Orçamentários 3 020301 04.122.0011.2.006 3.1.90.92.00 10 3341 AMAZONAS DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA - 02.302/01/2014 23/09/2014 23/09/2014 Global 12.149,22 TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA DE JUROS DE ACORDO COM PARCELAMENTOS DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA ELÉTRICA. 6 020301 04.122.0011.2.006 3.3.90.39.00 10 3976 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO MUNICIPIOS - 02/01/2014 0 10/09/2014 10/09/2014 Estimativa 1.049,00 DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DA CONFEDERAÇÃO. 7 020301 04.122.0011.2.006 3.3.90.39.00 10 3338 ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS 02/01/2014-09/09/2014 09/09/2014 Estimativa 3.000,00 M SERVIÇOS PRESTADO DA ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICÍPIOS. 9 020501 12.361.0062.2.012 3.1.90.13.00 12 3877 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INS 02/01/2014 10/09/2014 10/09/2014 Estimativa 29.467,09 DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS DOS PROFESSORES 60%. PARTE PATRONAL. 13 050101 10.301.0011.2.055 3.3.90.39.00 10 3454 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0002/01/2014 30/09/2014 30/09/2014 Estimativa 6,50 PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO FUNDO DE SAUDE 2014. 13 050101 10.301.0011.2.055 3.3.90.39.00 10 3455 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0002/01/2014 30/09/2014 30/09/2014 Estimativa 6,50 PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO FUNDO DE SAUDE 2014. 13 050101 10.301.0011.2.055 3.3.90.39.00 10 3461 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0002/01/2014 30/09/2014 30/09/2014 Estimativa 6,50 PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO FUNDO DE SAUDE 2014. 16 020301 04.122.0011.2.006 3.3.90.39.00 10 3337 RADIO TV DO AMAZONAS LTDA - 01.020.85102/01/2014 16/09/2014 16/09/2014 Global 4.000,00 COM REPASSE PARA RÁDIO TV 2014. 18 020401 04.123.0011.2.008 3.3.90.47.00 10 3347 RECEITA FEDERAL - PASEP - 00.000.000/456502/01/2014 01/09/2014 01/09/2014 Global 4.878,76 DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP RECURSOS ORDINÁRIOS 2014. 18 020401 04.123.0011.2.008 3.3.90.47.00 10 3348 RECEITA FEDERAL - PASEP - 00.000.000/456502/01/2014 10/09/2014 10/09/2014 Global 8.266,79 DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP RECURSOS ORDINÁRIOS 2014. 18 020401 04.123.0011.2.008 3.3.90.47.00 10 3349 RECEITA FEDERAL - PASEP - 00.000.000/456502/01/2014 19/09/2014 19/09/2014 Global 1.714,25 DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP RECURSOS ORDINÁRIOS 2014. 0,00 12.149,22 0,00 1.049,00 0,00 3.000,00 0,00 29.467,09 0,00 6,50 0,00 6,50 0,00 6,50 0,00 4.000,00 0,00 4.878,76 0,00 8.266,79 0,00 1.714,25 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 1 de 33
18 020401 04.123.0011.2.008 3.3.90.47.00 10 3355 RECEITA FEDERAL - PASEP - 00.000.000/456502/01/2014 30/09/2014 30/09/2014 Global 120,48 OM PAGAMENTO DE PASEP RECURSOS ORDINÁRIOS 2014. 18 020401 04.123.0011.2.008 3.3.90.47.00 10 3356 RECEITA FEDERAL - PASEP - 00.000.000/456502/01/2014 30/09/2014 30/09/2014 Global 19,33 PAGAMENTO DE PASEP RECURSOS ORDINÁRIOS 2014. 18 020401 04.123.0011.2.008 3.3.90.47.00 10 3357 RECEITA FEDERAL - PASEP - 00.000.000/456502/01/2014 30/09/2014 30/09/2014 Global 251,87 PAGAMENTO DE PASEP RECURSOS ORDINÁRIOS 2014. 18 020401 04.123.0011.2.008 3.3.90.47.00 10 3358 RECEITA FEDERAL - PASEP - 00.000.000/456502/01/2014 30/09/2014 30/09/2014 Global 104,47 PAGAMENTO DE PASEP RECURSOS ORDINÁRIOS 2014. 18 020401 04.123.0011.2.008 3.3.90.47.00 10 3375 RECEITA FEDERAL - PASEP - 00.000.000/456502/01/2014 30/09/2014 30/09/2014 Global 13,73 PAGAMENTO DE PASEP RECURSOS ORDINÁRIOS 2014. 18 020401 04.123.0011.2.008 3.3.90.47.00 10 3379 RECEITA FEDERAL - PASEP - 00.000.000/456502/01/2014 30/09/2014 30/09/2014 Global 22,05 PAGAMENTO DE PASEP RECURSOS ORDINÁRIOS 2014. 18 020401 04.123.0011.2.008 3.3.90.47.00 10 3380 RECEITA FEDERAL - PASEP - 00.000.000/456502/01/2014 30/09/2014 30/09/2014 Global 14,23 PAGAMENTO DE PASEP RECURSOS ORDINÁRIOS 2014. 48 020501 27.812.0173.1.009 4.4.90.51.00 10 3982 NND COMERCIO E EMPREENDIMENTOS - 05.39102/01/2014 29/09/2014 29/09/2014 Global 15.867,51 CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA COMUNIDADE DO ARIAÚ - IRANDUBA. CONFORME TP Nº 002/2012 - CACT Nº 013/2012. 48 020501 27.812.0173.1.009 4.4.90.51.00 10 3984 NND COMERCIO E EMPREENDIMENTOS - 05.39102/01/2014 29/09/2014 29/09/2014 Global 55.316,39 CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA COMUNIDADE DO ARIAÚ - IRANDUBA. CONFORME TP Nº 002/2012 - CACT Nº 013/2012. 48 020501 27.812.0173.1.009 4.4.90.51.00 10 3985 NND COMERCIO E EMPREENDIMENTOS - 05.39102/01/2014 29/09/2014 29/09/2014 Global 22.675,57 CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA COMUNIDADE DO ARIAÚ - IRANDUBA. CONFORME TP Nº 002/2012 - CACT Nº 013/2012. 66 020501 12.361.0062.2.012 3.1.90.11.00 12 3691 FOPAG- ENSINO FUNDAMENTAL 60% - 04.62802/01/2014 30/09/2014 30/09/2014 Estimativa 30.534,60 DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG 60%, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014.setembro 66 020501 12.361.0062.2.012 3.1.90.11.00 12 3693 FOPAG- ENSINO FUNDAMENTAL 60% - 04.62802/01/2014 30/09/2014 30/09/2014 Estimativa 257.221,01 PAGAMENTO DE FOPAG 60%, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014. setembro 0,00 120,48 0,00 19,33 0,00 251,87 0,00 104,47 0,00 13,73 0,00 22,05 0,00 14,23 0,00 15.867,51 0,00 55.316,39 0,00 22.675,57 5.442,03 25.092,57 26.402,09 230.818,92 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 2 de 33
66 020501 12.361.0062.2.012 3.1.90.11.00 12 3694 FOPAG- ENSINO FUNDAMENTAL 60% - 04.62802/01/2014 30/09/2014 30/09/2014 Estimativa 98.269,98 DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG 60%, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014. 66 020501 12.361.0062.2.012 3.1.90.11.00 12 3695 FOPAG- ENSINO FUNDAMENTAL 60% - 04.62802/01/2014 30/09/2014 30/09/2014 Estimativa 97.035,71 DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG 60%, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014. mes de setembro 78 021001 18.541.0011.2.042 3.1.90.11.00 10 3699 FOPAG - MEIO AMB. E DESENVOLV. SUST. - 002/01/2014 30/09/2014 30/09/2014 Estimativa 13.280,00 DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014. mes de setembro 78 021001 18.541.0011.2.042 3.1.90.11.00 10 3700 FOPAG - MEIO AMB. E DESENVOLV. SUST. - 002/01/2014 30/09/2014 30/09/2014 Estimativa 1.789,78 PAGAMENTO DE FOPAG MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014. mes de setembro 79 021001 18.541.0011.2.042 3.3.90.04.00 10 3698 FOPAG - MEIO AMB. E DESENV. SUST.