LRF, Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" - Anexo I RECEITAS PREVISÃO P/ O RECEITAS REALIZADAS ATÉ O MÊS SALDO R$1,00 RECEITAS CORRENTES 30,118,600 14,711,229 15,407,371 Receita Tributária 1,075,000 438,954 636,046 Receita de Contribuições 3,200 0 3,200 Receita Patrimonial 140,000 49,830 90,170 Receita Agropecuária 0 0 Receita Industrial 0 0 Receita de Serviços 23,000 249,835 (226,835) Transferências Correntes 28,798,400 13,970,649 14,827,751 Outras Receitas Correntes 79,000 1,961 77,039 RECEITAS DE CAPITAL 362,000 200,792 161,209 Operações de Crédito 5,000 0 5,000 Alienação de Bens 85,000 0 85,000 Amortizações de Empréstimos 0 0 Transferências de Capital 260,000 200,792 59,209 Outras Receitas de Capital 12,000 0 12,000 SUBTOTAL 30,480,600 14,912,021 15,568,580 DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB (2,620,600) (1,366,626) (1,253,974) DÉFICIT TOTAL 27,860,000 13,545,395 14,314,606 DESPESAS PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL DOTAÇÃO P/ O DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS SALDO DESPESAS CORRENTES 25,446,592 11,834,795 13,611,797 DESPESAS DE CAPITAL 2,134,808 507,000 1,627,808 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 278,600 0 278,600 SUBTOTAL 27,860,000 12,341,795 15,518,205 SUPERÁVIT 1,203,600 (1,203,600) TOTAL 27,860,000 13,545,395 14,314,606 FONTE: Demonstrativos contábeis no período Fundo Municipal de Saúde.Não incluem Câmara por valores não conhecidos. Prefeita Municipal Alécia Ramos de Melo Fundo Municipal de Saúde AGENORA GONÇALVES REIS Fundo Munic de Ação Social e do Trabalho Luiz Eduardo Melo de Souza Secretário de Controle Interno 1C
LRF, Art. 52, inciso II, alínea "a" - Anexo II R$ 1.00 No % Até o RECEITAS CORRENTES 30,118,600 30,118,600 5,278,692 17.53% 14,711,229 48.84% 15,407,371 RECEITA TRIBUTARIA 1,075,000 1,075,000 169,210 15.74% 438,954 40.83% 636,046 Impostos 919,000 919,000 166,977 18.17% 414,935 45.15% 504,065 Taxas 156,000 156,000 2,233 1.43% 24,019 15.40% 131,981 Contribuição de Melhoria 0.00% 0.00% 0 RECEITA DE CONTRIBUICOES 3,200 3,200 0 0.00% 0 0.00% 3,200 Contribuicões Sociais 2,100 2,100 0 0.00% 0 0.00% 2,100 Contribuições Econômicas 1,100 1,100 0 0.00% 0 0.00% 1,100 Contribuições Previdenciárias 0 0.00% 0 0.00% 0 RECEITA PATRIMONIAL 140,000 140,000 13,342 9.53% 49,830 35.59% 90,170 Receitas de Bens 0 0.00% 0 0.00% 0 Receitas de Valores 140,000 140,000 13,342 9.53% 49,830 35.59% 90,170 Receitas de Direitos 0 0 0 0.00% 0 0.00% 0 RECEITA AGROPECUARIA 0 0 0 0.00% 0 0.00% 0 Receita de Producao Agropecuaria 0 0 0 0.00% 0 0.00% 0 RECEITA INDUSTRIAL 0 0 0 0.00% 0 0.00% 0 Rec. Ind. de Transf. Const. Extrativa 0 0 0 0.00% 0 0.00% 0 RECEITA DE SERVICOS 23,000 23,000 6,875 0.00% 249,835 0.00% (226,835) Receita de Serviços Sociais 0 0 0 0.00% 0 0.00% 0 Receita de Serviços Econômicos 0 0 0 0.00% 0 0.00% 0 Serviços de Infra-Estrutura 0 0 0 0.00% 0 0.00% 0 Serviços Científicos e Tecnológicos 0 0 0 0.00% 0 0.00% 0 Serv. Reg. Com. e Ativ. Administrativas 22,000 22,000 0 0.00% 0 0.00% 22,000 Serviços Agropecuários 0 0 0 0.00% 0 0.00% 0 Outras Receitas de Serviços 1,000 1,000 6,875 0.00% 249,835 0.00% (248,835) TRANSFERENCIAS CORRENTES 28,798,400 28,798,400 5,087,304 17.67% 13,970,649 48.51% 14,827,751 