São Paulo, 16 de agosto de 2016. Aos COTISTAS DO ISHARES S&P 500 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR REF.: RESUMO DA ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTAS DO ISHARES S&P 500 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR Vimos, por meio deste, informar que, aos dezesseis dias do mês de agosto do ano de 2016, às 10 horas, na sede da Citibank Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.868.597/0001-40, localizada na Cidade e Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, nº 1.111, 2º andar - parte, instituição administradora do ISHARES S&P 500 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 19.909.560/0001-91 ( e "Fundo", respectivamente), instalada a assembleia geral de cotistas ( Assembleia Geral ) em 1ª convocação, convocada nos termos do Artigo 32 da Instrução CVM nº 359, de 22 de janeiro de 2002, conforme alterada, bem como nos termos do regulamento do Fundo ( Regulamento ), fazendo uso do disposto no Ofício-Circular nº 5/2016/SIN/CVM, emitido pela Comissão de Valores Mobiliários ( CVM ) em 12 de julho de 2016, os cotistas presentes, signatários da Lista de Presença de Cotistas do Fundo ( Cotistas ), aprovaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, alterar o público-alvo do Fundo, constante do Parágrafo Segundo do Artigo 1º do Regulamento, autorizando a a tomar todas as providências necessárias para que a redação do Parágrafo Segundo do Artigo 1º do Regulamento passe a viger com a seguinte redação: Parágrafo Segundo. O Fundo, observada a legislação e a regulamentação aplicáveis, é destinado a pessoas físicas ou jurídicas que (a) aceitem todos os riscos inerentes ao investimento no Fundo; e (b) busquem retorno de rentabilidade condizente com o objetivo do Fundo, nos termos do Artigo 2º e de sua política de investimento prevista no Artigo 21 deste Regulamento. ESCLARECIMENTOS: Durante a Assembleia Geral, a e a Gestora explicaram aos Cotistas que, nos termos do disposto no Ofício-Circular nº 5/2016/SIN/CVM, em havendo aprovação pelos presentes acerca da alteração do público-alvo do Fundo, a efetiva alteração do Regulamento, com a sua consequente divulgação nos sítios previstos na regulamentação vigente, estará condicionada à aprovação da CVM, de acordo com o pleito que será encaminhado pela em conjunto com a Gestora para referida Autarquia. Nada mais havendo a tratar, a Sra. Presidente colocou a palavra à disposição dos presentes e, como ninguém manifestou interesse em fazer uso dela, suspendeu a sessão pelo tempo necessário à lavratura da Ata da Assembleia Geral, a qual, depois de lida e considerada conforme, foi assinada por todos os Cotistas presentes. CITIBANK DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
São Paulo, 05 de agosto de 2016 Aos COTISTAS DO ISHARES S&P 500 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR REF.: FATO RELEVANTE - CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTAS DO ISHARES S&P 500 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR Nos termos do Artigo 32 da Instrução CVM nº 359, de 22 de janeiro de 2002, conforme alterada ( ICVM 359 ), bem como nos termos do regulamento do fundo ( Regulamento ), a CITIBANK DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.868.597/0001-40, na qualidade de administradora do ISHARES S&P 500 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 19.909.560/0001-91 ( e Fundo, respectivamente), vem, por meio desta, convocá-los a participar da Assembleia Geral de Cotistas, a ser realizada conforme abaixo: 1ª CONVOCAÇÃO: DATA: 16 de agosto de 2016 HORÁRIO: 10h LOCAL: sede da na Avenida Paulista, nº 1.111, 18º andar, São Paulo, 2ª CONVOCAÇÃO: DATA: 23 de agosto de 2016 HORÁRIO: 10h LOCAL: sede da na Avenida Paulista, nº 1.111, 18º andar, São Paulo, ORDEM DO DIA: Fazendo uso do disposto no Ofício-Circular nº 5/2016/SIN/CVM emitido pela CVM em 12 de julho de 2016, deliberar sobre a alteração do público-alvo do Fundo, constante do Parágrafo Segundo do Artigo 1º do Regulamento, de forma a permitir que, observada a legislação e a regulamentação aplicáveis, o Fundo seja destinado a pessoas físicas ou jurídicas que (a) aceitem todos os riscos inerentes ao investimento no Fundo; e (b) busquem retorno de rentabilidade condizente com o objetivo do Fundo, nos termos do Artigo 2º e da política de investimento prevista no Artigo 21 do Regulamento.