-CONTRA 02/01/2014 30/09/2014 30/09/2014 Estimativa 977,40 DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG MEIO AMBIENTE E DES. SUST. REG. TEMPORARIO. mes de setembro 81 020201 04.122.0011.2.005 3.1.90.11.00 10 3722 FOPAG- CONTROLADORIA GERAL - 04.628.5302/01/2014 30/09/2014 30/09/2014 Estimativa 19.600,00 DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG CONTROLADORIA GERAL- COMISS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014. setembro 81 020201 04.122.0011.2.005 3.1.90.11.00 10 3723 FOPAG- CONTROLADORIA GERAL - 04.628.5302/01/2014 30/09/2014 30/09/2014 Estimativa 4.826,03 DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG CONTROLADORIA GERAL- COMISS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014. 81 020201 04.122.0011.2.005 3.1.90.11.00 10 3732 FOPAG- CONTROLADORIA GERAL - 04.628.5302/01/2014 30/09/2014 30/09/2014 Estimativa 14.700,00 DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG CONTROLADORIA GERAL- COMISS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014. mes de setembro 87 020501 27.812.0011.2.030 3.1.90.11.00 10 3749 FOPAG - ESPORTE E LAZER - 04.628.533/000 02/01/2014 30/09/2014 30/09/2014 Estimativa 3.077,00 DESPESAS COM COM PAGAMENTO DE FOPAG EXEC. ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014.setembro 87 020501 27.812.0011.2.030 3.1.90.11.00 10 3750 FOPAG - ESPORTE E LAZER - 04.628.533/000 02/01/2014 30/09/2014 30/09/2014 Estimativa 3.092,10 DESPESAS COM COM PAGAMENTO DE FOPAG EXEC. ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014.mes de setembro 91 020701 08.122.0011.2.035 3.1.90.04.00 10 3702 FOPAG - ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO-CO02/01/2014 30/09/2014 30/09/2014 Estimativa 5.981,33 DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO- REG. TEMP, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014. mes de setembro 108 020801 04.122.0011.2.037 3.3.90.39.00 10 3221 ORDEMI TEIXEIRA DA SILVA- ME - 00.530.270 02/01/2014 03/09/2014 03/09/2014 Global 8.600,00 PGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA CIVIL, PROJETOS ARQUITETONICOS E CONSULTORIA NO MUNICIPIO CC 063-2013. 20.804,68 77.465,30 26.039,99 70.995,72 2.066,77 11.213,23 0,00 1.789,78 63,71 913,69 3.649,91 15.950,09 0,00 4.826,03 3.291,32 11.408,68 1.065,57 2.011,43 592,71 2.499,39 506,53 5.474,80 0,00 8.600,00 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 3 de 33
108 020801 04.122.0011.2.037 3.3.90.39.00 10 3222 ORDEMI TEIXEIRA DA SILVA- ME - 00.530.270 02/01/2014 02/09/2014 02/09/2014 Global 8.600,00 PGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA CIVIL, PROJETOS ARQUITETONICOS E CONSULTORIA NO MUNICIPIO CC 063-2013. 206 020301 04.122.0011.2.006 3.3.90.39.00 10 3374 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0002/01/2014 30/09/2014 30/09/2014 Estimativa 82,10 COM TARIFA BANCARIA PARA 2014. 0,00 8.600,00 0,00 82,10 244 020301 04.122.0011.2.006 3.3.90.36.00 10 3150 JOÃO INÁCIO HICKMANN - 188.726.382-91 02/01/2014 22/09/2014 22/09/2014 Global 4.000,00 297,04 3.702,96 PGTO DE DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMÓVEL EXCLUSIVAMENTE PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA E DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO. CACT.002-2014. 245 020501 12.361.0062.2.012 3.3.90.36.00 10 3165 ADEMAR GONÇALVES DA SILVA - 054.460.1502/01/2014 11/09/2014 11/09/2014 Global 5.900,00 PGTO DE DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CACT 003-2014. 796,35 5.103,65 246 020801 04.122.0011.2.037 3.3.90.36.00 10 3216 THAFFAREL BARBOSA DA SILVA - 014.694.502/01/2014 30/09/2014 30/09/2014 Global 4.400,00 387,04 4.012,96 PGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRANDUBA NO DISTRITO CACAU PIRERA CACT.005-2014 247 021001 04.122.0011.2.041 3.3.90.36.00 10 3153 PEDRO ANDRE FILHO - 034.333.662-68 02/01/2014 15/09/2014 15/09/2014 Global 1.850,00 PGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CACT.006-2014. 253 021401 04.124.0011.2.045 3.3.90.36.00 10 3170 FRANCISCO PINHEIRO DE FREITAS - 772.047.202/01/2014 19/09/2014 19/09/2014 Global 1.600,00 PGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. CC 004-2014. 254 020501 12.122.0011.2.009 3.3.90.36.00 10 3250 ISMAEL GONÇALVES DE OLIVEIRA - 106.171. 02/01/2014 19/09/2014 19/09/2014 Global 2.000,00 PGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DDA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DE LIVROS DIDATICO SEC. EDUCAÇÃO.CACT 008-2014. 254 020501 12.122.0011.2.009 3.3.90.36.00 10 3269 ISMAEL GONÇALVES DE OLIVEIRA - 106.171. 02/01/2014 11/09/2014 11/09/2014 Global 2.000,00 PGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DDA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DE LIVROS DIDATICO SEC. EDUCAÇÃO.CACT 008-2014. 4,67 1.845,33 0,00 1.600,00 15,92 1.984,08 15,92 1.984,08 255 020701 08.122.0011.2.035 3.3.90.36.00 10 3223 MARIA IZABEL SILVA DE LIMA - 333.149.504-02/01/2014 11/09/2014 11/09/2014 Global 2.000,00 0,00 2.000,00 PGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO.CACT 010-2014. 256 020701 08.122.0011.2.035 3.3.90.36.00 10 3172 LAIZ NAIRA DE SOUZA FERREIRA - 018.261.102/01/2014 12/09/2014 12/09/2014 Global 2.000,00 PGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO(SINE) IRANDUBA- AM. CACT-011-2014. 21,69 1.978,31 257 020701 08.122.0011.2.035 3.3.90.36.00 10 3159 IVANILSON RIBEIRO - 785.791.632-34 02/01/2014 11/09/2014 11/09/2014 Global 1.000,00 0,00 1.000,00 PGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL,PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- LAGO DO LIMÃO.CACT.012-2014. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 4 de 33
258 020701 08.122.0011.2.035 3.3.90.36.00 10 3112 SIMONE ARAUJO DOS SANTOS - 949.599.78202/01/2014 15/09/2014 15/09/2014 Global 1.800,00 PGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL( CREAS). CACT.013-2014 0,00 1.800,00 259 020101 04.122.0011.2.003 3.3.90.36.00 10 3109 LUIZ FERNANDES DE MORAES FILHO - 668.3202/01/2014 15/09/2014 15/09/2014 Global 2.500,00 PGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO DA DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO DE IRANDUBA. CACT.014-2014. 260 020501 12.361.0062.2.012 3.3.90.36.00 11 3256 EDILSON VIEIRA DA COSTA - 043.251.502-00 02/01/2014 19/09/2014 19/09/2014 Global 4.000,00 PGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EXCLUSIVAMENTE PARA O FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DA SOLEDADE.CACT.015-2014. 260 020501 12.361.0062.2.012 3.3.90.36.00 11 3310 EDILSON VIEIRA DA COSTA - 043.251.502-00 02/01/2014 11/09/2014 11/09/2014 Global 4.000,00 PGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EXCLUSIVAMENTE PARA O FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DA SOLEDADE.CACT.015-2014. 261 020501 12.361.0062.2.012 3.3.90.36.00 11 3314 BRIGIDA TAVEIRA DA SILVA - 214.233.852-6 02/01/2014 15/09/2014 15/09/2014 Global 3.000,00 PGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ERVILA SOUZA. CACT.016-2014. 262 020501 12.361.0062.2.012 3.3.90.36.00 11 3257 ALA TAVARES CAMPOS - 020.098.332-60 02/01/2014 19/09/2014 19/09/2014 Global 5.000,00 PGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO DAMASCENO NO MUNICIPIO.CACT-017-2014. 