Agência:3033 Conta:43500-7 DEMONSTRATIVO MENSAL - CONTA CORRENTE DATA HISTÓRICO DOCTO CRÉDITO DÉBITO SALDO 27/07/12 SALDO ANTERIOR 0,00 02/01/13 PAGAMENTO GOVERNO RJ 23593 1.744.840,00 UG296100/2012OB023593 0000004190 TRANSF.VALOR ENTRE CONTA 303302 1.744.840,00 0,00 TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO 1.744.840,00 1.744.840,00 0,00 EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA - SUJEITO A ALTERAÇÕES Quarta, 20 de fevereiro de 2013, 10:27:03

Agência:3033 Conta:1002500-1 DEMONSTRATIVO MENSAL - CONTA POUPANÇA DATA HISTÓRICO DOCTO CRÉDITO DÉBITO SALDO 02/01/13 SALDO ANTERIOR 0,00 02/01/13 TRANSF VALOR ENTRE CONTA 303302 1.744.840,00 1.744.840,00 TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO 1.744.840,00 1.744.840,00 EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA - SUJEITO A ALTERAÇÕES Quarta, 20 de fevereiro de 2013, 10:28:47

Agência:3033 Conta:43500-7 DEMONSTRATIVO MENSAL - CONTA POUPANÇA Não existem lançamentos para este tipo de extrato. EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA - SUJEITO A ALTERAÇÕES Quarta, 20 de fevereiro de 2013, 10:28:14

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO COPACABANA Período: JANEIRO 2013 Aquisição de Bens Duráveis N o Controle Patrimonial OS Nº Controle Patrimonial SES/RJ Tipo(1) Descrição do bem CNPJ Fornecedor Qtde. N o Nota Fiscal Data da aquisição Vida útil estimada (em anos) Valor Unitário (R$) Motivo da Aquisição Setor de Destino

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO COPACABANA Período: JANEIRO 2013 Outros Investimentos Data Aquisição Código da Despesa Tipo de Investimento Descrição Qtde. Valor Unitário (R$) Código da Despesa é o código da planilha DESPESAS REALIZADAS associado ao investimento.

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO COPACABANA Período: JANEIRO 2013 Contratos de Serviços Terceirizados Serviço Contratado Razão Social Contratado CNPJ Contratado Unidade de Medida Vigência do Contrato Valor do Contrato (R$) (*) Data Início Data Término Mensal Estimado "Mês"