Transf. Intergovernamentais 28,412,300 28,412,300 4,836,509 17.02% 13,709,192 48.25% 14,703,108 Transf. de Instituições Privadas 1,100 1,100 0 0.00% 0 0.00% 1,100 Transf. do Exterior 0 0 0 0.00% 0 0.00% 0 Transf. de Pessoas 0 0 0 0.00% 0 0.00% 0 Transf. de Convênios 385,000 385,000 250,795 65.14% 261,457 67.91% 123,543 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 79,000 79,000 1,961 2.48% 1,961 2.48% 77,039 Multas e Juros de Mora 38,000 38,000 0 0.00% 0 0.00% 38,000 Indenizações e Restituições 34,000 34,000 41 0.00% 41 0.12% 33,959 Receita da Dívida Ativa 5,000 5,000 0 0.00% 0 0.00% 5,000 Receitas Correntes Diversas 2,000 2,000 1,920 0.00% 1,920 96.00% 80 RECEITAS DE CAPITAL 362,000 362,000 0 0 200,792 1 161,208 OPERACOES DE CREDITO 5,000 5,000 0 0.00% 0 0.00% 5,000 Operações de Crédito Internas 5,000 5,000 0 0.00% 0 0.00% 5,000 Operações de Crédito Externas 0 0.00% 0 0.00% 0 ALIENACAO DE BENS 85,000 85,000 0 0.00% 0 0.00% 85,000 Alienação de Bens Móveis 75,000 75,000 0 0.00% 0 0.00% 75,000 Alienação de Bens Imóveis 10,000 10,000 0 0.00% 0 0.00% 10,000 AMORT. EMPR./FINANCIAMENTO 0 0 0 0.00% 0 0.00% 0 Amort. Empr., Fin. e Refinanciamento 0 0 0 0.00% 0 0.00% 0 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 260,000 260,000 0 0.00% 200,792 77.23% 59,208 Transf. Intergovernamentais 55,000 55,000 0 0.00% 0 0.00% 55,000 Transf. do Exterior 0 0.00% 0 0.00% 0 Transf. de Outras Instit. Privadas 15,000 15,000 0 0.00% 0 0.00% 15,000 Transf. de Convênios 190,000 190,000 0 0.00% 200,792 105.68% (10,792) OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 12,000 12,000 0 0.00% 0 0.00% 12,000 Saldo de Exercícios Anteriores 0 0 0 0.00% 0 0.00% 0 Outras Receitas 12,000 12,000 0 0.00% 0 0.00% 12,000 SUBTOTAL DAS RECEITAS (-)DEDUÇÕES P/FORMAÇÃO DO FUNDEB DÉFICIT TOTAL DAS RECEITAS (1/2) RECEITAS PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PREVISÃO INICIAL PREVISÃO P/ O 30,480,600 30,480,600 5,278,692 (2,620,600) (2,620,600) (493,546) 27,860,000 27,860,000 4,785,146 RECEITAS REALIZADAS 17.32% 14,912,021 48.92% 15,568,579 18.83% (1,366,626) 52.15% (1,253,974) 17.18% 13,545,395 48.62% 14,314,605 FONTE: Demonstrativos contábeis no período Continua Nota:1.Nos Valores Demonstrados consolida o Poder Executivo, inclusive as execuções do Fundo Fundo Municipal de Saúde. % SALDO Prefeita Municipal Alécia Ramos de Melo Fundo Municipal de Saúde AGENORA GONÇALVES REIS Luiz Eduardo Melo de Souza Secretário de Controle Interno 2C
Fundo Munic de Ação Social e do Trabalho 2C
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL LRF, Art. 52, inciso II, alínea "b" - Anexo II R$ 1.00 DESPESAS DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO P/ O No Empenhada Até o DESPESAS No Liquidada % Até o DESPESAS CORRENTES 24,789,900 25,446,592 3,732,766 20,048,270 4,214,687 16.56% 11,834,795 46.51% 13,611,797 % SALDO DESPESAS DE CAPITAL 2,791,500 2,134,808 519,867 1,227,727 270,824 12.69% 507,000 23.75% 1,627,808 RESERVA DE CONTINGENCIA 278,600 278,600 278,600 SUBTOTAL DAS DESPESAS 27,860,000 27,860,000 4,252,633 21,275,996 4,485,511 16.10% 12,341,795 44.30% 15,518,205 SUPERÁVIT 0 TOTAL DAS DESPESAS (2/2) 27,860,000 27,860,000 4,252,633 21,275,996 4,485,511 16.10% 12,341,795 44.30% 15,518,205 FONTE: Demonstrativos contábeis no período Nota:1.Nos Valores Demonstrados consolida o Poder Executivo, inclusive as execuções Fundo Municipal de Saúde. Prefeita Municipal Alécia Ramos de Melo Luiz Eduardo Melo de Souza Fundo Municipal de Saúde Secretário de Controle Interno AGENORA GONÇALVES REIS Fundo Munic de Ação Social e do Trabalho 12341795 12341795 3C