53,42 2.446,58 297,04 3.702,96 297,04 3.702,96 114,97 2.885,03 548,85 4.451,15 263 020501 12.361.0062.2.012 3.3.90.36.00 10 3160 JERONIMO ALVES SALES - 465.238.802-06 02/01/2014 11/09/2014 11/09/2014 Global 1.000,00 0,00 1.000,00 PGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA ESCOLA MUNICIPAL CAVALCANTE COMUNIDADE DO JANDIRA, COSTA DO CALDERÃO, NO MUNICIPIO.CACT- 018-2014. 264 020501 12.361.0062.2.012 3.3.90.36.00 11 3275 WALDERNILSON PAZ TEIXEIRA - 445.363.562-02/01/2014 11/09/2014 11/09/2014 Global 1.500,00 PGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO.CACT.019-2014. 0,00 1.500,00 265 020501 12.122.0011.2.009 3.3.90.36.00 10 3135 ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA - 060.182.622-02/01/2014 22/09/2014 22/09/2014 Global 4.500,00 PGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO,CULTURA.CACT 020-2014. 265 020501 12.122.0011.2.009 3.3.90.36.00 10 3280 ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA - 060.182.622-02/01/2014 11/09/2014 11/09/2014 Global 4.500,00 PGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO,CULTURA.CACT 020-2014. 267 020501 12.361.0062.2.012 3.3.90.36.00 11 3186 RAYANNE WHAITE LIMA DUARTE - 972.895.2302/01/2014 11/09/2014 11/09/2014 Global 4.000,00 PGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL PEQUENOS ACAMPANTES.CACT-022-2014. 269 020501 12.361.0062.2.012 3.3.90.36.00 11 3262 VENILDO MENDONÇA DA SILVA - 152.472.28202/01/2014 11/09/2014 11/09/2014 Global 2.300,00 PGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DAMASCENO BRAGA. CACT.-024-2014. 411,35 4.088,65 411,35 4.088,65 297,04 3.702,96 38,42 2.261,58 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 5 de 33
270 020501 12.361.0062.2.012 3.3.90.36.00 11 3119 FERNANDA LUCIA ARROJAVE VIANA - 027.3402/01/2014 29/09/2014 29/09/2014 Global 1.200,00 PGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA NOSSA SENHORA DE NAZARE. CACT 068-2014 293 020301 04.122.0011.2.006 3.3.90.39.00 10 3340 AMAZONAS DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA - 02.302/01/2014 23/09/2014 23/09/2014 Estimativa 69.885,67 CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2014. 293 020301 04.122.0011.2.006 3.3.90.39.00 10 3342 AMAZONAS DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA - 02.302/01/2014 23/09/2014 23/09/2014 Estimativa 26.359,53 CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2014. 306 050101 10.301.0011.2.049 3.1.90.04.00 102 4126 FOPAG - MICROSCOPISTA - 04.628.533/0001-02/01/2014 01/09/2014 01/09/2014 Estimativa 7.600,00 PAGAMENTO DE FOPAG MICROSCOPISTA NO EXERCÍCIO DE 2014. 307 050101 10.301.0011.2.053 3.1.90.04.00 5 4132 FOPAG - PAC'S - 04.628.533/0001-73 02/01/2014 01/09/2014 01/09/2014 Estimativa 123.742,01 PAGAMENTO DE PAC,S PARA O EXERCÍCIO DE 2014. 309 050101 10.302.0011.2.065 3.1.90.04.00 8 4116 FOPAG - PSF - 04.628.533/0001-73 02/01/2014 01/09/2014 01/09/2014 Estimativa 160.084,01 PAGAMENTO DE FOPAG PSF NO EXERCÍCIO DE 2014. 309 050101 10.302.0011.2.065 3.1.90.04.00 8 4117 FOPAG - PSF - 04.628.533/0001-73 02/01/2014 02/09/2014 02/09/2014 Estimativa 8.202,06 PAGAMENTO DE FOPAG PSF NO EXERCÍCIO DE 2014. MARILIA 4.101,03 E POLIANA 4.101,03. 309 050101 10.302.0011.2.065 3.1.90.04.00 8 4118 FOPAG - PSF - 04.628.533/0001-73 02/01/2014 03/09/2014 03/09/2014 Estimativa 1.820,00 PAGAMENTO DE FOPAG PSF NO EXERCÍCIO DE 2014. EDUARDO DITZEL. 309 050101 10.302.0011.2.065 3.1.90.04.00 8 4119 FOPAG - PSF - 04.628.533/0001-73 02/01/2014 03/09/2014 03/09/2014 Estimativa 500,00 PAGAMENTO DE FOPAG PSF NO EXERCÍCIO DE 2014. HERMES MARTIN. 309 050101 10.302.0011.2.065 3.1.90.04.00 8 4120 FOPAG - PSF - 04.628.533/0001-73 02/01/2014 04/09/2014 04/09/2014 Estimativa 736,00 PAGAMENTO DE FOPAG PSF NO EXERCÍCIO DE 2014. MARCOS COELHO. 309 050101 10.302.0011.2.065 3.1.90.04.00 8 4121 FOPAG - PSF - 04.628.533/0001-73 02/01/2014 04/09/2014 04/09/2014 Estimativa 270,00 PAGAMENTO DE FOPAG PSF NO EXERCÍCIO DE 2014. TANIA MARIA. 309 050101 10.302.0011.2.065 3.1.90.04.00 8 4122 FOPAG - PSF - 04.628.533/0001-73 02/01/2014 16/09/2014 16/09/2014 Estimativa 1.012,00 PAGAMENTO DE FOPAG PSF NO EXERCÍCIO DE 2014. PATRICIA SERRÃO. 0,00 1.200,00 0,00 69.885,67 0,00 26.359,53 608,00 6.992,00 10.488,00 113.254,01 24.817,80 135.266,21 0,00 8.202,06 0,00 1.820,00 0,00 500,00 0,00 736,00 0,00 270,00 0,00 1.012,00 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 6 de 33
309 050101 10.302.0011.2.065 3.1.90.04.00 8 4123 FOPAG - PSF - 04.628.533/0001-73 02/01/2014 18/09/2014 18/09/2014 Estimativa 1.820,00 PAGAMENTO DE FOPAG PSF NO EXERCÍCIO DE 2014. ADAILSON SOUZA. 309 050101 10.302.0011.2.065 3.1.90.04.00 8 4124 FOPAG - PSF - 04.628.533/0001-73 02/01/2014 23/09/2014 23/09/2014 Estimativa 942,50 PAGAMENTO DE FOPAG PSF NO EXERCÍCIO DE 2014. KAMILA VIEIRA 309 050101 10.302.0011.2.065 3.1.90.04.00 8 4125 FOPAG - PSF - 04.628.533/0001-73 02/01/2014 23/09/2014 23/09/2014 Estimativa 1.012,00 PAGAMENTO DE FOPAG PSF NO EXERCÍCIO DE 2014. RDA NASCIMENTO. 309 050101 10.302.0011.2.065 3.1.90.04.00 8 4149 FOPAG - PSF - 04.628.533/0001-73 02/01/2014 01/09/2014 01/09/2014 Estimativa 16.393,20 PAGAMENTO DE FOPAG PSF NO EXERCÍCIO DE 2014. 309 050101 10.302.0011.2.065 3.1.90.04.00 8 4150 FOPAG - PSF - 04.628.533/0001-73 02/01/2014 18/09/2014 18/09/2014 Estimativa 1.874,95 PAGAMENTO DE FOPAG PSF NO EXERCÍCIO DE 2014. EZEQUIAS 319 020901 20.122.0011.2.040 3.3.90.36.00 10 3166 ROSANIA DE OLIVEIRA TEIXEIRA - 613.712.1102/01/2014 09/09/2014 09/09/2014 Global 2.200,00 PGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO. CACT. 028-2014. 0,00 1.820,00 0,00 942,50 0,00 1.012,00 2.165,51 14.227,69 0,00 1.874,95 30,92 2.169,08 336 050101 10.301.0011.2.055 3.3.90.36.00 2 3457 EDNEY MARQUES RICARDO - 455.962.122-53 03/01/2014 24/09/2014 24/09/2014 Global 1.500,00 0,00 1.500,00 PGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, UTILIZAR EXCLUSIVAMENTE PARA O FUNCIONAMENTO DA UBS DA COMUNIDADE CALDEIRÃO. CARTA-CONTRATO Nº 032/14. 338 050101 10.301.0011.2.055 3.3.90.36.00 2 3432 ORLANDO DOS SANTOS RAFAEL - 152.607.003/01/2014 24/09/2014 24/09/2014 Global 1.200,00 LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, UTILIZAR EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DA UBS DO BAIRRO CIDADE NOVA. CARTA-CONTRATO Nº 029/14. 0,00 1.200,00 340 050101 10.301.0011.2.055 3.3.90.36.00 2 3456 MARIA IZABEL SILVA DE LIMA - 333.149.504-03/01/2014 24/09/2014 24/09/2014 Global 800,00 0,00 800,00 PGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, UTILIZAR EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE PARQUE DOS BARÕES. CARTA-CONTRATO Nº 031/14. 341 050101 10.301.0011.2.055 3.3.90.36.00 2 3431 CARLOS SANTOS COELHO - 574.792.402-87 03/01/2014 24/09/2014 24/09/2014 Global 900,00 LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA UTILIZAR EXCLUSIVAMENTE PARA O FUNCIONAMENTO DA UBS EBENEZER. CARTA-CONTRATO Nº 034/14. 0,00 900,00 343 050101 10.301.0011.2.055 3.3.90.36.00 2 3425 FRANCISCO BELEM ARRUDA FILHO - 119.416. 03/01/2014 24/09/2014 24/09/2014 Global 1.400,00 LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, UTILIZAR EXCLUSIVAMENTE PARA O FUNCIONAMENTO DA UBS GRAÇA LOPES. CARTA-CONTRATO Nº 054/14. 345 050101 10.301.0011.2.055 3.3.90.36.00 2 3430 NARCISO CLAUDIO REBELO NUNES - 009.427. 03/01/2014 24/09/2014 24/09/2014 Global 1.560,00 LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, UTILIZAR EXCLUSIVAMENTE PARA O FUNCIONAMENTO PNI E VIGILANCIA SANITARIA. CARTA-CONTRATO Nº 056/14. 0,00 1.400,00 0,00 1.560,00 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 7 de 33
