Conta Corrente > Extrato ALBINO, LING & MONEDA SOCIEDADE DE ADVOG Agência: 3114 Conta Corrente: 13-002019-3 Período: 01/01/2013 a Data/Hora: 14/2/2013 às 14:35h Data Histórico Documento Valor Saldo SALDO ANTERIOR 10,00 POLISERVICE-SISTEMAS DE S FORTEL SERV. E COMERCIO D METROPOLITAN LIFE SEGUROS KALUNGA COMERCIO E INDUST CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SANEPAR PARANA a ARAUCARIA TRANSP COLETIVO a 181541-139,40 181541-120,00 181541-124,09 181541-168,68 000000-40,89 353883 2.784,38 169123 1.020,80 TAR PAGTO FORNEC DOC 499773-15,00 PAGAMENTO A FORNECEDORES 010102-10.000,00 RESGATE EM FUNDO 000000 19.802,88 10,00 03/01/2013 a ARAUCARIA TRANSP COLETIVO PARA: 0808.13.000022-6 EMISSAO DE DOC E VIA BCE RAFAEL LING TOSTA DA SILV EMISSAO DE DOC E VIA BCE MARLI REGINA GRONISKI EMISSAO DE DOC E VIA BCE MARIANA COLLACO DE MEIRA EMISSAO DE DOC E VIA BCE HENRIQUE SMJITINK EMISSAO DE DOC E VIA BCE CAMILA NEVES ARAUJO CERTA SERVICES LTDA NUCLEO DE INFORMACAO E C CIEE -PR DIGITAL RIVER IMPORT E CO IMOBILIARIA PRATES LTDA PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET COPEL DISTRIBUIC a RAFAEL LING TOSTA DA SILV 112419 220,00 230,00 491399-554,00 491429-62,99 491450-554,00 491467-554,00 184914-554,00 185051-715,00 185051-1.367,00 185051-1.367,00 185051-1.014,00 185436-127,64 185436-30,00 185436-770,00 185436-598,73 185436-5.780,26 000000-599,90 020249 3.250,00
a RAFAEL LING TOSTA DA SILV 020253 3.250,00 a BRITANIA ELETRODOMESTICOS 995719 316,20 RESGATE EM FUNDO 000000 7.612,32 10,00 a DOC DEVOLVIDO 57-DADOS DO DOC INVALIDO PARA: 3114.01.002123-8 PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI 184914 554,00 094410-1.000,00 094429-1.391,07 000000-493,95 RESGATE EM FUNDO 000000 2.885,02 564,00 TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 000000-42,50 502321-500,00 502337-192,00 000000-11,26 000000-133,00 TAR PAGTO FORNEC DOC 499773-3,75 PAGAMENTO A FORNECEDORES 030108-554,00 010108-6.373,12 RESGATE EM FUNDO 000000 7.255,63 10,00 EMISSAO DE DOC E VIA BCE TIAGO CORREA a HAFIL a EMPREENDIMENTOS LTD 342270-1.333,33 342297-1.333,33 163423-540,00 105426 4.388,18 851507 250,00 TAR PAGTO FORNEC DOC 499773-3,75 030110-1.333,34 a RESGATE EM FUNDO 000000 2.670,41 2.774,84 11/01/2013 11/01/2013 11/01/2013 a SULBRAVE ONIBUS E PECAS L 11/01/2013 a CENECT - CENTRO INTEGR ED 172918-140,00 000000-100,20 252841 747,25 717151 945,60 11/01/2013 APLICACAO EM FUNDO 000000-2.664,64 1.562,85 TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS NUCLEO DE INFORMACAO E C 000000-8,50 171619-30,00 TAR PAGTO FORNEC DOC 499773-3,75 030114-340,00 APLICACAO EM FUNDO 000000-1.170,60 10,00 LIBERTY SEGUROS S/A PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS PARA: 3837.01.000515-7 171627-95,08 000000-124,40 172561-414,15 172583-470,70 172602-514,12
