(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 31 de Março de 2015 01 - LEGISLATIVO 01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL 100074 0426/2015 019.370.743/0001-81 1545 - ASSOC. EMPR. TRANSP. COLETIVO URBA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA FORNECIMENTO DE VALE - /0 105,02 105,02 0,00 TRANSPORTE, PARTE SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. 01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL 01.01.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - CM 01.01.01.01.000 - Legislativa 01.01.01.01.31 - Ação Legislativa 01.01.01.01.31.0101 - EFICIÊNCIA E EFICÁCIA NA GESTÃO DA CM 01.01.01.01.31.0101.2010 - PESSOAL E ENCARGOS 01.01.01.01.31.0101.2010.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.01.01.01.31.0101.2010.31901101.0111000 - GERAL 4 0004/2015 0 2 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS EMPENHO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DAS FOLHAS MENSAIS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, DURANTE O CORRENTE OUTROS/NÃO 0,00 0,00 4.402,20 EXERCÍCIO. 01.01.01.01.31.0101.2010.31901143-13º SALÁRIO 01.01.01.01.31.0101.2010.31901143.0111000 - GERAL 304 0415/2015 0 2 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PAGAMENTO ANTECIPADO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, AO FUNCIONÁRIO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 4.357,99 EDNEI APARECIDO PEREIRA. 01.01.01.01.31.0101.2010.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 01.01.01.01.31.0101.2010.31901144.0111000 - GERAL 306 0420/2015 0 2 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PAGAMENTO DE VERBAS DECORRENTES DE CONCESSÃO DE GOZO DE FÉRIAS, REFERENTE ABONO PECUNIÁRIO (1/3 CONVERTIDO EM PECÚNIA E 1/3 SOBRE ABONO DE FÉRIAS), AO FUNCIONÁRIO MARCELO ADRIANO COSME LEMOS, DEST A CASA DE LEIS. OUTROS/NÃO /0 1.370,17 1.370,17 0,00 308 0421/2015 0 2 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PAGAMENTO DE VERBAS DECORRENTES DE CONCESSÃO DE GOZO DE FÉRIAS, REFERENTE ABONO PECUNIÁRIO (1/3 CONVERTIDO EM PECÚNIA E 1/3 SOBRE ABONO DE FÉRIAS), AO FUNCIONÁRIO WILLIAN DA SILVA, DESTA CASA DE LEIS. OUTROS/NÃO /0 1.646,52 1.646,52 0,00 01.01.01.01.31.0101.2010.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.01.01.01.31.0101.2010.31901145.0111000 - GERAL 305 0420/2015 0 2 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS OUTROS/NÃO /0 2.215,42 2.215,42 0,00
(Página: 2 / 5) PAGAMENTO DE VERBAS DECORRENTES DE CONCESSÃO DE GOZO DE FÉRIAS, REFERENTE 1/3 DAS FÉRIAS CONSTITUCIONAL, AOS FUNCIONÁRIOS MARCELO ADRIANO COSME LEMOS E FLÁVIO APARECIDO ROFATTO, DESTA CASA DE LEIS. 307 0421/2015 0 2 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PAGAMENTO DE VERBAS DECORRENTES DE CONCESSÃO DE GOZO DE FÉRIAS, REFERENTE 1/3 DAS FÉRIAS CONSTITUCIONAL, AO FUNCIONÁRIO WILLIAN DA SILVA, DESTA CASA DE LEIS. OUTROS/NÃO /0 1.234,89 1.234,89 0,00 01.01.01.01.31.0101.2010.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 01.01.01.01.31.0101.2010.31901699.0111000 - GERAL 9 0007/2015 0 2 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS EMPENHO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAORDINÁRIAS, CONJUNTAMENTE COM O PAGAMENTO DAS FOLHAS MENSAIS OUTROS/NÃO /0 0,00 18,78 0,00 DE FUNCIONÁRIOS, NO CORRENTE EXERCÍCIO. 01.01.01.01.31.0101.2020 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 01.01.01.01.31.0101.2020.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 01.01.01.01.31.0101.2020.33903016.0111000 - GERAL 313 0425/2015 056.131.857/0001-03 1617 - AUNIMAQ SOLUÇÕES PARA ESCRITÓRIO E FITA PARA ETIQUETADORA 12 MM PRETO NO BRANCO, COMPATÍVEL COM DISPENSA D /0 445,00 0,00 0,00 ETIQUETADORA CASSIO LABEL-IT KL820W. 01.01.01.01.31.0101.2020.