346 050101 10.301.0011.2.055 3.3.90.36.00 2 3458 DEIVYS DENIS DIAS DA SILVA - 712.304.402-03/01/2014 24/09/2014 24/09/2014 Global 2.000,00 PGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, UTILIZAR EXCLUISIVAMENTE PARA O FUNCIONAMENTO DA UBS DELPHINA AZIZ. CARTA-CONTRATO Nº 033/14. 357 050101 10.301.0051.2.058 3.1.90.04.00 102 4115 FOPAG - CEO - 04.628.533/0001-73 06/01/2014 02/09/2014 02/09/2014 Estimativa 13.500,00 PAGAMENTO DE FOPAG NO EXERCÍCIO DE 2014. 15,92 1.984,08 801,35 12.698,65 363 020401 04.123.0011.2.008 3.3.90.39.00 10 3116 C A CAMPELO FOURNIER- ME - 04.368.187/00 07/01/2014 19/09/2014 19/09/2014 Global 6.400,00 320,00 6.080,00 PGTO DEDESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO PARA EXECUTAR SERVIÇO DE INTERNET DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRANDUBA.CC 001-2014. 366 020301 04.122.0011.2.006 3.3.90.39.00 10 3339 ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS 10/01/2014-23/09/2014 23/09/2014 Global 675,00 TERMO DE ADESÃO AO PROGRAMA DE TRANSPARÊNCIA DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO AMAZONAS. 0,00 675,00 369 020301 04.122.0011.2.006 3.1.90.11.00 10 3890 FOPAG FERIAS - 04.628.533/0001-73 10/01/2014 12/09/2014 12/09/2014 Estimativa 3.433,33 DESPESAS COM PAGAMENTO DE FERIAS PARA AS SECRETARIAS 2014. 369 020301 04.122.0011.2.006 3.1.90.11.00 10 3891 FOPAG FERIAS - 04.628.533/0001-73 10/01/2014 12/09/2014 12/09/2014 Estimativa 3.057,21 DESPESAS COM PAGAMENTO DE FERIAS PARA AS SECRETARIAS 2014. 369 020301 04.122.0011.2.006 3.1.90.11.00 10 3892 FOPAG FERIAS - 04.628.533/0001-73 10/01/2014 12/09/2014 12/09/2014 Estimativa 3.541,88 DESPESAS COM PAGAMENTO DE FERIAS PARA AS SECRETARIAS 2014. 376 020801 04.122.0091.1.015 4.4.90.51.00 10 3224 MOURA E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA - 13. 13/01/2014 03/09/2014 03/09/2014 Global 21.458,42 PGTO DE DESPESAS COM CONSTRUÇÃO DE AUDITORIO NO ANEXO DA PREFEITURA, NO MUNICIPIO DE IRANDUBA.CARTA CONVITE 004-2014. 381 050101 10.301.0051.2.062 3.3.90.04.00 10 4127 FOPAG - CAPS - 04.628.533/0001-73 14/01/2014 03/09/2014 03/09/2014 Estimativa 4.175,16 PAGAMENTO DE FOPAG CAPS NO EXERCÍCIO DE 2014. 381 050101 10.301.0051.2.062 3.3.90.04.00 10 4128 FOPAG - CAPS - 04.628.533/0001-73 14/01/2014 04/09/2014 04/09/2014 Estimativa 1.472,00 PAGAMENTO DE FOPAG CAPS NO EXERCÍCIO DE 2014. MARCO ANTONIO 736,00 E DANIELN 736,00. 381 050101 10.301.0051.2.062 3.3.90.04.00 10 4129 FOPAG - CAPS - 04.628.533/0001-73 14/01/2014 16/09/2014 16/09/2014 Estimativa 1.638,00 PAGAMENTO DE FOPAG CAPS NO EXERCÍCIO DE 2014. JAYMERSON 381 050101 10.301.0051.2.062 3.3.90.04.00 10 4130 FOPAG - CAPS - 04.628.533/0001-73 14/01/2014 25/09/2014 25/09/2014 Estimativa 854,16 PAGAMENTO DE FOPAG CAPS NO EXERCÍCIO DE 2014. JULIA SANTOS. 0,00 3.433,33 0,00 3.057,21 0,00 3.541,88 0,00 21.458,42 0,00 4.175,16 0,00 1.472,00 0,00 1.638,00 0,00 854,16 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 8 de 33
381 050101 10.301.0051.2.062 3.3.90.04.00 10 4169 FOPAG - CAPS - 04.628.533/0001-73 14/01/2014 01/09/2014 01/09/2014 Estimativa 11.497,20 PAGAMENTO DE FOPAG CAPS NO EXERCÍCIO DE 2014. 382 050101 10.305.0011.2.072 3.3.90.04.00 10 4114 FOPAG - ENDEMIAS - DENGUE - 04.628.533/0 14/01/2014 01/09/2014 01/09/2014 Estimativa 14.723,06 PAGAMENTO DE FOPAG PARA 12 COLABORADORES DO PROGRAMA ENDEMIAS DENGUE PARA O EXERCICIO DE 2014. 393 020501 12.361.0065.2.018 3.3.90.30.00 80 3228 ZOE INDUSTRIAL COMERCIO E SERVIÇOS TECN15/01/2014 03/09/2014 03/09/2014 Global 70.000,00 PGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR. PP SRP 028-2013. 393 020501 12.361.0065.2.018 3.3.90.30.00 80 3229 ZOE INDUSTRIAL COMERCIO E SERVIÇOS TECN15/01/2014 10/09/2014 10/09/2014 Global 40.000,00 PGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR. PP SRP 028-2013. 0,00 11.497,20 1.192,85 13.530,21 0,00 70.000,00 0,00 40.000,00 396 020801 04.122.0011.2.037 3.3.90.39.00 10 3138 ROSANGELA GOMES DA SILVA - 17.815.831/ 16/01/2014 15/09/2014 15/09/2014 Global 9.315,00 465,75 8.849,25 PGTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ALIMENTAÇÃO(REFEIÇÕES DIARIAS EM MARMITEX) PARA SUPRIRI AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURA, NO MUNICÍPIO DE IRANDUBA.CC 005-2014. 396 020801 04.122.0011.2.037 3.3.90.39.00 10 3144 ROSANGELA GOMES DA SILVA - 17.815.831/ 16/01/2014 09/09/2014 09/09/2014 Global 3.393,00 169,65 3.223,35 PGTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ALIMENTAÇÃO(REFEIÇÕES DIARIAS EM MARMITEX) PARA SUPRIRI AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURA, NO MUNICÍPIO DE IRANDUBA.CC 005-2014. 397 020501 12.361.0062.2.014 3.3.90.30.00 30 3197 ELIPAPER COM.DE ART.DE PAPELARIA LTDA - 17/01/2014 16/09/2014 16/09/2014 Global 58.858,50 0,00 58.858,50 PGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICOS, PEDAGOGICOS, DESTINADOS AS ESCOLAS UNIDOCENTES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA( PDDE)EM ATENDIMENTO A REDE PUBLICA DE EDUCAÇÃO. PP 001-2014. 404 020701 08.122.0011.2.034 3.3.90.39.00 10 3121 BABY GOMES VEIGA-ME EGIPCIA FUNEBRE - 120/01/2014 12/09/2014 12/09/2014 Global 7.900,00 0,00 7.900,00 PGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS E TRANSLADO E TANATOPRAXIA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.PP SRP 002-2014. 404 020701 08.122.0011.2.034 3.3.90.39.00 10 3123 BABY GOMES VEIGA-ME EGIPCIA FUNEBRE - 120/01/2014 12/09/2014 12/09/2014 Global 3.273,60 0,00 3.273,60 PGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS E TRANSLADO E TANATOPRAXIA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.PP SRP 002-2014. 404 020701 08.122.0011.2.034 3.3.90.39.00 10 3124 BABY GOMES VEIGA-ME EGIPCIA FUNEBRE - 120/01/2014 22/09/2014 22/09/2014 Global 446,40 0,00 446,40 PGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS E TRANSLADO E TANATOPRAXIA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.PP SRP 002-2014. 416 020501 12.361.0062.2.013 3.3.90.39.00 74 3195 DAVID DE MENEZES SANTIAGO - ME - 12.860. 27/01/2014 11/09/2014 11/09/2014 Global 49.788,02 8.258,06 41.529,96 PGTO DE DESPESAS COM COM SERVIÇODE MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS: ANA BARBOSA, ERVILA DE ASSIS, IRMÃ BRUNA FARAH NO MUNICIPIO DE IRANDUBA. CARTA-CONVITE Nº 007/2014. 421 020101 04.122.0011.2.003 3.3.90.39.00 10 3163 CEGRASA - 04.816.658/0001-27 29/01/2014 09/09/2014 09/09/2014 Global 12.000,00 PGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO E PROPAGANDA INSTITUCIONAL RADIODIFUSÃO INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO. 0,00 12.000,00 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 9 de 33