OBSERVAÇÕES: Nos termos do Regulamento, (i) a cada cota será atribuído o direito a 1 (um) voto na Assembleia Geral; e (ii) somente Cotistas do Fundo, seus representantes legais ou procuradores validamente constituídos há menos de 1 (um) ano poderão votar na Assembleia Geral. O Cotista ou, conforme o caso, seu procurador ou representante legal deverá, na data da Assembleia Geral de Cotistas, apresentar (i) documento de identificação com foto e, sendo o caso, (ii) documentação comprovando poderes para participar da Assembleia e representar o Cotista. Sendo o que nos cumpria para o momento, ficamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários no seguinte endereço: ADMINISTRADOR: Site: www.citibank.com.br Endereço: Avenida Paulista, nº 1.111, 13º andar, São Paulo - SP E-mail para assuntos relacionados à Assembleia: sfs.societario@citi.com E-mail para outros assuntos: citi.administracao@citi.com Securities Services
São Paulo, 03 de junho de 2016 Aos COTISTAS DO ISHARES S&P 500 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR REF.: CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTAS DO ISHARES S&P 500 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR Nos termos do Artigo 32 da Instrução CVM nº 359, de 22 de janeiro de 2002, conforme alterada ( ICVM 359 ), bem como nos termos do Regulamento do Fundo ( Regulamento ), CITIBANK DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.868.597/0001-40, na qualidade de administradora do ISHARES S&P 500 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 19.909.560/0001-91 ( e Fundo, respectivamente), vem, por meio desta, convocá-los a participar da Assembleia Geral de Cotistas, a ser realizada conforme abaixo: 1ª CONVOCAÇÃO: DATA: 17/06/2016 LOCAL: sede da na Avenida Paulista, nº 1.111, 18º andar, São Paulo 2ª CONVOCAÇÃO: DATA: 24/06/2016 LOCAL: sede da na Avenida Paulista, nº 1.111, 18º andar, São Paulo 3ª CONVOCAÇÃO: DATA: 30/06/2016 LOCAL: sede da na Avenida Paulista, nº 1.111, 18º andar, São Paulo ORDEM DO DIA: Deliberar sobre o exame e a aprovação das contas e das demonstrações financeiras do Fundo relativas ao exercício social findo em 31 de março BT - 949448v1
de 2016, devidamente auditadas, nos termos da legislação em vigor, pela Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes.. DOCUMENTAÇÃO PERTINENTE: Estão disponíveis na sede da, (procurar por Menisa Buck), para análise dos Cotistas, as demonstrações financeiras do Fundo relativas ao período em referência, bem como o respectivo relatório de auditoria. Referidos documentos estão disponíveis também no site da (https://www.brasil.citibank.com/corporate/prospectos.html), no site da CVM (http://www.cvm.gov.br/) e/ou no site da Gestora do Fundo, a BlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda. (http://br.ishares.com/guidance/general_questions.htm). OBSERVAÇÕES: Nos termos do Regulamento, (i) a cada cota será atribuído o direito a 1 (um) voto na Assembleia Geral; (ii) somente Cotistas do Fundo, seus representantes legais ou procuradores validamente constituídos há menos de um ano poderão votar nas Assembleias Gerais de Cotistas; e (iii) será permitida a realização de Assembleia Geral de Cotistas mediante conferência telefônica ou videoconferência, não excluindo a obrigatoriedade de elaboração e assinatura da ata da Assembleia. Ainda, nos termos do Artigo 30, Parágrafo 3º, da ICVM 359, se após a terceira convocação de assembleia geral não houver quórum para deliberação relativa à matéria constante da Ordem do Dia, a referida matéria será considerada aprovada. O Cotista ou, conforme o caso, seu procurador ou representante legal deverá, na data da Assembleia Geral de Cotistas, apresentar (i) documento de identificação com foto e, sendo o caso, (ii) documentação comprovando poderes para participar da Assembleia e representar o Cotista. Sendo o que nos cumpria para o momento, ficamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários no seguinte endereço: ADMINISTRADORA: Site: www.citibank.com.br Endereço: Avenida Paulista, nº 1.111, 13º andar, São Paulo - SP E-mail para assuntos relacionados à Assembleia: sfs.societario@citi.com E-mail para outros assuntos: citi.administracao@citi.com Securities and Fund Services BT - 949448v1