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.01.01.01.31.0101.2020.33903017.0111000 - GERAL 256 0343/2015 010.886.825/0001-09 944 - GAZOTTO MULTI VARIEDADES E PRESENT TAMBOR DE IMAGEM ORIGINAL COMPATIVEL COM IMPRESSORA HP LASER JET DISPENSA D /0 0,00 0,00 945,00 COLOR MPF M175 nw (CE866 A). 01.01.01.01.31.0101.2020.33903308 - PEDÁGIOS 01.01.01.01.31.0101.2020.33903308.0111000 - GERAL 39 0024/2015 004.088.208/0001-65 780 - CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS D EMPENHO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO ACOLHIMENTO DE DESPESAS COM O SISTEMA SEM PARAR, REFERENTE A TAXA DE MANUTENÇÃO DISPENSA D 0,00 24,48 0,00 MENSAL E PASSAGEM EM PEDÁGIOS DOS VEÍCULOS OFICIAIS, NO CORRENTE EXERCÍCIO (COMPLEMENTO). 01.01.01.01.31.0101.2020.33903972 - VALE-TRANSPORTE 01.01.01.01.31.0101.2020.33903972.0111000 - GERAL 19 0015/2015 019.370.743/0001-81 1545 - ASSOC. EMPR. TRANSP. COLETIVO URBA EMPENHO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA FORNECIMENTO DE VALE -TRANSPORTE, OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 0,00 PARTE PATRONAL, AOS FUNCIONÁRIOS E TRABALHADORES APENADOS, NO CORRENTE EXERCÍCIO. 01.01.01.01.31.0101.2020.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 01.01.01.01.31.0101.2020.33903981.0111000 - GERAL 20 0016/2015 000.360.305/0001-04 797 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL OUTROS/NÃO /0 0,00 13,50 13,50
(Página: 3 / 5) EMPENHO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO ACOLHIMENTO DE DESPESAS REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS EFETIVADAS NA CONTA CORRENTE DESTE LEGISLATIVO, NO CORRENTE EXERCÍCIO. 01.01.01.01.31.0101.2020.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 01.01.01.01.31.0101.2020.33903997.0111000 - GERAL 41 0025/2015 091.088.328/0001-67 695 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM PLANO DE HOSPEDAGEM E DOMÍNIO DISPENSA D DE PÁGINA GOVERNAMENTAL NO PROVEDOR INTERNET TERRA, COMPREENDENDO /0 0,00 59,02 0,00 PACOTE HOSPEDAGEM UNIX PLANO BRONZE OU WINDOWS "PLANTIUM", COM QUOTA EM DISCO DE 100MB E PACOTE "TERRA" BL EMPRESARIAL VP OU SPEE DY BUSINESS 2M, COM FRANQUIA DE 720 HORAS MENSAIS E SUPORTE A PHP 5, MYSQL COM 50 E-MAILS, PARA O CORRENTE EXERCÍCIO (COMPLEMENTO). 01.01.01.01.31.0101.2020.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL 01.01.01.01.31.0101.2020.44905242.0111000 - GERAL 309 0423/2015 005.639.367/0001-73 1616 - VISAO SISTEMAS VISUAIS INDUSTRIA E C QUADRO DE AVISO MAGNÉTICO, MED. 2000 X 1200 X 80 MM, ESTRUTURA (CA IXA) EM CHAPA GALVANIZADA COM PINTURA ELETROSTÁTICA COR BRANCA, 2 PORTAS DE CORRER FABRICADAS EM POLICARBONATO DE 4 MM DE ESPESSURA, TRILHOS EM ALUMÍNIO, FECHADURA MOD. VITRINE C/ 2 CHAVES, ACOMPANHA O QUADRO (06 ALÇAS METÁLICAS C/ 02 GANCHOS, 15 BOLSAS MAGNÉTICAS TAMANHO A4 EM ACRÍLICO CRISTAL EM 2 MM DE ESPESSURA COM BORDAS BRANCAS E FIXAÇÃO DISPENSA D 3.270,00 0,00 0,00 PAREDE) E INSTALAÇÃO INCLUSA.QUADRO DE AVISO MAGNÉTICO, MED. 2000 X 1200 X 80 MM, ESTRUTURA (CAIXA) EM CHAPA GALVANIZADA COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA, 2 PORTAS DE CORRER FABRICADAS EM POLICARBONATO DE 4 MM DE ESPESSURA, TRILHOS EM ALUMÍNIO, FECHADURA MODELO VITRINE COM 2 CHAVES, ACOMPANHA O QUADRO (10 CONJUNTOS DE IMÃS FERRITE COM LOGO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA E FIXAÇÃO PAREDE) E INSTALAÇÃO INCLUSA.QUADRO DE AVISO MAGNÉTICO, MED. 900 X 1100 X 80 MM, ESTRUTURA (CAIXA) EM CHAPA GALVANIZADA C/ PINTURA ELETROSTÁTICA CO R BRANCA, 2 PORTAS DE CORRER FABRICADAS EM POLICARBONATO DE 4 MM DE ESPESSURA, TRILHOS EM ALUMÍNIO, FECHADURA MOD. VITRINE C/ 2 CHAVES, ACOMPANHA O QUADRO (09 BOLSAS MAGNÉTICAS TAMANHO A4 EM ACRÍLICO CRISTAL 2 MM DE ESPESSURA COM BORDAS BRANCAS E FIXAÇÃO PAREDE) E INSTALAÇÃO INCLUSA. 