447 020501 12.361.0062.2.012 3.3.90.36.00 11 3266 IVANILDO LIMA ALVES DOS SANTOS - 436.4629/01/2014 11/09/2014 11/09/2014 Global 7.000,00 PGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL SEGUNDO EBLING. CACT.040-2014. 1.098,85 5.901,15 452 020501 12.361.0062.2.012 3.3.90.39.00 11 3190 MOURA E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA - 13. 29/01/2014 09/09/2014 09/09/2014 Global 32.000,00 0,00 32.000,00 PGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS(TERRESTRES E FLUVIAIS) DESTINADOS AOS TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DE IRANDUBA.PP PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO 005-2014. 452 020501 12.361.0062.2.012 3.3.90.39.00 11 3191 MOURA E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA - 13. 29/01/2014 18/09/2014 18/09/2014 Global 54.391,96 0,00 54.391,96 PGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS(TERRESTRES E FLUVIAIS) DESTINADOS AOS TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DE IRANDUBA.PP PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO 005-2014. 452 020501 12.361.0062.2.012 3.3.90.39.00 11 3304 MOURA E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA - 13. 29/01/2014 11/09/2014 11/09/2014 Global 14.391,00 0,00 14.391,00 PGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS(TERRESTRES E FLUVIAIS) DESTINADOS AOS TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DE IRANDUBA.PP PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO 005-2014. 452 020501 12.361.0062.2.012 3.3.90.39.00 11 4074 MOURA E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA - 13. 29/01/2014 12/09/2014 12/09/2014 Global 30.000,00 0,00 30.000,00 DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS(TERRESTRES E FLUVIAIS) DESTINADOS AOS TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DE IRANDUBA.PP PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO 005-2014. 456 020501 12.361.0062.2.012 3.3.90.39.00 11 3192 UNIVERSAL SEERVIÇOS DE PINTURAS LTDA - 29/01/2014 09/09/2014 09/09/2014 Global 43.000,00 0,00 43.000,00 PGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS(TERRESTRES E FLUVIAIS) DESTINADOS AOS TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DE IRANDUBA.PP PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO 005-2014. 456 020501 12.361.0062.2.012 3.3.90.39.00 11 3301 UNIVERSAL SEERVIÇOS DE PINTURAS LTDA - 29/01/2014 11/09/2014 11/09/2014 Global 82.030,00 0,00 82.030,00 PGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS(TERRESTRES E FLUVIAIS) DESTINADOS AOS TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DE IRANDUBA.PP PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO 005-2014. 457 020501 12.361.0062.2.012 3.3.90.39.00 11 3944 M.M SERVIÇOS DE EDIF TRNASP ESC. E COM D29/01/2014 04/09/2014 04/09/2014 Global 50.000,00 0,00 50.000,00 DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS(TERRESTRES E FLUVIAIS) DESTINADOS AOS TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DE IRANDUBA.PP PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO 005-2014. 458 020501 12.361.0062.2.012 3.3.90.39.00 11 3290 ADEVALDO SOUZA DE MORAIS - 371.863.10229/01/2014 09/09/2014 09/09/2014 Global 60.758,40 0,00 60.758,40 PGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS(TERRESTRES E FLUVIAIS) DESTINADOS AOS TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DE IRANDUBA.PP PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO 005-2014. 460 020501 12.361.0062.2.012 3.3.90.39.00 11 3293 VIACAR TRANSP.E COM.DE VEIC. AUTOM.LTDA 29/01/2014 09/09/2014 09/09/2014 Global 22.000,00 0,00 22.000,00 PGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS(TERRESTRES E FLUVIAIS) DESTINADOS AOS TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DE IRANDUBA.PP PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO 005-2014. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 10 de 33
473 020501 12.361.0062.2.012 3.3.90.36.00 11 3306 VALDIRENE SOUZA DE LIMA - 764.586.282-3403/02/2014 11/09/2014 11/09/2014 Global 1.000,00 PGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTISSIMA TRINDADE. CACT.086-2014. 485 020601 10.122.0011.2.031 3.3.90.36.00 10 3433 JULIA DO SOCORRO CALDAS DAVID - 300.1703/02/2014 08/09/2014 08/09/2014 Global 500,00 LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO APARTAMENTO DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO. CARTA-CONVITE Nº 060/14. 485 020601 10.122.0011.2.031 3.3.90.36.00 10 3434 JULIA DO SOCORRO CALDAS DAVID - 300.1703/02/2014 08/09/2014 08/09/2014 Global 500,00 LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO APARTAMENTO DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO. CARTA-CONVITE Nº 060/14. 485 020601 10.122.0011.2.031 3.3.90.36.00 10 3435 JULIA DO SOCORRO CALDAS DAVID - 300.1703/02/2014 08/09/2014 08/09/2014 Global 500,00 LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO APARTAMENTO DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO. CARTA-CONVITE Nº 060/14. 0,00 1.000,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 577 020501 12.361.0062.2.012 3.3.90.39.00 11 3273 C L BRANDÃO EVENTOS E SONORIZAÇÃO LTD 24/02/2014 10/09/2014 10/09/2014 Global 23.970,00 0,00 23.970,00 PGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS(TERRESTRES E FLUVIAIS) DESTINADOS AOS TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DE IRANDUBA.PP PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO 005-2014. 617 020501 12.361.0062.1.001 4.4.90.51.00 106 3210 GRIFON SERV.ADM.DE OBRAS LTDA. - 13.36612/03/2014 16/09/2014 16/09/2014 Global 32.273,20 PGTO DE DESPESAS COM CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO ESC. DONA MIEKO.TERMO DE COMPROMISSO PAC 207917-2014. 3.340,28 28.932,92 617 020501 12.361.0062.1.001 4.4.90.51.00 106 3212 GRIFON SERV.ADM.DE OBRAS LTDA. - 13.36612/03/2014 24/09/2014 24/09/2014 Global 42.829,48 PGTO DE DESPESAS COM CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO ESC. DONA MIEKO.TERMO DE COMPROMISSO PAC 207917-2014. 4.432,84 38.396,64 683 020601 10.122.0011.2.031 3.3.90.36.00 10 3459 JOSE MONTEIRO CAMPELO - 042.835.892-68 01/04/2014 25/09/2014 25/09/2014 Global 550,00 PGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SER UTILIZADO EXCLUSIVAMENTE PARA O FUNCIONAMENTO CASA DO PROGRAMA MAIS MEDICO.CACT 085-2014. 