Construção de corrimões de proteção nos decantadores e filtros da Sede e Distritos; CONSUMO DE PRODUTO QUÍMICO 31

CONSUMO DE PRODUTO QUÍMICO OUTUBRO A DEZEMBRO 5.022,90 2.375,00 3.440,00 1.465,00 39,30 7.440,00 40.200,00 13.590,00 14.822,70 Sulfato de alumínio (L) Hipoclorito de sódio (L) Carbonato de sódio (Kg) Policloreto de alumínio (L) Cloro gás (Kg) Óxido de cálcio (Kg) Hidróxido de sódio (Kg) Ortopolifosfato (L) Fluossilicato de sódio (Kg) DEPESAS COM PRODUTOS QUIMICO OUTUBRO A DEZEMBRO R$229,91 R$2.545,60 R$15.177,60 R$50.480,15 R$19.121,28 R$16.625,00 R$42.612,00 R$39.275,10 R$23.117,70 Cloro gás (Kg) Sulfato de alumínio (L) Ortopolifosfato (L) Carbonato de sódio (Kg) Hidróxido de sódio (Kg) Hipoclorito de sódio (L) Policloreto de alumínio (L) Fluossilicato de sódio (Kg) Óxido de cálcio (Kg) ATIVIDADES EM ANDAMENTO Instalação de tanques de produtos químicos em Guaraná, Jacupemba e Santa 32

Cruz; CENÁRIO FUTURO - AÇÕES RELEVANTES QUE MERECEM ATENÇÃO Implantação do sistema de telemetria e instrumentação analítica na ETA da Sede; ATIVIDADES ROTINEIRAS QUE MERECEM DESTAQUE Coleta e análise de água semanal; Monitoramento da qualidade da água; MANUTENÇÃO ATRIBUIÇÕES Compete a Seção de Manutenção, elaborar, controlar e executar o plano de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos eletromecânicos e de instrumentação, pertencentes aos sistemas do SAAE, com as suas rotinas e procedimentos. EQUIPE A Seção de Manutenção, atualmente é composto de 06 funcionários: 01 Oficial Técnico, 01 Artífice, 02 Técnicos de Manutenção Mecânica e 02 Técnicos de Manutenção Elétrica, sendo que, um deles é o responsável pela Seção. ATIVIDADES REALIZADAS Substituição de dois conjuntos motobombas da câmera de recirculação do sistema de flotação de Barra do Sahy (ETA); Substituição do compressor da flotação de Barra do Sahy (ETA); Substituição do painel elétrico da Elevatória Praça dos Corais em Barra do Sahy; Substituição do misturador de barrilha (ETA Barra do Sahy); Manutenção na parte elétrica da ETA de barra do Sahy, iluminação externa. Substituição da bomba que recalca água tratada para reservatório do distrito de Caeiras Velhas. Instalação de Soft Star na bomba do reservatório de Coqueiral, bomba que recalca água potável para o reservatório elevado. Substituição bomba de esgoto SPV 1000, Barra do Riacho. Instalação de 02 conjunto motobomba, na captação de Coqueiral. 33

Substituição de dois conjuntos motobombas da câmera de recirculação do sistema de flotação de Coqueiral (ETA); Substituição de dois conjuntos motobombas da câmera de recirculação do sistema de flotação de Santa Cruz (ETA); ATIVIDADES EM ANDAMENTO Manutenção das bombas da elevatória do Solar Bitti; Manutenção das bombas de água bruta, sede Captação (Vector). Manutenção do portão do reservatório recanto feliz (Denatec). Manutenção do portão da elevatória Nova Santa Cruz (Denatec). Confecção de base para acomodação da bomba para lavagem do decantador de Jacupemba. CENÁRIO FUTURO - AÇÕES RELEVANTES QUE MERECEM ATENÇÃO Instalação de inversores para otimização do sistema de abastecimento de Barra do Sahy; Finalização do Barrilete da elevatória do Limão; Fixação de portão na elevatória 3 Coqueiral. Troca de tubo defofo, bomba de Mar Azul. Aquisição de bomba submersível para elevatória de Irajá; ATIVIDADES ROTINEIRAS QUE MERECEM DESTAQUE Gestão de diversos contratos, como os de prestação de serviços manutenção de bombas, enrolamento de motores e usinagem; Melhorias nas instalações da ETE s, ETA s, Elevatórias e Captações da Sede e Distritos; PROJETOS E OBRAS ATRIBUIÇÕES A Seção de Projetos e Obras tem como âmbito de ação, o planejamento, a coordenação, a execução, o controle e a avaliação das atividades referentes à orçamentos, projetos, obras e cadastro. EQUIPE A Seção de Projetos e Obras, atualmente é composto de 03 funcionários, sendo este, 34

01 Assessor Técnico I, 01 Assessor Técnico II e 01 Técnica em Edificações/Chefe da Seção. ATIVIDADES REALIZADAS Nº Acompanhamento Total 1 Nº de Projetos de água elaborados 01 2 Nº de Projetos de esgoto elaborados 01 3 Nº de orçamentos elaborados 05 4 Nº de Projetos internos 05 5 Nº de plotagens realizadas 20 Lista de material para construção de muro de divisa no reservatório do B Funcionários; Desenho de área de tanques de produtos químicos em Barra do Sahy; Visita técnica de obras; TR para contratação de empresa para reposição de calçamento; Replanilhamentos de obras e serviços; Desenho e TR dos portões de Guaraná e Santa Cruz; Medições de obras e serviços; Ofícios e comunicados; Refazer o projeto arquitetônico da casa de inversores da captação Sede; Revisar projeto do escritório da Sede; Desenho de peças para a oficina do SAAE; Alimentar Geo-Obras; Croqui e planilha de materiais para reuso de água na escola; Atualizar planilha do pátio de transbordo de Mar Azul; Atualizar cadastro das redes de água para a obra de ampliação da Avenida no B Guaxindiba; TR e planilha para pintura, reforma e instalação de escadas e guarda corpos; Fiscalização de obras; Nova planilha, TR, cronograma e projeto para construção de reservatório em Grapuãma; Análise e nova proposta de caminhamento de rede adutora para captação Sede. ATIVIDADES EM ANDAMENTO Revisão do orçamento para reforma e ampliação da ETA coqueiral; Projeto e planilha para novo poço na captação da Sede; Projeto, planilha, cronograma e TR para construção de banheiros e guarita na 35