CARGO UNIDADE Cod. Bras. Forma de contratação Carga Horária Semanal Salário Base Encargos (R$) Benefícios SALÁRIO TOTAL SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA PROFISSIONAL (1) QTDE. Ocupação (2) (3) (R$) (4) (4) (R$) (4) POR PROFISSIONAL CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL) Almoxarife - diurno UPA - Copacabana 4141-05 Almoxarifes e armazenistas 2 CLT 44 HORAS 934,54 411,95-1.346,49 2.692,97 Almoxarife - noturno UPA - Copacabana 4141-05 Almoxarifes e armazenistas 2 CLT 44 HORAS 1.170,83 516,10-1.686,93 3.373,86 Assistente Administrativo UPA - Copacabana 4110-10 Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos 0 CLT 44 HORAS 950,48 418,97-1.369,45 - Assistente Social diurno UPA - Copacabana 2516-05 Assistentes Sociais e Economistas Domésticos 3 CLT 30 HORAS 2.124,40 936,44-3.060,84 9.182,51 Assistente Social noturno UPA - Copacabana 2516-05 UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO COPACABANA Período: JANEIRO 2013 RH Contratado da Unidade Assistentes Sociais e Economistas Domésticos 3 CLT 30 HORAS 2.416,07 1.065,00-3.481,07 10.443,22 Auxiliar Administrativo diurno UPA - Copacabana 4110-05 Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos 7 CLT 44 HORAS 934,54 411,95-1.346,49 9.425,40 Auxiliar Administrativo noturno UPA - Copacabana 4110-05 Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos 6 CLT 44 HORAS 1.170,83 516,10-1.686,93 10.121,59 Auxiliar de manutenção predial UPA - Copacabana 5143-10 Trabalhadores nos serviços de manutenção de edificações 0 CLT 44 HORAS 1.410,00 621,53-2.031,53 - Auxiliar técnico em laboratório de Farmácia diurno UPA - Copacabana 3251-05 Técnico em Farmácia e em Manipulação Farmacêutica 2 CLT 44 HORAS 1.106,07 487,56-1.593,63 3.187,25 Auxiliar técnico em laboratório de Farmácia noturno UPA - Copacabana 3251-05 Técnico em Farmácia e em Manipulação Farmacêutica 2 CLT 44 HORAS 1.392,39 613,77-2.006,16 4.012,31 Diretores e gerentes de operações em empresa de serviços de Coordenador Médico UPA - Copacabana 1312-10 saúde e afins 1 CLT 44 HORAS 13.124,40 5.785,24-18.909,64 18.909,64 Coordenador Administrativo UPA - Copacabana 4101-05 Supervisores administrativos 1 CLT 44 HORAS 5.124,40 2.258,84-7.383,24 7.383,24 Diretores e gerentes de operações em empresa de serviços de Enfermeira RT UPA - Copacabana 1312-10 saúde e afins 1 CLT 44 HORAS 3.624,40 1.597,64-5.222,04 5.222,04 Enfermeiro diurno UPA - Copacabana 2235-05 Enfermeiros e afins 15 CLT 30 HORAS 2.124,40 936,44-3.060,84 45.912,53 Enfermeiro noturno UPA - Copacabana 2235-05 Enfermeiros e afins 15 CLT 30 HORAS 2.471,07 1.089,25-3.560,32 53.404,76 Enfermeiro CCIH UPA - Copacabana 2235-05 Enfermeiros e afins 1 CLT 30 HORAS 2.824,40 1.245,00-4.069,40 4.069,40 Enfermeiro rotina UPA - Copacabana 2235-05 Enfermeiros e afins 1 CLT 30 HORAS 2.824,40 1.245,00-4.069,40 4.069,40 Coordenador da qualidade UPA - Copacabana 4101-05 Supervisores administrativos 1 CLT 30 HORAS 2.824,40 1.245,00-4.069,40 4.069,40 Farmacêutico diurno UPA - Copacabana 2234-10 Farmacêuticos 1 CLT 40 HORAS 2.124,40 936,44-3.060,84 3.060,84 Farmacêutico noturno UPA - Copacabana 2234-10 Farmacêuticos 2 CLT 40 HORAS 2.416,07 1.065,00-3.481,07 6.962,15 Diretores e gerentes de operações em empresa de serviços de Farmacêutico RT UPA - Copacabana 1312-10 saúde e afins 1 CLT 44 HORAS 2.824,40 1.245,00-4.069,40 4.069,40 Médico rotina UPA - Copacabana 2231-15 Médicos clínicos 1 CLT 24 HORAS 10.012,40 4.413,47-14.425,87 14.425,87 Médico Clínico - chefe plantão UPA - Copacabana 2231-16 Médicos clínicos 5 CLT 24 HORAS 9.468,15 4.173,56-13.641,71 68.208,55 Médico Clínico - FDS - chefe plantão UPA - Copacabana 2231-16 Médicos clínicos 2 CLT 24 HORAS 10.218,15 4.504,16-14.722,31 29.444,62 Médico Clínico - semana UPA - Copacabana 2231-16 Médicos clínicos 20 CLT 24 HORAS 8.718,15 3.842,96-12.561,11 251.222,21 Médico Clínico - semana UPA - Copacabana 2231-15 Médicos clínicos 5 CLT 12 HORAS 3.874,40 1.707,84-5.582,24 27.911,18 Médico Clínico - FDS UPA - Copacabana 2231-15 Médicos clínicos 6 CLT 24 HORAS 9.468,15 4.173,56-13.641,71 81.850,26 Médico Clínico - FDS UPA - Copacabana 2231-15 Médicos clínicos 2 CLT 12 HORAS 3.874,40 1.707,84-5.582,24 11.164,47 Médico Pediatra - semana UPA - Copacabana 2231-16 Médicos clínicos 15 CLT 24 HORAS 8.718,15 3.842,96-12.561,11 188.416,66 Médico Pediatra - FDS UPA - Copacabana 2231-16 Médicos clínicos 4 CLT 24 HORAS 9.468,15 4.173,56-13.641,71 54.566,84 Médico Pediatra - FDS UPA - Copacabana 2231-16 Médicos clínicos 2 CLT 12 HORAS 3.874,40 1.707,84-5.582,24 11.164,47 Recepcionista diurno UPA - Copacabana 4221-05 Recepcionistas 0 CLT 44 HORAS 810,14 357,11-1.167,25 - Recepcionista noturno UPA - Copacabana 4221-05 Recepcionistas 0 CLT 44 HORAS 972,17 428,53-1.400,70 - Técnico de Enfermagem diurno UPA - Copacabana 3222-05 Técnicos e auxiliares de enfermagem 36 CLT 30 HORAS 1.106,07 487,56-1.593,63 57.370,52 Técnico de Enfermagem noturno UPA - Copacabana 3222-05 Técnicos e auxiliares de enfermagem 36 CLT 30 HORAS 1.249,23 550,66-1.799,89 64.796,06 Maqueiro - diurno UPA - Copacabana 5151-10 Trabalhadores em serviços de promoção e apoio à saúde 4 CLT 44 HORAS 934,54 411,95-1.346,49 5.385,94 Maqueiro - noturno Técnico de Radiologia UPA - Copacabana UPA - Copacabana 5151-10 3241-15 Trabalhadores em serviços de promoção e apoio à saúde Tecnólogos e técnicos em métodos de diagnóstico e terapêutica 4 CLT 44 HORAS 7 CLT 24 HORAS 1.170,83 516,10-1.686,93 6.747,73 2.114,80 932,20-3.047,00 21.329,03 Auxiliar de Consultório Dentário - diurno UPA - Copacabana 3224-15 Técnicos de odontologia 2 CLT 44 HORAS 1.106,07 487,56-1.593,63 3.187,25 Auxiliar de Consultório Dentário - noturno UPA - Copacabana 3224-15 Técnicos de odontologia 2 CLT 44 HORAS 1.392,39 613,77-2.006,16 4.012,31 Totais 220 1.103.576,29

