ATIVOS %CDI ABC R$ 50.000 101,50% 102,00% 103,50% Banco Votorantim R$ 200.000 101,00% 101,90% BMG R$ 10.000 116,00% BMG R$ 50.000 102,00% 105,00% 107,00% 112,00% Bonsucesso R$ 30.000 104,00% 109,00% BR Partners R$ 50.000 101,00% 105,00% 106,00% 108,00% Caixa Geral R$ 30.000 102,50% 104,50% 107,50% Daycoval R$ 30.000 103,00% 105,00% 105,50% Fator R$ 30.000 104,00% 106,00% 110,00% 106,00% 112,50% Fidis R$ 100.000 106,00% Haitong R$ 30.000 106,00% 110,00% 112,00% Indusval R$ 30.000 110,00% Intermedium R$ 30.000 105,00% 106,00% 108,00% Mercantil do Brasil R$ 30.000 103,00% 106,00% 108,00% Modal R$ 30.000 111,00% Original R$ 50.000 107,00% 109,00% 112,00% Pan R$ 100.000 101,00% 102,00% Paulista R$ 30.000 105,00% 106,00% 108,00% Pine R$ 30.000 107,00% 110,50% 114,00% CDBs (COM LIQUIDEZ) EMISSORES COM RATING MAIOR OU IGUAL A "AA" EMISSORES COM RATING MENOR DO QUE "AA" Emissor Mínimo Taxa Emissor Mínimo Taxa BNP R$ 30.000 95,00% Cargill R$ 6.000 99,00% CEF R$ 1.000.000 96,25% Haitong R$ 5.000 100,50% Merrill Lynch R$ 7.000 98,00% Intermedium R$ 5.000 100,00% Mizuho R$ 30.000 98,00% Topazio¹ R$ 30.000 106,00% Morgan Stanley R$ 6.000 97,00% ¹Liquidez após 180d. LCIs ABC R$ 30.000 88,00% 93,00% 95,00% 98,00% Rodobens R$ 30.000 93,00% 97,00% LCIs não possuem liquidez antes do vencimento. A disponibilidade do ativo depende do lastro do emissor. LCAs ABN R$ 30.000 87,00% ABN R$ 150.000 88,00% BNDES R$ 50.000 93,50% BNDES R$ 150.000 94,50% Cargill R$ 30.000 91,00% LCAs não possuem liquidez antes do vencimento. A disponibilidade do ativo depende do lastro do emissor. LCs Agiplan R$ 50.000 114,00% Brickell R$ 30.000 108,00% 109,00% Página 1
ATIVOS IPCA+ Original 100.000 R$ 5,50% 6,20% Página 2
ATIVOS PRÉ BMG R$ 10.000 17,45% 16,95% 17,80% Haitong R$ 30.000 15,51% 16,40% Indusval R$ 30.000 15,09% Original R$ 50.000 15,90% 16,89% Pan R$ 100.000 15,48% Pine R$ 30.000 15,01% 15,84% LCIs ABC R$ 30.000 13,10% 14,20% LCIs não possuem liquidez antes do vencimento. A disponibilidade do ativo depende do lastro do emissor. Página 3
TABELA DE RATINGS¹ DOS EMISSORES AGÊNCIAS DE RATING TABELA DE REFERÊNCIA Emissor Rating S&P Rating Moodys Rating Fitch Escala Padrão Moodys ABC AA Aa1 AA AAA Aaa Banco Votorantim AA Aa1 AA+ AA+ Aa1 Bancoob - - AA- AA Aa2 Banestes - - A+ AA- Aa3 Barigui - - - A+ A1 BB AAA Aaa AAA A A2 Banco Bonsucesso Consignado AA+ - - A- A3 BBM - Aa1 - BBB+ Baa1 BIC A+ Aa1 AAA BBB Baa2 BMG BBB- Baa3 A (bra) BBB- Baa3 BNDES - Aaa AAA BB+ Ba1 BNP AA+ - - BB Ba2 Bonsucesso - Ba1 BBB+ BB- Ba3 BR Partners - - BBB(bra) B+ B1 Bradesco AA+ AAA AAA B B2 Brasil Plural - - - B- B3 Brickell - - - CCC+ Caa1 BRP - - - CCC Caa2 BTG Pactual AA- Aa1 AA CCC- Caa3 Caixa Geral - - A- CC Ca Caruana BB+ - - C C CEF AAA Aaa AAA D D CNH - - AA- Credit Agricole - - AAA Dacasa - - BB+ Daycoval AA Aa1 AA Fator - - BBB- Fibra B- Baa2 BBB+ Fidis - - A- GMAC - A1 AA+ Haitong A+ - - HSBC - Aaa - Indusval BBB- Baa2 BB+ Intermedium BBB- - BBB Itau AA+ Aaa.br AAA Mercantil do Brasil B+ Ba2 - Merrill Lynch - - AAA Mizuho - Aaa - Modal - Baa3.br - Morgan Stanley AA+ - - Omni Financeira - - BBB Original BBB Baa1.br BBB+ Pan A A1.br AA- Paraná Banco AA- - AA- Pine bra+ A3 A+ Rabobank A+ - AAA Rodobens - - A+ Safra AA+ Aaa AAA Santander AA+ Aaa - Semear - - - Topazio - - - ¹Na tabela acima, são mostrados os ratings dos emissores na escala nacional. Investment Grade Non Investment Grade Página 4
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