Sede; Orçamento de rede de esgoto na lagoa do Modenesi. CENÁRIO FUTURO - AÇÕES RELEVANTES QUE MERECEM ATENÇÃO PROJETOS Contratar plano diretor de água e esgoto para o município de Aracruz-ES; Contratar projetos de abastecimento de água da Sede; Contratar projetos de abastecimento da orla do município; Projeto do novo escritório da Sede; Construção de Reservatório apoiado em Santa Cruz. OBRAS Construção de rede de água no Centro Empresarial; Substituição da rede de esgoto no centro de Aracruz Venâncio Flores; Reforma e ampliação da ETA coqueiral; Realocação da Adutora da captação até a ETA Sede; Construção de Reservatório apoiado em Santa Cruz. ATIVIDADES ROTINEIRAS QUE MERECEM DESTAQUE Gestão de diversos contratos, como os de prestação de serviços de obras; Suporte a todos os serviços de projetos e obras do SAAE-ARA; Participação nas comissões de viabilidade; Assessoria técnica as tomadas de decisões da empresa. TRANSPORTE ATRIBUIÇÕES Compete a Seção de Transporte gerenciar a frota de veículos do SAAE. EQUIPE A Seção de Transporte, atualmente é composto de 07 funcionários: 06 motoristas e 01 Operador de Máquinas Pesadas/Chefe da Seção. ATIVIDADES REALIZADAS Controle de gastos com combustíveis, óleo lubrificantes e despesas com 36

R$ manutenção e conservação de veículos do SAAE; Realização de inspeção periódica dos veículos; Instrução de processos de apuração e pagamento de multas ao DETRAN; Elaboração de relatórios gerenciais para apuração de despesas com veículos; Agendamentos de veículos; Realização de DDS; Transporte de materiais e pessoal; Elaboração de escala trimestral de motorista e operadores de retroescavadeiras; Despesas com Veículos 30.000,00 25.000,00 20.000,00 15.000,00 10.000,00 5.000,00 - Serviços Peças Comb. Locação Lavagem Outubro 3.422,80 3.926,27 16.839,74 22.765,11 765,00 Novembro 3.295,00 4.277,72 16.372,54 27.037,76 1.000,00 Dezembro 5.319,10 3.003,46 24.280,88 27.088,13 1.095,00 Total 12.036,90 11.207,45 57.493,16 76.891,00 2.860,00 GRÁFICO 90.000,00 80.000,00 70.000,00 60.000,00 50.000,00 40.000,00 30.000,00 20.000,00 10.000,00 0,00 ATIVIDADES EM ANDAMENTO Processo licitatório para aquisição de Unidade de Hidrojateamento; Aquisição de 01 veículo com capacidade de 07 passageiro em substituição ao veículo que atende a Seção Apoio Regional; CENÁRIO FUTURO - AÇÕES RELEVANTES QUE MERECEM ATENÇÃO Aquisição unidade de hidrojateamento para atender a Seção SERRE nas manutenções de redes, elevatórias e outros; ATIVIDADES ROTINEIRAS QUE MERECEM DESTAQUE Gestão de diversos contratos, como os de prestação de serviços de manutenção dos veículos e abastecimento da frota; 37

REGIONAL ATRIBUIÇÕES Compete a Seção Regional prestar serviços de manutenção da infraestrutura civil à Sede e Regionais. EQUIPE A Seção Regional, atualmente é composto de 04 funcionários, sendo estes, 02 ajudantes, 01 pedreiro, 01 Técnico em Manutenção/Chefe da Seção. ATIVIDADES REALIZADAS Armação de ferragem para tampa de PV no pátio do SAAE; Auxiliando na manutenção de rede de água em Vila Nova; Chumbamento de 01 tampa de PV em Mar Azul; Chumbamento de 03 tampas de PV s em Barra do Sahy; Chumbamento de portão na ETA de Jacupemba; Construção banheiro na UASB de Irajá; Construção de base e instalação de conjunto motobomba na Captação de Barra do Sahy; Construção de base para bomba na ETA de Coqueiral; Construção de base para poste na ETA de Coqueiral; Construção de blocos de concreto nas curvas da rede de água de 300mm em Coqueiral; Construção de calçada próximo a Elevatória I de Coqueiral; Construção de coluna do portão do reservatório de Coqueiral; Construção de coluna no portão da ETA de Vila do Riacho; Construção de Guarita em Irajá; Construção de Guarita na UASB de Guaraná; Construção de piso na casa de bombas da Sede; Corte de 02 árvores na elevatória em Nova Santa Cruz; Demolição de base de bomba na Captação de Coqueiral; Demolição dos tanques de produto químico e construção de piso e reboco na ETA de Guaraná; Demolição e reparo em reboco e piso dos tanques de produto químico da ETA de Santa Cruz; Instalação de conjunto motobomba na ETA de Coqueiral; Instalação de portão na elevatória de Irajá; Lavagem de decantador e limpeza de caixa de registros e canaletas na ETA da Sede; 38