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO COPACABANA Período: JANEIRO 2013 RH Contratado da OSS CATEGORIA PROFISSIONAL (1) Cod. Bras. Ocupação QTDE. Forma de contratação (2) Carga Horária Salário Base (R$) Semanal (3) (4) Encargos (R$) (4) Benefícios (R$) (4) SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL (1) Utilizar como referência, a listagem de categorias profissionais CBO (2) CLT/PF/PJ (3) em cada linha deverá ser apresentada uma única categoria profissional e com a mesma carga horária. (4) Registrar os valores de Salário/Encargos/Benefícios pagos a cada um dos profissionais daquela categoria. O total da Categoria será registrado na última coluna, multiplicando-se o SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL pela QUANTIDADE de profissionais daquela categoria. (5) Na tabela RH CONTRATADO DA OSS devem ser apresentado todas as categorias profissionais com vínculo empregatício da OSS que prestam serviço a Unidade.

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO COPACABANA Período: JANEIRO 2013 Despesas Realizadas Código Despesa Valor (R$) 1 PESSOAL 01.01 SALARIO 01.01.01 FOLHA NORMAL 01.01.02 13º SALÁRIO 01.01.03 FÉRIAS 01.01.04 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 01.01.05 GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS 01.01.06 ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS 01.01.07 HORAS EXTRAS 01.01.99 OUTRAS VANTAGENS 01.02 BENEFÍCIOS 01.02.01 VALE TRANSPORTE 01.02.02 CESTA BÁSICA 01.02.03 CONVÊNIOS 01.02.04 VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO 01.02.99 OUTROS BENEFÍCIOS 01.03 ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES 01.03.01 FGTS 01.03.02 IRRF 01.03.03 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS 01.03.04 RESCISÕES 01.03.99 OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES 01.04 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 01.04.01 PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS 01.04.02 PAGAMENTO DE RESIDENTES 01.04.99 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 2 MATERIAL DE CONSUMO 02.01 MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS 02.01.01 MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS 02.02 MATERIAL DE INFORMÁTICA 02.02.01 MATERIAL DE INFORMÁTICA 02.03 PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO 02.03.01 PARA MANUTENÇÃO PREDIAL 02.03.02 PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL 02.03.03 PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA 02.03.04 FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ 02.04 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 02.04.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 02.05 MATERIAL DE LIMPEZA 02.05.01 MATERIAL DE LIMPEZA 02.06 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 02.06.01 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 02.07 MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL 02.07.01 MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS

02.07.03 MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS 02.08 MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL 02.08.01 MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL 02.09 PUBLICAÇÕES EM GERAL 02.09.01 PUBLICAÇÕES EM GERAL 02.10 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 02.10.01 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 02.11 VESTUÁRIO E UNIFORMES 02.11.01 VESTUÁRIO E UNIFORMES 02.99 OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO 02.99.01 OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO 3 SERVIÇOS DE TERCEIROS 03.01 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL 03.01.01 REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL 03.01.02 SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO 03.02 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL 03.02.01 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL 03.03 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 03.03.01 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 03.04 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 03.04.01 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 03.05 SERVIÇOS LABORATORIAIS 03.05.01 SERVIÇOS LABORATORIAIS 03.06 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA 03.06.01 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL 03.06.02 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 03.06.03 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 03.06.04 LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA 03.07 LOCAÇÃO PREDIAL 03.07.01 LOCAÇÃO PREDIAL 03.08 LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS 03.08.01 LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS 03.09 LIMPEZA 03.09.01 SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 03.09.02 SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES 03.10 SEGURANÇA e VIGILÂNCIA 03.10.01 SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA 03.11 VAGO 03.11.01 VAGO 03.12 VAGO 03.12.01 VAGO 03.13 INTERNET 03.13.01 INTERNET 03.14 VAGO 03.14.01 VAGO 03.15 CURSOS 03.15.01 CURSOS 03.16 SERVIÇOS DE LAVANDERIA 03.16.01 SERVIÇOS DE LAVANDERIA

03.17.01 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA 03.17.02 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA 03.18 SEGUROS 03.18.01 SEGUROS 03.19 CONDOMÍNIO 03.19.01 CONDOMÍNIO 03.20 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 03.20.01 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 03.21 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE 03.21.01 REGIME DE QUILOMETRAGEM 03.21.02 PEDÁGIO 03.21.03 PASSAGENS AÉREAS 03.21.04 PASSAGENS RODOVIÁRIAS 03.21.05 DESPESAS COM TÁXI 03.21.06 FRETE 03.21.99 OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO 03.22 DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO 03.22.01 DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO 03.23 DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE 03.23.01 DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE 03.24 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 03.24.01 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 03.25 VAGO 03.25.01 VAGO 03.26 SERVIÇOS ASSISTENCIAIS 03.26.01 SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA 03.26.02 SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA 03.27 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 03.27.01 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 03.28 SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS 03.28.01 SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS 03.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 03.99.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 4 TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES 04.01 ISS 04.01.01 ISS 04.02 PIS/COFINS/CSLL 04.02.01 PIS/COFINS/CSLL 04.03 INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 04.03.01 INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 04.04 IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 04.04.01 IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 04.05 IPTU 04.05.01 IPTU 04.06 IPVA 04.06.01 IPVA 04.07 VAGO 04.07.01 VAGO 04.08 TAXA DE INCÊNDIO

04.99 OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES 04.99.01 OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES 5 SERVIÇOS PÚBLICOS 05.01 ÁGUA 05.01.01 ÁGUA 05.02 ENERGIA ELÉTRICA 05.02.01 ENERGIA ELÉTRICA 05.03 GÁS 05.03.01 GÁS 05.04 TELEFONIA FIXA 05.04.01 TELEFONIA FIXA 05.05 TELEFONIA CELULAR 05.05.01 TELEFONIA CELULAR 05.06 TELEFONIA VIA RÁDIO 05.06.01 TELEFONIA VIA RÁDIO 05.07 CORREIO 05.07.01 CORREIO 6 DESPESAS BANCÁRIAS 06.01 TARIFAS 06.01.01 TARIFAS 06.02 VAGO 06.02.01 VAGO 06.99 OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS 06.99.01 OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS 7 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 07.01 PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS 07.01.01 PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS 07.02 MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 07.02.01 MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 07.03 RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA 07.03.01 RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA 07.99 OUTRAS 07.99.01 OUTRAS 8 INVESTIMENTOS 08.01 OBRAS E INSTALAÇÕES 08.01.01 OBRAS E INSTALAÇÕES 08.02 EQUIPAMENTOS 08.02.01 EQUIPAMENTOS DIVERSOS 08.02.02 EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES 08.02.03 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 08.03 MOBILIÁRIO 08.03.01 MOBILIÁRIO 08.04 VEÍCULOS 08.04.01 VEÍCULOS 08.04.02 AMBULÂNCIAS 08.05 INTANGÍVEL (DIREITO E USO) 08.05.01 INTANGÍVEL (DIREITO E USO) 08.99 OUTROS BENS DURÁVEIS 08.99.01 OUTROS BENS DURÁVEIS