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E PROGRAMA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c" - Anexo III R$ 1.00 DOTAÇÃO DOTAÇÃO P/ O DESPESA DESPESA FUNÇÃO/PROGRAMA INICIAL (A) EMPENHADA LIQUIDADA (B) (F/D) SALDO No (C) Até o (D) No (E) Até o (F) LEGISLATIVA 918,000 918,000 0 0 0 0 0 0 918,000 Ação Legislativa 918,000 918,000 0.00% 0.00% 918,000 JUDICIÁRIA 519,500 434,123 79,828 386,556 98,690 310,708 2.52% 80.38% 123,415 Ação Judiciária 519,500 434,123 79,828 386,556 98,690 310,708 2.52% 80.38% 123,415 ADMINISTRAÇÃO 3,986,600 5,650,428 883,067 5,038,865 835,745 2,271,271 18.40% 45.08% 3,379,157 Planejamento e Orçamento 59,500 47,350 1,450 47,217 7,888 25,452 0.21% 53.90% 21,898 Administração Geral 2,817,100 4,524,740 761,187 4,190,004 635,612 1,634,063 13.24% 39.00% 2,890,677 Administração Financeira 1,052,000 1,026,138 117,693 755,697 182,044 582,760 4.72% 77.12% 443,378 Controle Interno 58,000 52,200 2,737 45,947 10,201 28,996 0.23% 63.11% 23,204 ASSISTÊNCIA SOCIAL 1,583,800 1,246,800 113,834 848,287 151,100 457,250 3.70% 53.90% 789,550 Assistência ao Idoso 31,000 5,000 0 0 0 0 0.00% 0.00% 5,000 Assistência a Criança a ao Adolescente 730,800 733,447 88,733 591,721 113,484 332,519 2.69% 0.00% 400,928 Assistência Comunitária 822,000 508,353 25,101 256,566 37,616 124,731 1.01% 0.00% 383,622 SAÚDE 5,204,800 4,694,800 501,289 3,847,001 737,171 1,818,972 14.74% 0.00% 2,875,828 Administração Geral 2,111,500 2,490,632 132,167 2,181,632 382,865 887,470 7.19% 0.00% 1,603,162 Atenção Básica 2,716,300 2,121,668 369,122 1,612,569 344,706 912,302 7.39% 0.00% 1,209,366 Assistência Hospit. e Ambulatorial 270,000 29,500 0 0 0 0 0.00% 0.00% 29,500 Vigilância Sanitária 67,000 53,000 0 52,800 9,600 19,200 0.16% 0.00% 33,800 Saneamento Básico Urbano 40,000 0 0.00% 0.00% 0 EDUCAÇÃO 10,924,200 10,554,969 1,860,482 7,949,132 1,916,471 5,992,686 48.56% 75.39% 4,562,283 Alimentação e Nutrição 300,000 348,910 0 348,764 40,583 95,857 0.78% 0.00% 253,053 Ensino Fundamental 6,879,200 6,604,955 1,122,916 4,876,059 1,175,549 3,644,381 29.53% 74.74% 2,960,574 Ensino Infantil 3,594,500 3,529,104 737,566 2,695,893 700,339 2,252,448 18.25% 83.55% 1,276,656 Educação de Jovens e Adultos 150,500 72,000 0 28,416 0 0 0.00% 0.00% 72,000 CULTURA 1,128,000 944,365 586,408 750,893 285,563 413,121 3.35% 55.02% 531,244 Difusão Cultural 1,128,000 944,365 586,408 750,893 285,563 413,121 3.35% 55.02% 531,244 URBANISMO 1,818,500 1,809,497 112,774 1,660,216 214,730 580,679 4.70% 34.98% 1,228,818 Administração Geral 1,818,500 1,809,497 112,774 1,660,216 214,730 580,679 4.70% 34.98% 1,228,818 HABITAÇÃO 40,000 10,000 0 0 0 0 0.00% 0.00% 10,000 Serviços Urbanos 40,000 10,000 0 0 0 0 0.00% 0.00% 10,000 SANEAMENTO 20,000 10,000 0 0 0 0 0.00% 0.00% 10,000 Saneamento Básico Urbano 20,000 10,000 0 0 0 0 0.00% 0.00% 10,000 GESTÃO AMBIENTAL 237,000 2,900 0 2,900 0 2,900 0.02% 100.00% 0 Administração Geral 120,000 