693 020801 04.122.0011.2.037 3.3.90.39.00 10 3217 N P J CONSTRUÇÕES E COM. LTDA - 04.375.001/04/2014 09/09/2014 09/09/2014 Global 40.000,00 PGTO DE DESPESAS COM REFORMA DA CENTRAL DAS COOPERATIVAS E ASSOCIAÇÕES DE IRANDUBA. CARTA CONVITE N.072-2013. 739 020801 15.451.0081.1.017 4.4.90.51.00 10 3218 EMPREENDIMENTO DA AMAZONIA LTDA. - 84.4 14/04/2014 02/09/2014 02/09/2014 Global 20.000,00 PGTO DE DESPESAS COM CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO BAIRRO SÃO JOSÉ DISTRITO CACAU PIRERA MUNICIPIO DE IRANDUBA/AM.CARTA CONVITE 025-2014. 0,00 550,00 0,00 40.000,00 0,00 20.000,00 747 050101 10.301.0011.2.055 3.3.90.39.00 2 3118 M.F CONSTRUÇÕES E SERV.DE TRANSP.LTDA 17/04/2014-29/09/2014 29/09/2014 Global 5.656,76 0,00 5.656,76 PGTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURIDICA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEICULOS COMUNS E BARCOS PARA O COMPLEXO ADMINISTRATIVO.PREGÃO PRESENCIAL 012-2014. 753 050101 10.301.0051.2.059 3.3.90.04.00 8 4166 FOPAG - NASF - 04.628.533/0001-73 22/04/2014 01/09/2014 01/09/2014 Estimativa 59.920,00 PAGAMENTO DE FOPAG NASF NO EXERCÍCIO DE 2014. 7.205,07 52.714,93 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 11 de 33
785 020501 12.361.0062.2.012 3.3.90.39.00 11 3943 EMPREENDIMENTO DA AMAZONIA LTDA. - 84.4 02/05/2014 11/09/2014 11/09/2014 Global 46.228,79 0,00 46.228,79 DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS(TERRESTRES E FLUVIAIS) DESTINADOS AOS TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DE IRANDUBA.PP PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO 005-2014. 823 020801 04.122.0011.2.037 3.1.90.04.00 10 3736 FOPAG - INFRA-ESTRUTURA-CONTRATO - 04. 02/05/2014 30/09/2014 30/09/2014 Estimativa 77.965,95 DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014.setembro 7.519,12 70.446,83 828 020701 08.122.0011.2.035 3.3.50.43.00 10 3220 ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AS MULHERES-AAMI 02/05/2014 30/09/2014 30/09/2014 Global 8.350,00 PGTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DAS MULHERES IRANDUBENSEE. termo de convenio 001-2014. 830 020501 12.361.0065.2.016 3.3.90.30.00 80 3208 MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA ARAUJO - 134 02/05/2014 04/09/2014 04/09/2014 Global 3.100,00 PGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CHAMADA PUBLICA N 001-2014. 831 020501 12.361.0065.2.016 3.3.90.30.00 80 3206 NEWBERT LAURO DA SILVA ARAUJO - 013.2102/05/2014 04/09/2014 04/09/2014 Global 3.130,00 PGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR- CHAMADA PUBLICA 001-2014.- SEMEI 833 050101 10.305.0011.2.072 3.1.90.11.00 107 4112 FOPAG - ENDEMIAS - 04.628.533/0001-73 02/05/2014 04/09/2014 04/09/2014 Estimativa 2.885,03 COM PAGAMENTO DE FOPAG ENDEMIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EDELUZQA. 833 050101 10.305.0011.2.072 3.1.90.11.00 107 4113 FOPAG - ENDEMIAS - 04.628.533/0001-73 02/05/2014 01/09/2014 01/09/2014 Estimativa 40.452,02 PAGAMENTO DE FOPAG ENDEMIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014. 838 020301 04.122.0011.2.006 4.6.90.71.00 10 4089 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INS 02/05/2014 10/09/2014 10/09/2014 Global 35.202,97 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS COM A DIVIDA DO INSS PARCELAMENTO ESPECIAL. 0,00 8.350,00 0,00 3.100,00 0,00 3.130,00 0,00 2.885,03 3.480,16 36.971,86 0,00 35.202,97 843 020101 04.122.0011.2.003 3.3.90.39.00 10 3113 ANTONIO BATISTA ADVOGADO ASSOCIADOS 05/05/2014-04/09/2014 04/09/2014 Global 6.000,00 390,00 5.610,00 PGTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA JURIDICA, COM SERVIÇOS DE ADVOCACIA PARA ATUAR EM FAVOR DO MUNICIPIO EM TODAS AS AREAAS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. CARTA CONVITE 027-2014. 848 020501 12.361.0065.2.016 3.3.90.30.00 80 3207 FRANCISCO VALDIR MARQUES LOPES - 337.105/05/2014 04/09/2014 04/09/2014 Global 8.618,00 PGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR- CHAMADA PUBLICA 001-2014.- SEMEI 0,00 8.618,00 850 020501 12.361.0065.2.016 3.3.90.30.00 80 3203 NAZARENO DE JESUS DA SILVA SALES - 613. 05/05/2014 04/09/2014 04/09/2014 Global 2.400,00 PGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO, CHAMADA PÚBLICA 882 020301 04.122.0011.2.006 3.3.90.39.00 10 3351 BANCO DO BRASIL S/A - 30.822.936/0001-69 15/05/2014 30/09/2014 30/09/2014 Estimativa 15,60 TARIFA BANCARIA 2014. 0,00 2.400,00 0,00 15,60 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 12 de 33
882 020301 04.122.0011.2.006 3.3.90.39.00 10 3353 BANCO DO BRASIL S/A - 30.822.936/0001-69 15/05/2014 30/09/2014 30/09/2014 Estimativa 7,80 TARIFA BANCARIA 2014. 882 020301 04.122.0011.2.006 3.3.90.39.00 10 3371 BANCO DO BRASIL S/A - 30.822.936/0001-69 15/05/2014 30/09/2014 30/09/2014 Estimativa 7,80 TARIFA ANCARIA 2014. 882 020301 04.122.0011.2.006 3.3.90.39.00 10 3372 BANCO DO BRASIL S/A - 30.822.936/0001-69 15/05/2014 30/09/2014 30/09/2014 Estimativa 23,40 TARIFA BANCARIA 2014. 882 020301 04.122.0011.2.006 3.3.90.39.00 10 3805 BANCO DO BRASIL S/A - 30.822.936/0001-69 15/05/2014 30/09/2014 30/09/2014 Estimativa 809,64 TARIFA BANCARIA 2014. 882 020301 04.122.0011.2.006 3.3.90.39.00 10 3869 BANCO DO BRASIL S/A - 30.822.936/0001-69 15/05/2014 30/09/2014 30/09/2014 Estimativa 46,80 TARIFA BANCARIA 2014. 882 020301 04.122.0011.2.006 3.3.90.39.00 10 4088 BANCO DO BRASIL S/A - 30.822.936/0001-69 15/05/2014 30/09/2014 30/09/2014 Estimativa 101,40 TARIFA BANCARIA 2014. 895 020301 04.122.0011.2.006 3.3.90.39.00 10 3133 JULIO DE SOUZA FRANCO NETO-ME(INFORTREA 22/05/2014 17/09/2014 17/09/2014 Global 4.013,00 PGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA AS NECESSIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEMAP. CARTA CONVITE 40-2014 906 020501 12.361.0065.2.016 3.3.90.30.00 80 3202 NELSON SALES DA SILVA - 272.904.762-04 23/05/2014 04/09/2014 04/09/2014 Global 1.492,00 PGTO DE DESPESAS AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO. AGRICULTURA FAMILIAR. CHAMADA PUBLICA 001-2014. 0,00 7,80 0,00 7,80 0,00 23,40 0,00 809,64 0,00 46,80 0,00 101,40 0,00 4.013,00 0,00 1.492,00 912 050101 10.301.0011.2.055 3.3.90.39.00 2 3421 EDSON ARAUJO DA SILVA-ME - 00.780.568/027/05/2014 17/09/2014 22/09/2014 Global 5.730,00 0,00 5.730,00 PGTO DE DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESSA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE NO MUNICIPIO. CARTA CONVITE 41-2014. 912 050101 10.301.0011.2.055 3.3.90.39.00 2 3422 EDSON ARAUJO DA SILVA-ME - 00.780.568/027/05/2014 17/09/2014 22/09/2014 Global 6.800,00 0,00 6.800,00 PGTO DE DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESSA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE NO MUNICIPIO. CARTA CONVITE 41-2014. 915 020501 12.361.0065.2.016 3.3.90.30.00 80 3204 ASPROMIR- ASSOC.DOS PROD.RURAIS DOS MU 27/05/2014 04/09/2014 04/09/2014 Global 7.337,50 PGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR. CONFORME CHAMADA PÚBLICA. 0,00 7.337,50 926 020701 08.122.0011.2.035 3.1.90.11.00 10 3703 FOPAG - ASSIS. SOCIAL E DO TRABALHO - 0430/05/2014 30/09/2014 30/09/2014 Estimativa 29.538,44 DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014. mes de setembro 3.447,94 26.090,50 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 13 de 33