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO COPACABANA Período: JANEIRO 2013 Conciliação Bancária BANCO: 237 AGÊNCIA: 3033 CONTA CORRENTE N : 43500-7 PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro /13 A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2013 DESCRIÇÃO A1 - Saldo em Conta Corrente A2 - Saldo em Aplicações Financeiras A3 - TOTAL VALOR (R$) 1.744.840,00-1.744.840,00 B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO DATA Nº HISTÓRICO VALOR (R$) B1- TOTAL 0,00 C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS DATA N VALOR (R$) C1 - TOTAL 0,00 D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO DATA Nº VALOR (R$) D1 - TOTAL E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1) 0,00 1.744.840,00

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO COPACABANA Período:JANEIRO 2013 Demonstrativo Contábil Operacional Regime de Competência A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR Receitas Operacionais Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa) Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável) Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio) Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento) Sub-Total (1) Resultado de Aplicação Financeira Reembolso de Despesas Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ Outras Receitas Sub-Total(2) B = Total das Receitas (1) + (2) Despesas CUSTEIO Salários Benefícios Encargos e Contribuições Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões) Provisões (13º + Férias) Outras Despesas de Pessoal Sub-Total (3) Materiais de Consumo (4) Serviços de Terceiros (5) Serviços Públicos (6) Tributárias/Financeiras (7) Outras Despesas Operacionais (8) C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8) Despesas INVESTIMENTO Equipamentos Móveis e Utensílios Obras e Instalações Intangível (Direito e uso) Veículos D = Total Despesas Investimento E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D) F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO COPACABANA Período: JANEIRO 2013 Fluxo de caixa "Mês" A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR RECEITAS Contrato de Gestão 1.744.840,00 Receitas Financeiras 0,00 Outras Receitas 0,00 B - TOTAL DE RECEITAS 1.744.840,00 DESPESAS Pessoal 0,00 Material de Consumo 0,00 Serviços de Terceiros 0,00 Taxas/Impostos/Contribuições 0,00 Serviços Públicos 0,00 Despesas Bancárias 0,00 Outras Despesas Operacionais 0,00 Investimentos 0,00 C - TOTAL DE DESPESAS 0,00 SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C) 1.744.840,00 D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras 1.744.840,00 D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena) 0,00 D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários 0,00 D4 - Cheques Emitidos e não Descontados 0,00 D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários 0,00 TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5) 1.744.810,00

Recursos Humanos Recursos Humanos Recursos Humanos Recursos Humanos Recursos Humanos Diretoria Diretoria Diretoria Diretoria Diretoria Financeiro Financeiro Financeiro Financeiro Financeiro Qualidade Qualidade Qualidade Qualidade Qualidade Suprimentos Suprimentos Suprimentos Suprimentos Suprimentos Tecnologia da Informação Tecnologia da Informação Tecnologia da Informação Tecnologia da Informação Tecnologia da Informação Controladoria Controladoria Controladoria Controladoria UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO COPACABANA Período: JANEIRO 2013 Rateio das Despesas da Sede da Contratada Setor Natureza da Despesa Valor Total Pessoal Materiais Gerais Indiretos Rateios Setoriais Pessoal Materiais Gerais Indiretos Rateios Setoriais Pessoal Materiais Gerais Indiretos Rateios Setoriais Pessoal Materiais Gerais Indiretos Rateios Setoriais Pessoal Materiais Gerais Indiretos Rateios Setoriais Pessoal Materiais Gerais Indiretos Rateios Setoriais Pessoal Materiais Gerais Rateios Setoriais Total Desconto Rateio Efetivo Rateio % Valor 0,00 0,00 Base de Rateio