2,900 0 2,900 0 2,900 0.02% 0.00% 0 Preservação e Conserv.Ambiental 117,000 0 0 0 0 0 0 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 3,500 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0 Tecnologia da Informática 3,500 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0 AGRICULTURA 245,000 294,950 0 252,450 107,450 107,450 0.87% 0.00% 187,500 Promoção da Produção Vegetal 175,000 259,950 0 252,450 107,450 107,450 0.87% 0.00% 152,500 Comercialização 70,000 35,000 0 0 0 0 0.00% 0.00% 35,000 TRANSPORTE 543,500 571,351 114,952 446,746 114,017 362,183 0.00% 0.00% 209,168 Administração Geral 543,500 571,351 114,952 446,746 114,017 362,183 0.00% 0.00% 209,168 ENERGIA 30,000 98,000 0 92,922 24,574 24,574 0.20% 0.00% 73,426 Administração Geral 30,000 98,000 0 92,922 24,574 24,574 0.20% 0.00% 73,426 DESPORTO E LAZER 279,000 259,000 0 0 0 0 0.00% 0.00% 259,000 % (F) Desporto Comunitário 279,000 259,000 0.00% 0.00% 259,000 TURISMO 100,000 82,217 0 0 0 0 0.00% 0.00% 82,217 Turismo 100,000 82,217 0 0 0 0 0.00% #DIV/0! 82,217 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 278,600 278,600 0 0 0 0 0.00% 0.00% 278,600 Reserva de Contingência 278,600 278,600 0 0 0 0 0.00% 0.00% 278,600 TOTAL 27,860,000 27,860,000 4,252,633 21,275,968 4,485,511 12,341,794 97.07% 58.01% 15,518,207 FONTE:1. Demonstrativos Contábeis do período. Fundo Municipal de Saúde. Alécia Ramos de Melo Luiz Eduardo Melo de Souza Prefeita Municipal Fundo Municipal de Saúde Contadora CRC/SE-2.069 Secretário de Controle Interno AGENORA GONÇALVES REIS AGENORA GONÇALVES REIS
Fundo Munic de Ação Social e do Trabalho Fundo Munic de Ação Social e do Trabalho
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS DE REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA MOBILIÁRIA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL LRF, Art. 52, 1º - Anexo IV R$ 1.00 RECEITAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO P/ O RECEITAS REALIZADAS A B C C/B % SALDO Operações de Crédito (A) 5,000 5,000 0 0.00% 5,000 Refinanciamento da Dívida Mobiliária (B) 0 0 0 0.00% Participação Percentual (B/A) 0.00% 0.00% #DIV/0! #DIV/0! R$ 1.00 DESPESAS DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO P/ O Empenhadas DESPESAS Liquidadas % SALDO A B C D D/B Amortização da Dívida (A) 440,000 440,000 238,256 238,256 100.00% 201,744 Refinanciamento da Dívida (B) 0.00% Participação Percentual (B/A) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 40 FONTE:Demonstrativos Contábeis do Período Fundo Municipal de Saúde. Fundo Municipal de Saúde. Prefeita Municipal Luiz Eduardo Melo de Souza Secretário de Controle Interno Alécia Ramos de Melo Fundo Municipal de Saúde AGENORA GONÇALVES REIS Fundo Munic de Ação Social e do Trabalho 5C
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA DE ACORDO COM O INCISO IV DO ARTIGO 2.º DA LEI COMPLEMENTAR N.