926 020701 08.122.0011.2.035 3.1.90.11.00 10 3704 FOPAG - ASSIS. SOCIAL E DO TRABALHO - 0430/05/2014 30/09/2014 30/09/2014 Estimativa 33.737,17 DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014. mes de setembro 931 020601 10.122.0011.2.031 3.1.90.11.00 10 3745 FOPAG - SAUDE - 04.628.533/0001-73 30/05/2014 26/09/2014 26/09/2014 Estimativa 4.826,03 DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG SAÚDE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. 931 020601 10.122.0011.2.031 3.1.90.11.00 10 3746 FOPAG - SAUDE - 04.628.533/0001-73 30/05/2014 26/09/2014 26/09/2014 Estimativa 3.321,86 PAGAMENTO DE FOPAG SAÚDE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. 931 020601 10.122.0011.2.031 3.1.90.11.00 10 3747 FOPAG - SAUDE - 04.628.533/0001-73 30/05/2014 02/09/2014 02/09/2014 Estimativa 3.808,31 DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG SAÚDE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. 931 020601 10.122.0011.2.031 3.1.90.11.00 10 3748 FOPAG - SAUDE - 04.628.533/0001-73 30/05/2014 30/09/2014 30/09/2014 Estimativa 19.797,51 DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG SAÚDE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. setembro 931 020601 10.122.0011.2.031 3.1.90.11.00 10 3810 FOPAG - SAUDE - 04.628.533/0001-73 30/05/2014 02/09/2014 02/09/2014 Estimativa 4.826,03 DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG SAÚDE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. 947 020301 04.122.0011.2.006 3.1.90.94.00 10 3196 ROSA MARIA DA SILVA SARMANHO - 323.502/06/2014 09/09/2014 09/09/2014 Global 1.622,98 DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISÃO TRABALHISTA. 948 020301 04.122.0011.2.006 3.1.90.13.00 10 3879 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INS 02/06/2014 10/09/2014 10/09/2014 Estimativa 66.247,83 DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL. 949 020801 04.122.0011.2.037 3.3.90.39.00 10 3259 METAL POÇOS - CONST. DE POÇOS ARTESIANO 02/06/2014 01/09/2014 01/09/2014 Normal 7.989,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM POÇOS TUBULARES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO INTERIOR. 952 020301 04.122.0011.2.006 3.3.90.39.00 10 3330 BANCO BRADESCO S/A - 60.746.948/3192-8302/06/2014 08/09/2014 08/09/2014 Estimativa 28,90 DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DO BANCO DO BRADESCO 2014. 952 020301 04.122.0011.2.006 3.3.90.39.00 10 3331 BANCO BRADESCO S/A - 60.746.948/3192-8302/06/2014 08/09/2014 08/09/2014 Estimativa 57,80 DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DO BANCO DO BRADESCO 2014. 952 020301 04.122.0011.2.006 3.3.90.39.00 10 3332 BANCO BRADESCO S/A - 60.746.948/3192-8302/06/2014 08/09/2014 08/09/2014 Estimativa 86,70 DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DO BANCO DO BRADESCO 2014. 6.645,28 27.091,89 0,00 4.826,03 0,00 3.321,86 0,00 3.808,31 0,00 19.797,51 0,00 4.826,03 0,00 1.622,98 0,00 66.247,83 0,00 7.989,00 0,00 28,90 0,00 57,80 0,00 86,70 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 14 de 33
995 020401 04.123.0011.2.008 3.3.90.39.00 10 3148 DVA SISTEMA LTDA- EPP - 19.770.369/0001-017/06/2014 23/09/2014 23/09/2014 Global 5.200,00 0,00 5.200,00 PGTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO DE SUPORTE TECNICO NO SISTEMA DE CONTABILIDADE. CARTA CONVITE 045-2014. 997 020801 04.122.0011.2.037 3.3.90.39.00 10 3381 KAPEF TRANSPORTE ESCOLAR INDUSTRIAL LTD 19/06/2014 19/09/2014 19/09/2014 Global 20.000,00 0,00 20.000,00 CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO PARA EXECUTAR CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE BUEIRO CELULAR DUPLO NO BAIRRO CIDADE NOVA. NOVO AMANHECER NO MUNICIPIO DE IRANDUBA. CARTA CONVITE 046-2014. 997 020801 04.122.0011.2.037 3.3.90.39.00 10 4090 KAPEF TRANSPORTE ESCOLAR INDUSTRIAL LTD 19/06/2014 11/09/2014 11/09/2014 Global 20.000,00 0,00 20.000,00 CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO PARA EXECUTAR CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE BUEIRO CELULAR DUPLO NO BAIRRO CIDADE NOVA. NOVO AMANHECER NO MUNICIPIO DE IRANDUBA. CARTA CONVITE 046-2014. 1017 020301 04.122.0011.2.006 3.1.90.94.00 10 3111 Rosa Dos Santos Malaquias - 630.234.072-15 30/06/2014 11/09/2014 11/09/2014 Global 1.200,00 DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISÃO TRABALHISTA. 0,00 1.200,00 1026 020801 15.452.0011.2.038 3.3.90.39.00 10 3149 R.A COMERCIO E SERV.DE TECNOLOG.LTDA. 30/06/2014-16/09/2014 16/09/2014 Global 63.800,00 0,00 63.800,00 PGTO DE DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS, EQUIPAMENTOS E EMBARCAÇÃO PARA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS DOMICILIARES URBANOS. PP SRP 022-2014. 1027 020801 15.452.0011.2.038 3.3.90.39.00 10 3161 J.L DIAS ME LTDA - 02.732.141/0001-24 30/06/2014 23/09/2014 23/09/2014 Global 24.000,00 0,00 24.000,00 PGTO DE DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS, EQUIPAMENTOS E EMBARCAÇÃO PARA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS DOMICILIARES URBANOS. PP SRP 022-2014. 1027 020801 15.452.0011.2.038 3.3.90.39.00 10 3193 J.L DIAS ME LTDA - 02.732.141/0001-24 30/06/2014 22/09/2014 22/09/2014 Global 12.500,00 0,00 12.500,00 PGTO DE DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS, EQUIPAMENTOS E EMBARCAÇÃO PARA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS DOMICILIARES URBANOS. PP SRP 022-2014. 1029 020501 12.122.0011.2.009 3.3.90.18.00 10 3164 SOCIEDADE DE DESENV CULTURAL DO AMAZON 01/07/2014 04/09/2014 04/09/2014 Global 14.207,09 0,00 14.207,09 PGTO DE DESPESAS COM TERMO DE ACORDDO EXTRAJUDICIAL,que entre si celebram de um lado,sociedade DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DO AMAZONAS S/A e, do outro, PREFEITURA MUNICIPAL DE IRANDUBA, divida em quatro parcela fixa e iguais.semestre letivo 2014. 1031 020101 04.122.0011.2.003 3.1.90.11.00 10 3601 FOPAG CASA CIVIL - 04.628.533/0001-73 01/07/2014 30/09/2014 30/09/2014 Estimativa 86.240,00 DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG CASA CIVIL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 15.130,06 71.109,94 1032 020301 04.122.0011.2.006 3.3.90.04.00 10 3712 FOPAG - ADMINISTRAÇÃO - Reg. Temp - 04.601/07/2014 30/09/2014 30/09/2014 Estimativa 14.974,73 DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG REG- TEMPORARIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014. mes de setembro 1034 020601 10.122.0011.2.031 3.1.90.11.00 10 3727 FOPAG - SAUDE - 04.628.533/0001-73 01/07/2014 08/09/2014 08/09/2014 Estimativa 4.717,95 DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG SAÚDE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. 1.183,49 13.791,24 0,00 4.717,95 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 15 de 33