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO COPACABANA Período: JANEIRO 2013 Indicadores de Produção DADOS MÊS DE JANEIRO - UPA COPACABANA 01/ 2013 DATA ATEND. DIÁRIO RX IMOBILIZAÇAO NEBULIZAÇÕES EXAMES LABORATORIAIS SUTURA CURATIVOS VIA ORAL (VO) INTRA VENOSA (IV) HGT CLASS. DE RISCO OBSERVAÇÃO AMARELA ADULTO OBSERVAÇÃO AMARELA CRIANÇA OBSERVAÇÃO SALA VERMELHA ASSIST. SOCIAL CLÍNICA MÉDICA ODONTOLOGIA ORTOPEDIA PEDIATRIA ÓBITOS REMOÇÕES TOTAIS REMOÇÕES ENTRE AS UPAS REMO. P/ HOSP ESTADUAIS REMO. P/ HOSP MUNICIPAIS REMO. P/ HOSP PARTICULARES REMO. P/ HOSP FEDERAIS DIAGNÓSTICO CRIANÇAS DENGUE DIAGNÓSTICO ADULTO DENGUE IAM QUANTITATIVO CARTÃO SUS IMPRESSOS QUANTITATIVO CARTÃO SUS ERRADOS MEDICAMENTOS DISTRIBUÍDOS ACOLHIMENTOS REGISTROS REMOÇÕES BÁSICA INTERMEDIÁRIA (SEM MÉDICO) REMOÇÕES AVANÇADAS (com médico) TROMBÓLISE DOR TORÁCICA Eletrocardiograma ECG OXIGÊNIO DE TERAPIA 26-jan-13 295 33 0 5 234 2 1 23 134 2 229 3 1 0 13 220 19 0 43 0 0 0 0 0 0 0 1 10 0 0 0 3887 330 314 0 0 0 0 8 0 27-jan-13 248 34 0 8 159 3 8 18 143 8 192 3 4 0 7 195 7 0 39 0 0 0 0 0 0 0 1 13 0 0 0 1966 269 261 0 0 0 0 3 0 28-jan-13 408 34 0 10 165 4 2 21 253 0 307 3 3 0 15 312 22 0 59 0 0 0 0 1 0 0 1 13 0 0 0 3145 448 430 0 0 0 1 12 0 29-jan-13 319 60 0 14 167 2 1 25 130 10 287 4 3 0 10 248 12 0 49 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0 0 2450 348 343 0 0 0 0 4 1 30-jan-13 371 55 0 21 272 1 1 25 170 1 295 3 2 0 13 295 16 0 47 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 3640 407 392 0 0 0 0 4 0 31-jan-13 396 24 0 18 170 1 2 6 59 6 311 3 0 1 19 315 14 0 48 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 1426 426 423 0 0 0 1 6 2 TOTAL 2037 240 0 76 1167 13 15 118 889 27 1621 19 13 1 77 1585 90 0 285 0 0 0 0 1 0 0 3 52 2 0 0 16514 2228 2163 0 0 0 2 37 3

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13/09/13 https://www.sifge.caixa.gov.br/empresa/crf/crf/fgecfsimprimirpapel.asp?varpessoamatriz=2509434&varpessoa=20394819&varuf=rj&vari Certificado de Regularidade do FGTS - CRF Inscrição: 21583042/0007-68 Razão Social: UPA COPACABANA Endereço: SIQUEIRA C AMPOS 129 / C OPAC ABANA / RIO DE JANEIRO / RJ / 22031-071 A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra- se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS. Validade: 07/09/2013 a 06/10/2013 Certificação Número: 2013090700142049061551 Informação obtida em 13/09/2013, às 14:45:08. A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br https://www.sifge.caixa.gov.br/empresa/crf/crf/fgecfsimprimirpapel.asp?varpessoamatriz=2509434&varpessoa=20394819&varuf=rj&varinscr 1/1