172614-1.500,00 a CENTRO DE ESTUDOS SUPERIO 405374 4.334,00 TAR PAGTO FORNEC DOC 499773-3,75 030115-1.500,00 RESGATE EM FUNDO 000000 3.027,12 2.748,92 16/01/2013 16/01/2013 CENTRAL SERVER INFORMATIC 081676-3.769,48 180858-54,84 16/01/2013 RESGATE EM FUNDO 000000 1.085,40 10,00 17/01/2013 KALUNGA COMERCIO E INDUST 17/01/2013 PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS 151449-2.150,54 151449-140,00 000000-138,99 000000-2.453,35 17/01/2013 DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM 056159 50,00 GESTAMP BRA IND AUTO SA INCEPA REVEST. CERAMICOS 005685 147,00 864294 310,15 17/01/2013 RESGATE EM FUNDO 000000 4.375,73 10,00 18/01/2013 DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA 140620 100,00 18/01/2013 000000-138,99 18/01/2013 b DEPOSITO EM CHEQUE NO CAIXA 154306 265,00 18/01/2013 b DEPOSITO EM CHEQUE NO CAIXA 154348 265,00 18/01/2013 a COLSON 714080 150,00 18/01/2013 TAR PAGTO FORNEC DOC 499773-3,75 18/01/2013 030118-79,70 18/01/2013 RESGATE EM FUNDO 000000 42,74 610,30 21/01/2013 DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM 388393 50,00 21/01/2013 21/01/2013 a 450184-1.000,00 149745 50,00 21/01/2013 RESGATE EM FUNDO 000000 879,70 590,00 PAGAMENTO A FORNECEDORES MCBENNER C 06310654000106 1282.13.000008-7 3114.01.001393-2 a OTTOMOTORES DO BRASIL ENE 010122 100,00 311169 100,00 060791 50,00 409872 50,00 APLICACAO EM FUNDO 000000-830,00 60,00 23/01/2013 DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM 367950 50,00 23/01/2013 ARVATO SERVICOS, COMERCIO PERKINS MOTORES DO BRASIL INCEPA REVEST. CERAMICOS ANTONIO MARCOS CORREA AMA 160035-499,00 503105 910,97 355212 50,00 869319 50,00 23/01/2013 APLICACAO EM FUNDO 000000-100,00 521,97 PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET COPEL DISTRIBUIC PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET TIM CELULAR SA 000000-582,75 000000-1.083,17 000000-87,80
000000-405,21 a 067947 405,00 RESGATE EM FUNDO 000000 1.646,96 415,00 0808.13.000022-6 PAGAMENTO A FORNECEDORES JTEKT AUTO 02638940000136 TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 76492701000157 FONTAINE INTER DO BRASIL SULBRAVE ONIBUS E PECAS L 444689 500,00 010125 12.012,80 000000 16.893,00 100580 4.383,25 256909 444,00 PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 213400-750,00 PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 213400-750,00 HAFIL EMPREENDIMENTOS LTD 353853-347,82 019586 516,90 983767 1.955,60 APLICACAO EM FUNDO 000000-27.962,98 7.309,75 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E CIA BRASILEIRA SOLUCOES E FUNDO DE URBANIZACAO DE C IRTHA a EMPREENDIMENTOS IMO PERKINS a MOTORES DO BRASIL 145106-302,00 145106-667,00 145106-376,20 145106-89,90 000006 100,00 615497 12,00 TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC 499773-3,75 TED PGTO FORNECEDORES CIP 030128-15.420,60 RESGATE EM FUNDO 000000 9.447,70 10,00 COLSON 29/01/2013 a COLSON 29/01/2013 a 30/01/2013 103171 405,00 303060 262,00 677,00 000000-12.833,01 30/01/2013 RESGATE EM FUNDO 000000 12.166,01 10,00 TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS DEZEMBRO / 2012 SESCAP-PR SIND EMP SERV C 000000-40,00 122038-164,64 TAR PAGTO FORNEC DOC 499773-3,75 PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 030131-52,30 110131-37.234,05 RESGATE EM FUNDO 000000 37.494,74 10,00 A - Saldo de Conta Corrente 10,00 B - Saldo Bloqueado 0,00 C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B) 10,00 D - Saldo Fundos c/ Resgate Autom ático 111.446,22 E - Saldo Disponível (C + D) 111.456,22 a = Bloqueio Dia / ADM b = Bloqueado p = Lançamento Provisionado
Superlinha 4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas) SAC 0800-762-7777 0800-702-3535 (Dem ais Localidades) Ouvidoria 0800-726-0322