º 101 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 01/07/2011 A 30/06/2012 LRF, Art. 53, inciso I - Anexo V ESPECIFICAÇÃO R$ 1.00 EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES Mês Atual Mês Atual Mês Atual Mês Atual Mês Atual - Mês Atual Mês Atual I - RECEITAS CORRENTES 1,911,620 2,141,019 1,702,692 2,060,702 2,250,536 2,844,250 2,353,037 Receita Tributária 59,939 63,922 62,064 55,744 51,444 121,116 59,880 IPTU 0 0 200 15,283 ISS 31,469 24,677 34,912 18,536 10,201 58,695 9,574 ITBI 72 281 0 763 161 133 Outras 28,398 38,964 27,152 36,245 41,243 62,261 34,890 Receita de Contribuição 0 0 0 0 0 0 0 Receita Patrimonial 11,512 10,918 8,801 7,941 7,423 9,364 14,193 Ereceita Agropecuária 0 0 0 0 0 0 Receita Industrial 0 0 0 0 0 0 Receita de Serviços 0 150 0 0 0 0 Transferências Correntes 1,839,102 2,065,235 1,631,223 1,997,017 2,191,056 2,710,007 2,278,964 Cota-Parte do FPM 543,410 560,537 447,494 588,200 621,456 1,045,078 651,674 Cota-Parte do ICMS 306,004 411,060 283,008 369,725 392,637 449,477 532,796 Cota-Parte do IPVA 4,196 4,079 4,388 4,003 7,664 8,488 7,251 Cota-Parte do ITR 302 173 500 4,224 424 543 268 Transferência de LC 87/1996 708 708 708 708 708 708 808 Transferência da LC 61/1989 208 280 233 287 337 0 503 Transferência do FUNDEB 576,098 659,289 510,232 636,162 701,150 778,640 697,980 Outras Transferências 408,177 429,109 384,660 393,708 466,681 427,073 387,685 Outras Receitas Correntes 1,067 794 604 614 3,763 II - DEDUÇÕES 170,966 195,367 147,266 193,429 204,626 236,199 238,660 Contrib. Plano Seg. Social Servidor Contrib. Serv. Cust. Assist. Social Compensação Financeira entre Regimes Deduções para o FUNDEB 170,966 195,367 147,266 193,429 204,626 236,199 238,660 III-RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II) 1,740,654 1,945,652 1,555,426 1,867,273 2,045,910 2,608,051 2,114,377 EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES TOTAL PREVISÃO ESPECIFICAÇÃO Mês Atual Mês Atual Mês Atual Mês Atual Mês Atual (ÚLTIMOS P/ O - 4-3 - 2-1 12 MESES) I - RECEITAS CORRENTES 2,373,337 2,282,183 2,423,979 3,115,730 2,162,962 27,622,047 30,118,600 Receita Tributária 64,282 105,194 40,387 133,281 35,927 853,180 1,075,000 IPTU 1,017 0 907 29 0 17,436 32,000 ISS 16,931 14,443 24,205 43,723 23,724 311,090 277,000 ITBI 2,501 9,148 346 61 0 13,467 20,000 Outras 43,833 81,602 14,928 89,468 12,203 511,187 746,000 Receita de Contribuição 0 0 0 0 0 0 3,200 Receita Patrimonial 5,664 8,148 8,483 4,903 8,439 105,788 140,000 Ereceita Agropecuária 0 0 0 0 0 0 0 Receita Industrial 0 0 0 0 0 0 0 Receita de Serviços 0 36,430 206,530 6,875 0 249,985 23,000 Transferências Correntes 2,303,390 2,132,412 2,168,579 2,970,629 2,116,675 26,404,290 28,798,400 Cota-Parte do FPM 788,298 670,476 674,755 619,570 643,993 7,854,941 8,000,000 Cota-Parte do ICMS 350,487 361,664 360,642 608,227 342,756 4,768,483 5,000,000 Cota-Parte do IPVA 38,199 32,480 26,079 65,500 49,670 251,996 80,000 Cota-Parte do ITR 1,088 65 17 259 88 7,951 6,000 Transferência de LC 87/1996 808 808 808 808 808 9,095 12,000 Transferência da LC 61/1989 303 286 0 645 314 3,396 5,000 Transferência do FUNDEB 810,490 467,089 689,079 1,007,024 668,619 8,201,852 9,409,100 Outras Transferências 313,717 599,544 417,199 668,596 410,428 5,306,577 6,286,300 Outras Receitas Correntes 42 1,920 8,804 79,000 II - DEDUÇÕES 235,836 186,137 212,447 286,021 207,525 2,514,480 Contrib. Plano Seg. Social Servidor Contrib. Serv. Cust. Assist. Social Compensação Financeira entre Regimes Deduções para o FUNDEB 235,836 186,137 212,447 286,021 207,525 2,514,480 2,620,600 III- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II) 2,137,501 2,096,046 2,211,532 2,829,709 1,955,437 25,107,567 27,498,000 FONTE: 1. DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS DOS PERIODOS. -297,001.00 Fundo Municipal de Saúde. Prefeita Municipal Alécia Ramos de Melo Luiz Eduardo Melo de Souza Agenora Gonçalves Reis Secretária Municipal de Saúde Secretário de Controle Interno Fundo Munic de Ação Social e do Trabalho 6C
