ORÇAMENTO 2017 (R$) RECEITAS Estimada (Jan-Dez) Realizada (Jan-Set) Exec.(%) Peso (%) RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 223.231.871,00 175.752.903,15 79,0% 48,0% DIRETAS 124.922.481,00 97.722.227,55 78,0% 26,9% INDIRETAS 98.309.390,00 78.030.675,60 79,0% 21,1% ANUIDADE DAS AFILIADAS CONTRIBUIÇÕES REGIMENTAIS ORIUNDAS DO SENAI CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA RECEITAS INSTITUCIONAIS RECEITAS FINANCEIRAS 5.660.000,00 2.976.497,97 53,0% 1,2% RECEITAS IMOBILIÁRIAS 860.000,00 650.685,99 76,0% 0,2% RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 4.800.000,00 2.325.811,98 48,0% 1,0% RECEITAS INDUSTRIAIS 100.000,00 156.801,20 157,0% 0,0% RECEITA DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES RECEITAS DE ARTIGOS CONFECCIONADOS EM CURSOS 100.000,00 156.801,20 157,0% 0,0% RECEITAS DE SERVIÇOS 135.528.000,00 69.812.784,74 52,0% 29,1% SERVIÇOS COMERCIAIS 1.415.000,00 980.192,09 69,0% 0,3% SERVIÇOS TECNOLÓGICOS 20.730.000,00 5.403.638,91 26,0% 4,5% SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA SERVIÇOS FINANCEIROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 2.536.000,00 2.065.729,93 81,0% 0,5% SERVIÇOS DE SAÚDE SERVIÇOS EDUCACIONAIS 95.847.000,00 52.335.701,04 55,0% 20,6%
SERVIÇOS DE LAZER SERVIÇOS LABORATORIAIS 15.000.000,00 9.027.522,77 60,0% 3,2% SERVICOS DE HOSPEDAGEM OUTRAS RECEITAS CORRENTES 9.050.200,00 4.960.137,45 55,0% 1,9% RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 6.400.000,00 4.256.286,21 67,0% 1,4% MULTA E JUROS DE MORA 900.000,00 584.807,15 65,0% 0,2% DESCONTOS OBTIDOS 250.000,00 119.019,29 48,0% 0,1% INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 200,00 24,80 12,0% 0,0% SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES RECEITAS DE PATROCÍNIOS 1.500.000,00 0,00 0,0% 0,3% RECUPERACAO DE DESPESAS - ESTACIONAMENTO AUXÍLIOS REGIMENTAIS AUXÍLIO MÍNIMO AUXÍLIO ESPECIAL CONVÊNIOS 4.000.000,00 4.719.553,28 118,0% 0,9% ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA ENTIDADES PÚBLICAS ENTIDADES PRIVADAS ORGANISMOS INTERNACIONAIS SINDICATOS OUTROS CONVÊNIOS 4.000.000,00 4.719.553,28 118,0% 0,9% APOIOS FINANCEIROS 17.000.000,00 17.692.602,58 104,0% 3,7% FEIRAS E EVENTOS MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO EMERGENCIAIS PROJETOS ESTRATÉGICOS 17.000.000,00 17.692.602,58 104,0% 3,7%
INCENTIVO À PRODUÇÃO OPERAÇÕES DE CRÉDITO 45.000.000,00 16.187.204,22 36,0% 9,7% OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 45.000.000,00 16.187.204,22 36,0% 9,7% ALIENAÇÃO DE BENS 1.600.000,00 7.500,00 0,0% 0,3% ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E TÍTULOS PATRIMONIAIS ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 0,00 7.500,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1.600.000,00 0,00 0,0% 0,3% ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS AMORTIZAÇÕES AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS AMORTIZAÇÕES DE FINANCIAMENTOS OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES AUXÍLIOS 24.000.000,00 2.216.504,16 9,0% 5,2% AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIAS 24.000.000,00 2.216.504,16 9,0% 5,2% AMORTIZAÇÕES AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA TOTAIS 465.170.071,00 294.48 2.488,75 63,3% Fonte: Orçamento e Controle / Sistema FIEMG DESPESAS Fixada (Jan-Dez) Realizada (Jan-Set) Exec.(%) Peso (%) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 260.774.500,00 194.415.579,77 75,0% 56,1% ORDENADOS E SALÁRIOS SENAI 140.965.000,00 104.041.586,04 74,0% 30,3%