01.01.02 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS 01.01.02.01.000 - Legislativa 01.01.02.01.31 - Ação Legislativa 01.01.02.01.31.0101 - EFICIÊNCIA E EFICÁCIA NA GESTÃO DA CM 01.01.02.01.31.0101.2020 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 01.01.02.01.31.0101.2020.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 01.01.02.01.31.0101.2020.33903001.0111000 - GERAL 310 0424/2015 003.703.339/0003-04 746 - MAGGI MOTORS LTDA. ÓLEO SEMI SINTÉTICO SAE 10W40. DISPENSA D /0 143,22 0,00 0,00 01.01.02.01.31.0101.2020.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 01.01.02.01.31.0101.2020.33903039.0111000 - GERAL 311 0424/2015 003.703.339/0003-04 746 - MAGGI MOTORS LTDA. DISPENSA D /0 133,74 0,00 0,00
(Página: 4 / 5) FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA VEÍCULO TOYOTA COROLLA.JUNTA DO BUJÃO CARTER.FILTRO DE AR PARA VEÍCULO TOYOTA COROLLA.FILTRO DE ÓLEO PAR VEÍCULO TOYOTA COROLLA. A 01.01.02.01.31.0101.2020.33903308 - PEDÁGIOS 01.01.02.01.31.0101.2020.33903308.0111000 - GERAL 38 0024/2015 004.088.208/0001-65 780 - CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS D EMPENHO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO ACOLHIMENTO DE DESPESAS COM O SISTEMA SEM PARAR, REFERENTE A TAXA DE MANUTENÇÃO DISPENSA D /0 0,00 422,96 0,00 MENSAL E PASSAGEM EM PEDÁGIOS DOS VEÍCULOS OFICIAIS, NO CORRENTE EXERCÍCIO (PARTE). 01.01.02.01.31.0101.2020.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 01.01.02.01.31.0101.2020.33903399.0111000 - GERAL 314 0263/2015 257.032.218-03 1520 - JOSÉ MARCELO BERTI REFORÇO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 215 DE 27/02/2015, DE IMPORTÂNCIA DESTINADA A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS QUE VIEREM A SER OUTROS/NÃO /0 200,00 0,00 0,00 REALIZADAS NO CORRENTE EXERCÍCIO, A SERVIÇO DESTE LEGISLATIVO. 01.01.02.01.31.0101.2020.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 01.01.02.01.31.0101.2020.33903919.0111000 - GERAL 312 0424/2015 003.703.339/0003-04 746 - MAGGI MOTORS LTDA. HIGIENIZAÇÃO DO AR CONDICIONADO DE VEÍCULO.MÃO DE OBRA PARA REVISÃ O DISPENSA D /0 285,50 0,00 0,00 DE 60.000 KM DO VEÍCULO COROLLA. 01.01.02.01.31.0101.2020.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 01.01.02.01.31.0101.2020.33903997.0111000 - GERAL 40 0025/2015 091.088.328/0001-67 695 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM PLANO DE HOSPEDAGEM E DOMÍNIO DISPENSA D DE PÁGINA GOVERNAMENTAL NO PROVEDOR INTERNET TERRA, COMPREENDENDO 0,00 59,02 0,00 PACOTE HOSPEDAGEM UNIX PLANO BRONZE OU WINDOWS "PLANTIUM", COM QUOTA EM DISCO DE 100MB E PACOTE "TERRA" BL EMPRESARIAL VP OU SPEE DY BUSINESS 2M, COM FRANQUIA DE 720 HORAS MENSAIS E SUPORTE A PHP 5, MYSQL COM 50 E-MAILS, PARA O CORRENTE EXERCÍCIO (PARTE). SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 11.049,48 7.169,78 9.718,69 TOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 11.049,48 7.169,78 9.718,69 MODALIDADES DE LICITAÇÃO CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS CONC - CONCURSO PÚBLICO CO-O - CONVITE / OBRAS CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS DISP - DISPENSA IN-G - INEXIGIBILIDADE IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS PR-E - PREGAO ELETRÔNICO PR-G - PREGAO PRESENCIAL TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS
(Página: 5 / 5) LIMEIRA, 31 de Março de 2015