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS Facultado aos Municípios com menos de 50.000 hab. remeterem no 3º e 6º LRF, Art. 53, inciso II - Anexo VI R$ 1.00 RECEITAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO P/ O RECEITAS REALIZADAS No Até o PERÍODO DE REFERÊNCIA ANO ANTERIOR I - Receita Previdenciária Contribuição Patronal Contribuição do Servidor Ativo Contr. Serv. Inativo e Pensionista Receitas Patrimoniais Outras Receitas Correntes Compensações Previdenciárias Outras Alienação de Bens TOTAL (I) INEXISTE REGISTROS DESPESAS DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO P/ O DESPESAS LIQUIDADAS No Até o PERÍODO DE REFERÊNCIA ANO ANTERIOR II - Despesa Previdenciária Administração Geral Previdência Social - Segurados Prev. Social - Inativos e Pensionistas TOTAL (II) III - Resultado Previdenciário (I - II) 0 0 0 0 0 ESPECIFICAÇÃO IV - Saldo e Aplicações Financeiras do MÊS ANTERIOR MÊS DE REFERÊNCIA Ano Anterior Ano Atual Regime Próprio de Previdência Social FONTE: 1. Demonstrativos Contábeis do período. Fundo Municipal de Saúde. Fundo Municipal de Saúde. Prefeita Municipal Contadora CRC/SE-2.069 Alécia Ramos de Melo Luiz Eduardo Melo de Souza Fundo Municipal de Saúde Secretário de Controle Interno Agenora Gonçalves Reis Fundo Munic de Ação Social e do Trabalho 7C
RESULTADO PRIMÁRIO LRF, art 53, inciso III - Anexo VII R$ 1.00 I - RECEITAS PRIMÁRIAS PREVISÃO P/ O RECEITAS REALIZADAS No Até o PERÍODO DE REFERÊNCIA ANO ANTERIOR RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES( I ) 27,358,500 4,771,804 13,294,773 11,512,438 Receitas Correntes 27,358,500 4,771,804 13,294,773 11,512,438 Receita Tributária 1,075,000 169,209 438,954 495,679 IPTU 32,000 29 17,236 14,770 ISS 277,000 67,448 132,602 135,330 ITBI 20,000 61 12,190 9,033 Outras 746,000 101,672 276,925 336,546 Transferências Correntes 26,177,800 4,593,758 12,604,023 10,997,870 FPM 8,000,000 1,263,563 4,048,766 3,802,416 ICMS 4,000,000 950,983 2,556,571 1,968,791 Outras Transferências 16,798,400 2,872,758 7,365,311 6,387,838 (-) Deduções para o FUNDEB -2,620,600-493,546-1,366,625-1,161,175 Receita Patrimonial Líquida 500 0 0 0 Receita Patrimonial 140,000 13,342 49,830 57,556 (-) Aplicações Financeiras 139,500 13,342 49,830 57,556 Demais Receitas Correntes 105,200 8,837 251,796 18,889 Dívida Ativa 5,000 0 0 Diversas Receitas Correntes 100,200 8,837 251,796 18,889 Receitas de Capital ( II ) 362,000 0 200,792 0 Operações de Créditos ( III ) 5,000 0 0 0 Amortização de Empréstimos (IV) 0 0 0 0 Alienação de Ativos (V) 85,000 0 0 Transferências de Capital 260,000 0 200,792 0 Convênios 190,000 0 200,792 Outras Transferências de Capital 70,000 Outras Receitas de Capital 12,000 0 RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(VI)=(II-III-IV-V) 272,000 0 200,792 0 RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI) 27,630,500 4,771,804 13,495,565 11,512,438 