ENCARGOS TRABALHISTAS 86.074.500,00 65.772.737,63 76,0% 18,5% ENCARGOS ASSISTENCIAIS 32.785.000,00 24.051.599,11 73,0% 7,0% MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA BOLSAS E ESTÁGIOS 950.000,00 549.656,99 58,0% 0,2% OCUPAÇÕES E UTILIDADES 11.751.000,00 7.963.639,68 68,0% 2,5% LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 1.383.619,49 0,0% 0,0% CONDOMÍNIO 0,00 28.397,50 0,0% 0,0% ENERGIA ELÉTRICA 0,00 4.602.243,87 0,0% 0,0% ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO 0,00 1.199.228,90 0,0% 0,0% GÁS TELEFONIA 0,00 654.937,92 0,0% 0,0% OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES 11.751.000,00 95.212,00 1,0% 2,5% MATERIAIS 12.750.000,00 10.515.607,06 82,0% 2,7% MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 591.541,62 0,0% 0,0% MATERIAL DIDÁTICO 0,00 3.626.101,47 0,0% 0,0% COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS ENGARRAFADO 0,00 395.459,77 0,0% 0,0% MATERIAL DE COMPUTAÇÃO 0,00 294.124,00 0,0% 0,0% MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 0,00 1.184.639,58 0,0% 0,0% VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA 0,00 22.970,10 0,0% 0,0% MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 0,00 593.514,97 0,0% 0,0% MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, QUÍMICO E LABORATORIAL 0,00 642.921,49 0,0% 0,0% EMBALAGENS 0,00 17.679,19 0,0% 0,0% MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 0,00 2.553.322,30 0,0% 0,0% MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO MATERIAL ESPORTIVO E DE
RECREAÇÃO 0,00 3.494,70 0,0% 0,0% MATERIAL DE COPA E COZINHA 0,00 41.714,90 0,0% 0,0% MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS 0,00 233.481,56 0,0% 0,0% OUTROS MATERIAIS 12.750.000,00 314.641,41 2,0% 2,7% TRANSPORTE E VIAGENS 5.950.000,00 5.076.335,82 85,0% 1,3% PASSAGENS NACIONAIS 0,00 1.189.963,95 0,0% 0,0% PASSAGENS INTERNACIONAIS 0,00 39.059,02 0,0% 0,0% HOSPEDAGENS 0,00 1.558.468,04 0,0% 0,0% DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS 1.000.000,00 1.162.328,43 116,0% 0,2% DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR 100.000,00 23.419,46 23,0% 0,0% DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS 100.000,00 99.322,00 99,0% 0,0% AJUDA DE CUSTOS VIAGENS REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO 0,00 868.844,00 0,0% 0,0% TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM 0,00 27.584,69 0,0% 0,0% OUTROS GASTOS DE VIAGENS 4.750.000,00 107.346,23 2,0% 1,0% MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 10.000,00 3.384,31 34,0% 0,0% PRÊMIOS, BRINDES E CONDECORAÇÕES 10.000,00 3.384,31 34,0% 0,0% OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB.GRATUITAS SERVIÇOS DE TERCEIROS 77.905.580,00 52.065.759,18 67,0% 16,7% TRADUÇÕES 0,00 5.072,01 0,0% 0,0% ASSESSORIA E CONSULTORIA 1.003.000,00 655.030,81 65,0% 0,2% AUDITORIA 450.000,00 424.370,07 94,0% 0,1% INFORMÁTICA 0,00 2.620.096,24 0,0% 0,0% MÉDICOS E LABORATORIAIS 0,00 120.038,92 0,0% 0,0% ODONTOLÓGICOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA 0,00 5.286.859,40 0,0% 0,0%
PROMOÇÕES E EVENTOS TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 48.667.931,00 0,00 0,0% 10,5% SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 0,00 8.596.410,03 0,0% 0,0% MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 0,00 2.239.404,96 0,0% 0,0% SEGURANÇA E VIGILÂNCIA 0,00 8.048.687,77 0,0% 0,0% LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 0,00 530.630,91 0,0% 0,0% LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 2.000.000,00 1.051.717,19 53,0% 0,4% LOCAÇÃO DE AERONAVES ASSINATURA DE PERIÓDICOS, ANUIDADES E PUBLICAÇÕES 0,00 57.868,79 0,0% 0,0% SEGUROS 0,00 297.412,44 0,0% 0,0% SERVIÇOS GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES 0,00 1.738.015,50 0,0% 0,0% SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 0,00 10.397,00 0,0% 0,0% TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 0,00 5.567.518,60 0,0% 0,0% FRETES, TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E POSTAGENS 0,00 903.424,40 0,0% 0,0% REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS 11.955.081,00 7.090.017,87 59,0% 2,6% TRANSPORTES URBANOS 70.000,00 32.337,75 46,0% 0,0% PATROCÍNIOS DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 259.832,74 0,0% 0,0% TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO 0,00 146.423,49 0,0% 0,0% AQUISIÇÃO DE DIREITO DE USO 0,00 3.725.804,15 0,0% 0,0% OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 13.759.568,00 2.658.388,14 19,0% 3,0% ARRENDAMENTO MERCANTIL MÁQUINAS E APARELHOS VEÍCULOS RODOVIÁRIOS
