Relatório de Taxas ATIVOS %CDI Mínimo 90 dias 120 dias 181 dias 361 dias 540 dias 721 dias 900 dias 1080 dias ABC R$ 50.000 101,50% 102,00% 103,50% Banco Votorantim R$ 200.000 101,00% 101,90% BMG R$ 10.000 116,00% BMG R$ 50.000 102,00% 105,00% 107,00% 112,00% Bonsucesso R$ 30.000 104,00% 109,00% 109,00% BR Partners R$ 50.000 101,00% 105,00% 108,00% Caixa Geral R$ 30.000 102,50% 104,50% 107,50% Daycoval R$ 30.000 103,00% 105,00% 105,50% Fator R$ 30.000 104,00% 110,00% Fidis R$ 100.000 Haitong R$ 30.000 110,00% 112,00% 110,00% Intermedium R$ 30.000 105,00% 107,00% Mercantil do Brasil R$ 30.000 103,00% 108,00% 109,00% Modal R$ 30.000 111,00% 107,00% 109,00% 112,00% Pan R$ 100.000 101,00% 102,00% Paraná Banco R$ 30.000 105,00% 107,00% 110,00% 112,00% Paulista R$ 30.000 105,00% 108,00% Pine R$ 30.000 107,00% 114,00% Pine R$ 50.000 110,50% Topazio R$ 30.000 CDBs (COM LIQUIDEZ) EMISSORES COM RATING MAIOR OU IGUAL A "AA" EMISSORES COM RATING MENOR DO QUE "AA" Mínimo Taxa Mínimo Taxa Mizuho R$ 30.000 98,00% Cargill R$ 6.000 99,00% Morgan Stanley R$ 6.000 98,00% Haitong R$ 6.000 100,50% BNP R$ 30.000 95,00% Intermedium R$ 5.000 100,00% BNP R$ 30.000 95,00% BNP R$ 30.000 95,00% CEF R$ 1.000.000 96,00% Merrill Lynch R$ 7.000 98,00% LCIs 94,00% Pan R$ 30.000 93,50% Rodobens R$ 30.000 93,00% 97,00% LCAs ABC R$ 30.000 88,00% 93,00% 95,00% 96,00% BNDES R$ 50.000 92,00% 93,50% BNDES R$ 150.000 93,00% 94,50% Cargill R$ 30.000 91,00% 100,50% 101,00% 96,00% 97,50% 99,00% LCs Agiplan R$ 50.000 114,00% Brickell R$ 30.000 108,00% 109,00% Página 1
ATIVOS IPCA+ Mínimo 90 dias 120 dias 181 dias 361 dias 540 dias 721 dias 900 dias 1080 dias Original R$ 100.000 6,40% 7,20% ABC R$ 30.000 4,25% Original R$ 100.000 4,30% 4,80% Página 2
Relatório de Taxas ATIVOS PRÉ Mínimo 90 dias 120 dias 181 dias 361 dias 540 dias 721 dias 900 dias 1080 dias BMG R$ 10.000 18,28% 18,05% Haitong R$ 30.000 16,67% 17,54% 16,20% 16,91% 18,02% Pan R$ 100.000 16,59% 17,01% Pine R$ 30.000 15,75% 16,87% Página 3
AGÊNCIAS DE RATING TABELA DE REFERÊNCIA Rating S&P Rating Moodys Rating Fitch Escala Padrão Moodys ABC AA Aa1 AA AAA Aaa Banco Votorantim AA Aa1 AA+ AA+ Aa1 Bancoob - - AA- AA Aa2 Banestes - - A+ AA- Aa3 Barigui - - - A+ A1 BB AAA Aaa AAA A A2 Banco Bonsucesso Consignado AA+ - - A- A3 BBM - Aa1 - BBB+ Baa1 BIC A+ Aa1 AAA BBB Baa2 BMG BBB- Baa3 A (bra) BBB- Baa3 BNDES - Aaa AAA BB+ Ba1 BNP AA+ - - BB Ba2 Bonsucesso - Ba1 BBB+ BB- Ba3 BR Partners - - BBB(bra) B+ B1 Bradesco AA+ AAA AAA B B2 Brasil Plural - - - B- B3 Brickell - - - CCC+ Caa1 BRP - - - CCC Caa2 BTG Pactual AA- Aa1 AA CCC- Caa3 Caixa Geral - - A- CC Ca Caruana BB+ - - C C CEF AAA Aaa AAA D D CNH - - AA- Credit Agricole - - AAA Dacasa - - BB+ Daycoval AA Aa1 AA Fator - - BBB- Fibra B- Baa2 BBB+ Fidis - - A- GMAC - A1 AA+ Haitong A+ - - HSBC - Aaa - Indusval BBB- Baa2 BB+ Intermedium BBB- - BBB Itau AA+ Aaa.br AAA Mercantil do Brasil B+ Ba2 - Merrill Lynch - - AAA Mizuho - Aaa - Modal - Baa3.br - Morgan Stanley AA+ - - Omni Financeira - - BBB Original BBB Baa1.br BBB+ Pan A A1.br AA- Paraná Banco AA- - AA- Pine bra+ A3 A+ Rabobank A+ - AAA Rodobens - - A+ Safra AA+ Aaa AAA Santander AA+ Aaa - Semear - - - Topazio - - - ¹Na tabela acima, são mostrados os ratings dos emissores na escala nacional. Investment Grade Non Investment Grade DISCLAIMER O conteúdo deste material tem cunho meramente informativo e não deve ser entendido como análise, sugestão, material promocional, solicitação de compra ou venda, oferta ou recomendação de qualquer ativo financeiro ou investimento, indicação de alocação ou adoção de estratégias por parte dos destinatários. Os comentários e opiniões apresentados neste material não refletem a visão da XP Investimentos CCTVM S/A. As informações referem-se Página 4
investimento, indicação de alocação ou adoção de estratégias por parte dos destinatários. Os comentários e opiniões apresentados neste material não refletem a visão da XP Investimentos CCTVM S/A. As informações referem-se às datas mencionadas. É recomendada a leitura dos prospectos, regulamentos, editais e demais documentos descritivos dos ativos antes de investir, com especial atenção às partes que detalham o risco do investimento. Muito importante a adequada compreensão da natureza, forma de rentabilidade e riscos dos produtos antes da sua aquisição. Os investidores devem buscar orientação profissional com relação aos aspectos tributários, regulatório se outros que sejam relevantes a sua condição específica, sendo que o presente material não foi elaborado com esta finalidade. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao capital investido. A rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. A XP Investimentos CCTVM S/A não garante o lucro e não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas nesse material. Os dados mencionados neste material podem ter sido extraídos de fonte externa e podem apresentar distorções não se comprometendo a XP Investimentos CCTVM S/A com a veracidade dessas informações. A XP Investimentos CCTVM S/A se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização das informações veiculadas ou de seu conteúdo. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações aqui veiculadas. O presente material não pode ser reproduzido ou redistribuído para qualquer pessoa, no todo ou em parte, qualquer que seja o propósito, sem o prévio consentimento por escrito da XP Investimentos CCTVM S/A. Para informações e dúvidas, favor contatar seu assessor de investimentos ou os canais de Atendimento da XP Investimentos nos telefones 4003-3710 (Para capitais e regiões metropolitanas) e 0800-880-3710 (Para demais regiões). Para reclamações, contate nossa Ouvidoria no telefone n 0800-722-3710. Página 5