DESPESAS PRIMÁRIAS DOTAÇÃO P/O DESPESAS LIQUIDADAS No Até o PERÍODO DE REFERÊNCIA ANO ANTERIOR Despesas Correntes (VIII) 25,446,592 4,214,687 11,834,795 7,606,347 Pessoal e Encargos Sociais 14,168,418 2,824,458 9,026,781 7,606,347 Juros e Encargos da Dívida (IX) 0 Outras Despesas Correntes 11,278,174 1,390,229 2,808,014 DESPESAS PRIMÁRIAS (x) = (VIII - IX) 25,446,592 4,214,687 11,834,795 7,606,347 Despesas de Capital ( XI ) 2,134,808 270,824 507,000 517,079 Investimentos 1,694,808 214,387 268,744 296,579 Inversões Financeiras 0 0 0 0 Concessão de Empréstimos (XII) 0 0 0 0 Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XIII) 0 0 0 0 Demais Inversões Financeiras 0 0 0 0 Amortização da Dívida (XIV) 440,000 56,437 238,256 220,500 DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV) 1,694,808 214,387 268,744 296,579 RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) 278,600 0 0 0 RESERVA DO RPPS (XVII) 0 0 0 0 DESPESA PRIMÁRIA TOTAL(XVIII)=(X+XV+XVI+XVII) 27,420,000 4,429,074 12,103,539 7,902,926 III - Resultado Primário (VII - XVIII) 210,500 342,730 1,392,026 3,609,512 FONTE:DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS DO PERÍODO. Nota:1.Nos Valores Demonstrados consolida o Poder Executivo, inclusive as execuções dos Fundo de Assistência Social Fundo Municipal de Saúde e do Fundo Municipal de Assistência social. Prefeita Municipal Alécia Ramos de Melo Luiz Eduardo Melo de Souza Fundo Municipal de Saúde Secretário de Controle Interno 8C
Agenora Gonçalves Reis Fundo Munic de Ação Social e do Trabalho 8C
RESULTADO NOMINAL LRF, art 53, inciso III - Anexo VII - A R$ 1.00 SALDO RESULTADO NOMINAL ESPECIFICAÇÃO Exercício Anterior (A) Bimeste Anterior (B) Atual (C) Divida Consolidada (I) 13,405,842 13,256,836 13,256,836 DEDUÇÕES (II) 378,294 3,248,556 4,848,063 Disponibilidade de Caixa 1,771,542 2,194,868 4,319,190 Haveres Financeiros 894,281 2,882,520 1,926,846 (-) Restos a Pagar Processados 2,287,529 1,828,832 1,397,972 Dívida Consolidada Líquida (III) = (I-II) 13,027,548 10,008,280 8,408,773 Receita de Privatizações (IV) 0 0 0 Passivos Reconhecidos (V) 0 0 0 No (C-B) Até o (C- A) Divida Fiscal Líquida (VI) = (III + IV - V) 13,027,548 10,008,280 8,408,773-1,599,507-4,618,775 FONTE:Demonstrativos Contábeis do Período. Fundo Municipal de Saúde. Os valores da Câmara permanecem os de 31/12/2011, por não conhecer até esta data. Prefeito Municipal Alécia Ramos de Melo Luiz Eduardo Melo de Souza Fundo Municipal de Saúde Secretário de Controle Interno Agenora Gonçalves Reis Fundo Munic de Ação Social e do Trabalho 9C
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL PERÍODO DE APURAÇÃO INEXISTENTE OPERAÇÕES DA NATUREZA LRF, art.53, 1º, inciso I Anexo IX R$ 1.00 RECEITAS PREVISÃO P/ O RECEITAS REALIZADAS Até o SALDO Receitas de Operações de Crédito (A) 5,250 R$ 5,250 DESPESAS DOTAÇÃO P/ O DESPESAS LIQUIDADAS Até o SALDO Despesas de Capital 1,772,302 236,176 1,536,126 (-) Incentivo a Contribuinte - LRF, artigo 32, inciso I, parágrafo 3.º (-) Incentivo Inst.Financeira - LRF, artigo 32, inciso II, parágrafo 3.º DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (B) 1,772,302 236,176 1,536,126 DIFERENÇA (A) - (B) -1,767,052-236,176-1,530,876 FONTE:Demonstrativos Contábeis do Período. Fundo Municipal de Saúde. Prefeito Municipal Alécia Ramos de Melo Luiz Eduardo Melo de Souza Secretária Municipal de Saúde Secretário de Controle Interno Agenora Gonçalves Reis Fundo Munic de Ação Social e do Trabalho 12C