1034 020601 10.122.0011.2.031 3.1.90.11.00 10 3728 FOPAG - SAUDE - 04.628.533/0001-73 01/07/2014 08/09/2014 08/09/2014 Estimativa 9.341,95 DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG SAÚDE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. 1034 020601 10.122.0011.2.031 3.1.90.11.00 10 3744 FOPAG - SAUDE - 04.628.533/0001-73 01/07/2014 30/09/2014 30/09/2014 Estimativa 176.066,99 DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG SAÚDE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. mes de setembro 1035 020801 04.122.0011.2.037 3.1.90.11.00 10 3737 FOPAG - INFRA-ESTRUTURA - 04.628.533/00001/07/2014 30/09/2014 30/09/2014 Estimativa 32.833,33 DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014. mes de setembro 1035 020801 04.122.0011.2.037 3.1.90.11.00 10 3738 FOPAG - INFRA-ESTRUTURA - 04.628.533/00001/07/2014 26/09/2014 26/09/2014 Estimativa 1.196,00 DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014. 1035 020801 04.122.0011.2.037 3.1.90.11.00 10 3739 FOPAG - INFRA-ESTRUTURA - 04.628.533/00001/07/2014 30/09/2014 30/09/2014 Estimativa 36.551,87 DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014. mes de setembro 1035 020801 04.122.0011.2.037 3.1.90.11.00 10 3740 FOPAG - INFRA-ESTRUTURA - 04.628.533/00001/07/2014 26/09/2014 26/09/2014 Estimativa 2.285,00 DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014. 1036 020801 04.122.0011.2.037 3.1.90.11.00 10 3689 FOPAG.EXEC.HAB.POPULAR-REG.FUNDIARIO 01/07/2014-02/09/2014 02/09/2014 Estimativa 1.196,00 DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG EXEC. HABIT.POPULAR REG. FUNDIARIO- COMISS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014. 1036 020801 04.122.0011.2.037 3.1.90.11.00 10 3733 FOPAG.EXEC.HAB.POPULAR-REG.FUNDIARIO 01/07/2014-30/09/2014 30/09/2014 Estimativa 11.090,00 DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG EXEC. HABIT.POPULAR REG. FUNDIARIO- COMISS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014. setembro 1036 020801 04.122.0011.2.037 3.1.90.11.00 10 3734 FOPAG.EXEC.HAB.POPULAR-REG.FUNDIARIO 01/07/2014-26/09/2014 26/09/2014 Estimativa 1.365,00 DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG EXEC. HABIT.POPULAR REG. FUNDIARIO- COMISS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014. 1038 020501 13.122.0011.2.026 3.1.90.11.00 10 3718 FOPAG - CULTURA - 04.628.533/0001-73 01/07/2014 30/09/2014 30/09/2014 Estimativa 2.172,00 DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG SEC. EXEC. CULTURA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014. mes de setembro 1038 020501 13.122.0011.2.026 3.1.90.11.00 10 3719 FOPAG - CULTURA - 04.628.533/0001-73 01/07/2014 30/09/2014 30/09/2014 Estimativa 2.504,92 DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG SEC. EXEC. CULTURA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014. mes de setembro 1038 020501 13.122.0011.2.026 3.1.90.11.00 10 3729 FOPAG - CULTURA - 04.628.533/0001-73 01/07/2014 10/09/2014 10/09/2014 Estimativa 4.826,03 DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG SEC. EXEC. CULTURA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014. 0,00 9.341,95 52.339,49 123.727,50 3.774,76 29.058,57 0,00 1.196,00 10.538,76 26.013,11 0,00 2.285,00 0,00 1.196,00 907,02 10.182,98 0,00 1.365,00 173,76 1.998,24 264,05 2.240,87 0,00 4.826,03 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 16 de 33
1039 020301 04.122.0011.2.006 3.1.90.11.00 10 3690 FOPAG- ADMINISTRAÇÃO - 04.628.533/0001-01/07/2014 02/09/2014 02/09/2014 Estimativa 4.075,83 DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO EXERCICIO 2014. 1040 020301 04.122.0011.2.006 3.1.90.11.00 10 3716 FOPAG- ADMINISTRAÇÃO - 04.628.533/0001-01/07/2014 30/09/2014 30/09/2014 Estimativa 34.650,05 DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO EXERCICIO 2014. mes de setembro 1040 020301 04.122.0011.2.006 3.1.90.11.00 10 3717 FOPAG- ADMINISTRAÇÃO - 04.628.533/0001-01/07/2014 30/09/2014 30/09/2014 Estimativa 36.416,91 DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO EXERCICIO 2014. mes de setembro 1041 020501 12.361.0062.2.012 3.1.90.04.00 11 3726 FOPAG-ADM. EDUCAÇÃO FUNDEB 40% - REG. 01/07/2014 T 02/09/2014 02/09/2014 Estimativa 2.285,00 DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG ADM.EDUCAÇÃO REG. TEMP.. EXERCICIO 2014. 1041 020501 12.361.0062.2.012 3.1.90.04.00 11 3730 FOPAG-ADM. EDUCAÇÃO FUNDEB 40% - REG. 01/07/2014 T 10/09/2014 10/09/2014 Estimativa 932,52 DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG ADM.EDUCAÇÃO REG. TEMP.. EXERCICIO 2014. 1041 020501 12.361.0062.2.012 3.1.90.04.00 11 3977 FOPAG-ADM. EDUCAÇÃO FUNDEB 40% - REG. 01/07/2014 T 30/09/2014 30/09/2014 Estimativa 48.283,19 DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG ADM.EDUCAÇÃO REG. TEMP.. EXERCICIO 2014. 1043 020501 12.122.0011.2.009 3.1.90.11.00 10 3158 FOPAG. ADM. EDUCAÇÃO - EFETIVO - 04.628. 01/07/2014 01/09/2014 01/09/2014 Estimativa 551.711,42 DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG ADM. EDUCAÇÃO EFETIVO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014. REFERENTE AO MES DE AGOSTO. 1043 020501 12.122.0011.2.009 3.1.90.11.00 10 3731 FOPAG. ADM. EDUCAÇÃO - EFETIVO - 04.628. 01/07/2014 11/09/2014 11/09/2014 Estimativa 8.445,92 DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG ADM. EDUCAÇÃO EFETIVO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014. 1044 020601 10.122.0011.2.031 3.3.90.04.00 10 3724 FOPAG - SAUDE- TEMPORARIO - 04.628.533/ 01/07/2014 02/09/2014 02/09/2014 Estimativa 4.826,03 DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG SAÚDE REG. TEMPORÁRIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. 1044 020601 10.122.0011.2.031 3.3.90.04.00 10 3725 FOPAG - SAUDE- TEMPORARIO - 04.628.533/ 01/07/2014 02/09/2014 02/09/2014 Estimativa 1.365,00 DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG SAÚDE REG. TEMPORÁRIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. 1044 020601 10.122.0011.2.031 3.3.90.04.00 10 3742 FOPAG - SAUDE- TEMPORARIO - 04.628.533/ 01/07/2014 26/09/2014 26/09/2014 Estimativa 4.826,03 DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG SAÚDE REG. TEMPORÁRIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. 0,00 4.075,83 7.265,76 27.384,29 11.595,83 24.821,08 0,00 2.285,00 0,00 932,52 4.212,59 44.070,60 160.872,65 390.838,77 0,00 8.445,92 0,00 4.826,03 0,00 1.365,00 0,00 4.826,03 1047 020501 12.361.0062.2.012 4.4.90.52.00 11 3276 PEDROSA DISTRIBUIDORA LTDA - 63.684.781/ 01/07/2014 01/09/2014 09/09/2014 Normal 22.740,00 0,00 22.740,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE: 30 QUADRO BRANCO 1,20 X 2,50M ACABAMENTO, MOLDURA EM ALUMINIO; E 30 QUADRO MURAL DE 1X 1,20 COM BORDAS DE ALUMINIO. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 17 de 33