MOBILIÁRIO EM GERAL BENS IMÓVEIS OUTROS ARRENDAMENTOS DESPESAS FINANCEIRAS 961.700,00 669.728,07 70,0% 0,2% JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO DESPESAS BANCÁRIAS 0,00 605.927,84 0,0% 0,0% MULTAS, JUROS E CORRETAGENS DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS 0,00 5.125,36 0,0% 0,0% OUTROS GASTOS FINANCEIROS 961.700,00 58.674,87 6,0% 0,2% IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES 971.130,00 590.709,61 61,0% 0,2% IMPOSTOS FEDERAIS IMPOSTOS ESTADUAIS IMPOSTOS MUNICIPAIS 0,00 166.246,57 0,0% 0,0% TAXAS 0,00 304.423,04 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÕES OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES 971.130,00 120.040,00 12,0% 0,2% DESPESAS DIVERSAS 3.901.829,00 3.210.522,43 82,0% 0,8% DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA 3.440.829,00 2.731.073,49 79,0% 0,7% DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS 430.000,00 438.331,89 102,0% 0,1% DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO 1.000,00 1.579,07 158,0% 0,0% DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS DESPESA COM PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA
PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO 30.000,00 39.537,98 132,0% 0,0% CONTRIBUIÇÃO/TRANSFERÊNCIA REGIMENTAR 8.117.385,00 5.769.234,25 71,0% 1,7% CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÃO 2.232.319,00 1.759.859,65 79,0% 0,5% CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAL 5.885.066,00 4.009.374,60 68,0% 1,3% AUXÍLIOS REGIMENTAIS AUXÍLIO MÍNIMO AUXÍLIO ESPECIAL CONVÊNIOS 800.000,00 968.985,72 121,0% 0,2% ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA ENTIDADES PÚBLICAS ENTIDADES PRIVADAS ORGANISMOS INTERNACIONAIS SINDICATOS OUTROS CONVÊNIOS 800.000,00 968.985,72 121,0% 0,2% APOIOS FINANCEIROS FEIRAS E EVENTOS MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO EMERGENCIAIS PROJETOS ESTRATÉGICOS INCENTIVO À PRODUÇÃO AUXÍLIOS A TERCEIROS 4.030.000,00 1.868.173,91 46,0% 0,9% AUXÍLIOS A TERCEIROS 4.030.000,00 1.868.173,91 46,0% 0,9% CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO INVESTIMENTOS 61.592.947,00 47.212.093,88 77,0% 13,2% PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS BENS IMÓVEIS 33.592.947,00 10.377.745,26 31,0% 7,2%
BENS MÓVEIS 28.000.000,00 36.834.348,62 132,0% 6,0% BENS INTANGÍVEIS INVERSÕES FINANCEIRAS 24.000,00 15.137,87 63,0% 0,0% AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA 24.000,00 15.137,87 63,0% 0,0% AUXÍLIOS AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS AMORTIZAÇÕES 15.630.000,00 12.770.307,31 82,0% 3,4% AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 15.630.000,00 12.770.307,31 82,0% 3,4% TOTAIS 465.170.071,00 343.115.198,8 7 73,8 % Fonte: Orçamento e Controle / Sistema FIEMG DESPESAS POR FINALIDADE Fixada (Jan-Dez) Realizada (Jan-Set) Exec.(%) Peso (%) GESTÃO 16.732.410,00 13.325.342,95 80,0% 3,6% DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 11.558.214,00 8.500.374,38 74,0% 2,5% EDUCAÇÃO 241.841.357,00 165.714.173,07 69,0% 52,0% SAÚDE E SEGURANÇA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 102.509.525,00 89.037.620,17 87,0% 22,0% SUPORTE AO NEGÓCIO 70.091.246,00 52.831.921,84 75,0% 15,1% APOIO 22.437.319,00 13.705.766,46 61,0% 4,8% TOTAIS 465.170.071,00 343.115.198,8 7 73,8 % Fonte: Orçamento e Controle / Sistema FIEMG