LRF, art. 53, 1º, inciso I - Anexo X R$ 1.00 ANO PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DAS RECEITAS E DESPESAS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Só preencher no último bimestre do exercício ESPECIFICAÇÃO Receita Despesa Resultado INEXISTE FONTE: Alécia Ramos de Melo Luiz Eduardo Melo de Souza Secretária Municipal de Saúde Secretário de Controle Interno Prefeito Municipal Agenora Gonçalves Reis Fundo Municipal de Ação Social e do Trabalho 11C
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS PERÍODO DE APURAÇÃO LRF, art. 53, 1º, inciso III Anexo XI R$ 1.00 PREVISÃO RECEITAS I. RECEITAS P/ O REALIZADAS SALDO Até o Receitas de Capital Alienação de Ativos 85,000 0 85,000 DOTAÇÃO DESPESAS II. DESPESAS P/O LIQUIDADAS SALDO Até o Aplicação dos recursos provenientes de Alienação de Ativos 0 0 0 III. SALDO FINANCEIRO A APLICAR ( I - II ) 85,000 0 85,000 FONTE: Demonstrativos Contábeisdo Exercício Fundo Municipal de Saúde. Os valores da Câmara permanecem os de 31/12/2011, por não conhecer até esta data. INEXISTIRAM REGISTRO DA NATUREZA Prefeito Municipal Contadora CRC/Se 2.069 Alécia Ramos de Melo Luiz Eduardo Melo de Souza Secretária Municipal de Saúde Secretário de Controle Interno Agenora Gonçalves Reis Fundo Municipal de Ação Social e do Trabalho 13C
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 01/05/2012 a 30/06/2012 LRF, art. 55, inciso III,alínea "b" - Anexo XVII PODER / ÓRGÃO Saldos de Exercícios Anteriores RESTOS A PAGAR PROCESSADOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Disponibilidade Baixados Inscrições (A)Saldo de RP Saldos de Baixados Inscrições Exercícios pagos Cancelados em 2012 Processados Anteriores Pagos Cancelados em 2012 (B)Saldo R P Não ( D ) Sufic.Liquidados Suficiência Geral Processados Disponível (E = D - A) (F = (D - A- B)) EXECUTIVO 2,334,561 925,998 0 0 1,389,678 1,049,695 281,257 0 0 795,611 4,319,066 2,929,387 2,133,776 Administração Direta... 1) Prefeitura 1,786,876 539,995 1,246,881 678,067 0 678,067 2,261,823 1,014,942 336,875 2) Fundo Municipal de Saúde 511,258 386,003 125,255 371,628 264,384 107,244 1,903,180 1,777,925 1,670,681 3) Fundo Municipal de Assist Social 36,427 18,885 17,542 27,173 16,874 10,299 154,062 136,520 126,221 Administração Indireta... LEGISLATIVO 8,294 0 0 0 8,294 35,609 0 0 0 35,609 124 (8,170) (43,779)... 8,294 0 8,294 35,609 0 0 0 35,609 124 (8,170) (43,779) Subtotal I 2,342,855 925,998 0 0 1,389,678 1,049,695 281,257 0 0 795,611 4,319,066 2,929,387 2,133,776 Subtotal II 8,294 0 0 0 8,294 35,609 0 0 0 35,609 124-8,170-43,779 TOTAL 2,351,149 925,998 0 0 1,397,972 1,085,304 281,257 0 0 831,220 4,319,190 2,921,217 2,089,997 FONTE:DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS DO PERÍODO. Fundo Municipal de Saúde. Os valores da Câmara permanecem os de 31/12/2011, por não conhecer até esta data. Prefeita Municipal Agenora Gonçalves Reis Fundo Municipal de Ação Social e do Trabalho Alécia Ramos de Melo Fundo Municipal de Saúde Luiz Eduardo Melo de Souza Secretário de Controle Interno 10C